FLUJO DE CAJA (COP) 2022-09-21 19:23:56
FECHA TIPO DE TRANSACCIÓN DESCRIPCIÓN
03/12/2022 14:38 PAGO
03/12/2022 14:42 PAGO
03/12/2022 14:52 PAGO
03/12/2022 14:53 PAGO
03/12/2022 14:54 PAGO
03/12/2022 14:55 PAGO
03/12/2022 14:55 PAGO
03/22/2022 13:12 PAGO
03/24/2022 22:56 PAGO
03/24/2022 22:57 PAGO
03/24/2022 22:59 PAGO
03/28/2022 10:59 PAGO
03/28/2022 12:55 PAGO
03/28/2022 13:44 PAGO
03/28/2022 13:49 PAGO
03/28/2022 15:58 PAGO
03/30/2022 7:54 PAGO
03/30/2022 7:54 PAGO
03/30/2022 7:55 PAGO
03/30/2022 7:57 PAGO
03/30/2022 8:23 PAGO
03/30/2022 16:05 PAGO
03/30/2022 16:13 PAGO
03/30/2022 16:14 PAGO
marzo 2022
04/05/2022 22:11 PAGO
04/06/2022 14:01 PAGO
04/06/2022 14:16 PAGO
04/06/2022 16:57 PAGO
04/06/2022 20:05 PAGO
[ VIATICOS ] Viaje leonardo primera visita Yovanny
[ TOPOGRAFÍA REPLANTEO ] Gastos primera visita replanteo
[ TOPOGRAFÍA REPLANTEO ] Honorarios diego
[ ELEMENTOS DE OFICINA ] 6 sillas mesa portátil impresora 2 resmas
[ VIATICOS ] Dos viajes a Neiva
[ Arrendamiento Casa ] 3 meses de arriendo oficina
[ Caja Yovanny ]
[ ELEMENTOS DE OFICINA ] Papelería caja Yovanny
[ TOPOGRAFÍA REPLANTEO ] Traslado diego replanteo legaliza Yovanny
[ TOPOGRAFÍA REPLANTEO ] Insumos topografía replanteo
[ GASTOS CERRAMIENTO ] Guaduas transporte polines polisombra puntilla
[ Maestro Roger ] Anticipo maestro Roger arranque de obra
[ ACERO ] Acero y alambre frente juncal
[ Dotaciones ] Dotaciones frente juncal maestro Roger
[ Arriendo Bodega Juncal ] Pago de 3 meses adelantado
[ Exámenes De Ingreso ] Exámenes iniciales
[ Desmonte Eléctrico ] Eléctrico retiró de postes y estibas
[ ELEMENTOS DE OFICINA ] Planos en medio pliego
[ Madera ] Madera para vigas 60
[ Compras De Ferretería ] Canecas y puntillas
[ Transportes ]
[ CEMENTO ] Pago de 50 bultos de cemento construimos del huila
[ Materiales Petreos ] 15 metros cúbicos de mixto juncal
[ Compra De Equipos ] Compra de pulidora y cable
[ Nomina ] Pago nómina mes de marzo 2022
[ CEMENTO ] 500 bultos para divino niño y juncal
[ Materiales Petreos ] 15 cubos de arena y 15 de triturado
[ ACERO ] 3/8 -346
1/2. -54
5/8 -60
3/4 -93.
200 kilos alambre.
[ CEMENTO ] 130 bultos a 27 mil pesos construimos del huila
 [ ACERO ] Acerodivino niño legaliza Yovanny
construimos del huila

497. 3/8
159. 1/2
48. 5/8
232. 3/4
04/07/2022 16:09 PAGO 300 kilos alambre.
04/09/2022 13:37 PAGO [ Maestro Roger ] Prestó Roger a descontar legaliza Yovanny
04/09/2022 13:38 PAGO [ Nomina ] Descargues legaliza Yovanny
04/09/2022 13:38 PAGO [ Nomina ] Vigilancia legaliza Yovanny
04/09/2022 13:39 PAGO [ Compras De Ferretería ] Plástico y Manila
04/09/2022 13:39 PAGO [ Compras De Ferretería ] Discos de corte legaliza Yovanny

