"Tu-Thor Jeans" Limitada

Carrera 14 # 15 a 36
NIT: 823.125.248-7
Sincelejo- Sucre
D M A Ciudad:
Fecha
31 12 2022

Código Cuenta
11 Activos
2 11 efectivo y equivalente al efectivo
3 1105 Caja
4 110505 Caja general
5 14
6 1435 Mercancía no fabricada por la empresa
7 143505 Inventario referencia 001
8 15 propiedades, planta y equipo
9 1504 terrenos
10 150405 Terreno 1
11 1516 Construcciones y edificaciones
12 151605 Edificio #1
13 1524 Equipo de oficina
14 152405 Sillas de oficina
15 152406 Escritorios
16 152407 Vitrinas
17 152410 equipo de aire acondicionado
18 1528 Equipo de computación y comunicación
19 152805 Equipo de computo
20 152810 Equipo de comunicación
21 1540 Flota y equipo de transporte
22 154005 Vehiculo #1
23 1556 Acueductos, plantas y redes
24 155601 Planta electrica
25 1560 Armamento de vigilancia
26 156005 armamento de vigilancia ref 1
27 150506 sistema de vigilancia
28 3 patrimonio
29 31 Capital social
30 3115 aportes sociales
31 3115 cuotas o partes de interessocial
32 311501 Aporte de devora salario
33 311502 aporte de alvaro uribe
34 311503 aporte de Juana Pastel
35 311504 aporte de Elvis Cocho
36 311505 aporte de armando escandalo
37 311506 aporte de Ismael Miranda

Sumas Iguales

Preparado Revisado

Normas =
 Comprobante de Contabilidad
No. 000

Sincelejo

Parcial Debitos Créditos

$ 140,000,000
$ 140,000,000

$ 26,000,000
$ 26,000,000

$ 360,000,000
$ 360,000,000
$ 3,400,000,000
$ 3,400,000,000
$ 485,000,000
$ 15,000,000
$ 30,000,000
$ 310,000,000
$ 130,000,000
$ 50,000,000
$ 15,000,000
$ 35,000,000
$ 1,500,000,000
$ 1,500,000,000
 $ 400,000,000
$ 400,000,000
$ 230,000,000
$ 200,000,000
$ 30,000,000

$ 6,501,000,000
$ 1,830,000,000
$ 325,000,000
$ 76,000,000
$ 3,940,000,000
$ 200,000,000
$ 130,000,000

Iguales $ 6,591,000,000 $ 6,501,000,000

Aprobado Contabilizado

Reg Contable y Nuevo Codigo de Comercio

 "Tu-Thor Jeans" Limitada
Carrera 14 # 15 a 36
NIT: 823.125.248-7
Sincelejo- Sucre
D M A Ciudad:
Fecha
4 1 2023

Código Cuenta
11 activo
2 11 efectivo y equivalente al efectivo
3 1105 caja
4 110505 caja general
5 1110 banco
6 111005 cuenta bancaria #987654321
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Sumas Iguales

Preparado Revisado

Normas =
 Comprobante de Contabilidad
No. 001

Sincelejo

Parcial Debitos Créditos

$ 137,200,000

$ 137,200,000
Iguales $ 137,200,000 $ 137,200,000

Aprobado Contabilizado

Reg Contable y Nuevo Codigo de Comercio

 "Tu-Thor Jeans" Limitada
Carrera 14 # 15 a 36
NIT: 823.125.248-7
Sincelejo- Sucre
D M A Ciudad:
Fecha
5 1 2023

Código Cuenta
11 activo
2 11 efectivo y equivalente al efectivo
5 1110 banco
6 111005 cuenta bancaria #987654321
72 pasivo
8 24 Impuestos, gravames y tasas
9 2408 Iva por pagar
240805 Iva por pagar por chequera
10 5 Gasto
11 53 no operacionales
12 5305 financieros
13 530505 Gasto Bancario
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Sumas Iguales

Preparado Revisado

Normas =
 Comprobante de Contabilidad
No. 002

Sincelejo

Parcial Debitos Créditos

$ 210,630
$ 210,630

$ 33,630
$ 33,630

$ 177,000
$ 177,000
Iguales $ 210,630 $ 210,630

Aprobado Contabilizado

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Fecha
6 1 2023

Código Cuenta
11 activo
2 11 efectivo y equivalente al efectivo
5 1110 banco
6 111005 cuenta bancaria #987654321
10 5 Gasto
11 51 operacionales de administracion
12 5140 gastos legales
13 514010 Registro mercantil
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Sumas Iguales

Preparado Revisado

Normas =
 Comprobante de Contabilidad
No. 003

Sincelejo

Parcial Debitos Créditos

Iguales $0 $0

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D M A Ciudad:
Fecha
7 1 2023

Código Cuenta
11 activo
2 11 efectivo y equivalente al efectivo
1105 caja
110510 caja menor
5 1110 banco
6 111005 cuenta bancaria #987654321
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Sumas Iguales

Preparado Revisado

Normas =
 Comprobante de Contabilidad
No. 004

Sincelejo

Parcial Debitos Créditos

$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000
Iguales $ 1,000,000 $ 1,000,000

