Deuda Financiera

Monto 4500000
Fecha 1/7/2022
Plazo 6 72
Interes Interés
anual 18% mensual 1.50%

Sistema Francés

Saldo Amortización
Período Interés Alícuotas
Capital de Capital
30/07/2022 4464864.94 67500 35135.06 102635.06
30/08/2022 4429202.85 66972.97 35662.09 102635.06
30/09/2022 4393005.84 66438.04 36197.02 102635.06
30/10/2022 4356265.86 65895.09 36739.97 102635.06
30/11/2022 4318974.79 65343.99 37291.07 102635.06
30/12/2022 4281124.36 64784.62 37850.44 102635.06

Total 26243438.64 396934.71 218875.64 615810.36

Sistema Alemán

Saldo Amortización
Período Interés Alícuotas
Capital de Capital
30/07/2022 4437500.00 67500 62500.00 130000.00
30/08/2022 4375000.00 66562.5 62500.00 129062.50
30/09/2022 4312500.00 65625 62500.00 128125.00
30/10/2022 4250000.00 64687.5 62500.00 127187.50
30/11/2022 4187500.00 63750 62500.00 126250.00
30/12/2022 4125000.00 62812.5 62500.00 125312.50

Total 25687500.00 390937.50 375000.00 765937.50

-5997.21 156124.36 150127.14

Sistema Francés

Contabilidad
Oblig. I.F-L-BM Oblig. I.F-L-BM
218875.64 4500000 375000.00 4500000
4125000.00 Al 31-12-22
4281124.36 156124.36 Acreedora Ajuste
4281124.36 Al 31-12-22
 Intereses
390937.50
5997.21
396934.71

Industrial "Molinera" S.A H/A

Hoja de Ajuste
2022
Cuentas Debe Haber
Otras cuentas por cob. Banco de Pichincha 150127.14
Pérdidas acumuladas 5997.21
Obligaciones con Instituciones
Financieras Locales Banco de Pichincha 156124.36
L/P
P/R: Asiento de ajuste por diferencia de
intereses del banco de Machala
 q

Al 31-12-22
Acreedora Ajuste
Al 31-12-22
 Deuda Financiera

Monto 9000000
Fecha 1/7/2022
Plazo 6 72
Interes Interés
anual 18% mensual 1.50%

Sistema Francés

Saldo Amortización
Período Interés Alícuotas
Capital de Capital
30/07/2022 8929729.88 135000 70270.12 205270.12
30/08/2022 8858405.71 133945.95 71324.17 205270.12
30/09/2022 8786011.67 132876.09 72394.03 205270.12
30/10/2022 8712531.73 131790.18 73479.94 205270.12
30/11/2022 8637949.59 130687.98 74582.14 205270.12
30/12/2022 8562248.71 129569.24 75700.88 205270.12

Total 52486877.29 793869.43 437751.29 1231620.72

Sistema Alemán

Saldo Amortización
Período Interés Alícuotas
Capital de Capital
30/07/2022 8875000.00 135000 125000.00 260000.00
30/08/2022 8750000.00 133125 125000.00 258125.00
30/09/2022 8625000.00 131250 125000.00 256250.00
30/10/2022 8500000.00 129375 125000.00 254375.00
30/11/2022 8375000.00 127500 125000.00 252500.00
30/12/2022 8250000.00 125625 125000.00 250625.00

Total 51375000.00 781875.00 750000.00 1531875.00

11994.43 -312248.71 -300254.28

Sistema Francés

Contabilidad
Oblig. I.F-L-BM Oblig. I.F-L-BM
750000.00 9000000 437751.29 9000000
8562248.71 Al 31-12-22
8250000.00 312248.71
8250000.00 Al 31-12-22
 Intereses
793869.43 11994.43

781875.00

Industrial "Molinera" S.A H/A

Hoja de Ajuste
2022
Cuentas Debe Haber

Obligaciones con Instituciones

Financieras Locales Banco de Pichincha 312248.71
L/P
Obligaciones con Instituciones
Financieras Locales Banco de Pichincha
C/P 300254.28
Ganancias Acumuladas 11994.43
P/R: Asiento de ajuste por diferencia de
intereses del banco de Machala
Al 31-12-22

Al 31-12-22