ENE. FEB. MAR. ABR.

ENTRADAS
APORTACIÓN SOCIOS
PRÉSTAMO
VENTAS/PRESTACIÓN SERVICIOS
OTROS INGRESOS
IVA REPERCUTIDO
TOTAL ENTRADAS - € - € - € - €
SALIDAS
GTOS CONSTIT. Y P. MARCHA
OBRAS Y ACONDICIONAMIENTO
COMPRA INMOVILIZADO
LEASING INMOVILIZADO
INTERÉS LEASING
COMPRA MERCADERIAS
COMPRAS DE OTROS APROVISION.
FIANZA
ALQUILER
PAGO MOD.115 (RETENC. ALQUILER)
SEGURO
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
DEVOLUCIÓN PRÉSTAMO
PAGO INTERÉS PRÉSTAMO
PAGO SALARIOS
PAGOS CUOTAS SS
PAGO MOD.111 (RETENC. TRAB + PROF)
LUZ
SUMINISTROS AGUA
TELÉFONO
PUBLICIDAD
IVA SOPORTADO
PAGO MOD. 303 (LIQUIDACIÓN DE IVA)
TOTAL SALIDAS - € - € - € - €
ENTRADAS - SALIDAS - € - € - € - €
SALDO TESORERÍA - € - € - € - €
 MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.
ENTRADAS

- € - € - € - € - € - € - € - €
SALIDAS

- € - € - € - € - € - € - € - €
- € - € - € - € - € - € - € - €
- € - € - € - € - € - € - € - €
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL

20XX
1. Importe neto de la cifra de negocios - €
Ventas
Prestación de servicios
Otros ingresos
2. Aprovisionamientos - €
Compras de materia prima
Compras de otros aprovisionamientos
Variación de existencias
3. Gastos de explotación - €
Alquiler
Seguros
Prevención de riesgos laborales
Publicidad
Suministros
Renting
Tributos (impuestos)
4. Gastos de personal - €
Sueldos
Seguridad Social
5. Amortizaciones
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN - €
6. Ingresos financieros
7. Gastos financieros - €
Intereses préstamos
Intereses leasing
B) RESULTADO FINANCIERO - €

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS - €

8. Impuestos sobre sociedades (15%) - €

D) RESULTADO DEL EJERCICIO - €

 Nota: Cada importe debe ir con su
signo correpondiente, es decir,
los ingresos en positivo,
y los gastos en negativo.

Aquí se incluyen las bases imponibles,

sin IVA,
de todo lo que contabilizaríais
en las cuentas de los grupos 6 y 7
 BALANCE DE SITUACIÓN PREVISIONAL 20XX
ACTIVO PATRIMINIO NETO + PASIVO
Activo No corriente - € Patrimonio Neto - €
Inmovilizado Intangible - € (100) Capital
Inmovilizado Material - € (113) Reservas
(129)Rtdo. del ejercicio

(281) Amortización Pasivo No corriente - €

Inversiones financieras - € (170) Préstamo l/p
(260) Fianzas l/p

Activo corriente - € Pasivo Corriente - €

Existencias - € (4750) H.P. acreed. IVA
(300) Mercaderías (4751) H.P. acreed. Retenc
Deudores - € (4752) H.P. acreed. IS
Inv. Fras. c/p - € (476) Org. Seg. Soc. acreed.
Efectivo (520) Préstamo c/p
(572) Banco
Total Activo - € Total PN + Pasivo - €
 1º TRIMESTRE

INGRESOS ENERO B.I. % IVA Cuota IVA

Ventas - €
Otros ingresos - €
TOTAL IVA REPERC. - €

GASTOS ENERO B.I. % IVA Cuota IVA

GTOS CONSTIT. - €
OBRAS - €
COMPRA INMOVILIZADO - €
LEASING INMOVILIZADO - €
COMPRAS MERCADERIA - €
COMPRAS OTROS APROV. - €
ALQUILER - €
ALTA LUZ - €
ALTA AGUA - €
ALTA TELÉFONO - €
PREV. RIESGOS LABORALES - €
PUBLICIDAD - €
TOTAL IVA SOPORT. - €

