BALANZA DE COMPROBACION

NOMBRE:

MOVIMIENTOS SALDOS AJUSTES SALDOS AJUSTADOS

CUENTAS DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
BANCOS 996,266.00 92,782.00 903,484.00 18,400.00 8,928.00 912,956.00
ALMACEN 228,998.25 8,318.25 220,680.00 220,680.00
CLIENTES 36,800.00 - 36,800.00 18,400.00 18,400.00
IVA POR ACREDITAR 11,249.95 - 11,249.95 11,249.95
IVA ACREDITABLE 8,184.00 - 8,184.00 128.00 8,312.00
PAGOS ANTICIPADOS 1,190.00 - 1,190.00 1,190.00
EDIFICIOS 120,000.00 - 120,000.00 120,000.00
PUBLICIDAD 40,000.00 - 40,000.00 40,000.00
PROVEE GDL - 63,888.00 63,888.00 -
PROVEE TEXAS - 11,200.00 11,200.00 -
DOC X PAGAR - 14,223.95 14,223.95 -
IVA POR trasladar - 5,076.07 5,076.07 2,538.03
IVA trasladado - 2,244.00 2,244.00 2,538.03
IMP X PAGAR - 1,742.00 1,742.00 -
CREDITO HIPOT - 40,000.00 40,000.00 8,000.00
CAPITAL - 1,243,586.00 1,243,586.00 -
VENTAS - 18,159.93 18,159.93 -
COSTO DE VTAS 8,318.25 - 8,318.25 8,318.25
GASTOS DE ADMON 36,590.00 - 36,590.00 2,500.00 39,090.00
GASTOS DE VENTA 13,560.00 - 13,560.00 13,560.00
GASTOS FINANCIEROS 63.75 - 63.75 800.00 863.75
PERDIDA -
DEP ACUMU EDIFICIO 2,500.00
1,501,220.20 1,501,220.20 1,400,119.95 1,400,119.95 32,366.03 32,366.03 1,394,619.95

- -
OS AJUSTADOS ESTADO. RESULTADOS BALANCE GENERAL
DEBE HABER DEBE HABER
912,956.00
- 220,680.00
18,400.00
- 11,249.95
8,312.00
- 1,190.00
- 120,000.00
- 40,000.00
63,888.00 63,888.00
11,200.00 11,200.00
14,223.95 14,223.95
2,538.04 2,538.04
4,782.03 4,782.03
1,742.00 1,742.00
32,000.00 32,000.00
1,243,586.00 1,243,586.00
18,159.93 18,159.93
- 8,318.25 -
39,090.00 -
- 13,560.00 -
863.75 -
- - 43,672.07 -43672.07
2,500.00 - 2,500.00
1,394,619.95 61,832.00 61,832.00 1,330,287.95 1,330,287.95

- -
BANCOS ALMACEN CLIENTES
980,000.00 52,200.00 180,000.00 1,500.00 32,000.00
3,480.00 4,814.00 45,000.00 2,400.00 4,800.00
6,786.00 2,320.00 2,198.25 600.00
6,000.00 33,448.00 1,800.00 1,318.95
879.30
1,620.00

996,266.00 92,782.00 - 228,998.25 8,318.25 - 36,800.00 -

IVA POR ACREDITAR IVA ACREDITABLE EDIFICIOS

9,000.00 7,200.00 120,000.00
351.75 664.00
10.20 320.00
288.00
1,600.00

11,249.95 - - 8,184.00 - 120,000.00 - -

PROVEE GDJ PROVEE TEXAS DOC X PAGAR

61,800.00 11,200.00 2,623.95
2,088.00 11,600.00

- 63,888.00 - - 11,200.00 - - 14,223.95

IVA PAGADO CREDITO HIPOTECARIO CAPITAL

480.00 40,000.00 1,243,586.00
936.00
828.00

- 2,244.00 40,000.00 - - 1,243,586.00

 BALANZA DE COMPROBACION
NOMBRE:

