Libro Diario, Transporteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

FORMATO 5.
2: "LIBRO DIARIO - FORMATO SIMPLIFICADO"
PERÍODO: 2020
RUC: 20456738890
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
FECHA
OPERACIÓN
O
MENSUAL
PERIODO
1/1/2020 POR LA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD
1/1/2020 COBRO DE APORTACIONES
1/1/2020 FORMALIZACION DE LA CONSTITUCION
1/3/2020 CONTRATO DE ALQUILERES DE 18 MESES
1/3/2020 PAGO DE CONTRATO DE ALQUILER DE 18 MESES
1/24/2020 COMPRA COMBUSTIBLE
1/24/2020 INGRESAR COMBUSTIBLE A ALMACEN
1/24/2020 PAGO DE COMBUSTIBLE
1/25/2020 VENTA DE PASAJES CUSCO- LIMA
1/25/2020 COBRO DE VENTA DE PASAJES CUSCO-LIMA
1/25/2020 CONSUMO DE COMBUSTIBLES
1/25/2020 DESTINO DEL COMBUSTIBLES
1/31/2020 PLANILLA DE MES DE ENERO 2020

1/31/2020 PAGO DE PLANILLA MES DE ENERO 2020
1/31/2020 DESTINO DE PLANILLA DE ENERO 2020
1/31/2020 PAGO DE IMPUESTOS DE PLANILLA
1/31/2020 PAGO A CUENTA DEL IR DEL MES DE ENERO DEL 2020
1/31/2020 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO
1/31/2020 PAGO DE NATENIMIENTO DEVEHICULO ENERO 2020
1/31/2020 DESTINO DEL MANTENIMINETO DE VECHICULO ENERO 2020
1/31/2020 DEVENGADO DE ALQUILER DEL MES DE ENERO 2020
1/31/2020 DESTINO DEL GASTO DE ALQUILER DE LOCAL ENERO 2020
1/31/2020 RECONOCIMIENTO DEL CREDITO FISCAL COMO GASTO O COSTO
DESTINO DEL RECONOCIMIENTO DEL CREDITO FISCAL COMO GASTO O

1/31/2020
COSTO
TOTAL
Mirasol S.A.C.
ACTIVO (TABLA 9)
10 12 14 16 18 20
493,000.00
225,000.00 -493,000.00
18,000.00
-18,000.00
-17,500.00
8,000.00
8,000.00 -8,000.00
-5,220.00
-1,320.00
-80.00
-2,800.00
-1,000.00
188,080.00 0.00 0.00 0.00 17,000.00 0.00

21 25 33 34 38
268,000.00
29,661.02
-4,000.00
0.00 25,661.02 268,000.00 0.00 0.00
PASIVO (TABLA 9)
39 4011D 4011C 4017D 4017C
5,338.98
80.00
427.12
-5,766.10
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00

402 403 41 42 46
-18,000.00
18,000.00
-35,000.00
17,500.00
-1,320.00 -5,220.00
5,220.00
1,320.00
-2,800.00
2,800.00
0.00 0.00 0.00 -17,500.00 0.00 0.00

PATRIMONIO (TABLA 9)
50 52 58 59
-493,000.00
-493,000.00 493,000.00
-493,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS (TABLA 9)
60 61 62 63 64 65
29,661.02
-29,661.02
4,000.00
6,540.00
2,372.88
1,000.00
5,766.10
29,661.02 -25,661.02 6,540.00 3,372.88 5,766.10 0.00

66 67 68 69 92 95
4,000.00
6,540.00
2,372.88
1,000.00
5,766.10
0.00 0.00 0.00 0.00 18,678.98 1,000.00

INGRESOS (TABLA 9)
96 97 70 75 76
-8,000.00
0.00 0.00 0.00 -8,000.00 0.00 0.00
77 79
-4,000.00
-6,540.00
-2,372.88
-1,000.00
-5,766.10
0.00 -19,678.98
FORMATO 5.2: "LIBRO DIARIO - FORMATO SIMPLIFICADO"
PERÍODO: 2020
RUC: 20456738890
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAMirasol S.A.C.
FECHA ACTIV
OPERACIÓN
O
MENSUAL 10
PERIODO
REGISTRO POR
12/15/2020 GRATIFICACIONES DEL MES DE
NAVIDAD
PAGO POR GRATIFICACIONES DE
12/15/2020 -13,080.00
NAVIDAD
DESTINO POR GRATIFICACIONES

12/15/2020
DE NAVIDAD
12/22/2020 COMPRA DE COMBUSTIBLE

INGRESO DE COMBUSTIBLE AL
12/22/2020
ALMACEN
12/22/2020 PAGO DE COMBUSTIBLE -6,300.00
VENTA DE PASAJE DE CUSCO -
12/23/2020
LIMA
COBRO DE VENTA DE PASAJE DE
12/23/2020 9,100.00
CUSCO - LIMA
12/23/2020 COMSUMO DE COMBUSTIBLE
DESTINO DEL COMSUMO DE
12/23/2020
COMBUSTIBLE
VENTA DE PASAJE DE CUSCO-
12/24/2020
LIMA
COBRO DE VENTA DE PASAJE DE
12/24/2020 9,500.00
CUSCO - LIMA
12/24/2020 DESTINO DE COMBUSTIBLE
PLANILLA DEL MES DE
12/31/2020
NOVIEMBRE 2020
PAGO DE PLANILLA DEL MES DE
12/31/2020 -10,440.00
DICIEMBRE 2020
DESTINO DE PLANILLA DE
12/31/2020
DICIEMBRE 2020
PAGO DEL IMPUESTO DE
12/31/2020 -2,640.00
PLANILLA
PAGO A CUENTA DEL IR DEL MES
12/31/2020 -186.00
DE DICIEMBRE DEL 2020
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
12/31/2020
DEL VEHICULO
PAGO DE MANTEMIENTO DEL

