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  • Petty Cash 2023

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    Este documento resume los gastos de petty cash de una sucursal bancaria entre el 21 de octubre y el 31 de octubre. Detalla los gastos diarios como compras de hielo, agua, suministros de oficina y más, con un total gastado de 578,131 y un saldo restante de 421,869.

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    LAPORAN PETTY CASH

    CABANG : KLUCKEE GRAND INDONESIA


    PERIODE : 21/10/2023 s.d 31/10/2023
    PERIODE 5 5 45 15 15 15
    Tanggal Qty Satuan Keterangan Debet Kredit Saldo Keterangan
    Uang Petty Cash 1.000.000 1.000.000
    21-Oct-23 Print & Foto copy 13.500 986.500 Print & fotocopy daily sales dan patty cash
    21-Oct-23 2 Pack Es batu kristal 36.000 950.500
    21-Oct-23 2 Pcs Aqua galon 43.800 906.700
    23-Oct-23 2 Pack Tomat 20.631 886.069
    24-Oct-23 2 Pack Es batu kristal 36.000 850.069
    25-Oct-23 2 Pcs Galon Le minerale 45.800 804.269
    26-Oct-23 1 Pack Es batu kristal 18.000 786.269
    26-Oct-23 2 Pcs Thermal roll 76.000 710.269
    27-Oct-23 2 Pack Es batu kristal 36.000 674.269
    27-Oct-23 2 Pcs Galon Le minerale 45.800 628.469
    28-Oct-23 2 Pack Es batu kristal 36.000 592.469
    29-Oct-23 2 Pcs Aqua galon 43.800 548.669
    29-Oct-23 Pilot lamp 220V & skun kabel 21.000 527.669 Untuk perbaikan sup warmer
    29-Oct-23 2 Pcs Aqua galon 43.800 483.869
    30-Oct-23 Transport IT 26.000 457.869 Bensin & Parkir
    31-Oct-23 2 Pack Es batu kristal 36.000 421.869
    421.869
    421.869
    421.869
    Grand Total 578.131
    Sisa Cash 421.869

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