Balance Inicial

al 1 de Julio de 200x
(Expresado en Bolivianos)

Activo
Activo Corriente 9,135,411.00
Tesoreria
Banco del Brasil Cuenta Corriente Bs 32,235.00
Cuentas Por Cobrar
Y.P.F.B Servicios de Explotación 8,901,856.00
Gastos Diferidos
Seguros de Vehiculos y Maquinaria 85,640.00
Almacenes
Almacen de Respuestos 115,680.00
Activo no Corriente 82,453,181.00
Bienes de Uso
Terrenos 152,000.00
Bienes Inmuebles 450,846.00
Vivienda al Personal 845,650.00
Muebles y Enceres 225,897.00
Pozos en Explotación 98,400,000.00
Plantas de Almacenamiento 6,850,000.00
Elemento de Transporte 518,830.00
Maquinarias y Equipos 3,560,844.00
Herramientas 1,122,660.00
Depreciación Acumulada -90,337,658.00
Otros Activos
Yacimientos en Explotación 60,664,112.00
Total Activos 91,588,592.00
Pasivo
Pasivo Corriente
Obligaciones Por Pagar 4,450,928.00
Regalias y Partcicipación 1,602,334.00 6,561,467.00
Impuestos Directos a los Hidrocarbu 2,848,594.00
Cuentas Por Pagar
Obligaciones a Proveedores 9,415.00
Obligaciones al Personal 2,014,704.00
Sueldos Por Pagar 288,158.00
Reservas Para Aguinaldo 1,726,546.00
Retenciones Por Pagar 86,420.00
AFP- Futura de Bolivia 45,840.00
Caja Nacional de Salud 32,931.00
Fondo de Vivienda 6,586.00
RC-IVA Impuestos Nacionales 1,063.00
Pasivo no Corriente 7,105,415.00
Reservas Por Pagar
Reservas Para Beneficios Sociales 5,260,415.00
Otros Pasivos
Oficina Matriz 1,845,000.00
Capital Y Patrimonio 77,921,710.00
Capital Accionaria
Aportes de Capital 64,000,000.00
Reserva legal
Reserva legal 8,458,602.00
Resultados de la Gestión 5,463,108.00
Resultado Acumulativo 5,463,108.00
Resultados del Mes
Total Pasivo Y Patrimonio 91,588,592.00
Folio N°1
Empresa Potrolera Libro Diario
Andina S.A
Fecha Detalle F/M Parcial Debe Haber
1
Tesoreria
Banco del Brasil 1 32,235.00
Cuentas Por Cobrar
Y.P.F.B Servicio de Explotación 2 8,901,856.00
Gastos Diferidos
Seguros de Vehiculos y Maquinarias 3 85,640.00
Almacenes
Almacen de Respuestos 4 115,680.00
Bienes de Uso
Terrenos 5 152,000.00
Bienes Inmuebles 6 450,846.00
Vivienda Para el Personal 7 845,650.00
Muebles y Enceres 8 225,897.00
Pozos en Explotación 9 98,400,000.00
Plantas de Almacenamiento 10 6,850,000.00
Elementos de Transporte 11 518,830.00
Maquinarias y Equipo 12 3,560,844.00
Herramientas 13 1,122,660.00
Depreciacion Acumulada 14 -90,337,658.00
Otros Activos
Yacimientos en Explotación 15 60,664,112.00
Imp. Y Regalias por Pagar 16 4,450,928.00
Regalias y participación 1,602,334.00
Imp. Directos a los Hidrocarburos 2,848,594.00
Cuentas Por Pagar 17
Obligaciones a Proveedores 9,415.00
Obligaciones al Personal 18 2,014,704.00
Sueldos Por Pagar 288,158.00
Reservas Para Aguinaldo 1,726,546.00
Retenciones Por Pagar 19 86,420.00
AFP Futuro de Bolivia 45,840.00
Caja Nacional de Salud 32,931.00
Fondo de Vivienda 6,586.00
RC-IVA Impuestos Nacionales 1,063.00
Reservas Por Pagar 20
Reservas Para Beneficios Sociales 5,260,415.00
Otros Pasivos 21
Oficina Matriz 1,845,000.00
Capital Accionaria 22
Aportes de Capital 64,000,000.00
Reserva legal 23
Reserva legal 8,458,602.00
Resultados de la Gestión 24
Resultado Acumulativo 5,463,108.00
Glosa: Reg Asiento de Apertura sobre base
de Balance Inicial del Mes
2
Impuestos y Regalias Por Pagar 16
Regalias y Participación 1,034,928.00
Impuestos Directos a los Hidrocarburos 1,839,872.00
Tesoreria
Banco del Brasil 1 2,874,800.00
Cuentas Por Cobrar 2
Y.P.F.B Servicios de Explotación 5,749,600.00
Glosa: Reg para Contabilizar el Pago del 85%
de la Explotación del Gaz mes de Junio
Suma Total Folio N° 1 97,338,192.00 97,338,192.00
Fecha Detalle Debe Haber
 Suma Total Folio N°1 97,338,192.00 97,338,192.00
3
Obligaciones al Personal 18
Sueldos Por Pagar 288,158.00
Tesoreria
Banco del Brasil 1 288,158.00
Glosa: Pago de Sueldos correspondientes
al mes de Junio
4
Retenciones Por Pagar 19
AFP futuro de Bolivia 45,840.00
Caja Nacional de Salud 32,931.00
Fondo de Vivienda 6,586.00
RC-IVA Impuestos Nacionales 1,063.00
Tesoreria
Banco del Brasil 1 86,420.00
Glosa: Reg de Cancelación de Aportes
Patronales de la Planilla del mes de Junio
5
Otros Activos 15
Exploración de Yacimientos 3,944.00
Tesoreria
Banco del Brasil 1 3,944.00
Glosa: Reg de pago Patronales de la
Propiedad donde se Realizara la Explotación
de nuevos
6
Resultados Acumulados 24 112,488.00
Resultados de Abril
Resultados de Mayo
Imp. Y Regalias por Pagar 16 40,496.00
Regalias y participación 71,992.00
Imp. Directos a los Hidrocarburos
Glosa: Ajuste Por Diferencia de Saldos a cobrar,
según cocnciliación de Cuentas
7
Impuestos y Regalias Por Pagar 16
Regalias y Participación 176,208.00
Imp. Directos a los Hidrocarburos 313,248.00
Tesoreria
Banco del Brasil 1 489,456.00
Cuentas Por Cobrar 2
Y.P.F.B Servicios de Explotación 978,912.00
Glosa: Reg de Importe Cobrado saldo del mes
de Abril, según liquidación recibida de Y.P.F.B
8
Gastos Diferidos 3 17,400.00
Protección medio Ambiente
Obligaciones por Cobrar 25 2,600.00
Credito Fiscal IVA
Tesoreria
Banco del Brasil 1 20,000.00
Glosa: Para Contabilizar el Pago a Empresas
El Tajibo S.A por Convenion sobre Proyección
del medio Ambiente