Liquidación IVA:
MODELO 303 1º TRIM.
IVA REPERCUTIDO - €
IVA SOPORTADO - €
Liquidación - €

2º TRIMESTRE

INGRESOS ABRIL B.I. % IVA Cuota IVA

Ventas - €
Otros ingresos - €
TOTAL IVA REPERC. - €

GASTOS ABRIL B.I. % IVA Cuota IVA

LEASING - €
COMPRAS - €
ALQUILER - €
LUZ - €
AGUA - €
TELEFONO - €
PUBLICIDAD - €
TOTAL IVA SOPORT. - €

Liquidación IVA:
MODELO 303 2º TRIM.
IVA REPERCUTIDO - €
IVA SOPORTADO - €
Importe a compensar
Liquidación - €

3º TRIMESTRE

INGRESOS JULIO B.I. % IVA Cuota IVA

Ventas - €
Otros ingresos - €
TOTAL IVA REPERC. - €

GASTOS JULIO B.I. % IVA Cuota IVA

LEASING - €
COMPRAS - €
ALQUILER - €
LUZ - €
AGUA - €
TELEFONO - €
PUBLICIDAD - €
TOTAL IVA SOPORT. - €

Liquidación IVA:
MODELO 303 3º TRIM.
IVA REPERCUTIDO - €
IVA SOPORTADO - €
Importe a compensar
Liquidación - €

4º TRIMESTRE

INGRESOS OCTUBRE B.I. % IVA Cuota IVA

Ventas - €
Otros ingresos - €
TOTAL IVA REPERC. - €
 GASTOS OCTUBRE B.I. % IVA Cuota IVA
LEASING - €
COMPRAS - €
ALQUILER - €
LUZ - €
AGUA - €
TELEFONO - €
PUBLICIDAD - €
TOTAL IVA SOPORT. - €

Liquidación IVA:
MODELO 303 4º TRIM.
IVA REPERCUTIDO - €
IVA SOPORTADO - €
Importe a compensar
Liquidación - €
 1º TRIMESTRE

INGRESOS FEBRERO B.I. % IVA Cuota IVA INGRESOS MARZO

Ventas - € Ventas
Otros ingresos - € Otros ingresos
TOTAL IVA REPERC. - €

GASTOS FEBRERO B.I. % IVA Cuota IVA GASTOS MARZO

LEASING - € LEASING
COMPRAS - € COMPRAS
ALQUILER - € ALQUILER
COMPRAS OTROS APROV. - € COMPRAS OTROS APROV.
LUZ - € LUZ
AGUA - € AGUA
TELEFONO - € TELEFONO
PUBLICIDAD - € PUBLICIDAD
TOTAL IVA SOPORT. - €

2º TRIMESTRE

INGRESOS MAYO B.I. % IVA Cuota IVA INGRESOS JUNIO

Ventas - € Ventas
Otros ingresos - € Otros ingresos
TOTAL IVA REPERC. - €

GASTOS MAYO B.I. % IVA Cuota IVA GASTOS JUNIO

LEASING - € LEASING
COMPRAS - € COMPRAS
ALQUILER - € ALQUILER
LUZ - € LUZ
AGUA - € AGUA
TELEFONO - € TELEFONO
PUBLICIDAD - € PUBLICIDAD
TOTAL IVA SOPORT. - €

3º TRIMESTRE

INGRESOS AGOSTO B.I. % IVA Cuota IVA INGRESOS SEPTIEMBRE

Ventas - € Ventas
Otros ingresos - € Otros ingresos
TOTAL IVA REPERC. - €

GASTOS AGOSTO B.I. % IVA Cuota IVA GASTOS SEPTIEMBRE

LEASING - € LEASING
COMPRAS - € COMPRAS
ALQUILER - € ALQUILER
LUZ - € LUZ
AGUA - € AGUA
TELEFONO - € TELEFONO
PUBLICIDAD - € PUBLICIDAD
TOTAL IVA SOPORT. - €