[ Combustibles ] Acpm Motobomba y mezcladora

04/09/2022 13:40 PAGO Legaliza Yovanny

[ Alquiler De Equipos ] Alquiler de mezcladora y

demoledor

04/09/2022 13:40 PAGO LEGALIZA YOVANNY

04/09/2022 13:42 PAGO [ Nomina ] Pago luna marzo
04/09/2022 13:43 PAGO [ Gastos Bancarios ] Gastos bancarios prestamo
04/09/2022 18:05 PAGO [ Maestro Roger ] Corte maestro 1
04/12/2022 15:36 PAGO [ Caja Yovanny ] Reposición de gastos
04/13/2022 13:28 PAGO [ Dotaciones ] Dotaciones inversiones Proin 40326
04/13/2022 13:29 PAGO [ Madera ]
04/13/2022 13:29 PAGO [ Exámenes De Ingreso ]
04/20/2022 17:48 PAGO [ Nomina ] PAGO VIGILANCIA SEMANA SANTA
04/20/2022 17:49 PAGO [ SERVICIOS ] PAGO SERVICIIOS CASA JUNCAL
04/20/2022 17:50 PAGO [ Compras De Ferretería ] CAJA DE PUNTILLAS
04/20/2022 17:51 PAGO [ Madera ] MADERA MINUTO DE DIOS
04/20/2022 17:51 PAGO [ Compras De Ferretería ] DISCOS DE CORTE
04/20/2022 17:52 PAGO [ Compras De Ferretería ] CANECAS METÁLICAS PARA AGUA
04/20/2022 17:52 PAGO [ Compras De Ferretería ] CABLE PARA EXTINCIÓN
04/20/2022 17:53 PAGO [ Compras De Ferretería ] MANGUERA PARA JARDÍN
04/20/2022 17:53 PAGO [ Materiales Petreos ]
04/20/2022 17:54 PAGO [ Transportes ] TRANSPORTE NEIVA PALERMO TRANSPORTES INTERNOS
04/20/2022 17:54 PAGO [ SERVICIOS ] SERVICIOS CASA PRINCIPAL
04/20/2022 17:55 PAGO [ ELEMENTOS DE OFICINA ] CARTUCHO IMPRESORA
04/20/2022 17:56 PAGO [ Alquiler De Equipos ] ALQUILER VIBRADOR DE CONRECTO DOS DIAS
04/20/2022 17:56 PAGO [ Alquiler De Equipos ] ALQUILER D MOTOBOMBA
04/20/2022 17:56 PAGO [ ELEMENTOS DE OFICINA ] MISCELÁNEA
04/20/2022 17:57 PAGO [ DESCARGUES ] DESCARGUES JUNCAL 235 BULTOS
04/24/2022 12:57 PAGO [ Maestro Roger ] Corte 2 maestro Roger
04/25/2022 21:13 PAGO [ Materiales Petreos ] Arena juncal
04/25/2022 21:13 PAGO [ Alquiler De Equipos ] 4 dias de mezcladora
04/25/2022 21:14 PAGO [ Nomina ] Vigilancia Palermo y juncal
04/25/2022 21:14 PAGO [ Compras De Ferretería ] Compra de plásticos y costales
04/25/2022 21:15 PAGO [ ELEMENTOS DE OFICINA ] Compra batería yovanny
04/27/2022 17:32 PAGO [ ACERO ] Acero figurado con alambre las camelias
04/29/2022 16:03 PAGO [ Nomina ] Nómina abril
abril 2022
05/05/2022 11:08 PAGO [ Materiales Petreos ] Arena y triturado
05/05/2022 11:09 PAGO [ Compras De Ferretería ] Plásticos
05/05/2022 11:10 PAGO [ Transportes ] Transportes internos
05/05/2022 11:11 PAGO [ Compras De Ferretería ] Discos de corte etc
05/05/2022 11:12 PAGO [ Nomina ] Vigilancia divino Niño minuto de Dios 25 de abril al 1 de Mayo
05/05/2022 11:12 PAGO [ Alquiler De Equipos ] Mezcladora y combustible
05/05/2022 11:12 PAGO [ Transportes ]
05/06/2022 20:27 PAGO [ Maestro Roger ] Corte 3547411 prestamo 3500000
05/09/2022 14:52 PAGO [ ACERO ] Acero Camelias pagado con el anticipo
05/14/2022 14:16 PAGO [ Compras De Ferretería ] Pulidora pequeña
05/14/2022 14:17 PAGO [ Compras De Ferretería ] DISCOS PULIDORA PEQUEÑA
05/14/2022 14:17 PAGO [ Exámenes De Ingreso ] CURSO DE ALTURAS
05/14/2022 14:18 PAGO [ Transportes ] TRASIEGO DE MATERIAL
05/14/2022 14:18 PAGO [ Madera ] MADERA VIGA INTERMEDIA JUNCA
05/14/2022 14:19 PAGO [ Dotaciones ] DOTACIÓN CON ARNÉS
05/14/2022 14:19 PAGO [ Alquiler De Equipos ] MEZCLADORA 3 DIAS JUNCAL
05/14/2022 14:20 PAGO [ Alquiler De Equipos ] ALQUILER PULIDORA PEQUEÑA
05/14/2022 14:20 PAGO [ Materiales Petreos ] TRITURADO JUNCAL
05/14/2022 14:21 PAGO [ Nomina ] PAGO VIGILANCIA JUNCAL
05/14/2022 14:21 PAGO [ Materiales Petreos ] TRITURADO VIGA ZAPATAS MINUTO DE DIOS
