BALANCE DE SALDOS

DEBE HABER
Caja 6510
Bancos 197650
IVA Acreedor 5140 10250
Deudores Comerciales 3000 2050
Mercaderias 44000 1230
Papaeleria Y Utiles 3158
Moboliario Y Equipo 10750
Equipo De Computacion 28700
Gastos De Organización 777
Proveedores 38800
Documentos Por Pagar 14000
Capital 109434
Compras 95800
Clientes 40700
Ventas 539069.54
Devoluciones Y Rebajas Sobre Ventas 3750
Gutierres Cuenta Personal 60000
ISR Trimestral 10800
Documentos Por Pagar a Largo Plazo 10000.8
Gastos Sobre Compras 5640
Sueldos De Administracion 74400
Sueldos Sala De Ventas 70800
Bonificacion Administracion 12000
Bonificacion Sala De Ventas 9000
Cuotas Patronales De Administracion 9426.48
Cuotas Patronales De Sala De Ventas 8970.36
Devoluciones y Rebajas Sobre Compras 2740
Inversiones En Valores A Largo Plazo 100000
Prestamos Bancarios 80000
IGSS Por Pagar 2117.5
Intereses Percibidos 9780
Donativos 10000
Comisiones Percibidas 3400
Intere Gasto 8650
814481.84 814481.84

0
CE DE SALDOS

820
PD.1 Deprediacion Mobliario Y Equipo S/ Ventas 1230
Depresiacion Mobiliario Y Equipo Oficina 820
Depresiacion Equipo De Computacion 9232.41
Depresiacion Gastos De Organización 155.4
Depresiacion Acumulada Mobiliario y Equipo S/ De Ventas 1230
Depresiacion Acumulada Mobiliario Y Equipo Oficina 820
Depresiacion Acumulada Equipo De Computacion 9232.41
Depresiacion Acumulada Gastos De Organización 155.4
11437.81 11437.81

PD.2 Papeleria Y Utiles Consumidos 1838

a/ Papeleria Y Utiles En Existencia 1838
1838 1838

PD.3 Comosiones Percibidas 2040

a/ Comisiones No Devengadas 2040
2040 2040

PD.4 Cuentas Incobrales

a/ Reservas Para Cuentas Incobrales 1221
1221
1221 1221

PD.5
Calculo 1 Calculo 2
9232.41 27700
777 9232.41
155.4

Calculo 3 Calculo 4
3400 40700
680 1221
2040
 CUENTAS SALDOS
DEUDOR + ACREEDOR - DEBE +
AJUSTES

Caja 6510
Bancos 197650
IVA Acreedor 5140
Deudores Comerciales 3000
Mercaderias 44000
Papaeleria Y Utiles 3158
Moboliario Y Equipo 10750
Equipo De Computacion 28700
Gastos De Organización 752
Proveedores 38800
Documentos Por Pagar 14000
Capital 109434.8
Compras 95800
Clientes 40700
Ventas 539069.54
Gastos Sobre Compras 5640
Sueldos De Administracion 74400
Sueldos Sala De Ventas 70800
Bonificacion Administracion 12000
Bonificacion Sala De Ventas 9000
Cuotas Patronales De Administracion 9426.48
Cuotas Patronales De Sala De Ventas 8970.36
Devoluciones y Rebajas Sobre Compras 2740
Inversiones En Valores A Largo Plazo 100000
Prestamos Bancarios 80000
IGSS Por Pagar 2117.5
Intereses Percibidos 9780
Donativos 10000
Comisiones Percibidas 3400 1360
Intere Gasto 8650
Devoluciones Y Rebajas Sobre Ventas 3750
Gutierres Cuenta Personal 60000
Documentos Por Pagar a Largo Plazo 10000
Depreciación Mobiliario Y Equipo S/ Ventas 1230
Depreciación Mobiliario Y Equipo Oficina 820
Depreciación Equipo De Computación 9232.41
Amortizacio Gastos De Organización 155.4
Depreciación Acumulada Mobiliario y Equipo S/ De Ventas

Depreciación Acumulada Equipo De Computación

Depreciación Acumulada Gastos De Organización
Papeleria Y Utiles Consumidos 1838
Comisiones No Devengadas
Depreciación Acumulada Mobiliario Y Equipo Oficina
ISR Trimestral 10800
Cuentas Incobrables 1221
Reservas Para Cuentas Incobrables

SUMAS IGUALES 814456.84 814481.84 15856.81

Ganancia De Impuesto Y Reserva

AJUSTES SALDOS AJSUTADOS COSTO DE VENTAS RESULTUDOS BALANCE GENERAL
HABER - DEUDOR + ACREEDOR - DEBE HABER PERDIDA GANANCIA ACTIVO
6510 6510
197650 197650
5140
3000 3000
44000 44000 63740 63740
1320 1838 1838
10750 10750
28700 28700
777 777
38800
14000
109434
95800
40700
539069.54 539069.54
5640 5640 5640
74400 74400
70800 70800
12000 12000
9000 9000
9426.48 9426.48
8970.36 8970.36
2740 2740
100000 100000
80000
2117.5
9780 9780
10000 10000
2040 2040
8650 8650
3750 3750
60000 60000
10000.8
1230 1230
820 820
9232.41 9232.41
155.4 155.4
1230 1230

9232.41 9232.41
155.4 155.4
1320
1360 1360 1360
 820 820
10800 10800
1221 1221
1221 1221

15338.81 827140.65 827140.65 235075.65 545209.54 483765

545209.54
310133.89
BALANCE GENERAL
PASIVO

5140

38800
14000
109434

80000
2117.5
9780

10000.8

1230

9232.41
155.4
 820

1221

281931.11