Gestin de Inventario

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Gestin de Inventario
En esta opcin se muestran todos los campos que componen los activos fijos de un inventario, los cuales debern ser completados.

Gestin de inventario Como todas las tablas de ContaPlus, dispone de una serie de opciones para su mantenimiento. Adems en la parte inferior de la misma se encuentran una serie de pestaas que nos permiten ordenar la tabla segn el criterio deseado. Existe un botn especial en esta opcin:

Aadir Inventario
Cuando damos de alta un activo del inventario, nos encontramos con la siguiente ventana:

Datos Generales

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Datos Generales

Nmero Inventario
Cdigo alfanumrico para la identificacin de un activo fijo determinado. Aparecer por defecto en blanco y no puede omitirse.

Cdigo de Ubicacin
Cdigo de localizacin y situacin del activo fijo de diez caracteres. Debe contener obligatoriamente informacin.

Cdigo Naturaleza
Hace referencia a la descripcin del activo fijo. De diez caracteres alfanumricos. Obligatorio.

Grupo de Amortizacin
Cdigo del grupo de amortizacin al que se asocia este activo fijo. Nos permite pasar al siguiente campo si no se ha introducido informacin.

Fecha Compra
Fecha de adquisicin del activo fijo. Aparece en este campo por defecto la fecha actual del sistema, y al dar un valor determinado, es tomado automticamente por el campo "Fecha inicio amortizacin".

Fecha de baja
Fecha en la que damos por finalizada la vida til del activo.

Causa de baja
Motivo por el que damos de baja el activo.

Datos Contables

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Datos Contables

Subcuenta Amortizacin
Es el cdigo de la subcuenta del grupo 28 que el programa utilizar para realizar las amortizaciones automticas. Sus tres primeros dgitos corresponden a la cuenta de amortizacin menor asociada a ese grupo. Permitir tanto dgitos como "nivel de desglose" tenga configurada la empresa. Ejemplo: 281 "Amortizacin Acumulada Inmovilizado Inmaterial" 282 "Amortizacin Acumulada Inmovilizado Material"

Subcuenta Dotacin
Cdigo de la subcuenta de dotacin del grupo 68 asociada a la cuenta de amortizacin definida en el campo anterior. El programa utilizar esta cuenta para realizar los asientos de amortizacin automticos. Permitir tantos dgitos como "nivel de desglose" tenga configurada la empresa. Ejemplo: 681 "Dotacin A.A.I. Inmaterial" 682 "Dotacin A.A.I. Material"

Concepto
Usualmente se utiliza para introducir la descripcin de la factura.

Euros
Valor de la compra del activo.

Nmero de Factura

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Codificacin de la factura. Permite hasta diecisis caracteres alfanumricos.

Documento
Conjunto de seis caracteres alfanumricos que pueden ser utilizados para referenciar el activo. Su funcin es meramente informativa y su valor puede omitirse.

Proveedor
Indicaremos en esta casilla el cdigo del Proveedor del activo.

Desglose Analtico del Activo

Podrn asignarse al activo departamentos y proyectos para que cuando se realice el proceso de amortizacin, se creen asientos con estructura analtica. Los campos que aparecen son Proyecto, % Asignado y Descripcin. La suma de los porcentajes de los proyectos debe ser del 100%.

Importante
Si la subcuenta de dotacin tiene asociado un proyecto en su origen, en el campo desglose analtico del activo por defecto se indicar el proyecto de la subucuenta, en un 100% aunque podr eliminarlo o establecer junto con otros porcentajes diferentes porcentajes.

Desglose analtico

Desglose por Segmentos

En el Inventario permite establecer un desglose por Segmentos, de forma anloga a como se asigna un desglose analtico.

Fecha Inicio Amortizacin

Este campo, identifica la fecha en la cual queremos realizar la primera amortizacin. Por defecto, aparece la fecha de compra.

Datos Amortizacin

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Datos Amortizacin

Meses lanzamiento de asientos

Indicaremos qu meses queremos que se hagan los asientos contables de la amortizacin.

Porcentaje de Amortizacin
Tanto por ciento de amortizacin que aplicaremos al activo. Vendr dado por la cuenta de amortizacin que hayamos elegido anteriormente.

Fecha inicio amortizacin

Informacin sobre cunto empieza a amortizar un activo.