Suma Total Folio Nª 2 98,828,114.00 98,828,114.00

Fecha Detalle Parcial Debe Haber

 Suma Total Folio Nº2 98,828,114.00 98,828,114.00
9
Gastos Financieros 26
Comisiones Bancarias 995.00
Obligaciones por Cobrar 25
Credito Fiscal IVA 149.00
Tesoreria
Banco del Brasil 1 1,144.00
Glosa: Para Contabilizar la Nota de Debito, Por
Transferencia de fondos del Brasil a Cuenta
Corriente de la Empresa
Suma Total Folio N°2
10
Otros Activos 15
Exploración de Yacimientos 800,000.00
Otros Pasivos 21
Oficina Matriz 800,000.00
Glosa: Recibimos de Oficina Matriz, contrato y
factura sobre alquiler de Equipo de Sondeo
Sismico en tareas de Exploración
11
Gerencia Administrativa 27
Miscelaneas 5,220.00
Obligaciones Por Cobrar 25
Credito Fiscal IVA 780.00
Tesoreria
Banco del Brasil 1 6,000.00
Glosa: Pago a imprenta la Rapida por Trabajos
de Imprenta para la Iglesia
12
Reservas Por Pagar 20
Reservas Beneficios Sociales 18,954.00
Tesoreria
Banco del Brasil 1 18,954.00
Glosa: Pago de Beneficios Sociales al Personal
que termino su contrato el mes de Junio
13
Almacenes 4
Almacen de Respuestos 3,480.00
Obligaciones Por Cobrar 25
credito Fiscal IVA 520.00
Tesoreria
Banco del Brasil 1 4,000.00
Glosa: Reg de Compra de Material de
Soldadura según factura adjunta
14
Almacenes 4
Almacen de Respuestos 93,184.00
Obligaciones Por Cobrar 25
Credito Fiscal IVA 416.00
Tesoreria
Banco del Brasil 1 13,600.00
Otros Pasivos 21
Oficina Matriz 80,000.00
Glosa: Para Contabilizar el Material Recibido
de Oficina matriz, Previo Pago de Obligaciones