05/14/2022 14:22 PAGO [ Nomina ] VIGILANCIA MINUTO DE DIOS
05/14/2022 14:22 PAGO [ Madera ] MADERA CIMENTACIÓN ALELUYAS
05/14/2022 14:23 PAGO [ Compras De Ferretería ] PLÁSTICOS
05/14/2022 14:23 PAGO [ Compras De Ferretería ] CANECAS METÁLICAS
05/14/2022 14:23 PAGO [ Compras De Ferretería ] ESTIBAS MADERA
05/14/2022 14:49 PAGO [ Compras De Ferretería ] CABLE PARA EXTENSIÓN
05/14/2022 14:50 PAGO [ Compras De Ferretería ] MANGUERA
05/14/2022 14:50 PAGO [ Nomina ] VIGILANCIA ALELUYAS
05/14/2022 14:50 PAGO [ Exámenes De Ingreso ] EXÁMENES MÉDICOS
05/14/2022 14:51 PAGO [ Materiales Petreos ] MATERIALES ALELUYAS
05/14/2022 14:52 PAGO [ Nomina ] VIGILANCIA ALELUYAS
05/17/2022 21:22 PAGO [ CEMENTO ] 200 bultos juncal
05/17/2022 21:23 PAGO [ CEMENTO ] 200 minuto de Dios
05/17/2022 21:32 PAGO [ Formaletas ]
05/19/2022 16:09 PAGO [ Nomina ] Vigilancia 3 puntos
05/20/2022 20:52 PAGO [ Laboratorios ]
05/21/2022 15:15 PAGO [ Maestro Roger ] Corte
05/25/2022 20:32 PAGO [ Nomina ] Vigilancia juncal
05/25/2022 20:32 PAGO [ Materiales Petreos ] Arena juncal
05/25/2022 20:33 PAGO [ Compra De Equipos ] Mezcladora
05/28/2022 13:03 PAGO [ Planillas ] Mayo holding
05/28/2022 13:15 PAGO [ Planillas ] Planilla maestros
2022-05-01
06/02/2022 10:03 PAGO [ Nomina ] Vigilancia juncal
06/02/2022 10:04 PAGO [ Materiales Petreos ] Triturado arena juncal Palermo
06/02/2022 10:05 PAGO [ Materiales Petreos ] Recebo minuto de Dios
06/02/2022 10:06 PAGO [ Alquiler De Equipos ] Alquiler mezcladora juncal 6 días
06/02/2022 10:08 PAGO [ Alquiler De Equipos ] Alquiler mezcladora pulidora minuto
06/02/2022 10:08 PAGO [ Transportes ] Transporte mezcladora entrega muestras laboratorio
06/02/2022 10:09 PAGO [ Transportes ] Traslado de materiales
06/02/2022 10:46 PAGO [ Nomina ] Nómina Mayo
06/06/2022 22:52 PAGO [ Materiales Petreos ] Recebo minuto de Dios
06/06/2022 22:53 PAGO [ Transportes ] Retiro material de escavacion
06/06/2022 22:53 PAGO [ CEMENTO ] Cemento argos Palermo
06/06/2022 22:54 PAGO [ Transportes ] Transporte cemento aleluyas
06/06/2022 22:55 PAGO [ Transportes ] Transporte materiales moto carro
06/06/2022 22:56 PAGO [ Nomina ] Vigilancia frentes
06/06/2022 22:57 PAGO [ Nomina ] Préstamo ING javier
06/10/2022 8:03 PAGO [ Nomina ] Préstamo Yovanny
06/10/2022 15:10 PAGO [ Maestro Carlos ]
06/21/2022 12:02 PAGO [ Maestro Roger ] Ultimo pago Roger incluye prestamo para nomina
06/21/2022 12:03 PAGO [ Nomina ] Pago esclerometria
06/21/2022 12:04 PAGO [ Transportes ] Transporte juncal formalota transporte agragados
06/21/2022 12:04 PAGO [ Materiales Petreos ] Agregados recebo mixto
06/24/2022 4:19 PAGO [ Maestro Carlos ] Anticipo 2
 06/24/2022 4:20 PAGO [ Nomina ] Primas
junio 2022
07/01/2022 16:08 PAGO [ Arrendamiento Casa ] Arriendos
07/01/2022 16:09 PAGO [ Nomina ] Vigilancia
07/01/2022 16:09 PAGO [ Laboratorios ]
07/01/2022 16:10 PAGO [ Exámenes De Ingreso ]
07/01/2022 16:10 PAGO [ Materiales Petreos ]
07/01/2022 16:11 PAGO [ Dotaciones ]
07/01/2022 16:11 PAGO [ ELEMENTOS DE OFICINA ]
07/01/2022 16:23 PAGO [ Planillas ]
07/13/2022 8:42 PAGO [ Laboratorios ] Pago suelos
07/13/2022 8:44 PAGO [ Formaletas ] Abono formaletas proveedor nuevo
07/13/2022 9:51 PAGO [ Planillas ] Pago planilla asopagos
07/13/2022 9:55 PAGO [ Formaletas ] Abono formaleta deuda anterior
07/16/2022 11:22 PAGO [ Maestro Carlos ] Anticipo
07/17/2022 8:00 PAGO [ Arrendamiento Casa ] Servicios oficinas
