ESTADO DE CUENTA / ENLACE NEGOCIOS BASICA

HOTEL HC EXPRESS SA DE CV
CALLE JOSE MARROQUIN NTE 201
MONTERREY CENTRO
MONTERREY N.L. C.P. 64000 INFORMACIÓN DEL PERIODO
SUCURSAL: 0265 MONTERREY SANTA BARBARA
TIPO DE ENVÍO: CORREO Periodo Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024

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NO. DE CLIENTE: 59503337
Fecha de corte 31/Marzo/2024
Moneda PESOS
RFC: HHE1904122I5
DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9850 PLAZA NUEVO LEON
DIRECCIÓN: JOSE VASCONCELOS 708 SANTA BARBARA
TELÉFONO: 3366200
RESUMEN INTEGRAL
Producto No. de Cuenta CLABE Saldo anterior Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA 1059696439 072 580 01059696439 2 $24,675.40 $77,612.44
INVERSION ENLACE NEGOCIOS 1076537780 072 580 01076537780 4 $0.00 $0.00
TOTAL $24,675.40 $77,612.44
DETALLE ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼
Resumen del periodo ENLACE NEGOCIOS BASICA
Saldo inicial del periodo $ 24,675.40 $0.00 (Saldo inicial de $24,675.40)
+ Total de depósitos $ 570,913.50 $0.00
- Total de retiros $ 516,763.71 $0.00
+ Intereses Netos Ganados $ 0.00 $0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas $ 1,045.47 $0.00
- IVA sobre comisiones (16%) $ 167.28 $0.00
- Intereses Cobrados / Pagados $ 0.00 $0.00
Saldo actual $ 77,612.44 $0.00
Saldo disponible al día* $ 77,612.44 $0.00
Saldo Promedio
Saldo promedio mínimo $ 0.00 $0.00
En el Periodo 01 Mar al 31 Mar: $ 27,524.33 $0.00
Días que comprende el periodo 31 31
Intereses devengados DEPÓSITOS $570,913.50
Tasa Bruta Anual 0.00% 0.00%
$ 0.00 $0.00 RETIROS $516,763.71
Interés Tasa Bruta Anual
Retención de ISR $ 0.00 $0.00 COMISIONES $1,045.47
INTERESES NETOS GANADOS $ 0.00 $0.00
OTROS CARGOS $167.28
Saldo no disponible al día
SALDO FINAL $77,612.44
Depósitos de Cheques S.B.C. $0.00
Ret. Garantía Líquida $
Comisiones pendientes de aplicar $0.00
Compras no aplicadas $0.00
TOTAL $0.00
Resumen de comisiones
Cheques girados 0
Cheques girados sin comisión 0
Cheques girados con comisión 0
Importe de la comisión $ 0.00
Por cheques devueltos $ 0.00
Otras comisiones $ 645.47

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey 1/6
Nuevo Leon. RFC BMN930209927
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DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS)▼

