Cuenta Nombre Saldos Iniciales

Deudor Acreedor

100-000-000 CAJA CHICA 3210

100-000-001 Caja Chica 3210
104-000-000 BANCOS 8913.45
104-000-001 BBVB Bancomer 8913.45
104-000-002 Banco IXE 0
104-000-003 Banco Dolares 0
104-000-004 BBVB Bancomer 0
108-000-000 INVERSIONES TEMPORALES 270792
108-000-001 Scotia Inverlat Casa Bols 270792
108-000-002 Scotia Inverlat Casa Bolsa APS 0
111-000-000 CTAS POR COBRAR CLIENTES -0.05
111-000-001 Consul y Prest. de Serv. 0
111-000-002 THO 0
111-000-003 CIS 0
111-000-004 TES 0
111-000-005 Dolares 0
111-000-006 Varios 0
111-000-007 SPA 0
111-000-008 BIO 0
111-000-009 Rva 0
111-000-010 EEA 0
111-000-011 FEB 0
111-000-012 CME 0
111-000-013 BAS 0
111-000-014 FDI 0
111-000-015 GAF 0
111-000-016 MEX 0
111-000-017 AEV 0
111-000-018 BEM 0
111-000-019 MMV 0
111-000-020 MED 0
111-000-021 ARG 0
111-000-022 SEG 0
111-000-023 LOE 0
111-000-024 MPR 0
111-000-025 PBO 0
111-000-026 RIM 0
111-000-027 MAV 0
111-000-028 BYS 0
111-000-029 BEN 0
111-000-030 CII 0
111-000-031 EEA 0
111-000-032 BOL 0
111-000-033 QUC 0
111-000-034 OEA 0
111-000-035 DFE 0
111-000-036 CAB 0
111-000-037 LAV 0
111-000-038 BAG 0
111-000-039 BES 0
111-000-040 GUG 0
111-000-041 REP 0
111-000-042 TUF 0
111-000-043 BAH 0
111-000-044 REC 0
111-000-045 JIB 0
111-000-046 GAA 0
111-000-047 TIH 0
111-000-048 FAV 0
111-000-049 TIH 0
111-000-050 FUM 0
111-000-051 AAC 0
111-000-052 TIP 0
111-000-053 CAM 0
111-000-054 SUA 0
111-000-055 FIP 0
111-000-056 OOV 0
111-000-057 RUC 0.02
111-000-058 SUR 0
111-000-059 AAP 0
111-000-060 DIS 0
111-000-061 AAA 0
111-000-062 GOS 0
111-000-063 GOD 0
111-000-064 PIB -0.02
111-000-065 MAR 0
111-000-066 PAL 0
111-000-067 COF 0
111-000-068 GAH 0
111-000-069 DIA 0
111-000-070 OCP 0
111-000-071 MIW 0
111-000-072 WIN 0
111-000-073 OIC 0
111-000-074 RIA -0.03
111-000-075 FEM 0
111-000-076 PAP 0
111-000-077 HET 0
111-000-078 HIP 0
111-000-079 MOS 0
111-000-080 SAD 0
111-000-081 AUG 0
111-000-082 FEM 0
111-000-083 BUA 0
111-000-084 EEA 0
111-000-085 RAN 0
111-000-086 AAC 0
111-000-087 AAC 0
111-000-088 BET 0
111-000-089 LOM 0
111-000-090 THO 0
111-000-091 CAN 0
111-000-092 MEL 0
111-000-093 YIH 0
111-000-094 AAC 0
111-000-095 FEG 0
111-000-096 FEG 0
111-000-097 BEF 0
111-000-098 CHF 0
111-000-099 KUR 0
111-000-100 GOM 0
111-000-101 EEA 0
111-000-102 PEA 0
111-000-103 GUG 0
111-000-104 LEL 0
111-000-105 GAF 0
111-000-106 PEA 0
111-000-107 GAW 0
111-000-108 GAF 0
111-000-109 VIN 0
111-000-110 GOD 0
111-000-111 IBA 0
111-000-112 PAG 0
111-000-113 REM 0
111-000-114 TUF 0
111-000-115 GEA 0
111-000-116 MAM 0
111-000-117 AOS 0
111-000-118 OOW 0
111-000-119 PAP 0
111-000-120 EEA 0
111-000-121 CAM 0
111-000-122 GUW 0
111-000-123 GRA -0.01
111-000-124 IAG 0
111-000-125 EEB 0
111-000-126 VIR 0
111-000-127 OOC 0
111-000-128 OOC -0.02
111-000-129 CLI 0
111-000-130 XAX 0.02
111-000-131 GAA 0
111-000-132 BOO 0
111-000-133 JIB 0
111-000-134 SEV 0
111-000-135 IVS 0
111-000-136 OEI 0
111-000-137 PAV 0
111-000-138 MAC 0
111-000-139 CAS 0
111-000-140 DIL 0
111-000-141 EIG 0
111-000-142 EIG 0
111-000-143 GOD 0
111-000-144 AID 0
111-000-145 AAE 0
111-000-146 UDI 0
111-000-147 AEG 0
111-000-148 VIH 0
111-000-149 MAG 0
111-000-150 BAE 0
111-000-151 AAT 0
111-000-152 BAG 0
111-000-153 MOG 0
111-000-154 MUA 0
111-000-155 MUA 0
111-000-156 GAS 0
111-000-157 RUD 0
111-000-158 MUV 0
111-000-159 POB 0
111-000-160 POG 0
111-000-161 FER 0
111-000-162 VES 0
111-000-163 SOA 0
111-000-164 FUM 0
111-000-165 GAA 0
111-000-166 FEG 0.02
111-000-167 EEB 0
111-000-168 CAM 0
111-000-169 EUT 0
111-000-170 TAI 0
111-000-171 OOB 0
111-000-172 CAS 0
111-000-173 FIG 0
111-000-174 EEB 0
111-000-175 SAR 0
111-000-179 BUA 0
111-000-180 GOB 0
111-000-181 GOB 0
111-000-182 ZET 0
111-000-183 RIR 0
111-000-184 MUV 0
111-000-185 RIK 0
111-000-186 SAB 0
111-000-187 NES 0
111-000-188 BAD 0
111-000-189 SAA 0
111-000-190 BAP 0
111-000-191 IUF 0
111-000-192 MAU 0
111-000-193 MIN 0
111-000-194 REP 0
111-000-195 CUP 0
111-000-196 GOM 0
111-000-197 DES 0
111-000-198 DEL 0
111-000-199 DEL 0
111-000-200 LON 0
111-000-201 BIN 0
111-000-203 GOD 0
111-000-204 PAG 0
111-000-205 VIS 0
111-000-206 EAC 0
111-000-207 VCO 0
111-000-208 GOC -0.02
111-000-209 RIM 0
111-000-210 AAB 0
111-000-211 FEM 0
111-000-212 LAE 0
111-000-213 LOG 0
111-000-214 GAR 0
111-000-215 GUA 0
111-000-216 GAR 0
111-000-217 LEA 0
111-000-218 LAE 0
111-000-219 AAP 0
111-000-220 PAO 0
111-000-221 IAL 0
111-000-222 CAM 0
111-000-223 EEI 0
111-000-224 AAA 0
111-000-225 MAG 0
111-000-226 AAP 0
111-000-227 OES 0
111-000-228 VEL 0
111-000-229 VIF 0
111-000-230 BAP 0
111-000-231 SEM 0
111-000-232 MAL 0
111-000-233 COM 0