MOVIMIENTOS SALDOS AJUSTES SALDOS AJUSTADOS

CUENTAS DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
BANCOS - 986,366.00 - 92,782.00 - 893,584.00 - #NAME? #NAME? #NAME?
ALMACEN - 228,998.25 - 8,318.25 - 220,680.00 - #NAME? #NAME? #NAME?
CLIENTES - 36,800.00 - - 36,800.00 - #NAME? #NAME? #NAME?
IVA POR ACREDITAR - 11,249.95 - - 11,249.95 - #NAME? #NAME? #NAME?
IVA ACREDITABLE - 8,184.00 - - 8,184.00 - #NAME? #NAME? #NAME?
PAGOS ANTICIPADOS #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
EDIFICIOS - 120,000.00 - - 120,000.00 - #NAME? #NAME? #NAME?
PUBLICIDAD #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
PROVEE GDL - - 63,888.00 - - 63,888.00 #NAME? #NAME? #NAME?
PROVEE TEXAS #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
DOC X PAGAR - - 14,223.95 - - 14,223.95 #NAME? #NAME? #NAME?
IVA POR trasladar - - 5,076.07 - - 5,076.07 #NAME? #NAME? #NAME?
IVA trasladado - - 2,244.00 - - 2,244.00 #NAME? #NAME? #NAME?
IMP X PAGAR #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
CREDITO HIPOT - - 40,000.00 - - 40,000.00 #NAME? #NAME? #NAME?
CAPITAL - - 1,243,586.00 - - 1,243,586.00 #NAME? #NAME? #NAME?
VENTAS - - 18,159.93 - - 18,159.93 #NAME? #NAME? #NAME?
COSTO DE VTAS - 8,318.25 - - 8,318.25 - #NAME? #NAME? #NAME?
GASTOS DE ADMON - 36,590.00 - - 36,590.00 - #NAME? #NAME? #NAME?
GASTOS DE VENTA - 13,560.00 - - 13,560.00 - #NAME? #NAME? #NAME?
GASTOS FINANCIEROS - 63.75 - - 63.75 - #NAME? #NAME? #NAME?
PERDIDA - - - - #NAME? #NAME? #NAME?
DEP ACUMU EDIFICIO - - - - #NAME? #NAME? #NAME?
- 1,491,320.20 - 1,501,220.20 - 1,400,119.95 - 1,400,119.95 #NAME? #NAME? #NAME?
- - - - #NAME? #NAME? #NAME?
- 9,900.00 - - #NAME? #NAME? #NAME?
- - - - #NAME? #NAME? #NAME?
- - - - #NAME? #NAME? #NAME?
- - - - #NAME? #NAME? #NAME?
- - - - #NAME? #NAME? #NAME?
- - - - #NAME? #NAME? #NAME?
- - - - #NAME? #NAME? #NAME?
OS AJUSTADOS ESTADO. RESULTADOS BALANCE GENERAL
DEBE HABER DEBE HABER
#NAME? - - - 903,056.00 -
#NAME? - - - 220,680.00 -
#NAME? - - - 18,400.00 -
#NAME? - - - 11,249.95 -
#NAME? - - - 8,312.00 -
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? - - - 120,000.00 -
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? - - - - 63,888.00
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? - - - - 14,223.95
#NAME? - - - - 2,538.04
#NAME? - - - - 4,782.03
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
#NAME? - - - - 32,000.00
#NAME? - - - - 1,243,586.00
#NAME? - - 18,159.93 - -
#NAME? - 8,318.25 - - -
#NAME? - 39,090.00 - - -
#NAME? - 13,560.00 - - -
#NAME? - 863.75 - - -
#NAME? - - 43,672.07 - 43,672.07
#NAME? - - 2,500.00 -
#NAME? - 61,832.00 - 61,832.00 - 1,330,287.95 - 1,330,287.95
#NAME? - - - -
#NAME? - - - -
#NAME? - - - -
#NAME? - - - -
#NAME? - - - -
#NAME? - - - -
#NAME? - - - -
#NAME? - - - -
BANCOS ALMACEN CLIENTES
Err:509 52,200.00 Err:509 1,500.00 Err:509 -
- 4,020.00 4,814.00 45,000.00 2,400.00 4,800.00 -
4,386.00 2,320.00 2,198.25 600.00 - -
6,000.00 33,448.00 1,800.00 Err:509 - -
- - - 879.30 - -
- - - 1,620.00 - -
- - - - - -
986,366.00 92,782.00 228,998.25 8,318.25 36,800.00 -

