Ruri Shimizu

EMPRESA LA EXITOSA S.
A
R.U.C. Nº 20114839176
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre 2019 y 2018
(Expresado en Nuevos Soles)
ACTIVO 2019 2018 PASIVO Y PATRIMONIO NOTAS 2019 2018

ACTIVO CORRIENTE NOTAS PASIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo 03 115,436 108,168 Sobregiros y Pagarés Bancarios 03 37 669
### Cuentas x Pagar Comerciales 10 78,230 109,166
Cuentas por Cobrar Comerciales 04 42,450 - Otras Cuentas por Pagar 11 36,067 22,908
Cuentas por Cobrar a Vinculadas Obligaciones Financieras 11 24,297 67,938
Otras Cuentas por Cobrar Parte Cte. de las Deudas a Largo Plazo
Existencias 05 184,887 213,268 TOTAL PASIVO CORRIENTE 138,631 200,681
Gastos Contratados por Anticipado 06 25,828 122,138 PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 368,601 443,574 Obligaciones Financieras 11 241,456 363,385
ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas x Pagar a Vinculadas

Cuentas x Cobrar a Largo Plazo Ingresos Diferidos
Ctas x Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Imp a la Renta y Partic. Diferidos Pasiv
Otras Cuentas x Cobrar a Largo Plazo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 241,456 363,385
Inversiones Permanentes
Inmuebles,Maquinaria y Equipo (neto) 7,8,9 258,119 259,378 TOTAL PASIVO 380,088 564,066
Activos Intangibles (neto de amort. ac)
Imp. a la Renta y Partic. Dif. Activo
Otros Activos
PATRIMONIO NETO
Capital 00 98,490 40,490
Capital Adicional 00 51,415 51,415
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales 13 7,775 2,000
Otras Reservas 13 126 126
Resultados Acumulados 14 64,292 78,788
Resultado del Ejercicio 14 24,534 -33,933
TOTAL PATRIMONIO NETO 246,632 138,886
TOTAL ACTIVO 626,720 702,952 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 626,720 702,952
- -
EMPRESA LA EXITOSA S.A
R.U.C. Nº 20114839176
ESTADO DE RESULTADOS
NOTAS 2019 2018

Ventas Netas (Ingresos Operacionales) 15 1,139,036.04 580,317.82
Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos 1,139,036.04 580,317.82
Costo de Ventas 16 -978,358.02 -539,978.56