111-000-234 AAC 0
111-000-235 CAG 0
111-000-236 FEG 0
111-000-237 FEG 0
111-000-238 FEG 0
111-000-239 EEL 0
111-000-240 DVL 0
111-000-241 BMN 0
111-000-242 LAE 0
111-000-243 PAP -0.02
111-000-244 HET 0.02
111-000-245 BAU 0
111-000-246 OOW 0
111-000-247 AAC -0.01
111-000-248 AAC 0
111-000-249 AAP 0
111-000-250 CAN 0
111-000-251 MIW 0
111-000-252 PAO 0
111-000-253 WOO 0
111-000-254 CAN 0
111-000-255 IAL 0
111-000-256 APA 0
111-000-257 ZIA 0
111-000-258 AIP 0
111-000-259 MOT 0
111-000-260 UIW 0
111-000-261 MOG 0
111-000-262 BAC 0
111-000-263 UIM 0
111-000-264 ALI 0
111-000-265 MUL 0
111-000-266 TEX 0
111-000-267 AAF 0
111-000-268 MUP 0
111-000-269 FUF 0
111-000-270 WIR 0
111-000-271 ROA 0
111-000-272 AEL 0
111-000-273 VES 0
111-000-274 MUA 0
111-000-275 INV 0
111-000-276 BEO 0
111-000-277 MER 0
111-000-278 GAP 0
111-000-279 FAK 0
111-000-280 GUM 0
111-000-281 SAL 0
111-000-282 CIM 0
111-000-283 FOR 0
111-000-284 AUB 0
111-000-285 BUG 0
111-000-286 IUF 0
111-000-287 BAG 0
111-000-288 SAC 0
111-000-289 FUM 0
111-000-290 EOH 0
111-000-291 MCA 0
111-000-292 MAD 0
111-000-293 PEG 0
112-000-000 PRESTAMO 0
112-000-001 SERV 0
113-000-000 I.V.A ACREDITABLE 55686.65
113-000-001 IVA Acreditable 0
113-000-002 IVA A Favor 0
113-000-003 IVA Pte por Retenciones 10268.01
113-000-004 Iva Pte de Acreditar 45418.64
114-000-000 DEUDORES DIVERSOS 10914.13
114-000-001 MAR 0
114-000-002 ASERV 0
114-000-003 GEA 0
114-000-004 VISS850818I39 0
114-000-005 EDEN 10914.13
114-000-006 NUEV 0
114-000-007 CF 0
114-000-008 DV 0
114-000-009 MAX 0
114-000-010 AUT 0
114-000-011 Reserva de cuentas Incobrables 0
114-000-012 SER 0
114-000-013 EDUA 0
114-000-014 GUI 0
114-000-015 SOL 0
115-000-000 SALDOS A FAVOR 125.21
115-000-001 ISR a Favor 0
115-000-002 IETU a Favor 0
115-000-003 I.V.A a Favor 0
115-000-004 Subsidio Al empleo 125.21
116-000-000 IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 2072.69
116-000-001 IETU 0
116-000-002 ISR Retenido Bancos 0
116-000-003 ISR Retenido Inversion 2072.69
116-000-004 ISR Ret. Casa de Bolsa 0
116-000-005 Pagos ISR 0
117-000-000 PAGOS ANTICIPADOS 655962.31
117-100-000 Chques en Transito 655962.31
117-100-001 COM 0
117-100-002 AMI 0
117-100-003 AMIS 0
117-100-004 Cheques en transito 0
117-100-005 BOLS 0
117-100-006 INT 0
117-100-007 ZUR 653034.47
117-100-008 NOT 2927.84
117-100-009 COND 0
117-200-000 SEGUROS ANTICIPADOS 0
117-200-001 SEGUR 0
117-200-002 SEGUR2 0
118-000-000 PRESTAMOS FUNCIONARIOS 50824
118-000-001 SEL 7824
118-000-002 CAR 19500
118-000-003 FER 15500
118-000-004 YES 8000
118-000-005 MIK 0
118-000-006 GRE 0
118-000-007 GUI 0
118-000-008 EDU 0
118-000-009 REI 0
118-000-010 YAZ 0
118-000-011 GAB 0
118-000-012 CAS 0
119-000-000 ISR DIFERIDO 0
119-000-001 ISR Diferido 0
152-000-000 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 20953.67
152-000-001 Eqpo Oficina V Original 634913.88
152-000-002 equipo de Oficina Dep. Acum. 613960.21
155-000-000 EQUIPO DE COMPUTO 48609.7
155-000-001 Valor Original eqpo comp. 628166.29
155-000-002 Dep. Acum. eqpo de computo 579556.59
156-000-000 ANTICIPO A PROVEEDORES 0
156-000-001 EDUAO 0
156-000-002 UD 0
156-000-003 ITC 0
156-000-004 ASBS 0
156-000-005 RADD 0
156-000-006 JDM 0
156-000-007 SST 0
156-000-008 APP 0
156-000-009 PED 0
156-000-010 FED 0
156-000-011 FED2 0
156-000-012 PED 0
156-000-013 SIM 0
156-000-014 COST 0
156-000-015 ASIC 0
160-000-000 VEHICULOS EQ. DE TRANSPORTE 108923.01
160-000-001 Vehiculos V Original 332155.17
160-000-002 Vehiculos Dep. Acum. 223232.16
185-000-000 Depositos en Garantia 74218
185-000-001 Deposito Renta 74218
185-000-002 CFE 0
210-000-000 PROVEEDORES 331077.92
210-000-001 BION 0
210-000-002 RADI 2147
210-000-003 SSG 0
210-000-004 RISK 0
210-000-005 ASSS 0
210-000-006 ARUB 0
210-000-007 GGEA 0
210-000-008 EOVE 0
210-000-009 APSERV 0
210-000-010 ASDS 0
210-000-011 GUS 0
210-000-012 COM 54868
210-000-013 JDMSC 0
210-000-014 RNS 0
210-000-015 BISM 0
210-000-016 NWAL 0
210-000-017 JOSV 0
210-000-018 TSC 0
210-000-019 LAR 0
210-000-020 HMM 0
210-000-021 FSM 0
210-000-022 ITS 0
210-000-023 IMCP 0
210-000-024 AA1 0
210-000-025 AA2 0
210-000-026 AA3 0
210-000-027 AA4 0
210-000-028 AA5 0
210-000-029 AA6 0
210-000-030 AA7 0
210-000-031 AA8 0
210-000-032 AA9 0
210-000-033 AA10 0
210-000-034 AA11 0
210-000-035 AA12 0
210-000-036 AA13 0
210-000-037 AA14 0
210-000-038 AA15 0
210-000-039 AA16 0
210-000-040 AA17 0
210-000-041 AA18 0
210-000-042 AA19 0
210-000-043 AA20 0.49
210-000-044 AA21 0
210-000-045 AA22 0
210-000-046 AA23 2419.68
210-000-047 AA24 633.18
210-000-048 AA25 0
210-000-049 AA26 0
210-000-050 AA27 0
210-000-051 AA28 0
210-000-052 AA29 0
