OMEGA

Banco Clientes Inventario terrenos Equipo y Rep

DR CR DR CR DR CR DR CR DR
99,000,000.00 441,375,000.00 100,000,000.00 412,500,000.00 220,000,000.00 7,300,000.00
28,190,000.00 220,000,000.00 412,500,000.00 80,000,000.00
525,000,000.00 7,811,000.00
111,280,000.00 18,190,000.00

Proveedores Acredores ITBMS Afiliada Capital

DR CR DR CR DR CR DR CR
28,875,000.00 1,190,000.00 200,000,000.00 28,875,000.00
511,000.00 511,000.00
1,190,000.00 1,190,000.00
-
30,576,000.00 30,576,000.00
29,386,000.00 29,386,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Equipo y Rep Mob. Y equip Gastos de Organ
CR DR CR DR CR
17,000,000.00 1,000,000.00 50,000.00 444,300,000.00 853,925,000.00
440,690,000.00 300,000,000.00
525,000,000.00 7,811,000.00
111,280,000.00 18,190,000.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1,521,270,000.00 1,179,926,000.00
Ingresos
Intereses Regalias Serv. Administrativos
DR CR DR CR DR CR
201,190,000.00 10,000,000.00 8,000,000.00 9,000,000.00 27,000,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
-
ITBMS Costo 90,538,000.00
DR CR DR CR
7,280,000.00 412,500,000.00
36,750,000.00 80,000,000.00

492,500,000.00
Participación en las Utilidades de De
DR
 -
-
201,190,000.00 Ventas 2,107,883,000.00 2,020,921,000.00 2,047,921,000.00
DR CR 496,075,000.00 639,805,000.00
525,000,000.00
104,000,000.00 Dep.e.rep Dep. mob Organización
DR CR DR CR DR CR
1,825,000.00 1,700,000.00 50,000.00

3,575,000.00

629,000,000.00 Dep.e.rep-acum Dep.e.rep-acum Dep.e.rep-acum

ción en las Utilidades de Delta, S.A. DR CR DR CR DR CR
CR 1,825,000.00 1,700,000.00

3,525,000.00
OMEGA
Banco Inverciones permanentes Clientes Inventario terrenos
DR CR DR CR DR CR DR CR DR
98,000,000.00 120,000,000.00 140,000,000.00 50,000,000.00 900,000,000.00 375,000,000.00 200,000,000.00
441,375,000.00 28,190,000.00 61,410,625.00 375,000,000.00
220,000,000.00
7,811,000.00
18,190,000.00
561,750,000.00

Proveedores Exceso de acckiones Acredores ITBMS Capital

DR CR DR CR DR CR DR CR DR
20,000,000.00 1,190,000.00 28,875,000.00
511,000.00
1,190,000.00
Participación en las Utilidades de Delta, S.A.
DR CR
61,410,625.00
terrenos Equipo y Rep Mob. Y equip Gastos de Organ
CR DR CR DR CR DR CR
200,000,000.00 150,000,000.00 7,500,000.00 40,000,000.00 14,000,000.00 2,000,000.00 100,000.00 1,580,000,000.00
441,375,000.00
220,000,000.00
7,811,000.00
18,190,000.00
561,750,000.00
-
-
-
-
-
-
2,829,126,000.00
Gastos de gastos
Capital Intereses Regalias Otros ingresos
CR DR CR DR CR DR
1,190,000.00 48,875,000.00 10,000,000.00 8,000,000.00 200,000.00
- 511,000.00
- 1,190,000.00
#VALUE! -
#VALUE! #VALUE! Administrativos
- 61,410,625.00 DR CR
- - 9,000,000.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 Proveedores Acredores Capital
DR CR DR CR DR CR
340,500,000.00 299,500,000.00 800,000,000.00 2,156,600,000.00
403,190,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,559,790,000.00

Otros ingresos
CR
20,000,000.00 20,000,000.00
3,000,000.00 23,000,000.00
 ITBMS Costo
DR CR DR
36,750,000.00 375,000,000.00
28,875,000.00 375,000,000.00

750,000,000.00
 - -
- -
Costo #VALUE! #VALUE! Ventas #VALUE!
CR DR CR 815,525,000.00
412,500,000.00
525,000,000.00 Dep.e.rep Dep. mob
DR CR DR
35,625,000.00 2,600,000.00

38,325,000.00

937,500,000.00 Dep.e.rep-acum Dep.e.mob

DR CR DR
35,625,000.00

- 35,625,000.00 -

750,000.00 0.15 112,500.00

862,500.00
 #VALUE! #VALUE!
#VALUE!