Utilidad Bruta 160,678.02 40,339.26
GASTOS OPERACIONALES:
Gasto Administrativo 17 -16,984.93 -14,877.35
Gasto de Ventas 18 -26,704.49 -6,222.86
Utilidad Operativa 116,988.60 19,239.05
OTROS INGRESOS Y GASTOS
Otros Gastos 19 -156.74 -9,640.70
Otros Ingresos 20 3.51 30,693.31
Ingresos Financieros 21 14,045.60 16,621.58
Gastos Financieros 22 -48,600.47 -71,538.18
REI del Ejercicio
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES 82,280.50 -14,624.94
Impuesto a la Renta -24,534.00 -19,308.00
RESULTADO DEL EJERCICIO 57,746.50 -33,932.94
Estado de Flujos de Efectivo
Por los periodos terminados al 31 de diciembre del año 2007
2007
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Cobranza (entradas) por:
Venta de Bienes o Servicios (Ingresos Operacionales) 914,606
Honorarios y Comisiones 0
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Inversión) 0
Dividendos (no incluidos en la Actividad de Inversión) 0
Regalías 0
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad
Menos pagos (salidas) por:
Proveedores de Bienes y Servicios 1,100,277
Remuneraciones y Beneficios Sociales (20,859)
Tributos (41,968)
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiación) 0
Regalías 0
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad (590)
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de
Actividades de Operación 1,951,466
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Prestamos a Partes Relacionadas 0
Venta de Subsidiarias y otras Unidades de Negocios 0
Venta de Inversiones Financieras 0
Venta de Inversiones Inmobiliarias 0
Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo 0
Venta de Activos Intangibles 0
Intereses y Rendimientos 0
Dividendos 0
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad 0
Menos pagos (salidas) por:
Prestamos a Partes Relacionadas 0
Compra de Subsidiarias y otras Unidades de Negocios 0
Compra de Inversiones Financieras 0
Compra de Inversiones Inmobiliarias 0
Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo (3,388)
Desembolsos por Obras en Curso de Inmuebles, Maquinaria y Equipo 0
Compra y desarrollo de Activos Intangibles 0
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad 0
Aumento (Disminución) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de
Actividades de Inversión (3,388)
ACTIVIDADES DE FINANCIACION
Aumento de Sobregiros Bancarios 0
Emisión y aceptación de Obligaciones Financieras 691,144
Emisión de Acciones o Nuevos Aportes 0
Venta de Acciones Propias (Acciones en Tesorería) 0
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad 0
Menos pagos (salidas) por: 0
Amortización o pago de Sobregiros Bancarios 0
Amortización o pago de Obligaciones Financieras (684,149)
Recompra de Acciones Propias (Acciones en Tesorería) a accionistas de la Matriz 0
Recompra de Acciones Propias (Acciones en Tesorería) a Intereses Minoritarios 0
Intereses y Rendimientos (7,369)
Dividendos Pagados a accionistas de la Matriz 0
Dividendos Pagados a Intereses Minoritarios 0
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad 0
Aumento (Dism) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de
Financiación (374)
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente de Efectivo 1,947,704
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio 51,833
Efecto de las Diferencias de Cambio del Efectivo y Equivalente de Efectivo 0
Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio 1,999,537
A B C D
AJUSTE DE RECLASIFICACI
BALANCE
COD CUENTA DEBE
FINAL
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo 115,435.50
Cuentas por Cobrar Comerciales 42,450.00
Cuentas por Cobrar a Vinculadas
Otras Cuentas por Cobrar
Existencias 184,887.41
Gastos Contratados por Anticipado 25,828.00
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas x Cobrar a Largo Plazo
Ctas x Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo
Otras Cuentas x Cobrar a Largo Plazo
Inversiones Permanentes
Inmuebles,Maquinaria y Equipo (neto) 278,115.79
Depreciación -19,996.81 19,996.81
Activos Intangibles (neto de amort. ac)
Imp. a la Renta y Partic. Dif. Activo
Otros Activos
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y Pagarés Bancarios -37.43
Cuentas x Pagar Comerciales -78,229.69
Otras Cuentas por Pagar -36,067.02
Obligaciones Financieras -24,297.08
Parte Cte. de las Deudas a Largo Plazo -
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras -241,456.40
Cuentas x Pagar a Vinculadas
Ingresos Diferidos
Imp a la Renta y Partic. Diferidos Pasiv
PATRIMONIO NETO
Capital -98,490.00
Capital Adicional -51,415.00
Acciones de Inversión -
Excedentes de Revaluación -
Reservas Legales -7,774.65
Otras Reservas -126.13
Resultados Acumulados -64,292.49
Resultado del Ejercicio -24,534.00
Ventas Netas (Ingresos Operacionales) -1,139,036.04
Otros Ingresos Operacionales
Costo de Ventas 978,358.02
Gasto Administrativo 16,984.93
Gasto de Ventas 26,704.49
Otros Gastos 156.74
Otros Ingresos -3.51
Ingresos Financieros -14,045.60
Gastos Financieros 48,600.47
Impuesto a la Renta 24,534.00
Utilidad del Ejercicio 57,746.50
OTRAS CAUSAS DE FLUJOS
Nuevos aportes socios capital
Otros cobros actividad operativa
-0.00 19,996.81
debe
68 xxx
39
94 xx
79
E F G H I
TE DE RECLASIFICACION
BALANCE
BALANCE AUMENTO / EFECTO SOBRE
HABER FINAL
INICIAL DISMINUCION EL EFECTIVO
AJUSTADO
115,435.50 108,168.34 7,267.16 -7,267.16

