CIA.

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO "ARGENTINA"

LIBRO BANCOS Cta Cte N° RDR

MES DE :DIC 2023

MOVIMIENTO SALDOS
FECHA CONCEPTO
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
6/1/2022 SALDO INICIAL
12/2/2022 P/D DEPOSITO EFECTIVO
12/10/2022 CHEQ 1001 TEXTIL UNIV
12/18/2022 P/D 02 DEPOSITO EFECTIVO
12/22/2022 CHEQ 1002 LIBRERÍA BRUÑO
12/25/2022 CHEQ 1003 MASCOMP
12/30/2022 P/D 03 DEPOSITO EFECTIVO
12/30/2022 P/D 04 DEPOSITO EFECTIVO
31/12/202 CHEQ 1004
12/31/2022 CHEQ 1005
12/31/2022 CHEQ 1006
12/31/2022 CHEQ 1007
12/31/2022 CHEQ 1008
12/31/2022 CHEQ 1009
12/31/2022 CHEQ 1010
12/31/2022 CHEQ 1011
12/31/2022 CHEQ 1012
12/31/2022 CHEQ 1013

TOTAL
ESTADO DE CUENTA CORRIENTE
CUENTA N°
USUARIO DRELM ISTP ARGENTINA
PERIODO
DEL AL
MOVIMIENTO
FECHA CONCEPTO CARGO ABONO SALDO
SALDO
1-Jun P/D ENTREGA RECIB
16-Jun P/D ENTREGA RECIB
10-Jun P/D ENTREGA RECIB
21-Jun P/D ENTREGA RECIB
29-Jun CHEQ 1003
29-Jun CHEQ 1005
30-Jun CHEQ 1007
30-Jun CHEQ 1010
N/C MANT

CHEQ P/D
N/C N/A

S/ - S/ - S/ -
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

SALDO SEGÚN ESTADO DE CTA CORR AL 30/12/

MAS
DEPOSITOS EN TRANSITO
EMPOCE DE 06/06/2020
EMPOCE DE
EMPOCE DE
NOTA DE CARGO NO CONTABILIDA
N/C DE 29/06/2022
N/C DE 30/06/2022
N/C DE
MENOS
CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS
CHEQUE N° 1001
CHEQUE N° 1002
CHEQUE N°1004
CHEQUE N° 1006
CHEQUE N°1008
CHEQUE N° 1009
CHEQUE N° 1011
CHEQUE N° 1012
CHEQUE N° 1013
CHEQUE N°
NOTA DE ABONO NO CONTABILIZA
N/A DE 29/6/2022
N/A DE 30/6/2022
N/A DE
N/A DE
SALDO SEGÚN LIBRO BANCO AL 30/06/2022