COMPAÑÍA XXXXX SAS

CONCILIACIÓN BANCARIA

Fecha: 30 de Agosto de 2019

Cuenta No.: CUENTA DE AHORROS 123-658978
Banco: BANCOLOMBIA

SALDO FINAL EN LIBROS CONTABLES

Mas cheques pendientes de cobro

Fecha No. De cheque y Beneficiario

3/3/2019 Cheque 1825 CARDENAS MARIA DEL PILAR
5/8/2019 Cheque 1902 ESTRUCTURAS METALICAS SAS
6/30/2019 Cheque 1935 METALCORTE SAS
8/30/2019 Cheque 2002 APARICIO JIMENEZ CARLOS

Mas consignaciones y notas crédito no registradas en libros; transferencias o pagos registradas en libros y no e

Fecha Detalle
9/30/2019 Transferencia bancaria pago proveedores en libros y no en extracto
9/30/2019 Transferencia bancaria pago proveedores en libros y no en extracto
9/6/2019 Consignación local registrada en extracto y no en libros
9/6/2019 Consignación local registrada en extracto y no en libros
9/6/2019 Consignación local registrada en extracto y no en libros
9/15/2019 Consignación local
9/15/2019 Consignación local
9/15/2019 Consignación local

Menos: Notas débito del banco no registradas en libros y consignaciones registradas en

libros y no en extracto

Fecha Detalle
9/6/2019 Consignación local
9/15/2019 Consignación local
9/15/2019 Consignación local
9/15/2019 Consignación local

Mas o menos otras partidas conciliatorias

Fecha Detalle
SALDO FINAL IGUAL AL EXTRACTO

Elaboró:
Revisó:
Aprobó:

Anulación 1825 CARDENAS MARIA DEL PILAR

Anulación 1902 ESTRUCTURAS METALICAS SAS
Anulación 1935 METALCORTE SAS
Anulción 2002 APARICIO JIMENEZ CARLOS
Anulación 1825 CARDENAS MARIA DEL PILAR
Anulación 1902 ESTRUCTURAS METALICAS SAS
Anulación 1935 METALCORTE SAS
Anulción 2002 APARICIO JIMENEZ CARLOS
 X SAS
NCARIA

(18,601,318.45)

27,030,800.00

Valor
350,000.00 No figuran en extracto de septiembre Se hizo seguimiento y no se entregaron ch
12,580,000.00 No figuran en extracto de septiembre Se hizo seguimiento y no se entregaron ch
650,800.00 No figuran en extracto de septiembre Se hizo seguimiento y no se entregaron ch
13,450,000.00 No figuran en extracto de septiembre Se hizo seguimiento y no se entregaron ch

pagos registradas en libros y no en extrac 46,621,057.60

Valor
7,678,502.40 Transferencias rechazadas por el banco
2,590,555.20 Transferencias rechazadas por el banco
13,000.00 Corresponde a pago de factura 123 María Cárdenas- hacer recibo de caja
14,000.00 Corresponde a pago de factura 123 María Cárdenas- hacer recibo de caja
25,000.00 Corresponde a pago de factura 123 María Cárdenas- hacer recibo de caja
$ 35,500,000.00 Corresponde a pago de factura 180 Avianca - hacer recibo de caja
$ 450,000.00 Corresponde a pago de factura 140 Carlos Olivares- hacer recibo de caja
$ 350,000.00 Corresponde a pago de factura 143 Carlos Olivares- hacer recibo de caja

5,952,000.00

Valor
5,400,000.00 Se recibió la consignación en la cuenta de banco de Bogotá - hacer cambio de cuenta
$ 102,000.00 Se recibió la consignación en la cuenta de banco de Bogotá - hacer cambio de cuenta
$ 432,000.00 Se recibió la consignación en la cuenta de banco de Bogotá - hacer cambio de cuenta
$ 18,000.00 Se recibió la consignación en la cuenta de banco de Bogotá - hacer cambio de cuenta

Valor
 49,098,539.15 49,098,539.15

0.00

Débitos Créditos
1110 BANCOS 350,000.00
1111 BANCOS 12,580,000.00
1112 BANCOS 650,800.00
1113 BANCOS 13,450,000.00
2305 PROVEEDORES 350,000.00
2306 PROVEEDORES 12,580,000.00
2307 PROVEEDORES 650,800.00
2308 PROVEEDORES 13,450,000.00
iento y no se entregaron cheques, hay que anular el pago
iento y no se entregaron cheques, hay que anular el pago
iento y no se entregaron cheques, hay que anular el pago
iento y no se entregaron cheques, hay que anular el pago

Se anula el pago y se genera una nueva transferencia

Se anula el pago y se genera una nueva transferencia

mbio de cuenta
mbio de cuenta
mbio de cuenta
mbio de cuenta
Libro auxiliar bancos- cuenta de ahorros
Fecha Detalle Débitos
9/1/2019 Saldo inicial (28,963,040.00)
9/1/2019 Consignación local 4,560,000.00
9/1/2019 consignación nacional 54,000.00
9/1/2019 Transferencia bancaria pago proveedores 0.00
9/1/2019 Transferencia bancaria pago proveedores 0.00
9/1/2019 Transferencia bancaria pago proveedores 0.00
9/1/2019 Transferencia bancaria pago proveedores 0.00
9/6/2019 Consignación local 8,160,430.44
9/6/2019 Consignación local 5,400,000.00
9/6/2019 Transferencia bancaria pago proveedores 0.00
9/6/2019 Transferencia bancaria pago proveedores 0.00
9/6/2019 Transferencia bancaria pago proveedores 0.00
9/15/2019 Consignación local 42,000.00
9/15/2019 Consignación local $ 102,000.00
9/15/2019 Consignación local $ 432,000.00
9/15/2019 Consignación local $ 18,000.00
9/15/2019 consignación nacional 93,600.00
9/15/2019 Transferencia bancaria pago proveedores 0.00
9/15/2019 Transferencia bancaria pago proveedores 0.00
9/15/2019 Transferencia bancaria pago proveedores 0.00
9/25/2019 Transferencia bancaria pago proveedores 0.00
9/25/2019 Transferencia bancaria pago proveedores 0.00
9/25/2019 Transferencia bancaria pago proveedores 0.00
9/30/2019 consignación nacional 43,200.00
9/30/2019 consignación nacional 54,601,080.00
9/30/2019 consignación nacional 4,296,000.00
9/30/2019 consignación nacional 432,000.00
9/30/2019 Transferencia bancaria pago proveedores 0.00
9/30/2019 Transferencia bancaria pago proveedores 0.00
9/30/2019 Transferencia bancaria pago proveedores 0.00
9/30/2019 Transferencia bancaria pago proveedores 0.00
9/30/2019 Transferencia bancaria pago proveedores 0.00
9/30/2019 Cuota manejo tarjeta 0.00
9/30/2019 IVA cuota manejo 0.00
9/30/2019 Manejo sucursal virutal 0.00
9/30/2019 IVA manejo sucursal 0.00
9/30/2019 Gravamen al movimiento financiero 0.00
9/30/2019 Comisiones cobradas 0.00
9/30/2019 Iva comisiones 0.00
Créditos Saldo Extracto cuenta bancaria
0.00 (28,963,040.00) Fecha
0.00 (24,403,040.00) 9/1/2019
0.00 (24,349,040.00) 9/1/2019
3,900,000.00 (28,249,040.00) 9/1/2019
1,500,000.00 (29,749,040.00) 9/1/2019
816,000.00 (30,565,040.00) 9/1/2019
957,600.00 (31,522,640.00) 9/1/2019
0.00 (23,362,209.56) 9/1/2019
0.00 (17,962,209.56) 9/6/2019
6,480,000.00 (24,442,209.56) 9/6/2019
16,307,101.20 (40,749,310.76) 9/6/2019
9,883,382.40 (50,632,693.16) 9/6/2019
0.00 (50,590,693.16) 9/6/2019
0.00 (50,488,693.16) 9/6/2019
0.00 (50,056,693.16) 9/6/2019
0.00 (50,038,693.16) 9/15/2019
0.00 (49,945,093.16) 9/15/2019
439,076.40 (50,384,169.56) 9/15/2019
54,000.00 (50,438,169.56) 9/15/2019
442,557.60 (50,880,727.16) 9/15/2019
9,903,600.00 (60,784,327.16) 9/15/2019
4,230,000.00 (65,014,327.16) 9/15/2019
83,844.00 (65,098,171.16) 9/15/2019
0.00 (65,054,971.16) 9/25/2019
0.00 (10,453,891.16) 9/25/2019
0.00 (6,157,891.16) 9/25/2019
0.00 (5,725,891.16) 9/30/2019
159,189.60 (5,885,080.76) 9/30/2019
547,455.60 (6,432,536.36) 9/30/2019
947,425.20 (7,379,961.56) 9/30/2019
7,678,502.40 (15,058,463.96) 9/30/2019
2,590,555.20 (17,649,019.16) 9/30/2019
20,220.00 (17,669,239.16) 9/30/2019
3,841.80 (17,673,080.96) 9/30/2019
100,320.00 (17,773,400.96) 9/30/2019
19,060.80 (17,792,461.76) 9/30/2019
285,455.39 (18,077,917.15) 9/30/2019
428,260.32 (18,506,177.47) 9/30/2019
95,140.99 (18,601,318.45) 9/30/2019
9/30/2019
9/30/2019
9/30/2019
xtracto cuenta bancaria
Detalle Débitos
Saldo inicial (1,932,240.00)
Consignación local 4,560,000.00
consignación nacional 54,000.00
Transferencia bancaria pago proveedores (3,900,000.00)
Transferencia bancaria pago proveedores (1,500,000.00)
Transferencia bancaria pago proveedores (816,000.00)
Transferencia bancaria pago proveedores (957,600.00)
Consignación local 8,160,430.44
Consignación local 13,000.00
Consignación local 14,000.00
Consignación local 25,000.00
