LIBRO BANCOS CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA No.

7040002
01 al 30 de noviembre de 2023

Fecha NIT Descripción

11/8/2023 ABONO INTERESES AHORROS
11/9/2023 PAGO DE PROV CI PRODECO S A
11/9/2023 ABONO INTERESES AHORROS
11/10/2023 PAGO DE PROV FUNDACION PRODE
11/10/2023 IMPUESTO GOBIERNO 4X1000
11/10/2023 RETIRO LOCAL DCTO 643156
11/10/2023 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO
11/16/2023 ABONO INTERESES AHORROS
11/17/2023 IMPUESTO GOBIERNO 4X1000
11/17/2023 RETIRO LOCAL DCTO 643157
11/29/2023 ABONO INTERESES AHORROS
11/30/2023 ABONO INTERESES AHORROS
11/30/2023 IMPUESTO GOBIERNO 4X1000
11/30/2023 RETIRO LOCAL DCTO 643158
OLOMBIA No. 70400023059
e 2023

Débito Crédito Saldo OBS

$ 532.32 $ 24,290,162.94
$ 21,214,679.45 $ 45,504,842.39 PAGO FVE32 CI PRODECO
$ 124.67 $ 45,504,967.06
$ 17,109,673.42 $ 62,614,640.48 PAGO CTA COBRO RECIBO LUZ FUND PRODECO
$ 53,599.96 $ 62,561,040.52
$ 13,387,000.00 $ 49,174,040.52 RETIRO DINERO CHARLI MAESTRE
$ 12,990.00 $ 49,161,050.52
942.77 $ 49,161,993.29
$ 46,498.36 $ 49,115,494.93
$ 11,624,590.00 $ 37,490,904.93 PAGO RECIBO DE E
$ 1,335.23 $ 37,492,240.16
$ 61.01 $ 37,492,301.17
$ 60,645.40 $ 37,431,655.77
$ 15,161,350.00 $ 22,270,305.77
$ 22,270,305.77
UZ FUND PRODECO