Informe Nro 20-2023-Jphh Distrito de Pativilca

PROYECTO /ACTIVIDAD : “ CONSTRUCCION DE COMPLEJO DEPORTIVO EN
EL AA.HH. BUENOS AIRES ALTO,DISTRITO DE PATIVILCA , PROVINCIA DE CODIGO SNIP 161122 Y CUI
BARRANCA REGION LIMA“ DEL CODIGO SNIP 161122 Y CODIGO UNICO DE 2.130994
INVERSIONES 2.130944
“ AÑO DE LA UNIDAD , LA PAZ Y EL DESARROLLO ”
INFORME N° 020-2023-JPHH
A : C.P.C. ELIDA LUZ SARMIENTO ROJAS
Jefe de la Oficina de Contabilidad del Gobierno Regional de Lima
C.C : Abog. SORAYA ANTONIETA GRADOS CAVERO

Presidente de la Comisión Funcional de Depuración y Sinceramiento Contable de
la Sede Central del Gobierno Regional de Lima
DE : C.P.C. JUANA PAULA HUAMAN HUARAKCA

Profesional III – Oficina de Contabilidad- Gobierno Regional de Lima
ASUNTO : LIQUIDACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE

COMPLEJO DEPORTIVO EN EL AA.HH. BUENOS AIRES ALTO, DISTRITO DE
PATIVILCA , PROVINCIA DE BARRANCA REGION LIMA” DEL CODIGO SNIP
161122 Y CODIGO UNICO DE INVERSIONES 2.130944 EJECUTADO EN LA
MODALIDAD DE ADMINISTRACION DIRECTA SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO
REFERENCIA : a) Directiva N° 002-2018-GRL/GGR aprobado por Resolución Gerencial General

Regional aprobado por Resolución Gerencial General Regional N° 044-2008-
GRL/GGR de fecha 04 de Junio de 2018.
FECHA : 13 de Febrero de 2022

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Es grato dirigirme a Usted, para saludarlo cordialmente, y a la vez remitir la Liquidación Financiero del
Proyecto “CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO DEPORTIVO EN EL AA.HH BUENOS AIRES
ALTO,DISTRITO DE PATIVILCA, PROVINCIA DE BARRANCA REGION LIMA “ del Código SNIP 161122 y
CUI 2.130944 ejecutado en la modalidad de Administración Directa según el expediente técnico.
En ese contexto, se remiten acompañados al informe de Liquidación Financiera con los anexos respectivos y
(02) archivadores de las Copias de los Comprobantes de Pago con sus antecedentes que sustentan la
liquidación financiera del proyecto.
1
Al respecto, cumplo con emitir el Informe Final del Proyecto que se encuentra afectado presupuestalmente
y financieramente al Código SNIP 16112 y CUI 2.130944 por la suma de S/181,869.80 (Ciento Ochenta y Un
Mil Ochocientos Sesenta y Nueve con 80/100 Soles), respecto a la ejecución presupuestal y financiera por
parte del Gobierno Regional de Lima , de igual forma debe contar con la conformidad financiera emitida por la
Jefatura de la Oficina de Contabilidad de acuerdo a la Directiva N° 002-2018-GRL/GGR aprobado por la
R.G.G.R. N° 044-2018-GRL/GG0R de fecha 04/06/2018.
Que, con el objeto de emitir el informe, detallo de acuerdo a la estructura siguiente :
I.- ANTECEDENTES
II.- OBJETO
III.- BASE LEGAL
IV.- DATOS GENERALES DEL PROYECTO , ANALISIS DE LOS DOCUMENTOS Y REPORTES Y
LIQUIDACION FINANCIERA
V.- LIMITACIONES
VI.- CONCLUSIONES
VII.- RECOMENDACIONES
VIII.- ANEXOS
I.- ANTECEDENTES .-
1.1 Que, mediante reporte de la Oficina de Contabilidad requiere la liquidación del Proyecto:
“Construcción de Complejo Deportivo en el AA.HH Buenos Aires Alto, Distrito de Pativilca , Provincia
de Barranca - Región Lima “ del Código SNIP 161122 y CUI 2.130944 por la suma de S/
181,869.80 Soles con ejecución del año 2011,2012.
1.2 Que, mediante Informe N° 10-2023-JPHH de fecha 25 de Enero de 2023 se solicita el

requerimiento de información sobre 25 Puntos del Proyecto , el cual incluye información
principalmente si a la fecha se encuentra como saldo contable u existe Nota de Contabilidad u
Reclasificación Contable y sobre que importe se reflejan en los saldos contables acumulados que
presentan de manera mensual, trimestral, semestral, anual ante los entes rectores respecto a los
Estados Financieros de la entidad .
2
1.3 Que, mediante Informe N° 17-2023-JPHH de fecha 30 de Enero de 2023 se solicita el

requerimiento de copias de los comprobantes de pago del proyecto.
II.- OBJETO .-
2.1.1 Realizar la liquidación financiera del Proyecto: “CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO DEPORTIVO EN
EL AA.HH. BUENOS AIRES ALTO, DISTRITO DE PATIVILCA , PROVINCIA DE BARRANCA-
REGION LIMA ” del Código SNIP 161122 y CUI 2.130944 ejecutado en el año 2011, 2012 .
III BASE LEGAL.-
3.1 DIRECTIVA N° 002-2018-GRL/GGR, aprobado por la Resolución Gerencial General Regional

N°044-2018-GRL/GGR de fecha 04 de Junio de 2018.
IV.- DATOS GENERALES DEL PROYECTO, ANALISIS DE LOS
DOCUMENTOS Y REPORTES , LIQUIDACION FINANCIERA .–
4.1 DATOS GENERALES DEL PROYECTO
4.1.1 DE LA FICHA SNIP DEL PROYECTO 161122
 FUNCION : CULTURA Y DEPORTE