210-000-053 AA30 0
210-000-054 AA31 0
210-000-055 AA32 0
210-000-056 AA33 0
210-000-057 AA34 0
210-000-058 AA35 0
210-000-059 AA36 0
210-000-060 AA37 0
210-000-061 AA38 0
210-000-062 AA39 0
210-000-063 AA40 0
210-000-064 AA41 2783.3
210-000-065 AA42 0
210-000-066 AA43 0
210-000-067 AA44 0
210-000-068 AA45 0
210-000-069 AA46 0
210-000-070 AA47 0
210-000-071 AA48 0
210-000-072 AA49 0
210-000-074 AA50 0
210-000-075 AA51 0
210-000-076 AA52 0
210-000-077 AA53 0
210-000-078 AA54 0
210-000-079 AA55 0
210-000-080 AA56 0
210-000-081 AA57 0
210-000-082 AA58 0
210-000-083 AA59 0
210-000-084 AA60 0
210-000-085 AA61 0
210-000-086 AA62 0
210-000-087 AA63 0
210-000-088 AA64 0
210-000-089 AA65 0
210-000-090 AA66 0
210-000-091 AA67 0
210-000-092 AA68 0
210-000-093 AA69 0
210-000-094 AA70 0
210-000-095 AA71 0
210-000-096 AA72 0
210-000-097 AA73 0
210-000-098 AA74 0
210-000-099 AA75 0
210-000-100 AA76 1333.79
210-000-101 AA77 81.2
210-000-102 AA78 0
210-000-103 AA79 0
210-000-104 AA80 640.32
210-000-105 AA81 0
210-000-106 AA82 0
210-000-107 AA83 0
210-000-108 AA84 0
210-000-109 AA85 264972.46
210-000-110 AA86 0
210-000-111 AA87 0
210-000-112 AA88 0
210-000-113 AA89 0
210-000-114 AA90 0
210-000-115 AA91 0
210-000-116 AA92 0
210-000-117 AA93 0
210-000-118 AA94 0
210-000-119 AA95 0
210-000-120 AA96 0
210-000-121 AA97 0
210-000-122 AA98 0
210-000-123 AA99 754
210-000-124 AA100 0
210-000-125 AA101 0
210-000-126 AA102 0
210-000-127 AA103 0
210-000-128 AA104 0
210-000-129 AA105 0
210-000-130 AA106 0
210-000-131 AA107 0
210-000-132 AA108 0
210-000-133 AA109 444.5
210-000-134 AA110 0
210-000-135 AA111 0
210-000-136 AA112 0
210-000-137 AA113 0
210-000-138 AA114 0
210-000-139 AA115 0
210-000-140 AA116 0
210-000-141 AA117 0
210-000-142 AA118 0
210-000-143 AA119 0
210-000-144 AA120 0
210-000-145 AA121 0
210-000-146 AA122 0
210-000-147 AA123 0
210-000-148 AA124 0
210-000-149 AA125 0
210-000-150 AA126 0
210-000-151 AA127 0
210-000-152 AA128 0
210-000-153 AA129 0
210-000-154 AA130 0
210-000-155 AA131 0
210-000-156 AA132 0
210-000-157 AA133 0
211-000-000 ACREEDORES 23035.72
211-001-000 Fondo de Ahorro (Aportación Empleado) 23035.72
211-001-001 Fondo de Ahorro Empleado 23035.72
211-002-000 Fondo de Ahorro (Aportacion Empresa) 0
211-002-001 Fondo de Ahorro Ejercicio 2016 0
212-000-000 IVA POR PAGAR 0
212-000-001 IVA Trasladado 0
212-000-002 IVA por pagar 0
216-000-000 IMPUESTOS Y DER. X PAGAR 322460.31
216-000-001 '10.00% ISR Honorarios 9626.69
216-000-002 '10.67% IVA Honorarios 10268.83
216-000-003 Impuesto Empresarial a Tasa Unica 0
216-000-004 IVA Pagado 25277.81
216-000-005 IMSS Retenido 32615.62
216-000-006 Afore Retenido 43802.64
216-000-007 INFONAVIT Retenido 43540.77
216-000-008 ISPT Retenido 139474.95
216-000-009 2% sobre nomina 17853
216-000-010 Pago Prov. de ISR 0
216-000-011 Ret de IVA 6% 0
217-000-000 PRESTAMOS INTEREMPRESAS 0
217-000-001 Alpha Patrimonial Serv. 0
218-000-000 ANTICIPO DE CLIENTES 0
218-000-001 SGA1 0
218-000-002 SGA2 0
218-000-003 SGA3 0
218-000-004 SGA4 0
218-000-005 SGA5 0
218-000-006 SGA6 0
218-000-007 SGA7 0
218-000-008 SGA8 0
218-000-009 SGA9 0
218-000-010 SGA10 0
218-000-011 SGA11 0
218-000-012 SGA12 0
218-000-013 SGA13 0
218-000-014 SGA14 0
218-000-015 SGA15 0
218-000-016 SGA16 0
219-000-000 SGA17 5100000
219-000-001 SGA18 0
219-000-002 SGA19 0
219-000-003 SGA20 3050000
219-000-004 SGA21 2050000
220-000-000 PROVISIONES 2329428.16
220-000-001 Proveedores por pagar 0
220-000-002 Prov. reserval laboral 2083127
220-000-003 Sueldos por Pagar 0.16
220-000-004 Prov. Prima Antiguedad 246301
220-000-005 Otros Resultados Integrales 0
221-000-000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 0
221-000-001 PTU por pagar 0
221-000-002 ISR por pagar 0
300-000-000 CAPITAL SOCIAL 11501057.1
300-000-001 GMC1 5546865.57
300-000-002 GMC2 0
300-000-003 GMC3 0
300-000-004 GMC4 0
300-000-005 GMC5 5005789.1
300-000-006 GMC6 883536.12
300-000-007 GMC7 64866.33
300-000-008 GMC8 0
310-000-000 GMC9 28103
310-000-001 GMC10 28103
340-000-000 RES ANT1 -18323957
340-000-001 RES ANT2 -1868231.71
340-000-002 RES ANT3 298810.73
340-000-003 RES ANT4 -781181.3
340-000-004 RES ANT5 -1196855.46
340-000-005 RES ANT6 -2104063.34
340-000-006 RES ANT7 -2011184.26
340-000-007 RES ANT8 -3366818.7
340-000-008 RES ANT9 -174842.71
340-000-009 RES ANT10 -2139982.92
340-000-010 RES ANT11 35961.52
340-000-011 RES ANT12 -1276863.99
340-000-012 RES ANT13 -2569700.12
340-000-013 RES ANT14 -3658023.88
340-000-014 RES ANT15 -2764415.85
340-001-000 Dividendos Pagados 5253434.53
340-001-001 Pago de dividendos del ejercicio 2013 -456466.39