42,450.00 - 42,450.00 -42,450.00
- - - -
- - - -
184,887.41 213,268.02 -28,380.61 28,380.61
25,828.00 122,137.67 -96,309.67 96,309.67
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
278,115.79 274,879.78 3,236.01 -3,236.01
- -15,502.07 15,502.07 -15,502.07
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-37.43 -668.89 631.46 -631.46
-78,229.69 -109,166.01 30,936.32 -30,936.32
-36,067.02 -22,908.16 -13,158.86 13,158.86
-24,297.08 -67,938.05 43,640.97 -43,640.97
- - -
- - -
-241,456.40 -363,384.86 121,928.46 -121,928.46
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-98,490.00 -40,490.00 -58,000.00 58,000.00
-51,415.00 -51,415.00 - -
- - - -
- - - -
-7,774.65 -2,000.00 -5,774.65 5,774.65
-126.13 -126.13 - -
-64,292.49 -78,787.58 14,495.09 -14,495.09
-24,534.00 33,932.94 -58,466.94 58,466.94
-1,139,036.04 -1,139,036.04 1,139,036.04
- - -
978,358.02 978,358.02 -978,358.02
-19,996.81 -3,011.88 -3,011.88 3,011.88
26,704.49 26,704.49 -26,704.49
156.74 156.74 -156.74
-3.51 -3.51 3.51
-14,045.60 -14,045.60 14,045.60
48,600.47 48,600.47 -48,600.47
24,534.00 24,534.00 -24,534.00
57,746.50 57,746.50 -57,746.50
-19,996.81 - - - -
FLUJOS DE EFECTIVO POR FINANCIAMIENTO

FLUJOS DE EFECTIVO POR INVERSION
FLUJO DE EFECTIVO AL 31.12.2019
Efectivo en caja y banco al inicio del periodo contable
haber Efectivo en caja y banco al cierre del periodo contable
xxx
xxx
J L K M
FLUJOS EN ACTIVIDADES DE
OPERACIÓN INVERSION FINANCIAMIENTO FLUJO DE EFECTIVO
-7,267.16
-42,450.00
28,380.61
96,309.67
-3,236.01
-15,502.07
-30,936.32
13,158.86
-43,640.97
-121,928.46
1,139,036.04
-978,358.02
3,011.88
-26,704.49
-156.74
3.51
14,045.60
-48,600.47
-24,534.00
50,000.00
89,483.26 89,483.26
R FINANCIAMIENTO -3,236.01 -3,236.01
R INVERSION -78,348.63 -78,348.63
7,898.62
icio del periodo contable 107,499.45
erre del periodo contable 115,398.07
Estado de Flujos de Efectivo
2019 2018
Flujo de Efectivo de Actividades de Operación
Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Operación
Venta de Bienes y Prestación de Servicios 1,096,586 0
Regalías, Cuotas, Comisiones, Otros Ingresos de Actividades Ordinarias 0
Contratos Mantenidos con Propósito de Intermediación o para Negociar 0
Arrendamiento y Posterior Venta de Activos Mantenidos para Arrendar a Terceros 0
Otros Cobros de Efectivo Relativos a las Actividades de Operación 0
Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Operación
Proveedores de Bienes y Servicios (980,914) 0
Contratos Mantenidos con Propósito de Intermediación o para Negociar 0
Pagos a y por Cuenta de los Empleados 0
Elaboración o Adquisición de Activos para Arrendar y Otros Mantenidos para la Venta 0
Otros Pagos de Efectivo Relativos a las Actividades de Operación (26,036) 0
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Operaciones 89,636 0

