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  • Resumen Conciliaciones

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    Monica Carrillo Sanchez
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    RESUMEN CONCILIACIONES

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    CONJUNTO CERRADO BILBAO 1 de 1 paginas

    900817045-3 Fecha: 20/09/2023 - 11:18:19

    RESUMEN DE CONCILIACIÓN

    Banco Del 00 al 01

    Periodo: 08 - AGOSTO Año: 2023

    Detalle mov. no conciliado en libros / bancos


    Código Banco Saldo libros Saldo Bancos Mov no concil. Sal ban concil. Diferencia Notas debito Notas credito Cheques Consignaciones

    00 BANCO DAVIVIENDA 9,468,362.12 9,468,362.12 0.00 9,468,362.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    0.00 0.00 0.00 0.00
    01 BANCOLOMBIA 7,975,755.42 7,975,755.42 0.00 7,975,755.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    0.00 0.00 0.00 0.00

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