340-001-002 Reduccion de Capital Ejercicio 2016 4871353.92
340-001-003 Otros Resultados Integrales D3 838547
400-000-000 SERVICIOS FACTURADOS 0
400-000-001 Servicios Facturados 0
400-000-002 Servicios Fact. al 0% 0
400-000-003 Diversos 0
400-000-004 Descuentos 0
400-100-000 DESCUENTOS 0
400-100-001 Descuentos 0
410-000-000 OTROS INGRESOS 0
410-000-001 Otros ingresos 0
410-000-002 Venta de Activo Fijo 0
410-000-003 Otros Ingresos No Acumulables 0
750-000-000 PRODUCTOS FINANCIEROS 0
750-000-001 Intereses de Banco 0
750-000-002 Intereses Casa de Bolsa 0
750-000-003 Ganancia Cambiaria 0
600-000-000 GASTOS DE PERSONAL 0
600-000-001 AROL1 0
600-000-002 AROL2 0
600-000-003 AROL3 0
600-000-004 AROL4 0
600-000-005 AROL5 0
600-000-006 AROL6 0
600-000-007 AROL7 0
600-000-008 AROL8 0
600-000-009 AROL9 0
600-000-010 AROL10 0
600-000-011 AROL11 0
600-000-012 AROL12 0
600-000-013 AROL13 0
600-000-014 AROL14 0
600-000-015 AROL15 0
600-000-016 AROL16 0
600-000-017 AROL17 0
600-000-018 Credito al Salario 0
600-000-019 3% Sobre Nomina 0
600-000-020 Cuota I.M.S.S. 0
600-000-021 Cuota INFONAVIT 0
600-000-022 Cuota AFORE 0
600-000-023 Vacaciones 0
600-000-024 Aguinaldo 0
600-000-025 Prima Vacacional 0
600-000-026 Indemnizacion 0
600-000-027 Prima de Antiguedad 0
600-000-028 Prov. indemnizaciones 0
600-000-029 YMCB 0
600-000-030 Fondo de Ahorro 0
600-000-031 KCASC 0
600-000-032 Retroactivo 0
600-000-033 Despensa 0
600-000-034 MUSI 0
600-000-035 OBIAN 0
620-000-000 HONORARIOS A TERCEROS 0
620-000-001 Honorarios EO 0
620-000-002 Honorarios AR 0
620-000-003 Honorarios RN 0
620-000-004 Honorarios JL 0
639-000-000 GASTOS DE OPERACION 0
639-000-001 Toners y Cartuchos 0
639-000-002 Celular 0
639-000-003 Honorarios notarios 0
639-000-004 Servicios contables 0
639-000-005 Asesoria Financiera 0
639-000-006 Internet 0
639-000-007 Honorarios Abogados 0
639-000-008 Licencia Zeus 0
639-000-009 Matto Investor 0
639-000-010 Desarrollo Sitio WEB 0
639-000-011 Honorarios Por Auditoria 0
639-000-012 Mantto de oficina 0
639-000-013 Suscrpciones y Cuotas 0
639-000-014 Otros Impuestos y Derechos 0
639-000-015 Gastos Varios 0
639-000-016 Materiales para oficina 0
639-000-017 Instalaciones y Adaptaciones Ofcina 0
639-000-018 No deducibles 0
639-000-019 Depreciacion 0
639-000-020 Actualizacion 0
639-000-021 Recargos 0
639-000-022 Donativos 0
639-000-023 Viaticos 0
639-000-024 Libros y Revistas 0
639-000-025 Direfencias en devoluciones(Actu y recargos) 0
639-000-026 Elaboracion de Facturas 0
639-000-027 Mtto eqpo computo 0
639-000-028 Accesorios y Equipo de Computo 0
639-000-029 Capacitacion 0
639-000-030 Tarjetas de Presentación 0
639-000-031 Instalación,configuracion de discos duros 0
639-000-032 Regalos para clientes 0
639-000-033 Ctas incobrables 0
639-000-034 Traducciones 0
639-000-035 Mantenimiento de Equipo de transporte 0
639-000-036 Actualizacion version 0
639-000-037 Seguros y Fianzas 0
639-100-000 COSTO 0
639-100-001 Renta 0
639-100-002 Cuota de Mantenimiento 0
639-100-003 Bodega TA 0
639-100-004 Papeleria Accesorios 0
639-100-005 Telefonos 0
639-100-006 Celular 0
639-100-007 Combustible y Lubricante 0
639-100-008 Estacionamiento Torres Arcos 0
639-100-009 Mantenimineto Oficina 0
639-100-010 Toners y Tinta 0
639-100-011 Subscripciones y cuotas 0
639-100-012 Despensa Ofna 0
639-100-013 Servicio Sibolsa 0
639-100-014 Internet 0
639-100-015 Honorarios Contabilidad 0
639-100-016 Matto Eqpo Computo 0
639-100-017 Domonio Internet 0
639-100-018 Tenencia 0
639-100-019 Bloomberg 0
639-100-020 Mensajeria y Paqueteria(envíos) 0
639-100-021 Depreciacion 0
639-100-022 Honorarios Personas Fisicas 0
639-100-023 Arremandiento Automovil 0
639-100-024 No Deducibles 0
639-100-025 Honorarios de Abogados 0
639-100-026 Energia Electrica 0
639-100-027 Asesoria 0
639-100-028 Otros gastos Financieros 0
639-100-029 Gastos Medicos 0
639-100-030 Honorarios Notariales 0
639-100-031 Matto Investor 0
639-100-032 Articulos de Oficina 0
639-100-033 Gastos de Fin de año 0
639-100-034 Otros impuestos y derechos 0
639-100-035 Honorarios de Auditoria 0
639-100-036 Capacitacion 0
639-100-037 Seguros y Fianzas 0
639-100-038 Mtto de Equipo de Transporte 0
639-100-039 Consumos 0
639-100-040 Comisiones, Tarjetas Varios 0
639-100-041 Estacionamientos 0
639-100-042 Servicios de Facturacion 0
639-100-043 Licencias Sofware 0
640-000-000 PROVISIONES 0
640-000-001 Provision de IETU 0
700-000-000 GASTOS FINANCIEROS 0
700-000-001 Comisiones Bancarias 0
700-000-002 Comisiones Casa de Bolsa 0
700-000-003 Perdida Cambiaria 0
800-000-000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 0
800-000-001 Provision de ISR 0