 PROGRAMA : DEPORTES
 SUB PROGRAMA : INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA
 RESPONSABLE FUNCIONAL : EDUCACION
 OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACION : GOBIERNOS REGIONALES
UNIDAD FORMULADORA DEL PIP MENOR

 NOMBRE : GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
 SECTOR : GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : GOBIERNO REGIONAL LIMA
 PERSONA RESPONSABLE DE
FORMULAR EL PIP MENOR : ING. HIMERON CADILLO HUERTA
 PERSONA RESPONSABLE DE LA
UNIDAD FORMULADORA : JORGE CARLOS NUÑEZ ACEVEDO
3
UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA

 SECTOR : GOBIERNOS REGIONALES
 PLIEGO : GOBIERNO REGIONAL DEL DPTO DE LIMA
LIMA
 NOMBRE : REGION LIMA
 PERSONA RESPONSABLE
DE LA UNIDAD EJECUTORA : ING. JULIO RIOS SOUSA
DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD
 INFORME TECNICO : FORMATO SNIP 06 (INFORME TECNICO N° 147-

2010-
GRL/GRPPAT-OPI)
 ESPECIALISTA QUE RECOMIENDA LA VIABILIDAD : ING. ELIZABETH OYOLA CHINGA
 RESPONSABLE : ING. EFRAIN LA SERNA ALFARO
 FECHA DE DECLARATORIA DE VIABILIDAD : 15/09/2010
4.1.2 PROYECTO :
“CONSTRUCCION DE COMPLEJO DEPORTIVO EN EL AA.HH BUENOS AIRES ALTO,DISTRITO
DE PATIVILCA , PROVINCIA DE BARRANCA , REGION LIMA ” del Código SNIP 161122 y CUI
2130944 por la suma de S/ 181,869.80 Soles.
CODIGO SNIP : N°161122

CODIGO UNICO DE INVERSIONES : N° 2.130944
UBICACIÓN GEOGRAFICA : SEGÚN FICHA SNIP – 161122

REGION : LIMA
DPTO : LIMA
PROVINCIA : BARRANCA
DISTRITO : PATIVILCA
4
LOCALIDAD : AA.HH. BUENOS AIRES ALTO
4.1.3 DEL EXPEDIENTE TECNICO
RESOLUCION DE APROBACION DE EXP.TECN : RESOLUCION GERENCIAL

REGIONAL N°170-2010-GRL/GRI
APROBADO EN R.G.R. N° 170-2010-GRL /GRI : S/ 178,779.10 SOLES
PRESUPUESTO REFERENCIAL PERFIL : S/ 223,940.00 Soles (FICHA SSI)
RESOLUCION DE ACTUALIZACION DE EXP.TECN : RESOLUCION GERENCIAL
REGIONAL N°118-2011-GRL/GRI
APROBADO EN R.G.R. N° 118-2011-GRL /GRI : S/ 193,052.71 SOLES
4.1.4 DE LA OBRA
ACTA DE ENTREGA DEL TERRENO : NO SE CUENTA CON INFORMACION
ACTA DE INICIO DE EJECUCION DE OBRA : NO SE CUENTA CON INFORMACION
FECHA DE INICIO DE EJECUCION OBRA : NO SE CUENTA CON INFORMACION
FECHA DE CULMINACIÓN DE PLAZO PROGRAMADA: NO SE CUENTA CON INFORMACION
ACTA DE CULMINACION DE OBRA : NO SE CUENTA CON INFORMACION
SUPERVISOR DEL PROYECTO : NO SE CUENTA CON INFORMACION
COORDINADOR DE OBRA : NO SE CUENTA CON INFORMACION
RESIDENTE DE OBRA : PEREZ POZO LENIN LEODAN
ASISTENTE TECNICO : PEREZ POZO LENIN LEODAN
ADMINISTRADOR DE OBRA : NO SE CUENTA CON INFORMACION
INSPECTOR DEL PROYECTO : NO SE CUENTA CON INFORMACION
AMPLIACION DE PLAZO N° 01 : NO SE CUENTA CON INFORMACION
FECHA DE TERMINO REAL : NO SE CUENTA CON INFORMACION

ACTA DE RECEPCION DE OBRA : NO SE CUENTA CON INFORMACION
COMITÉ DE RECEPCION DE OBRA : NO SE CUENTA CON INFORMACION
5
ACTA DE OBSERVACIONES DE OBRA : NO SE CUENTA CON INFORMACION

ACTA DE PARALIZACION DE OBRA : NO SE CUENTA CON INFORMACION
CUADERNO DE OBRA : NO SE CUENTA CON INFORMACION
RESOLUCION DE LIQUIDACION PROYECTO NO SE CUENTA CON INFORMACION
RESOLUCION DE LIQUIDACION DE RESIDENTE : NO SE CUENTA CON INFORMACION
RESOLUCION DE DESIGNACION DEL COMITÉ DE RECEPCION DE OBRA :
UBICACIÓN GEOGRAFICA : SEGÚN FICHA SNIP 161122
DPTO : LIMA
PROVINCIA : BARRANCA
DISTRITO : PATIVILCA
LOCALIDAD : PATIVILCA
4.1.5 COMPONENTES DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES

(SSI)PROYECTADO EN PERFIL SEGÚN RESUMEN DE LA FICHA CUI
2130944 (SNIP 161122) :
PERFIL
PRINCIPALES RUBROS TOTAL S/

EXPEDIENTE TECNICO 9,331.00
COSTO DIRECTO 186,617.00
RESULTADO 1 76,220.00
RESULTADOS 6 9,174.00
SUPERVISION 9,330.00
GASTOS GENERALES 18,662.00
TOTAL 223,940.00
FUENTE DE INFORMACION : FICHA SNIP DEL PROYECTO
4.2 ANALISIS DE LOS DOCUMENTOS Y REPORTES
6
4.2.1 DEL EXPEDIENTE TECNICO
 Mediante la Resolución Gerencial Regional N° 170-2010-GRL-GRI de fecha 14 de Octubre de 2010

se aprueba el expediente técnico del Proyecto: “ CONSTRUCCION DE COMPLEJO DEPORTIVO
EN EL AA.HH. BUIENOS AIRES ALTO, DISTRITO DE PATIVILCA, PROVINCIA DE BARRANCA,
REGION LIMA “ elaborado por el Ing. Lorenzo Raúl Avalos Ochoa , contratado por el Gobierno
Regional de Lima , con un costo de ejecución ascendente a Ciento Setenta y Ocho Mil Setecientos
Setenta y Nueve con 10/100 Soles ( S/ 178,779.10 ) con precios referidos al mes de setiembre de
2010, con un plazo de ejecución de obra de cuarenta y cinco (45) días calendario y la modalidad de
ejecución que contempla el expediente técnico es Administración Directa.
 Mediante la Resolución Gerencial Regional N° 118-2011-GRL-GRI de fecha 25 de Julio de 2011 se

aprueba la actualización de costos del expediente técnico del Proyecto: “ CONSTRUCCION DE
COMPLEJO DEPORTIVO EN EL AA.HH. BUENOS AIRES ALTO, DISTRITO DE PATIVILCA,
PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA “ elaborado por el Ing. Wilder Eduardo Cabos
Capuñay -Evaluador de la Oficina de Proyectos y Estudios , en función al expediente técnico original
; con un costo de ejecución de obra actualizado al mes de Julio de 2011 de Ciento Noventa y Tres
Mil Cincuenta y Dos con 71/100 ( S/ 193,052.71) , con un plazo de ejecución de obra de cuarenta y
cinco (45) días calendario y la modalidad de ejecución que contempla el expediente técnico es
Administración Directa.
4.2.2 DEL PRESUPUESTO DE OBRA :

 No se cuenta con el desagregado del presupuesto de obra sobre el expediente técnico.
RECOMENDACION
Se recomienda que la parte técnica Ingeniero Civil realice la verificación física in situó en el proyecto
a fin que determine el estado situacional del proyecto, asimismo proceda a determinar la existencia
de otros gastos afectados al proyecto por el Gobierno Regional de Lima si están de acuerdo a la
tipología del proyecto .
4.2.3 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO 2011,2012

 Respecto a la Ejecución Presupuestal del Gobierno Regional de Lima presenta lo siguiente:
7
AÑOS TOTAL S/
2011 144,229.80
2012 37,640.00
TOTAL EJECUCIÓN S/ S/ 181,869.80
REPORTE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO 2011 Y 2012
ESP. DET. ESPECIFICA DETALLADA TOTAL S/

2.6.2.2.4.5 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACION S/ 178,729.80
DIRECTA - SERVICIOS
2.6.2.2.4.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION 3,140.00
DIRECTA-BIENES
TOTAL S/ 181,869.80
4.2.4 DEL REPORTE - SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES(SSI)

 Que, de la información que se ha obtenido del reporte del Sistema de Seguimiento de Inversiones
del SSI del Código 161122 y CUI 2130944, presenta ejecución presupuestal en el año 2011 y 2012
de la siguiente forma:
Devengado Acumulado: S/ 181,869.80 Soles que comprende :
EJECUTORA DEVENGADO ACUMULADO S/
REGION LIMA –LIMA 181,869.80
FUENTE DE INFORMACION : Reporte de SSI del Rubro Ejecución Financiera por S/ 181,869.80 Soles.
4.2.5 DEL REPORTE DEL SISTEMA MELISSA V3.00 DE LA ENTIDAD.
 Que, en relación al importe del Código SNIP 161122 de la entidad del total devengado acumulado
de Región Lima – Lima del Sistema de Seguimiento de Inversiones del SSI por la suma de S/
181,869.80 Soles , se estima el siguiente detalle hasta la fase del girado , teniendo en cuenta que
no se tiene a la vista el desagregado del presupuesto de obra
RUBROS IMPORTES S/
COSTO DIRECTO
8
DETERMINAR POR LA PARTE TECNICA DE INGENIERIA DE

GASTOS GENERALES ACUERDO A LA TIPOLOGIA DEL PROYECTO
OTROS GASTOS AFECTADOS AL PROYECTO
TOTAL S/ 181,869.80
IMPORTE S/ DEL SISTEMA
DETALLE MODALIDAD MELISSA V3.00 DEL CODIGO

SNIP 161122 Y CUI 2.130944
EXPEDIENTE TECNICO FUE ACTUALIZADO EL COSTO

DEL EXPEDIENTE TECNICO CON NO REFLEJA GASTOS DE
UN COSTO DE S/ 193,052.71 ELABORACION DE EXPEDIENTE
SOLES APROBADO EN LA TECNICO
RESOLUCION GERENCIAL
REGIONAL N° 118-2011-GRL/GRI
EJECUCION DE OBRA
(Costo Directo, Gastos ADMINISTRACION S/181,869.80
Generales), Otros Gastos DIRECTA
afectados al proyecto.
TOTAL S/ 181,869.80
4.2.6 OTROS ACTOS RESOLUTIVOS ENCONTRADOS EN EL PORTAL DE

