CODIGO VALOR

CENTRO COSTOS VLR GLOBAL

PRESUPUESTAL PRESUPUESTADO
EMPRENDIMIENTO 5110951 $ 20,000,000

EMPRENDIMIENTO 5120101 $ 2,000,000 $ 25,000,000

EMPRENDIMIENTO 5235601 $ 3,000,000

# CUENTA NOMBRE CUENTA EJECUTADO

Fecha Clase Comprobante Nit Nombre/Razon Social Detalle CONTABLE

FACTURA NO.100 PRIMER PAGO DE AVANCE DE

ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACION DE
6/3/2023 27 156 890801042 PROVEEDOR 1 5110951 Honorarios $ 6,722,689
ACCIONES EN BENEFICIO DE LOS EMPRESARIOS
SEGÚN CONTRATO NO. 90

FACTURA NO. 320 SEGUNDO PAGO DE AVANCE

DE ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACION DE
30/8/2023 3 156 890801042 PROVEEDOR 1 5110951 Honorarios $ 3,277,311
ACCIONES EN BENEFICIO DE LOS EMPRESARIOS
SEGÚN CONTRATO NO. 90

FACTURA NO. 50 PAGO MATERIAL PUBLICITARIO

9/13/2023 1 156 28481193 PROVEEDOR 2 5235601 Publicidad $ 1,155,000
PARA EVENTO

FACTURA NO. 600 TERCER PAGO DE AVANCE DE

ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACION DE
11/10/2023 44 156 890801042 PROVEEDOR 1 5110951 Honorarios $ 10,000,000
ACCIONES EN BENEFICIO DE LOS EMPRESARIOS
SEGÚN CONTRATO NO. 90

Honorarios

Total $ 21,155,000

EJECUTADO A 15 NOV
CENTRO COSTOS CODIGO VALOR EJECUTADO
PRESUPUESTAL
EMPRENDIMIENTO 5110951 $ 20,000,000
EMPRENDIMIENTO 5120101 $ -
EMPRENDIMIENTO 5235601 $ 1,155,000
 CODIGO VALOR
CENTRO COSTOS VALOR GLOBAL
PRESUPUESTAL PRESUPUESTADO

FORMALIZACIÓN 5110951 $ 14,450,000

FORMALIZACIÓN 5195301 $ 1,200,000

$ 22,000,000
FORMALIZACIÓN 5235601 $ 5,350,000

FORMALIZACIÓN 5135501 $ 1,000,000

# CUENTA NOMBRE CUENTA EJECUTADO

Fecha Clase Comprobante Nit Nombre/Razon Social Detalle CONTABLE

FACTURA NO. 88 SERVICIO DE IMPRESION DE

18/04/2023 03 78 7981234 PROVEEDOR 2 5000 VOLANTES UTILIZADOS PARA REALIZAR 5235601 Publicidad $ 600,000
CAMPAÑAS DE PROMOCION

8/16/2023 3 78 890193842 PROVEEDOR 4 PAGO CONTRATO 082 5110951 Honorarios $ 8,067,227

8/22/2023 3 78 39330102 PROVEEDOR 5 VIDEO CUBRIMIENTO EVENTOS 5235601 Publicidad $ 1,200,000

10/30/2023 3 78 39330102 PROVEEDOR 5 VIDEOS PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO 5235601 Publicidad $ 600,000

Total $ 10,467,227

EJECUTADO A 15 NOV
CODIGO
CENTRO COSTOS VALOR EJECUTADO
PRESUPUESTAL
FORMALIZACIÓN 5110951 $ 8,067,227
FORMALIZACIÓN 5195301 $ -
FORMALIZACIÓN 5235601 $ 1,200,000
FORMALIZACIÓN 5135501 $ -
 CODIGO VALOR
CENTRO COSTOS VLR GLOBAL
PRESUPUESTAL PRESUPUESTADO
SERVICIO AL CLIENTE 5110951 $ 17,100,000
SERVICIO AL CLIENTE 5135501 $ 1,000,000
SERVICIO AL CLIENTE 5235601 $ 2,000,000
$ 23,350,000
SERVICIO AL CLIENTE 5120101 $ 1,250,000

SERVICIO AL CLIENTE 5195601 $ 2,000,000

# CUENTA
NOMBRE CUENTA EJECUTADO
Fecha Clase Comprobante Nit Nombre/Razon Social Detalle CONTABLE

8/1/2023 6 147 890193842 PROVEEDOR 4 PAGO CONTRATO 090 5110951 Honorarios $ 1,526,723

8/12/2023 6 147 12974921 PROVEEDOR 6 SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL 5135501 Transporte $ 320,000

9/10/2023 6 147 39330102 PROVEEDOR 5 VIDEOS PROGRAMAS DE FORTALECIMIENTO 5235601 Publicidad $ 950,000

9/24/2023 6 147 21294201 PROVEEDOR 7 SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA ACTIVIDAD 5195601 Casino y restaurante $ 150,000

11/1/2023 6 147 890193842 PROVEEDOR 4 ACITVIDAD DE CAPACITACION 5110951 Honorarios $ 350,000

IMPRESIÓN DE VOLANTES Y PUBLICIDAD PARA $ 900,000

11/12/2023 6 147 7981234 PROVEEDOR 2 5235601 Publicidad
ACTIVIDAD

$ -

$ -

$ -

Total $ 4,196,723

EJECUTADO A 15 NOV
CODIGO
CENTRO COSTOS VALOR EJECUTADO
PRESUPUESTAL

SERVICIO AL CLIENTE 5110951 $ 1,876,723

SERVICIO AL CLIENTE 5135501 $ 320,000
SERVICIO AL CLIENTE 5235601 $ 1,850,000
SERVICIO AL CLIENTE 5120101 $ -
SERVICIO AL CLIENTE 5195601 $ 150,000
 CODIGO VALOR
CENTRO COSTOS VALOR GLOBAL
PRESUPUESTAL PRESUPUESTADO
CAPACITACIONES 5110951 $ 14,500,000
CAPACITACIONES 5195601 $ 1,300,000
$ 17,600,000
CAPACITACIONES 5120101 $ 1,600,000
CAPACITACIONES 5155201 $ 200,000

