Items / Meses Enero Febrero Marzo

Saldo inicial de caja 200.000 (4.280.000) (3528.500)

Ingresos de caja
Saldo de diciembre 5.737.500 5.737.500
(cuotas en enero y
febrero)
Ventas de enero linea 2.227.500 3.341.250 3.341.250
1
Ventas de enero linea 2.250.000 3.375.000 3.375.000
2
Ventas de febrero _ 2.561.625 3.842.437,50
línea 1
Ventas de febrero _ 2.587.500 3.881.250
linea 2
Ventas de marzo línea _ _ 3.073.950
1
Ventas de marzo linea _ _ 3.105.000
2
Total de Ingresos 10.213.000 17.602.875 20.618.887,5

Egresos de caja
Alquiler (45.500) (45.500) (45.500)
Sueldos y cargas (4.500.000) (5.040.000) (5.400.000)
sociales
Compras diciembre 4.675.000
(saldo añadido de
diciembre)
Compras enero 5.472.500 5.472.500

Compras febrero 6.293.375 6.293.375

Compras marzo 7.555.050

Total de egresos 14.693.000 16.851.375 19.293.925
Saldo Final ( - 4.280.000) -3.528.500 -2.203.537,5