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  • Soporte - de - Consignacion - Rendimientos - Financieros - 1

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    16. SOPORTE_DE_CONSIGNACION_RENDIMIENTOS_FINANCIEROS__1_

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    $91395:190:1 GIRO ELECTRONICO No. 2021001391 jmay.!2021 JAFavorde DIRECCION DEL TESORO NACIONAL Direceion: CR8 664 Telsfonos: 2971310/ 2861400 Banco: —_ BANCO DE OCCIDENTE-391-81229-4 BIENES ADULTO MAYOR GEL Porvalor de: $ 1,789,145.00 Valoren letras: UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS / Mc, Detalle: GIRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL TESORO NACIONAL CUENTA 61011094 CUENTA DEL M Concepto: GIRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL TESORO NACIONAL CUENTA 61011094 CUENTA DEL MUNICIPIO 59648420 PROGRAMA COLOMBIA RURAL (Orden de page No 0 | [ _____ MOVIMIENTO PRESUPUESTAL _ ° MOVIMIENTO CONTABLE ~] Cuenta | ‘Nombre de fa Cuenta Débito Crédito a [Rendiioios Franclase CONVENOS 2012 ¥ POSTENIORESTORECO| Tres ‘wan, encoToT6eTt [BOGOTA Gia eeoreiaz. GV 2507-7076 NTNST DIRECOIGN DEL TES > co Teast c TOTAL (aero TESORERO boréiContabiliz6 Rovisé ‘TESOR: Firma y Sello Benefictario “helt Cer SERGE gee ea esta nn A eua}syoud eae ‘pePUap| ap oWwaLunDop 1eauy) "EZ "UY 002/081] fay tm onc 8040 0 aE STATS ETFS 87TH i sepnyeved h 8905 peplintas ap ofed ap sejjuerd ap UOTsINas e ees920U 59 OU “FED|plunySEUOSAAG 2p U3 oie Fears s]oooenen — s[oromser 5 cues: mon ‘wmv | msowolveneo | msowoiverno | ,, fumed | Noprauca sunoa | sua "W0s averse aOW I Tomar ANOUOS VUNLDWA OH morn | aananwos F : a a RT ave 309 $0, egonude e1o¥0n095102 WO AO SAT 'NOIDVAVALNOD 083044 ‘SOIDIAMAS 4 $3N3I0.30 NOMLSID :0SI0NOWVIN ‘OSOW¥90S 30 O14IINCIW ean 440 abe onan CDSN HA saodos ap vosiey) ye Ie i Banco deBorots (S NATURALEZA DE LA OPERACION DEBITO Fan 0905 ouanTa, 20RI0eIS7CBSESIAZOAP A OBO PM ‘908021 [bebuese = Cuenta Banco de Bogow Ne, 42 = 1 Comenta Oficina: CENTRO DE SERVICIO 1840, Irocuena | 1 | come rau: npo.SSGAMOSO -PROG.COLOMBIA RURAL CONV.25672019 Tana Coige alana Caos por Wanda aebra Sagi cara dl cane DEBITO i . S$ 112.1720 TOTALS 12017200 rans Fi iemasAnazodos “|. (Otena ongen BancodeBogota (} ode Bos NATURALEZA DE LA OPERACION DEBITO tea 0887 cman. aexsonvovcasasianoer A anton Pie 197002024 eonese« Cuone ‘Banco de Bogata Ne, i220 = 1 certone Ofera: -cENTRO-DESERVICIO + 100 Hieocuena | 1 |) Seren Ttaor Neo SOGAMOSO - PROG COLOMBIA RURAL CONV.2587-2018 Gio Carga aera Sila Por COMIN WaTade OBE DEBITO WortoCugoSetxa Ss 13217200 Fea: tsieen21 coms § n00000 . leva conssion § 7.22000 $ 45.2200 ras TOTALS 45.220,00 Fe Flames Avotaadae {O'tcine Origen) [nvind — RenionieertQ) SS eS yy nu posomug # u Saar Fanaa earn | g animes meme osetia ase ne | roman nev emeten monn noi a at emcee | sajemzesive) savoze90 $8] 9p upondal9e uepuapie onb soqLoUNIOg eUvejeys@ sepIgns seqard en ren anequa suuDns omnanni e BeNBp 910308242) sopeisn ‘ua2ewy 9p epenu3 *e2G0 ap eusggsyorypsfeie} ons © oaqug 9p ofdulfa 0d e1tveD FaUDPDEIgO 59] 9p owUaAH}SUIN Taeveniues sewep 90) eda coca went Aazaeepanunopauad opus en |) oem womens eaewiateeee ET sree sam coma arnt, |apawpaerronnion|__ ppamuedo nus wmounun oe mugen a toni 6 passe ami | "Soper senn saoy maoAzehd ‘rorap weet weprenaoy 9 Pe eset paw oppencsopondypvm eponemies | map vonnas sp seat | epuonbasrary on sed cece ap emu Asn: nto ‘SStupjom ampeweitnd suqony see ones | S/N puns PT ‘gontes wo eure romuan pest 9p vpn Kou ours wo cm sssnpmtopsenson arora patent | elt AOm | ap nay eon one | “ream cen wana topes epee nine ‘Tapanemea pce aur spimn sport a “some race ouenbay 9 rajena 6m U8 “UprINeANUC? ap EUIDYO sieel tine “eva uaquane 28 nb foraz0ud F029 esa.DvEW JOpRRIENS BLED) one