Enlace Negocios Basica
FECHA DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO MONTO DEL DEPOSITO MONTO DEL RETIRO SALDO
29-FEB-24 SALDO ANTERIOR 24,675.40
05-MAR-24HOTEL HC EXPRESS 08281486C 119.00 24,794.40
05-MAR-24COMISION 08281486C 2.80 24,791.60
05-MAR-24IVA COMISION 08281486C 0.45 24,791.15
05-MAR-24COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 18,905.00
0050324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062580001121080330, BXI SPEI BCO:062 BENEF:GMM Y 5,886.15
DERIVADOS S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago Hotel HC CVE RASTREO:
7875APR1202403052898587031 RFC: GDE010827AGA IVA: 000000002607.59 AFIRME HORA LIQ:
10:50:22
05-MAR-24COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050324 5.00 5,881.15
05-MAR-24I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0050324 0.80 5,880.35
05-MAR-24RENTA MENSUAL 08281486 325.00 5,555.35
05-MAR-24I.V.A. COMISION 08281486 52.00 5,503.35
05-MAR-24FACTURACION 08281486 250.00 5,253.35
05-MAR-24I.V.A. COMISION 08281486 40.00 5,213.35
09-MAR-24TRASPASO 0000240309 , DE LA CUENTA: 0880938514 Prestamo 20,000.00 25,213.35
09-MAR-24CARGO POR PAGO CONCENTRACION COMISION FEDERA 5,790.00 19,423.35
0000000000014070408034192403090000057901 AL RFC CSS160330CP7 RAS
78754071052609088924 FAC 088924
11-MAR-24TRASPASO 0000240311 , DE LA CUENTA: 0100680564 Traspaso H. C. 50,000.00 69,423.35
11-MAR-24COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0110324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062580001121080330, BXI 31,680.00 37,743.35
SPEI BCO:062 BENEF:GMM Y DERIVADOS S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago Hotel HC
CVE RASTREO: 7875APR1202403112910942652 RFC: GDE010827AGA IVA: 000000004369.66
AFIRME HORA LIQ: 12:00:16
11-MAR-24COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110324 5.00 37,738.35
11-MAR-24I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0110324 0.80 37,737.55
12-MAR-24COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062580001051724009, BXI 10,140.00 27,597.55
SPEI BCO:062 BENEF:Rocio Cadena Contrera (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago Hotel HC CVE
RASTREO: 7875APR2202403122913115802 RFC: No capturado IVA: 000000000000.00 AFIRME
HORA LIQ: 12:30:11
12-MAR-24COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120324 5.00 27,592.55
12-MAR-24I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120324 0.80 27,591.75
12-MAR-24COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0120324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 030580335832202011, BXI 4,972.32 22,619.43
SPEI BCO:030 BENEF:MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ AR (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago
Hotel HC CVE RASTREO: 7875APR2202403122913128491 RFC: No capturado IVA:
000000000685.84 BAJIO HORA LIQ: 12:33:12
12-MAR-24COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120324 5.00 22,614.43
12-MAR-24I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0120324 0.80 22,613.63
12-MAR-24CARGO POR PAGO CONCENTRACION BXI AGUA Y DRENAJE 596.00 22,017.63
0000000000000000000000305836501154165419 AL RFC SAD560528572 RAS
78754072842930006944 FAC 006944
13-MAR-24DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000200 DE LA CUENTA 0807695533 PROVSP2792 HOTEL 14,581.00 36,598.63
HC EXPRESS
13-MAR-24DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000200 DE LA CUENTA 0807695533 PROVSP2550 HOTEL 15,141.00 51,739.63
HC EXPRESS
14-MAR-24CARGO POR PAGO CONCENTRACION COMISION FEDERA 14,000.00 37,739.63
0000000000013791907025012403140000140007 AL RFC CSS160330CP7 RAS
78754074097627088924 FAC 088924
14-MAR-24COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0140324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 127180901062260586, BXI 1,069.00 36,670.63
SPEI BCO:127 BENEF:TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago
Hotel HC CVE RASTREO: 7875APR1202403142918618963 RFC: No capturado IVA:
000000000000.00 AZTECA HORA LIQ: 17:02:26
14-MAR-24COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140324 5.00 36,665.63
14-MAR-24I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0140324 0.80 36,664.83
15-MAR-24HOTEL HC EXPRESS 08281486D 833.00 37,497.83
15-MAR-24COMISION 08281486D 13.74 37,484.09
15-MAR-24IVA COMISION 08281486D 2.20 37,481.89
Línea Directa para su empresa:
Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey 2/6
Nuevo Leon. RFC BMN930209927
 ESTADO DE CUENTA / ENLACE NEGOCIOS BASICA