07/17/2022 8:00 PAGO [ Compras De Ferretería ] Almacén puntillas guantes
07/17/2022 8:44 PAGO [ Maestro Carlos ] Pago 16 de julio 2022 a carlos concepto anticipo
07/17/2022 8:46 PAGO [ Nomina ] Vigilancia polideportivos 17 de julio
07/17/2022 8:46 PAGO [ Alquiler De Equipos ] Alquiler mezcladora y vibró pago 17 de julio
07/17/2022 8:47 PAGO [ Transportes ] Transportes de materiales pago 17 de julio
07/18/2022 8:00 PAGO [ Nomina ] Vigilancia polideportivos
07/18/2022 8:00 PAGO [ Madera ] Madera viga canal minuto
07/18/2022 8:00 PAGO [ Compras De Ferretería ] Tubería viga canal minuto
07/18/2022 8:00 PAGO [ Transportes ] Transportes
07/18/2022 8:00 PAGO [ Transportes ] Retiro material de excavación
julio 2022
08/01/2022 9:00 PAGO [ Nomina ] Pago vigilancia dos semanas
08/01/2022 9:00 PAGO [ Arriendo Bodega Juncal ] Arriendo bodegas
08/01/2022 9:00 PAGO [ Nomina ] Alimentación personal
08/01/2022 9:00 PAGO [ Materiales Petreos ] Material y transportes aleluya
08/01/2022 9:00 PAGO [ Dotaciones ] Dotaciones
08/01/2022 9:00 PAGO [ Materiales Petreos ] Material y transporte minutos
08/01/2022 9:00 PAGO [ Exámenes De Ingreso ]
08/01/2022 9:05 PAGO [ Transportes ] Transportes cemento aleluyas
08/01/2022 21:00 PAGO [ Transportes ] Pago moto carro Palermo aleluya
08/02/2022 13:07 PAGO [ Nomina ] Nómina de julio 20222
08/04/2022 7:19 PAGO [ Maestro Carlos ] Pago nómina csrlos corte 1 y 2
08/13/2022 9:10 PAGO [ CEMENTO ] Pago cemento 200 bultos
08/13/2022 9:11 PAGO [ Formaletas ] Formaleta aleluyas
08/13/2022 18:00 PAGO [ Nomina ] Pago nomina obreros
08/13/2022 18:00 PAGO [ Nomina ] Pago nómina obreros
08/13/2022 18:00 PAGO [ Transportes ] Transportes
08/13/2022 21:00 PAGO [ Nomina ] Vigilancia pago polideportivos 2 semanas
08/19/2022 14:57 PAGO [ Planillas ] Planilla junio
 08/19/2022 18:00 PAGO [ Planillas ] Pago PLANILLA holding
08/24/2022 18:00 PAGO [ Transportes ] Transportes acero Formaleta Rena
08/27/2022 18:00 PAGO [ Nomina ] Pago obreros
08/27/2022 18:00 PAGO [ Nomina ] Vigilancia polideportivos
08/27/2022 18:00 PAGO [ Nomina ] Alimentación obreros aleluya
08/27/2022 18:00 PAGO [ Alquiler De Equipos ] Arreglo mezcladoras
08/27/2022 19:00 PAGO [ Exámenes De Ingreso ] Exámenes
08/30/2022 19:00 PAGO [ CEMENTO ] Pago cemento 200 bultos
08/31/2022 19:00 PAGO [ Arrendamiento Casa ] Arriendo juncal
08/31/2022 19:00 PAGO [ Alquiler De Equipos ] Alquiler 4 dias mezcladora
08/31/2022 19:00 PAGO [ Transportes ] Transportes
08/31/2022 19:00 PAGO [ Nomina ] Nomina holding
agosto 2022
09/02/2022 19:00 PAGO [ Planillas ] PLANILLA holding
09/06/2022 19:00 PAGO [ REFORZAMIENTO JUNCAL ] REFORZAMIENTO
09/06/2022 19:00 PAGO [ TRASLADO POSTES ALELUYA ] TRASLADO POSTES ALELUYAS
09/06/2022 19:00 PAGO [ Formaletas ] PAGO FORMALETAS GLADIZ
09/21/2022 18:52 PAGO [ Transportes ] Coteros
09/21/2022 18:52 PAGO [ Nomina ] Comidas obreros
09/21/2022 18:53 PAGO [ Formaletas ] Anticipo jaros juncal
09/21/2022 18:53 PAGO [ Alquiler De Equipos ] Alquiler mezcladoras
09/21/2022 18:56 PAGO [ CEMENTO ] Concreto premezclado
09/21/2022 18:59 PAGO [ Arrendamiento Casa ] Arriendo oficina
09/21/2022 19:03 PAGO [ Nomina ] Vigilancia polideportivos
09/21/2022 19:14 PAGO [ CEMENTO ] Adicional concreto premezclado
09/21/2022 19:15 PAGO [ Laboratorios ] Análisis de suelos
09/21/2022 19:16 PAGO [ Maestro Carlos ] Saldo maestro carlos
09/21/2022 19:17 PAGO [ Formaletas ] Gladiz Formaleta
septiembre 2022
TOTAL (COP)
JA (COP) 2022-09-21 19:23:56