tree sarareze [Cipmmammtt| “ela pst moun saa aon ne] 8 eae eter tanweinapennen [meena] ‘aun se esmanesp ay mune te ‘Sonn up wre tatgen pe ey sostamnnaneiae erone haat ng i pa nea cowenrte niet pane oppreriaer opens patna sonencenuon nd Dultama, Agosto 18 de 2021 EL BANCO DE BOGOTA A SOLIGITUD DEL INTERESADO Informa que e! MUNCIPIO DE SOGAMOSO identificado con NIT 891855130-1 es cliente vineulado al Banco de Bogota, se notiica el estado y rendimientos financieros para el mes de Jullo de 2021 de la siguiente cuenta: Fe 5 TIPO] NOMBRE BE RENDINIENTOS NecUENTA| CTA| CUENTA ESTADO FINANCIEROS SULIO DE 2024 rs WPO.SOGAMOSO PROGRAMA jseeaeazz0|cTe | COLOMBIA eer ease eC); RURAL TAA CONV.2587-2019 Se expide en DUITAMA el dia 18 de! mes de Agosto del afio 2021, con destino al Interesado. Cordiaimente, Edgar Fernando Suescin Pérez Ejecutivo Banca Oficial Boyacd Oriental oO Gorencia de Zona Banea Oficis! Region Oriente: SSeS TT OT TT TT TTT EE Se eee eee eee eee eee eee eee 2 ey povEMUG | oweay oe 29 9 ops ean soot as asses arent apnea apekad es sae nae cceut___| sexperts a ina Hay lemon] oat nse en am menus nrormom, Oc) Sewn an nest eon) £ “Sretanenmanmen ampere | ygenrocgm | "Sirus comen nr Ain] “Sakmann | rom memraan celal oie | nme bast mma | mmenentotes | peeamryuetsma s manarannsne | ‘ ecm an en pero aON se2neer ane ann comm um ata “ony earns servo go" #2 a eae ee ieee npenuey nan; | Xartmmven atone mowonande moninae norte "Soir soe ms ies 2) rea nave soni | oy aonin soon ans w UPORE A) OE ens i at ae ar _aouve anstns oper pp wsgue hopema ws oP oon RE aor See Sopiues op upped tea © a ants euminiaia mb'oenespureesedonnemtenipwumuereesmnaren] _wrtata ae ee nlimrmesanere sn mn ho or a — € eee Saemeer [aoa | ean oH "Wyhibv 05¥a 36 OOM ‘wonaiwy obv4aa 00014 oma Fromvo0s 9 OWDINNW 30 NOEVIMAINOD 30 DHOINRORDYSOOVAMSEWnLDVUANO? | AenIDHELNOD oe eo os vovm3/53 uOQVANGD OND S=WNOSHOESOOINISICNODVISRHE| ARMED +9) rr YH A Esmond coxouaine- SAT ae 9 08S'450T ‘LIN 0 3'9] ‘OuuVdVHD W3YHOD AN3TOA SVASUYULNOD i 10NO4FTA1 20 “ON| WOLNAAWRAN 04 ssnnn ATH9705 OWN ovens Tina "oon oer simnoTsOed rocmn aan we 30 QDS ‘zoe 139 on 01 won (oom | mr Twn HOD NODADHA HB MWOIN Lo 05 NODVIVIANGD“Os}DOWS a ‘sors ASIN 30 NOLSI9“OS1DONIOROVIN ‘OsOWVDOS 30 OMIDINTIN ge eee Fecha actual: 2021/08/19 | Hora: 12:04 | IP: 186.116.11.67 \nvind Banco de Bogota ¢ WWIW.BANCODEBOGOTA.COM Carga de solicitudes ” Estimado (a):ANA MARIA LOPEZ RINCON SsUikrere dy Re 4 +Grear No, Autorizaciéa 43043803 Fecha de Emisién 2021108119 Tipo Documento/! Solicitud CSE Moneda Legal Centro de Servicios CSE Bucaramanga Nombre Archivo Rendimmientos.pcf No. Radieacién 20210819120441944 Estado Exitosa Ectimado usvano todas las solicitudes recibidas por este medio deben cumplir con las condiciones de la cuenta (Ej: Numero de fimantes. sellos papel con membrete Etc.) ©, coven aduntar los sopertes nacesarios para solicludes que incuyan ef manejo de tuos valores (pagaré CDT), Fondo Nacional de Garantias, Banco de la Repiblica y documentos de operaciones con desembolso por las agencias les, los documentos originales deben radicarse a mas tardar ol dia siguiente en el Centro de Servicios o en la sna en fa que es atendido regularmente, Se limita! cargue y envid de archivos con un peso superior a SMB. Las extensiones permitidas son: PNG, PDF, TIF 0 TIFF Los nombres de los archivos a cargar solo pueden contener los siguientes caracteres: Letras (excepto con tildes, FN y letras con ciérests), Nimeros, Underscore ( _). Guidn (-),Paréntesis (),Espacio ( ) Pagina 1 de 1 Informaci6n del fichero Nombre del archivo JOSE LUIS SERRANO Fecha de proceso 24.03.2023, Import: 29758150 Estado Penden de Firma Comentarios oe chero No risen comentangs sobre el fehoro BENEFICIARIO —IGENTIFICACION N° CUENTA