Intereses Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión) 0
Intereses Pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación) 0
Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión) 0
Dividendos Pagados (no incluidos en la Actividad de Financiación) 0
Impuestos a las Ganancias (Pagados) Reembolsados 0
Otros Cobros (Pagos) de Efectivo (153) 0
Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Actividades de
Operación 89,483 0
Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión
Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Inversión
Reembolso de Adelantos de Préstamos y Préstamos Concedidos a Terceros 0
Pérdida de Control de Subsidiarias u Otros Negocios 0
Reembolsos Recibidos de Préstamos a Entidades Relacionadas 0
Venta de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades 0
Contratos Derivados (Futuro, a Término, Opciones) 0
Venta de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto Del Efectivo Desapropiado 0
Venta de Propiedades, Planta y Equipo 0
Venta de Activos Intangibles 0
Venta de Otros Activos de Largo Plazo 0
Subvenciones del Gobierno 0
Intereses Recibidos 0
Dividendos Recibidos 0
Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Inversión
Préstamos Concedidos a Terceros 0
Obtener el Control de Subsidiarias u Otros Negocios 0
Prestamos Concedidos a Entidades Relacionadas 0
Compra de Instrumentos Financieros de Patrimonio o Deuda de Otras Entidades 0
Contratos Derivados (Futuro, a Término, Opciones) 0
Compra de Subsidiarias, Neto del Efectivo Adquirido 0
Compra de Participaciones en Negocios Conjuntos, Neto del Efectivo Adquirido 0
Compra de Propiedades, Planta y Equipo (3,236) 0
Compra de Activos Intangibles 0
Compra de Otros Activos de Largo Plazo 0
Otros Cobros (Pagos) de Efectivo Relativos a las Actividades de Inversión
Inversión (3,236) 0
Flujo de Efectivo de Actividades de Financiación
Clases de Cobros en Efectivo por Actividades de Financiación:
Obtención de Préstamos 0
Préstamos de Entidades Relacionadas 0
Cambios en las Participaciones en la Propiedad de Subsidiarias que no Resultan en Pérdida de
Control 0
Emisión de Acciones 50,000 0
Emisión de Otros Instrumentos de Patrimonio 0
Subvenciones del Gobierno 0
Clases de Pagos en Efectivo por Actividades de Financiación:
Amortización o Pago de Préstamos (165,569) 0
Pasivos por Arrendamiento Financiero 0
Préstamos de Entidades Relacionadas 0
Cambios en las Participaciones en la Propiedad de Subsidiarias que no Resultan en Pérdida de
Control 0
Recompra o Rescate de Acciones de la Entidad (Acciones en Cartera) 0
Adquisición de Otras Participaciones en el Patrimonio 0
Intereses Pagados 0
Dividendos Pagados 0
Otros Cobros (Pagos) de Efectivo Relativos a las Actividades de Financiación 23,175 0
Financiación (92,394) 0
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo, antes de las Variaciones
en las Tasas de Cambio (6,147) 0
Efectos de las Variaciones en las Tasas de Cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 14,046
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo 7,899 0
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio 107,499 0
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Finalizar el Ejercicio 115,398 0
Coincide con el rubro Efectivo y equivalente de

89,483.26
-3,236.01
- cta 10
el rubro Efectivo y equivalente de efectivo del Balance (ESF)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
01 Descripción de la Empresa
La empresa La Exitosa S.A dedicada a la comercialización de colchones, viene realizando sus
actividades comerciales desde el 06 de agosto del 2014 a la fecha, de manera continua.
02 Principios y Prácticas Contables

Los principios y prácticas contables más importantes que se han aplicado tanto para el registro de
las operaciones, como para la elaboración de los Estados Financieros son los siguientes:
a. Los Estados Financieros adjuntos han sido preparados a partir de los saldos de los libros y
registros de contabilidad
b. Los inmuebles mobiliario y equipo están valorizados a su costo de adquisición que incluye todos
los costos incurridos inicialmente para su construcción o adquisición y los costos incurridos
posteriormente por añadidos o reemplazos.
d. La depreciación se calcula por el método de la línea recta aplicando tasas establecidas por
disposiciones tributarias vigentes. Estas tasas son suficientes para extinguir su costo.
e. La materia imponible para efectos tributarios se determina de acuerdo con la legislación vigente
a la fecha de los Estados Financieros.
03 Efectivo y Equivalente de Efectivo 2019 2018

Caja 23,560.00 55,400.00
Banco de la Nación 1,350.00 2,768.34
BCP-Cta Cte M.N 1840323-0-78 90,525.50 50,000.00
BCP-Cta Cte M.N 1511228-0-86
TOTAL 115,435.50 108,168.34
Sobregiros Bancarios 2019 2018

Sobre giro BCP-Cta Cte 37.43 668.89
TOTAL 37.43 668.89
04 Cuentas por Cobrar Comerciales 2019 2018

Facturas por cobrar Clientes varios 42,450.00 -
TOTAL 42,450.00 -
05 Existencias 2019 2018

Colchones premiun 145,024.97 172,859.19
Colchones súper star 39,862.44 40,408.83
TOTAL 184,887.41 213,268.02
06 Gastos Contratados por Anticipado 2019 2018

Crédito contra el I.Renta 25,828.00 20,299.00
Credito Fiscal IGV 14,987.00
Intereses por Devengar Scotiabank 6,992.86
Sunat (Interes Fraccionamiento) 220.00
Intereses por Devengar BCP 79,638.81
TOTAL 25,828.00 122,137.67
07 Inm, Maq y Equipos 2019 2018

Inmuebles (terrenos y construcciones) 202,028.00 202,028.00
Maquinaria, equipo y otras unidades 23,062.72 19,826.71
Unidades de transporte 30,136.00 30,136.00
Muebles y enseres 21,319.33 21,319.33
Equipos diversos 1,569.74 1,569.74
TOTAL 278,115.79 274,879.78
08 Depreciación Acumulada 2019 2018
Maquinaria, equipo y otras unidades -12,548.52 -10,925.55
Unidades de transporte -5,940.80 -3,313.60
Equipos diversos -1,507.49 -1,262.92
TOTAL -19,996.81 -15,502.07
09 Sobregiros Bancarios Dec-07 Dec-07

Inmuebles (terrenos y construcciones) 202,028.00 202,028.00
Maquinaria, equipo y otras unidades 10,514.20 8,901.16
Unidades de transporte 24,195.20 26,822.40
Muebles y enseres 21,319.33 21,319.33
Equipos diversos 62.25 306.82
TOTAL 258,118.98 259,377.71
10 Cuentas x Pagar Comerciales 2019 2018

Facturas por pagar comerciales:
PARAISO S.R.L. 78,229.69 41,713.69
EL CISNE S.A. 42,208.42
SUEÑO FELIZ SAC 25,243.90
TOTAL 78,229.69 109,166.01
11 Otras Cuentas por Pagar 2019 2018

Tributos por pagar 38,854.02 41,355.40
IGV 12,445.00
Impuesto a la Renta Ejercicio 25,534.00 38,408.00
Saldo I. Renta Ejercicios Anteriores
SCTR-ESSALUD 46.82 2,315.00
Essalud 297.90 217.80
S.N.P. 530.30 414.60
Obligaciones Financieras 262,213.48 412,322.91

BCP 239,939.21 358,755.83
Interbank 22,274.27 53,567.08
Beneficios Sociales 753.00 552.76

Compensación por tiempo de servicios 753.00 552.76
TOTAL 301,820.50 454,231.07
12 Capital 2019 2018

Capital social 98,490.00 40,490.00
Otros aportes de accionistas 51,415.00 51,415.00
TOTAL 149,905.00 91,905.00
El capital social incrementó por la capitalización de S/. 50.000 de utilidades acumuladas y de S/. 50,000 por
nuevos aportes de los socios.
13 Reservas 2019 2018
Reservas legales 7,774.65 2,000.00

Otras Reservas 126.13 126.13
TOTAL 7,900.78 2,126.13
La reserva legal incrementó por la aplicación de reserva legal del periodo equivalente al 10% del resultado del
despues de impuesto a la renta.(57,158.77 x 10%)
14 Resultados Acumulados 2019 2018
Utilidades Acumuladas 64,292.49 78,787.58