Total cuentas no impresas 0

0

Sumas Iguales: 2727953.73

2727953.73
 Saldos Actuales
Cargos Abonos Deudor Acreedor

6130.7 6875.7 2465

6130.7 6875.7 2465
2251177.64 2250620.64 9470.45
2251177.64 2250620.64 9470.45
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1113076.45 763000 620868.45
1113076.45 763000 620868.45
0 0 0
983925.4 983925.4 -0.05
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
85717.77 85717.77 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
 0 0 0
0 0 0
0 0 0
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0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
538.31 538.31 0
0 0 0
32552.23 32552.23 0
9079.89 9079.89 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
6781.67 6781.67 0.02
0 0 0
5378.27 5378.27 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
3670.11 3670.11 -0.02
0 0 0
0 0 0
0 0 0
662.57 662.57 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1770.42 1770.42 0
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195 0 195
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4039303.16
Cuenta Nombre Saldos Iniciales
Deudor Acreedor

100-000-000 CAJA CHICA 2465

100-000-001 Caja Chica 2465
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104-000-002 Banco IXE 0
104-000-003 Banco Dolares 0
104-000-004 BBVB Bancomer 0
108-000-000 INVERSIONES TEMPORALES 620868.45
108-000-001 Scotia Inverlat Casa Bols 620868.45
108-000-002 Scotia Inverlat Casa Bolsa APS 0
111-000-000 CTAS POR COBRAR CLIENTES -0.05
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111-000-002 THO 0
111-000-003 CIS 0
111-000-004 TES 0
111-000-005 Dolares 0
111-000-006 Varios 0
111-000-007 SPA 0
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111-000-016 MEX 0
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111-000-024 MPR 0
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111-000-026 RIM 0
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111-000-043 BAH 0
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111-000-046 GAA 0
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111-000-059 AAP 0
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111-000-066 PAL 0
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111-000-071 MIW 0
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111-000-106 PEA 0
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111-000-108 GAF 0
111-000-109 VIN 0
111-000-110 GOD 0
111-000-111 IBA 0
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111-000-136 OEI 0
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111-000-138 MAC 0
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111-000-172 CAS 0
111-000-173 FIG 0
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111-000-180 GOB 0
111-000-181 GOB 0
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112-000-000 PRESTAMO 0
112-000-001 SERV 0
113-000-000 I.V.A ACREDITABLE 64635.13
113-000-001 IVA Acreditable 0
113-000-002 IVA A Favor 0
113-000-003 IVA Pte por Retenciones 15308.1
113-000-004 Iva Pte de Acreditar 49327.03
114-000-000 DEUDORES DIVERSOS 7713.38
114-000-001 MAR 0
114-000-002 ASERV 0
114-000-003 GEA 0
114-000-004 VISS850818I39 0
114-000-005 EDEN 7713.38
114-000-006 NUEV 0
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114-000-011 Reserva de cuentas Incobrables 0
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114-000-015 SOL 0
115-000-000 SALDOS A FAVOR 125.21
115-000-001 ISR a Favor 0
115-000-002 IETU a Favor 0
115-000-003 I.V.A a Favor 0
115-000-004 Subsidio Al empleo 125.21
116-000-000 IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 2072.69
116-000-001 IETU 0
116-000-002 ISR Retenido Bancos 0
116-000-003 ISR Retenido Inversion 2072.69
116-000-004 ISR Ret. Casa de Bolsa 0
116-000-005 Pagos ISR 0
117-000-000 PAGOS ANTICIPADOS 638239.47
117-100-000 Chques en Transito 638239.47
117-100-001 COM 0
117-100-002 AMI 0
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117-200-000 SEGUROS ANTICIPADOS 0
117-200-001 SEGUR 0
117-200-002 SEGUR2 0
118-000-000 PRESTAMOS FUNCIONARIOS 47824
118-000-001 SEL 7824
118-000-002 CAR 19500
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119-000-001 ISR Diferido 0
152-000-000 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 19843.67
152-000-001 Eqpo Oficina V Original 634913.88
152-000-002 equipo de Oficina Dep. Acum. 615070.21
155-000-000 EQUIPO DE COMPUTO 46679.7
155-000-001 Valor Original eqpo comp. 628166.29
155-000-002 Dep. Acum. eqpo de computo 581486.59
156-000-000 ANTICIPO A PROVEEDORES 0
156-000-001 EDUAO 0
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160-000-000 VEHICULOS EQ. DE TRANSPORTE 104385.01
160-000-001 Vehiculos V Original 332155.17
160-000-002 Vehiculos Dep. Acum. 227770.16
185-000-000 Depositos en Garantia 74218
185-000-001 Deposito Renta 74218
185-000-002 CFE 0
210-000-000 PROVEEDORES 357668.96
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210-000-031 AA8 0
210-000-032 AA9 0
210-000-033 AA10 0
210-000-034 AA11 0
210-000-035 AA12 0
210-000-036 AA13 0
210-000-037 AA14 0
210-000-038 AA15 0
210-000-039 AA16 0
210-000-040 AA17 0
210-000-041 AA18 0
210-000-042 AA19 0
210-000-043 AA20 0.49
210-000-044 AA21 0
210-000-045 AA22 0
210-000-046 AA23 0
210-000-047 AA24 446.52
210-000-048 AA25 0
210-000-049 AA26 0
210-000-050 AA27 0
210-000-051 AA28 0
210-000-052 AA29 324.8
210-000-053 AA30 0
210-000-054 AA31 0
210-000-055 AA32 0
210-000-056 AA33 0
210-000-057 AA34 51299.18
210-000-058 AA35 0
210-000-059 AA36 0
210-000-060 AA37 0
210-000-061 AA38 0
210-000-062 AA39 0
210-000-063 AA40 0
210-000-064 AA41 2783.3
210-000-065 AA42 0
210-000-066 AA43 0
210-000-067 AA44 0
210-000-068 AA45 0
210-000-069 AA46 0
210-000-070 AA47 0
210-000-071 AA48 0
210-000-072 AA49 0
210-000-074 AA50 0
210-000-075 AA51 0
210-000-076 AA52 0
210-000-077 AA53 0
210-000-078 AA54 0
210-000-079 AA55 0
210-000-080 AA56 0
210-000-081 AA57 0
210-000-082 AA58 0
210-000-083 AA59 0
210-000-084 AA60 0
210-000-085 AA61 0
210-000-086 AA62 0
210-000-087 AA63 0
210-000-088 AA64 0
210-000-089 AA65 0
210-000-090 AA66 0
210-000-091 AA67 0
210-000-092 AA68 0
210-000-093 AA69 0
210-000-094 AA70 0
210-000-095 AA71 0
210-000-096 AA72 0
210-000-097 AA73 0
210-000-098 AA74 0
210-000-099 AA75 0
210-000-100 AA76 1333.79
210-000-101 AA77 81.2
210-000-102 AA78 0
210-000-103 AA79 0
210-000-104 AA80 640.32
210-000-105 AA81 0
210-000-106 AA82 0
210-000-107 AA83 0
210-000-108 AA84 0
210-000-109 AA85 267806.34
210-000-110 AA86 0
210-000-111 AA87 0
210-000-112 AA88 0
210-000-113 AA89 0
210-000-114 AA90 0
210-000-115 AA91 0
210-000-116 AA92 0
210-000-117 AA93 0
210-000-118 AA94 0
210-000-119 AA95 0
210-000-120 AA96 0
210-000-121 AA97 0
210-000-122 AA98 0
210-000-123 AA99 754
210-000-124 AA100 0
210-000-125 AA101 0
210-000-126 AA102 0
210-000-127 AA103 0
210-000-128 AA104 0
210-000-129 AA105 0
210-000-130 AA106 0
210-000-131 AA107 0
210-000-132 AA108 0
210-000-133 AA109 444.5
210-000-134 AA110 0
210-000-135 AA111 0
210-000-136 AA112 0
210-000-137 AA113 0
210-000-138 AA114 0
210-000-139 AA115 0
210-000-140 AA116 0
210-000-141 AA117 0
210-000-142 AA118 0
210-000-143 AA119 0
210-000-144 AA120 0
210-000-145 AA121 0
210-000-146 AA122 0
210-000-147 AA123 0
210-000-148 AA124 0
210-000-149 AA125 0
210-000-150 AA126 0
210-000-151 AA127 0
210-000-152 AA128 0
210-000-153 AA129 0
210-000-154 AA130 0
210-000-155 AA131 0
210-000-156 AA132 0
210-000-157 AA133 0
211-000-000 ACREEDORES 66197.76