SOSELUS yi y00000007s 100170, zsraDH16N 3 Fecha de creacién: 21-03-2028 Tipo de fchero Pago a Proveedores lente on2600820000:288 ganco FORMADE PAGO IMPORTE (COP) casz-sanco \ Avonercargo Caisociat | uera ._MUNICIPIO DE SOGAMOSO a magromoceso:cesTinzsTenesicacsiacoumicacoy SO), ‘PROCESO, GESTION DE LA COMUNICACIGN ORGANIZACIONAL. Tr oo S86, Sogamoso, 19 de Agosto de 2021 Sefiores BANCO DE BOGOTA Ciudad REF, Transferencia Via SEBRA Cordial Saludo, Alentamente me permito solicitar se realice transferencia via sebra de la cuenta o cotriente No.596484220 denominada Municipio de Sogamoso-Programa.Colombia Rural Convenio No. 2587 de 2019, a la cuenta N° 61011094 Direccién del Tesoro Nacional-Fondos Comunes del Banco de la Repiiblica NIT 899,999.090-2, Cédigo de portafotio 270, cédlgo de operacion 137, por valor de CIENTO DOCE MIL : CIENTO SETENTA Y DOS PESOS MCTE ($112.172.00), valor correspondiente a {os rendimientos financieros generados en la cuenta durante el mes julio de 2021 {segin anexo), Io anterior a solicitud del INVIAS segtin oficio No. SRT 13910 de fecha 23 de marzo de 2021 Agradezco su atencién y se envié soportes de la transferencia al correo tesorerta@sogamoso-boyaca.gov.co Atentamepte, feta dere Pr eit Fas GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NINO Director Territorial de Boyacd INVIAS. SOGAMOSO TAREA DE TODOS Edicio Tore 6 Calle 15 No. 12-14 Ofcina 604. PX: 7 702040-41 Exti22 whe sogamoee-boyaca.go.c0- feeoretia@scgamose boyace govce ogamoceSISUAMOR, Ghuded del So" beige 2210 le Informacién del fichero Relerencia, Archivo Fecha de proceso: Cuenta a debtar: Ordones: IDENTIICACION ‘000000074 860170, Pap 21032024 JOSE LUIS SERRANO“ 20312023 SENEFICIARI JOSE LUIS SERRANO: MEDINA Forma oe aco \ 1 Azonolcarge cue Tipo de Orden: clave Nombre: Import Tota Aboro desde efectivo cuenra BENEFICIARIA 2a0arsst8 MUNICIPIO Municipio de Sogamoso 6.376.815.00 No FECHA VENCIMIENTO IMPORTE (COP) 8.376.815.00 Ni po 8268658 Ni 801 956:100-+ TalT702046 GIRO ELECTRONICO No. 2021003193 Fecha: 10/sep./2021 AFavorde DIRECCION DEL TESORO NACIONAL L 899999090, Direccion: CR8 664_ ym fonos: 2971310/ 2861400 Banco: BOGOTA CTA 596484220- CV 2587-2019 INVIAS Ca Por valor de: $112,162 A ior aricame: GENTO OOGE un GENTO SESENTAY TRES PESOS Hd / PAGOS CORRESPONDIENTES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA Yy| Concepto: PAGOS CORRESPONDIENTES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2024 SEGUN ANEXO, LO ANTERIOR A SOLICITUD DE INVIAS. SEGUN OFICIO N. SRT 13910 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Detalle: ‘Orden de page Ne Débito | Crédito on 216800 a0 2 aco sa.6.00 2hb79007 sn unoaboiGist TESORERO [Pima y Sello Beneficiario | 3236000 4 | 12.6000 4/ \ io Fecha Actual: 2021/09/13 | Hora Ingreso: 17:40 IP: 2 186,116.11.67 ‘ Banco de Bogota x oo? ANA MARIA Pcs LOPEZ RINCON Fecha/Hora Ultimo Ingreso: 2021/09/13 12:09 DETALLE Tae asta || bac ae aE entre rods eee eee eee en eae en saa [Pes suns 5 site i tote coor Te | trai Ti ai sat | reas sat Bancode Bogots C3 | cambiandocentge Duitama, Septiembre 09 de 2021 EL BANCO DE BOGOTA A SOLICITUD DEL INTERESADO. Informa que el MUNCIPIO DE SOGAMOSO Identificado con NIT 891855130-1 es cliente vinculado al Banco de Bogota, se notifica el estado y rendimlentos financleros pata el mes de Agosto de 2021 de la siguiente cuenta: TIPO] NOMBRE DE RENDIMIENTOS N° CUENTA | CTA CUENTA ESTADO FINANCIEROS: AGOSTO DE 2021 e MPO.SOGAMOSO PROGRAMA see4s4z20}cTe | coLompia | ACTIVA Saas RURAL 163. CONV.2587-2019 Se expide en DUITAMA el dia 09 del mes de Septiembre del afio 2021, con destino al Interesado. Cordiatmente, Edgar Fernando Suesciin Pérez Ejecutivo Banca Oficial Boyaca Oriental Gorencia de Zona Banca Oficial Regién Oriente 150 AROS + POR 180 