CATEGORÍA IMPORTE TOTAL

VIAJE -$575,480 -$575,480

imera visita replanteo -$1,400,000 -$1,975,480
-$800,000 -$2,775,480
sa portátil impresora 2 resmas -$1,654,490 -$4,429,970
COCHE / TRANSPORTE -$707,029 -$5,136,999
iendo oficina -$2,499,000 -$7,635,999
-$250,000 -$7,885,999
caja Yovanny -$350,000 -$8,235,999
diego replanteo legaliza Yovanny -$400,000 -$8,635,999
topografía replanteo -$242,800 -$8,878,799
ansporte polines polisombra puntillas juncal y -$2,096,000 -$10,974,799
ger arranque de obra -$3,000,000 -$13,974,799
-$47,572,900 -$61,547,699
l maestro Roger -$389,472 -$61,937,171
meses adelantado -$1,200,000 -$63,137,171
-$156,000 -$63,293,171
de postes y estibas -$900,000 -$64,193,171
medio pliego -$110,000 -$64,303,171
-$1,156,000 -$65,459,171
-$180,000 -$65,639,171
-$70,000 -$65,709,171
mento construimos del huila -$1,325,000 -$67,034,171
os de mixto juncal -$930,000 -$67,964,171
dora y cable -$850,000 -$68,814,171
-68814171 -$68,814,171
-$2,785,000 -$71,599,171
ño y juncal -$12,887,968 -$84,487,139
na y 15 de triturado -$1,875,000 -$86,362,139