Cuenta: # CUENTA
NOMBRE CUENTA EJECUTADO
Fecha Clase Comprobante Nit Nombre/Razon Social Detalle CONTABLE

FACTURA NO. 272 CORRESPONDIENTE A 5 HRS 5110951 Honorarios $ 2,016,806

07/03/2023 03 60 890801042 PROVEEDOR 1
DE CAPACITACION PARA LOS EMPRESARIOS

PAGO FACTURA NO.300 SERVICIO DE

5/7/2023 03 60 890801042 PROVEEDOR 1 CAPACITACIONES VIRTUALES DIRIGIDA A 5110951 Honorarios $ 3,635,210
EMPRESARIOS

PAGO FACTURA NO. 492 SERVICIO DE

9/9/2023 03 60 890801042 PROVEEDOR 1 CAPACITACIONES VIRTUALES DIRIGIDA A 5110951 Honorarios $ 1,815,126
EMPRESARIOS

9/9/2023 03 60 21294201 PROVEEDOR 7 SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA ACTIVIDAD 5195601 Casino y restaurante $ 470,588

9/16/2023 03 60 890042801 PROVEEDOR 8 ALQUILER AUDITORIO PARA CAPACITACIONES 5120101 Arrendamientos $ 1,557,988

$ -

$ -

$ -

Total $ 9,495,718

EJECUTADO A 15 NOV
CODIGO
CENTRO COSTOS VALOR EJECUTADO
PRESUPUESTAL

CAPACITACIONES 5110951 $ 7,467,142

CAPACITACIONES 5195601 $ 470,588
CAPACITACIONES 5120101 $ 1,557,988
CAPACITACIONES 5155201 $ -
 CODIGO VALOR EJECUTADO
VALOR VALOR EJECUTADO
CENTRO COSTOS VLR GLOBAL PRIMER SEGUNDO
PRESUPUESTAL PRESUPUESTADO TRIMESTRE
TRIMESTRE

EMPRENDIMIENTO 5110951 $ 20,000,000 $ - $ 6,722,689

EMPRENDIMIENTO 5120101 $ 2,000,000 $ 25,000,000 $ - $ -
EMPRENDIMIENTO 5235601 $ 3,000,000 $ - $ -
FORMALIZACIÓN 5110951 $ 14,450,000 $ - $ -

FORMALIZACIÓN 5195301 $ 1,200,000 $ - $ -

$ 22,000,000
FORMALIZACIÓN 5235601 $ 5,350,000 $ - $ 600,000

FORMALIZACIÓN 5135501 $ 1,000,000 $ - $ -

SERVICIO AL CLIENTE 5110951 $ 17,100,000 $ - $ -

SERVICIO AL CLIENTE 5135501 $ 1,000,000 $ - $ -

SERVICIO AL CLIENTE 5235601 $ 2,000,000 $ 23,350,000 $ - $ -

SERVICIO AL CLIENTE 5120101 $ 1,250,000 $ - $ -

SERVICIO AL CLIENTE 5195601 $ 2,000,000 $ - $ -

CAPACITACIONES 5110951 $ 14,500,000 $ 2,016,806 $ 3,635,210

CAPACITACIONES 5195601 $ 1,300,000 $ - $ -

$ 17,600,000
CAPACITACIONES 5120101 $ 1,600,000 $ - $ -

CAPACITACIONES 5155201 $ 200,000 $ - $ -

 % DE VLR % DE
VALOR EJECUTADO VALOR EJECUTADO VALOR EJECUTADO SALDO
EJECUCIÓN EJECUTADO EJECUCIÓN
TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE CORTE 15 NOV 2023 CCOSTOS
CCOSTOS GLOBAL GLOBAL

$ 3,277,311 $ 10,000,000 $ 20,000,000 100.00% $ -

$ - $ - $ - 0.00% $ 21,155,000 85% $ 2,000,000
$ 1,155,000 $ - $ 1,155,000 38.50% $ 1,845,000
$ 8,067,227 $ - $ 8,067,227 55.83% $ 6,382,773

$ - $ - $ - 0.00% $ 1,200,000
$ 10,467,227 48%
$ 1,200,000 $ 600,000 $ 2,400,000 44.86% $ 2,950,000

$ - $ - $ - 0.00% $ 1,000,000

$ 1,526,723 $ 350,000 $ 1,876,723 10.97% $ 15,223,277

$ 320,000 $ - $ 320,000 32.00% $ 680,000

$ 950,000 $ 900,000 $ 1,850,000 92.50% $ 4,196,723 18% $ 150,000

$ - $ - $ - 0.00% $ 1,250,000

$ 150,000 $ - $ 150,000 7.50% $ 1,850,000

$ 1,815,126 $ - $ 8,087,142 55.77% $ 7,032,858

$ 470,588 $ - $ 941,176 72.40% $ 829,412

$ 10,742,306 61%
$ 1,557,988 $ - $ 1,557,988 97.37% $ 42,012

$ - $ - $ 156,000 78.00% $ 200,000

 SALDO GLOBAL

$ 3,845,000

$ 11,532,773

$ 19,153,277

$ 6,857,694