mAs “ pete aos BapcodeBogots NATURALEZA DE LA OPERACION DEBITO [eae ane Roe] Baboon a Game Benzo do Bape error = t.oemente Ofna: CENTRODE SERVICIO 140 Iipocuane | + [ee Titular: MPO.SOGAMOSO - PROG,COLOMEIA RURAL CONV.2587.2018 [Concepto: Cargo a cuenia Cowfonte por Weslado sobre segun cal Gel lane $112,163.00 TOTALS 112,163,00 rate nC Tinea Rioatas (Oficina Origen) Bangg deBogots NATURALEZA DE LA OPERACION DEBITO fn over cua ZORIODIOTFEFFOIGAGTP A osaaoPa ‘oso Dedtese «Gusta Banco de Bopin Na ara a oe ee Ofna: CENTRO DE SERVICID 10 Titular: MPO.SOGAMOSO -PROG.COLOMBIA RURAL CONV.2587-2018 or Cargo a cuenta cowlente por ComTGIOn TEaladD Seba Monto Cargo Seba $ 112,163,00 Fecha: toio9r021 IVeComisién: $ 38,000,00 IVeIVA Comistén: $ 7:220,00 8 48:220,00 L TOTALS 48220,00 —— Grebe Fina Finmas Avlorzadas {Oficina Origen) Pagina 4 d04 BEES uricipo de Sogamnso Fe BD) Ne 891.285.1904 ‘Tel: 702040 GIRO ELECTRONICO No. 2021003702 Fecha: 12loct./2021 CC.ONit: 899999090 AFavor de DIRECCION DEL TESORO NACIONAL Direccién: CR& 664 Telefonos: 2971310! 2861400 | BOGOTA CTA 596484220- CV 2587-2018 INVIAS Por valor de: § 108,519.00 Valor en letras: CIENTO OCHO MIL QUINIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS MC. Detalle: _ PAGOS CORRESPONDIENTES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA D Concepto: PAGOS CORRESPONDIENTES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 SEGUN ANEXO, LO ANTERIOR A SOLICITUD me /| INVIAS SEGUN OFICIO N. SRT 13910 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Orden de pago No.: 0 MOVIMIENTO PRESUPUESTAL zt Crédito me rebar ———a/, [risoesororastr as 0000 Toaren0 | sey mn TESORERO Firma y Sello Beneficlario. ni | Astitiss—|-—of *, Banco de Bogota GS ANA MARIA LOPEZ RINCON Fechafitore Ultimo Ingreso: 2021/10/14 17:36 DETALLE aaa Te, erie Fea Tetra Genet aT ead “Hae Produc Saw oi nts Fecha Actuel: 2021/10/15 | Hora Ingresot 08:48 1P:,186.116:11.67 Teer bier TITAS RATA CORT TSE ae aap Raa aoa Ede : 7 site Tbs BERET DERTANNS aH NATURALEZA DE LA OPERACION DEBITO [in 0885 MGUALDR 2O2O12627AEFOMIEP A 10:40:25 AM ‘annoran2t Ne, “4220 as Oficina: CENTRO DE SERVICIO 1040 Hitular: WPo.SOGAMOSO -PROG.COLOMBIA RURAL CONV.2567-2019 . [Goncepior Gorge a cuonla Coriento por aslado eebra sogtn cola del conte DEBITO $ 108.519,00 TOTALS 108510,00 onto Fir Fis Atenas e (Otkina Oigen) / BageodeBosots NATURALEZA DE LA OPERACION DEBITO [rm _ om NGUALDR aoatibfasararoostioe A 04025 AM “arora astooe a Doe Tanco d Bogle xo a a ‘conte Ocha: CENTRO DE SERVICIO 1810 freocosita [4 |" Cargo a cuenta comfente por commeton Waslado cobra |Monlo Cargo Sebra $ 108.619,00 Fecha: 12/10/2021 lvecomisée: $ 2.00000 IVeIVA Comisti: $.7.220,00 . '$ 4522000 TOTALS 4522000 Fama Firms Autgfzadas ~4(brcnexogen) See: PAGINA 1 DE GIRO ELECTRONICO, AFavorde: DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CC.ONIt — 899999090 No. Fecha: 2021004771 14/12/2021 Direccién: CRB 664 Telefonos: 2971310/ 2861400 Banco: Porvalorde:$ 212,853.00 Valor en letras: ¥ DOSCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MC. Detalle:_ PAGOS CORRESPONDIENTES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA cueta/ Concepto: Ren DIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS A LA CUENTA DURANTE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2021 Orden de pago No: MOVIMIENTO PRESUPUESTAL MOVIMIENTO CONTABLE Cuenta Nombre de la Cuenta Débito Crédito faoreo07 ia Fhande_ CONVENIOS 772 ¥ Tad [itasoororesis _ soGOTA cra eoeee1220- Cv 2687-7010 INVIAS/VaroeDIRECCION DEL ‘a.d] TOTAL Teno] TESORERO Elabord/Contabilizé Revise TESORERO ~_| Finma y Solo Beneficiaio fd. fotontasase [ocr ence. 1A MARIA LOPEZ eoONt ¥ DetatleRo | _nupsufwivw bancodebogota.convicbs-web/AjaxTx?AID=INQ NOT... Informacién nota Tipo Producto [cuenta corente | Nombre Producto [cca220 I No. Producto |~sss«a2z0 I Nombre Titular —_{11-o.socatioso - PROG.COLOMBIA RURAL CONV. [ | No. Identificacién |ooss1e55:30 | Fecha aoarnizras I i Naturaleza [oetito I | Concepto dela [casper es ‘Sebra Enviado | | Nota | Valor |s212,853.00 | i Ciudad |pocota o.c, | | Oficina fosar | @) Descripcion [pmrasccen (DE CONTABILIDAD | Oficina oar (05/01/2022. 