INVET PERÙ EIRL

CF 2021 - PROYECTADO/REAL - SOLES

Jan-21 Jan-21
Meses
Proy Real
SALDO INICIAL 2,136,925 2,136,925
VENTAS 703,867 919,125
Trujillo 610,151 680,318
Guadalupe 93,716 238,807
INGRESOS X VENTAS - COBRANZAS
Cobranza Trujillo 496,356 588,133
Cobranza Guadalupe 103,748 299,650
Factoring de Clientes 0
Descuento de Letras/Factura Negociable 20,000 5,377
Cobranza Cuentas Problema > 90 días 20,000 6,000
Ingresos De Trailer 36,173 16,713
Otros Ingresos 0
TOTAL INGRESOS 676,277 915,872

COMPRAS INSUMOS 444,120 764,459

Quimtia 297,686 517,265
Grot del Perù 63,775 71,239
Corinser 18,907 14,674
Quimicos Goicochea 8,969 16,223
Animal Pharm 26,234 25,000
Battilana 8,824 19,833
Pro Premix Nutrición 10,315 21,274
Otros proveedores de Insumos 9,410 78,951
EGRESOS X COMPRAS - PAGOS
Quimtia 593,259 583,503
Grot del Perú 118,645 150,411
Corinser 16,905 0
Quimicos Goicochea 16,058 16,613
Animal Pharm 52,772 73,693
Battilana 14,226 12,175
Pro Premix Nutrición 20,152 11,381
Otros Proveedores de Insumos 10,137 20,760
Total Insumos 842,156 868,536

Planilla 29,517 21,079

Gratificacion 0 0
CTS 0 0
AFP 4,209 3,252
PDT Planillas 6,800 4,680
Vacaciones 0 0
Provisión por Liquidación-Indemnización 0 0
Fuera de Planilla-Incluye Bonificación Julio/Diciembre 6,890 6,890
Total Gastos Asociados al Personal 47,416 35,901

Servicios
Luz 434 780
Agua 91 180
Telefonia Fija + Telefonía Celular + Internet 765 1,093
Alquileres 4,790 4,990
Pólizas de Seguros (Multiriesgo Vehicular Todas+Transporte+SCTR+Vida Ley) 0 583
GPS 0 0
Repsol 10,500 10,988
Sentinel 0 0
Trailer 6,800 12,574
Servicios Contables/Colación/Varios Hernán Barrios 5,110 6,464
SST 0 0
Otros Gastos Varios 25,200 45,113
Total Gastos Fijos Operativos 53,690 82,765

Impuestos-Renta 12,000 14,447

Impuestos-IGV 4,000
ITF 120 111
Total Desembolsos Asociados a Impuestos 16,120 14,558

TOTAL EGRESOS 959,382 1,001,760

SALDO OPERATIVO -283,104 -85,887

Ingresos de Capital 0 0
Ingresos Financieros por Intereses Recibidos 0 0
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 0 0

FINANCIAMIENTOS
Cuotas de Financiamiento-Otros 22,752 22,751.06
Cuotas de Financiamiento solo Reactiva Perú (1era y 2da Fase) 0 0
Gastos Bancarios Todos (Comsiones Bancarias) 1,800 1,254
Préstamos de Terceros K+i (Familia Política) 2,438 2,438.00
TOTAL EGRESOS FINANCIEROS 26,990 26,443
SALDO FINAL 1,826,831 2,024,595
Feb-21 Feb-21 Mar-21 Mar-21 Apr-21 Apr-21 May-21 May-21
Proy Real Proy Real Proy Real Proy Real
1,826,831 2,024,595 1,648,385 1,831,993 1,649,177 1,721,356 1,719,752 1,504,494
555,129 1,030,676 715,358 1,077,446 659,838 1,073,157 866,147 990,377
467,307 853,605 607,329 923,723 553,951 938,789 766,283 865,695
87,822 177,071 108,029 153,723 105,887 134,368 99,864 124,682

