COTIZACIÓN

Persona a cotizar
001 Datos del cliente

Cantidad solicitada

Precio por unidad

Subtotal

Importe o total de
cotización.
COMPROBANTE DE EGRESO
 (1) 001 (1). Número de consecutivo de caja
(3) (2). Ciudad
(2) (3). Fecha vigente.
Cúcuta 16 09 2023 (4) 001
(4). Número de recibo.
(5) Natalia Vera Contreras (5). Nombre de la persona que entrega el
ingreso
(6) Calle 20 N°20 – 34 Libertad (6). La dirección de la persona quien
(7) Dos millones trecientos cincuenta mil (8) 2.350.00 entrega el ingreso.

(9) Compra de un Televisor (7). Cantidad de dinero que ingresa (letra)

(8). Cantidad de dinero que ingresa número
(9). El concepto de esta entrega de dinero.
(11) (10). Si le entrega cheque se procede a
(10) (10) (10) X colocar el número de cheque, seguido cual
(16) banco, sucursal bancaria.
(12) (13) (14) (15) (11). Si es efectivo marca x y omite el N°10
(12). Código de caja
124536 Caja General 2.350.000 (13). Nombre de cuenta caja general y
134936 Clientes 2.350.000 Nombre de cuenta clientes.
(17) (18) (14). Debito costo del producto.
X 904.453.923 -1
(15). Crédito dinero que recibe.
(16). Firma de la persona que recibe este
dinero.
(17). Marca con una X tipo de documento.
(18). Número del documento.
 RECIBO DE CAJA MENOR

Membrete Logo empresa

Lugar y fecha, indicar el día, Número que corresponda a un

el mes y el año en que se sistema de numeración
llevó a cabo la operación. Cúcuta 03 09 2023 0000001 consecutiva
Nombre de la persona que Truluu S.A $1.500.000 Valor de Operación o de compra
recibe el dinero
Transporte, entrega y pago de diferentes
Concepto o descripción de
bienes y servicios tipos de gomas

$1.500.000 (UN MILLON Cifra o Valor de operación en letras

Código del comprobante

del producto
Firma de persona que entrega,
responsable de caja menor
QUINIENTOS MIL PESOS
02550
Firma quien recibe el dinero
Comercializadora de dulces Pinto
X 1093455987
Documento o NIT de la persona
que recibe el dinero
 SOPORTE DE CONSIGNACIÓN

Número de la cuenta
Fecha
Ciudad

Valor de la
Nombre consignación
del titular

Total

Firma de quien Número de cheques

deposita combinados
SOPORTE DE CONSIGNACIÓN
RECIBO DE TRANSFERENCIA
CHEQUE
 CHEQUE DE GERENCIA
Lugar y fecha del día Se debe indicar
de emisión del cheque el monto total

Entidad bancaria
Nombre completo

Por seguridad se
repite la cantidad del
importe en letra El emisor del
cheque debe
En caso de personas firmarlo
el numero de
documento y en
empresas el numero
de ruc para el cual se
emitirá el cheque
 Cantidad
Método
minima
producto Proovedor
Referencia Ubicación
Cantidad
maxima
chocolate 5856663176 lote 24-232425 Granizados MYM

950 250 PES

SALIDAS SALDOS

Numero 07/08/2023INVENTARIO INICIAL 866 $8 $6952 876 $8 $7008

08/08/2023 compra 384 $7 $2688 1, 253 7/8 $9640

10/08/2023 venta 384 7/8 $2688

384 $8 $6952
Fecha valor
131 $7 $917
unitario

concepto
Detalle Entrada Salidas
Documento Saldos
cantidad valor
total
NOTA DE DÉBITO
Número de identificación tributaria

MEMBRETE

Nombre del cliente o comprador Maria Sandoval castro 128.865.90 16 09 2023 Fecha del día de diligenciamiento
Domicilio del cliente o comprador Calle 4 No. 14-63 loma de bolivar 2086334667 Número de cuenta del cliente o
comprador

Descripción del producto Intereses sobre giro 10.000

Precio del producto o los
productos

Precio total del producto

Código del producto

Firma de quien lo diligenció

Firma de quien verificó el
Cuanto es el saldo que ingresa o documento
sale
Firma de quien autoriza
 NOTA DE CREDITO
001
Datos del cliente 16-09-2023
que compra Marco Antonio Durán Romero 206094876
Calle 15 No. 10-60 Cúcuta Número
Domicilio
del cliente consecutivo

7724 Devolución por concepto de 40 200.000

Código del Fecha de
busos imperfectos de manga larga
producto diligenciamiento
las cuales tenían un costo de
5.000 por unidad

Número de la
empresa
200.000
Precio total
5401401904-68 200.000 de devolución
 NOTA DE CONTABILIDAD
Si se desea se puede colocar el nombre de Número consecutivo para
la empresa y el NIT. 008 hacer segumiento.
Descripción del
movimiento por el que Fecha de elaboración.
16 09 2023
se realiza la nota de
Para contabilizar saldo de caja a bancos
contabilidad.
Cuando la cuenta es afectada por más de un valor,
se deben colocar subtotales en esta columna.
Código y nombre de las
cuentas afectadas por
la nota de
contabilidad. 111005 Moneda nacional 60.321.125
110505 Caja general 60.321.125
60.321.125 60.321.125
Saldos del débito
(movimientos de ingreso)
y del crédito (gastos).

Firma de las personas

que intervinieron en
la elaboración de la
nota de contabilidad.
Diligenciamiento del Pagaré
Diligenciamiento del Pagaré
Diligenciamiento del Pagaré
 Letra de cambio
Fecha de elaboración Fecha en la que se
compromete a entregar
el dinero
Nombre completo de la persona
que está adquiriendo el Número de letras de
Valor de números (Capital)
compromiso de realizar el pago. cambio

18-09-2023 3 1,000.00
Ciudad donde va
Pedro Jose Vargas Sepulveda pagar

26 Septiembre 2023
Cúcuta
Nombre del Cantidad del
Mario Carrillo Mendez

beneficiario dinero en
número.
Mario Carrillo Mendez
Un millón 1,000,000

2 500,000
Cantidad del dinero en
letra 2
Porcentaje del
interés.
Pedro Jose Vargas Sepulveda

Firma del girado Precio de las Firma del girador

Nombre y domicilio del girado cuotas Teléfono del girado
Cantidad de cuotas