Suma Total Folio Nº 3 99,751,812.00 99,751,812.00

Fecha Detalle F/M Parcial Debe Haber

Suma Total Folio Nº 3 99,751,812.00 99,751,812.00
 15
Gerencia Tecnica
Sueldos y Salarios 70,360.00
Pozos en Explotación 9
Sueldos y Salarios 154,300.00
Servicios de Mantenimiento
Sueldos y Salarios 15,820.00
Generación Energia Electrico
Sueldos y Salarios 6,060.00
Mantenimiento Campamento
Sueldos y Salarios 5,550.00
Gerencia Administrativa 27
Sueldos y Salarios 50,160.00
Costos Y Contabilidad
Sueldos y Salarios 15,590.00
Administración de Almacenes
Sueldos y Salarios 10,550.00
Obligaciones al Personal 18
Sueldos Por Pagar 287,990.00
Retenciones Por Pagar 19 40,400.00
AFP Futuro de Bolivia 40,096.00
RC-IVA Impuestos Nacionales 304.00
Glosa: Por el registro de la planilla de sueldos
del mes de Julio segun detalle adjunto.
16
Gerencia Tecnica
Cargas Sociales 21,368.00
Pozos en Explotación 9
Cargas Sociales 46,861.00
Servicios de Mantenimiento
Cargas Sociales 4,804.00
Generación Energia Electrica
Cargas Sociales 1,840.00
Mantenimiento Campamento
Cargas Sociales 1,686.00
Gerencia Administrativa 27
Cargas Sociales 15,234.00
Costos Y Contabilidad
Cargas Sociales 4,735.00
Administración de Almacenes
Cargas Sociales 3,204.00
Obligaciones al Personal 18
Reserva para Aguinaldo 27,355.00
Retenciones Por Pagar 19 45,022.00
Caja Nacional de Salud 32,839.00
AFP Futuro de Bolivia 5,615.00
Fondo de Vivienda 6,568.00
Retenciones Por Pagar 19
Reserva para Beneficios Sociales 27,355.00
Glosa: Por el registro de la planilla de sueldos
del mes de Julio segun detalle adjunto.