549,573 714,427 517,783 567,407 487,784 743,949 597,721 748,536

111,196 141,266 100,625 189,509 100,458 124,600 101,542 100,638
0 0 0 0 0 0 0 0
20,000 9,500 20,000 28,697 20,000 0 20,000 114,439
20,000 5,000 20,000 5,000 20,000 6,925 20,000 5,000
36,173 11,907 36,173 57,800 36,173 27,021 36,173 31,057
0 0 0 0
736,942 882,101 694,581 848,413 664,415 902,494 775,436 999,671

402,494 794,808 512,068 1,153,748 512,068 730,937 598,515 908,007

256,060 561,990 360,875 735,002 360,875 377,914 447,322 657,625
63,775 93,383 63,775 81,862 63,775 53,550 63,775 92,596
18,907 39,266 18,907 30,356 18,907 65,137 18,907 0
8,969 17,209 8,969 52,592 8,969 5,263 8,969 4,239
26,234 16,256 26,234 25,838 26,234 28,371 26,234 37,059
8,824 18,026 13,583 49,142 13,583 76,730 13,583 23,056
10,315 22,266 10,315 25,867 10,315 56,578 10,315 61,456
9,410 26,412 9,410 153,090 9,410 67,395 9,410 31,976

561,356 670,316 376,149 599,343 288,957 660,250 317,541 675,722

65,443 116,448 73,853 130,058 68,631 108,612 68,631 67,622
15,288 0 17,332 30,606 17,332 25,559 17,332 53,264
16,210 4,211 9,737 13,007 9,737 22,252 9,737 29,294
67,174 55,988 36,694 6,778 29,914 39,336 29,914 24,313
14,291 1,563 11,234 13,590 8,824 32,693 10,251 44,338
19,844 9,452 9,367 5,785 9,367 31,982 9,367 18,113
9,641 47,434 11,129 22,996 11,129 74,105 11,129 126,119
769,248 905,412 545,495 822,163 443,891 994,787 473,903 1,038,786

28,233 21,006 27,233 20,683 27,233 18,930 25,756 15,544

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 18,446 13,407
4,209 2,012 4,209 1,982 4,209 2,247 4,209 2,188
6,800 4,595 6,800 4,351 6,800 4,617 6,800 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
6,890 6,890 6,890 6,890 6,890 6,890 6,890 7,880
46,132 34,503 45,132 33,907 45,132 32,684 62,101 39,019

434 780 434 777 434 777 434 789

91 219 91 319 91 319 91 208
765 1,093 765 1,093 765 1,093 765 1,093
 4,790 4,990 4,790 4,990 4,790 4,290 4,790 2,890
209 2,781 1,472 2,412 3,470 2,217 545 5,060
0 0 0 0 0 0 0 0
10,500 15,010 10,500 16,267 10,500 14,011 10,500 13,453
0 0 0 0 1,268 0 0 1,558
6,800 12,940 6,800 10,325 6,800 7,472 6,800 8,621
5,110 6,464 6,720 7,167 5,110 5,802 4,070 7,386
0 0 280 0 280 0 280 60
25,200 43,638 25,200 24,408 25,200 22,558.82 25,200 22,860
53,899 87,916 57,052 67,757 58,708 58,539 53,475 63,977

12,000 0 12,000 6,972 12,000 2,326 12,000 2,213

4,000 0 4,000 0 4,000 0 4,000 30,728
120 124 120 118 120 135 120 108.14
16,120 124 16,120 7,090 16,120 2,461 16,120 33,049

885,398 1,027,955 663,799 930,917 563,851 1,088,471 605,598 1,174,831

-148,456 -145,854 30,782 -82,504 100,565 -185,977 169,838 -175,161

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

25,752 41,317 25,752 22,720 25,752 25,694.83 25,752 25,695

0 0 0 0 0 0 0 0
1,800 2,993 1,800 2,975 1,800 2,752 1,800 5,089
2,438 2,438 2,438 2,438 2,438 2,438 2,438 2,438
29,990 46,747 29,990 28,134 29,990 30,885 29,990 33,222
1,648,385 1,831,993 1,649,177 1,721,356 1,719,752 1,504,494 1,859,601 1,296,111
Jun-21 Jun-21 Jul-21 Jul-21 Aug-21 Aug-21 Sep-21 Sep-21
Proy Real Proy Real Proy Real Proy Real
1,296,111 1,296,111 899,163 1,052,759 882,325 1,111,072 728,816 1,023,212
1,043,610 1,079,075 1,043,610 1,123,492 1,043,610 1,076,454 1,043,610 0
873,737 914,447 873,737 991,144 873,737 976,644 873,737
169,873 164,627 169,873 132,348 169,873 99,811 169,873

