NOMBRE Y APELLIDOS: MICHAEL ALEXANDER DEL HIERRO VELASCO NRC: 11980

NRC: 11980
 BANCO DE PICHINCHA
Cliente: Sport Dirección: El Progreso
Cuenta Corriente: 70261534-9

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

COMPROBANTE CONCEPTO DÉBITOS CRÉDITOS
SALDO
Che. 480 Giro de Cheque $ 700.00
dep# 7492 Depósito $ 6,500.00
Nota de Crédito Inversión $ 43.00
Nota Débito Gastos Varios $ 35.00
Che. 482 Giro de Cheque $ 1,900.00
# 613214 Depósito $ 280.00
Che. 483 Giro de Cheque $ 1,500.00
Nota Débito Serv. Públicos $ 41.00
Che. 484 Giro de Cheque $ 95.00
# 564 Depósito $ 1,000.00
Nota Débito Serv. Públicos $ 52.00
# 32555 Depósito $ 800.00
Che. 486 Giro de Cheque $ 437.00
Che. 489 Giro de Cheque $ 1,000.00
Nota de Crédito Préstamo $ 8,356.00
Nota Débito Serv. Públicos $ 75.00
Nota Débito Movilización $ 54.00
Che. 487 Giro de Cheque $ 900.00
# 997615 Depósito $ 320.00
Che. 488 Giro de Cheque $ 319.00
# 124575 Depósito $ 452.78
Che. 491 Giro de Cheque $ 4,000.00
# 94121 Depósito $ 151.00
Nota Crédito Interés $ 28.50

CUENTA CONTABLE
BANCOS 1.1.1.03. BANCO PICHINCHA 1.1.1.03.01

COMPROBANTE CONCEPTO DEBE HABER

SALDO REAL $ 7,076.94
Che. 480 Pago mercaderías $ 700.00
dep# 7492 Ventas $ 6,500.00
Che. 482 Pago mercaderías $ 1,900.00
# 613214 Ventas $ 280.00
Che. 483 Pago mercaderías $ 1,500.00
Che. 484 Pago mercaderías $ 95.00
 # 564 Ventas $ 1,000.00
# 32555 Ventas $ 800.00
Che. 486 Pago mercaderías $ 437.00
Che. 489 Pago mercaderías $ 1,000.00
Che. 487 Pago mercaderías $ 900.00
# 997615 Ventas $ 320.00
Che. 488 Pago mercaderías $ 319.00
# 124575 Ventas $ 452.78
Che. 491 Pago mercaderías $ 4,000.00
# 94121 Ventas $ 151.00
Che. 492 Pago mercaderías $ 1,547.00
# 5645 Ventas $ 7,398.00
Che. 490 Sueldos y Salarios $ 9,823.00
n: El Progreso

SALDOS
$ 7,076.94
$ 6,376.94
$ 12,876.94
$ 12,919.94
$ 12,884.94 SALDOS SEGÚN LIBROS/CONTABILIDAD
$ 10,984.94 (+) NOTAS DE CRÉDITO
$ 11,264.94 Intereses ganados
$ 9,764.94 Préstamos Bancarios
$ 9,723.94 Inversiones
$ 9,628.94
$ 10,628.94 TOTAL NOTAS DE CRÉDITO
$ 10,576.94
$ 11,376.94 (-) NOTAS DE DÉBITO
$ 10,939.94 Servicios Públicos
$ 9,939.94 Gastos de movilización
$ 18,295.94 Gastos Varios
$ 18,220.94
$ 18,166.94 TOTAL NOTAS DE DÉBITO
$ 17,266.94 (+-)ERORRES
$ 17,586.94
$ 17,267.94 SALDO CONCILIADO SEGÚN LIBROS AL 31 DE AGOSTO
$ 17,720.72 DE 2023
$ 13,720.72
$ 13,871.72
$ 13,900.22

HA 1.1.1.03.01

SALDO
$ 7,076.94

ELABORADO POR: AUXILIAR CONTABLE

BANCOS
DEBE HABER
$ 7,076.94 $ 700.00
 $ 6,500.00 $ 1,900.00
$ 280.00 $ 1,500.00
$ 1,000.00 $ 95.00
$ 800.00 $ 437.00
$ 320.00 $ 1,000.00
$ 452.78 $ 900.00
$ 151.00 $ 319.00
$ 7,398.00 $ 4,000.00
$ 8,427.50 $ 1,547.00
$ 9,823.00
$ 257.00
$ 32,406.22 $ 22,478.00
$ 9,928.22
$ 1,757.72
 EMPRESA SPORT
CONCILIACIÓN BANCARIA
AL 31 DE AGOSOTO DEL 2023

$ 1,757.72 SALDOS SEGÚN CUENTA CORRIENTE

(+) DEPÓSITOS EN TRÁNSITO
$ 28.50 Déposito 5645
$ 8,356.00
$ 43.00

$ 8,427.50 TOTAL DÉPOSITOS EN TRÁNSITO

(-) CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

$ 168.00 Che. 492
$ 54.00 Che. 490
$ 35.00

$ 257.00 TOTAL CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

$ - (+-)ERORRES

SALDO CONCILIADO SEGÚN ESTADO DE CUENTA AL

$ 9,928.22
31 DE AGOSTO DE 2023

IAR CONTABLE APROBADO POR: CONTADOR GENERAL

FECHA DETALLE
X
 Bancos
Intereses ganados
8/31/2023 Préstamos Bancarios
Inversiones
Por ajuste CB, según notas de crédito
X
Gastos servicios públicos
Gasto de movilización
8/31/2023 Gastos varios
Bancos
Por ajuste CB, según notas de débito

BANCOS
DEBE HABER
$ 1,757.72 $ 257.00
$ 8,427.50
$ 10,185.22 $ 257.00
$ 9,928.22
SALDO DEUDOR
 $ 13,900.22

$ 7,398.00

$ 7,398.00

$ 1,547.00
$ 9,823.00

$ 11,370.00
$ -

$ 9,928.22

NTADOR GENERAL

DEBE HABER
$ 8,427.50
$ 28.50
$ 8,356.00
$ 43.00

$ 168.00
$ 54.00
$ 35.00
$ 257.00