Dep. mob Organización

CR DR CR
100,000.00

Dep.e.mob Dep.e.rep-acum
CR DR CR
2,600,000.00

2,600,000.00 - -
Alpha y Omega, S.A.
Balance general al 31 de diciembre de 2021 Controladora Subsidiaria Totales
Activo Alpha y Omega, S.A. Alpha y Omega, S.A. Delta, S.A.
Circulante DR CR DR CR DR
Bancos 1,198,936,000.00 112,844,000.00 1,311,780,000.00
-
Clientes 50,000,000.00 50,000,000.00
IVA Compañías Filiales 29,386,000.00 29,386,000.00
Almacén 150,000,000.00 20,000,000.00 170,000,000.00
Gastos de Organización 1,900,000.00 950,000.00 2,850,000.00
Inversiones permanentes 201,410,625.00 201,410,625.00
en acciones de Delta, S.A. -
Terrenos 220,000,000.00 220,000,000.00
Equipo de Transporte 142,500,000.00 7,300,000.00 149,800,000.00
Depreciación acum. De Transporte 35,625,000.00 1,825,000.00
Equipo Rodante
Depreciación acum. De Equipo Rodante
Mobliario y Equipo 26,000,000.00 17,000,000.00 43,000,000.00
Depreciación acum. De Mob. Y equipo 2,600,000.00 1,700,000.00
Total de Activo
Pasivo
A corto plazo
Proveedores 340,500,000.00
Acreedores 299,500,000.00
IVA causado 36,750,000.00 44,030,000.00
PTU por pagar
ISR por pagar 36,243,750.00 39,981,250.00
Exceso valor en libros sobre el costo de las Acc. 20,000,000.00
Capital social 800,000,000.00 200,000,000.00

UNE 2021 170,141,875.00 119,943,750.00

Intreses Minoritario
Total 1,770,746,625.00 1,770,746,625.00 407,480,000.00 407,480,000.00 2,148,840,625.00
Estado de resultados 1,732,521,625.00 -
Totales Eliminaciones

CR DR CR DR CR
- 1,311,780,000.00
-
- 50,000,000.00
0.00
- 170,000,000.00
- 2,850,000.00
- 201,410,625.00 -
- -
- 20,000,000.00 200,000,000.00
- 200,000.00 150,000,000.00
37,450,000.00 50,000.00 37,500,000.00
- -
- - -
- 3,000,000.00 40,000,000.00
4,300,000.00 300,000.00 4,000,000.00
- - -
- - -
- - -
340,500,000.00 - 340,500,000.00
299,500,000.00 - 299,500,000.00
80,780,000.00 80,780,000.00
- - -
76,225,000.00 - 76,225,000.00
20,000,000.00 - 20,000,000.00
1,000,000,000.00 140,000,000.00 800,000,000.00
60,000,000.00
290,085,625.00 119,943,750.00 170,141,875.00
- 95,983,125.00 95,983,125.00
2,148,840,625.00 1,924,630,000.00 1,924,630,000.00
- -
Ventas 937,500,000.00 629,000,000.00
Costo de ventas 750,000,000.00 492,500,000.00 1,242,500,000.00
Gastos de venta 8,000,000.00 8,000,000.00
Gastos de administración 9,100,000.00 50,000.00 9,150,000.00
Depreciación 38,225,000.00 3,525,000.00 41,750,000.00
Otros Productos/ Ingresos 17,000,000.00 -
Ganancia en Terreno 20,000,000.00
Ganancia en Mobiliario 3,000,000.00
Otros Gastos/Egesos -
Pérdida en equipo de transporte 200,000.00 200,000.00
Intereses a cargo 10,000,000.00 10,000,000.00
Intereses a favor 10,000,000.00
Utilidad antes de Impuesto 144,975,000.00 159,925,000.00
Impuesto a la utilidad 36,243,750.00 39,981,250.00 76,225,000.00
Participación en las Utilidades de Delta, S.A. 61,410,625.00
Participación en el Interes Minoritario
Utilidad Neta 170,141,875.00 119,943,750.00