TRANSPARENCIA
COMITÉ DE RECEPCION DE OBRA
 Mediante Resolución Gerencial Regional N° 122-2012-GRL/GRI de fecha 04 de Junio de 2012 se

resuelve en el Artículo Primero .- Conformar el comité de recepción de la obra “” CONSTRUCCION
DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL AA.HH. BUENOS AIRES ALTO,DISTRITO DE PATIVILCA,
PROVINCIA DE BARRANCA,REGION LIMA “, ejecutada bajo la modalidad de contrata el cual
estará integrado por los siguientes profesionales :
MIEMBROS DEL COMITE INTEGRANTES
1.- ING. Julián Jacinto Flores Huapaya Presidente del Comité de Recepción
2.- ING. Miguel Ángel Huapaya Ames Miembro del Comité de Recepción
3.- ING. Willy Enrique Lazo Moreno Inspector de Obra
9
Artículo Segundo .- Declarar que la recepción de la obra debe realizar de conformidad con la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento , aprobados mediante Decreto Legislativo N° 1017 y
Decreto Supremo N° 184-2008-EF, respectivamente.
SOBRE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
 Mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 862-2011-PRES de fecha 06 de Setiembre de 2011 se

resuelve autorizar en el Artículo Primero .- Autorizar a la Gerencia Regional de Infraestructura en el
presupuesto 2011, la ejecución e inspección del Proyecto :“CONSTRUCCION DE COMPLEJO
DEPORTIVO EN EL AA.HH. BUENOS AIRES ALTO, DISTRITO DE PATIVILCA , PROVINCIA DE
BARRANCA, REGION LIMA “,el cual cuenta con disponibilidad presupuestal por la suma
ascendente a S/ 193,053.00 (Ciento Noventa y Tres Mil Cincuenta y Tres con 00/100 Soles) , en la
Fuente de Financiamiento : 5 Recursos Determinados.
CONCEPTO
EJECUCIÓN DE OBRA
INSPECCION DE OBRA
S/ 193,053.00
4.2.7 RESPECTO A LA SITUACION LEGAL DEL PROYECTO

DE LA DIRECTIVA DE LIQUIDACIONES DE OFICIO
DE ACUERDO A LA DIRECTIVA N° 002-2018-GRL/GGR APROBADO POR LA
RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 044-2018- GRL/GGR DE
FECHA 04 DE JUNIO DE 2018.
 De acuerdo al numeral 9.1 del CAPITULO IX sobre RESTRICCCIONES de la Directiva N° 002-
2018-GGR, establece que para los proyectos de inversión que se encuentren en proceso judicial.
Salvo que una vez resuelto el proceso judicial se elevara a consulta a la Sub Gerencia Regional de
Asesoría Jurídica para definir si procede aplicar la liquidación de oficio. Asimismo para determinar
el estado del proceso judicial la Sub Gerencia Regional de Asesoría Jurídica solicitara a la
Procuraduría Pública Regional requiriéndole hacer las precisiones correspondientes.
10
 Se cuenta con la copia del Informe N° 014-2023-GRL-PPR remitido el 01 de Febrero de 2023

emitido por el Abog. HUMBERTO MAURTUA BENDRELL en calidad de Procurador Público
Regional del Gobierno Regional de Lima mediante el cual comunica que respecto al proyecto
“Construcción de Complejo Deportivo en el AA.HH. Buenos Aires Alto, Distrito de Pativilca, Provincia
de Barranca Región Lima “ en el acervo documentario de su oficina no se ha encontrado ningún
proceso legal implementados (penales, civiles, conciliatorios, ni arbitrales) referente al proyecto
materia de liquidación .
DE LA DIRECTIVA DE PROCESO DE TRANSFERENCIA

 Que, de conformidad a lo establecido en la Directiva N° 003-2018-GRL/GGR aprobada por la
Resolución General Regional N° 113-2018-GRL/GGR de fecha 26 de octubre de 2018 establece
en el numeral 8.1.1.del Capítulo VIII, sobre el proyecto que se pretenda transferir no se debe
encontrar inmerso en materia judicial alguna.
4.3 LIQUIDACION FINANCIERA
Se obtiene los siguientes datos respecto al reporte de Comprobantes de Pago obtenidos del reporte
Melissa V3.00 de la entidad del Código SNIP 161122 y CUI 2.130944 , reporte presupuestal del
Código SNIP 161122, el mismo que es concordante con el reporte del Sistema de Seguimiento de
Inversiones (SSI) , de la Ejecución Financiera del Gobierno Regional de Lima
Rubro : 00 RECURSOS ORDINARIOS

18 CANON Y SOBRECANON , REGALIAS , RENTA DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES
AÑOS TOTAL S/
2011 144,229.80
2012 37,640.00
TOTAL EJECUCION S/ 181,869.80
REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA

2.6.2.2.4.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIOJN 178,729.80
11
DIRECTA . SERVICIOS
2.6.2.2.4.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION 3140.00
DIRECTA-BIENES
TOTAL S/ 181,869.80
ACTIVIDAD/PROYECTO " CONSTRUCCION DE COMPLEJO DEPORTIVO EN EL

AA.HH. BUENOS AIRES ALTO, DISTRITO DE PATIVILCA, ´PROVINCIA DE Girado
BARRANCA,REGION LIMA
2011 144,229.80
2.6.2.2.4. COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA – SERVICIOS 144,229.80