682,578 744,365 682,578 767,143 682,578 679,752 682,578

173,699 102,200 173,699 124,274 173,699 143,215 173,699
0 0 0 0 0 0 0
30,000 23,457 30,000 54,433 30,000 175,853 30,000
10,000 4,000 10,000 6,338 10,000 4,850 10,000
31,000 38,597 31,000 21,150 31,000 30,908 31,000
0 0 0 0 0 0 0
927,277 912,620 927,277 973,338 927,277 1,034,578 927,277 0

834,888 979,137 834,888 910,868 834,888 981,068 834,888 0

542,677 652,674 542,677 552,632 542,677 704,890 542,677
125,233 95,319 125,233 65,580 125,233 53,522 125,233
41,744 0 41,744 0 41,744 37,053 41,744
16,698 6,090 16,698 8,588 16,698 8,981 16,698
83,489 52,439 83,489 32,634 83,489 34,702 83,489
8,349 68,752 8,349 82,312 8,349 27,033 8,349
8,349 48,835 8,349 141,625 8,349 93,663 8,349
8,349 55,026 8,349 27,497 8,349 21,224 8,349

735,002 673,238 377,914 466,023 657,625 726,284 542,677

81,862 75,434 53,550 0 92,596 96,886 125,233
30,356 14,000 65,137 0 0 0 41,744
52,592 25,854 5,263 12,556 4,239 4,232 16,698
25,838 18,661 28,371 36,914 37,059 43,830 83,489
49,142 78,533 76,730 32,096 23,056 7,363 8,349
25,867 13,392 56,578 136,367 61,456 29,996 8,349
153,090 74,039 67,395 46,899 31,976 47,437 8,349
1,153,748 973,152 730,937 730,854 908,007 956,028 834,888 0

18,149 17,812 19,949 17,677 19,949 18,768 19,949

0 0 33,309 23,902 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
2,336 2,237 2,336 2,276 2,336 2,325 2,336
4,721 4,995 4,721 3,041 4,721 3,087 4,721
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
7,088 4,930 8,685 7,345 7,088 4,930 7,088
32,293 29,974 68,999 54,241 34,093 29,111 34,093 0

780 277 780 780 780 278 780

249 164 249 87 249 82 249
1,093 1,093 1,208 1,093 1,208 1,093 1,208
 4,430 3,090 8,590 890 4,940 4,990 4,940
0 478 2,872 0 1,028 1,817 1,197
1,151 1,148 0 0 0 0 2,301
13,946 17,345 13,946 21,992 13,946 17,469 13,946
0 0 0 0 0 0 0
10,386 14,587 10,386 9,200 10,386 11,494 10,386
5,886 5,696 5,886 7,031 5,886 6,752 5,886
0 0 0 0 0 0 0
23,276 29,055 23,276 20,690 23,276 20,978 23,276
61,197 72,932 67,193 61,763 61,699 64,954 64,169 0

5,192 7,009 5,192 2,213 5,192 2,213 5,192

14,000 15,915 14,000 9,275 14,000 12,478 14,000
120 99 120 95 120 98 120
19,312 23,023 19,312 11,583 19,312 14,789 19,312 0