12/31/2020 -5,500.00
VEHICULO
DESTINO DE MANTEMIENTO DEL
12/31/2020
MANTEMIENTO
DEVENGAMIENTO Y DESTINO DE
12/31/2020 LA PRIMA DE SEGUROS DEL
11VO MES
DESTINO DE LA PRIMA DE
12/31/2020
SEGUROS DEL 11VO MES
DEVENGAMIENTO Y DESTINO
12/31/2020
DEL ALQUILER 12 VO MES 2020
DESTINO DEL ALQUILER 12VO

12/31/2020
MES 2020
RECONOCIMIENTO DEL CREDITO

12/31/2020
FISCAL COMO GASTO O COSTO
DESTINO RECONOCIENTO DE
12/31/2020 CREDITO FIZCAL COMO COSTO O
GASTA269:B303o
TOTAL -19,546.00
ACTIVO (TABLA 9)
12 14 16 18 20 21 25 33
5,338.98
9,100.00
-9,100.00
-2,100.00
9,500.00
-9,500.00
-3,000.00
-1,694.92
-1,000.00
0.00 0.00 0.00 -2,694.92 0.00 0.00 238.98 0.00

PASIVO (TABLA 9)
34 38 39 4011D 4011C 4017D 4017C
961.02
186.00
838.98
-1,800.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 186.00

O (TABLA 9) PATRIMONIO (TABLA 9)
402 403 41 42 46 50 52
###
13,080.00
-6,300.00
6,300.00
-2,640.00 ###
10,440.00
2,640.00
-5,500.00
5,500.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MONIO (TABLA 9) GASTOS (TABLA 9)
58 59 60 61 62 63 64
13,080.00
5,338.98
-5,338.98
2,100.00
3,000.00
13,080.00
4,661.02
1,000.00
1,800.00
0.00 0.00 0.00 5,338.98 -238.98 26,160.00 5,661.02 1,800.00

GASTOS (TABLA 9)
65 66 67 68 69 92 95 96
13,080.00
2,100.00
3,000.00
13,080.00
4,661.02
1,694.92
1,694.92
1,000.00
1,800.00
1,694.92 0.00 0.00 0.00 0.00 39,415.93 1,000.00 0.00

INGRESOS (TABLA 9)
97 70 75 76 77 79
###
-9,100.00
-2,100.00
-9,500.00
-3,000.00
###
-4,661.02
-1,694.92
-1,000.00
-1,800.00
0.00 0.00 ### 0.00 0.00 0.00 ###

PERÍODO: 2020
RUC: 20456738890
Mirasol S.A.C.
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINAC
FECHA ACTIVO (TABLA 9

OPERACIÓN
O
MENSUAL 10 12 14 16
PERIODO
COMPRA DE
11/26/2020
COMBUSTIBLE
INGRESO AL ALMACEN
11/26/2020
DE COMBUSTIBLE
VENTA DE PASAJES
11/27/2020 8,900.00
LIMA - CUSCO
COBRO DE PASAJE DE
11/27/2020 8,900.00 -8,900.00
LIMA-CUSCO
CONSUMO DE
11/27/2020
COMBUSTIBLE
DESTINO DEL
11/27/2020 COMSUMO DE
COMBUSTIBLE
VENTA DE PASAJE LIMA
11/28/2020 8,100.00
CUSCO
COBRO DE PASAJE DE
11/28/2020 8,100.00 -8,100.00
LIMA-CUSCO
COMSUMO DE
11/28/2020
COMBUSTIBLE
DESTINO DE
11/28/2020
COMBUSTIBLE
PLANILLA DEL MES DE
31/11/2020
NOVIEMBRE 2020
PAGO DE PLANILLA DEL
31/11/2020 MES DE NOVIEMBRE ###
2020
DESTINO DE PLANILLA
31/11/2020
DE NOVIEMBRE 2020

31/11/2020 -2,640.00
PLANILLA
PAGO A CUENTA DEL IR
31/11/2020 DEL MES DE -170.00
NOVIEMBRE DEL 2020
SERVICIO DE
31/11/2020 MANTEMIENTO DE
VEHICULO
PAGO DE
31/11/2021 MANTINIMIENTO DE -5,005.00
VEHICULO
DESTINO DE
31/11/2021 MANTENIMIENTO DE
VEHICULO
DEVENGAMIENTO Y
DESTINO DE LA PRIMA
31/11/2021
DE SEGUROS DEL 10MO
MES
DESTINO DE LA PRIMA
31/11/23020 DE SEGUROS DEL 10MO
MES
DEVENGAMIENTO Y
31/11/2021 DESTINO DEL ALQUILER
11VO MES 2020
DESTINO DEL ALQUILER

31/11/2020
ONCEAVO MES 2020
RECONOCIMIENTO DEL
31/11/2021 CREDITO FISCAL COMO
GASTO O COSTO
DESTINO DE
RECONOCIENTO DEL
31/11/2021
CREDITO FIZCAL COMO
COSTO O GASTO
TOTAL -7,755.00 0.00 0.00 0.00

ACTIVO (TABLA 9)
18 20 21 25 33 34 38 39
5,508.47
-3,000.00
-3,100.00
-1,694.92
-1,000.00
-2,694.92 0.00 0.00 -591.53 0.00 0.00 0.00 0.00

PASIVO (TABLA 9)
4011D 4011C 4017D 4017C 402 403 41
991.53
-2,640.00 ###
10,440.00
2,640.00
170.00
763.47
-1,755.00
0.00 0.00 0.00 0.00 170.00 0.00 0.00 0.00

42 46 50 52 58 59
-6,500.00
6,500.00
-5,005.00
5,005.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

GASTOS (TABLA 9)
60 61 62 63 64 65 66 67
5,508.47
-5,508.47
3,000.00
3,100.00
13,080.00
4,241.53
1,694.92
1,000.00
1,755.00
5,508.47 591.53 13,080.00 5,241.53 1,755.00 1,694.92 0.00 0.00

INGRESOS
68 69 92 95 96 97 70
-8,900.00
3,000.00
-8,100.00
3,100.00
13,080.00
4,241.53
1,694.92
1,000.00
1,755.00
0.00 0.00 26,871.44 1,000.00 0.00 0.00 0.00 ###

INGRESOS (TABLA 9)
75 76 77 79
-3,000.00
-3,100.00
###
-4,241.53
-1,694.92
-1,000.00
-1,755.00
0.00 0.00 0.00 ###

PERÍODO: 2020
RUC: 20456738890
FECHA
OPERACIÓN
O
MENSUAL
PERIODO
10/24/2020 COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE
10/24/2020 INGRESO DE COMBUSTIBLE AL ALMACEN
10/24/2020 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTIBRE
10/25/2020 VENTA DE PASAJES CUSCO-LIMA
10/25/2020 COBRO DE PASAJE DE CUSCI - LIMA
10/26/2020 VENTA DE PASAJES CUSCO - LIMA
10/26/2020 COBRO DE PASAJE DE CUSCO . LIMA
10/30/2020 PLANILLA DEL MES DE OCTUBRE 2020
10/30/2020 PAGO DE PLANILLA DEL MES DE OCTUBRE 2020

10/30/2020 DESTINO DE PLANILLA DE OCTUBRE 2020
10/30/2020 PAGO DEL IMPUESTO DE PLANILLA
10/30/2020 PAGO A CUENTA DEL IR DEL MES DE OCTUBRE DEL 2020
10/30/2020 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO
10/30/2020 PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO
DESTINO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE

10/30/2020
VEHICULO
DEVENGAMIENTO Y DESTINO DE LA PRIMA DE

10/31/2020
SEGUROS DEL 9NO MES
10/31/2020 DESTINO DE LA PRIMA DE SEGUROS DEL 9NO MES
DEVENGAMIENTO Y DESTINO DEL ALQUILER 10MO

10/31/2020
MES 2020
10/31/2020 DESTINO DEL ALQUILER 10MO MES 2020
RECONOCIMIENTO DEL CREDITO FISCAL COMO GASTO

10/31/2020
O COSTO
DESTINO DE RECONOCIENTO DEL CREDITO FIZCAL

10/31/2020
COMO COSTO O GASTO
TOTAL
Mirasol S.A.C.
ACTIVO (TABLA 9)
10 12 14 16
-6,100.00
8,600.00
8,600.00 -8,600.00
9,100.00
9,100.00 -9,100.00
-10,440.00
-2,640.00
-177.00
-4,800.00
-6,457.00 0.00 0.00 0.00

18 20 21 25
5,169.49
-3,100.00
-3,000.00
-1,694.92
-1,000.00
-2,694.92 0.00 0.00 -930.51

33 34 38 39
0.00 0.00 0.00 0.00
PASIVO (TABLA 9)
4011D 4011C 4017D
930.51
732.20
-1,662.71
0.00 0.00 0.00 0.00

4017C 402 403 41
-2,640.00 -10,440.00
10,440.00
2,640.00
177.00
177.00 0.00 0.00 0.00

42 46 50
-6,100.00
6,100.00
-4,800.00
4,800.00
0.00 0.00 0.00 0.00

ONIO (TABLA 9)
52 58 59
0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS (TABLA 9)
60 61 62 63
5,169.49
-5,169.49
3,100.00
3,000.00
13,080.00
4,067.80
1,000.00
5,169.49 930.51 13,080.00 5,067.80

64 65 66 67
1,694.92
1,662.71
1,662.71 1,694.92 0.00 0.00

68 69 92 95
3,100.00
3,000.00
13,080.00
4,067.80
1,694.92
1,000.00
1,662.71
0.00 0.00 22,537.63 5,067.80

INGRESOS (TAB
96 97 70
-8,600.00
-9,100.00
0.00 0.00 0.00 -17,700.00
NGRESOS (TABLA 9)
75 76 77 79
-3,100.00
-3,000.00
-13,080.00
-4,067.80
-1,694.92
-1,000.00
-1,662.71
0.00 0.00 0.00 -27,605.43

PERÍODO: 2020
RUC: 20456738890
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMIMirasol S.A.C.
FECHA ACTIVO (TABLA 9)
OPERACIÓN
O
MENSUAL 10 12 14 16
PERIODO
COMPRA DE
8/14/2020 COMBUSTIBLE DEL MES
DE AGOSTO
POR EL INGRESO DE DE
8/14/2020 COMBUSTIBLE AL
ALMACEN
PAGO DEL
8/14/2020 -6,000.00
COMBUSTIBLE
VENTA DE PASAJE
8/15/2020 9,000.00
CUSCO - LIMA
COBRO DE VENTA DE
8/15/2020 9,000.00 -9,000.00
PASAJE CUSCO - LIMA
COMSUMO DE
8/15/2020
COMBUSTIBLE
DESTINO DE
8/15/2020
COMBUSTIBLE
VENTA DE PASAJE DE
8/16/2020 9,300.00
CUSCO - LIMA
COBRO DE VENTA DE
8/16/2020 PASAJE DE CUSCO - 9,300.00 -9,300.00
LIMA
CONSUMO DE
8/16/2020
COMBUSTIBLE
DESTINO DE CONSUMO
8/16/2020
DE COMBUSTIBLE
PLANILLA DEL MES DE

8/30/2020
AGOSTO 2020

8/30/2020 ###
MES DE AGOSTO 2020
DESTINO DE PLANILLA
8/30/2020
DE AGOSTO 2020

8/30/2020 -2,640.00
PLANILLA
8/30/2020 DEL MES DE AGOSTO -183.00
DEL 2020
DEVENGAMIENTO Y
DESTINO DE LA PRIMA
8/31/2020
DE SEGUROS DEL
SEPTIMO MES
DESTINO DE LA PRIMA
8/31/2020 DE SEGUROS DEL
SEPTIMO MES
DEVENGAMIENTO Y
OCTAVO MES 2020

8/31/2020
OCTAVO MES 2020
RECONOCIMIENTO DEL
GASTO O COSTO
DESTINO DE
RECONOCIENTO DEL
8/31/2020
CREDITO FIZCAL COMO
COSTO O GASTO
TOTAL -963.00 0.00 0.00 0.00

ACTIVO (TABLA 9)
18 20 21 25 33 34 38 39
5,084.75
-2,800.00
-3,600.00
-1,694.92
-1,000.00
### 0.00 0.00 ### 0.00 0.00 0.00 0.00

PASIVO (TABLA 9)
4011D 4011C 4017D 4017C 402 403 41
915.25
-2,640.00 ###
10,440.00
2,640.00
183.00
-915.25
0.00 0.00 0.00 0.00 183.00 0.00 0.00 0.00

42 46 50 52 58 59
-6,000.00
6,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS (TABLA 9)
60 61 62 63 64 65 66 67
5,084.75
-5,084.75
2,800.00
3,600.00
13,080.00
1,694.92
1,000.00
915.25
5,084.75 1,315.25 ### 1,000.00 915.25 1,694.92 0.00 0.00

INGRESOS
68 69 92 95 96 97 70
-9,000.00
2,800.00
-9,300.00
3,600.00
13,080.00
1,694.92
1,000.00
915.25
0.00 0.00 ### 1,000.00 0.00 0.00 0.00 ###

INGRESOS (TABLA 9)
75 76 77 79
-2,800.00
-3,600.00
###
-1,694.92
-1,000.00
-915.25
0.00 0.00 0.00 ###

PERÍODO: 2020
RUC: 20456738890
Mirasol S.A.C.
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMI

OPERACIÓN
O
MENSUAL
PERIODO 10 12 14 16
REGISTRO POR
7/15/2020 GRATIFICACIONES DE
FIESTAS PATRIAS
PAGO DE LAS
7/15/2020 ###
GRATIFICACIONES
DESTINO DE LAS
7/15/2020
GRATIFICACIONES
COMPRA DE
7/23/2020
COMBUSTIBLE
INGRESAR
7/23/2020 COMBUSTIBLE A
ALMACEN
PAGO DEL
7/23/2020 COMBUSTIBLE DEL -6,500.00
MES DE JILIO
VENTA DE PASAJE DE
7/25/2020 8,600.00
CUSCO- LIMA
COBRO DE VENTA DE
7/24/2020 8,600.00 -8,600.00
PASAJE CUSCO - LIMA
COMSUMO DE
7/24/2020
COMBUSTIBLE
DESTINO DE
7/24/2020
COMBUSTIBLE
VENTA DE PASAJE
7/25/2020 8,600.00
CUSCO - LIMA
COBRO DE VENTA DE
7/25/2020 8,600.00 -8,600.00
PASAJES
COMSUMO DE
7/25/2020
COMBUSTIBLE
DESTINO DEL
7/25/2020
COMBUSTIBLE
PLANILLA DEL MES DE
7/31/2020
JULIO 2020
PAGO DE PLANILLA
7/31/2020 DEL MES DE JULIO ###
2020
DESTINO DE PLANILLA
7/31/2020 -2,640.00
DE JULIO 2020
PAGO DEL IMPUESTO

7/31/2020
DE PLANILLA
PAGO A CUENTA DEL

7/31/2020 IR DEL MES DE JULIO -172.00
DEL 2020
SERVICIO DE
7/31/2020 MANTENIMIENTO DEL
VEHICULO
PAGO DE
7/31/2020 MANTENIMIENTO DE -5,150.00
VEHICULO
DESTINO DEL
VEHICULO
DEVENGAMIENTO Y
DESTINO DE LA PRIMA
7/31/2020
DE SEGUROS DEL
SEXTO MES
DESTINO DE LA PRIMA
SEXTO MES
DEVENGAMIENTO Y
DESTINO DEL
7/31/2020
ALQUILER SEPTIMO
MES 2020
DESTINO DEL
7/31/2020 ALQUILER SEPTIMO
MES 2020
RECONOCIMIENTO
DEL CREDITO FISCAL
7/31/2020
COMO GASTO O
COSTO
DESTINO DE
RECONOCIENTO DEL
7/31/2020 CREDITO FIZCAL
COMO COSTO O
GASTO
TOTAL ### 0.00 0.00 0.00

ACTIVO (TABLA 9)
18 20 21 25 33 34 38 39
5,508.47
-2,800.00
-3,200.00
-1,694.92
-1,000.00
### 0.00 0.00 -491.53 0.00 0.00 0.00 0.00
PASIVO (TABLA 9)
4011D 4011C 4017D 4017C 402 403 41
###
13,080.00
991.53
-2,640.00 ###
10,440.00
2,640.00
172.00
785.59
-1,777.12
0.00 0.00 0.00 0.00 172.00 0.00 0.00 0.00
42 46 50 52 58 59
-6,500.00
6,500.00
-5,150.00
5,150.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS (TABLA 9)
60 61 62 63 64 65 66 67
13,080.00
5,508.47
-5,508.47
2,800.00
3,200.00
13,080.00
4,364.41
1,694.92
1,000.00
1,777.12
5,508.47 491.53 ### 5,364.41 1,777.12 1,694.92 0.00 0.00
INGRESOS
68 69 92 95 96 97 70
13,080.00
-8,600.00
2,800.00
-8,600.00
3,200.00
13,080.00
4,364.41
1,694.92
1,000.00
1,777.12
0.00 0.00 ### 1,000.00 0.00 0.00 0.00 ###

INGRESOS (TABLA 9)
75 76 77 79
###
-2,800.00
-3,200.00
###
-4,364.41
-1,694.92
-1,000.00
-1,777.12
0.00 0.00 0.00 ###

PERÍODO: 2020
RUC: 2E+10
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINAMirasol S.A.C.
OPERA ACTIVO (TABLA 9
FECHA
CIÓN
O
MENSU 10 12 14 16
PERIODO
AL
COMPRA
DE
COMBUSTI
9/19/2020 BLE DEL
MES DE
SEPTIEMBR
E
INGRESO
AL
ALMACEN
9/19/2020
DE
COMBUSTI
BLE
PAGO DE
COMBUSTI
BLE DEL
9/19/2020 -6,400.00
MES DE
SEPTIEMBR
E
VENTA DE
PASAJES
9/20/2020 9,000.00
DE LIMA -
CUSCO
COBRO DE
PASAJES
9/20/2020 9,000.00 -9,000.00
LIMA -
CUSCO
CONSUMO
DE
COMBUSTI
9/20/2020 BLE DEL
MES DE
SEPTIEMBR
E
DESTINO
DE
9/20/2020
COMBUSTI
BLE
VENTA DE
PASAJE DE
9/21/2020 9,200.00
LIMA-
CUSCO
COBRO DE
PASAJE DE
9/21/2020 9,200.00 -9,200.00
LIMA-
CUSCO
CONSUMO
DE
9/21/2020
COMBUSTI
BLE
DESTINO
DE
9/21/2020
COMBUSTI
BLE
PLANILLA
DEL MES
31/09/2020 DE
SEPTIEMBR
E 2020
PAGO DE
PLANILLA
DEL MES
31/09/2020 ###
DE
SEPTIEMBR
E 2020
DESTINO
DE
PLANILLA
31/09/2020
DE
SEPTIEMBR
E 2020
PAGO DEL
IMPUESTO
31/09/2020 -2,640.00
DE
PLANILLA
PAGO A
CUENTA
DEL IR DEL
31/09/2020 -182.00
MES DE
SEPTIEMBR
E DEL 2020
SERVICIO
DE
31/09/2020
MANTENI
MIENTO
PAGO DE
31/09/2020 MANTEMIE -5,300.00
NTO
DESTINO
DE
SERVICIO
31/09/2020
DE
MANTENI
MIENTO
DEVENGA
MIENTO Y
DESTINO
DE LA
31/09/2020 PRIMA DE
SEGUROS
DEL
OCTAVO
MES
DESTINO
DE LA
PRIMA DE
31/09/2020 SEGUROS
DEL
OCTAVO
MES
DEVENGA
MIENTO Y
DESTINO
31/09/2020 DEL
ALQUILER
NOVENO
MES 2020
DESTINO
DEL
31/09/2020 ALQUILER
NOVENO
MES 2020
RECONOCI
MIENTO
DEL
CREDITO
9/30/2021
FISCAL
COMO
GASTO O
COSTO
DESTINO
DE
RECONOCI
ENTO DEL
9/30/2022 CREDITO
FIZCAL
COMO
COSTO O
GASTO
TOTAL ### 0.00 0.00 0.00

ACTIVO (TABLA 9)
18 20 21 25 33 34 38 39
5,423.73
-2,600.00
-3,200.00
-1,694.92
-1,000.00
### 0.00 0.00 -376.27 0.00 0.00 0.00 0.00

PASIVO (TABLA 9)
4011D 4011C 4017D 4017C 402 403 41
976.27
-2,640.00 ###
10,440.00
2,640.00
182.00
808.47
-1,784.75
0.00 0.00 0.00 0.00 182.00 0.00 0.00 0.00

42 46 50 52 58 59
-6,400.00
6,400.00
-5,300.00
5,300.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS (TABLA 9)
60 61 62 63 64 65 66 67
5,423.73
-5,423.73
2,600.00
3,200.00
13,080.00
4,491.53
1,694.92
1,000.00
1,784.75
5,423.73 376.27 ### 5,491.53 1,784.75 1,694.92 0.00 0.00

INGRESOS
68 69 92 95 96 97 70
-9,000.00
2,600.00
-9,200.00
3,200.00
13,080.00
4,491.53
1,694.92
1,000.00
1,784.75
0.00 0.00 ### 1,000.00 0.00 0.00 0.00 ###

INGRESOS (TABLA 9)
75 76 77 79
-2,600.00
-3,200.00
###
-4,491.53
-1,694.92
-1,000.00
-1,784.75
0.00 0.00 0.00 ###

PERÍODO:2020
RUC: 20456738890
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMIMirasol S.A.C.

OPERACIÓN
O
MENSUAL
PERIODO 10 12 14 16
5/1/2020 COMPRA DE UN VEHÍCULO
PAGO DEL 30% DE LA COMPRA
5/1/2020 ###
DE VEHICULO
VENTA DE PASAJES CUSCO -
5/24/2020 9,500.00
LIMA
COBRO DE VENTAS DE PASAJES
5/24/2020 9,500.00 -9,500.00
CUSCO-LIMA
5/24/2020 CONSUMO DE COMBUSTIBLE
5/24/2020 DESTINO DEL COMBUSTIBLE
5/25/2020 VENTA DE PASAJES CUSCO-LIMA 8,900.00
COBRO DE VENTA DE PASAJES

5/25/2020 8,900.00 -8,900.00
CUSCO -LIMA
5/25/2020 CONSUMO DE COMBUSTIBLE
5/25/2020 DESTINO DEL COMBUSTIBLE
PLANILLA DEL MES DE MAYO
5/31/2020
2020
5/31/2020 ###
MAYO 2020
DESTINO DE PLANILLA MAYO
5/31/2020
2020
PAGO DE IMPUESTOS DE
5/31/2020 -2,640.00
PLANILLA
5/31/2020 -184.00
DE MAYO DEL 2020
SEVICIO DE MATENIMIENTO DEL
5/31/2020
VEHICULO
PAGO DE MANTENIMIENTO DE
5/31/2020 -5,200.00
VEHICULO MAYO 2020
DESTINO DE MANTENIMIENTO
5/31/2020
DEL VEHICULO MAYO 2020
5/31/2020 LA PRIMA DE SEGUROS
DELCUARTO MES
5/31/2020
SEGUROS DELCUARTO MES
5/31/2020 DEL ALQUILER QUINTO MES
2020
DESTINO DEL ALQUILER QUINTO
5/31/2020
MES 2020

5/31/2020
DESTINO DEL RECONOCIMIENTO

5/31/2020 DEL CREDITO FISCAL COMO
GASTO O COSTO
### 0.00 0.00 0.00

ACTIVO (TABLA 9)
18 20 21 25 33 34 38 39
###
-3,600.00
-2,800.00
-1,694.92
-1,000.00
### 0.00 0.00 ### ### 0.00 0.00 0.00

PASIVO (TABLA 9)
4011D 4011C 4017D 4017C 402 403 41

35,084.75
-2,640.00 ###
10,440.00
2,640.00
184.00
793.22
###
0.00 0.00 0.00 0.00 184.00 0.00 0.00 0.00

42 46 50 52 58 59
###
69,000.00
-5,200.00
5,200.00
### 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS (TABLA 9)
60 61 62 63 64 65 66 67
3,600.00
2,800.00
13,080.00
4,406.78
1,694.92
1,000.00
35,877.97
0.00 6,400.00 ### 5,406.78 ### 1,694.92 0.00 0.00

INGRESOS
68 69 92 95 96 97 70
-9,500.00
3,600.00
-8,900.00
2,800.00
13,080.00
4,406.78
1,694.92
1,000.00
35,877.97
0.00 0.00 ### 1,000.00 0.00 0.00 0.00 ###

INGRESOS (TABLA 9)
75 76 77 79
-3,600.00
-2,800.00
###
-4,406.78
-1,694.92
-1,000.00
###
0.00 0.00 0.00 ###

PERÍODO: 2020
RUC: 20456738890
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINAMirasol S.A.C.
ACTIVO (TABLA 9)
FECHA
OPERACIÓN
O
MENSUAL 10 12 14 16
PERIODO
COMPRA DE
6/24/2020
COMBUSTIBLE
INGRESAR COMBUSTIBLE
6/24/2020
A ALMACEN
VENTA DE PASAJES LIMA

6/25/2020 8,900.00
CUSCO
COBRO DE VENTA DE
6/25/2020 8,900.00 -8,900.00
PASAJES LIMA-CUSCO
CONSUMO DE
6/25/2020
COMBUSTIBLE
DESTINO DEL
6/25/2020
COMBUSTIBLE
VENTA DE PASAJES LIMA-
6/26/2020 9,000.00
CUSCO
COBRO DE VENTA DE
6/26/2020 9,000.00 -9,000.00
PASAJES LIMA -CUSCO
CONSUMO DE
6/26/2020
COMBUSTIBLE
DESTINO DE
6/26/2020
COMBUSTIBLE
PLANILLA DEL MES DE
6/30/2020
JUNIO 2020
6/30/2020 ###
MES DE JUNIO 2020
6/30/2020
JUNIO 2020
30/2/06/2020 -2,640.00
PLANILLA
6/30/2020 DEL MES DE JUNIO DEL -179.00
2020
SERVICIO DE
VEHICULO
PAGO DE
6/30/2020 MANTENIMIENTO DE -5,400.00
VEHICULO JUNIO 2020
DESTINO DE
VEHICULO JUNIO 2020
DEVENGAMIENTO Y
6/30/2020
SEGUROS DEL QUINTO
MES
6/30/2020 SEGUROS DEL QUINTO
MES
DEVENGAMIENTO Y
SEXTO MES 2020

6/30/2020
SEXTO MES 2020
RECONOCIMIENTO DEL
GASTO O COSTO
DESTINO DE
RECONOCIENTO DEL
6/30/2020
CREDITO FIZCAL COMO
COSTO O GASTO
TOTAL ### 0.00 0.00 0.00
ACTIVO (TABLA 9)
18 20 21 25 33 34 38 39
2,542.37
-3,200.00
-3,100.00
-1,694.92
-1,000.00
### 0.00 0.00 ### 0.00 0.00 0.00 0.00

PASIVO (TABLA 9)
4011D 4011C 4017D 4017C 402 403 41
457.63
-2,640.00 -10440
10,440.00
2,640.00
179.00
823.73
-1,281.36
0.00 0.00 0.00 0.00 179.00 0.00 0.00 0.00

42 46 50 52 58 59
-3,000.00
3,000.00
-5,400.00
5,400.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

GASTOS (TABLA 9)
60 61 62 63 64 65 66 67
2,542.37
-2,542.37
3,200.00
3,100.00
13,080.00
4,576.27
1,694.92
1,000.00
1,281.36
2,542.37 3,757.63 ### 5,576.27 1,281.36 1,694.92 0.00 0.00

INGRESOS
68 69 92 95 96 97 70
-8,900.00
3,200.00
-9,000.00
3,100.00
13,080.00
4,576.27
1,694.92
1,000.00
1,281.36
0.00 0.00 ### 1,000.00 0.00 0.00 0.00 ###

INGRESOS (TABLA 9)
75 76 77 79
-3,200.00
-3,100.00
###
-4,576.27
-1,694.92
-1,000.00
-1,281.36
0.00 0.00 0.00 ###

PERÍODO:2020
RUC: 2E+10
APELLIDOS Y NOMMirasol S.A.C.
VENTA DE
PASAJE
4/6/2020 10,000.00
LIMA
CUSCO
COBRO DE
VENTA DE
4/6/2020 PASAJES 10,000.00 ###
LIMA-
CUSCO
CONSUMO
DE
4/6/2020
COMBUSTI
BLE
DESTINO
DE
4/6/2020
COMBUSTI
BLE
PLANILLA
DEL MES
4/30/2020
DE ABRIL
2020
PAGO DE
PLANILLA
4/30/2020 DEL MES -5,220.00
DE ABRIL
2020
DESTINO
DE
4/30/2020 PLANILLA
DE ABRIL
2020
PAGO DE
IMPUESTO
4/30/2020 -1,320.00
S DE
PLANILLA
PAGO A
CUENTA
4/30/2020 DEL IR DEL -100.00
MES DE
ABRIL 2020
SERVICIO
DE
MANTENI
4/30/2020
MIENTO
DEL
VEHICULO
PAGO DEL
MANTENI
4/30/2020 MIENTO -3,150.00
DEL
VEHICULO
DESTINO
DEL
MANTENI
4/30/2020 MIENTO
DEL
VEHICULO
ABRIL 2020
DEVENGA
MIENTO Y
DESTINO
DE LA
4/30/2020 PRIMA DE -1,694.92
SEGUROS
DEL
TERCER
MES
DESTINO
DE LA
PRIMA DE
4/30/2020 SEGUROS
DEL
TERCER
MES
DEVENGA
MIENTO Y
DESTINO
4/30/2020 DEL -1,000.00
ALQUILER
CUARTO
MES 2020
DESTINO
DEL
ALQUILER
4/30/2020
DEL
CUARTO
MES
RECONOCI
MIENTO
DEL
CREDITO
4/30/2020
FISCAL
COMO
GASTO O
COSTO
DESTINO
DEL
RECONOCI
MIENTO
DEL
4/30/2020
CREDITO
FISCAL
COMO
GASTO O
COSTO
TOTAL 210.00 0.00 0.00 0.00 ### 0.00

-3,800.00
0.00 ### 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-1,320.00 -5,220.00
5,220.00
1,320.00
100.00
480.51 -3,150.00
3,150.00
-480.51
0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3,800.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,800.00
6,540.00
2,669.49
1,694.92
1,000.00
480.51
6,540.00 3,669.49 480.51 1,694.92 0.00 0.00 0.00 0.00

###
3,800.00
6,540.00
2,669.49
1,694.92
1,000.00
480.51
### 1,000.00 0.00 0.00 0.00 ### 0.00 0.00

-3,800.00
-6,540.00
-2,669.49
-1,694.92
-1,000.00
-480.51
0.00 ###
PERÍODO:2020
RUC: 20456738890
APELLIDOS Y NOMBRES, DEMirasol S.A.C.
VENTA DE PASAJES
3/25/2020 8,500.00
CUSCO-LIMA
COBRO DE VENTA DE
3/25/2020 8,500.00 -8,500.00
PASAJES CUSCO-LIMA
CONSUMO DE
3/25/2020
COMBUSTIBLE
DESTINO DEL
3/25/2020
COMBUSTIBLE
PLAMILLA DEL MES DE
3/31/2020
MARZO 2020

3/31/2020 -5,220.00
MES DE MARZO 2020
DESTINO DE ´PLANILLA
3/31/2020 DEL MES DE MARZO
2020
3/31/2020 -1,320.00
PLANILLA
3/31/2020 DEL MES DE MARZO DEL -85.00
2020
SERVICIO DE
VEHICULO
PAGO DEL
3/31/2020 MANTENIMIENTO DEL -3,100.00
VEHICULO MARZO 2020
DESTINO DEL
VEHICULO MARZO 2020
DEVENGAMIENTO Y
DESTINO DE LA PRIMA
3/31/2020 -1,694.92
DE SEGUROS DEL
SEGUNDO MES
DESTINO DE LA PRIMA
SEGUNDO MES
DEVENGAMIENTO Y
3/31/2020 DESTINO DEL ALQUILER -1,000.00
TERCER MES 2020

3/31/2020
DEL TERCER MES
RECONOCIMIENTO DEL
GASTO O COSTO
DESTINO DEL
RECONOCIMIENTO DEL
3/31/2020
CREDITO FISCAL COMO
GASTO O COSTO
TOTAL ### 0.00 0.00 0.00 ###

-4,000.00
0.00 0.00 ### 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-1,320.00 -5,220.00
5,220.00
1,320.00
85.00
472.88 -3,100.00
3,100.00
-472.88
0.00 0.00 0.00 85.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,000.00
6,540.00
2,627.12
1,694.92
1,000.00
472.88
4,000.00 6,540.00 3,627.12 472.88 1,694.92 0.00 0.00 0.00

-8,500.00
4,000.00
6,540.00
2,627.12
1,694.92
1,000.00
472.88
0.00 ### 1,000.00 0.00 0.00 0.00 ### 0.00

-4,000.00
-6,540.00
-2,627.12
-1,694.92
-1,000.00
-472.88
0.00 0.00 ###

PERÍODO: 2020
RUC: 20456738890
FECHA ACTIVO (TABLA 9
OPERACIÓN
O
MENSUAL
PERIODO 10 12 14
POR LA ADQUISISCIONES DE
2/15/2020 UNA POLIZA DE SEGUROS POR
UN 1 AÑO
POR EL PAGO DE UNA POLIZA DE

2/15/2020 -24,000.00
SEGUROS POR 1 AÑO
PAGO DE LA DEUDA POR LA

2/23/2020 COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL -17,500.00
24 DE ENERO
VENTA DE PASAJES LIMA -
2/26/2020 9,000.00
CUSCO
COBRO DE LA VENTA DE
2/26/2020 9,000.00 -9,000.00
PASAJES LIMA CUSCO
2/26/2020 CONSUMO DE COMBUSTIBLES

PLANILLA DEL MES DE FEBRERO
2/28/2020
2020
2/28/2020 -5,220.00
FEBRERO
2/28/2020
FEBRERO 2020
2/28/2020 -1,320.00
PLANILLA
2/28/2020 -90.00
DE FEBRERO DEL 2020
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
2/28/2020
DEL VEHICULO
PAGO DEL MANTENIMIENTO DEL