Importante
El primer ao que compremos un bien y lo introduzcamos para la amortizacin, debemos poner el periodo de meses en 1. Si pusiramos como periodo 12 y aun suponiendo que comprramos el bien el da 1 de enero, no podramos hacer la amortizacin hasta el da 1 de enero del ao siguiente. Como quiera, que los asientos de amortizaciones deben efectuarse a fecha 31 de diciembre, en ese ao no aparecera la amortizacin de ese bien. Poniendo el periodo en 1, el programa efectuara tantos asientos de amortizacin como meses restarn desde la fecha de su compra hasta diciembre. Por ejemplo, si adquirimos un bien el da 15 de marzo y ponemos como fecha de primera amortizacin ese mismo da y como periodo en meses para la amortizacin 1, efectuara 10 apuntes contables con fechas desde el 15 de marzo hasta el 15 de diciembre. Opcionalmente, podremos sealar, al efectuar la amortizacin, agrupar las amortizaciones en asiento nico de manera que realizar un solo asiento con fecha 15 de diciembre por el importe de esas 10 amortizaciones. En la prctica contable se suelen efectuar las amortizaciones con fecha 31, por lo que se recomienda poner como primera fecha de amortizacin, el da 31 (en este ejemplo, 31 de marzo). El siguiente ao, ya podremos poner el periodo en meses 12, de manera que slo realice un asiento

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a los 12 meses exactos de la fecha de ltima amortizacin por el valor del porcentaje que amorticemos sobre el importe que quede por amortizar.

Fecha ltima Amortizacin

En principio, aparecer en blanco y el programa ir actualizando su valor a medida que realicemos las amortizaciones. Solamente la rellenaremos en el caso de introducir un bien que ya hayamos amortizado anteriormente en parte.

Fecha fin de Amortizacin

Fecha en la que se completa la amortizacin aparece por defecto en blanco y coincide con la fecha de ltima amortizacin en el momento en que el activo se amortice completamente.

Importante
No debe rellenar nunca esta fecha de fin de amortizacin con la fecha en la que se quiera que termine la amortizacin, ya que ese clculo lo realizar el programa automticamente, con respecto a su porcentaje.

Importe Amortizado
Cuanta que llevamos amortizada. Inicialmente tendr valor igual a cero, pero se ir actualizando a medida que realicemos las amortizaciones.

Importe Amortizado del ejercicio

Este campo que viene por defecto con valor cero se rellenar cuando generemos la amortizacin (Importe amortizado del ejercicio) y tambin se acumular en el Importe Amortizado.

Datos bienes de inversin

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Datos bienes de inversin

Libro de bienes de inversin (Incluir en modelo 340)

Check marcado por defecto. Al estar marcado se incluir de forma automtica en el mantenimiento de "Bienes de inversin" al generar el modelo 340

Datos de adquisicin
En esta parte de la ventana, debemos sealar todos los datos de la compra, empezando por la Clave de operacin, que elegiremos un motivo desde el desplegable.

Datos de transmisin
De igual modo en esta parte de la pantalla, debemos indicar el nmero de factura, la cuota en euros y el ao de finalizacin de la regularizacin de la amortizacin.

Histrico Amortizaciones

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Histrico amortizaciones La introduccin de los datos en esta pestaa puede hacerse de dos formas, manual o bien cuando generemos una amortizacin, dando de alta directamente un registro. Si lo hacemos de forma manual: El campo Valor Residual la aplicacin lo mostrar a 0 por defecto, debe introducir manualmente el valor que desee. Al aadir un registro, se tomar como valor del campo Ejercicio el ao actual en el que se encuentra los datos de la empresa en la que estamos trabajando. En el caso de haber borrado el ejercicio, se mostrar vaco y debe rellenarlo, ya que es un campo obligatorio para mostrar el Histrico de amortizaciones. Dentro del campo % Amortizacin, debe indicar el % por el que est realizando la amortizacin en cada uno de los ejercicios. En el campo Das, el nmero de das que se ha amortizado ese bien durante el ejercicio. Se calcula haciendo la diferencia entre la fecha de inicio de la amortizacin y la fecha de fin de ejercicio. En Importe amortizacin ejercicio debe poner el importe que se amortiza por cada uno de los ejercicios. Dentro de la casilla Importe Amortizacin Acumulada, indique la suma de los importes amortizados (este resultado debe ser igual al Importe amortizado de la pestaa de datos contables. En Importe Pendiente amortizar, tiene que poner la diferencia entre el Valor Adquisicin (euros de la pestaa de datos contables) menos Importe acumulado (del ejercicio). Y por ltimo en la opcin Importe Deteriorado, puede introducir de forma manual, si quiere algn deterioro si lo hubiera.