5
0293 CONSTRUCCION DE 144,229.80
COMPLEJO DEPORTIVO EN EL
AA.HH BUENOS AIRES ALTO,
DISTRITO DE PATIVILCA,
PROVINCIA DE BARRANCA,
REGION LIMA
2.130944 CONSTRUCCION DE 144,229.80
COMPLEJO DEPORTIVO
EN EL AA.HH BUENOS
AIRES ALTO, DISTRITO
DE PATIVILCA,
PROVINCIA DE
BARRANCA, REGION LIMA
2.6.2.2. INSTALACIONES 144,229.80
4 SOCIALES Y
CULTURALES
2012 37,640.00
2.6.2.2.4. COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 3,140.00
4
0098 05530 DOTAR DE 3,140.00
INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA
COMPLEJO DEPORTIVO
EN EL AA.HH. BUENOS
DE PATIVILCA,
PROVINCIA DE
2.6.2.2. INSTALACIONES 3,140.00
4 SOCIALES Y
CULTURALES
12
2.6.2.2.4. COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 34,500.00

5
0098 05530 DOTAR DE 34,500.00
INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA
COMPLEJO DEPORTIVO
EN EL AA.HH. BUENOS
DE PATIVILCA,
PROVINCIA DE
4 SOCIALES Y
CULTURALES
TOTAL 181,869.80
INFORMACION AL 13/02/2023
REPORTE
MELISSA V3.00
Se adjunta la relación de los C/P según el anexo 01

V.- LIMITACIONES :
5.1 Las Limitaciones que se han tenido básicamente ha sido en la recopilación por parte del personal
encargado del fotocopiado de los comprobantes de pago, cuyo proyecto es de hace más de 10
(Diez) años de ejecución presupuestal y financiera del Código SNIP 161122 y CUI 2.130944., con
ejecución en el año 2011 y 2012.
Así mismo no se ha tenido información respecto de los movimientos que hubiera tenido la Cuenta
Contable originaria u Notas de Contabilidad u Reclasificación Contable que hubieran realizado
respecto al proyecto.
DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS y REMITIDOS :
 Informe N° 010 -2023-JPHH de fecha 25 de 2023, mediante el cual solicite se remita

información respectiva del Proyecto sobre 25 puntos tanto Jefe de la Oficina de
Contabilidad con copia al Presidente de la Comisión Funcional de Sede Central del
Gobierno Regional de Lima.
13
 Informe N° 017 -2023-JPHH de fecha 30 de Enero de 2023 , mediante el cual reitera se

remitan copias de los comprobantes de pago tanto al Jefe de la Oficina de Contabilidad y
Presidente de la Comisión.
DE LOS DOCUMENTOS PROPORCIONADOS POR LA ENTIDAD :
 Copia de Informe N° 014-2023-GRL/PPR remitido el 01 de Febrero de 2023 emitido por el

Abog. Humberto Wilfredo Maurtua Bendrell en calidad de Procurador Público Regional del
Gobierno Regional de Lima mediante el cual comunica que en acervo documentario de su
oficina no existen procesos legales implementados (penales, civiles, conciliatorios, ni
arbitrales) con respecto al proyecto de inversión materia de liquidación.
 02 (Dos ) Archivadores de Copias de Comprobantes de Pago con sus antecedentes

afectados al Proyecto del Código SNIP 161122 y CUI 2.130944.
 Se deja presente que la totalidad de las copias de los Comprobantes de Pago afectados al
proyecto del Código SNIP 161122 y CUI 2.130944 han sido proporcionados por la entidad,
obteniéndose los datos del Sistema Melissa V3.00 respecto al importe total del reporte de
Comprobantes de Pago.
VI.- CONCLUSION:
En concordancia con el principio de presunción de veracidad establecido en el inciso 1.7 del numeral
1 del Artículo 4 del Título Preliminar del TUO de la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo
General, se presumen que las copias de los comprobantes de pago del proyecto reflejaría el gasto ,
los mismos que corresponden al especialista en ingeniería civil como parte técnica y/o unidad
orgánica competente efectuar la verificación física in situ en el proyecto a fin que verifique las
partidas ejecutadas y avance de la ejecución física del proyecto con el objeto que determine el
estado situacional del proyecto , establezca si los gastos están de acuerdo a la tipología del
proyecto , por tanto queda a decisión de la unidad orgánica y/o comisión la aceptación y aprobación
de los mismos respecto al Código SNIP 161122 y CUI 2.130944
14
6.1.- El presente informe, NO convalida ningún acto o vicio oculto en que pudieran haber incurrido los
funcionarios públicos y/o responsables de aquel periodo u otros en el ejercicio de sus funciones
vigentes y/o terceros u otros respecto al PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO
DEPORTIVO EN EL AA.HH. BUENOS AIRES ALTO, DISTRITO DE PATIVILCA , PROVINCIA DE
BARRANCA, REGION LIMA, ” ejecutado en la modalidad de Administración Directa afectado
presupuestalmente y financieramente al Código SNIP 161122 y CUI 2.130944 durante los años
2011,2012.
6.2.- Respecto a la ejecución presupuestal y financiera con cargo al Código SNIP 161122 y CUI 2.130944
presenta según el Reporte Melissa V3.00 de la entidad lo siguiente :
EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2011 Y 2012
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS ORDINARIOS :
00 RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS DETERMINADOS :
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,
RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
REPORTE DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2011 Y 2012

2.6.2.2.4.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACIOJN 178,729.80
DIRECTA . SERVICIOS
2.6.2.2.4.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION 3140.00
DIRECTA-BIENES
TOTAL S/ 181,869.80
EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2011 Y 2012

AÑOS TOTAL S/
2011 144,229.80
2012 37,640.00
TOTAL EJECUCIÓN S/ S/ 181,869.80
15
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
ACTIVIDAD/PROYECTO " CONSTRUCCION DE COMPLEJO DEPORTIVO EN EL