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Negocios Basica
FECHA DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO MONTO DEL DEPOSITO MONTO DEL RETIRO SALDO
15-MAR-24TRASPASO 0000240315 , DE LA CUENTA: 0100680564 Prestamo 50,000.00 87,481.89
15-MAR-24TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0015032024 IVA:00004096.00 , A LA CUENTA: 0533692792 24,405.32 63,076.57
pago Hotel HC AL R.F.C. GOGE570310SBA
15-MAR-24TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0015032024 IVA:00004096.00 , A LA CUENTA: 0265017436 24,405.32 38,671.25
pago Hotel HC AL R.F.C. GOGM5205051Y1
15-MAR-24COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0150324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 021580065427628648, BXI 24,405.32 14,265.93
SPEI BCO:021 BENEF:Mar a Luisa Sof a Rangel Esc (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago Hotel HC
CVE RASTREO: 7875APR1202403152921254865 RFC: No capturado IVA: 000000004096.00 HSBC
HORA LIQ: 13:01:44
15-MAR-24COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150324 5.00 14,260.93
15-MAR-24I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0150324 0.80 14,260.13
15-MAR-24TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0015032024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 1196397435 7,680.37 6,579.76
pago Hotel HC AL R.F.C. EIGR590807N9A
17-MAR-24058-19/03/2024/19-001GSYM820 SPEI RECIBIDO, BCO:0058 BANREGIO HR LIQ: 20:22:44 DEL 833.00 7,412.76
CLIENTE FRANCISCO GERMAN ORTIZ RAMIREZ DE LA CLABE 058580000149557397 CON RFC
OIRF881004AV2 CONCEPTO: pago REFERENCIA: 0170324 CVE RAST: 058-19/03/2024/19-
001GSYM820
19-MAR-24HOTEL HC EXPRESS 08281486D 238.00 7,650.76
19-MAR-24COMISION 08281486D 3.93 7,646.83
19-MAR-24IVA COMISION 08281486D 0.63 7,646.20
19-MAR-24TRASPASO 0000240319 , DE LA CUENTA: 0100680564 Prestamo 35,000.00 42,646.20
19-MAR-24COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062580001121080330, BXI 22,280.00 20,366.20
SPEI BCO:062 BENEF:GMM Y DERIVADOS S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago Hotel HC
CVE RASTREO: 7875APR2202403192929598565 RFC: GDE010827AGA IVA: 000000003073.10
AFIRME HORA LIQ: 11:05:57
19-MAR-24COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190324 5.00 20,361.20
19-MAR-24I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190324 0.80 20,360.40
19-MAR-24COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0190324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002180650569804015, BXI 266.28 20,094.12
SPEI BCO:002 BENEF:BOOKING COM B (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago Hotel HC CVE
RASTREO: 7875APR1202403192929601351 RFC: No capturado IVA: 000000000036.73 BANAMEX
HORA LIQ: 11:06:58
19-MAR-24COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190324 5.00 20,089.12
19-MAR-24I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0190324 0.80 20,088.32
19-MAR-24MBAN01002403200072214811 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA BANCOMER HR LIQ: 18:48:43 DEL 833.00 20,921.32
CLIENTE OBED JOSAFAT RAMIREZ ARREOLA DE LA CLABE 012060029072017535 CON RFC
RAAO780217F30 CONCEPTO: pago de hotel REFERENCIA: 1903240 CVE RAST:
MBAN01002403200072214811
20-MAR-24PAGO REFERENCIADO 589997108024 Impuesto Deposito Referenciado 11,844.00 9,077.32
20-MAR-24PAGO REFERENCIADO 590007008024 Impuesto Deposito Referenciado 7,698.00 1,379.32
20-MAR-24TRASPASO 0000240320 , DE LA CUENTA: 0880938514 Prestamo 25,000.00 26,379.32
21-MAR-24TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0021032024 IVA:00002862.40 , A LA CUENTA: 0131083289 20,752.40 5,626.92
pago Hotel HC AL R.F.C. CDR9604236W2
25-MAR-24TRASPASO 0000240325 , DE LA CUENTA: 0880938514 Prestamo 40,000.00 45,626.92
25-MAR-24COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0250324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062580001121080330, BXI 21,000.00 24,626.92
SPEI BCO:062 BENEF:GMM Y DERIVADOS S A DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago Hotel HC
CVE RASTREO: 7875APR2202403252942495205 RFC: GDE010827AGA IVA: 000000002896.55
AFIRME HORA LIQ: 10:31:12
25-MAR-24COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250324 5.00 24,621.92
25-MAR-24I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0250324 0.80 24,621.12
25-MAR-24CARGO POR PAGO CONCENTRACION BXI IZZI 0000000000000000000000000000000280974577 AL 1,390.00 23,231.12
RFC CCM010816UK4 RAS 78754085976451003078 FAC 003078
25-MAR-24CARGO POR PAGO CONCENTRACION BXI IZZI 0000000000000000000000000000000280973744 AL 1,390.00 21,841.12
RFC CCM010816UK4 RAS 78754085976813003078 FAC 003078
26-MAR-24DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000200 DE LA CUENTA 0807695533 PROVSP3069 HOTEL 6,615.00 28,456.12
HC EXPRESS
27-MAR-24TRASPASO 0000240327 , DE LA CUENTA: 1224367096 Hab 357.00 28,813.12

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey 3/6
Nuevo Leon. RFC BMN930209927
 ESTADO DE CUENTA / ENLACE NEGOCIOS BASICA