-$18,229,300 -$104,591,439
s construimos del huila -$3,575,000 -$108,166,439
 PRÉSTAMO CINDY DAVIVIENDA -$33,684,300 -$141,850,739
ontar legaliza Yovanny -$400,000 -$142,250,739
-$220,000 -$142,470,739
-$300,000 -$142,770,739
-$108,000 -$142,878,739
rte legaliza Yovanny -$162,000 -$143,040,739

-$60,000 -$143,100,739

-$280,000 -$143,380,739
PRÉSTAMO CINDY DAVIVIENDA -$1,200,000 -$144,580,739
PRÉSTAMO CINDY DAVIVIENDA -$800,000 -$145,380,739
PRÉSTAMO CINDY DAVIVIENDA -$3,785,510 -$154,166,249
-$560,000 -$154,726,249
PRÉSTAMO CINDY DAVIVIENDA -$403,260 -$155,129,509
PRÉSTAMO CINDY DAVIVIENDA -$1,260,000 -$156,389,509
PRÉSTAMO CINDY DAVIVIENDA -$136,500 -$156,526,009
 -$550,000 -$157,076,009
-$200,000 -$157,276,009
-$100,000 -$157,376,009
-$200,000 -$157,576,009
-$180,000 -$157,756,009
ETÁLICAS PARA AGUA -$160,000 -$157,916,009
EXTINCIÓN -$90,000 -$158,006,009
PARA JARDÍN -$60,000 -$158,066,009
-$930,000 -$158,996,009
ALERMO TRANSPORTES INTERNOS -$200,000 -$159,196,009
-$120,000 -$159,316,009
O IMPRESORA -$160,000 -$159,476,009
ADOR DE CONRECTO DOS DIAS -$120,000 -$159,596,009
OTOBOMBA -$100,000 -$159,696,009
-$8,300 -$159,704,309
235 BULTOS -$100,000 -$159,804,309
-$7,318,664 -$167,122,973
-$915,000 -$168,037,973
-$200,000 -$168,237,973
-$950,000 -$169,187,973
plásticos y costales -$360,000 -$169,547,973
atería yovanny -$270,000 -$169,817,973
PRÉSTAMO CINDY DAVIVIENDA -$56,715,857 -$230,736,830
-$4,957,712 -$235,694,542
38914357.00 -205794728.00 = -166880371.00 -$235,694,542
-$1,950,000 -$237,644,542
-$120,000 -$237,764,542
-$250,000 -$238,014,542
-$110,000 -$238,124,542
to de Dios 25 de abril al 1 de Mayo -$850,000 -$238,974,542
ombustible -$150,000 -$239,124,542
-$1,000,000 -$240,124,542
tamo 3500000 -$7,047,411 -$247,171,953
-$58,931,180 -$56,103,133
-$300,000 -$6,603,133
DORA PEQUEÑA -$50,000 -$6,653,133
-$190,000 -$6,843,133
-$500,000 -$7,343,133
-$687,000 -$8,030,133
-$1,500,000 -$9,530,133
3 DIAS JUNCAL -$150,000 -$9,680,133
DORA PEQUEÑA -$60,000 -$9,740,133
-$1,350,000 -$11,090,133
-$425,000 -$11,515,133
A ZAPATAS MINUTO DE DIOS -$2,251,500 -$13,766,633
 -$425,000 -$14,191,633
-$1,335,000 -$15,526,633
-$180,000 -$15,706,633
-$160,000 -$15,866,633
-$100,000 -$15,966,633
EXTENSIÓN -$85,000 -$16,051,633
-$85,000 -$16,136,633
-$450,000 -$16,586,633
-$100,000 -$16,686,633
-$3,365,000 -$20,051,633
-$500,000 -$20,551,633
-$5,683,592 -$26,235,225
-$5,572,337 -$31,807,562
-$8,984,921 -$60,892,483
-$1,275,000 -$62,167,483
-$441,160 -$62,608,643
-$10,554,432 -$73,163,075
-$1,275,000 -$74,438,075
-$870,000 -$75,308,075
-$2,600,000 -$77,908,075
-$619,200 -$78,527,275
-$2,820,600 -$81,347,875
350000000.00 -195653333.00 = 154346667.00 -$81,347,875
-$1,275,000 -$123,622,875
juncal Palermo -$480,000 -$124,102,875
-$270,000 -$124,372,875
dora juncal 6 días -$300,000 -$124,672,875