03:33 o. ane s ce AA Bango debogens J NATURALEZA DE LA OPERACION DEBITO [rx 0905 ‘CMANTIL 2ORtAN4SBSSFIIASBAP A ORSE:ST PM santana [Debitese a Cuenta Banco de Bogota No, “4220 = 4.Contente Oficina: CENTRO DE SERVICIO. te40 : Itipocuente | 1 | > pierce | Mtulor: s4PO.SOGAMOSO -PROG.COLOMBIA RURAL CONV.2587-2018 [Concepto: Cargo a cuenta Corrente por taslado sebra sogin catia del conte DEBITO S 212.853,00 TOTALS 212.853,00 Firms Auorizades, (Ofna ose) 8 Bancode Bogota S | Combiande Contigo Dultama, Diciembre 13 de 202% EL BANCO DE BOGOTA A SOLICITUD DEL INTERESADO Informa que ei MUNCIPIO DE SOGAMOSO identificado con NIT 8918551301 es cllenté vifieulado al Banco de Bogota, se noiifica el estado y rendimientos financieros para los meses de Octubre y Noviembre de-2021 de la siguiente cuenta: a RENDIMIENTO! Eke : TINENSENOS NOMBRE DE |. OCTUBREs:, fp , CUENTA NOWEMBREIDE ° at ‘ SE 207% Oo MPO.SOGAMOSO PROGRAMA 596484220 |CTE | COLOMBIA bodice Seca RURAL 18534 CONV.2587-2019 Se expide en DUITAMA el dia 13 del mes de Diciembre del aiio 2021, con destino al interesado. Cordiaimente, Edgar Fernando Suesciin Pérez Ejecutivo Banca Oficial Boyaca Oriental Geréncia de Zona Banca Oficial Regién Oriente wae / CUMPLIMOS 150 AROS Y vAMOS POR 150 MAS Ava b GIRO ELECTRONICO No. 2022000279 Fecha: , 2/02/2022 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL ~/__CC.ONI 99900090 4 Direcolén: ORB 664 Telefonos: _2971310/ 2861400 Banco: BOGOTA CTA 596484220- CV 2587-2019 INVIAS GEL Por valor de:$ 87,845.00 Valor en letras: OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MC. Detalle: _.PAGOS CORRESPONDIENTES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA Concepto: .PAGOS CORRESPONDIENTES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2021 Y DE ENERO 2022 SEGUN ANEXO, LO ANTERIOR SOLICITUD DE INVIAS SEGUN OFICIO N. SRT 13910 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2021 Orden de pago No. | OQ MOVIMIENTO PRESUPUESTAL Cc MOVIMIENTO CONTABLE Cuenta Nombre de la Cuenta ae Débito Grédito [sorecor POSTERIONESVsicuFECOON GE. TEECRO NACIONAL Van _ 745.01 onan} rewwtron— ROROTACTA SRLS. CV 710 RA VSONTRECCCN TT] cad cal TOTAL 766 e705) TESORERO Elaboré/Contabilizd Rrevis6 7 TeBORERO Firma y Selio Beneficario Olam | 47 ¢ ; 4.8 BoncageBoorta NATURALEZA DE LA OPERACION DEBITO [pa om TarenOOt ae carne [Detose ena Todo Bop Te tes) zi 41. Content Olena: | CENTRODE SERVICIO e408 [Rrecesnis ) * | 2, Aharon lTiular: MPO.SOGAMOSO - PROG.COLOMBIA RURAL CONV.2587-2018 8 a7.248,00 TOTALS 67.2600 Fe Firmas Aoraades (Cfeina Origen) * Banco de Bogota G Fecha Actua 2022/03/03 | Hora Ingresot 20:22 IP: 196.116.1.67 ‘ANA MARIA LOPEZ RINCO! FechajHiora Ultimo Ingreso: 2022/03/01 10:03 DETALLE e = ae ne ED ania aa ty ry ¥ é PAGINA 95 DE 104 GIRO ELECTRONICO No. 2022000543 Fecha: 22/03/2022 AFavorde: —DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CC.ONIt 899999090 Direcelén: CR8 664 Telefonos: —2971310/ 2861400 Banco: BOGOTA CTA 596484220- CV 2587-2019 INVIAS GEL Por valor de:$ 29,735.00 Valor en letras: a VENTI NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MC. Detalle: .PAGOS CORRESPONDIENTES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA ‘CUENTA | Concepto: . PAGOS CORRESPONDIENTES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA. DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2022 SEGUN ANEXO, LO