FORMATO 6.

1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO: Jan-22
RUC: 20123456789
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EL PACÍFICO SAC
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 6011 MERCADERIA MANUFACTURADA
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCIÓN O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

8/1/2023 1 compra de mercaderia 5,000

8/1/2023 2 compra de mercaderia 9,000

8/3/2023 3 compra al credito 847

8/3/2023 3 compra al credito 600

8/3/2023 4 compra al credito 400
8/3/2023 4 compra al credito 678
TOTALES 16,525

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCIÓN O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

8/1/2023 1 compra de mercaderia 5900.00

8/1/2023 1 compra de mercaderia 5900.00

8/1/2023 2 compra de mercaderia 10620.00
8/3/2023 3 compra al credito 1000.00
8/3/2023 4 compra al credito 800.00
8/20/2023 11 ventas de mercaderia 900.00

8/20/2023 11 ventas de mercaderia 900.00

TOTALES 5900.00 20120.00

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 101 CAJA

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCIÓN O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

_1 8/1/2023 compra de mercaderia 5,900
_2 8/1/2023 compra de mercaderia 10,620
_7 8/13/2023 ventas de mercaderia 1,848

_8 8/13/2023 ventas de mercaderia 728

_10 8/18/2023 ventas de mercaderia 70,200

TOTALES 72,776 16,520

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 69 COSTO DE VENTAS

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCIÓN O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

_7 8/13/2023 ventas de mercaderia 184,800

_11 8/20/2023 ventas de mercaderia 3,000
_12 8/20/2023 ventas de mercaderia 105,000

TOTALES 292,800

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 191 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCIÓN O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

_11 8/20/2023 ventas de mercaderia 590,000

_12 8/20/2023 ventas de mercaderia 177,000
_15 8/31/2023 compras de insumos 130,800
_16 8/31/2023 compras de insumos 11,800

TOTALES 767,000 142,600

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1) 40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO DESCRIPCIÓN O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2) DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

_15 8/31/2023 compra de insumos 7,080
_16 8/31/2023 compra de insumos 1,800
TOTALES 8,880