Suma Total Folio Nº 4 100,179,934.00 100,179,934.00

Fecha Detalle f/m Parcial Debe Haber

Suma Total Folio Nº 4 100,179,934.00 100,179,934.00
 17
Gerencia Tecnica
Material y Suministro 3,789.00
Pozos en Explotación 9
Material y Suministro 11,875.00
Servicios de Mantenimiento
Material y Suministro 868.00
Generación Energia Electrica
Material y Suministro 3,018.00
Mantenimiento Campamento
Material y Suministro 248.00
Gerencia Administrativa 27
Material y Suministro 1,905.00
Costos Y Contabilidad
Material y Suministro 511.00
Administración de Almacenes
Material y Suministro 567.00
Almacen 4
Almacen de Materiales 22,781.00
Glosa: Asiento Para Contabilizar la salida de
materiales de almacen del mes de Junio
18
Gerencia Tecnica
Miscelaneas 10,349.00
Pozos en Explotación 9
Miscelaneas 6,181.00
Servicios de Mantenimiento
Miscelaneas 425.00
Generación Energia Electrica
Miscelaneas 2,044.00
Mantenimiento Campamento
miscelaneas 2,597.00
Gerencia Administrativa 27
Miscelaneas 987.00
Costos Y Contabilidad
Miscelaneas 779.00
Administración de Almacenes
Miscelaneas 475.00
Obligaciones Por Cobrar 25
Credito Fiscal IVA 3,563.00
Tesoreria
Banco del Brasil 1 27,400.00
Glosa: Reg de gastos varios realizados,según
detalle adjunto.
19
Gerencia Tecnica
Miscelaneas 1,721.00
Pozos en Explotación 9
Miscelaneas 3,256.00
Servicios de Mantenimiento
Miscelaneas 256.00
Generación Energia Electrica
Miscelaneas 498.00
Mantenimiento Campamento
Miscelaneas 669.00
Gerencia Administrativa 27
Miscelaneas 359.00
Costos Y Contabilidad
Miscelaneas 210.00
Administración de Almacenes
Fecha Detalle f/m Parcial Debe Haber
Miscelaneas 119.00
Almacenes 4
 Almacen de Materiales 7,088.00
Glosa: Contabilización salida de Materiales de
almacen según detalle adjunto
Suma Total Folio Nº 5 100,237,203.00 100,237,203.00
20
Gerencia Tecnica
Depreciación de Activos 5,594.00
Pozos en Explotación 9
Depreciación de Activos 1,754,167.00
Servicios de Mantenimiento
Depreciación de Activos 27,123.00
Generación Energia Electrica
Depreciación de Activos 33,149.00
Mantenimiento Campamento
Depreciación de Activos 3,524.00
Gerencia Administrativa 27
Depreciación de Activos 2,937.24
Costos Y Contabilidad
Depreciación de Activos 1,468.62
Administración de Almacenes
Depreciación de Activos 1,468.62
Bienes de Uso
Depreciación Acumulada 14 1,829,431.48
Glosa: Asiento Para contabilizar la Depreciación
de bienes de uso del mes, Según detalle adjunto.
21
Generación Energia Electrica
Materiales y Suministros 8,275.44
Obligaciones Por Cobrar 25
Credito Fiscal IVA 1,236.56
Obligaciones Por Pagar
Y.P.F.B Consumo de Gas 9,512.00
Glosa: Para Contabilizar el Gas natural utilizado
en la empresa para generar energia electrica
22
Cuentas Por Cobrar 2 6,709,732.00
Y.P.F.B Servicios de Explotación
Regalias, Impuestos Por Pagar 16
Regalias Y Participación 1,207,751.76
Impuestos Directos a los Hidrocarburos 2,147,114.24
Ingresos Corrientes
Servicios de Explotación 3,354,866.00
Glosa: Para Contabilizar la liquidación Provisional de
Y.P.F.B por la explotación de gas del mes, según
liquidación.
23
Pozos en Explotación 9
Miscelaneas 10,000.00
Gerencia Administrativa 27
Miscelaneas 705.00
Gastos Diferidos 3
Seguros 10,705.00
Glosa: Para Contabilizar la Amortización de gastos
diferidos correspondientes al mes.
Suma Total Folio Nº 6 108,796,583.48 108,796,583.48

Fecha Detalle f/m Parcial Debe Haber

Suma Total Folio Nº 6 108,796,583.48 108,796,583.48
24
Ingresos Corrientes 3,345,601.00
Servicios de Explotación
Gerencia Tecnica
Miscelaneas 113,181.00
Explotación de Pozos
Miscelaneas 1,986,630.00
Servicios de Mantenimiento
Miscelaneas 49,296.00
Generación Energia Electrica
Miscelaneas 54,884.00
Mantenimiento Campamento
Miscelaneas 14,274.00
Gerencia Administrativa
Miscelaneas 78,094.00
Costos Y Contabilidad
Miscelaneas 23,000.00
Administración de Almacenes
Miscelaneas 16,090.00
Gastos Diferidos
Miscelaneas 995.00
Resultado del mes
Resultado del mes de Julio 1,009,157.00
Glosa: Asiento de Cierre del mes, por las cuentas de
gastos o costos, según detalle adjunto.
Totales 112,142,184.48 112,142,184.48
LIBRO MAYOR