211-001-000 Fondo de Ahorro (Aportación Empleado) 44616.74
211-001-001 Fondo de Ahorro Empleado 44616.74
211-002-000 Fondo de Ahorro (Aportacion Empresa) 21581.02
211-002-001 Fondo de Ahorro Ejercicio 2016 21581.02
212-000-000 IVA POR PAGAR 0
212-000-001 IVA Trasladado 0
212-000-002 IVA por pagar 0
216-000-000 IMPUESTOS Y DER. X PAGAR 207190.65
216-000-001 '10.00% ISR Honorarios 14351.99
216-000-002 '10.67% IVA Honorarios 15308.93
216-000-003 Impuesto Empresarial a Tasa Unica 0
216-000-004 IVA Pagado 63949.62
216-000-005 IMSS Retenido 34868.91
216-000-006 Afore Retenido 0
216-000-007 INFONAVIT Retenido 4319.12
216-000-008 ISPT Retenido 64462.08
216-000-009 2% sobre nomina 9930
216-000-010 Pago Prov. de ISR 0
216-000-011 Ret de IVA 6% 0
217-000-000 PRESTAMOS INTEREMPRESAS 0
217-000-001 Alpha Patrimonial Serv. 0
218-000-000 ANTICIPO DE CLIENTES 0
218-000-001 SGA1 0
218-000-002 SGA2 0
218-000-003 SGA3 0
218-000-004 SGA4 0
218-000-005 SGA5 0
218-000-006 SGA6 0
218-000-007 SGA7 0
218-000-008 SGA8 0
218-000-009 SGA9 0
218-000-010 SGA10 0
218-000-011 SGA11 0
218-000-012 SGA12 0
218-000-013 SGA13 0
218-000-014 SGA14 0
218-000-015 SGA15 0
218-000-016 SGA16 0
219-000-000 SGA17 5600000
219-000-001 SGA18 0
219-000-002 SGA19 0
219-000-003 SGA20 3550000
219-000-004 SGA21 2050000
220-000-000 PROVISIONES 2329428.16
220-000-001 Proveedores por pagar 0
220-000-002 Prov. reserval laboral 2083127
220-000-003 Sueldos por Pagar 0.16
220-000-004 Prov. Prima Antiguedad 246301
220-000-005 Otros Resultados Integrales 0
221-000-000 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 0
221-000-001 PTU por pagar 0
221-000-002 ISR por pagar 0
300-000-000 CAPITAL SOCIAL 11501057.1
300-000-001 GMC1 5546865.57
300-000-002 GMC2 0
300-000-003 GMC3 0
300-000-004 GMC4 0
300-000-005 GMC5 5005789.1
300-000-006 GMC6 883536.12
300-000-007 GMC7 64866.33
300-000-008 GMC8 0
310-000-000 GMC9 28103
310-000-001 GMC10 28103
340-000-000 RES ANT1 -18323957
340-000-001 RES ANT2 -1868231.71
340-000-002 RES ANT3 298810.73
340-000-003 RES ANT4 -781181.3
340-000-004 RES ANT5 -1196855.46
340-000-005 RES ANT6 -2104063.34
340-000-006 RES ANT7 -2011184.26
340-000-007 RES ANT8 -3366818.7
340-000-008 RES ANT9 -174842.71
340-000-009 RES ANT10 -2139982.92
340-000-010 RES ANT11 35961.52
340-000-011 RES ANT12 -1276863.99
340-000-012 RES ANT13 -2569700.12
340-000-013 RES ANT14 -3658023.88
340-000-014 RES ANT15 -2764415.85
340-001-000 Dividendos Pagados 5253434.53
340-001-001 Pago de dividendos del ejercicio 2013 -456466.39
340-001-002 Reduccion de Capital Ejercicio 2016 4871353.92
340-001-003 Otros Resultados Integrales D3 838547
400-000-000 SERVICIOS FACTURADOS 848211.56
400-000-001 Servicios Facturados 848211.56
400-000-002 Servicios Fact. al 0% 0
400-000-003 Diversos 0
400-000-004 Descuentos 0
400-100-000 DESCUENTOS 0
400-100-001 Descuentos 0
410-000-000 OTROS INGRESOS 0
410-000-001 Otros ingresos 0
410-000-002 Venta de Activo Fijo 0
410-000-003 Otros Ingresos No Acumulables 0
750-000-000 PRODUCTOS FINANCIEROS 1076.45
750-000-001 Intereses de Banco 0
750-000-002 Intereses Casa de Bolsa 1076.45
750-000-003 Ganancia Cambiaria 0
600-000-000 GASTOS DE PERSONAL 413501.27
600-000-001 AROL1 0
600-000-002 AROL2 15999.9
600-000-003 AROL3 0
600-000-004 AROL4 20000.1
600-000-005 AROL5 20000.1
600-000-006 AROL6 0
600-000-007 AROL7 0
600-000-008 AROL8 33448.2
600-000-009 AROL9 33448.2
600-000-010 AROL10 11100
600-000-011 AROL11 0
600-000-012 AROL12 0
600-000-013 AROL13 0
600-000-014 AROL14 0
600-000-015 AROL15 36249.9
600-000-016 AROL16 48702.9
600-000-017 AROL17 6600
600-000-018 Credito al Salario 0
600-000-019 3% Sobre Nomina 9930
600-000-020 Cuota I.M.S.S. 24512.92
600-000-021 Cuota INFONAVIT 0
600-000-022 Cuota AFORE 0
600-000-023 Vacaciones 0
600-000-024 Aguinaldo 0
600-000-025 Prima Vacacional 0
600-000-026 Indemnizacion 0
600-000-027 Prima de Antiguedad 0
600-000-028 Prov. indemnizaciones 0
600-000-029 YMCB 50000.1
600-000-030 Fondo de Ahorro 21581.02
600-000-031 KCASC 21999.9
600-000-032 Retroactivo 0
600-000-033 Despensa 26479.83
600-000-034 MUSI 33448.2
600-000-035 OBIAN 0
620-000-000 HONORARIOS A TERCEROS 143512.98
620-000-001 Honorarios EO 143512.98
620-000-002 Honorarios AR 0
620-000-003 Honorarios RN 0
620-000-004 Honorarios JL 0
639-000-000 GASTOS DE OPERACION 419226.84
639-000-001 Toners y Cartuchos 0
639-000-002 Celular 0
639-000-003 Honorarios notarios 0
639-000-004 Servicios contables 0
639-000-005 Asesoria Financiera 0
639-000-006 Internet 0
639-000-007 Honorarios Abogados 0
639-000-008 Licencia Zeus 0
639-000-009 Matto Investor 0
639-000-010 Desarrollo Sitio WEB 0
639-000-011 Honorarios Por Auditoria 0
639-000-012 Mantto de oficina 0
639-000-013 Suscrpciones y Cuotas 0
639-000-014 Otros Impuestos y Derechos 0
639-000-015 Gastos Varios 0
639-000-016 Materiales para oficina 0
639-000-017 Instalaciones y Adaptaciones Ofcina 0
639-000-018 No deducibles 0
639-000-019 Depreciacion 7578
639-000-020 Actualizacion 0
639-000-021 Recargos 0
639-000-022 Donativos 0
639-000-023 Viaticos 0
639-000-024 Libros y Revistas 0
639-000-025 Direfencias en devoluciones(Actu y recargos) 0
639-000-026 Elaboracion de Facturas 0
639-000-027 Mtto eqpo computo 0
639-000-028 Accesorios y Equipo de Computo 0
639-000-029 Capacitacion 0
639-000-030 Tarjetas de Presentación 0
639-000-031 Instalación,configuracion de discos duros 0
639-000-032 Regalos para clientes 0
639-000-033 Ctas incobrables 0
639-000-034 Traducciones 0
639-000-035 Mantenimiento de Equipo de transporte 0
639-000-036 Actualizacion version 0
639-000-037 Seguros y Fianzas 0
639-100-000 COSTO 411648.84
639-100-001 Renta 172837.57
639-100-002 Cuota de Mantenimiento 32076.01
639-100-003 Bodega TA 7388.16
639-100-004 Papeleria Accesorios 10090.89
639-100-005 Telefonos 3891.78
639-100-006 Celular 1873.75
639-100-007 Combustible y Lubricante 2768.77
639-100-008 Estacionamiento Torres Arcos 411.03
639-100-009 Mantenimineto Oficina 552
639-100-010 Toners y Tinta 0
639-100-011 Subscripciones y cuotas 25475.74
639-100-012 Despensa Ofna 4649.85
639-100-013 Servicio Sibolsa 48243.98
639-100-014 Internet 3257.86
639-100-015 Honorarios Contabilidad 23650
639-100-016 Matto Eqpo Computo 12500
639-100-017 Domonio Internet 0
639-100-018 Tenencia 0
639-100-019 Bloomberg 0
639-100-020 Mensajeria y Paqueteria(envíos) 384.94
639-100-021 Depreciacion 0
639-100-022 Honorarios Personas Fisicas 0
639-100-023 Arremandiento Automovil 0
639-100-024 No Deducibles 3732
639-100-025 Honorarios de Abogados 0
639-100-026 Energia Electrica 0
639-100-027 Asesoria 20000
639-100-028 Otros gastos Financieros 0
639-100-029 Gastos Medicos 14795
639-100-030 Honorarios Notariales 0
639-100-031 Matto Investor 15482.99
639-100-032 Articulos de Oficina 0
639-100-033 Gastos de Fin de año 0
639-100-034 Otros impuestos y derechos 2443
639-100-035 Honorarios de Auditoria 0
639-100-036 Capacitacion 0
639-100-037 Seguros y Fianzas 0
639-100-038 Mtto de Equipo de Transporte 0
639-100-039 Consumos 889.66
639-100-040 Comisiones, Tarjetas Varios 1092.92
639-100-041 Estacionamientos 53.45
639-100-042 Servicios de Facturacion 0
639-100-043 Licencias Sofware 3107.49
640-000-000 PROVISIONES 0
640-000-001 Provision de IETU 0
700-000-000 GASTOS FINANCIEROS 195
700-000-001 Comisiones Bancarias 195
700-000-002 Comisiones Casa de Bolsa 0
700-000-003 Perdida Cambiaria 0
800-000-000 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 0
800-000-001 Provision de ISR 0