IVA POR ACREDITAR IVA ACREDITABLE EDIFICIOS

Err:509 - 7,200.00 - 120,000.00 -
351.75 - 664.00 - - -
10.20 - 320.00 - - -
288.00 - - - - -
1,600.00 - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
11,249.95 - 8,184.00 - 120,000.00 -

PROVEE GDJ PROVEE TEXAS DOC X PAGAR

- Err:509 - 11,200.00 - 2,623.95
- 2,088.00 - - - 11,600.00
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- 63,888.00 - 11,200.00 - 14,223.95

IVA PAGADO CREDITO HIPOTECARIO CAPITAL

- Err:509 - 40,000.00 - 1,243,586.00
- 936.00 - - - -
- 828.00 - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- 2,244.00 - 40,000.00 - 1,243,586.00
 gasto de administracion
renta de oficina 5,000.00
gastos de venta
renta bodega 7,000.00 12,000.00 1200
13 iva acred 1,920.00
imp x pag 1,200.00 isr= gasto x .10 1200
ret isr x arr 100% 1,280.00 iva x2/3 128
bamco 11,440.00 10.67% 1280.4

13a gastos admon

nomina
gastos de venta
nomina
impuestos x pag
ret imms
ret ispt
deud dive
bancos t
BANCOS ALMACEN CLIENTES PAGOS ANTICIPADOS
7,500.00
2,400.00

9,900.00 - - - - - - - - -

IVA POR ACREDITAR IVA ACREDITABLE EDIFICIOS PUBLICIDAD

- - - - - - - - - -

PROVEE PROVEE TEXAS DOC X PAGAR IVA POR PAGAR

- - - - - - - - - - -

IVA PAGADO CREDITO HIPOTECARIO CAPITAL IMPUESTO POR PAGAR

- - - - - - - - -

VENTAS COSTO VTAS GASTO DE VENTA GASTOS ADMON

- - - - - - - -

INTERES PAGADO

- -
 BALANZA DE COMPROBACION
NOMBRE:

SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS ESTADO. RESULTADOS BALANCE GENERAL

CUENTAS DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEBE HABER
BANCOS 9,900.00 - 9,900.00 9,900.00
ALMACEN - - - -
CLIENTES - - - -
IVA POR ACREDITAR - - -
IVA ACREDITABLE - - - -
PUBLICIDAD - - - -
INTERES PAGADO - - - -
EDIFICIOS - -
PROVEE GDL - - -
DOC X PAGAR - - - -
IVA POR trasladar - - -
IVA trasladado - - - -
CREDITO HIPOT - - - -
CAPITAL - - - -
VENTAS - - - -
COSTO DE VTAS - - - -
GASTOS DE ADMON - - - -
GASTOS DE VENTA - - - -
RESUL DEL EJER

- 9,900.00 - - -
 UNIDDADE VALORES VALORES
FECHA CONCEPTO ENTRADA SALIDA EXISTENCIA ENTRADA SALIDA DEBE HABER SALDO
saldo inicial 1300 1300 35
- - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
0 - - -
-
VENTAS -
COSTO DE VTA -
UTLIDA O PERD BRUTA -
GASTOS DE ADMON -

GASTOS DE VENTA -

UTLIDA O PERD OPERACIONAL -

GASTOS FINANCI -
PROD FIN
UTI ANTES IMPS -
30 % ISR -
10 % PTU -
RESERVA LEGAL -
-

BALANCE GENERAL
ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE
CAJA - PROVEE -
BANCOS 9,900.00 IVA POR PAGA -
ALMACEN - IVA PAGADO -
CLIENTES - IMP X PAGAR -
IVA ACREDITABLE - DOC X PAGAR -
IVA X ACREDITAR - ACREED DIVER -
PUBLICIDAD -
INTERES X PAGAR -
PAGOS ANTICIPADOS -
9,900.00 PASIVONO CIRCULANTE
ACTIVO NO CIRCULANTE ACREED HIPOT -
EDIFICIOS -
DEP ACUM EDI -
TERRENOS -
- CAPITAL -
PERDIDA EJE -
-
- TOTAL PASIVO MAS CAPITAL
TOTAL ACTIVO 9,900.00
-

-
-