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)▼

Enlace Negocios Basica
FECHA DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO MONTO DEL DEPOSITO MONTO DEL RETIRO SALDO
27-MAR-2418E8249796811D64 SPEI RECIBIDO, BCO:0002 BANAMEX HR LIQ: 17:40:50 DEL CLIENTE CONST 311,363.50 340,176.62
MEX ELECTROMECANICA Y DE INS DE LA CLABE 002180038458901010 CON RFC CME810711359
CONCEPTO: TECHINT SA DE CV REFERENCIA: 0033094 CVE RAST: 18E8249796811D64
27-MAR-24TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0027032024 IVA:00000752.32 , A LA CUENTA: 0230124921 5,454.32 334,722.30
pago Hotel HC AL R.F.C. GOLD831227Q40
27-MAR-24COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0270324 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012041001674921972, BXI 3,978.80 330,743.50
SPEI BCO:012 BENEF:Equipamiento Hotelero de Mex (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago Hotel
HC CVE RASTREO: 7875APR2202403272950701004 RFC: No capturado IVA: 000000000548.80
BBVA BANCOMER HORA LIQ: 22:20:45
27-MAR-24COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270324 5.00 330,738.50
27-MAR-24I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0270324 0.80 330,737.70
27-MAR-24TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0027032024 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0100680564 245,000.00 85,737.70
Hotel HC Devolucion de prestamo AL R.F.C. CAGM690920HF3
27-MAR-24COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0324 400.00 85,337.70
27-MAR-24IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0324 64.00 85,273.70
28-MAR-24CARGO POR PAGO CONCENTRACION BXI NATURGY MEXICO 441.00 84,832.70
0000000000000000000000170138380021903243 AL RFC GNM9712017P7 RAS
78754092825676002032 FAC 002032
28-MAR-24CARGO POR PAGO CONCENTRACION BXI IZZI 0000000000000000000000000000000280972902 AL 1,390.00 83,442.70
RFC CCM010816UK4 RAS 78754092825918003078 FAC 003078
28-MAR-24CARGO POR PAGO CONCENTRACION BXI IZZI 0000000000000000000000000000000284318516 AL 1,390.00 82,052.70
RFC CCM010816UK4 RAS 78754092826079003078 FAC 003078
28-MAR-24CARGO POR PAGO CONCENTRACION TELEFONOS DE ME 81834476829 AL RFC TME840315KT6 RAS 587.00 81,465.70
78754092017850001310 FAC 001310
28-MAR-24CARGO POR PAGO CONCENTRACION BXI AGUA Y DRENAJE 1,767.00 79,698.70
0000000000000000000000400153301184185188 AL RFC SAD560528572 RAS
78754092826876006944 FAC 006944
31-MAR-24TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0031032024 IVA:00000287.76 , A LA CUENTA: 0119523508 2,086.26 77,612.44
pago Hotel HC AL R.F.C. ROGL5908102Z0
INVERSION ENLACE NEGOCIOS
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Ganancia Anual Total (GAT)
1
NO. DE CUENTA GAT NOMINAL GAT REAL2 (+) INTERESES APLICABLES (-) TOTAL DE COMISIONES
1076537780 0.00 % -3.69 % $0.00 $0.00
1
Antes de Impuestos
2
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ATM Cajero Automático CONS Consulta I.S.R Impuesto Sobre la Renta PZO Plazo
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BTE Banorte CPA Compra I.V.A R.F.C
Agregado Causantes
CAM Cámara de compensación CTA Cuenta INT Interés (es) REV Reverso
CAP Capital DEP Depósito INTBC Interbancaria S.B.C Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ Cheque DEV Devolución INV Inversión VEN Ventanilla
Clave Bancaria
CLABE DISP Disposición/Dispersión LIQ Liquidación (Pago)
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COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1059696439 - ENLACE NEGOCIOS BASICA

Folio Fiscal: D81F8AEE-704D-41B2-9744-03D690183B66

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-04-01T11:43:42
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-03-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos
Sello Digital del CFDI:
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Sello del SAT:

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Cadena original del complemento de certificación:

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D8N9Q==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: UN MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS 78/100 M.N.
Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición: 64830
Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 64000

Régimen Físcal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales
Uso del CFDI: G03-Gastos en general
Este documento es una representación impresa de un CFDI

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Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
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Nuevo Leon. RFC BMN930209927