Total cuentas no impresas 0

0

Sumas Iguales: 4039303.16

4039303.16
 Saldos Actuales
Cargos Abonos Deudor Acreedor

3435 4472.05 1427.95

3435 4472.05 1427.95
1522529.04 1518567.06 13432.43
1522529.04 1518567.06 13432.43
0 0 0
0 0 0
0 0 0
442102.02 474000 588970.47
442102.02 474000 588970.47
0 0 0
1048529.04 1048529.04 -0.05
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
85618.63 85618.63 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
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0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
348236.55 0 759885.39
173240.71 0 346078.28
32076.01 0 64152.02
7405.4 0 14793.56
4332.85 0 14423.74
3826.89 0 7718.67
1894.15 0 3767.9
3021.97 0 5790.74
1412.93 0 1823.96
552 0 1104
0 0 0
0 0 25475.74
3569.12 0 8218.97
3950.43 0 52194.41
3257.86 0 6515.72
23650 0 47300
13239.36 0 25739.36
0 0 0
0 0 0
0 0 0
633.89 0 1018.83
0 0 0
0 0 0
0 0 0
3841.71 0 7573.71
0 0 0
0 0 0
20000 0 40000
0 0 0
14795 0 29590
0 0 0
15504.72 0 30987.71
1025 0 1025
0 0 0
0 0 2443
0 0 0
0 0 0
0 0 0
8807.39 0 8807.39
0 0 889.66
 845.52 0 1938.44
25.86 0 79.31
0 0 0
7327.78 0 10435.27
0 0 0
0 0 0
255 0 450
255 0 450
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0 0
0

