Agua San Antonio

AGUA SAN ANTIONIO
DIRECCION
COMERCIALIZACION
PRODUCCION
FINANZAS
COMPRAS
RECURSOS HU
NIO
PRAS
RECURSOS HUMANOS
INDICE
EXPECTATIVAS DE LOS DUEÑOS
DESARROLLO DE LA EMPRESA
CRECIMIENTO DE LA EMPRESA
EFICIENCIA DE LA EMPRESA
COMPROMISO CON EL MEDIO

AMBIENTE
DIRECCION FACTOR CRITICO: SATISFACCION DE LAS EXPECT
DUEÑOS
INDICADOR 1: RENTABILIDAD (MARGEN DE UTILIDAD)

Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19
INGRESOS 57339.1 47497.5 60807.5 52210.8
(+)VENTAS 57339.1 47497.5 60807.5 52210.8
VENTAS FACTURADA 3440.3 1424.9 4256.5 4176.9
INGRESO BOT. VENDIDOS 53898.8 46072.6 56551.0 48033.9
EGRESOS 48660.4 46978.7 48222.8 47965.7
INGRESOS 653613.7
EGRESOS 575487.8
UTILIDAD BRUTA 78125.9
IUE 15625.2
UTILIDAD NETA 62500.7
R(MARGEN DE U.) 9.6%
INDICADOR 2: GRADO DE SATISFACCION DE LOS DUEÑOS

RENT. OBTENIDA 9.6%
RENT. ESPERADA 15%
% GdS 63.7%
DE LAS EXPECTATIVAS DE LOS
OS
May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19

56685.6 43199.2 61222.5 56716.6 52240.8 61222.5 52210.8 52260.8
56685.6 43199.2 61222.5 56716.6 52240.8 61222.5 52210.8 52260.8
3401.1 3887.9 4897.8 3970.2 2089.6 4897.8 4699.0 4180.9
53284.5 39311.2 56324.7 52746.5 50151.2 56324.7 47511.8 48079.9
48185.4 46798.1 48652.1 48188.6 47728.2 48652.1 47725.1 47730.3
2019
653613.7
653613.7
45323.0
608290.7
575487.8
DIRECCION FACTOR CRITICO: DESARROLLO DE LA EMPRESA
INDICADOR 1: PRODUCTIVIDAD DEL SISTEMA

N° PROCESOS RESULTADO
1 DIRECCION LIMITADO %P
2 PRODUCCION LIMITADO
3 COMERC. LIMITADO
=(𝐴(1)+𝐵(0,5)+𝐶(0,25
4 RRHH NO ACEPTABLE
X 100
%P 3.75
5 FINANZAS ACEPTABLE N 6
6 COMPRAS ACEPTABLE %PRODUC. 63%
INDICADOR 2 : PROBLEMAS DE ACTIVIDAD

N° de procesos que presentan problemas 2
N° total de procesos 6
% PA 33.33%
LIMITADO
ROTACION EN
PRODUCCION
INDICADOR 3 : CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

INDICADOR 3 : CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
- Producir 6000 botellones al mes

- Realizar el Mantenimiento de los filtros
- Vender más de 1300 botellones por camioneta Al mes
- Cobro de deudas menores a 1000 bolivianos al mes
- Reciclar todos los botellones en desuso
- Realización de control de calidad del agua purificada
N° de objetivos alcanzados 4
N° de objetivos planificados 6
% CO 66.7%
N° B. VENDIDOS
COBRO DE DEUDAS
LIMITADO
INDICADOR 4: EFICIENCIA PRESUPUESTARIA
2018 2018 2018 2018 2018
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
PRODUCCION
sal 2 2 2 2 2
agua 832 736 864 800 864
Energia Electr 7 7 7 7 7
Mantenimimi 58 58 58 58 58
total 899 803 931 867 931
900 900 900 900 900
100% 89% 103% 96% 103%
Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18

COMBUSTIBLE 1008.75 762.05 975.59 1011.44 933.50
SUBTOTAL 1008.75 762.05 975.59 1011.44 933.50
PRESUPUESTO
ASIGNADO 2900.00 2900.00 2900.00 2900.00 2900.00
35% 26% 34% 35% 32%
NO ACEPTABLE NO ACEPTABLE NO NO NO
ACEPTABLE ACEPTABLE ACEPTABLE
RECURSOS HU,MANOS
TOTAL UTIL 23952 23856 23098 23458 23875 24178
PRESUPUEST 24000 24000 24000 24000 24000 24000
E LA EMPRESA
operarios
dueño
supervisor
conductora
)+𝐵(0,5)+𝐶(0,25))/𝑁 lavandera
lavandera
conductor
LIMITADO conductor
conductor
conductor
ayudante
ayudante
ayudante
TOTAL
2018
operarios enero febrero marzo abril mayo junio
dueño 0 0 0 0 0 0
supervisor 0 0 0 0 0 0
ROTACION EN
conductora 0 0 0 0 0 0
PRODUCCION
lavandera 0 0 0 0 0 0
lavandera 12 10 4 8 7 12
conductor 0 0 0 0 0 0
ayudante 1 0 0 1 1 0
TOTAL 14 11 4 10 8 13
2018
enero febrero marzo abril mayo junio
BOTELLONES PRO. 5100 4000 4500 5000 5000 4100
2019
ENERO
DETALLE JUAN CARLOSLEO JHONY ARIEL A.
NUMERO BOT VENDIDO 886 1302 1221 975
INGRESO VENTA BOT 6140.2 11246.4 9963.6 7818.4
VENTA EQUIPOS 898 950 910 710
COBRO DEUDAS 608 789 669 1063
TOTAL INGRESO 7646.2 12985.4 11542.6 9591.4
GASTO 570.3 717.4 1151 1073.2
DIFERENCIA 7075.9 12268 10391.6 8518.2
ENERO FEBRERO
N° B. VENDIDOS 886 1302 1221 975 516 851 1227
1 2 3 5 1 2 3
608.0 789.0 669.0 1063.0 172.0 624.0 1194.0

COBRO DE DEUDAS
1 2 3 5 1 2 3
PRODUCCION
2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2019
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
2 2 2 2 2 2 2 2
832 864 832 800 864 832 800 832
7 7 7 7 7 7 7 7
58 58 58 58 58 58 58 54.04
899 931 899 867 931 899 867 895.04
900 900 900 900 900 900 900 900
100% 103% 100% 96% 103% 100% 96% 99%
COMERCIALIZACION
Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19
892.84 965.87 951.94 1018.96 1208.25 1107.59 1163.21 1150.08
892.84 965.87 951.94 1018.96 1208.25 1107.59 1163.21 1150.08
2900.00 2900.00 2900.00 2900.00 2900.00 2900.00 2900.00 3150.00
31% 33% 33% 35% 42% 38% 40% 37%
NO NO NO NO ACEPTABLE ACEPTABLE ACEPTABLE ACEPTABLE LIMITADO

TOTAL
ANUAL
24236 24201 23952 24453 24424 24266 287949 24542
24000 24000 24000 24000 24000 24000 24200
AUSENTISMO COMERCIALIZACION
2018
enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 1 0 0 1 0
0 0 1 0 1 0 1 0
2 0 0 0 1 0 0 0
1 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 2 1 2 0 2 0
2018 2019
julio agosto septiembre octubre novienbrediciembretotal anual enero
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
9 6 9 3 8 11 99 12
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 1 5 0
0 0 1 0 1 0 4 1
0 1 0 0 1 0 4 0
9 7 11 3 10 13 113 13
2018 2019
julio agosto septiembre octubre novienbre diciembre TOTAL enero
5000 5000 5950 6000 6000 5500 61150 6100
2019
FEBRERO
TOTALES DETALLE JUAN CARLOSLEO JHONY ARIEL A.
6112 NUMERO BOT VENDIDO 516 851 1227 615
49144.1 INGRESO VENTA BOT 2953.4 6952.8 10000 851
4388 VENTA EQUIPOS 40 338 571 6952.8
3807 COBRO DEUDAS 172 624 1194 338
57339.1 TOTAL INGRESO 3165.4 7914.8 11765 8141.8
3402.8 GASTO 615 687.6 1430.5 624
53936.3 DIFERENCIA 2550.4 7227.2 10334.5 7517.8
RO MARZO ABRIL
615 1404 1686 1956 2149 1217 1276 1529
5 6 7 8 10 6 7 8
633.0 1718.8 550.8 190.2 2431.0 1745.0 1229.8 622.2

5 6 7 8 10 6 7 8
2019 2019 2019

FEBRERO MARZO ABRIL
2 2 2
768 864 800
7 7 7
54.04 54.04 54.04
831.04 927.04 863.04
900 900 900
92% 103% 96%
Feb-19 Mar-19 Apr-19

1173.18 1196.26 1219.36
1173.18 1196.26 1219.36
3150.00 3150.00 3150.00
37% 38% 39%
LIMITADO LIMITADO NO
ACEPTABLE
24043 24333 24435

24200 24200 24200
ON
2019
septiembre octubre novienbrediciembretotal anual enero febrero marzo
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 4 0 1 0
0 1 0 1 5 1 0 0
2 0 0 2 7 3 1 2
0 1 0 0 3 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
2 3 1 TOTAL 20 5 2 2
2019
febrero marzo abril
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
14 9 8
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 0 1
0 1 0
1 0 1
16 10 10
2019
febrero marzo abril
6000 6300 6500
VEN.1 VEN.2 VEN.3 VEN.4 VEN.1 VEN.2
INGRESO COBRO INGRESO COBRO INGRESO COBRO INGRESO COBRO INGRESO COBRO INGRESO COBRO
DE DEUDAS DE DEUDAS DE DEUDAS DE DEUDAS DE DEUDAS DE DEUDAS
TOTALES 0 0 20 0 0 0
4751 0 0 0 0 0 20
33715.7 280 98 0 0 0 121
9191.8 176 0 0 0 0 0
4590 50 0 0 0 0 0
47497.5 0 20 0 72 0 17
687.6 0 0 0 0 0 0
46809.9 40 0 350 0 0 0
0 0 0 0 0 27
L 0 27 0 295 0 53
2638 22 0 0 0 0 0
10 0 0 81 0 0 0
0 0 0 0 0 0
-1429.5 0 164 0 0 0 0
10 0 225 96 0 32 0
0 0 0 0 0 0
0 20 0 40 0 50
0 0 40 100 0 16
0 30 10 20 40 0
0 0 0 10 0 40
0 12 22 90 0 20
0 0 0 0 50 48
0 193 0 250 0 60
40 0 30 120 50 152
0 0 20 20
0 0 0 46
608 789 669 1063 172 624

9
abril
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
3
VEN.3 VEN.4
INGRESO COBRO INGRESO COBRO
DE DEUDAS DE DEUDAS
30 0
66 0
346 58
48 87
0 0
10 0
0 0
40 0
0 80
68 24
10 120
0 0
10 24
0 0
0 96
58 72
0 0
146 0
24 0
0 0
256 0
82 0
0 0
0 72
1194 633
DIRECCION FACTOR CRITICO: CRECIMIENTO
INDICADOR 1: % DE CRECIMIENTO EN LAS UTILIDADES

Jan-19 Feb-19 Mar-19
INGRESOS 57339.1 47497.5 60807.5
(+)VENTAS 57339.1 47497.5 60807.5
VENTAS FACTURADA 3440.3 1424.9 4256.5
INGRESO BOT. VENDIDOS 53898.8 46072.6 56551.0
EGRESOS 48660.4 46978.7 48222.8
UTILIDADES BRUTAS 8678.7 518.8 12584.7
IUE 1735.7 103.8 2516.9
UTILIDADES NETAS MENS. 6942.9 415.0 10067.7
6% 2426%
INDICADOR 2: INDICE DE COSTOS

Costos de Produccion 11894.5 11194.5 11774.5
Materia Prima e insumos 8460.5 8140.5 8620.5
Energia Electrica 400.0 400.0 400.0
Gasto de mantenimiento y reparacion 54.0 54.0 54.0
Sueldos y salarios 2980.0 2600.0 2700.0
Costos de Distribucion 17270.3 17048.1 17220.5
Gastos de comunicación 300.0 300.0 300.0
Mantenimiento y reparacion 1680.0 1680.0 1680.0
Impuesto a las transacciones 1720.2 1424.9 1824.2
Combustible 1150.1 1173.2 1196.3
Costos de Administracion 8569.4 7809.8 8301.5
Gastos Generales 4509.4 3749.8 4241.5
COSTOS DE OPERACIONES 37734.2 36052.4 37296.5
COSTO PLANIFICADO 37000 37000 37000
INDICE DE COSTO 1.02 0.97 1.01
gestion costo
Jan-19 37734.2
Feb-19 36052.4
Mar-19 37296.5
Apr-19 37039.4
May-19 37259.2
Jun-19 35871.9
Jul-19 37725.9
Aug-19 37262.4
Sep-19 36801.9
Oct-19 37725.9
Nov-19 36798.9
Dec-19 36804.0
INDICADOR 3: INDICE DE COSTOS UNITARIOS

Costos de Produccion 11868 11288 12028
Materia Prima e insumos 8460 7980 8620
Energia Electrica 350 350 350
Gasto de mantenimiento y reparacion 58 58 58
Sueldos y salarios 3000 2900 3000
Costos de Distribucion 18776.6222 18041.5851 18691.27
Gastos de comunicación 200 200 250
Mantenimiento y reparacion 1680 1680 1680
Impuesto a las transacciones 1587.86965 1199.53585 1535.67565
Combustible 1008.75254 762.049222 975.59438
Costos de Administracion 8313.34 8166.34 8078.34
Gastos Generales 4253.34 4106.34 4018.34
COSTOS DE OPERACIONES 38957.9622 37495.9251 38797.61
ventas 5013 3713 4831
COSTO UNITARIO 8 10 8
COSTO ESPERADO 6 6 6
ICU 1.3 1.7 1.3
PRECIO DE VENTA(BS.-) 12 12 12
PRECIO DE LA COMPETENCIA 14 14 14
IP (INDICE DE PRECIO) 1.2 1.2 1.2
PRECIO DE VENTA 12 12 12
GANANCIA UNITARIA 4 2 4
CO: CRECIMIENTO DE LA EMPRESA
UTILIDADES
Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19
52210.8 56685.6 43199.2 61222.5 56716.6 52240.8 61222.5 52210.8
52210.8 56685.6 43199.2 61222.5 56716.6 52240.8 61222.5 52210.8
4176.9 3401.1 3887.9 4897.8 3970.2 2089.6 4897.8 4699.0
48033.9 53284.5 39311.2 56324.7 52746.5 50151.2 56324.7 47511.8
47965.7 48185.4 46798.1 48652.1 48188.6 47728.2 48652.1 47725.1
4245.1 8500.2 -3599.0 12570.3 8528.0 4512.6 12570.3 4485.7
849.0 1700.0 0.0 2514.1 1705.6 902.5 2514.1 897.1
3396.1 6800.2 -3599.0 10056.3 6822.4 3610.1 10056.3 3588.5
34% 200% -53% 279% 68% 53% 279% 36%
S
11654.5 11730.8 11115.9 11937.7 11732.2 11528.1 11937.7 11526.8
8300.5 8458.9 7982.9 8619.1 8460.0 8302.0 8619.1 8301.0
400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0 400.0
54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0 54.0
2900.0 2817.9 2679.0 2864.6 2818.2 2772.1 2864.6 2771.8
16885.7 17151.8 16874.7 17245.0 17152.4 17060.5 17245.0 17059.8
300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0
1680.0 1680.0 1680.0 1680.0 1680.0 1680.0 1680.0 1680.0
14100.0 14267.0 14391.3 14225.2 14266.7 14308.0 14225.2 14308.3
1566.3 1700.6 1296.0 1836.7 1701.5 1567.2 1836.7 1566.3
1219.4 1184.2 1187.4 1183.1 1184.2 1185.2 1183.1 1185.3
8499.2 8376.6 7881.3 8543.2 8377.7 8213.3 8543.2 8212.2
4060.0 4060.0 4060.0 4060.0 4060.0 4060.0 4060.0 4060.0
4439.2 4316.6 3821.3 4483.2 4317.7 4153.3 4483.2 4152.2
37039.4 37259.2 35871.9 37725.9 37262.4 36801.9 37725.9 36798.9
37000 37000 37000 37000 37000 37000 37000 37000
1.00 1.01 0.97 1.02 1.01 0.99 1.02 0.99
costos (2019)
38000.0
37500.0
37000.0
36500.0
36000.0
costos (2019)
38000.0
37500.0
37000.0
36500.0
36000.0
35500.0
35000.0
34500.0
Oct-18 Dec-18 Feb-19 Mar-19 May-19 Jul-19 Aug-19 Oct-19 Dec-19 Jan-20
TARIOS
11458 12028 11668 12028 11768 11708 11628 11868
8300 8620 8460 8620 8460 8300 8620 8460
350 350 350 350 350 350 350 350
58 58 58 58 58 58 58 58
2750 3000 2800 3000 2900 3000 2600 3000
18683.5493 18732.9167 18528.2625 18816.2398 18830.3932 18852.8931 19490.1431 19131.0352
300 250 250 250 250 300 300 300
1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680
14100 14400 14300 14400 14450 14250 14400 14300
1592.10565 1469.41615 1405.41865 1520.36935 1498.44865 1603.93465 1901.89465 1743.44665
1011.44361 933.500598 892.843835 965.87049 951.94456 1018.95842 1208.24846 1107.58854
8420.34 8036.34 8018.34 8380.34 7957.34 8063.34 8433.34 7999.34
4060 4060 4060 4060 4060 4060 4060 4060
4360.34 3976.34 3958.34 4320.34 3897.34 4003.34 4373.34 3939.34
38561.8893 38797.2567 38214.6025 39224.5798 38555.7332 38624.2331 39551.4831 38998.3752
4992 4696 4416 4836 4867 6165 6104 5861
8 8 9 8 8 6 6 7
6 6 6 6 6 6 6 6
1.3 1.4 1.4 1.4 1.3 1.0 1.1 1.1
LIMITADO
12 12 12 12 12 12 12 12
14 14 14 14 14 14 14 14
1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
12 12 12 12 12 12 12 12
4 4 3 4 4 6 6 5
Dec-19 2019
52260.8 653613.7
52260.8 653613.7
4180.9 45323.0
48079.9 608290.7 MISMA
100%
47730.3 575487.8 UTILIDAD
4530.5
906.1
3624.4
101% NO ACEPTABLE
Dec-19
11529.1
8302.7
400.0
54.0
2772.3
17060.9
300.0
1680.0
14307.8
1567.8
1185.2
8214.1
4060.0
4154.1
36804.0
37000
0.99 LIMITADO
Dec-18 Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19
11208 11894.5 11194.5 11774.5 11654.5
8300 8460.5 8140.5 8620.5 8300.5
350 400.0 400.0 400.0 400.0
58 54.0 54.0 54.0 54.0
2500 2980.0 2600.0 2700.0 2900.0
19424.198 17270.3 17048.1 17220.5 16885.7
300 300.0 300.0 300.0 300.0
1680 1680.0 1680.0 1680.0 1680.0
14450 14400.0 14450.0 14200.0 14100.0
1830.99265 1720.2 1424.9 1824.2 1566.3
1163.20535 1150.1 1173.2 1196.3 1219.4
8133.34 8569.4 7809.8 8301.5 8499.2
4060 4060.0 4060.0 4060.0 4060.0
4073.34 4509.4 3749.8 4241.5 4439.2
38765.538 37734.2 36052.4 37296.5 37039.4
5418 6112 6154 6297 6440
7 6 6 6 6
6 6 6 6 6
1.2 1.0 1.0 1.0 1.0
12 12 12 12 12
14 14 14 14 14
1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
12 12 12 12 12
5 6 6 6 6
DIRECCION FACTOR CRITICO: EFICIENCIA DE LA EMPRESA
INDICADOR : USO DE RECURSOS ECONOMICOS DIRECCION

ING
52929.0 39984.5 51189.2 53070.2
2018
DIRECCION Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18
PAPEL 12.5 13 12.5 12.5
PRESUPUESTO
GASTADO
BOLIGRAFOS 2 3 2 3
CREDITO TELEFONICO 100 100 150 150
PASAJES 60 48 56 64
TOTAL MES 175 164 221 230

PRESUPUESTADO 240 240 240 240
URED 73% 68% 92% 96%
INDICADOR 1: EFICIENCIA PRESUPUESTARIA

2018 2018 2018 2018
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
PRODUCCION
sal 2 2 2 2
agua 832 736 864 800
Energia Electrica 7 7 7 7
Mantenimimiento 58 58 58 58
total 899 803 931 867
900 900 900 900
100% 89% 103% 96%
COMERCIALIZACION
43101 43132 43160 43191

MANTTO DE VEHICULOS 1680 1680 1680 1680
SERVICIO TELEFONICO 200 200 250 300
SUBTOTAL 1880 1880 1930 1980
COMBUSTIBLE 1008.75 762.05 975.59 1011.44
SUBTOTAL 1008.75 762.05 975.59 1011.44
PRESUPUESTO ASIGNADO 2900.00 2900.00 2900.00 2900.00
TOTAL GASTADO 2888.75 2642.05 2905.59 2991.44
RECURSOS HU,MANOS
TOTAL UTILIZADO POR MES 23952 23856 23098 23458
PRESUPUESTO DE RRHH 24000 24000 24000 24000
FINANZAS
GASTOS FINANCIEROS EJECUTADO 339.84 239.84 239.84 339.84
GASTOS PRESUPUESTADO 340.00 340.00 340 340
COSTO FINANZAS
COMPRAS
TOTAL ASIGNADO MES 300.00 288.00 306 300
TOTAL EJECUTADO MES 287.00 286.00 300 296
AÑO GASTOS
Jan-18 174.5
Feb-18 163.5
Mar-18 220.5 400.0
Apr-18 229.5
May-18 167.5 350.0
Jun-18 162.5
Jul-18 217.5 300.0
Aug-18 162.5 250.0
Sep-18 221.5
Oct-18 278.5 200.0
Nov-18 221.5
Dec-18 271.5 150.0
Jan-19 236 100.0
Feb-19 184
Mar-19 265 50.0
Apr-19 279
May-19 246 0.0
Jun-19 229
Sep-17 Dec-17 Apr-18
Jul-19 259
Aug-19 253
Sep-19 280
Oct-19 355
Nov-19 315
Dec-19 338
LA EMPRESA
PRESUPUESTO EJERCIDO
%EP
PRESUPUESTO ASIGNADO
INGRESOS MENSUALES 2018

48980.5 46847.3 50679.0 49948.3 53464.5 63396.5 58114.9 60117.6

12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
3 2 3 2 3 2 3 3
100 100 150 100 150 200 150 200
52 48 52 48 56 64 56 56
168 163 218 163 222 279 222 272

240 240 240 240 240 240 240 240
70% 68% 91% 68% 92% 116% 92% 113%
ESTARIA
PRODUCCION
2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
2 2 2 2 2 2 2 2
864 832 864 832 800 864 832 800
7 7 7 7 7 7 7 7
58 58 58 58 58 58 58 58
931 899 931 899 867 931 899 867
900 900 900 900 900 900 900 900
103% 100% 103% 100% 96% 103% 100% 96%
43221 43252 43282 43313 43344 43374 43405 43435

1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680
250 250 250 250 300 300 300 300
1930 1930 1930 1930 1980 1980 1980 1980
933.50 892.84 965.87 951.94 1018.96 1208.25 1107.59 1163.21
933.50 892.84 965.87 951.94 1018.96 1208.25 1107.59 1163.21
2900.00 2900.00 2900.00 2900.00 2900.00 2900.00 2900.00 2900.00
2863.50 2822.84 2895.87 2881.94 2998.96 3188.25 3087.59 3143.21
SOS HU,MANOS
23875 24178 24236 24201 23952 24453 24424 24266
24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000
FINANZAS
239.84 239.84 339.84 239.84 239.84 339.84 239.84 239.84
340 340 340 340 340 340 340 340

300 300 306 306 300 312 300 300
294 296 291 284 270 282 294 291
GASTOS MENSUALES
-17 Dec-17 Apr-18 Jul-18 Oct-18 Feb-19 May-19 Aug-19 Dec-19 Mar-20
29432.40
101% ACEPTABLE
29180.00
INGRESOS MENSUALES 2019

57339.1 47497.5 60807.5 63041.9 58183.8 55649.8 60201.4 59333.4
2019
Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19
12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
3 4 4 3 5 4 4 4
162 116 188 201 171 157 183 177
58 51 61 62 58 56 59 59
235 184 265 250 246 229 259 253

240 240 240 240 240 240 240 240
98% 77% 110% 104% 103% 95% 108% 105%
2019 2019 2019 2019

2 2 2 2
832 768 864 800
7 7 7 7
54.04 54.04 54.04 54.04
895.04 831.04 927.04 863.04
900 900 900 900
99% 92% 103% 96%
43466 43497 43525 43556

1680 1680 1680 1680
300 300 300 300
1980 1980 1980 1980
1150.08 1173.18 1196.26 1219.36
1150.08 1173.18 1196.26 1219.36
3150.00 3150.00 3150.00 3150.00
3130.08 3153.18 3176.26 3199.36
24542 24043 24333 24435

24200 24200 24200 24200
340 240 240 340

340 340 340 340
Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19

358 342 366 350 358 334 366 358
361 342 363 345 345 390 330 365
70 75 80 85 90 95
63510.3 75308.5 69034.5 72501.0
Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19

12.5 12.5 12.5 12.5
4 5 5 5
201 268 232 252
62 70 65 68
280 355 315 338

240 240 240 240
117% 148% 131% 141%
Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19
350 366 350 350
358 355 337 344
100 105
DIRECCION
unid.
N° de % de
unidades unidades Disponibles
mes botellones botellones
dañadas obsoletas en
reciclados Reciclados
inventario
ene 10 23 450 20 87%
feb 11 24 430 20 83%
mar 9 26 410 20 77%
abr 9 27 440 20 74%
may 10 23 430 20 87%
jun 12 24 420 20 83%
jul 11 20 430 20 100%
ago 9 20 450 20 100%
sep 11 18 460 18 100%
oct 12 24 465 20 83%
nov 11 9 455 9 100%
dic 9 11 465 11 100%
INDICE
CRECIMIENT
5013 3713 4831 4992 4696
NUMERO DE
BOTELLONES VENDIDOS 4519 4701
4% 13%
NO ACEPTABLE ACEPTABLE
ACEPTABLE Incremento de clte >12% aceptable

LIMITADO 7%< Incremento de clte ≤12% limitado
NO ACEPTABLE Incremento de clte ≤ 7% no aceptable
CRECIMIENTO DE LOS CLIENTES
4416 4836 4867 6165 6104 5861 5418 6112
4701 5289 5794 6188
13% 10% 7%
ACEPTABLE LIMITADO LIMITADO
aceptable 1
limitado 1
no aceptable 2
FEBRERO MARZO ABRIL
6154 6297 6440
6188
7%
LIMITADO
POSICIONAMIENTO EN EL
MERCADO 5013 3713 4831 4992 4696
Pos.mercado=((ventas Aqua
purificad
RUBRO 14000
POSICIONAMIENTO MERCADO 36% 27% 35% 36% 34%

limitado no aceptable limitado limitado limitado
aceptable
ACEPTABLE Posicionamiento en el mercado>40%
35% ≤ posicionamiento en el limitado
LIMITADO
mercado≤40%
NO ACEPTABLE Posicionamiento en el mercado <35% no aceptable
4416 4836 4867 6165 6104 5861 5418 6112
Pos.mercado=((ventas Aquacorp)/(ventas rubro de agua

purificada))*100
32% 35% 35% 44% 44% 42% 39% 44%

limitado limitado limitado acetable aceptanble aceptable limitado aceptable
aceptable 7
limitado 8
no aceptable 1
FEBRERO MARZO ABRIL
6154 6297 6440
44% 45% 46%

aceptable aceptable aceptable
BOTELLONES VENDIDOS
5013 3713 4831 4992 4696
ENTREGADOS A TIEMPO 4643 3600 4725 4765 4319
TOTAL ENTREGADOS 5013 3713 4831 4992 4696
% ENTREGAS A TIEMPO 93% 97% 98% 95% 92%
NO NO
LIMITADO ACEPTABLE LIMITADO
ACEPTABLE ACEPTABLE
Entregas a tiempo= (pedidos entregados a tiempo / total pedidos e
ACEPTABLE Entregas a tiempo ≥ 98%

LIMITADO 94% ≤ Entregas a tiempo <98%
NO ACEPTABLE Entregas a tiempo <94%
4416 4836 4867 6165 6104 5861 5418 6112
4350 4529 4560 6101 5799 5741 5076 5893
4416 4836 4867 6165 6104 5861 5418 6112
99% 94% 94% 99% 95% 98% 94% 96%
ACEPTABLE LIMITADO LIMITADO ACEPTABLE LIMITADO ACEPTABLE LIMITADO LIMITADO
mpo / total pedidos entregados) x100
aceptable 6
limitado 8
no aceptable 2
FEBRERO MARZO ABRIL
6154 6297 6440
6014 6198 6237
6154 6297 6440
98% 98% 97%
ACEPTABLE ACEPTABLE LIMITADO

BOTELLONES VENDIDOS
5013 3713 4831 4992 4696
PRODUCCION MENSUAL 5100 4000 4500 5000 5000
DISPONIBILIDAD DE
2% 7% -7% 0% 6%
PRODUCTO
NO NO NO NO
ACEPTABLE
ACEPTABLE ACEPTABLE ACEPTABLE ACEPTABLE
ACEPTABLE disponibilidad de produto >6%

LIMITADO 6%≤ disponibilidad de produto≥3%
NO ACEPTABLE disponibilidad de produto <3%
%disponibilidad de producto=((Produccion mensual - # bo

Produccion mensual) *100
4416 4836 4867 6165 6104 5861 5418 6112
4100 5000 5000 5950 6000 5900 5500 6100
-8% 3% 3% -4% -2% 1% 1% 0%
NO NO NO NO NO NO
LIMITADO LIMITADO
ACEPTABLE ACEPTABLE ACEPTABLE ACEPTABLE ACEPTABLE ACEPTABLE
ACEPTABLE 1
LIMITADO 3
NO ACEPTABLE 13
duccion mensual - # botellones vendidos) /

n mensual) *100
FEBRERO MARZO ABRIL
6154 6297 6440
6000 6300 6500
-3% 0% 1%
NO NO NO
MANTTO DE VEHICULOS 1680.00 1680.00 1680.00 1680.00
SERVICIO TELEFONICO 200.00 200.00 250.00 300.00
SUBTOTAL 1880.00 1880.00 1930.00 1980.00
PRESUPUESTO
ASIGNADO 2900.00 2900.00 2900.00 2900.00
% Eficiencia del Costo en la Comercialización= (C
% Eficiencia del costo de 65% 65% 67% 68%

comercialización
NO
ACEPTABLE
ACEPTABLE costo de comercialización = 63%±2

66%>costo de comercialización <68%
LIMITADO
58%>costo de comercialización ≤60%
costo de comercialización ≥68%
NO ACEPTABLE
costo de comercialización ≤58%
1680.00 1680.00 1680.00 1680.00 1680.00 1680.00 1680.00 1680.00
250.00 250.00 250.00 250.00 300.00 300.00 300.00 300.00
1930.00 1930.00 1930.00 1930.00 1980.00 1980.00 1980.00 1980.00
2900.00 2900.00 2900.00 2900.00 2900.00 2900.00 2900.00 2900.00
to en la Comercialización= (Costos de comercialización /presupuesto de costo de comercialización) *100
67% 67% 67% 67% 68% 68% 68% 68%
NO NO NO NO
LIMITADO LIMITADO LIMITADO LIMITADO
ACEPTABLE 6
LIMITADO 7
NO ACEPTABLE 3
1680.00 1680.00 1680.00 1680.00
300.00 300.00 300.00 300.00
1980.00 1980.00 1980.00 1980.00
3150.00 3150.00 3150.00 3150.00
*100
63% 63% 63% 63%

COMBUSTIBLE 1008.75 762.05 975.59 1011.44
SUBTOTAL 1008.75 762.05 975.59 1011.44
PRESUPUESTO
ASIGNADO 2900.00 2900.00 2900.00 2900.00
% de costo de transporte= (Costos de transporte /total presupues
% de costo de transporte 35% 26% 34% 35%
NO NO NO NO
ACEPTABLE costo de transporte = 40±2%

43%≥ costo de transporte <45%
LIMITADO
35%> costo de transporte ≤37%
costo de transporte ≤35%
NO ACEPTABLE
costo de transporte ≥45%
933.50 892.84 965.87 951.94 1018.96 1208.25 1107.59 1163.21
933.50 892.84 965.87 951.94 1018.96 1208.25 1107.59 1163.21
2900.00 2900.00 2900.00 2900.00 2900.00 2900.00 2900.00 2900.00
de transporte /total presupuesto de comercialización) *100
32% 31% 33% 33% 35% 42% 38% 40%
NO NO NO NO NO
ACEPTABLE ACEPTABLE ACEPTABLE ACEPTABLE ACEPTABLE
ACEPTABLE 3
LIMITADO 3
NO ACEPTABLE 10
1150.08 1173.18 1196.26 1219.36
1150.08 1173.18 1196.26 1219.36
3150.00 3150.00 3150.00 3150.00
37% 37% 38% 100%
NO
LIMITADO LIMITADO LIMITADO
ACEPTABLE
2
Costos de Produccion 11868 11288 12028 11458
Materia Prima e insumos 8460 7980 8620 8300
Energia Electrica 350 350 350 350
Gasto de mantenimiento y reparacion 58 58 58 58
Sueldos y salarios 3000 2900 3000 2750
Costos de Distribucion 18776.6222 18041.5851 18691.27 18683.5493
Gastos de comunicación 200 200 250 300
Mantenimiento y reparacion 1680 1680 1680 1680
Impuesto a las transacciones 1587.86965 1199.53585 1535.67565 1592.10565
Combustible 1008.75254 762.049222 975.59438 1011.44361
Costos de Administracion 8313.34 8166.34 8078.34 8420.34
Gastos Generales 4253.34 4106.34 4018.34 4360.34
COSTOS DE OPERACIONES 38957.9622 37495.9251 38797.61 38561.8893
ventas 5013 3713 4831 4992
COSTO UNITARIO 8 10 8 8
PRECIO DE VENTA(BS.-) 12 12 12 12
PRECIO DE LA COMPETENCIA 14 14 14 14
IP (INDICE DE PRECIO) 1.2 1.2 1.2 1.2
PRECIO DE VENTA 12 12 12 12
GANANCIA UNITARIA 4 2 4 4
COSTOS UNITARIOS
12028 11668 12028 11768 11708 11628 11868 11208
8620 8460 8620 8460 8300 8620 8460 8300
350 350 350 350 350 350 350 350
58 58 58 58 58 58 58 58
3000 2800 3000 2900 3000 2600 3000 2500
18732.9167 18528.2625 18816.2398 18830.3932 18852.8931 19490.1431 19131.0352 19424.198
250 250 250 250 300 300 300 300
1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680 1680
14400 14300 14400 14450 14250 14400 14300 14450
1469.41615 1405.41865 1520.36935 1498.44865 1603.93465 1901.89465 1743.44665 1830.99265
933.500598 892.843835 965.87049 951.94456 1018.95842 1208.24846 1107.58854 1163.20535
8036.34 8018.34 8380.34 7957.34 8063.34 8433.34 7999.34 8133.34
4060 4060 4060 4060 4060 4060 4060 4060
3976.34 3958.34 4320.34 3897.34 4003.34 4373.34 3939.34 4073.34
38797.2567 38214.6025 39224.5798 38555.7332 38624.2331 39551.4831 38998.3752 38765.538
4696 4416 4836 4867 6165 6104 5861 5418
8 9 8 8 6 6 7 7
12 12 12 12 12 12 12 12
14 14 14 14 14 14 14 14
1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2
12 12 12 12 12 12 12 12
4 3 4 4 6 6 5 5
11894.5 11194.5 11774.5 11654.5
8460.5 8140.5 8620.5 8300.5
400.0 400.0 400.0 400.0
54.0 54.0 54.0 54.0
2980.0 2600.0 2700.0 2900.0
17270.3 17048.1 17220.5 16885.7
300.0 300.0 300.0 300.0
1680.0 1680.0 1680.0 1680.0
14400.0 14450.0 14200.0 14100.0
1720.2 1424.9 1824.2 1566.3
1150.1 1173.2 1196.3 1219.4
8569.4 7809.8 8301.5 8499.2
4060.0 4060.0 4060.0 4060.0
4509.4 3749.8 4241.5 4439.2
37734.2 36052.4 37296.5 37039.4
6112 6154 6297 6440
6 6 6 6
12 12 12 12
14 14 14 14
1.2 1.2 1.2 1.2
12 12 12 12
6 6 6 6
BOTELLONES VENDIDOS 5013 3713 4831 4992

VEHICULOS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
OBSERVACIONES SEMANA 1 4 3 2 1 3 2 2 2 1 1 2 3 1 2 1
TOTAL OBSERVACIONES MES 33 37 33 29
INDICE DE RECLAMOS 0.66% 1.00% 0.68% 0.58%
LIMITADO NO ACEPTABLE LIMITADO ACEPTABLE
ACEPTABLE <0,60%
0,60%≥ indice de reclamos
LIMITADO
<1%
NO ACEPTABLE ≥1%
indice de reclamos=(total observaciones al mes/botellones ven

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
4992 4696 4416 4836 4867 6165 6104

4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
1 2 1 3 2 1 2 4 3 2 1 3 3 3 4 2 1 2 3 2 3 1 2 2
2 2 2 3 1 3 3 2 2 3 2 4 2 3 4 1 2 1 2 4 2 2 3 3
2 2 3 3 1 2 1 1 2 4 1 2 3 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 1
1 2 4 2 2 3 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 4 1 2 1 2 2 1 4
29 35 35 36 37 37 34
0.58% 0.75% 0.79% 0.74% 0.76% 0.60% 0.56%
ACEPTABLE LIMITADO LIMITADO LIMITADO LIMITADO LIMITADO ACEPTABLE
ACEPTABLE 7
nes al mes/botellones vendidos) ×100 LIMITADO 8
NO ACEPTABLE 1
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
6104 5861 5418 6112 6154 6297 6440

4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
2 1 4 2 1 2 1 2 3 1 1 1 2 1 2 1 1 3 3 1 3 1 2 3
2 3 3 2 1 2 3 3 3 4 4 2 3 3 2 1 2 4 1 2 2 1 1 2
1 4 2 2 3 4 2 2 4 2 4 1 3 2 2 1 1 2 3 1 2 2 2 2
2 1 1 2 2 4 2 3 3 1 3 2 2 4 3 2 2 1 2 3 2 3 2 3
34 34 43 36 30 35 34
0.56% 0.58% 0.79% 0.59% 0.49% 0.56% 0.53%
ACEPTABLE ACEPTABLE LIMITADO ACEPTABLE ACEPTABLE ACEPTABLE ACEPTABLE
ABRIL
6440
4
3
3
1
3
34
0.53%
ACEPTABLE
califique nuestro servicio
califique
70
nuestro
servicio 60
50
Muy Buena 15 40
Buena 30 30
20
Regular 10
10
Mala 5 0
Muy Buena Regular Mala
60 Buena
calificacion
califique
comparado nuestro
nuestro
r servicio en
servicio
%
Muy Buena 15
45 75%
Buena 30
Regular 10 10 17%
Mala 5 5 8%
60 60 100%
ACEPTABLE atencion al cliente> 50%
LIMITADO 17%>atencion al cliente≤50%
NO ACEPTABL 17%≤atencion al cliente
INDICE
indicador Productividad
2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
5100 4000 4500 5000 5000 4100 5000 5000
87 374 43 51 355 39 203 339
5013 3713 4831 4992 4696 4416 4836 4864
5100 4000 4500 5000 5000 4100 5000 5000

87 374 43 51 355 39 203 339
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril
6000 6000 6000 5600 6100 6000 6300 6500
174 70 209 391 379 225 228 288
6165 6104 5861 5418 6112 6154 6297 6440
5950 6000 6000 5500 6100 6000 6300 6500

124 20 159 241 229 75 78 138
99% 100% 100% 98% 100% 100% 100% 100%

UNIDADES A PRODUCIR
UNIDADES PRODUCIDAS
2018
enero febrero marzo abril mayo junio julio
PRODUCCIO
5100 4000 4500 5000 5000 4100 5000
N TOTAL
PRODUCCIO
N POR 2550 2000 2250 2500 2500 2050 2500
OPERARIO
HORAS-
HOMBRE 216 192 216 200 216 208 208
TRABAJO
27 24 27 25 27 26 26
12 10 10 13 12 10 12
2019
agosto septiembre octubre novienbrediciembre enero febrero marzo
5000 5950 6000 5900 5500 6100 6000 6300
2500 2975 3000 2950 2750 3050 3000 3150
216 200 216 208 208 216 192 208
27 25 27 26 26 27 24 26
12 15 14 14 13 14 16 15
9
abril
6500
3250
208
26
16
2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018
234000 234000 234000 234000 234000 234000 234000 260000
27300 27040 27040 27300 27300 27300 27300 28600
52000 52000 65000 52000 52000 65000 52000 52000
206700 206960 206960 206700 206700 206700 206700 231400
154700 154960 141960 154700 154700 141700 154700 179400
7735 7748 7098 7735 7735 7085 7735 8970
75% 75% 69% 75% 75% 69% 75% 78%

2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019
260000 260000 260000 260000 260000 260000 260000 260000
28600 1150 1150 1150 28600 28600 28600 28600
70200 52000 52000 75400 54600 54600 57200 54600
231400 258850 258850 258850 231400 231400 231400 231400
161200 206850 206850 183450 176800 176800 174200 176800
8060 10343 10343 9173 8840 8840 8710 8840
70% 80% 80% 71% 76% 76% 75% 76%

TOTAL ADQUIRIDO
DESPERDICIO
LIMPIEZA
AGUA RECIBIDA PARA PRODUCCION
AGUA PRODUCIDA
2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018
206700 206960 206960 206700 206700 206700 206700 231400
52000 52000 65000 52000 52000 65000 52000 52000
25% 25% 31% 25% 25% 31% 25% 22%

2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019
231400 258850 258850 258850 231400 231400 231400 231400
70200 52000 52000 75400 54600 54600 57200 54600
30% 20% 20% 29% 24% 24% 25% 24%

materia recibida
desperdicio
2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
PRODUCCION
Cloro 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5
agua 4160 3680 4320 4000 4320 4160 4320
dispenser 1225 1225 1225 1225 1225 1225 1225
botellones 3062.5 3062.5 3062.5 3062.5 3062.5 3062.5 3062.5
sal 2 2 2 2 2 2 2
Energia Electrica 350 350 350 350 350 350 350
Mantenimimiento 58 58 58 58 58 58 58
total 8868 8388 9028 8708 9028 8868 9028
26 23 27 25 27 26 27
8850 8850 8850 8850 8850 8850 8850
100.20% 94.78% 102.01% 98.40% 102.01% 100.20% 102.01%
2018 2019
producion 106096 35338.16
Cloro 126 44
agua 49600 16320
dispenser 14700 4900
botellonea 36750 12250
sal 24 8
Energia Electrica 4200 1600
Mantenimimiento 696 216.16
2018 2019
mp 101200 33522
e.e 4200 1600
m 696 216.16
2018 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO
10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 11 11 11

4160 4000 4320 4160 4000 4160 3840 4320
1225 1225 1225 1225 1225 1225 1225 1225
3062.5 3062.5 3062.5 3062.5 3062.5 3062.5 3062.5 3062.5
2 2 2 2 2 2 2 2
350 350 350 350 350 400 400 400
58 58 58 58 58 54.04 54.04 54.04
8868 8708 9028 8868 8708 8914.54 8594.54 9074.54
26 25 27 26 25 26 24 27
8850 8850 8850 8850 8850 8700 8850 8850
100.20% 98.40% 102.01% 100.20% 98.40% 102.47% 97.11% 102.54%

2019
ABRIL
11
4000
1225
3062.5
2
400
54.04
8754.54
25
8850
98.92%
2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018
3 2 2 3 2 2 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3
100% 67% 67% 100% 67% 67% 100% 100%

2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019
3 3 3 3 2 3 2 3
3 3 3 3 3 3 3 3
100% 100% 100% 100% 67% 100% 67% 100%

2019
Mayo
3
3
100%
2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018
5013 3713 4831 4992 4696 4416 4836 4864

2 1 0 0 0 0 1 2
5015 3714 4831 4992 4696 4416 4837 4866
99.96% 99.97% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 99.98% 99.96%

2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019
6165 6104 5861 5418 6113 4751 6333 6559

1 2 1 2 0 0 0 0
6166 6106 5862 5420 6113 4751 6333 6559
99.98% 99.97% 99.98% 99.96% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

2019
Mayo
6067
0
6067
100.00%
2018 2018 2018 2018 2018 2018
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
PRODUCCION
sal 2 2 2 2 2 2
agua 832 736 864 800 864 832
Energia Electrica 7 7 7 7 7 7
Mantenimimiento 58 58 58 58 58 58
total 899 803 931 867 931 899
900 900 900 900 900 900
100% 89% 103% 96% 103% 100%
2018 2019
sal 24 8
Energia Electrica 84 28
Mantenimimiento 696 216.16
total 804 252.16
2018 2018 2018 2018 2018 2018 2019 2019
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO
2 2 2 2 2 2 2 2
864 832 800 864 832 800 832 768
7 7 7 7 7 7 7 7
58 58 58 58 58 58 54.04 54.04
931 899 867 931 899 867 895.04 831.04
900 900 900 900 900 900 900 900
103% 100% 96% 103% 100% 96% 99% 92%

2019 2019
MARZO ABRIL
2 2
864 800
7 7
54.04 54.04
927.04 863.04
900 900
103% 96%
2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
5100 4000 4500 5000 5000 4100 5000 5000
3 1 0 0 0 0 2 3
0.06% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.04% 0.06%

2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2019
Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo
5950 6000 5900 5500 6000 4900 6300 6500
2 1 2 2 3 0 0 0
0.03% 0.02% 0.03% 0.04% 0.05% 0.00% 0.00% 0.00%

2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018
1 1 1 1 1 1 1 1

1 1
33% 33% 33%

2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019
1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1
33% 33% 33% 33%

2019 2019
Mayo Junio NUMERO DE ANALISIS REQUERIDOS
1 1
Mayo Junio NUMERO DE ANALISIS EJECUTADOS

1
33%
2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018
26 26 26 26 26 26 26 26
2 5 7 5 5 2 2 10
8% 19% 27% 19% 19% 8% 8% 38%

2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019
26 26 26 26 26 26 26 26
10 5 5 8 7 6 5 5
38% 19% 19% 31% 27% 23% 19% 19%

2019 2019
Mayo Junio
26 26
5 5
19% 19%
INDICE
BALANCE GENERAL
DETALLE 2016 2017

ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE 10341.09475 27178.59788161
ACTIVO DISPONIBLE 10341.09475 27178.59788161
Caja 10341.09 27178.60
ACTIVO FIJO 291008.73 291721.21
Muebles y Enseres 783.85 783.85
(-)Dep. Acum. Muebles 78.385 156.77
Maquinaria y Equipo 72456.83 76284.66
(-)Dep. Acum. Maquinaria y Equipo 28582.78 61126.67
Equipo de Computacion 3772.28 3772.28
(-)Dep. Acum. Equipo de computacion 943.07 1886.14
Vehiculo 304500 406000
(-)Dep. Acum. Vehiculo 60900 131950
Credito fiscal Iva 46997.14
IUE por compensar
TOTAL ACTIVO 301349.81975 318899.8078816
PASIVO
PASIVO CORRIENTE 9092.56 14093.12
Impuestos a las transacciones por pagar 9092.5585 11521.77
Debito fiscal Iva 0 2571.35
IUE por pagar 0.00 0.00
PATRIMONIO 292257.26125 304806.6875
Capital 286662.6 273012
Ajuste de Capital 8135.1 17690.03
Resultados Acumulados -10696.89 1703.88
Resultados de la Gestion 8156.45125 12400.77
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 301349.81975 318899.8078816
0 0
BALANCE GENERAL
ANALISIS HORIZONTAL ANALISIS VERTICA

BOLIVIANOS % %
2018 2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018 2016
215193.0141946 16837.50313 188014.41631 162.82% 691.77% 3.43%

215193.0141946 16837.50313 188014.41631 162.82% 691.77% 3.43%
215193.01 16837.50313 188014.41631 162.82% 691.77% 3.43%
181204.33 712.485 -110516.885 0.24% -37.88% 96.57%
783.85 0 0 0.00% 0.00% 0.26%
235.155 78.385 78.385 100.00% 50.00% 0.03%
87533.12 3827.83 11248.46 5.28% 14.75% 24.04%
110820.56 32543.89 49693.89 113.86% 81.30% 9.48%
3772.28 0 0 0.00% 0.00% 1.25%
2829.21 943.07 943.07 100.00% 50.00% 0.31%
406000 101500 0 33.33% 0.00% 101.05%
203000 71050 71050 116.67% 53.85% 20.21%
396397.3391946 17549.99 77497.53 5.82% 24.30% 100.00%
16523.29 5000.561882 2430.171463 55% 17.24% 3.02%

10563.06 3.02%
5960.23 2571.348882 3388.882123 131.79% 0.00%
0.00
379874.04735 12549.43 75067.36 4.29% 24.63% 96.98%
273012 -13650.60 0.00 -4.76% 0.00% 95.13%
21897.69 9554.93 4207.66 117.45% 23.79% 2.70%
43334.12 12400.77 41630.24 -115.93% 2443.26% -3.55%
41630.24 4244.32 29229.46 52.04% 235.71% 2.71%
396397.3391946 17549.99 77497.53 5.82% 24.30% 100.00%
0.00 147426.48
INICIO
ANALISIS VERTICAL
% %
2017 2018
8.52% 54.29% ZX
8.52% 54.29%
8.52% 54.29%
91.48% 45.71%
0.25% 0.20%
0.05% 0.06%
23.92% 22.08%
19.17% 27.96%
1.18% 0.95%
0.59% 0.71%
127.31% 102.42%
41.38% 51.21%
100.00% 100.00%
4.42% 4.17%
3.61%
0.81% 1.50%
95.58% 95.83%
85.61% 68.87%
5.55% 5.52%
0.53% 10.93%
3.89% 10.50%
0.00% 0.00%
100.00% 100.00%
BALANCE GENERAL 201
174943
VENTAS 629636.9 52928.9883333 39984.52833333
DETALLE 2018 ENERO FEBRERO
ACTIVO 18560.39747428 2151.93014195 1793.275118288
ACTIVO CIRCULANTE 215193.0141946 30131.28872 28192.107442
ACTIVO DISPONIBLE 215193.0141946 30131.28872 28192.107442
Caja 215193.01 30131.29 28192.11
ACTIVO FIJO 181204.33 292822.56 282675.45
Muebles y Enseres 783.85 783.85 783.85
(-)Dep. Acum. Muebles 235.155 163.302083333 169.8341666667
Maquinaria y Equipo 87533.12 87533.12 87533.12
(-)Dep. Acum. Maquinaria y Equipo 110820.56 65267.83 69408.99
Equipo de Computacion 3772.28 3772.28 3772.28
(-)Dep. Acum. Equipo de computacion 2829.21 1964.72916667 2043.318333333
Vehiculo 406000 406000 406000
(-)Dep. Acum. Vehiculo 203000 137870.833333 143791.6666667
Credito fiscal Iva
IUE por compensar
TOTAL ACTIVO 396397.3391946 322953.85 310867.55
PASIVO
PASIVO CORRIENTE 16523.29 1348.04 2547.58
Impuestos a las transacciones por pagar 10563.06 851.356337205 2050.892187205
Debito fiscal Iva 5960.23 496.69 496.69
IUE por pagar 0.00
PATRIMONIO 379874.04735 321605.8044 308319.97517
Capital 273012 273012.00 273012.00
Ajuste de Capital 21897.69 39524.7875 45521.2375
Resultados Acumulados 43334.12 5386.45 -2413.41
Resultados de la Gestion 41630.24 3682.56656398 -7799.856321572
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 396397.3391946 322953.85 310867.55
0.00 0.00 0.00

-17000 1.58839850257143 0.16389025517 0.128622392115
-3000
ENERAL 2018
51189.188333333 53070.1883333 48980.538333 46847.288333 50678.978333 49948.2883333333

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
896.63755914416 1075.96507097 1613.9476065 2151.9301419 1434.6200946 2510.58516560364
6912.57885575 22944.8531 29016.1339 36614.1575 50566.6865 61628.2616521
6912.57885575 22944.8531 29016.1339 36614.1575 50566.6865 61628.2616521
6912.58 22944.85 29016.13 36614.16 50566.69 61628.26
272528.33 262381.22 252234.11 242087.00 231939.89 221792.77
783.85 783.85 783.85 783.85 783.85 783.85
176.36625 182.898333333 189.43041667 195.9625 202.49458333 209.026666666667
87533.12 87533.12 87533.12 87533.12 87533.12 87533.12
73550.14 77691.30 81832.46 85973.62 90114.77 94255.93
3772.28 3772.28 3772.28 3772.28 3772.28 3772.28
2121.9075 2200.49666667 2279.0858333 2357.675 2436.2641667 2514.85333333333
406000 406000 406000 406000 406000 406000
149712.5 155633.333333 161554.16667 167475 173395.83333 179316.666666667
279440.91 285326.07 281250.24 278701.15 282506.57 283421.03
2811.27 2359.88 2714.24 3371.52 3189.29 3061.50

2314.5877559668 1863.1896581 2217.5539021 2874.8348 2692.6002181 2564.81111013724
496.69 496.69 496.69 496.69 496.69 496.69
276629.638933 282966.1992 278536.004 275329.634 279317.286 280359.537958

273012.00 273012.00 273012.00 273012.00 273012.00 273012.00
1824.8075 1824.8075 1824.8075 1824.8075 1824.8075 1824.8075
-310.29 3909.55 3804.37 2148.60 3314.54 4418.63
2103.1187201658 4219.83948934 -105.17799798 -1655.7737347 1165.9389096 1104.09553969514
279440.91 285326.07 281250.24 278701.15 282506.57 283421.03
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.1831843013108 0.1859983823 0.1741528744 0.1680914754 0.1793904403 0.1762335259834
BALANCE GENERAL HAST
53464.48833333 63396.488333333 58114.8883333333 61033.08833333

### 57339.1
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
1703.611362374 896.63755914416 1434.62009463065 896.6375591442
79181.263506 109918.46614 124165.139697 215193.00971 102309.1263
79181.263506 109918.46614 124165.139697 215193.00971 102309.1263
79181.26 109918.47 124165.14 215193.01
### 102309.1
211645.66 201498.55 191351.44 181204.33 825121.2871
783.85 783.85 783.85 783.85 783.85
215.55875 222.09083333333 228.622916666667 235.155 241.687083333
87533.12 87533.12 87533.12 87533.12### 87533.12
98397.09 102538.25 106679.40 110820.56 114961.72
3772.28 3772.28 3772.28 3772.28 3772.28
2593.4425 2672.0316666667 2750.62083333333 2829.21 2907.79916667
406000 406000 406000 406000 406000
185237.5 191158.33333333 197079.166666667 203000 208920.833333
115.83896548344 831.578540704781 586.9895608153

###
290826.92 311417.02 315516.58 396397.33 927430.41
2467.89 496.69 496.69 496.69 0.00

1971.205055567 0 0 ###
0 0
496.69 496.69 496.69 496.69 0.00
288359.03378 310920.32939 315019.890863 395900.6488 437932.2815

273012.00 273012.00 273012.00 273012.00 1 273012.00
1824.8075 1824.8075 1824.8075 67575.4375 104228.8575
8970.43 22526.98 31355.03 43334.12 52012.77
4551.795682471 13556.545644946 8828.05355857802 11979.0907455 8678.6517054
290826.92 311417.02 315516.58 396397.33 437932.28
0.00 0.00 0.00 0.00 489498.13

0.183836102445 0.2035742596488 0.18418965154351 0.153969472014 0.06182577061
INICIO
ALANCE GENERAL HASTA ABRIL 2019
47497.5 60807.5 63041.9

FEBRERO MARZO ABRIL
32786.857501631 122243.27828 137260.916257

32786.857501631 122243.27828 137260.916257
32786.9 122243.27828424 137260.91625737
835268.399166667 845415.51125 855562.623333
783.85 783.85 783.85
248.219166666667 254.75125 261.28333333333
87533.12 87533.12 87533.12
119102.88 123244.03 127385.19
3772.28 3772.28 3772.28
2986.38833333333 3064.9775 3143.5666666667
406000 406000 406000
214841.666666667 220762.5 226683.33333333
868055.26 967658.79 992823.54
0.00 0.00 0.00

0 0 0
0.00 0.00 0.00
420706.388454756 459371.20311 471367.923191

273012.00 273012.00 273012.00
94644.0375 108658.3075 103737.1775
52531.56 65116.23 79867.49
518.78934967878 12584.667002294 14751.258541928
420706.39 459371.20 471367.92
447348.87 508287.59 521455.62

0.0547171388401024 0.0628397967408 0.0634976038871
53070.1883333333
629636.9 52928.9883333333
EE EN FUNC A LAS VENTAS
106096.0 26
2018 ENERO
INGRESOS 629636.9 52929.0
(+)VENTAS 629636.9 52929.0
VENTAS FACTURADA 43317.7 3175.7
INGRESO BOTELLONES VENDIDOS 586319.2 49753.2
EGRESOS 588006.7 49246.4

(-)COSTOS DE OPERACIONES 464545.2 38958.0
Costos de Produccion 140546.0 11868.0
Materia Prima e insumos 101200.0 8460.0
Energia Electrica 4200.0 350.0
Gasto de mantenimiento y reparacion 696.0 58.0
Sueldos y salarios 34450.0 3000.0
Costos de Distribucion 225999.1 18776.6
Gastos de comunicación 3150.0 200.0
Mantenimiento y reparacion 20160.0 1680.0
Impuesto a las transacciones 18889.1 1587.9
Combustible 12000.0 1008.8
Costos de Administracion 98000.1 8313.3
Gastos Generales 49280.1 4253.3
(-)DEPRECIACION 121765.3 10147.1
Depreciacion maquinaria y equipo 49693.9 4141.2
Depreciacion Vehiculo 71050.0 5920.8
Depreciacion Equipo de Computacion 943.1 78.6
Depreciacion muebles 78.4 6.5
(-)Otros Egresos: 1696.2 141.3
Ajuste por Inflacion y T. de Bienes 1696.2 141.3
(=)RESULTADO DE LA GESTION 41630.2 3682.6
(-)IUE 8326.0 736.5
(=)UTILIDAD NETA 33304.2 2946.1
RENTABILIDAD 5.29% 5.57%
2775.34912 736.5
IUE 14730.2662559001
10563.1
13466.8
IUE >IT IUE POR COMPENSAR 11879.0
IT>IUE
IT /IUE -851.4
-851.4
COMPENSACION 10563.1
IT POR PAGAR
IUE
IT 851.4
0.755437230001846 1.28022488865 1.03674604074109 0.922938845170231 0.95644698747
39984.5283333333 51189.1883333 53070.1883333333 48980.5383333333 46847.2883333
23 27 25 27 26
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
39984.5 51189.2 53070.2 48980.5 46847.3
39984.5 51189.2 53070.2 48980.5 46847.3
1199.5 3583.2 4245.6 2938.8 4216.3
38785.0 47605.9 48824.6 46041.7 42631.0
47784.4 49086.1 48850.3 49085.7 48503.1

37495.9 38797.6 38561.9 38797.3 38214.6
11288.0 12028.0 11458.0 12028.0 11668.0
7980.0 8620.0 8300.0 8620.0 8460.0
350.0 350.0 350.0 350.0 350.0
58.0 58.0 58.0 58.0 58.0
2900.0 3000.0 2750.0 3000.0 2800.0
18041.6 18691.3 18683.5 18732.9 18528.3
200.0 250.0 300.0 250.0 250.0
1680.0 1680.0 1680.0 1680.0 1680.0
14200.0 14250.0 14100.0 14400.0 14300.0
1199.5 1535.7 1592.1 1469.4 1405.4
762.0 975.6 1011.4 933.5 892.8
8166.3 8078.3 8420.3 8036.3 8018.3
4060.0 4060.0 4060.0 4060.0 4060.0
4106.3 4018.3 4360.3 3976.3 3958.3
10147.1 10147.1 10147.1 10147.1 10147.1
4141.2 4141.2 4141.2 4141.2 4141.2
5920.8 5920.8 5920.8 5920.8 5920.8
78.6 78.6 78.6 78.6 78.6
6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
141.3 141.3 141.3 141.3 141.3
141.3 141.3 141.3 141.3 141.3
-7799.9 2103.1 4219.8 -105.2 -1655.8
0.0 420.6 844.0 0.0 0.0
-6239.9 1682.5 3375.9 -84.1 -1324.6
-15.61% 3.29% 6.36% -0.17% -2.83%
736.5 1157.1 2001.1 2001.1 2001.1
13466.8 13887.5 14731.4 14731.4 14731.4

12267.3 12351.8 13139.3 13262.0 13326.0
-1199.5 -1115.1 -748.1 -1469.4 -1405.4

-748.1
1199.5 1115.1 1469.4 1405.4
-2050.9 -2314.6 -1863.2 -2217.6 -2874.8
2314.6 1863.2 2217.6 2874.8
-2050.9 -1863.2 -2217.6
INICIO
1.08179107343 0.98558199 1.070396806724 1.18576816705095 0.916689391812528

50678.9783333 49948.28833 53464.48833333 63396.4883333333 58114.8883333333
27 26 25 27 26
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
50679.0 49948.3 53464.5 63396.5 58114.9
50679.0 49948.3 53464.5 63396.5 58114.9
4054.3 3496.4 2138.6 5071.7 5230.3
46624.7 46451.9 51325.9 58324.8 52884.5
49513.0 48844.2 48912.7 49839.9 49286.8

39224.6 38555.7 38624.2 39551.5 38998.4
12028.0 11768.0 11708.0 11628.0 11868.0
8620.0 8460.0 8300.0 8620.0 8460.0
350.0 350.0 350.0 350.0 350.0
58.0 58.0 58.0 58.0 58.0
3000.0 2900.0 3000.0 2600.0 3000.0
18816.2 18830.4 18852.9 19490.1 19131.0
250.0 250.0 300.0 300.0 300.0
1680.0 1680.0 1680.0 1680.0 1680.0
14400.0 14450.0 14250.0 14400.0 14300.0
1520.4 1498.4 1603.9 1901.9 1743.4
965.9 951.9 1019.0 1208.2 1107.6
8380.3 7957.3 8063.3 8433.3 7999.3
4060.0 4060.0 4060.0 4060.0 4060.0
4320.3 3897.3 4003.3 4373.3 3939.3
10147.1 10147.1 10147.1 10147.1 10147.1
4141.2 4141.2 4141.2 4141.2 4141.2
5920.8 5920.8 5920.8 5920.8 5920.8
78.6 78.6 78.6 78.6 78.6
6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
141.3 141.3 141.3 141.3 141.3
141.3 141.3 141.3 141.3 141.3
1165.9 1104.1 4551.8 13556.5 8828.1
233.2 220.8 910.4 2711.3 1765.6
932.8 883.3 3641.4 10845.2 7062.4
1.84% 1.77% 6.81% 17.11% 12.15%
2234.3 2455.1 3365.5 6076.8 7842.4
14964.6 15185.4 16095.8 18807.1 20572.7

13444.3 13687.0 14491.9 16905.2 18829.3
-1287.2 -1277.6 -693.6 809.4 22.2

-693.6 809.4 22.2
1287.2 1277.6
-2692.6 -2564.8 -1971.2 115.8 831.6
2692.6 2564.8 1971.2 -115.8 -831.6
-1971.2 115.8 831.6
1.05021432689093
61033.0883333333
629636.9
25
DICIEMBRE
61033.1
61033.1
3967.2
57065.9
49054.0
38765.5
11208.0
8300.0
350.0
58.0
2500.0
19424.2
300.0
1680.0
14450.0
1831.0
1163.2
8133.3 COSTOS DE OPERACION
4060.0 40000.0
4073.3 39500.0
10147.1 39000.0
4141.2
38500.0
5920.8
78.6 38000.0
6.5 37500.0
141.3
37000.0
141.3
36500.0
11979.1
2395.8 36000.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
9583.3
15.70%
10238.2
22968.5
21137.6
564.8
564.8
587.0
-587.0
VEN
587.0
TAS
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
N
9 10 11 12
ESTADO DE RESULTADOS
2016 2017
INGRESOS 357461.6 466730.9
(+)VENTAS 357461.6 466730.9
EGRESOS 349305.2 454330.1
(-)COSTOS DE OPERACIONES 267847.8 348131.9
Costos de Produccion 77734.0 87980.0
Materia Prima e insumos 63534.0 71880.0
Energia Electrica 3600.0 3600.0
Gasto de mantenimiento y reparacion 400.0 500.0
Costos de Distribucion 121853.8 172851.9
Gastos de comunicación 1950.0 2400.0
Mantenimiento y reparacion 3940.0 4050.0
Impuesto a las transacciones 10723.8 14001.9
Combustible 9000.0 12000.0
Costos de Administracion 68260.0 87300.0
Gastos Generales 25000.0 40500.0
(-)DEPRECIACION 80745.3 104615.3
Depreciacion maquinaria y equipo 18823.9 32543.9
Depreciacion Vehiculo 60900.0 71050.0
Depreciacion Equipo de Computacion 943.1 943.1
Depreciacion muebles 78.4 78.4
(-)Otros Egresos: 712.0 1582.8
Ajuste por Inflacion y T. de Bienes 712.0 1582.8
(=)RESULTADO DE LA GESTION 8156.5 12400.8
(-)IUE 1631.3 2480.2
(=)UTILIDAD NETA 6525.2 9920.6
RENTABILIDAD 1.83% 2.13%
543.76341666667 826.71825
IT IT
-9092.6 -11521.8
yo pago mas yo pago mas
IT ES LO QUE YO PAGO
IUE ME DECUENTAN 9092.6 11521.8
COMPENSACION 9092.6 11521.8

ADO DE RESULTADOS
ANALISIS HORIZONTAL
VALOR MONETARIO VALOR PORCENTUAL
2018 2016-2017 2017-2018 2016-2017 2017-2018
629636.9 109269.3 162906.1 30.57% 34.90%
629636.9 109269.3 162906.1 30.57% 34.90%
588006.7 105024.9 133676.6 30.07% 29.42%
464545.2 80284.1 116413.3 29.97% 33.44%
140546.0 10246.0 52566.0 13.18% 59.75%
101200.0 8346.0 29320.0 13.14% 40.79%
4200.0 0.0 600.0 0.00% 16.67%
696.0 100.0 196.0 25.00% 39.20%
34450.0 1800.0 22450.0 17.65% 187.08%
225999.1 50998.1 53147.2 41.85% 30.75%
3150.0 450.0 750.0 23.08% 31.25%
20160.0 110.0 16110.0 2.79% 397.78%
171800.0 44160.0 31400.0 45.89% 22.36%
18889.1 3278.1 4887.2 30.57% 34.90%
12000.0 3000.0 0.0 33.33% 0.00%
98000.1 19040.0 10700.1 27.89% 12.26%
48720.0 3540.0 1920.0 8.18% 4.10%
49280.1 15500.0 8780.1 62.00% 21.68%
121765.3 23870.0 17150.0 29.56% 16.39%
49693.9 13720.0 17150.0 72.89% 52.70%
71050.0 10150.0 0.0 16.67% 0.00%
943.1 0.0 0.0 0.00% 0.00%
78.4 0.0 0.0 0.00% 0.00%
1696.2 870.9 113.3 122.31% 7.16%
1696.2 870.9 113.3 122.31% 7.16%
41630.2 4244.3 29229.5 52.04% 235.71%
8326.0 848.9 5845.9 52.04% 235.71%
33304.2 3395.5 23383.6 52.04% 235.71%
5.29%
2775.34912
0.0528942749769416 193.580833333 8%
IT 2419.76041667 100%
-10563.1
yo pago mas
10563.1
10563.1
INICIO
ANALISIS VERTICAL
VALOR PORCENTUAL
2016 2017 2018
100.00% 100.00% 100.00%
100.00% 100.00% 100.00%
97.72% 97.34% 93.39%
74.93% 74.59% 73.78%
21.75% 18.85% 22.32%
17.77% 15.40% 16.07%
1.01% 0.77% 0.67%
0.11% 0.11% 0.11%
2.85% 2.57% 5.47%
34.09% 37.03% 35.89%
0.55% 0.51% 0.50%
1.10% 0.87% 3.20%
26.92% 30.08% 27.29%
3.00% 3.00% 3.00%
2.52% 2.57% 1.91%
19.10% 18.70% 15.56%
12.10% 10.03% 7.74%
6.99% 8.68% 7.83%
22.59% 22.41% 19.34%
5.27% 6.97% 7.89%
17.04% 15.22% 11.28%
0.26% 0.20% 0.15%
0.02% 0.02% 0.01%
0.20% 0.34% 0.27%
0.20% 0.34% 0.27%
2.28% 2.66% 6.61%
0.46% 0.53% 1.32%
1.83% 2.13% 5.29%
INICIO 742408.7
107106.2
2019
INGRESOS 742408.7
(+)VENTAS 742408.7
VENTAS FACTURADA 52212.4
INGRESO BOTELLONES VENDIDOS 690196.3
EGRESOS 581445.5
(-)COSTOS DE OPERACIONES 450330.2
Costos de Produccion 141518.9
Materia Prima e insumos 101658.0
Energia Electrica 4800.0
Gasto de mantenimiento y reparacion 648.2
Sueldos y salarios 34412.8
Costos de Distribucion 206893.7
Gastos de comunicación 3600.0
Mantenimiento y reparacion 20160.0
Impuesto a las transacciones 22272.3
Combustible 14356.7
Costos de Administracion 101917.6
Gastos Generales 53197.6
(-)DEPRECIACION 129115.3
Depreciacion maquinaria y equipo 57043.9
Depreciacion Vehiculo 71050.0
Depreciacion Equipo de Computacion 943.1
Depreciacion muebles 78.4
(-)Otros Egresos: 2000.0
Ajuste por Inflacion y T. de Bienes 2000.0
(=)RESULTADO DE LA GESTION 160963.2
(-)IUE 32192.6
(=)UTILIDAD NETA 128770.5
RENTABILIDAD 17.34%
10730.8789756342
IUE
-9920.4
iue por pagar
IT ES LO QUE YO PAGO
IUE ME DECUENTAN -9920.4
COMPENSACION -9920.4
52210.811664105 56716.6349923151
0.828361449691398 1.28022488865 1.03674604074109 0.922938845170231
57339.1 47497.5 60807.5 63041.9 58183.8
8914.5 8594.5 9074.5
26 24 27 25 26
57339.1 47497.5 60807.5 63041.9 58183.8
57339.1 47497.5 60807.5 63041.9 58183.8
3440.3 1424.9 4256.5 5043.4 3491.0
53898.8 46072.6 56551.0 57998.6 54692.8
48660.4 46978.7 48222.8 48290.7 48127.7

37734.2 36052.4 37296.5 37364.4 37201.5
11894.5 11194.5 11774.5 11654.5 11664.8
8460.5 8140.5 8620.5 8300.5 8400.1
400.0 400.0 400.0 400.0 400.0
54.0 54.0 54.0 54.0 54.0
2980.0 2600.0 2700.0 2900.0 2810.7
17270.3 17048.1 17220.5 17210.6 17199.0
300.0 300.0 300.0 300.0 300.0
1680.0 1680.0 1680.0 1680.0 1680.0
14400.0 14450.0 14200.0 14100.0 14266.2
1720.2 1424.9 1824.2 1891.3 1745.5
1150.1 1173.2 1196.3 1219.4 1187.2
8569.4 7809.8 8301.5 8499.2 8337.7
4060.0 4060.0 4060.0 4060.0 4060.0
4509.4 3749.8 4241.5 4439.2 4277.7
10759.6 10759.6 10759.6 10759.6 10759.6
4753.7 4753.7 4753.7 4753.7 4753.7
5920.8 5920.8 5920.8 5920.8 5920.8
78.6 78.6 78.6 78.6 78.6
6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
166.7 166.7 166.7 166.7 166.7
166.7 166.7 166.7 166.7 166.7
8678.7 518.8 12584.7 14751.3 10056.1
1735.7 103.8 2516.9 2950.3 2011.2
6942.9 415.0 10067.7 11801.0 8044.9
12.11% 0.87% 16.56% 18.72% 13.83%
11894.5
43199.1650077 61222.4583205 56716.63499 52210.811664105 61222.4583205251
0.95644698747 1.08179107343 0.98558199 1.070396806724 1.18576816705095
55649.8 60201.4 59333.4 63510.3 75308.5
23 27 26 25 27
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
55649.8 60201.4 59333.4 63510.3 75308.5
55649.8 60201.4 59333.4 63510.3 75308.5
5008.5 4816.1 4153.3 2540.4 6024.7
50641.3 55385.3 55180.1 60969.9 69283.8
47903.4 48306.3 48229.5 48599.2 49643.5

36977.1 37380.0 37303.2 37672.9 38717.3
11576.4 11735.1 11704.9 11850.5 12261.9
8351.0 8439.2 8422.4 8503.3 8732.0
400.0 400.0 400.0 400.0 400.0
54.0 54.0 54.0 54.0 54.0
2771.4 2841.9 2828.5 2893.2 3075.9
17169.9 17222.1 17212.1 17260.0 17395.1
300.0 300.0 300.0 300.0 300.0
1680.0 1680.0 1680.0 1680.0 1680.0
14319.5 14223.8 14242.0 14154.2 13906.0
1669.5 1806.0 1780.0 1905.3 2259.3
1180.9 1192.2 1190.1 1200.5 1229.8
8230.8 8422.8 8386.2 8562.5 9060.3
4060.0 4060.0 4060.0 4060.0 4060.0
4170.8 4362.8 4326.2 4502.5 5000.3
10759.6 10759.6 10759.6 10759.6 10759.6
4753.7 4753.7 4753.7 4753.7 4753.7
5920.8 5920.8 5920.8 5920.8 5920.8
78.6 78.6 78.6 78.6 78.6
6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
166.7 166.7 166.7 166.7 166.7
166.7 166.7 166.7 166.7 166.7
7746.3 11895.1 11103.9 14911.1 25665.0
1549.3 2379.0 2220.8 2982.2 5133.0
6197.1 9516.1 8883.1 11928.9 20532.0
11.14% 15.81% 14.97% 18.78% 27.26%
39000.0
38500.0
38000.0 f(x) = 137.278824806448 x + 36635.2071079766

R² = 0.489548552105865
39000.0
38500.0
38000.0 f(x) = 137.278824806448 x + 36635.2071079766

R² = 0.489548552105865
37500.0
37000.0
Axis Title
36500.0
36000.0
35500.0
35000.0
34500.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Chart Title Axis Title

52210.811664105 52210.811664105
0.916689391812528 1.05021432689093
69034.5 72501.0
742408.7
25 25
NOVIEMBRE DICIEMBRE
69034.5 72501.0
69034.5 72501.0
6213.1 5800.1
62821.4 66700.9
49088.2 49395.0
38161.9 38468.8
12043.1 12164.0
8610.4 8677.6
400.0 400.0
54.0 54.0
2978.7 3032.4
17323.2 17362.9
300.0 300.0
1680.0 1680.0
14038.0 13965.1
2071.0 2175.0
1214.2 1222.8
8795.6 8941.9
4060.0 4060.0
4735.6 4881.9
10759.6 10759.6
4753.7 4753.7
5920.8 5920.8
78.6 78.6
6.5 6.5
166.7 166.7
166.7 166.7
19946.3 23106.0
3989.3 4621.2
15957.0 18484.8
23.11% 25.50%
Row 14
Linear (Row 14)
8 9 10 11 12
INICIO
FINANZAS
DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

Papel 35.84 35.84 35.84 35.84 35.84
Boligrafos 4 4 4 4 4
Tinta 100 100
Servicio de telefonia 200 200 200 200 200
TOTAL 339.84 239.84 239.84 339.84 239.84

2018
SEPTIEMB NOVIEMB DICIEMBR TOTAL
JUNIO JULIO AGOSTO RE OCTUBRE RE E ANUAL
35.84 35.84 35.84 35.84 35.84 35.84 35.84 430.08
4 4 4 4 4 4 4 48
100 100 400
200 200 200 200 200 200 200 2400
0
239.84 339.84 239.84 239.84 339.84 239.84 239.84 3278.08
3278.08
0
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
36 36 36 36 36 36 36 36
4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
100 100 100
200 200 200 200 200 200 200 200
340.5 240.5 240.5 340.5 240.5 240.5 340.5 240.5

2019
SEPTIEMB NOVIEMB DICIEMBR TOTAL
RE OCTUBRE RE E ANUAL
36 36 36 36 432
4.5 4.5 4.5 4.5 54
100 400
200 200 200 200 2400
0
240.5 340.5 240.5 240.5 3286
INICIO
UNID CONCEPTO
VIDA UTIL
MAQUINARIA Y EQUIPO
8 PZA EQUIPO DE FILTRO
3 PZA BOTELLON DE PLASTICO
3 PZA DISPENSER
4 PZA LLENADORA M/U
3.2 PZA LAVADOR DE BOTELLA
SUB TOTAL
EQUIPO DE COMPUTACION
4 PZA EQUIPO DE COMPUTACION
SUB TOTAL
MUEBLES Y ENSERES
10 PZA ESCRITORIO DE MADERA A M/U
10 PZA SILLAS A M/U
SUB TOTAL
VEHICULO
10 PZA VEHICULO P/TRNASPORTE A M/U
SUB TOTAL
3.20000637
DEPRECIACIONES
MONTO ### 2015 2016 2017 2018 2019
22535.68 2816.96 2816.96 2816.96 2816.96 2816.96

29400 1837.5 9800 19600 31850 36260
8820 1837.5 2940 6860 11760 14700
8041.68 2010.42 2010.42 2010.42 2010.42 2010.42
4020.84 1256.51 1256.51 1256.51 1256.51 1256.51
72818.20 18823.89 32543.89 49693.89 57043.89
3772.28 943.07 943.07 943.07 943.07

3772.28 943.07 943.07 943.07 943.07
522.57 52.257 52.257 52.257 52.257

261.28 26.128 26.128 26.128 26.128
783.85 78.385 78.385 78.385 78.385
304500 60900 71050 71050 71050

304500 ### 0 60900 71050 71050 71050
DEP. ACUM. DEP. ACUM. DEP. ACUM. DEP. ACUM.
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
5633.92 8450.88 11267.84 14084.8 234.746667 234.746667 234.746667 234.746667

11637.5 31237.5 63087.5 99347.5 2654.16667 2654.16667 2654.16667 2654.16667
4777.5 11637.5 23397.5 38097.5 980 980 980 980
4020.84 6031.26 8041.68 10052.1 167.535 167.535 167.535 167.535
2513.02 3769.53 5026.04 6282.55 104.709167 104.709167 104.709167 104.709167
28582.78 61126.67 110820.56 167864.45 4141.16 4141.16 4141.16 4141.16
65267.8275 69408.985 73550.1425 77691.3
943.07 1886.14 2829.21 3772.28 78.5891667 78.5891667 78.5891667 78.5891667

943.07 1886.14 2829.21 3772.28 78.5891667 78.5891667 78.5891667 78.5891667
1964.72917 2043.31833 2121.9075 2200.49667
52.257 104.514 156.771 209.028 4.35475 4.35475 4.35475 4.35475

26.128 52.256 78.384 104.512 2.17733333 2.17733333 2.17733333 2.17733333
78.385 156.77 235.155 313.54 6.53208333 6.53208333 6.53208333 6.53208333
163.302083 169.834167 176.36625 182.898333
60900 131950 203000 274050 5920.83333 5920.83333 5920.83333 5920.83333

60900 131950 203000 274050 5920.83333 5920.83333 5920.83333 5920.83333
137870.833 143791.667 149712.5 155633.333
SEPTIEMBR
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO E OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
234.746667 234.746667 234.746667 234.746667 234.746667 234.746667 234.746667 234.746667

2654.16667 2654.16667 2654.16667 2654.16667 2654.16667 2654.16667 2654.16667 2654.16667
980 980 980 980 980 980 980 980
167.535 167.535 167.535 167.535 167.535 167.535 167.535 167.535
104.709167 104.709167 104.709167 104.709167 104.709167 104.709167 104.709167 104.709167
4141.16 4141.16 4141.16 4141.16 4141.16 4141.16 4141.16 4141.16
81832.4575 85973.615 90114.7725 94255.93 98397.0875 102538.245 106679.403 110820.56
78.5891667 78.5891667 78.5891667 78.5891667 78.5891667 78.5891667 78.5891667 78.5891667

78.5891667 78.5891667 78.5891667 78.5891667 78.5891667 78.5891667 78.5891667 78.5891667
2279.08583 2357.675 2436.26417 2514.85333 2593.4425 2672.03167 2750.62083 2829.21
4.35475 4.35475 4.35475 4.35475 4.35475 4.35475 4.35475 4.35475

2.17733333 2.17733333 2.17733333 2.17733333 2.17733333 2.17733333 2.17733333 2.17733333
6.53208333 6.53208333 6.53208333 6.53208333 6.53208333 6.53208333 6.53208333 6.53208333
189.430417 195.9625 202.494583 209.026667 215.55875 222.090833 228.622917 235.155
5920.83333 5920.83333 5920.83333 5920.83333 5920.83333 5920.83333 5920.83333 5920.83333

5920.83333 5920.83333 5920.83333 5920.83333 5920.83333 5920.83333 5920.83333 5920.83333
161554.167 167475 173395.833 179316.667 185237.5 191158.333 197079.167 203000
234.746667 234.746667 234.746667 234.746667

2654.16667 2654.16667 2654.16667 2654.16667
980 980 980 980
167.535 167.535 167.535 167.535
104.709167 104.709167 104.709167 104.709167
4141.16 4141.16 4141.16 4141.16
114961.718 119102.875 123244.033 127385.19
78.5891667 78.5891667 78.5891667 78.5891667

78.5891667 78.5891667 78.5891667 78.5891667
2907.79917 2986.38833 3064.9775 3143.56667
4.35475 4.35475 4.35475 4.35475

2.17733333 2.17733333 2.17733333 2.17733333
6.53208333 6.53208333 6.53208333 6.53208333
241.687083 248.219167 254.75125 261.283333
5920.83333 5920.83333 5920.83333 5920.83333

5920.83333 5920.83333 5920.83333 5920.83333
208920.833 214841.667 220762.5 226683.333
CUADRO DE INVERSIONES
2017 2018
466730.875 629636.94
VIDA UTIL CONCEPTO 2016 2017 2018
INCREMENTO INCREMENTO
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE FILTRO 22920.00 462.55 23382.55 638.05 24020.6
BOTELLON DE PLASTICO 29400
3 0.00 29400 7350 36750
3 DISPENSER 8820 2940.00 11760 2940 14700
4 LLENADORA M/U 7544.55 283.52 7828.07 213.61 8041.68
3.2 LAVADOR DE BOTELLA 3772.28 141.76 3914.04 106.8 4020.84
O SERIA 4
SUB TOTAL 72456.83 3827.83 76284.66 11248.46 87533.12
EQUIPO DE
COMPUTACION
EQUIPO DE
4 COMPUTACION 3772.28 0.00 3772.28 0 3772.28
SUB TOTAL 3772.28 0 3772.28 0 3772.28
MUEBLES Y ENSERES
ESCRITORIO DE 522.57 522.57 522.57
10 MADERA A M/U 0.00 0
10 SILLAS A M/U 261.28 0.00 261.28 0 261.28
SUB TOTAL 783.85 0 783.85 0 783.85
VEHICULO
VEHICULO 304500
10 P/TRNASPORTE A M/U 101500.00 406000 0 406000
SUB TOTAL 304500 101500 406000 0 406000
TOTAL 105327.83 11248.46 406000
PROYECTADO
VIDA UTIL CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 2019
MAQUINARIA Y EQUIPO
8 EQUIPO DE FILTRO 22920.00 - 462.55 638.05 700

BOTELLON DE PLASTICO 29400 29400
3 29400 36750 42630
3 DISPENSER 29400 8820 11760 14700 17640
4 LLENADORA M/U 7544.55 7544.55 283.52 213.61 8041.68
3.2 LAVADOR DE BOTELLA 3772.28 - 141.76 106.8 4020.84
SUB TOTAL 93036.83 45764.55 42047.83 52408.46 73032.52
EQUIPO DE
COMPUTACION
EQUIPO DE
4 COMPUTACION 3771.28 - - - 3771.28
SUB TOTAL 3771.28 0 0 0 3771.28
MUEBLES Y ENSERES
ESCRITORIO DE
522.57
10 MADERA A M/U - - - -
10 SILLAS A M/U 261.28 - - - -
SUB TOTAL 783.85 0 0 0 0
VEHICULO
VEHICULO 304500 101500.00
10 P/TRNASPORTE A M/U - - -
SUB TOTAL 304500 0 101500 0 0
TOTAL 402091.96 45764.55 143547.83 52408.46 76803.8
2019
742408.728
2019
INCREMENTO
0 24020.6
5880 42630
2940 17640
8041.68 8041.68
4020.84 4020.84
20882.52 96353.12
0 3773.28
0 3773.28
522.57
0
0 261.28
0 783.85
PRECIO VEHICULO
0 406000 101500
0 406000
20882.52 406000
todo facturado
ROYECTADO
IVA DEBITO FICAL
2016 2017 2018
2979.6 60.1315 82.9465
3822 0 955.5
1146.6 382.2 382.2
980.7915 36.8576 27.7693
490.3964 18.4288 13.884
101500
490.3964
67.9341
33.9664
304500 39585
TOTAL COMPRAS C/FAC. 49596.6848 497.6179 1462.2998 compras
VENTAS CON EL 8% C/FAC 2599.54126 3068.96678 7422.5308 ventas
Impuesto 46997.1435 -2571.34888 -5960.231
TIPO credito debito debito
46997.1435 2571.34888 5960.231
VENTAS 8% 17396.93 20538.47 49673.86

credito ellos me deben
debito yo debo
2016 2017
PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO
EQUIPOS CANTIDAD UNITARIO TOTAL CANTIDAD UNITARIO TOTAL
FILTROS
FILTRO
ARENA 1 3920 3920
FILTRO DE
CARBON
ACTIVADO 1 4000 4000
RAYOS UV 2 2000 4000
FILTRO
IONICO 1 11000 11000
TOTAL 20920 22920
BOTELLON
PET 1200 24.5 29400 1200 24.5 29400
DISPENSER 360 24.5 8820 480 24.5 11760
TOTAL
IMPUESTOS
2017
466730.875
LLENADORA 7544.55
M/U
LAVADOR 3772.28
DE BOTELLA
SUB TOTAL 11316.83
EQUIPO DE
COMPUTACI
ON
EQUIPO DE
COMPUTACI
ON 3772.28
SUB TOTAL 3772.28
MUEBLES Y
ENSERES
ESCRITORIO
DE MADERA 522.57
A M/U
SILLAS A
261.28
M/U
SUB TOTAL 783.85
VEHICULO
VEHICULO
P/TRNASPO 304500
RTE A M/U
2018 2019 IMPUESTOS
PRECIO PRECIO PRECIO PRECIO
CANTIDAD UNITARIO TOTAL CANTIDAD UNITARIO TOTAL 2016 2017
1 3920 3920 509.6
1 4000 4000 520

2 2000 4000 520
1 11000 11000 1430

20920 22920 4995.6
0
0
1500 24.5 36750 1740 24.5 42630 3822 3822

600 24.5 14700 720 24.5 17640 1146.6 1528.8
9964.2 5350.8
2018 2019
629636.94 742408.728
145
980.7915
490.3964
490.3964
67.9341
33.9664
39585
41648.4848
51612.6848
2018
4777.5
1911
6688.5
VENTAS ANUALES 629636.94
PRECIO GASOLINA ANUAL 12000
Precio del Botellon 24.5 25
DISPENSER 24.5 25
CANTIDAD DE BOTELLAN
VENTAS
COMPRAS Costo por dia
Servicio telefonico 18.75
Pasaje 6
Viaticos 10
TOTAL EXTERNO
PRODUCCION
Agua 160
Botellon
Cloro 1
Dispenser
Equipo de filtro
Llenadora M/U
Lavadora de botella
Energia Electrica
Mantenimimiento
COMERCIALIZACION
Combustible
Mantenimiento y Reparacion de de Vehiculos
Publicidad
Servicio de Telefonico
TOTAL EXTERNO
RECURSOS HUMANOS
Costo de programa de motivacion
Servicio de telefonia
Boligrafos
Papel
Lavandero 58.06
Lavandero 58.06
Distribucion(Choferes) 79.74
Distribucion(Ayudantes) 54.19
supervisor de ventas 79.74
Contabilidad 79.74
Dueno 77.42
TOTAL EXTERNO
FINANZAS
Papel
Tinta sellos
Boligrafos
Tinta
Servicio de telefonia
TOTAL EXTERNO
TOTAL POR MES
PRESUPUESTO ASIGNADO ENERO

COMPRAS 550
PRODUCCION 12123.91
COMERCIALIZACION 1629.86
RECURSOS HUMANOS 21426.75
PRESUPUESTO ASIGNADO ENERO

COMPRAS 550
PRODUCCION 12123.91
COMERCIALIZACION 1629.86
RECURSOS HUMANOS 21426.75
FINANZAS 370.84
PRESUPUESTO REQUERIDO POR FINANZAS
FINANZAS ENERO FEBRERO

Papel 30 30
Tinta sellos 6
Boligrafos 4 4
Tinta 125
Servicio de telefonia 200 200
TOTAL 365 234
2018
25 23 26 25
30 45 30 30
100 105 110 100
48789.5 35845.0 47049.7 48930.7
150 150 150 150

150 138 156 150
250 230 260 250
550 518 566 550
4000 3680 4160 4000

2450 2572.5 2695 2450
10.5 10.5 10.5 10.5
735 1102.5 735 735
213.61
106.8
4200
350 350 350 350
58 58 58 58
12123.91 7773.5 8008.5 7603.5
929.86 683.16 896.70 932.55

400 400 400 400
200 200 200 200
100 100 100 100
1629.86 1383.16 1596.70 1632.55

500
50 50 50 50
8 8 8 8
5 5 5 5
1451.50 1335.38 1509.56 1451.50

1451.50 1335.38 1509.56 1451.50
1993.50 1834.02 2073.24 1993.50
1993.50 1834.02 2073.24 1993.50
1993.50 1834.02 2073.24 1993.50
1993.50 1834.02 2073.24 1993.50
1354.75 1246.37 1408.94 1354.75
1354.75 1246.37 1408.94 1354.75
1354.75 1246.37 1408.94 1354.75
1993.50 1834.02 2073.24 1993.50
1993.50 1834.02 2073.24 1993.50
1935.5 1780.66 2012.92 1935.5
21426.75 19257.65 21761.3 20926.75
35.84 35.84 35.84 35.84

6 6
4 4 4 4
125 125
200 200 200 200
370.84 239.84 245.84 364.84

72202.72 58344.29 64356.68 62155.28
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

518 566 550 550 550 566
7773.5 8008.5 7603.5 8338.5 7726 8131
1383.16 1596.70 1632.55 1554.61 1513.95 1586.98
19257.65 21761.3 20926.75 21426.75 20926.75 21761.3

518 566 550 550 550 566
7773.50 8008.50 7603.50 8338.50 7726.00 8131.00
1383.16 1596.70 1632.55 1554.61 1513.95 1586.98
19257.65 21761.3 20926.75 21426.75 20926.75 21761.3
239.84 245.84 364.84 245.84 239.84 370.84
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

30 30 30 30 30 30
6 6 6
4 4 4 4 4 4
125 125
200 200 200 200 200 200
240 359 240 234 365 234
25 25 26 26 25 27
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
40 35 40 30 31 35
120 100 105 105 110 120
44841.1 42707.8 46539.5 45808.8 49325.0 59257.0
150 150 150 150 150 150

150 150 156 156 150 162
250 250 260 260 250 270
550 550 566 566 550 582
4000 4000 4160 4160 4000 4320

2940 2450 2572.5 2572.5 2695 2940
10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5
980 857.5 980 735 759.5 857.5
350 350 350 350 350 350

58 58 58 58 58 58
8338.5 7726 8131 7886 7873 8536
854.61 813.95 886.98 873.05 940.07 1129.36

400 400 400 400 400 400
200 200 200 200 200 200
100 100 100 100 100 100
1554.61 1513.95 1586.98 1573.05 1640.07 1829.36

500 500
50 50 50 50 50 50
8 8 8 8 8 8
5 5 5 5 5 5
1451.50 1451.50 1509.56 8709.00 1451.50 1567.62

1451.50 1451.50 1509.56 8709.00 1451.50 1567.62
1993.50 1993.50 2073.24 11961.00 1993.50 2152.98
1993.50 1993.50 2073.24 11961.00 1993.50 2152.98
1993.50 1993.50 2073.24 11961.00 1993.50 2152.98
1993.50 1993.50 2073.24 11961.00 1993.50 2152.98
1354.75 1354.75 1408.94 8128.50 1354.75 1463.13
1354.75 1354.75 1408.94 8128.50 1354.75 1463.13
1354.75 1354.75 1408.94 8128.50 1354.75 1463.13
1993.50 1993.50 2073.24 11961.00 1993.50 2152.98
1993.50 1993.50 2073.24 11961.00 1993.50 2152.98
1935.5 1935.5 2012.92 11613 1935.5 2090.34
21426.75 20926.75 21761.3 125245.5 21426.75 22595.85
35.84 35.84 35.84 35.84 35.84 35.84

6 6 6
4 4 4 4 4 4
125 125
200 200 200 200 200 200
245.84 239.84 370.84 239.84 245.84 364.84

64231.40 61913.08 64832.24 271020.78 63471.31 67816.09
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO

566 550 582 550 550 758
7886 7873 8536 8093.5 7652.5 13446.72
1573.05 1640.07 1829.36 1728.70 1784.31 1730.00
125245.5 21426.75 22595.85 20926.75 20926.75 22261.3
AGOSTO SEP OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

566 550 582 550 550
7886.00 7873.00 8536.00 8093.50 7652.50
1573.05 1640.07 1829.36 1728.70 1784.31
125245.5 21426.75 22595.85 20926.75 20926.75
239.84 245.84 364.84 245.84 239.84
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

30 30 30 30 360
6 6 36
4 4 4 4 48
125 500
200 200 200 200 2400
240 359 240 234 3344
26 24 27 25
25 25 2018
NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
40 32 30 35 30 40
110 100 110 120 150 130
53975.4 56893.6
150 150 1800 150 150 150 150

150 150 1818 8 208 192 216 200
250 250 3030 10 260 240 270 250
550 550 758 737 816 770
4000 4000 165 4290 3960 4455 4125

2695 2450
10.5 10.5 1 11 11 11 11
980 784 10241 650 600 675 625
213.61
106.8 8041.68
4200 4020.84
350 350 4200 400 400 400 400
58 58 696 54.04 54.04 54.04 54.04
8093.5 7652.5 13446.72 9045.88 5595.04 5215.04
1028.70 1084.31 11053.29 1000 800 900 800

400 400 4800 420 420 420 420
200 200 2400 210 210 210 210
100 100 1200 100 100 100 100
1728.70 1784.31 1730 1530 1630 1530

1500 500
50 50 600 50 50 50 50
8 8 96 8 8 8 8
5 5 60 5 5 5 5
1451.50 1451.50 24791.62 58.06 1509.56 1393.44 1567.62 1451.5

1451.50 1451.50 24791.62 58.06 1509.56 1393.44 1567.62 1451.5
1993.50 1993.50 34048.98 79.74 2073.24 1913.76 2152.98 1993.5
1993.50 1993.50 34048.98 79.74 2073.24 1913.76 2152.98 1993.5
1993.50 1993.50 34048.98 79.74 2073.24 1913.76 2152.98 1993.5
1993.50 1993.50 34048.98 79.74 2073.24 1913.76 2152.98 1993.5
1354.75 1354.75 23139.13 54.19 1408.94 1300.56 1463.13 1354.75
1354.75 1354.75 23139.13 54.19 1408.94 1300.56 1463.13 1354.75
1354.75 1354.75 23139.13 54.19 1408.94 1300.56 1463.13 1354.75
1993.50 1993.50 34048.98 79.74 2073.24 1913.76 2152.98 1993.5
1993.50 1993.50 34048.98 79.74 2073.24 1913.76 2152.98 1993.5
1935.5 1935.5 33058.34 77.42 2012.92 1858.08 2090.34 1935.5
20926.75 20926.75 22261.3 20092.2 22595.85 20926.75
35.84 35.84 430.08 36 36 36 36

6 36 6 6
4 4 48 4 4 4 4
500 125 125
200 200 2400 200 200 200 200
245.84 239.84 371 240 246 365

63089.57 62306.80 407781.63 77134.04 63290.16 61765.78 57613.58
FEBRERO MARZO ABRIL

737 816 770
9045.88 5595.04 5215.04
1530.00 1630.00 1530.00
20092.2 22595.85 20926.75
26 23 27 26 25 27 25 25
50 45 50 40 30 31 35 30
140 100 110 105 100 110 100 100
150 150 150 150 150 150 150 150

208 184 216 208 200 216 200 200
260 230 270 260 250 270 250 250
808 709 796 763 730 777 735 730
4290 3795 4455 4290 4125 4455 4125 4125
11 11 11 11 11 11 11 11
650 575 675 650 625 675 625 625
400 400 400 400 400 400 400 400

54.04 54.04 54.04 54.04 54.04 54.04 54.04 54.04
5405.04 4835.04 5595.04 5405.04 5215.04 5595.04 5215.04 5215.04
1000 1000 800 800 1000 800 1000 800

420 420 420 420 420 420 420 420
210 210 210 210 210 210 210 210
100 100 100 100 100 100 100 100
1730 1730 1530 1530 1730 1530 1730 1530

500 500
50 50 50 50 50 50 50 50
8 8 8 8 8 8 8 8
5 5 5 5 5 5 5 5
1509.56 1335.38 1567.62 1509.56 1451.5 1567.62 1451.5 1451.5

1509.56 1335.38 1567.62 1509.56 1451.5 1567.62 1451.5 1451.5
2073.24 1834.02 2152.98 2073.24 1993.5 2152.98 1993.5 1993.5
2073.24 1834.02 2152.98 2073.24 1993.5 2152.98 1993.5 1993.5
2073.24 1834.02 2152.98 2073.24 1993.5 2152.98 1993.5 1993.5
2073.24 1834.02 2152.98 2073.24 1993.5 2152.98 1993.5 1993.5
1408.94 1246.37 1463.13 1408.94 1354.75 1463.13 1354.75 1354.75
1408.94 1246.37 1463.13 1408.94 1354.75 1463.13 1354.75 1354.75
1408.94 1246.37 1463.13 1408.94 1354.75 1463.13 1354.75 1354.75
2073.24 1834.02 2152.98 2073.24 1993.5 2152.98 1993.5 1993.5
2073.24 1834.02 2152.98 2073.24 1993.5 2152.98 1993.5 1993.5
2012.92 1780.66 2090.34 2012.92 1935.5 2090.34 1935.5 1935.5
22261.3 19257.65 22595.85 21761.3 21426.75 22595.85 20926.75 20926.75
36 36 36 36 36 36 36 36
6 6 6 6
4 4 4 4 4 4 4 4
125 125
200 200 200 200 200 200 200 200
246 240 371 240 246 365 246 240

60900.68 53543.38 61775.78 59398.68 58695.58 61725.78 57705.58 57283.58
ANUAL
446
1375
0
1800
2448
3060
9129
50490
132
7650
8041.68
4020.84
4800
648.48
75783
10700
5040
2520
1200
0
0
0
19460
0
0
0
1500
0
600
0
96
60
0
0
0
17766.36
17766.36
24400.44
24400.44
24400.44
24400.44
16582.14
16582.14
16582.14
24400.44
24400.44
23690.52
0
0
0
0
257628.3
0
0
432
36
48
500
2400
0
3416
730832.6
COSTOS DE OPERACIÓN
MATERIA PRIMA E INSUMOS

falta enlazar con dias trabajados rrhh
DESCRIPCION CANTIDAD
MP. COSTO DE FABRICACION

1 CLORO
160 AGUA
1 SAL
MP. COSTO DE COMERCIALIZACION

DISPENSER
BOTELLONES
TOTAL
COSTO DE MANO DE OBRA
CON APORTES PATRONALES Y BENEFICIOS SOCIALES
DESCRIPCION ENERO
MO: COSTO FABRICACION

LAVANDERA 1 2000.55
LAVANDERA 2 2000.55
MO: COSTO COMERCIALIZACION

CONDUCTOR 1 2747.422
AYUDANTE 1 1867.18
AYUDANTE 2 1600.44
AYUDANTE 3 1867.18
ENCARGADO DE VENTAS 2747.422
MO: COSTO ADMINISTRACION
DUEÑO 2667.4
ENCARGADO DE CONTABILIDAD 2747.422
TOTAL 28487.832
SIN APORTES PATRONALES Y BENEFICIOS SOCIALES
operarios enero
dueño 2000
supervisor 2060
conductora 2060
lavandera 1500
lavandera 1500
conductor 2060
conductor 2060
conductor 2060
conductor 2060
ayudante 1400
ayudante 1200
ayudante 1400
total 21360
SERVICIOS BASICOS
COSTO TOTAL DE SERVICIOS BÁSICOS

Descripción ENERO
Energía eléctrica 350.00
Agua potable
Total 350
COSTOS DE COMERCIALIZACION
DESCRIPCION ENERO
COMBUSTIBLE 1008.75253602497
MANTTO DE VEHICULOS 1680
SERVICIO TELEFONICO 200
0 0
SUBTOTAL 2888.75253602497
GASTOS DE ADMINISTRACION
COSTOS DE COMPRAS

0 0
Pasaje 6
TOTAL EJECUTADO MES 0
COSTOS DE RECURSOS HUMANOS
COSTOS GENERALES RECURSOS HUMANOS
DESCRIPCION ENERO
ALMUERZOS 2800
CONFRATERNIZACION 420
INCENTIVOS 32
PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO 200
TOTAL 3452
COSTOS DE DIRECCION
DESCRIPCION ENERO
PAPEL 12.5
BOLIGRAFOS 2
CREDITO TELEFONICO 100
PASAJES 60
0 0
TOTAL MES 174.5
COSTOS DE FINANZAS
DESCRIPCION ENERO
Papel 35.84
Boligrafos 4
Tinta 100
Servicio de telefonia 200
0 0
0 0
TOTAL 339.84
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
DESCRIPCION C.F.
SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA 350.00
COSTOS DE DIRECCION
PAPEL 12.5
BOLIGRAFOS 2
PASAJES
COMBUSTIBLE
MANTTO DE VEHICULOS
SERVICIO TELEFONICO
PUBLICIDAD
COSTOS DE COMPRAS
SERVICIO TELEFONICO
PASAJE

ALMUERZOS
INCENTIVOS
COSTOS DE FINANZAS
PAPEL 35.84
BOLIGRAFOS 4
TINTA 100
SERVICIO DE TELEFONIA 200
TOTAL 1,424.34
GASTOS GENERALES
DESCRIPCION ENERO
COSTOS DE DIRECCION
PAPEL 12.5
BOLIGRAFOS 2
PASAJES 60
TOTAL DIRECCION 174.5

COSTOS DE COMPRAS
PASAJE 139
TOTAL COMPRAS 287
ALMUERZOS 2800
INCENTIVOS 32
0
TOTAL RRHH 3452
COSTOS DE FINANZAS
PAPEL 35.84
BOLIGRAFOS 4
TINTA 100
0
0
TOTAL FINANZAS 339.84
TOTAL 4253.34
4253.34
0
RESUMEN
DESCRIPCION ENERO
TOTAL COMPRAS 287
TOTAL RRHH 3452
TOTAL 4253.34
RACIÓN
26
ENERO FEB
UNIDAD COSTO/U CANTIDAD COSTO FIJO COSTO VAR COSTO TOTAL Bs
Bs Bs
10.5 1 10.5 10.5

160 26 4160 4160
2 1 2 2
1225 1225
3062.5 3062.5
4300 4160 8460
2000.55 2000.55 2000.55 2000.55 2000.55 2000.55

1867.18 2000.55 1667.125 2000.55 1733.81 2000.55
2747.422 2747.422 2747.422 2747.422 2747.422 2747.422

2747.422 2747.422 2747.422 2747.422 2747.422 2747.422
2747.422 2747.422 2747.422 2747.422 2747.422 2747.422
2747.422 2747.422 2747.422 2747.422 2747.422 2747.422
1467.07 1867.18 1867.18 1733.81 1867.18 1867.18
1867.18 1867.18 1333.7 1867.18 1867.18 1733.81
1867.18 1533.755 1867.18 1867.18 1600.44 1867.18
2747.422 2747.422 2747.422 2747.422 2747.422 2747.422
2667.4 2667.4 2667.4 2667.4 2667.4 2667.4

2747.422 2747.422 2747.422 2747.422 2747.422 2747.422
28221.092 28421.147 27887.667 28621.202 28221.092 28621.202
febrero marzo abril mayo junio julio

2000 2000 2000 2000 2000 2000
2060 2060 2060 2060 2060 2060
2060 2060 2060 2060 2060 2060
1500 1500 1500 1500 1500 1500
1400 1500 1250 1500 1300 1500
2060 2060 2060 2060 2060 2060
2060 2060 2060 2060 2060 2060
2060 2060 2060 2060 2060 2060
2060 2060 2060 2060 2060 2060
1100 1400 1400 1300 1400 1400
1400 1400 1000 1400 1400 1300
1400 1150 1400 1400 1200 1400
21160 21310 20910 21460 21160 21460
Costo total (Bs/mes)

350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00
350 350 350 350 350 350

762.049221572038 975.594379834195 1011.44361 933.500598 892.843835 965.87049038133
1680 1680 1680 1680 1680 1680
200 250 300 250 250 250
0 0 0 0 0 0
2642.04922157204 2905.59437983419 2991.44361 2863.5006 2822.84383 2895.87049038133

0 0 0 0 0 0
148 149 150 148 149 148
139 137 150 148 145 148
287 286 300 296 294 296

2840 2810 2830 2810 2790 2840
420 420 420 420 420 420
157 28 45 45 50 12
0 0 200 0 0 200
3417 3258 3495 3275 3260 3472

12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
3 2 3 3 2 3
100 150 150 100 100 150
48 56 64 52 48 52
0 0 0 0 0 0
163.5 220.5 229.5 167.5 162.5 217.5
35.84 35.84 35.84 35.84 35.84 35.84
4 4 4 4 4 4
0 0 100 0 0 100
200 200 200 200 200 200
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
239.84 239.84 339.84 239.84 239.84 339.84
ENERO FEBRERO
C.V. C.T. C.F. C.V. C.T. C.F.
350.00 350.00 350.00 350.00
12.5 12.5 12.5 12.5

2 3 3 2
100 100 100 150
60 60 48 48
1008.75253602497 1008.75253602497 762.049222 762.049222

1680 1680 1680 1680
200 200 200 200
0 0 0 0
0 0
148 148 149 149

139 139 137 137
0 0
2800 2800 2840 2840

420 420 420 420
32 32 157 157
200 0 0 0
35.84 35.84 35.84 35.84

4 4 4 4
100 0 0 0
200 200 200 200
6,067.75 7,492.09 1,125.34 5,973.05 7,098.39 1,174.34
12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5

3 2 3 3 2 3
100 150 150 100 100 150
48 56 64 52 48 52
163.5 220.5 229.5 167.5 162.5 217.5
149 150 148 149 148 155

137 150 148 145 148 136
286 300 296 294 296 291
2840 2810 2830 2810 2790 2840

420 420 420 420 420 420
157 28 45 45 50 12
0 0 200 0 0 200
0 0 0 0 0 0
3417 3258 3495 3275 3260 3472
35.84 35.84 35.84 35.84 35.84 35.84

4 4 4 4 4 4
0 0 100 0 0 100
200 200 200 200 200 200
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
239.84 239.84 339.84 239.84 239.84 339.84
4106.34 4018.34 4360.34 3976.34 3958.34 4320.34
4106.34 4018.34 4360.34 3976.34 3958.34 4320.34
0 0 0 0 0 0

163.5 220.5 229.5 167.5 162.5 217.5
286 300 296 294 296 291
3417 3258 3495 3275 3260 3472
239.84 239.84 339.84 239.84 239.84 339.84
4106.34 4018.34 4360.34 3976.34 3958.34 4320.34
23
FEBRERO MARZO
COSTO/U CANTIDAD COSTO FIJO Bs COSTO VAR Bs COSTO TOTAL COSTO/U
Bs
10.5 1 10.5 10.5 10.5

160 23 3680 3680 160
2 1 2 2 2
1225 1225
3062.5 3062.5
4300 3680 7980
TOTAL
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL 2018
2000.55 2000.55 2000.55 2000.55 2000.55 24006.6

1867.18 2000.55 1467.07 2000.55 1333.7 21939.365
2747.422 2747.422 2747.422 2747.422 2747.422 32969.064

2747.422 2747.422 2747.422 2747.422 2747.422 32969.064
2747.422 2747.422 2747.422 2747.422 2747.422 32969.064
2747.422 2747.422 2747.422 2747.422 2747.422 32969.064
1800.495 1867.18 1867.18 1600.44 1867.18 21539.255
1867.18 1867.18 1733.81 1867.18 1867.18 21339.2
1867.18 1533.755 1867.18 1867.18 1800.495 21405.885
2747.422 2747.422 2747.422 2747.422 2747.422 32969.064
2667.4 2667.4 2667.4 2667.4 2667.4 32008.8

2747.422 2747.422 2747.422 2747.422 2747.422 32969.064
28554.517 28421.147 28087.722 28487.832 28021.037 340053.489
agosto septiembre octubre novienbre diciembre total anual

2000 2000 2000 2000 2000 24000
2060 2060 2060 2060 2060 24720
2060 2060 2060 2060 2060 24720
1500 1500 1500 1500 1500 18000
1400 1500 1100 1500 1000 16450
2060 2060 2060 2060 2060 24720
2060 2060 2060 2060 2060 24720
2060 2060 2060 2060 2060 24720
2060 2060 2060 2060 2060 24720
1350 1400 1400 1200 1400 16150
1400 1400 1300 1400 1400 16000
1400 1150 1400 1400 1350 16050
21410 21310 21060 21360 21010 254970
Bs/mes) Costo total

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE (Bs/año)
350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 4,200.00
0
0
350 350 350 350 350 4200
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL ANUAL
951.94456 1018.95842 1208.24845505411 1107.58854142198 1163.2053545 12000
1680 1680 1680 1680 1680 20160
250 300 300 300 300 3150
0 0 0 0 0 0
2881.94456 2998.95842 3188.24845505411 3087.58854142198 3143.2053545 35310
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

0 0 0 0 0 0
155 135 128 148 138 146
136 149 142 134 156 145
291 284 270 282 294 291
TOTAL
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL
2790 2840 2850 2730 2860 33790
420 420 420 420 385 5005
1 12 3 34 26 445
0 0 200 0 0 800
0
3211 3272 3473 3184 3271 40040
40040

12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 150
2 3 2 3 3 31
100 150 200 150 200 1650
48 56 64 56 56 660
0 0 0 0 0 0
162.5 221.5 278.5 221.5 271.5 2491
2491
0

35.84 35.84 35.84 35.84 35.84 430.08
4 4 4 4 4 48
0 0 100 0 0 400
200 200 200 200 200 2400
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
239.84 239.84 339.84 239.84 239.84 3278.08
MARZO ABRIL
350.00 350.00 350.00 350.00
12.5 12.5 12.5 12.5

2 3 3 3
150 150 150 100
56 56 64 64
975.59438 975.59438 1011.44361066236 1011.4436107

1680 1680 1680 1680
250 250 300 300
0 0 0 0
0 0
150 150 148 148

150 150 148 148
0 0
2810 2810 2830 2830

420 420 420 420
28 28 45 45
0 200 200 0
35.84 35.84 35.84 35.84

4 4 4 4
0 100 100 0
200 200 200 200
6,099.59 7,273.93 1,475.34 6,226.44 7,701.78 1,125.34
12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 150

2 3 2 3 3 31
100 150 200 150 200 1650
48 56 64 56 56 660
162.5 221.5 278.5 221.5 271.5 2491
135 128 148 138 146 1742

149 142 134 156 145 1729
284 270 282 294 291 3471
2790 2840 2850 2730 2860 33790

420 420 420 420 385 5005
1 12 3 34 26 445
0 0 200 0 0 800
0 0 0 0 0 0
3211 3272 3473 3184 3271 40040
35.84 35.84 35.84 35.84 35.84 430.08

4 4 4 4 4 48
0 0 100 0 0 400
200 200 200 200 200 2400
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
239.84 239.84 339.84 239.84 239.84 3278.08
3897.34 4003.34 4373.34 3939.34 4073.34 49280.08
3897.34 4003.34 4373.34 3939.34 4073.34 49280.08
0 0 0 0 0 0

162.5 221.5 278.5 221.5 271.5 2491
284 270 282 294 291 3471
3211 3272 3473 3184 3271 40040
239.84 239.84 339.84 239.84 239.84 3278.08
3897.34 4003.34 4373.34 3939.34 4073.34 49280.08
INICIO
27
MARZO ABRIL
CANTIDAD COSTO FIJO Bs COSTO VAR COSTO COSTO/U CANTIDAD
Bs TOTAL Bs
1 10.5 10.5 10.5 1

27 4320 4320 160 25
1 2 2 2 1
1225 1225
3062.5 3062.5
4300 4320 8620
DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
MO: COSTO FABRICACION 3000 2900 3000 2750

LAVANDERA 1 1500 1500 1500 1500
LAVANDERA 2 1500 1400 1500 1250
MO: COSTO COMERCIALIZACION 14300 14200 14250 14100

CONDUCTOR 1 2060 2060 2060 2060
CONDUCTOR 2 2060 2060 2060 2060
CONDUCTOR 3 2060 2060 2060 2060
CONDUCTOR 4 2060 2060 2060 2060
AYUDANTE 1 1400 1100 1400 1400
AYUDANTE 2 1200 1400 1400 1000
AYUDANTE 3 1400 1400 1150 1400
ENCARGADO DE VENTAS 2060 2060 2060 2060
MO: COSTO ADMINISTRACION 4060 4060 4060 4060
DUEÑO 2000 2000 2000 2000
ENCARGADO DE CONTABILIDAD 2060 2060 2060 2060
TOTAL 21360 21160 21310 20910
2019 0 0 0
enero febrero marzo abril
2000 2000 2000 2000
2060 2060 2060 2060
2060 2060 2060 2060
1500 1500 1500 1500
1480 1100 1200 1400
2060 2060 2060 2060
2060 2060 2060 2060
2060 2060 2060 2060
2060 2060 2060 2060
1400 1400 1100 1400
1400 1350 1400 1000
1300 1400 1400 1400
21440 21110 20960 21060
OTAL ANUAL
35310 0
ANUAL
0
1742
1729
3471
OTAL ANUAL
OTAL ANUAL
MAYO JUNIO
350.00 350.00 350.00 350.00
12.5 12.5 12.5 12.5

3 2 2 3
100 100 100 150
52 52 48 48
933.500598 933.500597979528 892.843835 892.843835

1680 1680 1680 1680
250 250 250 250
0 0 0 0
0 0
149 149 148 148

145 145 148 148
0 0
2810 2810 2790 2790

420 420 420 420
45 45 50 50
0 0 0 200
35.84 35.84 35.84 35.84

4 4 4 4
0 0 0 100
200 200 200 200
6,064.50 7,189.84 1,124.34 6,006.84 7,131.18 1,475.34
OTAL ANUAL
OTAL ANUAL
25 27
MAYO JU
COSTO FIJO COSTO VAR COSTO COSTO/U CANTIDAD COSTO FIJO COSTO VAR COSTO
Bs Bs TOTAL Bs Bs Bs TOTAL Bs
10.5 10.5 10.5 1 10.5 10.5

4000 4000 160 27 4320 4320
2 2 2 1 2 2
1225 1225 1225 1225

3062.5 3062.5 3062.5 3062.5
4300 4000 8300 4300 4320 8620
3000 2800 3000 2900 3000 2600 3000 2500

1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
1500 1300 1500 1400 1500 1100 1500 1000
14400 14300 14400 14450 14250 14400 14300 14450

2060 2060 2060 2060 2060 2060 2060 2060
2060 2060 2060 2060 2060 2060 2060 2060
2060 2060 2060 2060 2060 2060 2060 2060
2060 2060 2060 2060 2060 2060 2060 2060
1300 1400 1400 1350 1400 1400 1200 1400
1400 1400 1300 1400 1400 1300 1400 1400
1400 1200 1400 1400 1150 1400 1400 1350
2060 2060 2060 2060 2060 2060 2060 2060
4060 4060 4060 4060 4060 4060 4060 4060
2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
2060 2060 2060 2060 2060 2060 2060 2060
21460 21160 21460 21410 21310 21060 21360 21010

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
C.V. C.T. C.F. C.V. C.T. C.F. C.V. C.T.
350.00 350.00 350.00 350.00 350.00
12.5 12.5 12.5 12.5 12.5

3 2 2 3 3
150 100 100 150 150
52 52 48 48 56 56
965.87049 965.87049 951.94456 951.94456 1018.95842 1018.95842

1680 1680 1680 1680 1680 1680
250 250 250 250 300 300
0 0 0 0 0 0
0 0 0
155 155 135 135 128 128

136 136 149 149 142 142
0 0 0
2840 2840 2790 2790 2840 2840

420 420 420 420 420
12 12 1 1 12 12
200 0 0 0 0
35.84 35.84 35.84 35.84 35.84

4 4 4 4 4
100 0 0 0 0
200 200 200 200 200
6,090.87 7,566.21 1,124.34 6,004.94 7,129.28 1,175.34 6,176.96 7,352.30

26 27
JUNIO JULIO
COSTO/U CANTIDAD COSTO FIJO COSTO VAR COSTO COSTO/U CANTIDAD COSTO FIJO
Bs Bs TOTAL Bs Bs
10.5 1 10.5 10.5 10.5 1 10.5

160 26 4160 4160 160 27
2 1 2 2 2 1 2
1225 1225 1225

3062.5 3062.5 3062.5
4300 4160 8460 4300
TOTAL
ANUAL 2018 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
34450
18000 1500 1500 1500 1500
16450 1480 1100 1200 1400
171800
24720 2060
24720 2060
24720 2060
24720 2060
16150 1400
16000 1400
16050 1300
24720 2060
48720
24000 2000
24720 2060
254970
254970
0
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
C.F. C.V. C.T. C.F. C.V. C.T. C.F. C.V.
350.00 350.00 350.00 350.00 350.00
12.5 12.5 12.5 12.5 12.5

3 3 2 2 3
150 150 200 200 150
56 56 64 64 56
1208.24846 1208.24846 1107.58854 1107.58854 1163.20535

1680 1680 1680 1680 1680
300 300 300 300 300
0 0 0 0 0
0 0
148 148 138 138 146

134 134 156 156 145
0 0
2850 2850 2730 2730 2860

420 420 420 420 385
3 3 34 34 26
200 200 0 0 0
35.84 35.84 35.84 35.84 35.84

4 4 4 4 4
100 100 0 0 0
200 200 200 200 200
1,475.34 6,379.25 7,854.59 1,224.34 6,209.59 7,433.93 1,140.34 6,376.21

26
AGOSTO SEPTIEMBRE
COSTO VAR COSTO COSTO/U CANTIDAD COSTO FIJO COSTO VAR COSTO COSTO/U
Bs TOTAL Bs Bs Bs TOTAL Bs
10.5 10.5 1 10.5 10.5 10.5

4320 4320 160 26 4160 4160 160
2 2 1 2 2 2
1225 1225 1225

3062.5 3062.5 3062.5
4320 8620 4300 4160 8460

TOTAL
C.T. C.F. C.V. C.T.
350.00 4,200.00 0 4,200.00
12.5 150.00 0 150.00

3 31.00 0 31.00
150 1,600.00 0 1,600.00
56 0.00 660 660.00
1163.20535 0.00 12000 12,000.00

1680 0.00 20160 20,160.00
300 0.00 3150 3,150.00
0 0.00 0 0.00
0 0.00 0 0.00
146 0.00 1742 1,742.00

145 0.00 1729 1,729.00
0 0.00 0 0.00
2860 0.00 33790 33,790.00

385 5,005.00 0 5,005.00
26 0.00 445 445.00
0 800.00 0 800.00
0.00 0 0.00
0.00 0 0.00
35.84 430.08 0 430.08

4 48.00 0 48.00
0 400.00 0 400.00
200 2,400.00 0 2,400.00
0.00 0 0.00
7,516.55 15,064.08 73676 88,740.08
15,064.08 73,676.00 88,740.08
25 27
SEPTIEMBRE OCTUBRE
CANTIDAD COSTO FIJO COSTO VAR COSTO COSTO/U CANTIDAD COSTO FIJO COSTO VAR
Bs Bs TOTAL Bs Bs Bs
1 10.5 10.5 10.5 1 10.5

25 4000 4000 160 27 4320
1 2 2 2 1 2
1225 1225 1225

3062.5 3062.5 3062.5
4300 4000 8300 4300 4320

26
NOVIEMBRE DICIEMBRE
COSTO COSTO/U CANTIDAD COSTO FIJO COSTO VAR COSTO COSTO/U CANTIDAD
TOTAL Bs Bs Bs TOTAL Bs
10.5 10.5 1 10.5 10.5 10.5 1

4320 160 26 4160 4160 160 25
2 2 1 2 2 2 1
1225 1225 1225

3062.5 3062.5 3062.5
8620 4300 4160 8460

25
2018
COSTO FIJO COSTO VAR COSTO
Bs Bs TOTAL Bs COSTO FIJO T COSTO VAR T
10.5 10.5 126 0
4000 4000 0 49600
2 2 24 0
1225 1225 14700 0

3062.5 3062.5 36750 0
4300 4000 8300 51600 49600

TOTAL 2018
126
49600
24
14700
36750
101200
101200
0
COSTOS DE OPERACIÓN
MATERIA PRIMA E INSUMOS

falta enlazar con dias trabajados rrhh
DESCRIPCION CANTIDAD
MP. COSTO DE FABRICACION

1 CLORO
160 AGUA
1 SAL
MP. COSTO DE COMERCIALIZACION

DISPENSER
BOTELLONES
TOTAL
COSTO DE MANO DE OBRA
CON APORTES PATRONALES Y BENEFICIOS SOCIALES
DESCRIPCION ENERO
MO: COSTO FABRICACION

LAVANDERA 1 2,001
LAVANDERA 2 1,974
0
MO: COSTO COMERCIALIZACION
CONDUCTOR 1 2,747
CONDUCTOR 2 2,747
CONDUCTOR 3 2,747
CONDUCTOR 4 2,747
AYUDANTE 1 1,867
AYUDANTE 2 1,867
AYUDANTE 3 1,734
ENCARGADO DE VENTAS 2,747
MO: COSTO ADMINISTRACION
DUEÑO 2,667
ENCARGADO DE CONTABILIDAD 2,747
0
0
TOTAL 28487.832
SIN APORTES PATRONALES Y BENEFICIOS SOCIALES
operarios enero
dueño 2000
supervisor 2060
conductora 2060
lavandera 1500
lavandera 1500
conductor 2060
conductor 2060
conductor 2060
conductor 2060
ayudante 1400
ayudante 1200
ayudante 1400
total 21360
SERVICIOS BASICOS
COSTO TOTAL DE SERVICIOS BÁSICOS

Descripción ENERO
Energía eléctrica 400.00
Agua potable
Total 400
DESCRIPCION ENERO
COMBUSTIBLE 1150.08
MANTTO DE VEHICULOS 1680
0 0
SUBTOTAL 3130.08
GASTOS DE ADMINISTRACION
COSTOS DE COMPRAS

0 0
Pasaje 6
TOTAL EJECUTADO MES 0
COSTOS GENERALES RECURSOS HUMANOS
DESCRIPCION ENERO
ALMUERZOS 2850
INCENTIVOS 102
TOTAL 3572
COSTOS DE DIRECCION
DESCRIPCION ENERO
PAPEL 12.50
BOLIGRAFOS 3.00
CREDITO TELEFONICO 162.11
PASAJES 58.27
0 0.00
TOTAL MES 235.88
COSTOS DE FINANZAS
DESCRIPCION ENERO
Papel 36
Boligrafos 4.5
Tinta 100
Servicio de telefonia 200
0 0
0 0
TOTAL 340.5
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
DESCRIPCION C.F.
SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA 400.00
COSTOS DE DIRECCION
PAPEL 12.5
BOLIGRAFOS 3
PASAJES
COMBUSTIBLE
MANTTO DE VEHICULOS
SERVICIO TELEFONICO
PUBLICIDAD
COSTOS DE COMPRAS
SERVICIO TELEFONICO
PASAJE

ALMUERZOS
INCENTIVOS
COSTOS DE FINANZAS
PAPEL 36
BOLIGRAFOS 4.5
TINTA 100
TOTAL 1,538.11
GASTOS GENERALES
DESCRIPCION ENERO
COSTOS DE DIRECCION
PAPEL 12.5
BOLIGRAFOS 3
PASAJES 58.272291567188

COSTOS DE COMPRAS
PASAJE 208
TOTAL COMPRAS 361
ALMUERZOS 2850
INCENTIVOS 102
0
TOTAL RRHH 3572
COSTOS DE FINANZAS
PAPEL 36
BOLIGRAFOS 4.5
TINTA 100
0
0
TOTAL 4509.37951834432
4509.37951834432
0
RESUMEN
DESCRIPCION ENERO
TOTAL COMPRAS 361
TOTAL RRHH 3572
TOTAL 4509.37951834432
RACIÓN
26
ENERO FEB
UNIDAD COSTO/U CANTIDAD COSTO FIJO COSTO VAR COSTO TOTAL Bs
Bs Bs
11 1 11 11
160 26 4160 4160
2 1 2 2
1225 1225
3062.5 3062.5
4300.5 4160 8460.5
2,001 2,001 2,001

1,467 1,600 1,867
0 0 0
0 0 0
2,747 2,747 2,747
2,747 2,747 2,747
2,747 2,747 2,747
2,747 2,747 2,747
1,867 1,467 1,867
1,800 1,867 1,334
1,867 1,867 1,867
2,747 2,747 2,747
0 0 0
2,667 2,667 2,667
2,747 2,747 2,747
28221.092 28421.147 27887.667 28621.202 28221.092 28621.202
febrero marzo abril mayo junio julio

2000 2000 2000 2000 2000 2000
2060 2060 2060 2060 2060 2060
2060 2060 2060 2060 2060 2060
1500 1500 1500 1500 1500 1500
1400 1500 1250 1500 1300 1500
2060 2060 2060 2060 2060 2060
2060 2060 2060 2060 2060 2060
2060 2060 2060 2060 2060 2060
2060 2060 2060 2060 2060 2060
1100 1400 1400 1300 1400 1400
1400 1400 1000 1400 1400 1300
1400 1150 1400 1400 1200 1400
21160 21310 20910 21460 21160 21460
Costo total (Bs/mes)

400.00 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00
400 400 400 0 0 0

1173.18 1196.26 1219.36
1680 1680 1680
300 300 300
0 0 0
3153.18 3176.26 3199.36 0 0 0

0 0 0 0 0 0
153 152 148 155 145 145
208 190 215 190 200 245
361 342 363 345 345 390

2840 2820 2790 0 0 0
0 420 420 0 0 0
143 133 65 0 0 0
0 0 200 0 0 0
2983 3373 3475 0 0 0

12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50
4.00 4.00 3.00 5.00 3.91 4.01
116.41 187.97 201.06 170.85 156.56 183.10
51.38 60.55 62.16 57.88 55.74 59.45
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
184.29 265.01 278.72 246.23 228.72 259.07
36 36 36 36 36 36
4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
0 0 100 0 0 100
200 200 200 200 200 200
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
240.5 240.5 340.5 240.5 240.5 340.5
ENERO FEBRERO
400.00 400.00 400.00 400.00
12.5 12.5 12.5 12.5

3 4 4 4
162.107226777134 116.407185 116.407185 187.965233439213
58.272291567188 58.272291567188 51.3826888 51.3826888
1150.08 1150.08 1173.18 1173.18

1680 1680 1680 1680
300 300 300 300
0 0 0 0
0 0
153 153 152 152

208 208 190 190
0 0
2850 2850 2840 2840

420 0 0 420
102 102 143 143
200 0 0 0
36 36 36 36
4.5 4.5 4.5 4.5
100 0 0 0
200 200 200 200
6,501.35 8,039.46 773.41 6,529.56 7,302.97 1,264.97
12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5

4 4 3 5 3.91176471 4.00865051903114
116.407185215797 187.965233439213 201.062182 170.852769 156.563483 183.104197579739
51.3826888482786 60.5491872830798 62.1618712 57.8770816 55.7415035 59.4533202848528
184.289874064075 265.014420722292 278.724053 246.229851 228.716751 259.066168383623
152 148 155 145 145 146

190 215 190 200 245 184
342 363 345 345 390 330
2840 2820 2790 0 0 0

0 420 420 0 0 0
143 133 65 0 0 0
0 0 200 0 0 0
0 0 0 0 0 0
2983 3373 3475 0 0 0
36 36 36 36 36 36
4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
0 0 100 0 0 100
200 200 200 200 200 200
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
240.5 240.5 340.5 240.5 240.5 340.5
3749.78987406408 4241.51442072229 4439.22405 831.729851 859.216751 929.566168383623
3749.78987406408 4241.51442072229 4439.22405 831.729851 859.216751 929.566168383623
0 0 0 0 0 0

184.3 265.0 278.7 246.2 228.7 259.1
342 363 345 345 390 330
2983 3373 3475 0 0 0
240.5 240.5 340.5 240.5 240.5 340.5
3749.78987406408 4241.51442072229 4439.22405 831.729851 859.216751 929.566168383623
24
FEBRERO MARZO
COSTO/U CANTIDAD COSTO FIJO Bs COSTO VAR Bs COSTO TOTAL COSTO/U
Bs
11 1 11 11 11
160 24 3840 3840 160
2 1 2 2 2
1225 1225
3062.5 3062.5
4300.5 3840 8140.5
TOTAL
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL 2018
24006.6
21939.365
32969.064
32969.064
32969.064
32969.064
21539.255
21339.2
21405.885
32969.064
32008.8
32969.064
28554.517 28421.147 28087.722 28487.832 28021.037 340053.489
agosto septiembre octubre novienbre diciembre total anual

2000 2000 2000 2000 2000 24000
2060 2060 2060 2060 2060 24720
2060 2060 2060 2060 2060 24720
1500 1500 1500 1500 1500 18000
1400 1500 1100 1500 1000 16450
2060 2060 2060 2060 2060 24720
2060 2060 2060 2060 2060 24720
2060 2060 2060 2060 2060 24720
2060 2060 2060 2060 2060 24720
1350 1400 1400 1200 1400 16150
1400 1400 1300 1400 1400 16000
1400 1150 1400 1400 1350 16050
21410 21310 21060 21360 21010 254970
Bs/mes) Costo total

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE (Bs/año)
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00
0
0
0 0 0 0 0 1600
4738.88
6720
1200
0
0 0 0 0 0 12658.88
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

0 0 0 0 0 0
146 149 150 155 147 149
184 216 208 200 190 195
330 365 358 355 337 344
TOTAL
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL
0 0 0 0 0 11300
0 0 0 0 0 1260
0 0 0 0 0 443
0 0 0 0 0 400
0
0 0 0 0 0 13403
13403

12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 150.00
4.23 4.33 4.55 4.80 4.93 49.76
177.44 201.11 267.52 232.38 252.32 2308.82
58.75 61.72 70.19 65.35 67.80 729.25
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
252.91 279.66 354.76 315.03 337.55 3237.83
3237.83
0

36 36 36 36 36 432
4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 54
0 0 100 0 0 400
200 200 200 200 200 2400
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
240.5 240.5 340.5 240.5 240.5 3286
MARZO ABRIL
400.00 400.00 400.00 0.00
12.5 12.5 12.5 12.5

4 3 3 5
187.965233 201.062181925409 201.06218193 170.852769
60.5491873 60.5491873 62.1618712489628 62.161871249
1196.26 1196.26 1219.36 1219.36

1680 1680 1680 1680
300 300 300 300
0 0 0 0
0 0
148 148 155 155

215 215 190 190
0 0
2820 2820 2790 2790

420 420 420 0
133 133 65 65
0 200 200 0
36 36 36 36
4.5 4.5 4.5 4.5
0 100 100 0
200 200 200 200
6,552.81 7,817.77 1,577.06 6,461.52 8,038.58 428.85
12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 150

4.2258676 4.33223905 4.55424493782649 4.79909988197496 4.927577057 49.7594437
177.43868 201.105922 267.515062204677 232.376156560704 252.31874983 2308.81685
58.7503943 61.7209392 70.1907109897612 65.3512099677511 67.803181527 729.25438
252.914942 279.6591 354.760018132265 315.02646641043 337.54950842 3237.83067
149 150 155 147 149 1794

216 208 200 190 195 2441
365 358 355 337 344 4241
0 0 0 0 0 11300
0 0 0 0 0 1260
0 0 0 0 0 443
0 0 0 0 0 400
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 13403
36 36 36 36 36 432
4.5 4.5 4.5 4.5 4.5 54
0 0 100 0 0 400
200 200 200 200 200 2400
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
240.5 240.5 340.5 240.5 240.5 3286
858.414942 878.1591 1050.26001813226 892.52646641043 922.04950842 24161.8307
858.414942 878.1591 1050.26001813226 892.52646641043 922.04950842 24167.8307
0 0 0 0 0 -6

252.9 279.7 354.8 315.0 337.5 3237.8
365 358 355 337 344 4241
0 0 0 0 0 13403
240.5 240.5 340.5 240.5 240.5 3286
858.414942 878.1591 1050.26001813226 892.52646641043 922.04950842 24167.8307
INICIO
27
MARZO ABRIL
CANTIDAD COSTO FIJO Bs COSTO VAR COSTO COSTO/U CANTIDAD
Bs TOTAL Bs
1 11 11 11 1
27 4320 4320 160 25
1 2 2 2 1
1225 1225
3062.5 3062.5
4300.5 4320 8620.5
DESCRIPCION ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
MO: COSTO FABRICACION 2980 2600 2700 2900

LAVANDERA 1 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
LAVANDERA 2 1,480.00 1,100.00 1,200.00 1,400.00
0.00 0.00 0.00 0.00
MO: COSTO COMERCIALIZACION 14400 14450 14200 14100
CONDUCTOR 1 2,060.00 2,060.00 2,060.00 2,060.00
CONDUCTOR 2 2,060.00 2,060.00 2,060.00 2,060.00
CONDUCTOR 3 2,060.00 2,060.00 2,060.00 2,060.00
CONDUCTOR 4 2,060.00 2,060.00 2,060.00 2,060.00
AYUDANTE 1 1,400.00 1,400.00 1,100.00 1,400.00
AYUDANTE 2 1,400.00 1,350.00 1,400.00 1,000.00
AYUDANTE 3 1,300.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00
ENCARGADO DE VENTAS 2,060.00 2,060.00 2,060.00 2,060.00
MO: COSTO ADMINISTRACION 4060 4060 4060 4060
DUEÑO 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
ENCARGADO DE CONTABILIDAD 2,060.00 2,060.00 2,060.00 2,060.00
TOTAL 21440 21110 20960 21060
2019 0 0 0
enero febrero marzo abril
2000 2000 2000 2000
2060 2060 2060 2060
2060 2060 2060 2060
1500 1500 1500 1500
1480 1100 1200 1400
2060 2060 2060 2060
2060 2060 2060 2060
2060 2060 2060 2060
2060 2060 2060 2060
1400 1400 1100 1400
1400 1350 1400 1000
1300 1400 1400 1400
21440 21110 20960 21060
OTAL ANUAL
12658.88 0
ANUAL
0
1794
2441
4241
OTAL ANUAL
OTAL ANUAL
MAYO JUNIO
0.00 0.00 0.00 0.00
12.5 12.5 12.5 12.5

5 3.91176471 3.91176471 4.00865052
170.852769365688 156.563483 156.563483 183.104198
57.8770816 57.8770816480606 55.7415035 55.7415035
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
145 145 145 145

200 200 245 245
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
36 36 36 36
4.5 4.5 4.5 4.5
0 0 0 100
200 200 200 200
402.88 831.73 413.48 445.74 859.22 540.11
OTAL ANUAL
OTAL ANUAL
25 27
MAYO JU
COSTO FIJO COSTO VAR COSTO COSTO/U CANTIDAD COSTO FIJO COSTO VAR COSTO
Bs Bs TOTAL Bs Bs Bs TOTAL Bs
11 11
4000 4000
2 2
1225 1225
3062.5 3062.5
4300.5 4000 8300.5
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
C.V. C.T. C.F. C.V. C.T. C.F. C.V. C.T.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12.5 12.5 12.5 12.5 12.5

4.00865052 4.2258676 4.2258676 4.33223905 4.33223905
183.104198 177.43868 177.43868 201.105922 201.105922
59.4533203 59.4533203 58.7503943 58.7503943 61.7209392 61.7209392
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0
146 146 149 149 150 150

184 184 216 216 208 208
0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
36 36 36 36 36
4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
100 0 0 0 0
200 200 200 200 200
389.45 929.57 434.66 423.75 858.41 458.44 419.72 878.16

26 27
JUNIO JULIO
COSTO/U CANTIDAD COSTO FIJO COSTO VAR COSTO COSTO/U CANTIDAD COSTO FIJO
Bs Bs TOTAL Bs Bs
TOTAL
ANUAL 2018 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
23180
18000
5180
57150
8240
8240
8240
8240
5300
5150
5500
8240
16240
8000
8240
96570
96570
0
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
C.F. C.V. C.T. C.F. C.V. C.T. C.F. C.V.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12.5 12.5 12.5 12.5 12.5

4.33223905 4.33223905 4.55424494 4.55424494 4.79909988
201.105922 201.105922 267.515062 267.515062 232.376157
61.7209392 61.7209392 70.190711 70.190711 65.35121
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0
155 155 147 147 149

200 200 190 190 195
0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
36 36 36 36 36
4.5 4.5 4.5 4.5 4.5
100 100 0 0 0
200 200 200 200 200
558.44 416.72 975.16 525.07 407.19 932.26 490.18 409.35

26
AGOSTO SEPTIEMBRE
COSTO VAR COSTO COSTO/U CANTIDAD COSTO FIJO COSTO VAR COSTO COSTO/U
Bs TOTAL Bs Bs Bs TOTAL Bs
TOTAL
C.T. C.F. C.V. C.T.
0.00 1,600.00 0 1,600.00
12.5 150.00 0 150.00

4.79909988 49.16 0 49.16
232.376157 2,257.60 0 2,257.60
65.35121 0.00 723.172138 723.17
0 0.00 4738.88 4,738.88

0 0.00 6720 6,720.00
0 0.00 1200 1,200.00
0 0.00 0 0.00
0 0.00 0 0.00
149 0.00 1794 1,794.00

195 0.00 2441 2,441.00
0 0.00 0 0.00
0 0.00 11300 11,300.00

0 1,260.00 0 1,260.00
0 0.00 443 443.00
0 400.00 0 400.00
0.00 0 0.00
0.00 0 0.00
36 432.00 0 432.00
4.5 54.00 0 54.00
0 400.00 0 400.00
200 2,400.00 0 2,400.00
0.00 0 0.00
899.53 9,002.77 29360.0521 38,362.82
9,002.77 29,360.05 38,362.82
25 27
SEPTIEMBRE OCTUBRE
CANTIDAD COSTO FIJO COSTO VAR COSTO COSTO/U CANTIDAD COSTO FIJO COSTO VAR
Bs Bs TOTAL Bs Bs Bs
26
NOVIEMBRE DICIEMBRE
COSTO COSTO/U CANTIDAD COSTO FIJO COSTO VAR COSTO COSTO/U CANTIDAD
TOTAL Bs Bs Bs TOTAL Bs
25
2018
COSTO FIJO COSTO VAR COSTO
Bs Bs TOTAL Bs COSTO FIJO T COSTO VAR T
44 0
0 16320
8 0
4900 0
12250 0
17202 16320
TOTAL 2018
44
16320
8
4900
12250
33522
33522
0
ENERO FEBRERO MARZO
UTILIDAD BRUTA 3682.56656 -7799.85632 2103.11872
VENTAS 52928.9883 39984.5283 51189.1883
MARGEN DE BENEFICIO BRUTO ### 6.96% -19.51% 4.11%
###
8.00% 15%
2018
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
4219.83949 -105.177998 -1655.77373 1165.93891 1104.09554 4551.79568 13556.5456 8828.05356
53070.1883 48980.5383 46847.2883 50678.9783 49948.2883 53464.4883 63396.4883 58114.8883
7.95% -0.21% -3.53% 2.30% 2.21% 8.51% 21.38% 15.19%
INICIO
2019
DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
11979.0907 8678.65171 518.78935 12584.667 14751.2585
61033.0883 57339.1 47497.5 60807.4816 63041.9158
19.63% 15.14% 1.09% 20.70% 23.40% NA
VENTAS 52928.9883 39984.5283 51189.1883 53070.1883 48980.5383

G.COMERCIALIZACION
GASTO ASIGNADO 2900 2900 2900 2900 2900
GASTO PRESUPUESTADO 2888.75 2642.05 2905.59 2991.44 2863.50

PAPGP 100% 91% 100% 103% 99%
G.PRODUCCION
GASTO ASIGNADO 8850 8850 8850 8850 8850
GASTO PRESUPUESTADO 8868 8388 9028 8708 9028

PAPGP 100% 95% 102% 98% 102%
G.RECURSOS HUMANOS
GASTO ASIGNADO 24000 24000 24000 24000 24000

PAPGP 100% 99% 96% 98% 99%
G.COMPRAS
GASTO ASIGNADO 305 305 305 305 305

PAPGP 94% 94% 98% 97% 96%
G.DIRECCION
GASTO EJECUTADO 174.5 163.5 220.5 229.5 167.5
GASTO ASIGNADO 240 240 240 240 240

PAPGP 73% 68% 92% 96% 70%
G.FINANZAS
GASTO ASIGNADO 340 340 340 340 340
GASTO PRESUPUESTADO 339.84 239.84 239.84 339.84 239.84

PAPGP 100% 71% 71% 100% 71%
TOTAL ASIGNADO 36635 36635 36635 36635 36635
TOTAL GASTO PRESUPUESTADO 36510.09 35575.39 35791.93 36022.78 36467.84
16293.9883 3349.52833 14554.1883 16435.1883 12345.5383
GASTO EJECUTADO 36510.0925 35575.3892 35791.9344 36022.7836 36467.8406

16418.8958 4409.13911 15397.254 17047.4047 12512.6977
PAPGP 100% 97% 98% 98% 100%
85% 97% 103% 105%
97.0% 102.9%
46847.2883 50678.9783 49948.2883 53464.4883 63396.4883 58114.8883 61033.0883 57339.1
2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 3150
2822.84 2895.87 2881.94 2998.96 3188.25 3087.59 3143.21 3130.08

97% 100% 99% 103% 110% 106% 108% 99%
8850 8850 8850 8850 8850 8850 8850 8700
8868 9028 8868 8708 9028 8868 8708 8914.54

100% 102% 100% 98% 102% 100% 98% 102%
24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000
24178 24236 24201 23952 24453 24424 24266 24542

101% 101% 101% 100% 102% 102% 101% 102%
305 305 305 305 305 305 305 330
296 291 284 270 282 294 291 361

97% 95% 93% 89% 92% 96% 95% 109%
162.5 217.5 162.5 221.5 278.5 221.5 271.5 235.879518
240 240 240 240 240 240 240 240

68% 91% 68% 92% 116% 92% 113% 98%
340 340 340 340 340 340 340 340
239.84 339.84 239.84 239.84 339.84 239.84 239.84 340

71% 100% 71% 71% 100% 71% 71% 100%
36635 36635 36635 36635 36635 36635 36635 36760
36567.18 37008.21 36637.28 36390.30 37569.59 37134.93 36919.55 37523.50
10212.2883 14043.9783 13313.2883 16829.4883 26761.4883 21479.8883 24398.0883 20579.1
36567.1838 37008.2105 36637.2846 36390.2984 37569.5885 37134.9285 36919.5454 37523.4995
36635 36635 36635 36635 36635 36635 36635 36760

10280.1045 13670.7678 13311.0038 17074.1899 25826.8999 20979.9598 24113.543 19815.6005
100% 101% 100% 99% 103% 101% 101% 102%
ACEPTABLE
FEBRERO MARZO ABRIL INICIO
47497.5 60807.5 63041.9
3150 3150 3150
3153.18 3176.26 3199.36 2998.055 LO QUE GASTARON

100% 101% 102% A
8850 8850 8850
8594.54 9074.54 8754.54 8839.635 LO QUE GASTARON

97% 103% 99% A
24000 24000 24000
24043 24333 24435 24081.375 LO QUE GASTARON

100% 101% 102% A
330 330 330
342 363 345 305.125 LO QUE GASTARON

104% 110% 105% A
184.289874 265.014421 278.724053 246.229851
240 240 240 217.713983

77% 110% 116% A
340 340 340
240 240 340 277.38 LO QUE GASTARON

71% 71% 100% A
36910 36910 36910
36557.01 37451.81 37352.62
10587.5 23897.5 26131.9
36557.0099 37451.8144 37352.6241
36910 36910 36910

10940.4901 23355.6856 25689.2759
99% 101% 101% A
INICIO
ENERO
GASTOS DE OPERACIÓN 38957.9622
VENTAS NETAS 52928.9883
RELACION DE GASTOS DE OPERACIÓN 74%
80%
2018
37495.92507157 38797.61002983 38561.8893 38797.2567 38214.6024847344 39224.57984038
39984.52833333 51189.18833333 53070.1883 48980.5383 46847.2883333333 50678.97833333
94% 76% 73% 79% 82% 77%
90%
018
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
38555.7332103 38624.2330675287 39551.4831050541 38998.375191422 38765.5380045
49948.28833333 53464.4883333333 63396.4883333333 58114.88833333 61033.08833333
77% 72% 62% 67% 64%
2019
37734.1725183443 36052.4348740641 37296.53887018 37364.3815285773
57339.1 47497.5 60807.48164874 63041.9158467627
66% 76% 61% 59% A
INICIO
INFORME
INFORMES NO
MESES FINANCIERO
APROBADOS.
ENTREGADOS
ENERO 1
FEBRERO 1
MARZO 1
ABRIL 1
MAYO 1
JUNIO 1 X
TOTAL SEMESTRAL 6 1
JULIO 1
AGOSTO 1
SEPTIEMBRE 1 X
OCTUBRE 1
NOVIEMBRE 1
DICIEMBRE 1
TOTAL SEMESTRAL 6 1
ENERO 1
FEBRERO 1
MARZO 1
ABRIL 1
PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE

Inf. Finan presentados 6 6
Inf. Finan
No aceptados
1 1
RESULTADO 83.33% 83.33%
30% 80%
ACEPTABLE ACEPTABLE
RESPUESTA ACEPTABLE
<
ENERO
VENTAS 52928.9883
VENTAS FACTURADAS 3175.74
PORCENTAJE DE RECAUDACION 6%
8%
2018
39984.52833333 51189.18833333 53070.1883 48980.5383 46847.2883333333 50678.97833333
1199.54 3583.24 4245.62 2938.83 4216.26 4054.32
3% 7% 8% 6% 9% 8%
15%
018
49948.28833333 53464.4883333333 63396.4883333333 58114.88833333 61033.08833333
3496.38 2138.58 5071.72 5230.34 3967.15
7% 4% 8% 9% 7%
INICIO
2019
57339.1 47497.5 60807.48164874 63041.9158467627
3440.35 1424.93 4256.52 5043.35
6% 3% 7% 8% NA
Es recomendable que esta rotación sea elevada, lo que indicarla
una gran actividad, ya que a mayor rotación, mejor uso del activo
total en la generación de ventas. En el caso de la rotación del
activo fijo, cuanto más elevada sea la rotación del activo fijo,
tanto mejor ha sido la utilización del mismo.
ENERO
GASTOS FINANCIEROS EJECUTADO 339.84
GASTOS PRESUPUESTADO 340
USO DE RECURSOS ECONOMICOS DE FINANZAS 100%
95%
2018
239.84 239.84 339.84 239.84 239.84 339.84
340 340 340 340 340 340
71% 71% 100% 71% 71% 100%
100%
018
239.84 239.84 339.84 239.84 239.84
340 340 340 340 340
71% 71% 100% 71% 71%
2019 INICIO
340 240 240 340
340 340 340 340
100% 71% 71% 100% A
2018
ACTIVO CORRIENTE 30131.29 28192.11 6912.58 22944.85 29016.13
PASIVO CORRIENTE 1348.04 2547.58 2811.27 2359.88 2714.24
CAPITAL DE TRABAJO 28783.25 25644.53 4101.31 20584.98 26301.89
2018 2019
36614.16 50566.69 61628.26 79181.26 109918.47 124165.14 215193.01 102309.126
3371.52 3189.29 3061.50 2467.89 496.69 496.69 496.69 1348.04225
33242.64 47377.40 58566.76 76713.37 109421.78 123668.45 214696.32 100961.08
INICIO
2019
FEBRERO MARZO ABRIL
32786.8575 122243.278 137260.916
2547.5781 2811.27367 2359.87558
30239.28 119432.00 134901.04 ACEPTABLE
INDICE
nivel de inventario disponible
unidades unidades unid. Disponibles en vejes del

mes
dañadas obsoletas inventario inventario
NND
ene 10 23 450 7.33%
feb 11 24 430 8.14%
mar 9 26 410 8.54%
abr 9 27 440 8.18%
may 10 23 430 7.67%
jun 12 24 420 8.57%
jul 11 20 430 7.21%
ago 9 20 450 6.44%
sep 11 18 460 6.30%
oct 12 24 465 7.74%
nov 11 9 455 4.40%
dic 9 11 465 4.30%
LIMITADO
Materia prima e insumos 2018 1mes=9cisternas
Precio Precio total
Detalle Cantidad Unidad Unitario mensual Precio anual
Agua 28 global 160 4480 53760

Cloro 1 10.5 10.5 126
Sal 0 0
Dispenser 125 24.5 3062.5 36750
Botellas pet 125 24.50 3062.5 36750

Total 219.5 10615.5 127386
840
2017
Precio Precio total
Agua 17 global 150 2550 30600
Cloro 1 10 10 120
Dispenser 100 24.5 2450 29400
Botellas pet 100 24.5 2450 29400
Total 209 7460 89520
840
2016
Precio Precio total
Agua 15 global 140 2100 25200
Cloro 1 9.5 9.5 114
Dispenser 100 24.5 2450 29400
Botellas pet 100 24.5 2450 29400
Total 198.5 7009.5 84114
2500
materia prima e insumos enero 2019
Detalle Precio Unitario
Agua 160
Cloro 10.5
Sal
Dispenser 24.5
Botellas pet 24.50
Total 219.5
materia prima e insumos junio 2018

Agua 156
Cloro 10.25
Sal
Dispenser 24.5
Botellas pet 24.50
Total 215.25
materia prima e insumos enero2018

Agua 150
Cloro 10
Sal
Dispenser 24.5
Botellas pet 24.50
Total 209
materia prima e insumos junio 2017

Agua 145
Cloro 9.5
Sal
Dispenser 24.5
Botellas pet 24.50
Total 203.5
i %
1.94%
aseptable
2.90%
2.63%
2018
COMPRAS Costo por dia S FEBREROMARZO ABRIL
Servicio telefonico 18.75 150 150 150 150

Pasaje 6 150 138 156 150
Viaticos 10 250 230 260 250
TOTAL EJECUTADO MES 550 518 566 550
2018

ENERO FEBREROMARZO ABRIL
Servicio telefonico 18.75 160 150 150 150

Pasaje 6 160 150 150 160
Viaticos 10 250 250 230 260
TOTAL PRESUPUESTO MES 570 550 530 570
uso de recursos( UR) 96.49% 94.18% 106.79% 96.49%
presupuesto ejecutado
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBOCTUBRE NOVIEMB
150 150 150 150 150 150 150

150 150 156 156 150 162 150
250 250 260 260 250 270 250
550 550 566 566 550 582 550
presupuesto asignado
150 150 150 150 150 150 150

160 160 160 160 160 160 170
250 250 250 260 250 250 270
560 560 560 570 560 560 590
98.21% 98.21% 101.07% 99.30% 98.21% 103.93% 93.22%
DICIEMBRANUAL ENERO FEBREROMARZO ABRIL
150 1800 150 150 150 150

150 1818 8 208 192 216 200
250 3030 10 260 240 270 250
550 6648 18 618 582 636 600
DICIEMBRANUAL ENERO FEBREROMARZO ABRIL
150 1810 160 150 150 150