83,960,625.00 80,838,438.00
35,983,125.00

83,960,625.00 12,500.00

50,000.00
300,000.00

83,960,625.00
Utilidad no realizada por venta de terreno 20,000,000.00
Utilidad no realizada por venta de mobiliario y equipo 17,000,000.00-14,000,000.00
3,000,000.00
Complemento de la depreciación de transporte 50,000.00 23,050,000.00
Pérdida no realizada en venta de equipo de transporte 200,000.00
1,566,500,000.00 412,500,000.00 1,154,000,000.00
412,500,000.00 830,000,000.00
8,000,000.00 -
9,000,000.00 150,000.00
50,000.00 300,000.00 41,500,000.00
17,000,000.00 17,000,000.00
20,000,000.00 20,000,000.00
3,000,000.00 3,000,000.00
-
200,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00 10,000,000.00
304,900,000.00 304,900,000.00
- 76,225,000.00 -
61,410,625.00 61,410,625.00
35,983,125.00 35,983,125.00
290,085,625.00 119,943,750.00
880,387,500.00 880,387,500.00 170,141,875.00
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Complemento de la depreciación de mobiliario 300,000.00 500,000.00
22,550,000.00
Participación proporcional en la UNE de Delta, S.A. 83,960,625.00
83,960,625.00 × 70% = 83,960,625.00 22,550,000.00
Utilidades y pérdidas no realizadas $189 500 61,410,625.00 7,500.00
Participación en las utilidades de Delta, S.A. $3 122 687
ALPHA Y OMEGA, S.A.

Estado de Resultados consolidado

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021

Ventas 1,154,000,000.00

Costo de ventas 830,000,000.00

Utilidad bruta 324,000,000.00

Gastos de operación

Gastos de venta 150,000.00

Gastos de administración 41,500,000.00
Total de gastos de operación 41,650,000.00
Resultado de operación 282,350,000.00

Otros ingresos y gastos, neto

Otros gastos

Total de Otros ingresos y gastos, neto -

Utilidad antes de impuestos 282,350,000.00

Impuestos a la utilidad 76,225,000.00

Utilidad antes de participación en los 206,125,000.00

resultados de Delta, S.A.

Participación en el interés minoritario 35,983,125.00

Utilidad neta del ejercicio 170,141,875.00

ALPHA Y OMEGA, S.A.
Estado de Situación
31 de diciembre de 2021

Acitvo
Circulante
Bancos 1,311,780,000.00
Cuentas por cobrar 50,000,000.00
Almacen 170,000,000.00
Gastos de Organización 150,000.00

Total de Activo circulante 1,531,930,000.00

No circulantes
Inmuebles, Maquinaria y equipo
Terrenos 200,000,000.00
Equipo de Transporte 150,000,000.00
Depreciación acumulada - 37,500,000.00
Mobiliario y Equipo 40,000,000.00
Depreciación acumulada - 4,000,000.00
Gastos de Organización 2,700,000.00
Total de Activo no circulante 351,200,000.00

Total de activo 1,883,130,000.00

Pasivo
Circulante
Proveedores 340,500,000.00
Acreedores 299,500,000.00
T.N.I.T.B.M.S. 80,780,000.00
Imp. Sobre la renta por pagar 76,225,000.00
Total pasivo corriente 797,005,000.00

A largo plazo
Exceso valor valor en libro de las acciones 20,000,000.00
Total de pasivo 817,005,000.00

Capital contable
Capital contribuido
Capital social 800,000,000.00
Capital ganado
UNE 170,141,875.00
Intreses Minoritario 95,983,125.00
Total de capital contable 1,066,125,000.00

Total de pasivo más capital 1,883,130,000.00 -