AA.HH. BUENOS AIRES ALTO, DISTRITO DE PATIVILCA, ´PROVINCIA DE Girado
BARRANCA,REGION LIMA
2011 144,229.80
2.6.2.2.4. COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA – SERVICIOS 144,229.80

5
0293 CONSTRUCCION DE 144,229.80
COMPLEJO DEPORTIVO EN EL
AA.HH BUENOS AIRES ALTO,
DISTRITO DE PATIVILCA,
PROVINCIA DE BARRANCA,
REGION LIMA
COMPLEJO DEPORTIVO
EN EL AA.HH BUENOS
DE PATIVILCA,
PROVINCIA DE
2.6.2.2. INSTALACIONES 144,229.80
4 SOCIALES Y
CULTURALES
2012 37,640.00
2.6.2.2.4. COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 3,140.00
4
0098 05530 DOTAR DE 3,140.00
INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA
COMPLEJO DEPORTIVO
EN EL AA.HH. BUENOS
DE PATIVILCA,
PROVINCIA DE
4 SOCIALES Y
CULTURALES
2.6.2.2.4. COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 34,500.00

5
0098 05530 DOTAR DE 34,500.00
INFRAESTRUCTURA
16
DEPORTIVA
COMPLEJO DEPORTIVO
EN EL AA.HH. BUENOS
DE PATIVILCA,
PROVINCIA DE
4 SOCIALES Y
CULTURALES
TOTAL 181,869.80
INFORMACION AL 13/02/2023 REPORTE MELISSA V3.00
RESPECTO AL EXPEDIENTE TECNICO

6.3 Respecto al expediente técnico cuenta con 02 actos resolutivos que se detallan :
 Mediante la Resolución Gerencial Regional N° 170-2010-GRL-GRI de fecha 14 de Octubre de 2010

se aprueba el expediente técnico del Proyecto: “ CONSTRUCCION DE COMPLEJO DEPORTIVO
EN EL AA.HH. BUIENOS AIRES ALTO, DISTRITO DE PATIVILCA, PROVINCIA DE BARRANCA,
REGION LIMA “ elaborado por el Ing. Lorenzo Raúl Avalos Ochoa , contratado por el Gobierno
Regional de Lima , con un costo de ejecución ascendente a Ciento Setenta y Ocho Mil Setecientos
Setenta y Nueve con 10/100 Soles ( S/ 178,779.10 ) con precios referidos al mes de setiembre de
2010, con un plazo de ejecución de obra de cuarenta y cinco (45) días calendario y la modalidad de
ejecución que contempla el expediente técnico es Administración Directa.
 Mediante la Resolución Gerencial Regional N° 118-2011-GRL-GRI de fecha 25 de Julio de 2011 se

aprueba la actualización de costos del expediente técnico del Proyecto: “ CONSTRUCCION DE
COMPLEJO DEPORTIVO EN EL AA.HH. BUENOS AIRES ALTO, DISTRITO DE PATIVILCA,
PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA “ elaborado por el Ing. Wilder Eduardo Cabos
Capuñay -Evaluador de la Oficina de Proyectos y Estudios , en función al expediente técnico original
; con un costo de ejecución de obra actualizado al mes de Julio de 2011 de Ciento Noventa y Tres
Mil Cincuenta y Dos con 71/100 ( S/ 193,052.71) , con un plazo de ejecución de obra de cuarenta y
cinco (45) días calendario y la modalidad de ejecución que contempla el expediente técnico es
Administración Directa.
17
6.4 DEL COMPONENTE RESIDENTE DE OBRA

 De acuerdo al reporte de Comprobantes de Pago afectados al Proyecto Código SNIP161122 y CUI
2.130944 respecto al Residente de Obra de Obra - Ing. Lenin Leodán Pérez Pozo el Gobierno
Regional de Lima giro 03 Comprobante de Pago :
SIAF C/P FECHA IMPORTE S/ GIRADO A

011392 16876-2011 20/12/2011 1,416.50 PEREZ POZO LENIN LEODAN
TOTAL S/ 5,000.00
6.5 RESPECTO AL COMITE DE RECEPCION DE OBRA

Se cuenta con Resolución Gerencial Regional N° 122-2012-GRL/GRI de fecha 04 de Junio de
2012 que resuelve en el Artículo Primero .- Conformar el comité de recepción de la obra “”
CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL AA.HH. BUENOS AIRES
ALTO,DISTRITO DE PATIVILCA, PROVINCIA DE BARRANCA,REGION LIMA “, ejecutada bajo la
modalidad de contrata el cual estará integrado por los siguientes profesionales : (sic)
6.7 No se cuenta con los siguientes documentos respecto al Proyecto ejecutado por la modalidad de
administración directa:
- Acta de Entrega de Terreno

- Acta de Inicio de Ejecución de Obra
18
- Acta de Recepción de Obra

- Acta Final de Obra.
- Planos de Replanteo
- Movimientos de almacén
- Acta de material sobrante de ser el caso
- Saldos de Almacén
- Cuaderno de Obra
- Informe de Pre liquidación del Residente de Obra del Proyecto/Actividad según el caso
- Informe de Pre liquidación de los miembros del comité de recepción de obra del
Proyecto/Actividad según conformación del Comité
- No han proporcionado el informe de la parte contable y si cuenta con Nota de Contabilidad u
Nota de Reclasificación Contable .
6.8 No se cuenta con información respecto a la ejecución de obra si la entidad o los miembros de la
comisión a quien se le haya delegado cumplió con elaborar el informe de liquidación o pre
liquidación del proyecto.
VII.- RECOMENDACIÓN Y/O SUGERENCIAS:

7.1 Debe tenerse en cuenta, respecto al Componente Ejecución de Obra del Módulo Contable si cuenta
con Nota de Contabilidad u Nota de Reclasificación Contable o si estos han permanecido en la
cuenta contable originaria o transferidos al Sector a través de una Nota Contable u si dicho
proyecto forma parte del saldo contable acumulado de los Estados Financieros que presentan a los
entes rectores en forma trimestral , semestral y anual con respecto a la cuenta 15 .
7.2 Que, la parte técnica en Ingeniería determine en verificación física in situ en el proyecto el estado
situacional del proyecto, la ejecución física de la Obra versus ejecución financiera, asimismo
determine sobre la existencia de otros gastos afectados al proyecto por el Gobierno Regional de
Lima si están de acuerdo a la tipología del proyecto del Código SNIP 161122 Y CUI 2.130944.
7.3 Que, la parte técnica desde el punto de vista técnico en ingeniería desagregue los gastos directos,
gastos generales y otros gastos afectados al proyecto con un comparativo de insumos del
19
presupuesto de obra del expediente técnico de acuerdo a la tipología del proyecto según proyección,
versus Ejecución Financiera y Ejecución Física a nivel de partidas ejecutadas en el proyecto.
7.4 Respecto a Otros Gastos que pudiera determinar la parte técnica en Ingeniería respecto al Proyecto
del Código SNIP 161122 y CUI 2.130944 de corresponder , se sugiere que el equipo de integración
contable y transferencias de acuerdo a sus competencias tenga a bien dar el debido tratamiento
contable en su oportunidad en observancia a las políticas contables que vienen adoptando y
dispuestos por los entes rectores .
7.5 Que, la entidad adopte las medidas correspondientes que estime conveniente de acuerdo a ley y
realice las investigaciones y acciones para que determinen las presuntas responsabilidad de los
funcionarios competentes que debieron liquidar en su oportunidad, según la ejecución presupuestal
que refleja del año 2011 y 2012 de acuerdo al Sistema de Seguimiento de Inversiones.
7.6 Se disponga a la Gerencia Regional de Infraestructura u oficina competente de OPMI proceda al

Cierre del proyecto en el Sistema de Seguimiento de Inversiones y Registro del Formato N° 09 y
modificatorias según corresponda , debido que actualmente el estado del Código SNIP 161122 y
CUI 161122 se encuentra ACTIVO.
7.7 Se requiera a la Gerencia Regional de Infraestructura- Oficina de Obras , las acciones y resultado de
lo dispuesto en la Resolución Gerencial Regional N° 122-2012-GRL/GRI de fecha 04 de Junio de
2012 que resuelve en el Artículo Primero.- Conformar el Comité de Recepción de la Obra
“CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL AA.HH. BUENOS AIRES
ALTO,DISTRITO DE PATIVILCA, PROVINCIA DE BARRANCA,REGION LIMA“, el cual estará
integrado por los siguientes profesionales : (sic)
20
7.8 Se recomienda que las unidades orgánicas competentes procedan de conformidad a sus
competencias y atribuciones que le confieren el ROF vigente y /o documentos de gestión u actos
resolutivos vigentes, así como las facultades conferidas en los dispositivos legales vigentes en la
entidad.
VIII.- ANEXOS:
1.- Reporte Proporcionado por la Oficina de Contabilidad
2.- Copia del Informe N° 10-2023-JPHH- de fecha 25 de Enero de 2023 sobre el requerimiento de
información emitido por la suscrita respecto al proyecto sobre 25 puntos cursado al Jefe de
Contabilidad y Presidente de la Comisión Funcional.
3.- Copia del Informe N° 17-2023-JPHH de fecha 30 de Enero de 2023 sobre el requerimiento de
información emitido por la suscrita respecto al proyecto cursado al Jefe de Contabilidad y
Presidente de la Comisión sobre requerimiento de copias fedateadas de Comprobantes de Pago
4.- Reporte del SSI del Código SNIP 161122 y CUI 2.130944 obtenido del Sistema de Seguimiento de
Inversiones (SSI) información pública y Ficha SNIP del proyecto .
5.- Reporte Melissa V3.00 de la entidad en forma general del Código SNIP 161122 y CUI 2.130944 a
nivel de las fases de compromiso , devengado , girado y pagado (05 FOLIOS)
6.- Reporte de Comprobantes de Pago del Sistema Melissa V3.00 del Código SNIP 161122 y CUI
2.130944 (03 FOLIOS)
7- Reporte de Comprobantes de Pago del Sistema Melissa V3.00 del Código SNIP 161122 y CUI
2.130944 respecto al Residente de Obra ( 01 FOLIO)
8.- Copia de Informe N°014-2023-GRL-PPR remitido el 01 de Febrero de 2023 emitido por el Abog
HUMBERTO MAURTUA BENDRELL en calidad de Procurador Público Regional del Gobierno
Regional de Lima mediante el cual comunica que en acervo documentario de su oficina no existen
21
procesos legales implementados (penales, civiles, conciliatorios, ni arbitrales) con respecto al

proyecto materia de liquidación del Código SNIP 161122 y CUI 2.130944.
9.- Copia de la Resolución Gerencial Regional N° 170-2010-GRL/GRI de fecha 14 de Octubre de 2010

