Caja y Bancos

Sumaria

Auditoria Fecha 12/31/2022

Saldos Ajustes Reclasificaciones

Cuenta Concepto
12/31/2022 Debe Haber Debe Haber
001 Fondo Dirección general 6,000.00 - - - -
002 Fondo Compras 18,007.40 - - - -
003 Fondo Caja General 11,116.38 - - - -
004 Fondo Gerente General 5,500.00 - - - -

Observaciones:
1. Se tienen gastos sin comprobar o sin comprobante fiscal autorizado
2. Se han hecho prestamos a empleados sin las autorizaciones correspondientes
3. Se tienen saldos sin comprobar por 883.62 en la caja general
4. Saldo de más en el fondo de compras por 7.40
5. El fondo del gerente general no puso ser cotejado por ausencia del Lic. Francisco Gómez Lemuz, quien tiene a su cargo la co

Juan Daniel Montalvo Diana Carla Islas Vilchis

Elaborado por Supervisado por
 A

Saldos Finales
12/31/2022
-
-
-
-

ez Lemuz, quien tiene a su cargo la combinación de la caja fuerte

Carla Islas Vilchis

pervisado por
 Caja y Bancos

Arqueo de caja Direccion General

Auditoria Fecha 12/31/2022

Billetes y monedas
Denominacion Cantidad Importe
500.00 2 1,000.00
100.00 12 1,200.00
50.00 21 1,050.00
20.00 70 1,400.00

Total 4,650.00

Vales provisionales 1,150.00

Gastos 200.00
Total 1,350.00

Subtotal Efectivo + gastos 6,000.00

Total Fondo 6,000.00
Diferencia -

Observaciones:
1. Se hacen prestamos a empleados sin la autorización necesaria
2. No se tiene comprobantes para algunos vales
3. Se está haciendo uso de recurso para compras ajenas a la empresa sin un

Los valores detallados en esta cédula hasta por seis mil pesos MN (6,000.00), propiedad de la empresa, los que se en
mis custodia y que son del fondo de caja de la Direccion General, los que fueron presentados para su arqueo a un rep
la auditoria Juan Daniel Montalvo y devueltos integros a mi entera satisfaccón.

Juan Daniel Montalvo CP. Daniel Álvarez

Encargado de auditoría Funcionario responsable

 A-1

Vales provisionales
Concepto Importe
Prestamo a empleados 375.00
Prestamo a empleados 375.00
Por comprobar 300.00
Compra de cigarros 50.00
Compra de refrescos 50.00
Total 1,150.00

Gastos efectuados
Concepto Importe
Papeleria 200.00

Marcas de auditoria:
Cálculos verificados
Sumas verificadas
Sumas cuadradas
Comprobante con requisitos fiscales

N (6,000.00), propiedad de la empresa, los que se encuentran bajo

los que fueron presentados para su arqueo a un representante de
ueltos integros a mi entera satisfaccón.

Iniciales y firma del

auditor
 Caja y Bancos

Arqueo de caja Compras

Auditoria Fecha 12/31/2022

Billetes y monedas Gastos efectuados

Denominacion Cantidad Importe Fecha
500.00 10 5,000.00 12/29/2022
100.00 25 2,500.00 12/29/2022
50.00 100 5,000.00 12/25/2022
20.00 148 2,960.00 12/30/2022

Total 15,460.00

Vales provisionales -
Gastos 2,547.40
Total 2,547.40

Subtotal Efectivo + gastos 18,007.40

Total Fondo 18,000.00
Diferencia 7.40

Observaciones:

Los valores detallados en esta cédula hasta por diez y ocho mil pesos MN (18,000.00), propiedad de la empresa, los
fondo de caja de la Direccion General, los que fueron presentados para su arqueo a un representante de la audito
entera satisfacción.

Juan Daniel Montalvo Sr. Víctor Gómez López

Encargado de auditoría Funcionario responsable

 A-2

Entidad Concepto Importe

Cartón y Papel de México Cajas de cartón 650.20
Cartón y Papel de México Cartón y Papel de México 650.20
Conductos Mexicanos Caja de cable 697.50
Office Mart, S.A. Tornillos 549.50

Total 2,547.40

Marcas de auditoria:
Cálculos verificados
Sumas verificadas
Sumas cuadradas
Comprobante con requisitos fiscales

8,000.00), propiedad de la empresa, los que se encuentran bajo mis custodia y que son del
arqueo a un representante de la auditoria Juan Daniel Montalvo y devueltos integros a mi
tera satisfacción.

Iniciales y firma del

auditor
 Caja y Bancos

Arqueo de caja General

Auditoria Fecha 12/31/2022

Billetes y monedas Gastos efectuados

Denominacion Cantidad Importe Fecha Número
500.00 5 2,500.00 12/15/2022 4251
100.00 2 200.00 12/13/2022 395
50.00 2 100.00 12/23/2022 3584
20.00 5 100.00 12/31/2022 986

Total 2,900.00

Vales provisionales -
Gastos 8,216.38
Total 8,216.38

Subtotal Efectivo + gastos 11,116.38

Total Fondo 12,000.00
Diferencia - 883.62

Observaciones:
1. Un billete de 500.00 detectado como falso

Los valores detallados en esta cédula hasta por doce mil pesos MN (12,000.00), propiedad de la empresa, los que se
son del fondo de caja de la Direccion General, los que fueron presentados para su arqueo a un representante de la
devueltos integros a mi entera satisfaccón.

Juan Daniel Montalvo CP. José Manuel Díaz

Encargado de auditoría Funcionario responsable

 A-3

Concepto Importe
EL SUPER EN SU CASA SA 1,970.50
OFFICE MART SA 2,002.38
AUTO MEX SA 2,185.00
EL GRANDOTE SA 2,058.50

Total 8,216.38

Marcas de auditoria:
Cálculos verificados
Sumas verificadas
Sumas cuadradas
Comprobante con requisitos fiscales

0), propiedad de la empresa, los que se encuentran bajo mis custodia y que
para su arqueo a un representante de la auditoria Juan Daniel Montalvo y
i entera satisfaccón.

Iniciales y firma del

auditor