ANTERIOR A SOLICITUD DE INVIAS SEGUN OFICIO N. SRT 13910 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2021 ‘Orden de pago Nox MOVIMIENTO PRESUPUESTAL MOVIMIENTO CONTABLE Cuenta Nombre de la Cuenta Déblto Crédito forever SER beans BRESCIN SeL TeDRO NACIONAL 273604 ES Faroese” PESSTA Rey OF 297 SHWRS ORESEIONDE) saad ama TOTAL wars area TESORERO Elaboré/Contabiliz6 Revisé Q Jo ) =o pray Sob Bont | BE loLomaisasen. [oem Kvekoet ARIA co ONt Fecha actual: 2022/03/22 |, Hora: 10:41 | IP: 186.116.11.67 Bancode Bogota G WVAW.BANCODEBOGOTA.COM Carga de solicitudes Empresa: MUNICIPIO DE SOGAMOSO Tipo Identificacién: NIT Persona Juridica No. Identificacion: 8918551304 Generado por: ANA MARIA LOPEZ RINCON Acontinuacién el detalle de:Resultado - Crear No, Autorizacién, 33870083 Fecha de Emisién 2oz2i03/22 Tipo Documento/ Solicitud CSE Moneda Legal Centro de Servicios CSE Bucaramanga Nombre Archivo INVIAS MARZO.paf No. Rauiicactén 20220322104139683 Estado Exitosa Pecato usuerio, todas las solfcitudes recibidas por este mado deben cumpiir con las condiciones de la cuenta (Ej.: ‘Numero de firmantes, sellos, papel con membrete, Etc.) ‘Ss deben adjuntar los soportes necesarios para solicitudes que incluyan el manejo de titulos valores (pagaré o CDT), Fondo Naclonal de Garantias, Banco de la Reptiblica y documentos de operaciones con desembolso por las agencias ¥filales, los documentos originales deben radicarse a més tardar el dia siguiente en el Centro de Servicios o en la ficina en la que es atendido reguiarmento, Se limita el cargue y envié de archivos con un peso superior a SMB. Las extenslones permitidas son: PNG, PDF, TIF 0 TIFF. Los nombres de los archivos a car gar solo pueden contenor los siguientes caractores: Letras (excepio can tildes, filly letras con dléresis), Nameros, Underscore ( _ ), Gulén (-)Paréntesis (),Espacio () Pagina 1 de 1 0 S NATURALEZA DE LA OPERACION DEBITO MMENDOL 2ORzOB2200EESIOSZ70P A THORTOAM aed ‘Banco de Bogola Wo, 4220 ae 4. Coniente ‘Ofna: CENTRO DE SERVICIO 1040 Ttsier MPO.SOGAMOSO - PROG.COLOMBIA RURAL CONV.2587-2018 |oncepior Cargo cuenta Cortona por Woslada Sabra agin cata Gol one § 29796,00 TOTALS 2073500 Grabs Fine Flinas Autoreadas {fetna oxigen) Duitama, Marzo 10 de 2022 aeete Banca deBogots (44 | Cambisncio Contga: EL BANCO DE BOGOTA A SOLICITUD DEL INTERESADO- Informa que el MUNCIPIO DE SOGAMOSO identificado con NIT 891855130-1 es cllente vinculado al Banco de Bogota, se notifica el estado y rendimlentos financleros para el mes de Febrero de 2022 de fa siguiente cuenta: FRROT- aa MPO SOGAMOSO PROGRAMA A 596484220 |CTE COLOMBIA RURAL CONV.2587-2019 ACTIVA $29,735.00 ‘Se expide en DUITAMA el dia 10 del mes de Marzo del afio 2022, con destino al interesado. ‘Cordialmente, 6 Edgar Fernando Suesciin Pérez Ejecutivo Banca Oficial Soyaca Oriental Gerencia de Zona Banca Oficial Reglén Oriente a CUM TM Gh 330 ANOS ¥ vAMUS POR 150 MAS eek, GIRO ELECTRONICO No. 2022001204 Fecha: 20/04/2022 saeee0080 ¢ AFavorde: _ DIRECCION DEL TESORO NACIONAL, Direccién: CR8 664 29713101 2861400 Banco: BOGOTA CTA 596484220- CV 2587-2019 INVIAS GEL Por valor de: § 32,912.00 Valor en letras: TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS MC. Detalle: TRANSFERENCIA VIA SEBRA DE LA CUENTA CORIENTE N596484220 DENOMINADA MUNICIPIO Concepto: TRANSFERENCIA VIA SEBRA DE LA CUENTA CORIENTE N596484220 DENOMINADA MUNICIPIO DE SOGAMOSO PROGRAMA COLOMBIA RURAL DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CUENTAN. 