,resolución que aprueba el expediente técnico del proyecto con un importe de S/ 178,779.10 Soles.
10.- Copia de la Resolución Gerencial Regional N° 118-2011-GRL/GRI de fecha 25 de Julio de 2011

por la suma de S/ 193,052.71 Soles , resolución que actualiza los costos del expediente técnico.
11.- Copia de la Resolución Gerencial Regional N° 122-2012-GRL/GRI de fecha 04 de Junio de 2012

que resuelve en el Artículo Primero.- Conformar el Comité de Recepción de la Obra
“CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO EN EL AA.HH. BUENOS AIRES
ALTO,DISTRITO DE PATIVILCA, PROVINCIA DE BARRANCA,REGION LIMA“, el cual estará
integrado por los siguientes profesionales : (sic)
12.- 02 (Dos)Archivadores de copias de Comprobantes de Pago que sustentan la liquidación

financiera del Proyecto “Construcción de Complejo Deportivo en el AA.HH Buenos Aires Alto ,Distrito
de Pativilca, Provincia de Barranca , Región Lima “ del Código SNIP 161122 y CUI 2.130944.
Es cuanto, informo para los fines de ley, dando cumplimiento a lo solicitado para su determinación.
Atentamente,
22
En la ciudad de Huacho, a los 13 días del mes de Febrero de 2023
23

Informe Nro 20-2023-Jphh Distrito de Pativilca

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PROYECTO /ACTIVIDAD : “ CONSTRUCCION DE COMPLEJO DEPORTIVO EN

“ AÑO DE LA UNIDAD , LA PAZ Y EL DESARROLLO ”

C.C : Abog. SORAYA ANTONIETA GRADOS CAVERO

DE : C.P.C. JUANA PAULA HUAMAN HUARAKCA

ASUNTO : LIQUIDACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE

REFERENCIA : a) Directiva N° 002-2018-GRL/GGR aprobado por Resolución Gerencial General

FECHA : 13 de Febrero de 2022

Que, con el objeto de emitir el informe, detallo de acuerdo a la estructura siguiente :

1.2 Que, mediante Informe N° 10-2023-JPHH de fecha 25 de Enero de 2023 se solicita el

1.3 Que, mediante Informe N° 17-2023-JPHH de fecha 30 de Enero de 2023 se solicita el

III BASE LEGAL.-

3.1 DIRECTIVA N° 002-2018-GRL/GGR, aprobado por la Resolución Gerencial General Regional

4.1 DATOS GENERALES DEL PROYECTO

4.1.1 DE LA FICHA SNIP DEL PROYECTO 161122

 FUNCION : CULTURA Y DEPORTE

 OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACION : GOBIERNOS REGIONALES

UNIDAD FORMULADORA DEL PIP MENOR

UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA

DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD

 INFORME TECNICO : FORMATO SNIP 06 (INFORME TECNICO N° 147-

CODIGO SNIP : N°161122

UBICACIÓN GEOGRAFICA : SEGÚN FICHA SNIP – 161122

LOCALIDAD : AA.HH. BUENOS AIRES ALTO

4.1.3 DEL EXPEDIENTE TECNICO

RESOLUCION DE APROBACION DE EXP.TECN : RESOLUCION GERENCIAL

FECHA DE TERMINO REAL : NO SE CUENTA CON INFORMACION

ACTA DE OBSERVACIONES DE OBRA : NO SE CUENTA CON INFORMACION

4.1.5 COMPONENTES DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES

PRINCIPALES RUBROS TOTAL S/

COSTO DIRECTO 186,617.00

GASTOS GENERALES 18,662.00

FUENTE DE INFORMACION : FICHA SNIP DEL PROYECTO

4.2 ANALISIS DE LOS DOCUMENTOS Y REPORTES

4.2.1 DEL EXPEDIENTE TECNICO

 Mediante la Resolución Gerencial Regional N° 170-2010-GRL-GRI de fecha 14 de Octubre de 2010

 Mediante la Resolución Gerencial Regional N° 118-2011-GRL-GRI de fecha 25 de Julio de 2011 se

4.2.2 DEL PRESUPUESTO DE OBRA :

4.2.3 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO 2011,2012

TOTAL EJECUCIÓN S/ S/ 181,869.80

REPORTE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO 2011 Y 2012

ESP. DET. ESPECIFICA DETALLADA TOTAL S/

4.2.4 DEL REPORTE - SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES(SSI)

Devengado Acumulado: S/ 181,869.80 Soles que comprende :

EJECUTORA DEVENGADO ACUMULADO S/

REGION LIMA –LIMA 181,869.80

4.2.5 DEL REPORTE DEL SISTEMA MELISSA V3.00 DE LA ENTIDAD.

DETERMINAR POR LA PARTE TECNICA DE INGENIERIA DE

OTROS GASTOS AFECTADOS AL PROYECTO

IMPORTE S/ DEL SISTEMA

DETALLE MODALIDAD MELISSA V3.00 DEL CODIGO

EXPEDIENTE TECNICO FUE ACTUALIZADO EL COSTO

4.2.6 OTROS ACTOS RESOLUTIVOS ENCONTRADOS EN EL PORTAL DE

COMITÉ DE RECEPCION DE OBRA

 Mediante Resolución Gerencial Regional N° 122-2012-GRL/GRI de fecha 04 de Junio de 2012 se

MIEMBROS DEL COMITE INTEGRANTES

SOBRE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

 Mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 862-2011-PRES de fecha 06 de Setiembre de 2011 se

4.2.7 RESPECTO A LA SITUACION LEGAL DEL PROYECTO

 Se cuenta con la copia del Informe N° 014-2023-GRL-PPR remitido el 01 de Febrero de 2023

DE LA DIRECTIVA DE PROCESO DE TRANSFERENCIA

4.3 LIQUIDACION FINANCIERA

Rubro : 00 RECURSOS ORDINARIOS

REPORTE DE EJECUCION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA