N CUENTA CUENTA DEBE HABER

01/08/2019 C.T
101010100
1 CAJA GRAL M/N 106400
102010100
1 MUEBLES Y ENSERES 20450
102010200
1 EQUIP. DE COMPUTACION 16650
102010300
1 VEHICULO 161450
301010100
1 CAPITAL SOCIAL 304950
TOTAL 304950 304950
2
02/08/2019 C.E
103010100
1 GASTOS DE ORGANIZACIÓN 5498.44
101020200
1 CF- IVA 445.06
101010100
1 CAJA GRAL M/N 5949.5
TOTAL 5943.5 5949.5
3
02/08/2019 CT

101010200 BANCO EL AHORRO CTA CTE 906090

1 M/N 100456.5
101010100
1 CAJA GRAL M/N 100456.5
TOTAL 100456.5 100456.5
4
14/08/2019 C.E
101030100
1 INVENTARIO TUC 15660
101030100
2 INVENTARIO TDG 9135
101020200
1 CREDITO FISCAL- IVA 3705
101010200 BANCO EL AHORRO CTA CTE 906090
1 M/N 25650
201010100
2 CUENTAS P/P JEMA & JM 2850
TOTAL 28500 28500
5
25/08/2019 C.I
101010100 CAJA GRAL M/N 16200
 1
101020300
1 DOC. P/C LUIS CASTRO 11340
401010100
1 VENTAS 23959.8
201020100
1 DEBITOS FISCAL 3580.2
TOTAL 27540 27540
5
25/08/2019 C.T
502010500
1 IMPT A LA TRANSACCION 826.2
501010100
1 COSTO DE VENTAS 17748
201020100
2 I.T POR PAGAR 826.2
101030100
1 INVENTARIOS TUC 10440
101030100
2 INVENTARIOS TDG 7308
TOTAL 18574.2 18574.2
6
31/08/2019 CT
201020100
1 DEBITO FISCAL- IVA 3580.2
201020100
2 I.T POR PAGAR 826.2
101020200
1 CREDITO FISCAL- IVA 3580.2
201020100
4 TRIBUTOS POR PAGAR 826.2
TOTAL 4406.4 4406.4
6
31/08/2019 C.T
501020100
1 SUELDOS Y SALARIOS 28758.33
502010200
1 CARGAS SOCIALES 11995.10
201030200
5 AFPS RENTA VEJEZ 2875.83
201030200
6 AFPS RIESGO COMUN 491.77
201030200
7 AFPS COMISION 143.79
201030200
8 APORTE SOLIDARIO DE ASEGURADO 143.79
201030200
9 ASN 1,5,10% 10.17
201020100
5 RC-IVA POR PAGAR 485.81
201030300
1 CNS 2875.83
201030300
2 AFPS RIESGO PROFESIONAL 491.77
201030300
3 AFPS PRO VIVIENDA 575.17
201030300
4 APORTE PATRONAL SOLIDARIO 862.75
201030500
2 PROVISION PARA AGUINALDO 2396.53
201030500
1 ESFUERZO POR BOLIVIA 2396.53
202010100
1 PROVISION PARA INDEMNIZACION 2396.53
201030100
5 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 24607.17
TOTAL 40753.43 40753.43
7
07/09/2019 C.E
102010200
1 EQUIPO DE COMPUTACION 5089.5
502010400
3 REPUESTOS Y ACCESORIOS 130.5
101020200
1 CREDITO FISCAL- IVA 780
101010200 BANCO EL AHORRO CTA CTE 906090
1 M/N 6000
TOTAL 6000 6000
8
08/09/2019 C.E
201030100
1 SUELDOS POR PAGAR 24607.17
201030200
5 RENTA VEJEZ 2875.83
201030200
6 RIESGO COMUN 491.77
201030200
7 AFPS COMISION 143.79
201030200
8 APORTE SOLIDARIO DE ASEGURADO 143.79
201030200
9 ASN 1,5,10% 10.17
201020100
5 RC-IVA POR PAGAR 485.81
201030300
1 CNS 2875.83
201030300
2 AFPS RIESGO PROFESIONAL 491.77
201030300
3 AFPS PRO VIVIENDA 575.17
201030300
4 APORTE PATRONAL SOLIDARIO 862.75
101010200 BANCO EL AHORRO CTA CTE 906090
1 M/N 33563.85
TOTAL 33563.85 33563.85
9
08/09/2019 C.E
101010100
3 CAJA CHICA M/N 2000
101010200 BANCO EL AHORRO CTA CTE 906090
1 M/N 2000
TOTAL 2000 2000
10
09/09/2019 C.T
101030100
1 INVENTARIO TUC 64597.5
101030100
2 INVENTARIO TDG 32729.4
101020200
1 CREDITO FISCAL- IVA 14543.1
201010200
1 DOCUMENTO POR PAGAR FENIX 111870
TOTAL 111870 111870
11
10/09/2019 C.I
101010100
1 CAJA GRAL M/N 191150
401010100
1 VENTAS 166300.5
201020100
1 DEBITO FISCAL- IVA 24849.5
TOTAL 191150 191150
11
10/09/2019 C.T
502010500
1 IMPT A LA TRANSACCION 5734.5
501010100
1 COSTO DE VENTAS 84120.3
201020100
2 I.T POR PAGAR 5734.5
101030100
1 INVENTARIO TUC 55027.5
101030100
2 INVENTARIO TDG 29092.8
TOTAL 89854.8 89854.8
12
21/09/2019 C.E
201020100
4 TRIBUTOS POR PAGAR 826.2
101010100
1 CAJA GRAL M/N 826
401020100
2 DIFERENCIA DE REDONDEO 0.2
TOTAL 826.2 826.2