Resultado del ejercicio 24,534.00 -33,932.94
TOTAL 88,826.49 44,854.64
Las utilidades acumuladas disminuyeron por el acuerdo de capitalización de utilidades acumuladas por
S/.90,000. El resultado del ejercicio muestra el valor neto de reserva legal practicada en el periodo
15 Ventas Netas (Ingresos Operacionales) 2019 2018
Venta de Colchones 1,139,036.04 580,317.82

TOTAL 1,139,036.04 580,317.82
16 Costo de Ventas 2019 2018

Costo de Venta Mercadería 978,358.02 -539,978.56
TOTAL 978,358.02 -539,978.56
17 Gastos Administrativos 2019 2018

Sueldos y cargas laborales 1,350.00
Vacaciones
Correos y Telecomunicaciones 345.00 490.23
Honorarios 4,748.77
Mantenimiento 3,671.68 128.23
Alquileres
Electricidad y agua 297.92 1,063.28
Otros Servicios 4,589.00 1,506.72
Tributos (ITF) 1,760.02
Tributos otros 1,095.29
Gastos de Diversos de gestión 5,377.37 4,875.30
Compensacion de Tiempo de Servicios 182.34
Depreciación 76.33 304.80
TOTAL 16,984.93 14,877.35
18 Gastos de Ventas 2019 2018

Correos y Telecomunicaciones 82.75 111.25
Sueldos
Mantenimiento 19,793.99
Alquileres 5,600.00 3,250.00
Electricidad y agua 441.34 255.45
Otros Servicios 472.62 490.27
Tributos otros 35.04
Gastos de gestión 278.75 857.13
Compensacion de Tiempo de Servicios 1,258.76
TOTAL 26,704.49 6,222.86
19 Otros gastos 2019 2018

COSTO NETO DE UNIDAD DE TRANSP 8,352.19
SANCIONES ADMINISTRATIVAS 99.75 344.00
IMPTOS.ATRAZADOS 55.00 942.00
REDONDEOS PAGO IMPUESTOS Y OTROS 1.99 2.51
TOTAL 156.74 9,640.70
20 Otros Ingresos 2019 2018

REDONDEOS PAGO IMPUESTOS 3.51 4.41
ALQUILERES DE TERRENOS 2,268.90
ENAJENACION DE INMUEB, MAQUI Y EQUIPO 28,420.00
3.51 30,693.31
21 Ingresos Financieros 2019 2018

GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 14,045.60 16,621.58
TOTAL 14,045.60 16,621.58
22 Gastos Financieros 2019 2018

INTERESES Y GASTOS DE PRESTAMOS 45,080.83 36,661.00
PERDIDA DIFERENCIA DE CAMBIO 1,620.80 33,669.55
OTRAS CARGAS ENTIDADES FINANCIERAS 1,898.84 1,207.63
TOTAL 48,600.47 71,538.18
22 Gastos Financieros 2019 2018

