Dirección Nacional REPORTE DEL SALDO DISPONIBLE Página : 1 de

del Tesoro Público

Fecha : 21/09/2023
DNTP Hora : 09:00:52
Entidad Siaf: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAUTA

Rubro: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Tipo Recurso: SUB CUENTA - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Montos en Nuevos Soles (S/.) Saldo Disponible: 87,146.99

AÑO MES TECHO FINANCIERO GIRADO DEDUCCION

2023 Agosto 1,047.85 63,565.84 -62517.99

2023 Julio 327,645.40 269,597.92 58047.48
2023 Junio 484.74 0.00 484.74
2023 Mayo 465.27 0.00 465.27
2023 Abril 476.95 0.00 476.95
2023 Marzo 427.12 0.00 427.12
2023 Febrero 464.97 0.00 464.97
2023 Enero 448.43 0.00 448.43
2022 Diciembre 418.20 0.00 418.2
2022 Noviembre 417.73 0.00 417.73
2022 Octubre 387.81 0.00 387.81
2022 Setiembre 408.07 0.00 408.07
2022 Agosto 321.34 0.00 321.34
2022 Julio 309.62 0.00 309.62
2022 Junio 287.74 0.00 287.74
2022 Mayo 254.22 0.00 254.22
2022 Abril 230.81 0.00 230.81
2022 Marzo 181.19 0.00 181.19
2022 Febrero 174.80 0.00 174.8
2022 Enero 144.12 0.00 144.12
2021 Diciembre 122.22 900.00 -777.78
2021 Noviembre 91.65 465.40 -373.75
2021 Octubre 50.21 0.00 50.21
2021 Setiembre 22.51 0.00 22.51
2021 Agosto 11.39 0.00 11.39
2021 Julio 12.18 8,135.29 -8123.11
2021 Junio 2.08 3,295.80 -3293.72
2021 Mayo 99,488.01 1,840.00 97648.01
2021 Abril 0.49 3,700.00 -3699.51
2021 Marzo 0.44 0.00 0.44
2021 Febrero 0.49 0.00 0.49
2021 Enero 0.49 0.00 0.49
2020 Diciembre 1.76 0.00 1.76
2020 Noviembre 2.41 14,053.00 -14050.59
2020 Octubre 2.03 1,435.00 -1432.97
2020 Setiembre 28,330.50 9,000.00 19330.5
2019 Febrero 0.00 0.00 0
2018 Diciembre 0.00 0.00 0
2018 Agosto 0.00 0.00 0
2016 Agosto 0.00 0.00 0
2016 Julio 0.00 0.00 0
2014 Abril 0.00 0.00 0
463,135.24 375,988.25 0.00
 1 de 1
21/09/2023
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87,146.99

88,850.02 saldo balance

 DETERMINACION DE SALDO BALANCE AÑO 2022

SALDO AL 31- 12-2023 BANCO 327,172.05

SALDO AL 31- 12-2023 CUT. 88,850.02
MENOS DEVENGADOS AL 31-12-2023 0.00
TOTAL INCORPORAR 416,022.07
INCORPORADO 383,742.00
FALTA INCORPORAR 32,280.07