dora pulidora minuto -$500,000 -$125,172,875
entrega muestras laboratorio -$300,000 -$125,472,875
-$250,000 -$125,722,875
-$6,883,779 -$132,606,654
-$1,890,000 -$134,496,654
-$4,050,000 -$138,546,654
-$5,683,592 -$144,230,246
-$650,000 -$144,880,246
moto carro -$160,000 -$145,040,246
-$1,525,400 -$146,565,646
-$400,000 -$146,965,646
-$700,000 -$147,665,646
-$15,000,000 -$162,665,646
ncluye prestamo para nomina -$10,018,000 -$172,683,646
-$760,000 -$173,443,646
alota transporte agragados -$1,550,000 -$174,993,646
-$1,125,000 -$176,118,646
-$9,000,000 -$185,118,646
 -$705,612 -$185,824,258
-104476383 -$185,824,258
-$1,200,000 -$171,641,148
-$1,825,000 -$173,466,148
-$1,701,700 -$175,167,848
-$195,000 -$175,362,848
-$333,100 -$175,695,948
-$387,399 -$176,083,347
-$286,100 -$176,369,447
-$619,200 -$176,988,647
-$989,382 -$177,978,029
eedor nuevo -$2,000,000 -$179,978,029
-$4,118,700 -$184,096,729
-$8,000,000 -$192,096,729
-$18,000,000 -$194,096,729
-$258,000 -$194,354,729
ntillas guantes -$375,000 -$194,729,729
22 a carlos concepto anticipo -$10,000,000 -$204,729,729
-$1,875,000 -$206,604,729
dora y vibró pago 17 de julio -$415,000 -$207,019,729
ales pago 17 de julio -$2,100,000 -$209,119,729
-$2,675,000 -$211,794,729
-$2,134,000 -$213,928,729
canal minuto -$2,287,900 -$216,216,629
-$80,000 -$216,296,629
-$800,000 -$217,096,629
31383110.00 -62655481.00 = -31272371.00 -$217,096,629
-$3,250,000 -$220,346,629
-$1,300,000 -$221,646,629
-$240,000 -$221,886,629
portes aleluya -$1,025,000 -$222,911,629
-$610,000 -$223,521,629
porte minutos -$880,000 -$224,401,629
-$253,500 -$224,655,129
-$400,000 -$225,055,129
-$465,000 -$225,520,129
-$5,457,712 -$230,977,841
-$8,140,000 -$239,117,841
-$6,024,589 -$245,142,430
-$3,000,000 -$248,142,430
-$4,053,800 -$252,196,230
-$9,425,000 -$261,621,230
-$930,000 -$262,551,230
vos 2 semanas -$2,915,000 -$265,466,230
-$630,000 -$266,096,230
 -$630,000 -$266,726,230
maleta Rena -$1,130,000 -$267,856,230
-$7,167,500 -$275,023,730
-$1,490,000 -$276,513,730
-$128,000 -$276,641,730
-$360,000 -$277,001,730
-$78,000 -$277,079,730
-$5,600,000 -$282,679,730
-$400,000 -$283,079,730
mezcladora -$2,033,050 -$285,112,780
-$300,000 -$285,412,780
-$5,170,000 -$290,582,780
-73486151 -$290,582,780
-$624,800 -$291,207,580
-$11,700,000 -$302,907,580
ADO POSTES ALELUYAS -$11,711,000 -$314,618,580
-$5,099,100 -$319,717,680
-$160,000 -$319,877,680
-$144,000 -$320,021,680
-$3,000,000 -$323,021,680
-$460,000 -$323,481,680
-$5,650,000 -$329,131,680
-$800,000 -$329,931,680
-$1,375,000 -$331,306,680
-$225,000 -$331,531,680
-$490,875 -$332,022,555
-$1,500,000 -$333,522,555
-$5,099,100 -$338,621,655
-48038875 -$338,621,655
-$338,621,655
 FLUJO DE CAJA (COP) 2022-09-21 19:23:57

FECHA TIPO DE T DESCRIPCI CATEGORÍ IMPORTE TOTAL

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