1,266,550 1,099,081 886,441 858,442 1,023,111 1,064,881 952,463 0

-339,273 -186,461 40,836 114,897 -95,834 -30,304 -25,186 0

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

25,752 25,683.78 25,752 25,635 25,752 25,635 25,752

26,472 26,470.71 26,472 26,471 26,472 26,471 84,723
3,013 2,299 3,013 2,040 3,013 3,012 3,013
2,438 2,438 2,438 2,438 2,438 2,438 2,438
57,675 56,891 57,675 56,583 57,675 57,556 115,926 0
899,163 1,052,759 882,325 1,111,072 728,816 1,023,212 587,705 1,023,212
Oct-21 Oct-21 Nov-21 Nov-21 Dec-21 Dec-21
Proy Real Proy Real Proy Real
587,705 440,677 285,881
1,043,610 0 1,043,610 0 1,043,610 0 De Junio a Diciembre el promedio de la venta real más
873,737 873,737 873,737
169,873 169,873 169,873

682,578 682,578 786,363 Sobre el promedio de cobranza real, 1.015% más para q
173,699 173,699 152,886 Sobre el promedio de cobranza real, 1.015% más para q
0 0 20,000 Se lleva a cero el valor de Julio y se duplica el valor de D
30,000 30,000 30,000 Se determina un valor estimado lineal por S/ 30K
10,000 10,000 10,000 Se apunta a valorizar esta cuenta a un valor % por enci
31,000 31,000 31,000 Se lleva a valor flat de S/ 31,000 considerando 4.5 viajes
0 0 0
927,277 0 927,277 0 1,030,249 0

834,888 0 834,888 0 834,888 0 De Junio a Diciembre 80% de la venta estimada

542,677 542,677 542,677
125,233 125,233 125,233
41,744 41,744 41,744
16,698 16,698 16,698
83,489 83,489 83,489
8,349 8,349 8,349
8,349 8,349 8,349
8,349 8,349 8,349

542,677 542,677 542,677

125,233 125,233 125,233
41,744 41,744 41,744
16,698 16,698 16,698
83,489 83,489 83,489
8,349 8,349 8,349
8,349 8,349 8,349
8,349 8,349 8,349
834,888 0 834,888 0 834,888 0 Para Jun-Jul-Ago los pagos son en base a la data real de

19,949 19,949 19,949 Se ajusta Junio en base al promedio real del año (de ene
0 0 35,109 Se quita el efecto en Julio de Marco Caotrina por S/ 2,20
0 14,157 0 Se agrega en noviembre el efecto de Darguin Monzon
2,336 2,336 2,336 Se lleva todo flat al valor promedio de los meses reales
4,721 4,721 4,721 Se lleva todo flat al valor promedio de los meses reales m
0 0 0 Se debe retirar
5,000 0 0 Se mantiene el valor
7,088 7,088 8,685 Se lleva a valor promedio todos los meses restantes men
39,093 0 48,250 0 70,799 0

780 780 780 Promedio real para los meses Junio-Diciembre

249 249 249 Promedio real para los meses Junio-Diciembre
1,208 1,208 1,208 Promedio real para Junio. De Julio a Diciembre se añad
 4,940 4,940 4,940 En Junio se toma el promedio real. En Julio el efecto del
4,415 3,026 0 Queda tal cual
0 0 0 En Junio se sincera gps de Trailer y para Septiembre de
13,946 13,946 13,946 Se llevó a valor promedio de Junio a Diciembre
0 0 0
10,386 10,386 10,386 Se llevó a valor promedio pero se objeta que este repres
5,886 5,886 5,886 Valor promedio para estimación de Junio a Diciembre d
0 0 0 Se considerará para el 2022
23,276 23,276 23,276 Valor promedio de los meses Marzo a Mayo únicamente
65,086 0 63,697 0 60,671 0

5,192 5,192 5,192 Valor promedio

14,000 14,000 14,000 Se llevó a S/ 14K como máximo a partir del objetivo sob
120 120 120 Se mantiene
19,312 0 19,312 0 19,312 0

958,379 0 966,147 0 985,670 0

-31,102 0 -38,870 0 44,578 0

0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0

25,752 25,752 25,752 Se mantiene

84,723 84,723 84,723 Se mantiene
3,013 3,013 3,013 Se ajusta a valor promedio
2,438 2,438 2,438 Se mantiene
115,926 0 115,926 0 115,926 0
440,677 0 285,881 0 214,534 0
e el promedio de la venta real más 1.025%.

