Correlación:

La correlación es una medida estadística que describe la relación entre dos variables. Indica
cómo cambian juntas estas variables. Existen varios tipos de correlación, pero la más común es la
correlación de Pearson, que cuantifica la relación lineal entre dos variables continuas. Un
coeficiente de correlación de Pearson (r) varía entre -1 y 1: un valor cercano a 1 indica una
correlación positiva fuerte, un valor cercano a -1 indica una correlación negativa fuerte, y un valor
cercano a 0 indica una correlación débil o nula.

Autocorrelación:

La autocorrelación es una medida que describe la relación entre los valores de una serie
temporal con retrasos anteriores en la misma serie. En otras palabras, se trata de la correlación de
una serie consigo misma en diferentes momentos en el tiempo. La autocorrelación puede ayudar a
identificar patrones repetitivos en datos secuenciales, como series temporales, y es útil en análisis
de datos y pronósticos.

Promedio Móvil:

El promedio móvil es una técnica de suavizado utilizada en análisis de series temporales para
reducir el ruido y resaltar tendencias o patrones subyacentes en los datos. Consiste en calcular el
promedio de un conjunto de valores consecutivos en la serie temporal, avanzando uno o más
pasos a la vez. Por ejemplo, el promedio móvil simple de 3 períodos para un punto en el tiempo t
se calcula sumando los valores de t-2, t-1 y t, y luego dividiendo por 3. Los promedios móviles
suelen utilizarse para predecir tendencias a corto plazo y eliminar la variabilidad aleatoria.

Suavizamiento Exponencial:

El suavizamiento exponencial es una técnica de pronóstico que se utiliza para predecir valores
futuros en series temporales. Se basa en asignar pesos exponenciales a los valores observados,
dando más peso a los datos más recientes. Los modelos de suavizamiento exponencial son útiles
cuando se espera que los datos tengan una tendencia y/o una componente estacional. Hay
diferentes variantes de suavizamiento exponencial, como el suavizamiento exponencial simple y el
suavizamiento exponencial doble, que se adaptan a diferentes tipos de datos y patrones. Estos
modelos son especialmente útiles en pronósticos a corto plazo.
Correlación. (n.d.). Introducción a La Estadística | JMP.

https://www.jmp.com/es_co/statistics-knowledge-portal/what-is-

correlation.html#:~:text=La%20correlaci%C3%B3n%20es%20una

%20medida,afirmaciones%20sobre%20causa%20y%20efecto.

Betancourt, D. (2022, February 22). Suavización exponencial simple para pronosticar la

demanda. Ingenio Empresa. https://www.ingenioempresa.com/suavizacion-

exponencial-simple/

López, B. S. (2021). Promedio móvil. Ingenieria Industrial Online.

https://www.ingenieriaindustrialonline.com/pronostico-de-la-demanda/promedio-

movil/

Preguntas del final 

El coeficiente de correlación es una medida estadística que cuantifica la relación entre dos
variables. Más específicamente, el coeficiente de correlación de Pearson (denotado como "r") se
utiliza para describir la relación lineal entre dos variables continuas. Aquí tienes respuestas a tus
preguntas sobre el coeficiente de correlación y su interpretación:

Significado del Coeficiente de Correlación:

El coeficiente de correlación mide la fuerza y la dirección de la relación lineal entre dos variables.
Puede tomar valores entre -1 y 1:

- Un valor de 1 indica una correlación positiva perfecta, lo que significa que cuando una variable
aumenta, la otra también lo hace de manera proporcional.

- Un valor de -1 indica una correlación negativa perfecta, lo que significa que cuando una variable
aumenta, la otra disminuye de manera proporcional.

- Un valor cercano a 0 indica una correlación débil o nula, lo que sugiere que no hay una relación
lineal clara entre las dos variables.
Interpretación del Coeficiente de Correlación:

- Un valor de r cercano a 1 implica una fuerte correlación positiva, lo que sugiere que las dos
variables tienden a aumentar juntas.

- Un valor de r cercano a -1 indica una fuerte correlación negativa, lo que sugiere que una
variable tiende a aumentar cuando la otra disminuye.

- Un valor de r cercano a 0 sugiere una correlación débil o nula, lo que indica que no existe una
relación lineal clara entre las dos variables.

Coeficiente de Autocorrelación:

El coeficiente de autocorrelación se utiliza para medir la relación entre una serie temporal y
versiones retrasadas de sí misma. Ayuda a identificar patrones repetitivos en los datos
secuenciales, lo que es útil en el análisis de series temporales y la detección de estacionalidad.

Método de Promedios Móviles:

Se utiliza el método de promedios móviles cuando se busca suavizar una serie temporal para
eliminar el ruido y resaltar tendencias o patrones a corto plazo. Es especialmente útil cuando se
trabaja con datos que muestran variabilidad aleatoria y se necesita una representación más suave
de la serie.

Elección de la Constante de Suavizamiento en el Método de Suavización Exponencial:

La elección de la constante de suavizamiento en el método de suavización exponencial depende

del grado de importancia que desees dar a los valores pasados en relación con los valores futuros.
Un valor más alto de alfa dará más peso a los valores recientes y reaccionará más rápidamente a
las fluctuaciones, mientras que un valor más bajo dará más peso a los valores pasados y
proporcionará una representación más suave.

Ortega, C. (2023). ¿Qué es el coeficiente de correlación de Pearson? QuestionPro.

https://www.questionpro.com/blog/es/coeficiente-de-correlacion-de-pearson/

#:~:text=El%20coeficiente%20de%20correlaci%C3%B3n%20puede,el%20valor

%20de%20la%20otra.

Promedio móvil—ArCGIS Insights | Documentación. (n.d.).

https://doc.arcgis.com/es/insights/latest/analyze/moving-average.htm