CUENTABANCO DEL BRASIL Nº DE CUENTA: 1

Nº
FECHA DETALLE DEBITO CREDITO SALDO
ASIENTO
Reg de asiento de apertura 1 32,235.00 32,235.00
Pago del 85% exploración de gas 2 2,874,800.00 2,907,035.00
Pago de sueldos mes de Junio 3 288,158.00 2,618,877.00
Pago de Aportes Patronales mes Jun 4 86,420.00 2,705,297.00
Pago Patronales Propiedad explotación 5 3,944.00 2,709,241.00
Importe cobrado mes Abr liquid Y.P.F.B 7 489,456.00 2,219,785.00
Pago Emp.El Tajibo S.A medio Ambiente 8 20,000.00 2,239,785.00
Trasnf.fondos del Brasil Cta Cte de la Emp 9 1,144.00 2,240,929.00
Pago Imprenta La Rapida 11 6,000.00 2,246,929.00
Pago Beneficio social personal mes de Jun 12 18,954.00 2,265,883.00
Compra de Material de soldadura 13 4,000.00 2,269,883.00
Mat de Ofic Matriz, Pago Obligaciones 14 13,600.00 2,283,483.00
Gastos Varios 18 27,400.00 2,310,883.00
TOTAL 3,396,491.00 469,620.00

CUENTACUENTAS POR COBRAR Nº DE CUENTA: 2

Nº
FECHA DETALLE DEBITO CREDITO SALDO
ASIENTO
Reg de asiento de apertura 1 8,901,856.00 8,901,856.00
Pago del 85% exploración de gas 2 5,749,600.00 3,152,256.00
Importe cobrado mes Abr liquid Y.P.F.B 7 978,912.00 4,131,168.00
Liquid Prov Y.P.F.B por la exp de gas 22 6,709,732.00 -2,578,564.00

TOTAL 15,611,588.00 6,728,512.00

CUENTAGASTOS DIFERIDOS Nº DE CUENTA: 3

Nº
FECHA DETALLE DEBITO CREDITO SALDO
ASIENTO
Reg de asiento de apertura 1 85,640.00 85,640.00
Pago Emp.El Tajibo S.A medio Ambiente 8 17,400.00 103,040.00
Amortizaciones de Gastos diferidos 23 10,705.00 92,335.00

TOTAL 103,040.00 10,705.00

CUENTAALMACENES Nº DE CUENTA: 4

Nº
FECHA DETALLE DEBITO CREDITO SALDO
ASIENTO
Reg de asiento de apertura 1 115,680.00 115,680.00
Compra de Material de soldadura 13 3,480.00 119,160.00
Mat de Ofic Matriz, Pago Obligaciones 14 93,184.00 212,344.00
Salida de Mat. De almacen mes de Jun 17 22,781.00 189,563.00
Salida de Materiales de almacen 19 7,088.00 196,651.00
TOTAL 212,344.00 29869
CUENTATERRENOS Nº DE CUENTA: 5

Nº
FECHA DETALLE DEBITO CREDITO SALDO
ASIENTO
Reg de asiento de apertura 1 152,000.00 152000

TOTAL 152,000.00 0

CUENTABienes Inmuebles Nº DE CUENTA: 6

Nº
FECHA DETALLE DEBITO CREDITO SALDO
ASIENTO
Reg de asiento de apertura 1 450,846.00 450,846.00
TOTAL 450,846.00 0.00

CUENTAVivienda Para el Personal Nº DE CUENTA: 7

Nº
FECHA DETALLE DEBITO CREDITO SALDO
ASIENTO
Reg de asiento de apertura 1 845,650.00 845,650.00
TOTAL 845,650.00 0.00

CUENTAMuebles y Enceres Nº DE CUENTA: 8

Nº
FECHA DETALLE DEBITO CREDITO SALDO
ASIENTO
Reg de asiento de apertura 1 225,897.00 225,897.00
TOTAL 225,897.00 0.00

CUENTAPozos en Explotación Nº DE CUENTA: 9

Nº
FECHA DETALLE DEBITO CREDITO SALDO
ASIENTO
Reg de asiento de apertura 1 98,400,000.00 98,400,000.00
Reg de palnilla de sueldos mes Jul 15 154,300.00 98,554,300.00
Reg de palnilla de sueldos mes Jul 16 46,861.00 98,601,161.00
Salida de Mat. De almacen mes de Jun 17 11,875.00 98,613,036.00
Gastos Varios 18 6,181.00 98,619,217.00
Salida de Materiales de almacen 19 3,256.00 98,622,473.00
Depreciación de bienes de Uso del mes 20 1,754,167.00 100,376,640.00
Amortizaciones de Gastos diferidos 23 10,000.00 100,386,640.00
TOTAL 100,386,640.00 0.00

CUENTAPlantas de Almacenamiento Nº DE CUENTA: 10

Nº
FECHA DETALLE DEBITO CREDITO SALDO
ASIENTO
Reg de asiento de apertura 1 6,850,000.00 6,850,000.00
TOTAL 6,850,000.00 0.00

CUENTAElementos de Transporte Nº DE CUENTA: 11

Nº
FECHA DETALLE DEBITO CREDITO SALDO
ASIENTO
Reg de asiento de apertura 1 518,830.00 518,830.00
TOTAL 518,830.00 0.00
CUENTAMaquinarias y Equipo Nº DE CUENTA: 12

Nº
FECHA DETALLE DEBITO CREDITO SALDO
ASIENTO
Reg de asiento de apertura 1 3,560,844.00 3,560,844.00
TOTAL 3,560,844.00 0.00

CUENTAHerramientas Nº DE CUENTA: 13

Nº
FECHA DETALLE DEBITO CREDITO SALDO
ASIENTO
Reg de asiento de apertura 1 1,122,660.00 1,122,660.00
TOTAL 1,122,660.00 0.00

CUENTADepreciacion Acumulada Nº DE CUENTA: 14

Nº
FECHA DETALLE DEBITO CREDITO SALDO
ASIENTO
Reg de asiento de apertura 1 -90,337,658.00 -90,337,658.00
Depreciación de bienes de Uso del mes 20 1,829,431.48 -92,167,089.48
TOTAL -90,337,658.00 1,829,431.48

CUENTAOtros Activos- Yacimientos en Explotación Nº DE CUENTA: 15

Nº
FECHA DETALLE DEBITO CREDITO SALDO
ASIENTO
Reg de asiento de apertura 1 60,664,112.00 60,664,112.00
Pago Patronales Propiedad explotación 5 3,944.00 60,668,056.00
Ofic. Matriz contrato fact alquiler sondeo 10 800,000.00 61,468,056.00
TOTAL 61,468,056.00 0.00

CUENTAImp. Y Regalias por Pagar Nº DE CUENTA: 16

Nº
FECHA DETALLE DEBITO CREDITO SALDO
ASIENTO
Reg de asiento de apertura 1 4,450,928.00 4,450,928.00
Pago del 85% exploración de gas 2 2,874,800.00
dif saldos a cobrar sg conciliacion de Cta 6 112,488.00
Importe cobrado mes Abr liquid Y.P.F.B 7 489,456.00
22 3,354,866.00
TOTAL 3,364,256.00 7,918,282.00

CUENTACuentas Por Pagar Nº DE CUENTA: 17

Nº
FECHA DETALLE DEBITO CREDITO SALDO
ASIENTO
Reg de asiento de apertura 1 9,415.00 9,415.00

TOTAL 0.00 9,415.00

CUENTAObligaciones al Personal Nº DE CUENTA: 18

Nº
FECHA DETALLE DEBITO CREDITO SALDO
ASIENTO
Reg de asiento de apertura 1 2,014,704.00 2,014,704.00
Pago de sueldos mes de Junio 3 288,158.00 1,726,546.00
Reg de palnilla de sueldos mes Jul 15 287,990.00 1,438,556.00
 Reg de palnilla de sueldos mes Jul 16 27,355.00 1,465,911.00
TOTAL 288,158.00 2,330,049.00

CUENTA:Retenciones Por Pagar Nº DE CUENTA: 19

Nº
FECHA DETALLE DEBITO CREDITO SALDO
ASIENTO
Reg de asiento de apertura 1 86,420.00 86,420.00
Pago de Aportes Patronales mes Jun 4 86,420.00 0.00
Reg de palnilla de sueldos mes Jul 15 40,400.00 -40,400.00
Reg de palnilla de sueldos mes Jul 16 45,022.00 4,622.00
Reg de palnilla de sueldos mes Jul 16 27,355.00 31,977.00
TOTAL 86,420.00 199,197.00

CUENTAReservas Por Pagar Nº DE CUENTA: 20

Nº
FECHA DETALLE DEBITO CREDITO SALDO
ASIENTO
Reg de asiento de apertura 1 5,260,415.00 5,260,415.00
Pago Beneficio social personal mes de Jun 12 18,954.00 5,241,461.00
TOTAL 18,954.00 5,260,415.00

CUENTAOtros Pasivos Nº DE CUENTA: 21

Nº
FECHA DETALLE DEBITO CREDITO SALDO
ASIENTO
Reg de asiento de apertura 1 1,845,000.00 1,845,000.00
Ofic. Matriz contrato fact alquiler sondeo 10 800,000.00 2,645,000.00
Mat de Ofic Matriz, Pago Obligaciones 14 80,000.00 2,725,000.00
TOTAL 0.00 2,725,000.00

CUENTACapital Accionaria Nº DE CUENTA: 22

Nº
FECHA DETALLE DEBITO CREDITO SALDO
ASIENTO
Reg de asiento de apertura 1 ### 64,000,000.00

CUENTAReserva legal Nº DE CUENTA: 23

Nº
FECHA DETALLE DEBITO CREDITO SALDO
ASIENTO
Reg de asiento de apertura 1 8,458,602.00 8,458,602.00

CUENTAResultado Acumulativo Nº DE CUENTA: 24

Nº
FECHA DETALLE DEBITO CREDITO SALDO
ASIENTO
Reg de asiento de apertura 1 5,463,108.00 5,463,108.00
dif saldos a cobrar sg conciliacion de Cta 6 112,488.00 5,350,620.00
CUENTACREDITO FISCAL IVA Nº DE CUENTA: 25

Nº
FECHA DETALLE DEBITO CREDITO SALDO
ASIENTO
Pago Emp.El Tajibo S.A medio Ambiente 8 2,600.00 2,600.00
Trasnf.fondos del Brasil Cta Cte de la Emp 9 149.00 2,749.00
Pago Imprenta La Rapida 11 780.00 3,529.00
Compra de Material de soldadura 13 520.00 4,049.00
Mat de Ofic Matriz, Pago Obligaciones 14 416.00 4,465.00
Gastos Varios 18 3,563.00 8,028.00
Reg gas natural Emp generar energia elec 21 1,236.56 9,264.56
TOTAL 9,264.56 0.00

CUENTAGastos Financieros Nº DE CUENTA: 26

Nº
FECHA DETALLE DEBITO CREDITO SALDO
ASIENTO
Trasnf.fondos del Brasil Cta Cte de la Emp 9 995.00 995.00

CUENTAGerencia Administrativa Nº DE CUENTA: 27

Nº
FECHA DETALLE DEBITO CREDITO SALDO
ASIENTO
Pago Imprenta La Rapida 11 5,220.00 5,220.00
Reg de palnilla de sueldos mes Jul 15 50,160.00 55,380.00
Reg de palnilla de sueldos mes Jul 16 15,234.00 70,614.00
Salida de Mat. De almacen mes de Jun 17 1,905.00 72,519.00
Gastos Varios 18 987.00 73,506.00
Salida de Materiales de almacen 19 359.00 73,865.00
Mat de Ofic Matriz, Pago Obligaciones 20 2,937.24 76,802.24
Amortizaciones de Gastos diferidos 23 705.00 77,507.24
TOTAL 77,507.24 0.00

CUENTA: Nº DE CUENTA:

Nº
FECHA DETALLE DEBITO CREDITO SALDO
ASIENTO

CUENTA: Nº DE CUENTA:

Nº
FECHA DETALLE DEBITO CREDITO SALDO
ASIENTO

CUENTA: Nº DE CUENTA:

Nº
FECHA DETALLE DEBITO CREDITO SALDO
ASIENTO
CUENTA: Nº DE CUENTA:

Nº
FECHA DETALLE DEBITO CREDITO SALDO
ASIENTO

CUENTA: Nº DE CUENTA:

Nº
FECHA DETALLE DEBITO CREDITO SALDO
ASIENTO

CUENTA: Nº DE CUENTA:

Nº
FECHA DETALLE DEBITO CREDITO SALDO
ASIENTO

CUENTA: Nº DE CUENTA:

Nº
FECHA DETALLE DEBITO CREDITO SALDO
ASIENTO

CUENTA: Nº DE CUENTA:

Nº
FECHA DETALLE DEBITO CREDITO SALDO
ASIENTO