5610289.03 5610289.03 5098712.83

5098712.83
Busqueda de elementos
Apartir de las Tablas 1 "Enero" y Tabla 2 "Febrero", coloque la información
correspondiente por el tipo de cuenta y al saldo deudor del mes correspondiente

Cuenta Concepto Enero Febrero

100-000-001 CAJA CHICA $ 2,465.00 $ 1,427.95
104-000-000 BANCOS $ 9,470.45 $ 13,432.43
108-000-000 INVERSIONES $ 620,868.45 $ 588,970.47
111-000-000 CLIENTES -$ 0.05 -$ 0.05
113-000-000 IVA ACREDITABLE $ 64,635.13 $ 72,943.98
114-000-000 DEUDORES DIVERSOS $ 7,713.38 $ 9,218.93
118-000-000 PRESTAMOS FUNCIONARIOS $ 47,824.00 $ 77,824.00
115-000-000 SALDOS A FAVOR $ 125.21 $ 125.21
116-000-000 PAGOS PROVISIONALES DE ISR $ 2,072.69 $ 2,072.69
117-000-000 PAGOS ANTICIPADOS $ 638,239.47 $ 623,444.47
156-000-000 ANTICIPO A PROVEEDORES $ - $ -
119-000-000 ISR DIFERIDO $ - $ -
185-000-000 DEPOSITOS EN GARANTIA $ 74,218.00 $ 74,218.00

LA CUENTA DE DEPOSITOS EN GARANTIA LA HABIAN MANDADO MAL, TENIA LA MISMA CLAVE QUE PAGOS ANTICIPADOS, AQ
E PAGOS ANTICIPADOS, AQUÍ YA LE CAMBIE LA CLAVE
$140.00

$120.00

$100.00

$80.00

$60.00 Cuenta 115-000-000

$40.00

$20.00

$-
S um a de Enero
S um a de F ebrero
 LA BUSQUEDA DE CADA CUENTA SE REALIZARÁ A PARTIR DE AQUÍ
(EL NUMERO DE CUENTA ESTA LIGADO AL NOMBRE DE LA CUENTA)

Concepto SALDOS A FAVOR

Cuenta
Cuenta 115-000-000 Data 115-000-000 Total Result
Suma de Enero $ 125.21 $ 125.21
Suma de Febrero $ 125.21 $ 125.21
Formulas
a) Con los resultados del ejercicio 1. Coloque los subtotales de enero y febrero (vertical). Y sume en la columan "E" ambos mes
b) Coloque los siguientes colores automaticamente 'formato condicional' en la columna "E" . Verde para valores mayores a 1 m
los demas

Cuenta Concepto Enero Febrero Total

100-000-001 CAJA CHICA $ 2,465.00 $ 1,427.95 $ 3,892.95
104-000-000 BANCOS $ 9,470.45 $ 13,432.43 $ 22,902.88
108-000-000 INVERSIONES $ 620,868.45 $ 588,970.47 $ 1,209,838.92
111-000-000 CLIENTES -$ 0.05 -$ 0.05 -$ 0.10
113-000-000 IVA ACREDITABLE $ 64,635.13 $ 72,943.98 $ 137,579.11
114-000-000 DEUDORES DIVERSOS $ 7,713.38 $ 9,218.93 $ 16,932.31
118-000-000 PRESTAMOS FUNCIONARIOS $ 47,824.00 $ 77,824.00 $ 125,648.00
115-000-000 SALDOS A FAVOR $ 125.21 $ 125.21 $ 250.42
116-000-000 PAGOS PROVISIONALES DE ISR $ 2,072.69 $ 2,072.69 $ 4,145.38
117-000-000 PAGOS ANTICIPADOS $ 638,239.47 $ 623,444.47 $ 1,261,683.94
156-000-000 ANTICIPO A PROVEEDORES $ - $ - $ -
119-000-000 ISR DIFERIDO $ - $ - $ -
185-000-000 DEPOSITOS EN GARANTIA $ 74,218.00 $ 74,218.00 $ 148,436.00
sume en la columan "E" ambos meses
" . Verde para valores mayores a 1 millon, Amarillo para valores entre 250 y 30,000 y rojo

Aquí dice entre 250 y 30,000 AMARILLOS

LOS DEMAS ROJOS

LO DIGO PORQUE ME DEJA EN DUDA DE SU COLOR LAS CANTIDADES DE

120,000 A 150,00
Formato
Con el resultado del ejercicio 3, presente la información siguiente

Tipo de letra
Compañía Productos Agricolas de Occidente Tahoma
Dirección Av. Central 1250 interior 2, CP 10902, Puebla, Puebla Tahoma
Titulo Estado de posición financiera Tahoma
Encabezados de la tabla Tahoma
Datos de la tabla Tahoma

Area de trabajo

Productos Agricolas de Occidente

Av. Central 1250 interior 2, CP 10902, Puebla, Puebla

Estado de posición financiera

Cuenta Concepto Enero

100-000-001 CAJA CHICA $ 2,465.00
104-000-000 BANCOS $ 9,470.45
108-000-000 INVERSIONES $ 620,868.45
111-000-000 CLIENTES -$ 0.05
113-000-000 IVA ACREDITABLE $ 64,635.13
114-000-000 DEUDORES DIVERSOS $ 7,713.38
118-000-000 PRESTAMOS FUNCIONARIOS $ 47,824.00
115-000-000 SALDOS A FAVOR $ 125.21
116-000-000 PAGOS PROVISIONALES DE ISR $ 2,072.69
117-000-000 PAGOS ANTICIPADOS $ 638,239.47
156-000-000 ANTICIPO A PROVEEDORES $ -
119-000-000 ISR DIFERIDO $ -
185-000-000 DEPOSITOS EN GARANTIA $ 74,218.00
 Tamaño de letra Color de letra Caracteristica de la letra
16 Negro Negrilla
10 Negro Sin Negrilla
11 Negro Sin Negrilla
11 Blanco Color de la celda azul marino
10 Negro Sin rejilla

ccidente

Febrero Total
$ 1,427.95 $ 3,892.95
$ 13,432.43 $ 22,902.88
$ 588,970.47 $ 1,209,838.92
-$ 0.05 -$ 0.10
$ 72,943.98 $ 137,579.11
$ 9,218.93 $ 16,932.31
$ 77,824.00 $ 125,648.00
$ 125.21 $ 250.42
$ 2,072.69 $ 4,145.38
$ 623,444.47 $ 1,261,683.94
$ - $ -
$ - $ -
$ 74,218.00 $ 148,436.00