4º TRIMESTRE

INGRESOS NOVIEMBRE B.I. % IVA Cuota IVA INGRESOS DICIEMBRE

Ventas - € Ventas
Otros ingresos - € Otros ingresos
TOTAL IVA REPERC. - €
 GASTOS NOVIEMBRE B.I. % IVA Cuota IVA GASTOS DICIEMBRE
LEASING - € LEASING
COMPRAS - € COMPRAS
ALQUILER - € ALQUILER
LUZ - € LUZ
AGUA - € AGUA
TELEFONO - € TELEFONO
PUBLICIDAD - € PUBLICIDAD
TOTAL IVA SOPORT. - €
 B.I. % IVA Cuota IVA
- €
- €
TOTAL IVA REPERC. - €

B.I. % IVA Cuota IVA

- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
TOTAL IVA SOPORT. - €

B.I. % IVA Cuota IVA

- €
- €
TOTAL IVA REPERC. - €

B.I. % IVA Cuota IVA

- €
- €
- €
- €
- €
- €
 - €
TOTAL IVA SOPORT. - €

B.I. % IVA Cuota IVA

- €
- €
TOTAL IVA REPERC. - €

B.I. % IVA Cuota IVA

- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
TOTAL IVA SOPORT. - €

B.I. % IVA Cuota IVA

- €
- €
TOTAL IVA REPERC. - €
 B.I. % IVA Cuota IVA
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €
TOTAL IVA SOPORT. - €
 INMOVILIZADO Precio Adquisición % Amort. Amortización
Aplicaciones informáticas - €
Maquinaria - €
Utillaje - €
Mobiliario - €
EPI - €
Elementos transporte - €
Otro Inm. Material - €
Total Amortizaciones - €

MÉTODO DE AMORTIZACIÓN UTILIZADO

 ENERO
Trabajador 1 Trabajador 2 Total
Total devengado - € Total devengado
Seg. Soc. (trabajador) - € Seg. Soc. (trabajador)
Retención IRPF - € Retención IRPF
Liquído a percibir - € Liquído a percibir
Seg. Soc. (empresa) - € Seg. Soc. (empresa)

MOD. 111 1T - €
Retenciones IRPF (trabajadores)

ABRIL
Trabajador 1 Trabajador 2 Total
Total devengado - € Total devengado
Seg. Soc. (trabajador) - € Seg. Soc. (trabajador)
Retención IRPF - € Retención IRPF
Liquído a percibir - € Liquído a percibir
Seg. Soc. (empresa) - € Seg. Soc. (empresa)

MOD. 111 2T - €
Retenciones IRPF (trabajadores)

JULIO
Trabajador 1 Trabajador 2 Total
Total devengado - € Total devengado
Seg. Soc. (trabajador) - € Seg. Soc. (trabajador)
Retención IRPF - € Retención IRPF
Liquído a percibir - € Liquído a percibir
Seg. Soc. (empresa) - € Seg. Soc. (empresa)

MOD. 111 3T - €
Retenciones IRPF (trabajadores)

OCTUBRE
Trabajador 1 Trabajador 2 Total
Total devengado - € Total devengado
Seg. Soc. (trabajador) - € Seg. Soc. (trabajador)
Retención IRPF - € Retención IRPF
Liquído a percibir - € Liquído a percibir
Seg. Soc. (empresa) - € Seg. Soc. (empresa)

MOD. 111 4T - €
Retenciones IRPF (trabajadores)
 FEBRERO MARZO
Trabajador 1 Trabajador 2 Total Trabajador 1 Trabajador 2
- € Total devengado
- € Seg. Soc. (trabajador)
- € Retención IRPF
- € Liquído a percibir
- € Seg. Soc. (empresa)

MAYO JUNIO
Trabajador 1 Trabajador 2 Total Trabajador 1 Trabajador 2
- € Total devengado
- € Seg. Soc. (trabajador)
- € Retención IRPF
- € Liquído a percibir
- € Seg. Soc. (empresa)