cobranza real, 1.015% más para que el cobro represente el 90% de la venta (en los meses de ingresos altos por factoring y/o descuento, el valor % proporcional aumenta. En dic
cobranza real, 1.015% más para que el cobro represente el 90% de la venta (en los meses de ingresos altos por factoring y/o descuento, el valor % proporcional aumenta. En dic
r de Julio y se duplica el valor de Diciembre
r estimado lineal por S/ 30K
esta cuenta a un valor % por encima del promedio a sabiendas que se debe presionar la gestión
S/ 31,000 considerando 4.5 viajes pagados por Quimtia a S/ 160 promedio la Tn y 4.5 viajes por otros servicios a S/ 2,500 cada viaje

80% de la venta estimada

pagos son en base a la data real de compra de Marz-Abril-Mayo. De Sept a Dic se proyecta el pago en base a la compra presupuestada de Junio a Sept (90 días promedio)

e al promedio real del año (de ene-may) más el efecto al 50% de Darguin Monzon. De Julio en adelante se considera el integro de este colaborador
ulio de Marco Caotrina por S/ 2,200 y en diciembre se quita dicho efecto y se incorpora el efecto por S/ 1,800 de Darguin Monzon
re el efecto de Darguin Monzon
lor promedio de los meses reales
lor promedio de los meses reales más S/ 160 del efecto Darguin Monzon

edio todos los meses restantes menos Julio y Diciembre a los que se les retira el efecto Jovana y Javier

s meses Junio-Diciembre
s meses Junio-Diciembre
unio. De Julio a Diciembre se añaden S/ 115 por el móvil del Sr. Hinostroza y Hernán
romedio real. En Julio el efecto del nuevo predio a alquilar (adelanto y garantía por USD 2K). De agosto en adelante el valor sincerado

ps de Trailer y para Septiembre delCcamión chino y de la Mitsubishi

edio de Junio a Diciembre

edio pero se objeta que este represente el 35% de los ingresos de este negocio. Debería ajustarse al 25% aprox. es decir S/ 7,225 aprox
estimación de Junio a Diciembre descontando el efecto del pago de la estructuración de la DJ por parte de Jorge N.

s meses Marzo a Mayo únicamente

o máximo a partir del objetivo sobre el nivel de ventas esperado

ento, el valor % proporcional aumenta. En diciembre se ajusta al 90% la cobranza vs la venta logrando que el total estimado a cobrar supere a la venta en valor %
ento, el valor % proporcional aumenta. En diciembre se ajusta al 90% la cobranza vs la venta logrando que el total estimado a cobrar supere a la venta en valor %

ada de Junio a Sept (90 días promedio)

ste colaborador
rar supere a la venta en valor %
rar supere a la venta en valor %
TODO SOLES
Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21 Sep-21
VENTA REAL 919,125 1,030,676 1,077,446 1,073,157 990,377 1,079,075 1,123,492 1,076,454
COMPRA REAL 764,459 794,808 1,153,748 730,937 908,007 979,137 910,868 981,068

VENTA VS COMPRA ENE-DIC 2021

1,400,000

1,200,000

1,000,000

800,000 VENTA REAL

COMPRA REAL
600,000

400,000

200,000

0
Jan-21 Mar-21 May-21 Jul-21 Sep-21 Nov-21
 TODO SOLES
Oct-21 Nov-21 Dec-21 Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21
COBRANZA REAL 915,872 882,101 848,413 902,494 999,671
PAGO REAL 868,536 905,412 822,163 994,787 1,038,786

COBRANZA VS PAGO ENE-DIC 2021

| 1,200,000

1,000,000

800,000
ENTA REAL COBR
OMPRA REAL 600,000 PAGO

400,000

200,000

0
Jan-21 Mar-21 May-21 Jul-21 Sep-21 Nov-21
 Jun-21 Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21
912,620 973,338 1,034,578
973,152 730,854 956,028

GO ENE-DIC 2021

COBRANZA REAL
PAGO REAL

p-21 Nov-21