2/28/2020 -3,200.00
VEHICULO FEBRERO 2020
DESTINO DEL MANTENIMINETO
2/28/2020
DE VECHICULO FEBRERO 2020
2/28/2020 LA PRIMA DE SEGUROS DEL
PRIMER MES
DESTINO DEL DEVEGAMIENTO

2/28/2020
DEL PRIMER MES
2/28/2020 DEL ALQUILER SEGUNDO MES
2020
DESTINO DEL DEVEGAMIENTO

2/28/2020
DEL ALQUILER DEL PRIMER MES

31/02/2020
DESTINO DEL RECONOCIMIENTO

31/02/2020 DEL CREDITO FISCAL COMO
GASTO O COSTO
TOTAL -42,330.00 0.00 0.00

Mirasol S.A.C.
ACTIVO (TABLA 9)
16 18 20 21 25 33 34 38
20,338.98
-4,200.00
-1,694.92
-1,000.00
0.00 ### 0.00 0.00 ### 0.00 0.00 0.00

PASIVO (TABLA 9)
39 4011D 4011C 4017D 4017C 402 403
3,661.02
-1,320.00
1,320.00
90.00
488.14
-4,149.16
0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 90.00 0.00 0.00

41 42 46 50 52 58
-24,000.00
24,000.00
17,500.00
-5,220.00
5,220.00
-3,200.00
3,200.00
0.00 17,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ABLA 9) GASTOS (TABLA 9)
59 60 61 62 63 64 65
4,200.00
6,540.00
2,711.86
1,694.92
1,000.00
4,149.16
0.00 0.00 0.00 4,200.00 6,540.00 3,711.86 4,149.16 1,694.92

(TABLA 9)
66 67 68 69 92 95 96 97
4,200.00
6,540.00
2,711.86
1,694.92
1,000.00
4,149.16
0.00 0.00 0.00 0.00 ### 1,000.00 0.00 0.00

INGRESOS (TABLA 9)
70 75 76 77 79
-9,000.00
-4,200.00
-6,540.00
-2,711.86
-1,694.92
-1,000.00
-4,149.16
0.00 ### 0.00 0.00 0.00 ###

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1/1/2020 POR LA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD

1/1/2020 COBRO DE APORTACIONES

1/1/2020 FORMALIZACION DE LA CONSTITUCION

1/3/2020 CONTRATO DE ALQUILERES DE 18 MESES

1/3/2020 PAGO DE CONTRATO DE ALQUILER DE 18 MESES

1/24/2020 COMPRA COMBUSTIBLE

1/24/2020 INGRESAR COMBUSTIBLE A ALMACEN

1/24/2020 PAGO DE COMBUSTIBLE

1/25/2020 VENTA DE PASAJES CUSCO- LIMA

1/25/2020 COBRO DE VENTA DE PASAJES CUSCO-LIMA

1/25/2020 CONSUMO DE COMBUSTIBLES

1/25/2020 DESTINO DEL COMBUSTIBLES

1/31/2020 PLANILLA DE MES DE ENERO 2020

1/31/2020 DESTINO DE PLANILLA DE ENERO 2020

1/31/2020 PAGO DE IMPUESTOS DE PLANILLA

1/31/2020 PAGO A CUENTA DEL IR DEL MES DE ENERO DEL 2020

1/31/2020 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO

1/31/2020 PAGO DE NATENIMIENTO DEVEHICULO ENERO 2020

1/31/2020 DESTINO DEL MANTENIMINETO DE VECHICULO ENERO 2020

1/31/2020 DEVENGADO DE ALQUILER DEL MES DE ENERO 2020

1/31/2020 DESTINO DEL GASTO DE ALQUILER DE LOCAL ENERO 2020

1/31/2020 RECONOCIMIENTO DEL CREDITO FISCAL COMO GASTO O COSTO

DESTINO DEL RECONOCIMIENTO DEL CREDITO FISCAL COMO GASTO O

188,080.00 0.00 0.00 0.00 17,000.00 0.00

39 4011D 4011C 4017D 4017C

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00

0.00 0.00 0.00 -17,500.00 0.00 0.00

29,661.02 -25,661.02 6,540.00 3,372.88 5,766.10 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 18,678.98 1,000.00

DESTINO POR GRATIFICACIONES

12/22/2020 COMPRA DE COMBUSTIBLE

PAGO DE MANTEMIENTO DEL

DESTINO DEL ALQUILER 12VO

RECONOCIMIENTO DEL CREDITO

0.00 0.00 0.00 -2,694.92 0.00 0.00 238.98 0.00

34 38 39 4011D 4011C 4017D 4017C

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 186.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 5,338.98 -238.98 26,160.00 5,661.02 1,800.00

1,694.92 0.00 0.00 0.00 0.00 39,415.93 1,000.00 0.00

0.00 0.00 ### 0.00 0.00 0.00 ###

FECHA ACTIVO (TABLA 9

11/26/2020 PAGO DE COMBUSTIBLE -6,500.00

PAGO DEL IMPUESTO DE

DESTINO DEL ALQUILER

TOTAL -7,755.00 0.00 0.00 0.00

-2,694.92 0.00 0.00 -591.53 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 170.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5,508.47 591.53 13,080.00 5,241.53 1,755.00 1,694.92 0.00 0.00

0.00 0.00 26,871.44 1,000.00 0.00 0.00 0.00 ###

0.00 0.00 0.00 ###

10/24/2020 COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTUBRE

10/24/2020 INGRESO DE COMBUSTIBLE AL ALMACEN

10/24/2020 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE OCTIBRE

10/25/2020 VENTA DE PASAJES CUSCO-LIMA

10/25/2020 COBRO DE PASAJE DE CUSCI - LIMA

10/25/2020 COMSUMO DE COMBUSTIBLE

10/25/2020 DESTINO DE COMBUSTIBLE

10/26/2020 VENTA DE PASAJES CUSCO - LIMA

10/26/2020 COBRO DE PASAJE DE CUSCO . LIMA