Aprobado Contabilizado

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 "Tu-Thor Jeans" Limitada
Carrera 14 # 15 a 36
NIT: 823.125.248-7
Sincelejo- Sucre
D M A Ciudad:
Fecha
8 1 2023

Código Cuenta
11 activo
2 11 efectivo y equivalente al efectivo
5 1110 banco
6 111005 cuenta bancaria #987654321
10 2 Pasivo
11 23 Cuentas por pagar
12 2365 retencion en la fuente
13 236515 honorarios
14 5 Gasto
15 51 Operacionales de administración
16 5110 Honorarios
17 511035 Asesoría tecnica

Sumas Iguales

Preparado Revisado

Normas =
 Comprobante de Contabilidad
No. 005

Sincelejo

Parcial Debitos Créditos

$ 1,350,000
$ 1,350,000

$ 150,000
$ 150,000

$ 1,500,000
$ 1,500,000

Iguales $ 1,500,000 $ 1,500,000

Aprobado Contabilizado

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Carrera 14 # 15 a 36
NIT: 823.125.248-7
Sincelejo- Sucre
D M A Ciudad:
Fecha
9 1 2023

Código Cuenta
11 activo
2 11 efectivo y equivalente al efectivo
5 1110 banco
6 111005 cuenta bancaria #987654321
10 15 propiedades, planta y equipo
11 1524 Equipo de oficina
12 152407 Vitrinas
2 pasivo
13 23 Cuentas por pagar
14 2365 retencion en la fuente
15 236540 compras

16 5 gasto
17 51 Operacionales de administracion
18 5135 servicio
19 513550 transporte, fletes y acarreos
20 5150 adecuacion e instalacion
21 515001 Vitrinas
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Sumas Iguales

Preparado Revisado

Normas =
 Comprobante de Contabilidad
No. 006

Sincelejo

Parcial Debitos Créditos

$ 11,650,000
$ 11,650,000

$ 11,900,000
$ 11,900,000

$ 250,000
$ 250,000
$0
Iguales $ 11,900,000 $ 11,900,000

Aprobado Contabilizado

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 "Tu-Thor Jeans" Limitada
Carrera 14 # 15 a 36
NIT: 823.125.248-7
Sincelejo- Sucre
D M A Ciudad:
Fecha
10 1 2023

Código Cuenta
11 activo
2 11 efectivo y equivalente al efectivo
1105 caja
110510 caja menor
5 1110 banco
6 111005 cuenta bancaria #987654321
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Sumas Iguales

Preparado Revisado

Normas =
 Comprobante de Contabilidad
No. 004

Sincelejo

Parcial Debitos Créditos

$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000
Iguales $ 1,000,000 $ 1,000,000

Aprobado Contabilizado

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 "Tu-Thor Jeans" Limitada
Carrera 14 # 15 a 36
NIT: 823.125.248-7
Sincelejo- Sucre
D M A Ciudad:
Fecha
11 1 2023

Código Cuenta
11 activo
2 11 efectivo y equivalente al efectivo
1105 caja
110510 caja menor
5 1110 banco
6 111005 cuenta bancaria #987654321
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Sumas Iguales

Preparado Revisado

Normas =
 Comprobante de Contabilidad
No. 004

Sincelejo

Parcial Debitos Créditos

$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000
Iguales $ 1,000,000 $ 1,000,000

Aprobado Contabilizado

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 "Tu-Thor Jeans" Limitada
Carrera 14 # 15 a 36
NIT: 823.125.248-7
Sincelejo- Sucre
D M A Ciudad:
Fecha
12 1 2023

Código Cuenta
11 activo
2 11 efectivo y equivalente al efectivo
1105 caja
110510 caja menor
5 1110 banco
6 111005 cuenta bancaria #987654321
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Sumas Iguales

Preparado Revisado

Normas =
 Comprobante de Contabilidad
No. 004

Sincelejo

Parcial Debitos Créditos

$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000
Iguales $ 1,000,000 $ 1,000,000

Aprobado Contabilizado

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 "Tu-Thor Jeans" Limitada
Carrera 14 # 15 a 36
NIT: 823.125.248-7
Sincelejo- Sucre
D M A Ciudad:
Fecha
13 1 2023

Código Cuenta
11 activo
2 11 efectivo y equivalente al efectivo
1105 caja
110510 caja menor
5 1110 banco
6 111005 cuenta bancaria #987654321
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Sumas Iguales

Preparado Revisado

Normas =
 Comprobante de Contabilidad
No. 004

Sincelejo

Parcial Debitos Créditos

$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000
Iguales $ 1,000,000 $ 1,000,000

Aprobado Contabilizado

Reg Contable y Nuevo Codigo de Comercio

 "Tu-Thor Jeans" Limitada
Carrera 14 # 15 a 36
NIT: 823.125.248-7
Sincelejo- Sucre
D M A Ciudad:
Fecha
14 1 2023

Código Cuenta
11 activo
2 11 efectivo y equivalente al efectivo
1105 caja
110510 caja menor
5 1110 banco
6 111005 cuenta bancaria #987654321
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Sumas Iguales

Preparado Revisado

Normas =
 Comprobante de Contabilidad
No. 004

Sincelejo

Parcial Debitos Créditos

$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000
Iguales $ 1,000,000 $ 1,000,000

Aprobado Contabilizado

Reg Contable y Nuevo Codigo de Comercio