Flujo de Fondos Proyectado

FLUJO DE FONDOS PROYECTADO

AÑO 2015
Total
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
I. SALDO INICIAL $ 10.000,00 $ 9.200,00 $ -4.625,00 $ -16.037,50 $ -14.462,50 $ -11.681,25 $ -8.912,50 $ -4.962,50 $ 875,00 $ -3.875,00 $ -8.650,00 $ 1.987,50

II. INGRESOS
Cheques en Cartera
Ventas de Contado
Cuentas a Cobrar (Clientes en c/c) $ - $ - $ 2.500,00 $ 2.500,00 $ 3.750,00 $ 3.750,00 $ 5.000,00 $ 7.500,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 12.500,00 $ 12.500,00
Otros Ingresos
II. TOTAL INGRESOS $ - $ - $ 2.500,00 $ 2.500,00 $ 3.750,00 $ 3.750,00 $ 5.000,00 $ 7.500,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00 $ 12.500,00 $ 12.500,00 $ 70.000,00
III. EGRESOS
III.1. Egresos Corrientes

Cheques diferidos a pagar

Pago a Proveedores en c.c. $ - $ 13.000,00 $ 13.000,00 $ 13.000,00 $ 13.000,00
Sueldos y Jornales $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00
Aportes Previsionales
Aportes Sindicales
Alquileres $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00 $ 500,00
Insumos de oficina y otros $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00 $ 200,00
Mantenimiento
Patentes e Impuestos
IIBB a Pagar $ - $ - $ 87,50 $ 87,50 $ 131,25 $ 131,25 $ 175,00 $ 262,50 $ 350,00 $ 350,00 $ 437,50 $ 437,50
IVA a Pagar
Viaticos y Movilidad
Fletes $ - $ 25,00 $ 25,00 $ 37,50 $ 37,50 $ 50,00 $ 75,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 125,00 $ 125,00 $ 125,00
Honorarios Profesionales
Otros Egresos de Comercializacion $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00
Otros Egresos de Administrativos
Otros Egresos Corrientes
III.1. Subtototal de Egresos Corrientes $ 800,00 $ 13.825,00 $ 13.912,50 $ 925,00 $ 968,75 $ 981,25 $ 1.050,00 $ 1.662,50 $ 14.750,00 $ 14.775,00 $ 1.862,50 $ 1.862,50 $ 67.375,00
III.2. Egresos No Corrientes

Cuotas bancarias/financieras
Moratorias impositivas
Pago de Inversiones (ej. máquinarias, vehiculos)
III.2. Subtotal de Egresos No Corrientes $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
III. TOTAL EGRESOS $ 800,00 $ 13.825,00 $ 13.912,50 $ 925,00 $ 968,75 $ 981,25 $ 1.050,00 $ 1.662,50 $ 14.750,00 $ 14.775,00 $ 1.862,50 $ 1.862,50 $ 67.375,00
IV. SALDO DEL MES $ -800,00 $ -13.825,00 $ -11.412,50 $ 1.575,00 $ 2.781,25 $ 2.768,75 $ 3.950,00 $ 5.837,50 $ -4.750,00 $ -4.775,00 $ 10.637,50 $ 10.637,50 $ 2.625,00

V. SALDO FINAL $ 9.200,00 $ -4.625,00 $ -16.037,50 $ -14.462,50 $ -11.681,25 $ -8.912,50 $ -4.962,50 $ 875,00 $ -3.875,00 $ -8.650,00 $ 1.987,50 $ 12.625,00 $ 12.625,00