ATCRCO Consulta de cons: balance general

Datos
Cuenta 01/01/2022 Mov. 02/01/2022 a 31/12/2022 Saldos a 31/12/2022
Cód. Nombre Saldo Ant. Débitos Créditos Saldo actual
1 ACTIVO $ 11.402.883,00 $ 69.210.000,00 $ 59.540.963,00 $ 21.071.920,00
11 Efectivo y equivalentes al efectivo $ 4.838.183,00 $ 69.210.000,00 $ 59.540.963,00 $ 14.507.220,00
1105 Caja $ 4.589.537,00 $ 69.210.000,00 $ 59.540.963,00 $ 14.258.574,00
110510 Cajas menores $ 4.589.537,00 $ 69.210.000,00 $ 59.540.963,00 $ 14.258.574,00
11051001 Cajas menor 1- Tame $ 3.742.900,00 $ 60.040.000,00 $ 18.063.500,00 $ 45.719.400,00
11051002 Cajas menor 2 Saravena $ 846.637,00 $ 9.170.000,00 $ 41.477.463,00 -$ 31.460.826,00
1115 Remesas en tránsito $ 248.646,00 $ 248.646,00
111505 Moneda nacional $ 248.646,00 $ 248.646,00
11150508 Bbva Cta Cte No1308420100001711 $ 248.646,00 $ 248.646,00
15 Propiedades planta y equipo $ 6.564.700,00 $ 6.564.700,00
1524 Equipo de oficina $ 2.513.700,00 $ 2.513.700,00
152405 Muebles y enseres $ 2.513.700,00 $ 2.513.700,00
15240501 Escritorio ES 018 $ 270.000,00 $ 270.000,00
15240502 Otro Equipos de Oficina $ 140.000,00 $ 140.000,00
15240503 Ventilador Kalley 3 en 1 $ 155.000,00 $ 155.000,00
15240504 Camara Robotica 360 2mpx $ 492.200,00 $ 492.200,00
15240505 Escritorio de Madera $ 150.000,00 $ 150.000,00
15240506 Silla Giratoria $ 90.000,00 $ 90.000,00
15240507 Sillas Interlocutoras $ 140.000,00 $ 140.000,00
15240508 Archivador Metalico $ 160.000,00 $ 160.000,00
15240509 Lavamanos Portatil $ 150.000,00 $ 150.000,00
15240510 Organizador de Plasticos $ 101.500,00 $ 101.500,00
15240511 Biblioteca y Archivador $ 600.000,00 $ 600.000,00
15240512 Parlante Pc $ 65.000,00 $ 65.000,00
1528 Equipo de computación y comunicación $ 4.051.000,00 $ 4.051.000,00
152805 Equipo de procesamiento de datos $ 2.683.000,00 $ 2.683.000,00
15280501 CPU Core i3 Janus DDR4 DD1TB SERIAL 19103149508
$ 885.000,00 $ 885.000,00
15280502 Monitor LED 19.5 Janus 20s SN CAA0045271875
$ 350.000,00 $ 350.000,00
15280503 Combo Teclado Janus KY-K841 SN JCOMBOWIRED210
$ 35.000,00 $ 35.000,00
15280504 Pc Lenovo AIO 330-20AST/AMD SERIE YJOOX2KQ
$ 1.293.000,00 $ 1.293.000,00
15280505 Disco Duro $ 120.000,00 $ 120.000,00
152825 Líneas telefónicas $ 1.368.000,00 $ 1.368.000,00
15282505 Celular Samsumg J4 16GB $ 400.000,00 $ 400.000,00
15282506 Celular $ 968.000,00 $ 968.000,00
2 PASIVO -$ 1.055.000,00 -$ 1.055.000,00
26 Provisión de pasivos -$ 1.055.000,00 -$ 1.055.000,00
2615 Para obligaciones fiscales -$ 1.055.000,00 -$ 1.055.000,00
261505 De renta y complementarios -$ 1.055.000,00 -$ 1.055.000,00
26150501 De renta y complementarios -$ 1.055.000,00 -$ 1.055.000,00
3 PATRIMONIO -$ 4.958.846,00 $ 59.540.963,00 $ 69.210.000,00 -$ 14.627.883,00
31 Capital social -$ 2.838.000,00 -$ 2.838.000,00
3115 Aportes sociales -$ 2.838.000,00 -$ 2.838.000,00
311510 Aportes de socios - fondo mutuo de inversión-$ 2.838.000,00 -$ 2.838.000,00
31151005 Capital Social -$ 2.838.000,00 -$ 2.838.000,00

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Datos
Cuenta 01/01/2022 Mov. 02/01/2022 a 31/12/2022 Saldos a 31/12/2022
Cód. Nombre Saldo Ant. Débitos Créditos Saldo actual
36 Resultados del ejercicio $ 59.540.963,00 $ 69.210.000,00 -$ 9.669.037,00
3605 Utilidad del ejercicio $ 59.540.963,00 $ 69.210.000,00 -$ 9.669.037,00
360501 Utilidad del ejercicio $ 59.540.963,00 $ 69.210.000,00 -$ 9.669.037,00
3610 Pérdida del ejercicio
361001 Pérdida del ejercicio ** 1 a la 98 **
37 Resultados de ejercicios anteriores -$ 2.120.846,00 -$ 2.120.846,00
3705 Utilidades acumuladas -$ 2.120.846,00 -$ 2.120.846,00
370501 Utilidades acumuladas ** 1 a la 98 ** -$ 2.120.846,00 -$ 2.120.846,00
37050101 Utilidades acumuladas -$ 2.120.846,00 -$ 2.120.846,00

TOTAL ACTIVO : $ 11.402.883,00 $ 69.210.000,00 $ 59.540.963,00 $ 21.071.920,00

TOTAL PASIVO : -$ 1.055.000,00 -$ 1.055.000,00
TOTAL PATRIMONIO : -$ 4.958.846,00 $ 59.540.963,00 $ 69.210.000,00 -$ 14.627.883,00

PASIVO + PATRIMONIO : -$ 6.013.846,00 $ 59.540.963,00 $ 69.210.000,00 -$ 15.682.883,00

Resultado ejercicio : -$ 59.540.963,00 -$ 69.210.000,00 $ 9.669.037,00

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