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Entre las opciones del men horizontal, destacaremos la siguiente:

Marcar / Desmarcar como bienes de inversin

Al pulsar esta opcin, aparecer una ventana con varios apartados. En la agrupacin Condicin, debemos elegir entre Marcar o Desmarcar como bien de inversin la partida en la que estemos. En la parte inferior existe otra agrupacin llamada Rango de importe, donde debemos indicar el importe dentro de la casilla "Igual o superior a", por defecto la aplicacin le facilitar el valor 3005,6, pero ser modificable por el usuario. Al aceptar esta pantalla y si ha seleccionado Marcar, quedar marcado el check "Libro de bienes de inversin" de todos aquellos bienes del inventario en los que en el campo "Euros" tegan un valor igual o superior al del campo de Rango de importe. Para desmarcarlo, se har de la misma forma, pero seleccionando Desmarcar.

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Amortizaciones

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Amortizaciones
Esta opcin nos ayudar a realizar aquellos asientos contables en el libro de Diario que reflejen la informacin de amortizaciones de los activos de su empresa. Para ello, disponemos de las siguientes opciones.

Amortizacin de activos

Fecha de Amortizacin
Fecha hasta la que se amortizar el activo.

Cotas de Activo
Rango de activos a amortizar. Incluye bsqueda incremental. Saldrn por defecto el primero y el ltimo.

Agrupar Amortizaciones en Asiento nico

Realizar un solo asiento por todos los meses amortizados y por activo.

Incluir Nmero de Activo en el Concepto

En el concepto del asiento saldr el nmero de inventario que est amortizando.

Amortizar Incluyendo das hasta la Fecha

Se realizarn asientos contemplando la amortizacin.

Utilizar Contabilidad Analtica

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Amortizaciones

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Se realizar el desglose analtico en el asiento para aquellos activos que contemplen dicha opcin.

Asignar Segmentos
Si marcamos esta opcin, incompatible con "Utilizar Contabildad Analtica", realizar las particiones por Segmentos de forma anloga a como se hace con los Proyectos, esto es, una partica con la misma subcuenta por cada segmento diferente.

Todos los datos para realizar las amortizaciones se extraen de la ficha de Inventario donde se configurarn todos los parmetros como subcuenta de dotaciones y amortizaciones, % de amortizacin, fecha de 1 amortizacin, etc. las amortizaciones que ContaPlus realiza son de tipo lineal, es decir, el bien se amortiza en el tiempo, siempre por la misma cantidad. Una vez hallamos seleccionado las opciones de inters, se realizarn los asientos, los cuales se presentan en la parte inferior de la pantalla antes de su paso al diario.

Marcar y Desmarcar Asientos

Opcin que permite seleccionar los asientos que queremos sean pasados al diario.

Marcar Todos
Selecciona todos los asientos para su paso al diario.

Desmarcar Todos
Anula las selecciones de asientos realizadas.

Localizar Subcuenta
Localiza la partida donde se encuentre la subcuenta de amortizacin que se desea buscar. Una vez que estemos de acuerdo con los asientos que se presentan, se pasarn al diario pulsando la tecla Diario, si no lo estamos pulsaremos Cancelar.

Importante
Si los asientos se pasan al diario, se actualizarn sus fichas en los campos de Fecha ltima amortizacin e Importe amortizado.

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Libro de Inventario

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Libro de Inventario
Este informe lo obtendremos gracias a los datos del mantenimiento de inventario. En esas opciones se ha incluido un campo en la pestaa de datos de amortizacin y una pestaa desde la que gestionamos el inventario de forma histrica, viendo las diferentes amortizaciones que se van realizando durante la vida del inmovilizado. Este Libro de Inventario se compone de tres documentos: Balance de Sumas y Saldos inicial, que coincidir con el de Sumas y Saldos de final del ejericio anterior. 4 Balances de Sumas y Saldos, uno por cada trimestre. Balance de Sumas y Saldos final, se adjuntarn una serie de docuemtnos para reflejar la situacin de la empresa.

Libro de Inventario En esta pantalla puede filtrar por cada una de las condiciones de la columna de la izquierda (Orden de salida) marcando las opciones en la derecha. (Condiciones para el listado).

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