AGOSTO SEPTIEMBRE
Trabajador 1 Trabajador 2 Total Trabajador 1 Trabajador 2
- € Total devengado
- € Seg. Soc. (trabajador)
- € Retención IRPF
- € Liquído a percibir
- € Seg. Soc. (empresa)

NOVIEMBRE DICIEMBRE
Trabajador 1 Trabajador 2 Total Trabajador 1 Trabajador 2
- € Total devengado
- € Seg. Soc. (trabajador)
- € Retención IRPF
- € Liquído a percibir
- € Seg. Soc. (empresa)
MARZO
Total
- €
- €
- €
- €
- €

JUNIO
Total
- €
- €
- €
- €
- €

PTIEMBRE
Total
- €
- €
- €
- €
- €

CIEMBRE
Total
- €
- €
- €
- €
- €
Empresa: Trabajador:

Domicilio: NIF: Nº Afiliación Seguridad Social:

CIF: CCC Seguridad Social: Categoría profesional: Grupo de cotización:

Periodo de liquidación: Total días

I. DEVENGOS IMPORTE TOTALES

1. Percepciones salariales

Salario base……………………………………………………………………………
Complementos salariales
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Horas extraordinarias……………………………………………………...…

Horas complementarias (contratos a tiempo parcial)…………………………………

Gratificaciones extraordinarias……………………………………………
Salario en especie…………………………………………………………………

2. Percepciones no salariales
Indemnizaciones o suplidos
…………………………………………………………..…………….
………………………………………………………………………………..
Prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social
…………………………………………………………………………..
Indemnizaciones por traslados, suspensiones o despidos
………………………………………………………………………….
Otras percepciones no salariales
……………………………………………………………………………
A. TOTAL DEVENGADO:
II. DEDUCCIONES
1. Aportaciones del trabajador a las cotizaciones de la Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta
%
Contingencias comunes……………………………… 4.70% ……….
Desempleo………………………………………………… 1.55% ……….
Formación profesional……………………………… 0.10% ……….
Horas extraordinarias por fuerza mayor… 2.00% ……….
Otras horas extraordinarias………………… 4.70% ……….
Total aportaciones:

2. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi 2.00% ……….

3. Anticipos…………………………………………..………………………..……
4. Valor de los productos recibidos en especie………………
5. Otras deducciones………………………………………………………
B. TOTAL A DEDUCIR:

LÍQUIDO TOTAL A PERCIBIR (A - B):

Firma y sello de la empresa RECIBÍ

DETERMINACIÓN DE LAS BASES DE COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL Y CONCEPTOS DE RECAUDACIÓN CONJUNTA Y DE LA BASE SUJETA A
RETENCIÓN DEL IRPF Y APORTACIÓN DE LA EMPRESA
APORTACIÓN
BASE TIPO EMPRESA

1. Base de cotización por contingencias comunes

Remuneración mensual…………
Prorrata de pagas extraord
TOTAL: 23.60%

AT y EP…………………. 1.00%
2. Base de cotización por contingencias profesionales y Desempleo………………. 5.50%
conceptos de recaudación conjunta
Formación Profesional…. 0.60%
Fondo Garantía Salarial….. 0.20%

3. Base de cotización adicional por horas extraordinarias estructurales……………… 23.60%

4. Base de cotización adicional por horas extraordinarias por fuerza mayor… 12.00%

5. Base sujeta a retención del IRPF……………………………….…………………………… Total……

 CUADRO DE AMORTIZACIÓN DE UN PRÉSTAMO
Capital inicial:
Tipo de interés nominal:
Plazo: Comisión de apertura: -
Periodicidad: Comisión de gestión: -
Comisión de apertura: Capital efectivo: - €
Comisión de gestión: T.A.E. real #DIV/0!
Gastos fijos bancarios:
Gastos adicionales:
Comisión de cancelación anticipada
Prepagable (1) o pospagable (0)

Amortización
Pago de Amortización del
Periodos de pago Cuota acumulada del Capital pendiente
intereses principal
principal
0 - €