EL MUÑECO, S.A.

MILES DE PESOS
SALDOS AL MOVIMIENTOS DEL AÑO
31 DE DIC 20 2021

FONDO FIJO 50
BANCOS 100 6100 5900
INVERSIONES DISPONIBLES 200 300 200
DOCUM POR COBRAR 700 1000 800
CLIENTES 1100 6000 4400
DEUDORES DIVERSOS 400 860 500
INTERESES POR COBRAR 130 360 400
IVA POR COBRAR 750 630 1380
ESTIMAC CTAS DE COB DUDOSO 160 600
ALMACÉN 700 2600 2400
PAGOS ANTICIPADOS 1200 600 1250
DOCUMENTOS POR COB LP 3000 1000
TERRENO 1000
EDIFICIOS 3000
MAQUINARIA 2400
EQUIPO DE TRANSPORTE 1500 1000
MOBILIARIO 800
DEP ACUM EDIFICIOS 450 150
DEP ACUM MAQUINARIA 720 240
DEP ACUM EQ DE TRANSPORTE 900 500
DEP ACUM MOBILIARIO 240 80
MARCAS 1600
PATENTES 1300
FRANQUICIAS 2000
AMORT ACUM MARCAS 480 160
AMORT ACUM PATENTES 390 130
AMORT ACUM FRANQUICIAS 600 200
PRÉSTAMOS BANCARIOS 800 1300 1000
PROVEEDORES 1400 2500 3100
ACREEDORES DIVERSOS 1020 520 868
IMPUESTOS POR PAGAR 830 4830 4800
IVA POR PAGAR 825 1455 962
ISR POR PAGAR 250 250 260
PTU POR PAGAR 80 80 76
PRESTAMOS BANCARIOS LP 3000 1000
PROVEEDORES LP 1000 500
CAPITAL SOCIAL 6000
UTILIDADES ACUMULADAS 2785
VENTAS 6000
COSTO DE VENTAS 2400
GTOS DE VENTA 1800
GTOS DE ADMINISTRACIÓN 600
PRODUCTOS FINANCIEROS 410
GASTOS FINANCIEROS 745
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 260
PTU 76
SUMAS IGUALES 21930 21930 37766 37766
S.A.
SOS
SALDOS EL MUÑECO S.A.
AL 31 DE DIC 2021 ESTADO DE RESULTADOS DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL
MILES DE PESOS
50 VENTAS
300 COSTO DE LO VENDIDO
300 UTILIDAD BRUTA
900 GASTO DE VENTA
2700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
760 UTILIDAD DE OPERACIÓN
90 RESULTADOS INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
0 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
760 ISR
900 UTILIDAD DEL EJERCICIO
550
2000
1000
3000
2400
2500
800
600
960
1400
320
1600
1300
2000
640
520
800
500
2000
1368
800
332
260
76
2000
500
6000
2785
6000
2400
1800
600
410
745
260
76
29031 29031
UÑECO S.A.
MBRE DEL 2020 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
S DE PESOS
6000
-2400
3600
1876
600
1124
-335
789
-260
529
 EL MUÑECO S.AA
BALANCE GENERAL AL 31 DE DIC DEL 2021
MILES DE PESOS
ACTIVOS PASIVO
Circulante Corto plazo
Fondo fijo 50 Prestamos bancarios
Bancos 300 Proveedores
Inversiones disponibles 300 Acreedores diversos
Doc. Por cobrar 900 Impuestos por pagar
Clientes 2700 IVA por pagar
Deudores diversos 760 ISR por pagar
Intereses por cobrar 90 PTU por pagar
IVA por cobrar Largo plazo
Estimac. ctas. de cob. dudoso -760 Prestamos bancarios LP
Almacén 900 Proveedores LP
Pagos anticipados 550 5790 TOTAL DE PASIVO
No circulante CAPITAL CONTABLE
Doc. por cobrar LP. 2000 Capital social
Terreno 1000 Utilidades acumuladas
Edificios 3000 Utilidad del ejercicio
Maquinaria 2400 TOTAL DE CAPITAL
Equipo de transporte 2500 TOTAL DE CAPITAL + PASIVO
Mobiliario 800
Dep. Acum. Edificios -600
Dep. Acum. Maquinaria -960
Dep. Acum. Eq. de transporte -1400
Dep. Acum. Mobiliario -320
Marcas 1600
Patentes 1300
Franquicias 2000
Amort. Acum. Marcas -640
Amort. Acum. Patentes -520
Amort. Acum. Franquicias -800 11360
TOTAL DE ACTIVO 17150
 500
2000
1368
800
332
260
76 5336

2000
500 2500
7836

6000
2785
529
9314
17150