150 1900 8 208 208 192 216
260 3030 10 260 260 240 270
560 6740 628 618 582 636
98.21% 98.64% 98.41% 94.17% 109.28% 94.34%
limitado
2019
150 150 150 150 150 150 150

208 184 216 208 200 216 200
260 230 270 260 250 270 250
618 564 636 618 600 636 600
2019
150 150 150 150 150 150 150

200 208 184 216 208 200 216
250 260 230 270 260 250 270
600 618 564 636 618 600 636
103.00% 91.26% 112.77% 97.17% 97.09% 106.00% 94.34%
mitado
DICIEMBRANUAL
150 1800
200 2448
250 3060
600 7308
DICIEMBRANUAL
150 1800
200 2456
260 3080
610 7336
98.36% 99.62%
puntualidad en el pago a los proveedo
2018

N°pagos puntuales 11 12 18 26
N° total de pagos 25 23 26 25
puntualidad en la entrega de pedidos 44.00% 52.17% 69.23% 104.00%
2019
ENERO FEBRERO MARZO

N°pagos puntuales 11 12 18
N° total de pagos 25 23 26
puntualidad en la entrega de pedidos 44.00% 52.17% 69.23%
d en el pago a los proveedores

22 14 24 23 25 26 18 19
25 25 26 26 25 27 25 25
88.00% 56.00% 92.31% 88.46% 100.00% 96.30% 72.00% 76.00%
no aseptable
mes despachos cumplidos despachos requeridos indicador cantidad diacantidad mens
enero 26 27 96% 9000 243000
febrero 20 24 83% 9000 243000
marzo 26 27 96% 9000 243000
abril 24 27 89% 9000 243000
mayo 26 27 96% 9000 243000
junio 26 27 96% 9000 243000
julio 26 27 96% 9000 243000
agosto 26 26 100% 9000 243000
septiembre 26 27 96% 9000 243000
octubre 26 27 96% 9000 243000
noviembre 26 27 96% 9000 243000
diciembre 25 27 93% 9000 243000
enero 26 27 96% 9000 243000
febrero 26 27 96% 9000 243000
marzo 24 27 89% 9000 243000
abril 26 27 96% 9000 243000
2 tareas 150 botellon

capacidad 20lts 6000 dia
despsrdicios desperdicio d a b c
3000 81000
3000 81000 aceptable
3000 81000 limitado
3000 81000 no ceptable
3000 81000
3000 81000
3000 81000
3000 81000
3000 81000
3000 81000
3000 81000
3000 81000
3000 81000
3000 81000
3000 81000
3000 81000
total 13 2 0
REG≥96%
80 %< NED < 96%
%NED<80%
aseptable
RECURSOS HUMANOS
INDICE
ROTACION DEL AUSENTISMO
PERSONAL PERSONAL
DESEMPEÑO DEL SATISFACCION

PERSONAL PERSONAL
NIVEL DE ASISTENCIA
PARTICIPACION DEL PERSONAL
PERSONAL ENTRENAMIE
COSTO DE RECURSOS
HUMANOS
MANOS
AUSENTISMO DEL
PERSONAL
SATISFACCION DEL
PERSONAL
ASISTENCIA DEL
PERSONAL EN
ENTRENAMIENTO
RSOS
ROTACION
RRHH
2018
1 dueño 0 0 0 0 0 0
1 supervisor 0 0 0 0 0 0
1 conductora 0 0 0 0 0 0
1 lavandera 0 0 0 0 0 0
1 lavandera 9 10 4 8 7 5
1 conductor 0 0 0 0 0 0
1 conductor 0 0 0 0 0 0
1 conductor 0 0 0 0 0 0
1 conductor 0 0 0 0 0 0
1 ayudante 1 0 0 1 1 0
1 ayudante 0 1 0 0 0 1
1 ayudante 1 0 0 1 0 0
12 TOTAL 11 11 4 10 8 6
91.7% 91.7% 33.3% 83.3% 66.7% 50.0%

ROTACION DE PERSONAL
ACEPTABLE IR = 0%
LIMITADO 1% ≤ IR ≤ 20%
NO ACEPTABLE IR > 20%
2018 2019
julio agosto septiembre octubre novienbrediciembre total anual enero
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
9 6 9 2 8 11 88 8
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 1 5 0
0 0 1 0 1 0 4 1
0 1 0 0 1 0 4 0
9 7 11 2 10 13 102 9
75.0% 58.3% 91.7% 16.7% 83.3% 108.3% 75.0%
NO ACEPTABLE
2019
febrero marzo abril
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
10 9 8
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 0 1
0 1 0
1 0 1
12 10 10
100.0% 83.3% 83.3%

RRHH
2018
operarios enero febrero marzo abril mayo
dueño 0 0 0 0 0
supervisor 0 0 0 0 0
conductora 0 0 0 0 0
lavandera 0 0 0 0 0
lavandera 0 0 0 0 0
conductor 1 0 0 1 0
conductor 0 0 1 0 1
conductor 2 0 0 0 1
conductor 1 0 1 0 0
ayudante 0 0 0 0 0
ayudante 0 0 0 0 0
ayudante 0 0 0 0 0
TOTAL 4 0 2 1 2
# TOTAL DE DIAS TRABAJADOS AL MES 26
15% 0% 8% 4% 8%
NO ACEPTABLE
AUSENTISMO
ACEPTABLE IA = 0%
LIMITADO 1% ≤ IA ≤ 5%
NO ACEPTABLE IA > 5%
2018
junio julio agosto septiembre octubre novienbre diciembre
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0
0 1 0 0 0 1 0
0 1 0 0 1 0 1
0 0 0 2 0 0 2
0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 2 0 2 3 1 3
0% 8% 0% 8% 12% 4% 12%
NO ACEPTABLE
2019
total anual enero febrero marzo abril
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 0 0 0 0
4 0 1 0 1
5 1 0 0 0
7 3 1 2 1
3 1 0 0 1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
20 5 2 2 3
19% 8% 8% 12%
DESEMPEÑO DEL PERSONAL
PRODUCCION
2018
10 EXCELENTE
5 BUENO X X X X X X X X
2 MALO
5 5 5 5 5 5 5 5
COMERCIALIZACION
2018
10 EXCELENTE X X
5 BUENO X X X X
2 MALO X X
5 2 10 5 2 10 5 5
ACEPTABLE
RRHH LIMITADO
NO ACEPTABLE
produccion
50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%
comercializacion
50% 20% 100% 50% 20% 100% 50% 50%
LIMITADO
DESEMPEÑO DEL PERSONAL
PRODUCCION
2019
septiembre octubre novienbrediciembre enero febrero marzo abril
X X X X X X X
X
10 10 10 5 10 10 10 10
COMERCIALIZACION
2019
septiembre octubre novienbrediciembre enero febrero marzo abril
X X X X
X X X X
10 10 5 5 10 10 5 5
ACEPTABLE DP > 80%

LIMITADO 30% ≤ DP ≤ 80%
NO ACEPTABLE DP < 30%
produccion
100% 100% 100% 50% 100% 100% 100% 100%
comercializacion
100% 100% 50% 50% 100% 100% 50% 50%
LIMITADO
ASISTENCIA DEL P
RRHH
2018
1 dueño 2 2 2 2 2
1 supervisor 2 2 2 2 2
1 conductora 2 2 2 2 2
1 lavandera 2 2 2 2 2
1 lavandera 0 0 0 1 0
1 conductor 2 2 2 1 2
1 ayudante 2 2 2 2 2
12 TOTAL 18 22 21 19 20
TOTAL ASISTENCIA
24
DEL PERSONAL
75% 92% 88% 79% 83%

ASISTENCIA DEL PERSONAL EN ENTRENAMIENTO
ACEPTABLE APE = 100%

LIMITADO 90% ≤ APE ≤ 99%
NO ACEPTABLE APE < 90%
2018 2019
junio julio agosto septiembre octubre novienbrediciembre enero
2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 1 0 0 2
2 1 2 2 2 1 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 1 2 2 2 1 2
2 2 1 2 2 1 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2
2 1 2 2 1 2 2 2
2 2 0 2 1 0 2 2
22 20 18 22 21 18 21 24
92% 83% 75% 92% 88% 75% 88% 100%
NO ACEPTABLE
2019
febrero marzo abril
2 2 2
2 2 2
2 2 2
2 2 2
0 0 0
2 2 1
2 2 2
2 1 2
1 2 2
2 2 2
1 2 1
0 2 0
18 21 18
75% 88% 75%

SATISFACCION DEL PERSONAL
valor de puntuacion 10
DUEÑO
MUY
PREGUNTAS
SATISFECHO
le motiva y gusta el trabajo que desarrolla X
como califica su relacion con sus compañeros
se siente parte del equipo de trabajo X
puede realizar su trabajo de forma segura X
recibe el adiestramiento necesaria para desarrollar correctamente su trabajo
TOTAL 30
ACEPTABLE
SUPERVISOR
MUY
PREGUNTAS
SATISFECHO
le motiva y gusta el trabajo que desarrolla
como califica su relacion con sus compañeros X
se siente parte del equipo de trabajo X
recibe la capacitacion necesaria para desarrollar correctamente su trabajo
TOTAL 30
ACEPTABLE
CONTADORA
MUY
PREGUNTAS
SATISFECHO
se siente parte del equipo de trabajo x
puede realizar su trabajo de forma segura x
TOTAL 20
ACEPTABLE
LAVANDERO
MUY
PREGUNTAS
SATISFECHO
se siente parte del equipo de trabajo
puede realizar su trabajo de forma segura
TOTAL 0
NO ACEPTAB
LAVANDERO
MUY
PREGUNTAS
SATISFECHO
TOTAL 0
NO ACEPTAB
CONDUCTOR
MUY
PREGUNTAS
SATISFECHO
TOTAL 0
LIMITADO
CONDUCTOR
PREGUNTAS MUY
SATISFECHO
TOTAL 10
LIMITADO
CONDUCTOR
MUY
PREGUNTAS
SATISFECHO
TOTAL 0
NO ACEPTAB
CONDUCTOR
MUY
PREGUNTAS
SATISFECHO
TOTAL 0
NO ACEPTAB
AYUDANTE
MUY
PREGUNTAS
SATISFECHO
TOTAL 0
LIMITADO
AYUDANTE
MUY
PREGUNTAS
SATISFECHO
le motiva y gusta el trabajo que desarrolla X
TOTAL 10
LIMITADO
AYUDANTE
PREGUNTAS MUY
SATISFECHO
TOTAL 0
NO ACEPTAB
ACEPTABLE
RRHH LIMITADO
NO ACEPTABLE
DUEÑO SUPERVISOR CONTADORA LAVANDERO LAVANDEROCONDUCTORCONDUCTOR

40 40 31 13 13 17 26
50 80% 80% 62% 26% 26% 34% 52%
NO NO
LIMITADO
NO ACEPTABLE
5 1
SATISFECHO INSATISFECHO
X
10 0
ACEPTABLE
X
X
10 0
ACEPTABLE
x
x
x
10 1
ACEPTABLE
X
X
X
X
X
10 3
NO ACEPTABLE
X
X
X
X
X
10 3
NO ACEPTABLE
X
X
X
X
X
15 2
LIMITADO
X
X
X
X
15 1
LIMITADO
X
X
X
X
X
10 3
NO ACEPTABLE
X
X
X
X
X
5 4
NO ACEPTABLE
X
X
X
X
X
15 2
LIMITADO
X
X
X
X
15 1
LIMITADO
X
X
X
X
X
10 3
NO ACEPTABLE
SP > 50%
30% ≤ SP ≤ 50%
SP < 30%
CONDUCTOR CONDUCTOR AYUDANTE AYUDANTE AYUDANTE

13 9 17 26 13
26% 18% 34% 52% 26%
NO NO
ACEPTABLE NO ACEPTABLE LIMITADO
LIMITADO ACEPTABLE
NIVEL DE P
RRHH ACEPTABLE
LIMITADO
NO ACEPTABLE
2018
dueño 2 1 0 2 1 1
supervisor 2 1 2 1 0 1
contadora 1 1 1 0 1 1
conductor 1 2 0 1 2º
TOTAL 11 11 11 11 14 10
n°trabajadores 12
NPP 92% 92% 92% 92% 117% 83%

NIVEL DE PARTICIPACION DEL PERSONAL
NPP > 110%

70% ≤ NPP ≤ 110%
NPP < 70%
2018 2019
julio agosto septiembre octubre novienbre diciembre enero
0 1 1 2 0 2 1
2 1 0 1 1 1 1
1 1 2 0 1 2 1
1 0 1 0 0 1 1
0 0 0 0 0 1 0
1 1 2 1 2 1 1
1 1 2 1 1 2 2
2 1 0 1 2 2 1
0 0 1 2 1 0 1
0 1 0 0 1 2 1
1 0 2 1 1 1 1
1 0 1 1 0 0 1
10 7 12 10 10 15 12
83% 58% 100% 83% 83% 125% 100%
LIMITADO
2019
febrero marzo abril
2 1 0
1 0 1
1 0 2
1 0 1
0 1 0
1 1 1
1 1 0
1 0 2
0 1 0
0 1 0
1 0 1
0 0 0
9 6 8
75% 50% 67%

sueld
2018
dueño 2000 2000 2000 2000 2000
supervisor 2060 2060 2000 2060 2060
contadora 2060 2060 2000 2060 1990
lavandera 1500 1500 1400 1300 1400
lavandera 1300 1350 1500 1200 1450
conductor 2060 1900 2000 1990 2060
conductor 2060 2000 1985 1879 2000
conductor 2060 2000 2000 1990 1900
conductor 2060 2000 1985 2000 2060
ayudante 1300 1075 1200 1230 1200
ayudante 1100 1300 1100 1000 1300
ayudante 1000 1350 1140 1350 1250
total 20560 20595 20310 20059 20670
ALMUERZO
2018
supervisor 260 260 260 260 260
conductora 260 260 260 260 260
lavandera 260 260 260 260 260
lavandera 260 230 240 210 260
conductor 260 260 260 260 260
conductor 260 260 260 260 260
conductor 260 260 260 260 260
conductor 260 260 260 260 260
ayudante 230 240 260 260 210
ayudante 240 200 230 250 260
ayudante 220 230 210 250 226
total 2770 2720 2760 2790 2776
CONFRATERNIZAC
2018
dueño 32 32 0 32 32
supervisor 32 32 0 32 32
conductora 32 32 0 32 32
lavandera 32 32 0 32 32
lavandera 32 32 0 32 32
conductor 32 32 0 32 32
conductor 32 32 0 32 32
conductor 32 32 0 32 32
conductor 32 32 0 32 32
ayudante 32 32 0 32 32
ayudante 32 32 0 32 32
ayudante 32 32 0 32 32
total 384 384 0 384 384
PROGRAMA DE
2018
200 180
total 200 0 0 180 0
INCENTIVO POR
2018
conductor 30 150 25 45 43
conductor 8 5 3 0 0
conductor 0 0 0 0 1
conductor 0 2 0 0 1
total 38 157 28 45 45
TOTAL
UTILIZADO 23952 23856 23098 23458 23875
POR MES
PRESUPUES 24000 24000 24000 24000 24000

TO DE RRHH
RRHH
100% 99% 96% 98% 99%

sueldos y salarios (Variacion real)
2018
junio julio agosto septiembre octubre novienbre diciembre
2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
2000 2060 2060 2060 2060 2060 2060
2000 2060 2060 2060 2060 2060 2060
1450 1500 1500 1500 1500 1500 1500
1500 1300 1400 1500 1500 1500 1390
2030 2060 2060 2060 2060 2060 2060
2050 2060 2060 2060 2060 2060 2060
2000 1936 2060 2060 2060 2060 2060
2040 2060 2060 1850 2060 2060 2060
1400 1400 1300 1358 1400 1200 1250
1304 1300 1186 1345 1300 1400 1300
1240 1204 1300 1257 1200 1286 1300
21014 20940 21046 21110 21260 21246 21100
ALMUERZO 10BS 26 DIAS (VARIACION REAL)

2018
junio julio agosto septiembroctubre novienbrediciembre
260 260 260 260 260 260 260
260 260 260 260 260 260 260
260 260 260 260 260 260 260
230 260 200 260 210 220 210
260 260 260 260 260 260 260
260 260 260 260 260 260 260
260 260 260 260 260 260 260
200 250 260 260 260 260 230
260 260 260 260 250 260 260
240 250 240 250 240 230 230
240 200 250 240 230 230 260
2730 2780 2770 2830 2750 2760 2750
CONFRATERNIZACION UNA VEZ AL MES (VARIACION REAL)

2018
32 32 32 0 32 32 32
32 32 32 0 32 32 32
32 32 32 0 32 32 32
32 32 32 0 32 32 32
32 32 32 0 32 32 32
32 32 32 0 32 32 32
32 32 32 0 32 32 32
32 32 32 0 32 32 32
32 32 32 0 32 32 32
32 32 32 0 32 32 32
32 32 32 0 32 32 32
32 32 32 0 32 32 32
384 384 384 0 384 384 384
PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO (VARIACION REAL)

2018
120 50
0 120 0 0 50 0 0
INCENTIVO POR CADA BOTELLA EXTRA (VARIACION REAL)

2018
50 10 0 5 3 30 26
0 0 0 4 6 3 3
0 2 1 3 0 1 3
0 0 0 0 0 0 0
50 12 1 12 9 34 32
24178 24236 24201 23952 24453 24424 24266
24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000
PLANIFICACION DE RRHH
ACEPTABLE 97% ≤ CRH ≤ 103%

95% ≤ CRH ≤ 97%
LIMITADO 103% ≤ CRH ≤ 105%
CRH < 95%
NO ACEPTABLE CRH > 105%
101% 101% 101% 100% 102% 102% 101%
ACEPTABLE
2019
total anual enero febrero marzo abril
24000 2000 2000 2000 2000
24600 2060 2060 2060 2060
24530 2060 2060 2060 2060
17550 1500 1500 1500 1500
16890 1480 1100 1200 1400
24400 2060 2060 2060 2060
24334 2040 2060 2060 2060
24186 2000 2060 2060 2060
24295 2000 2060 2060 2060
15313 1300 1400 1100 1400
14935 1350 1300 1400 1000
14877 1150 1400 1400 1400
249910 21000 21060 20960 21060
2019
total anuaenero febrero marzo abril
3120 260 260 260 260
3120 260 260 260 260
3120 260 260 260 260
2790 230 260 260 220
3120 260 260 260 260
3120 260 260 260 260
3120 260 260 260 260
3020 260 260 260 260
3010 260 260 220 260
2860 260 240 260 190
2786 250 260 260 260
33186 2820 2840 2820 2750
2019
320 35 0 35 35
320 35 0 35 35
320 35 0 35 35
320 35 0 35 35
320 35 0 35 35
320 35 0 35 35
320 35 0 35 35
320 35 0 35 35
320 35 0 35 35
320 35 0 35 35
320 35 0 35 35
320 35 0 35 35
3840 420 0 420 420
2019
550 200 140
550 200 0 0 140
2019
total anualenero febrero marzo abril
417 100 140 130 64
32 2 0 0 0
11 0 2 3 1
3 0 1 0 0
463 102 143 133 65
287949 24542 24043 24333 24435
24200 24200 24200 24200
101% 99% 101% 101%

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EXPECTATIVAS DE LOS DUEÑOS

COMPROMISO CON EL MEDIO

INDICADOR 1: RENTABILIDAD (MARGEN DE UTILIDAD)

INDICADOR 2: GRADO DE SATISFACCION DE LOS DUEÑOS

May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19

INDICADOR 1: PRODUCTIVIDAD DEL SISTEMA

6 COMPRAS ACEPTABLE %PRODUC. 63%

INDICADOR 2 : PROBLEMAS DE ACTIVIDAD

INDICADOR 3 : CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

- Producir 6000 botellones al mes

900 900 900 900 900

100% 89% 103% 96% 103%

Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18

35% 26% 34% 35% 32%

608.0 789.0 669.0 1063.0 172.0 624.0 1194.0

900 900 900 900 900 900 900 900

100% 103% 100% 96% 103% 100% 96% 99%

31% 33% 33% 35% 42% 38% 40% 37%

NO NO NO NO ACEPTABLE ACEPTABLE ACEPTABLE ACEPTABLE LIMITADO

633.0 1718.8 550.8 190.2 2431.0 1745.0 1229.8 622.2

2019 2019 2019

900 900 900

92% 103% 96%

Feb-19 Mar-19 Apr-19

37% 38% 39%

24043 24333 24435

608 789 669 1063 172 624

INDICADOR 1: % DE CRECIMIENTO EN LAS UTILIDADES

INDICADOR 2: INDICE DE COSTOS

INDICADOR 3: INDICE DE COSTOS UNITARIOS

INDICADOR : USO DE RECURSOS ECONOMICOS DIRECCION

TOTAL MES 175 164 221 230

INDICADOR 1: EFICIENCIA PRESUPUESTARIA

900 900 900 900

100% 89% 103% 96%

43101 43132 43160 43191

PRESUPUESTO ASIGNADO 2900.00 2900.00 2900.00 2900.00

TOTAL GASTADO 2888.75 2642.05 2905.59 2991.44

INGRESOS MENSUALES 2018

May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18

168 163 218 163 222 279 222 272

900 900 900 900 900 900 900 900

103% 100% 103% 100% 96% 103% 100% 96%

43221 43252 43282 43313 43344 43374 43405 43435

2900.00 2900.00 2900.00 2900.00 2900.00 2900.00 2900.00 2900.00

2863.50 2822.84 2895.87 2881.94 2998.96 3188.25 3087.59 3143.21

May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18

INGRESOS MENSUALES 2019

235 184 265 250 246 229 259 253

2019 2019 2019 2019

900 900 900 900

99% 92% 103% 96%

43466 43497 43525 43556

3150.00 3150.00 3150.00 3150.00

3130.08 3153.18 3176.26 3199.36

24542 24043 24333 24435

340 240 240 340

Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Aug-19

Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19

280 355 315 338

ACEPTABLE Incremento de clte >12% aceptable

4701 5289 5794 6188

POSICIONAMIENTO MERCADO 36% 27% 35% 36% 34%