Transferencia bancaria pago proveedores (6,480,000.00)
Transferencia bancaria pago proveedores (16,307,101.20)
Transferencia bancaria pago proveedores (9,883,382.40)
Consignación local 42,000.00
Consignación local $ 35,500,000.00
Consignación local $ 450,000.00
Consignación local $ 350,000.00
consignación nacional 93,600.00
Transferencia bancaria pago proveedores (439,076.40)
Transferencia bancaria pago proveedores (54,000.00)
Transferencia bancaria pago proveedores (442,557.60)
Transferencia bancaria pago proveedores (9,903,600.00)
Transferencia bancaria pago proveedores (4,230,000.00)
Transferencia bancaria pago proveedores (83,844.00)
consignación nacional 43,200.00
consignación nacional 54,601,080.00
consignación nacional 4,296,000.00
consignación nacional 432,000.00
Transferencia bancaria pago proveedores (159,189.60)
Transferencia bancaria pago proveedores (547,455.60)
Transferencia bancaria pago proveedores (947,425.20)
Transferencia bancaria pago proveedores 0.00
Transferencia bancaria pago proveedores 0.00
Cuota manejo tarjeta (20,220.00)
IVA cuota manejo (3,841.80)
Manejo sucursal virutal (100,320.00)
IVA manejo sucursal (19,060.80)
Gravamen al movimiento financiero (285,455.39)
Comisiones cobradas (428,260.32)
Iva comisiones (95,140.99)
Extracto cuenta bancaria
Fecha Detalle Débitos
9/1/2019 Saldo inicial (1,932,240.00)
9/1/2019 Consignación local 4,560,000.00
9/1/2019 consignación nacional 54,000.00
9/1/2019 Transferencia bancaria pago proveedores (3,900,000.00)
9/1/2019 Transferencia bancaria pago proveedores (1,500,000.00)
9/1/2019 Transferencia bancaria pago proveedores (816,000.00)
9/1/2019 Transferencia bancaria pago proveedores (957,600.00)
9/6/2019 Consignación local 8,160,430.44
9/6/2019 Consignación local 13,000.00
9/6/2019 Consignación local 14,000.00
9/6/2019 Consignación local 25,000.00
9/6/2019 Transferencia bancaria pago proveedores (6,480,000.00)
9/6/2019 Transferencia bancaria pago proveedores (16,307,101.20)
9/6/2019 Transferencia bancaria pago proveedores (9,883,382.40)
9/15/2019 Consignación local 42,000.00
9/15/2019 Consignación local 35,500,000.00
9/15/2019 Consignación local 450,000.00
9/15/2019 Consignación local 350,000.00
9/15/2019 consignación nacional 93,600.00
9/15/2019 Transferencia bancaria pago proveedores (439,076.40)
9/15/2019 Transferencia bancaria pago proveedores (54,000.00)
9/15/2019 Transferencia bancaria pago proveedores (442,557.60)
9/25/2019 Transferencia bancaria pago proveedores (9,903,600.00)
9/25/2019 Transferencia bancaria pago proveedores (4,230,000.00)
9/25/2019 Transferencia bancaria pago proveedores (83,844.00)
9/30/2019 consignación nacional 43,200.00
9/30/2019 consignación nacional 54,601,080.00
9/30/2019 consignación nacional 4,296,000.00
9/30/2019 consignación nacional 432,000.00
9/30/2019 Transferencia bancaria pago proveedores (159,189.60)
9/30/2019 Transferencia bancaria pago proveedores (547,455.60)
9/30/2019 Transferencia bancaria pago proveedores (947,425.20)
9/30/2019 Transferencia bancaria pago proveedores 0.00
9/30/2019 Transferencia bancaria pago proveedores 0.00
9/30/2019 Cuota manejo tarjeta (20,220.00)
9/30/2019 IVA cuota manejo (3,841.80)
9/30/2019 Manejo sucursal virutal (100,320.00)
9/30/2019 IVA manejo sucursal (19,060.80)
9/30/2019 Gravamen al movimiento financiero (285,455.39)
9/30/2019 Comisiones cobradas (428,260.32)
9/30/2019 Iva comisiones (95,140.99)
Saldo
(1,932,240.00)
2,627,760.00
2,681,760.00
(1,218,240.00)
(2,718,240.00)
(3,534,240.00)
(4,491,840.00)
3,668,590.44
3,681,590.44
3,695,590.44
3,720,590.44
(2,759,409.56)
(19,066,510.76)
(28,949,893.16)
(28,907,893.16)
6,592,106.84
7,042,106.84
7,392,106.84
7,485,706.84
7,046,630.44
6,992,630.44
6,550,072.84
(3,353,527.16)
(7,583,527.16)
(7,667,371.16)
(7,624,171.16)
46,976,908.84
51,272,908.84
51,704,908.84
51,545,719.24
50,998,263.64
50,050,838.44
50,050,838.44
50,050,838.44
50,030,618.44
50,026,776.64
49,926,456.64
49,907,395.84
49,621,940.45
49,193,680.13
49,098,539.15