INTERESES Y GASTOS DE PRESTAMOS 61,080.83 38,661.00
PERDIDA DIFERENCIA DE CAMBIO 620.80 33,669.55
OTRAS CARGAS ENTIDADES FINANCIERAS 1,898.84 1,207.63
TOTAL 63,600.47 73,538.18
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
Al 31 de Diciembre del 2007
Total Patrimonio
Acciones de Resultados no Resultados Diferencias de Intereses Total Patrimonio
Capital Capital Adicional Reservas Legales Otras Reservas Neto atribuible a la
Inversión Realizados Acumulados Conversión Minoritarios Neto
Matriz
Saldos al 16. de julio de 2004 10,000 0 0 0 0 0 0 0 10,000 0 10,000
Ganancia (Pérdida) por valor razonable de:
1. - Inmuebles, Maquinaria y Equipo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. - Activos Financieros disponibles para la Venta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Ganancia (Pérdida) por Coberturas de Flujo de Efectivo y/o Coberturas de Inversión Neta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
en un Negocio en el Extranjero
4. Ganancia (Pérdida) por Diferencias de Cambio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Ingresos (gastos) reconocidos directamente en Patrimonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Transferencias netas de Resultados no Realizados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Otras Transferencias netas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 0 0 0 0 0 (260) 0 (260) 0 (260)
Total de ingresos y gastos reconocidos 0 0 0 0 0 0 (260) 0 (260) 0 (260)
9. Efecto acumulado de Cambios en Políticas Contables y Corrección de Errores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Distribuciones o Asignaciones a reservas de utilidades efectuadas en el período 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Dividendos declarados y Participaciones acordados durante el período 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Nuevos Aportes de accionistas 0 41,540 0 0 0 0 0 41,540 0 41,540
13. Reducción de Capital o redención de Acc. de Inversión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Acciones en Tesoreria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Capitalización de partidas patrimoniales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Conversión a moneda de presentación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Variación de Intereses Minoritarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales 490 0 (125) 0 0 0 0 0 365 0 365
Saldos al 31 de Diciembre del 2004 10,490 0 41,415 0 0 0 (260) 0 51,645 0 51,645
Saldos al 1ero. de enero de 2004 10,490 0 41,415 0 0 0 (260) 0 51,645 0 51,645
8. Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio 0 0 0 0 0 0 4,212 0 4,212 0 4,212
Total de ingresos y gastos reconocidos 0 0 0 0 0 0 4,212 0 4,212 0 4,212
12. Nuevos Aportes de accionistas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saldos al 31 de diciembre de 2005 10,490 0 41,415 0 0 0 3,952 0 55,857 0 55,857
Saldos al 1ero. de enero de 2006 10,490 0 41,415 0 0 0 3,952 0 55,857 0 55,857
Saldos al 1ero. de enero de 2007 10,490 0 41,415 0 0 0 23,601 0 75,506 0 75,506

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EMPRESA LA EXITOSA S.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO 2019 2018 PASIVO Y PATRIMONIO NOTAS 2019 2018

ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas x Pagar a Vinculadas

NOTAS 2019 2018

Costo de Ventas 16 -978,358.02 -539,978.56

115,435.50 108,168.34 7,267.16 -7,267.16

FLUJOS DE EFECTIVO POR FINANCIAMIENTO

OPERACIÓN INVERSION FINANCIAMIENTO FLUJO DE EFECTIVO

Flujos de Efectivo y Equivalente al Efectivo procedente de (utilizados en) Operaciones 89,636 0

Coincide con el rubro Efectivo y equivalente de

el rubro Efectivo y equivalente de efectivo del Balance (ESF)

02 Principios y Prácticas Contables

03 Efectivo y Equivalente de Efectivo 2019 2018

Sobregiros Bancarios 2019 2018

04 Cuentas por Cobrar Comerciales 2019 2018

05 Existencias 2019 2018

06 Gastos Contratados por Anticipado 2019 2018

07 Inm, Maq y Equipos 2019 2018

09 Sobregiros Bancarios Dec-07 Dec-07

10 Cuentas x Pagar Comerciales 2019 2018

TOTAL 78,229.69 109,166.01

11 Otras Cuentas por Pagar 2019 2018

Obligaciones Financieras 262,213.48 412,322.91

Beneficios Sociales 753.00 552.76

TOTAL 301,820.50 454,231.07

12 Capital 2019 2018

13 Reservas 2019 2018

Reservas legales 7,774.65 2,000.00

14 Resultados Acumulados 2019 2018

Utilidades Acumuladas 64,292.49 78,787.58

15 Ventas Netas (Ingresos Operacionales) 2019 2018

Venta de Colchones 1,139,036.04 580,317.82

16 Costo de Ventas 2019 2018

17 Gastos Administrativos 2019 2018

18 Gastos de Ventas 2019 2018

19 Otros gastos 2019 2018

20 Otros Ingresos 2019 2018

21 Ingresos Financieros 2019 2018

22 Gastos Financieros 2019 2018

22 Gastos Financieros 2019 2018

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