61011094 VALOR CORESPONDIENTE A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA Orden do pago No Morzo/22]' MOVIMIENTO PRESUPUESTAL MOVIMIENTO CONTABLE Cuenta Nombre de la Cuenta Débito Crédito ptezsoo7 OSTEAIORE SW aon DRECOIGN DEL TESQD NACIONAL aos szarz0r] ena} ranma BODOTATA Spt 07 00 NA eoEECICN BE 7 Saal TOTAL wre wa TESOHERO Elaboré/Contabllizé , Revisé ) TESORERO Firma y Sello Beneficiario a ei aed, “T Safannn ore | - 2 ‘ANA MARIA LOPEZ RINCON Fechaftora Uno Togpeso: 2022/04/22 25:21, DETALLE Banco de Bogota Mt 2 G Fecha Actual: 2022/04/22 | Hora Ingreso: 15:36 TP; 186.116.11.67 os SaaS TE = Babies Fag. ee cea a ae at aa oar || areas a Fecha actual: 2022/04/20 | Hora: 03 | IP: 186.116.11.67 meet Banco de Bogota G WWW.BANCODEBOGOTA.COM Carga de solicitudes i: Empresa; MUNICIPIO DE SOGAMOSO Tipo Identificacién: NIT Persona Juridica No, Identificacién: 8918551304 Generado por: ANA MARIA LOPEZ RINCON A continuacién el detalle do:Resultado - Crear ‘No, Autorizacion 01986331 Fecha de Emisién: 2022/04/20 ‘Tipo Documento / Solicitud CSE Moneda Legal Centro de Servicios. (CSE Bucaramanga Nombre Archivo DOCSOGAMOSO006 (1).pdf No. Radicacién /20220420160301830 Estado Exitosa CD Estimado usuario, todes la solicitudes rectbidas por este medio deben cumplr con las condiciones de la cuenta (E].: Numero de frmantes, sellos, papel con membrete, Etc.) ‘Se deben adjuntar los soportes necesarios para sollctudes que incluyan of manejo de ttulos valores (pagaré 0 CDT), Fondo Nacional de Garantias, Banco de la Repdblica y documentos de operaciones con desembolso por las ayencias ¥ filales, los documentos originales deben radicarse a mas tardar el dia siguiente en el Centro de Servicios o en la Oficina en la que es atendido regularmente. Se limla el cargue y envié de archivos con un peso superior a SMB. Las extenslones permitidas son: PNG, PDF, TIF 0 TIEF. Los nombres de tos archivos a cargar solo pueden contenet los siguientes caracteres: Letras (excepio con illdes, iN y letras con diéresis), Nimeros, Underscore ( _ ), Guién (-),Paréntesis (),Espacio () Pégina 1 de 1 SHH TF TE Pane mce0DE eseruose ; “REESE eee roy e 2 Pie 4 Sogamoso, 7 Senores ' “ BANCO.DE BOGOTA Ciudad : REF. Tranoforoncta Via SEBRA . * Contat satueo, é 2 coro we DMO sla tea tan vi obra do i cuenta : eats No.686484220 denombada Manoprens sma Colombia For ne ND- 2387 de 20, news Diectién del Tesoro "+ Macon Fonics Coens ca eae Reptotea Nr ebase0.0902, doage : ROLE, eles da opoacién 137 por ane TREINTA Y Dos Mi, meng enOS DOCE PESOS CTE (ties comespondionte a os, . ‘eadinletos tancieras gonerader {a cuonta durante al mes de BaRZO oF J D Sar eaaincerlsion anes), in antedoresmnes e1INVIAS eogin ofa He O SRF 13010 defect 25 mao deme : ft 2 | z “SOGAMOSO,TAREA DE TODOS" ac Tor Cet nec Cla a4 OLEOFPOK 7 a06-ete fe 0 eeaapen pecan : *GUAMIOX Guede eeageroatsaa ope eee eee Seer eee eee eee ECE PAGINA { DE GIRO ELECTRONICO No. 2022008088 Fecha: / 10/08/2022 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL / ©C.ONI: 90999090 Direccién: OR 8 664 Telefonos: _2971310/ 2861400 Banco: BOGOTA CTA 596484220- CV 2567-2019 INVIAS ¢ joa Por valor de: § 38,117.00 Valor en letras l TREINTA Y OCHO MIL CIENTO DIEZ Y SIETE PESOS MC, Dota: PAGOS CORRESPONDIENTES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTH” ‘Concepto:.PAGOS CORRESPONDIENTES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DURANTE EL MES ABRIL,MAYO, JUNIO,Y JULIO DE 2022 SEGUN ANEXO, LO ANTERIOR A. ‘SOLICITUD DE INVIAS SEGUN OFICIO N. SRT 13910 DE FECHA 23 DE MARZO DE 2021 Ordon de pagonor | MOVIMIENTO PRESUPUESTAL MOVIMIENTO CONTABLE Cusnta | Nombre de la Cuenta Débito ‘Crédito cron Francs. CONVENIGS OV2Y erooor FecrenantansShecoon be Tesoro NACIONAL an seatzad aoe Frvomorornn BOGOTA CTA ssa. cv 287210 waSvanORECCON CE may sae} TOTAL sear700 sanrraa} TESORERO Elaboré/Contabilizé Revisé Fima y Selo Beneficiato oo lokuonr lcerman vere ania azez —— |ecora Fecha Actual: 2022/08/12 | Hora Ingreso: 14:33 TP: 186:116.11.67 . ‘Bancode Bogota GS * ANA MARIA LOPEZ RINCON | FechajHora thio Togreso: 2022/08/32 12:33 peraus - egrets z aE = reps = fe Beeia a sa :Bogoté Bancode NATURALEZA DE LA OPERACION DEBITO [sm ms avelit TinosiospAcieueaaP A escasPMe rove Debtaca Goole Banco de Bopola Ne eo = ‘centers Cte; CENTRO BESERVIIO sa10 : Hreocuena | + | Seren sr: MPO.SOGANOSO -PRCC.COLOMBIA RURAL CONV.258.2019 Sk | 5 sesi790 TOTALS 3011700 Grabs Fi Fines Aulotzades (Oieina Oxon) Fecha Actual 2022/08/10 | Hora Ingreso: 15:32 IP: 185.116.11.57 teens ft Bafico de Bogota ANA MARIA LOPEZ RINCON | : FechayHora Ulmo Ingreso: 2022/0810 12:28 Trenseciones Gorge de Solstutes > Sits Tansoclones Carga de solicitudes Descncn de Faas aE z aa a = = Sige at No, Autorizacibn #7707 To, Realeacn Sars 7 Fecha de in a Estado faa Teagan) Oe arario Gea ee ce aa Benices Spear Spt Tre Archies aoe at 7 “ebaigedeEor WA Befsipince cigo BancodeBogotit S { camblande Conte Duitama, Mayo 11 da 2022 EL BANCO DE BOGOTA A SOLICITUD DEL INTERESADO Informa que ef MUNCIPIO DE SOGAMOSO identicaco con NIT 891855180-1 es cliente Vinculado al Banco de Bogota, se notifca el estado y rendimiontos financieres para ol mes de Abril do 2022 do la siguiente cuonta: S,. iPo| “Nowereseeay, , F REROIRERTON 9 LS GUENTA|.CTA | 2 SCUENTA ESTADO FINANCIEROS 3 Le Ea is ° ABRIE DE 202 MPO.SOGAMOSO: PROGRAMA 596484220 |CTE ‘COLOMBIA Caectlisie $15,485.00 RURAL Bee CONV.2587-2019, 5 ‘Se expide en DUITAMA el dia 11 del mes de Mayo del afio 2022, con destino al interesado. Cordiaimente, Edgar Fernando Suesctin Pérez Ejecutivo Sanca Oficial Boyacd Oriental Gerencia de Zona Banea Oficial Region Oriente: CUMPLIMOS 180 ARlos ¥ VAMOS POR 150 MAE nie, BarcodeBogond (3 J Comblande Contigo ‘Duitama, Julio 08 de 2022 EL BANCO DE BOGOTA A‘SOLICITUD DEL INTERESADO Informa que el MUNCIPIO DE SOGAMOSO identificado con NIT 891855130-1 es cliente vinculado al Banco de Bogota, se notifica el estado y rendimlentos financieros para los meses de Mayo y Junio de 2022 de la siguiente cuenta: Feel eae? 4 3 589 fot “yoltgos, 4 RixcUENTA’) ce cuenta * “f+ estano’ 3B LO sat Sal at a MPO.SOGAMOSO oO PROGRAMA ACTIVA §95484220 |CTE COLOMBIA $15,006.00 RURAL fae CONV.2587-2019 Se expide en DUITAMA el dfa 08 del mes de Jullo del afio 2022, con destino al interesado. Cordialmente, Edgar Fernando Suesctin Pérez Ejecutivo Banca Oficial Boyacdé Oriental Gerencia de Zona Banca Oficial Regién Oriente CUMPLIMOS 180 AROS Y VAMOS POR 150 MAS PROP he 2 yabe Bancode Bogota Ss | Cambiande Contigo: Dultama, Agosto 3 de 2022 EL BANCO DE BOGOTA A SOLICITUD DEL INTERESADO. Informa que el MUNCIPIO DE SOGAMOSO ‘dentificado con NIT 891855130-1 es cllente vinculado al Banco de Bogota, se notifica el estado y rendimientos financieros para el mes de Julio de 2022 de la sigulente cuenta: Fr [TiPo;|” NOMBRE DE [ RENDIMIENTOS 3 NP CUENTA| CTA VENTA... EINANCIEROS oO ie a ~ REG Et. JULIG;DEI2022 MPO.SOGAMOSO- PROGRAMA 596484220 |CTE | COLOMBIA Lalas baa RURAL 1628: CONV.2587-2019 Se expide en DUITAMA el dia 3 del mes de Agosto del afio 2022, con destino al interesado, Cordiaimente, Edgar Fernando Suesciin Pérez Ejecutivo Banca Oficial Boyacé Oriental Gerencla de Zona Banca Oficial Regién Oriente CUMPLIMOS T50 AROS ¥ VAMOS POR 150 MAS Ava | PAGINA 17 DE 19 MIATA 4 GIRO.ELECTRONICO: No. 2022003756 Fecha: 26/09/2022 |AFavorde: — DIRECCION DEL TESORO NACIONAL CC.ONIt 899999090 Direcolén: ‘CRE 664 ot : ‘Talotori62? 129713101 2854400024.+4 Banco: BOGOTA CTA 596484220. GV 2687-2019 INVIAS GEL Por valor de: $ 7,626.00 Valor en letras: SIETE MIL SEISCIENTOS VENTI SEIS PESOS MC. Detalle: / PAGOS CORRESPONDIENTES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA Concepto: PAGOS CORRESPONDIENTES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2022

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