EL SIG FORMATO

01/01/2019

TOTAL A DEPOSITAR PROSEGUR

Concepto Fecha Importe Concepto Fecha Importe Concepto Detalle Importe
Pesos Dolares Cheque 0.00
Pesos Dolares Cheque 0.00
Pesos Dolares Cheque 0.00
Pesos Dolares Cheque 0.00
Pesos Dolares Cheque 0.00
Pesos Dolares Cheque 0.00
Pesos Cheque 0.00
Pesos Cheque 0.00
Pesos Cheque 0.00
DEP PROSE Dolares USD Cheque 0.00
Presegur 0.00 0.00 0.00

DETALLE DE DEPOSITO PESOS DETALLE DE DEPOSITO DOLARES

VALOR CANTIDAD TOTAL VALOR CANTIDAD TOTAL
1000 $ 0.00 100 $ 0.00
500 $ 0.00 50 $ 0.00
200 $ 0.00 20 $ 0.00
100 $ 0.00 10 $ 0.00
50 $ 0.00 5 $ 0.00
20 $ 0.00 2 $ 0.00
10 $ 0.00 1 $ 0.00
5 $ 0.00 0.5 $ 0.00
2 $ 0.00 0.25 $ 0.00
0.5 $ 0.00 0.1 $ 0.00
0.25 $ 0.00 0.05 $ 0.00
TOTAL A DEPOSITAR $ 0.00 TOTAL A DEPOSITAR $ 0.00
DIF ENTRE DEPO Y DETALLE $ 0.00 DIF ENTRE DEPOSITO Y DETALLE $ 0.00
DETALLE CIERRES DE CAJEROS 6/5/2019 COTIDACION USD $ 46.60 COTIDACION EUR $ 53.90

FRONT (OPERA)
CAJEROS Garcete Fossati Teruya Dimas Liendo Vitale Holguin Konig Attadia TOTAL
Efectivo pesos $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Cheques $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Otros $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
City Ledger $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Intercompany SEDE $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
EUR - EUR - EUR - EUR - EUR - EUR - EUR - EUR - EUR - EUR - EUR -
A-CLUB EUR $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
USD - USD - USD - USD - USD - USD - USD - USD - USD - USD - USD -
A-CLUB USD $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Visa $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Visa Electron $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
American Express $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Master Card $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Maestro $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Diner's Club $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Tarjetas de Creditos $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Transferencias Bancarias $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Dolares USD - USD - USD - USD - USD - USD - USD - USD - USD -
Efectivo dolares $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Euros EUR - EUR - EUR - EUR - EUR - EUR - EUR - EUR - EUR - EUR - EUR -
Efectivo Euros $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Ret. IVA $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Ret. Ganancias $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Ret. Ing. Brutos $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Ret SUSS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
b.) SUB-TOTAL INGRESOS $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
a.) INGRESOS x PAID OUT $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
TOTAL INGRESOS a.) + b.) $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

Cashier # 22 26 50 82 98 110 114 121 128

Cashier Audit Total $ $ - $
69846.05 - $
66234.82 - $ - $
1148241.42 - $ - $ - $ - $
72620.17 - $
7650.82 - $ -
Dif. TOTAL INGRESOS vs Cashier Audit $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
Observaciones

INFORME 'Z' NUMERO FECHA ULTIMO FC A ULTIMO FC B ULTIMO NC A ULTIMO NC B NETO IVA EXENTOS IB IP IMPORTE CONTROL
Punto de Venta nº.: 39 (Front) $ - #DIV/0!
Punto de Venta nº.: 52 (Front) $ - #DIV/0!
Punto de Venta nº.: 51 (Grupos) $ - #DIV/0!
Punto de Venta nº.: 42 (Front) $ - #DIV/0!
Punto de Venta nº.: $ - #DIV/0!
Punto de Venta nº 60: T $ - #DIV/0!
$ - $ - $ - $ - $ - $ - #DIV/0!
Diferencia TOTAL INGRESOS vs INFORME 'Z'
Observaciones
 AA&BB (MICROS) Fitness (MICROS)
CAJEROS TOTAL CAJEROS Diaz Ilacqua 66 TOTAL
Efectivo pesos $ - $ - $ - $ - $ - Efectivo pesos $ - $ - $ -
Cheques $ - $ - $ - $ - $ - Cheques $ - $ - $ -
Otros $ - $ - $ - $ - $ - Otros $ - $ - $ -
City Ledger $ - $ - $ - $ - $ - City Ledger $ - $ - $ -
Intercompany SEDE $ - $ - $ - $ - $ - Intercompany SEDE $ - $ - $ -
EUR - EUR - EUR - EUR - EUR - EUR - EUR - EUR -
A-CLUB EUR $ - $ - $ - $ - $ - A-CLUB EUR $ - $ - $ -
USD - USD - USD - USD - USD - USD - USD - USD -
A-CLUB USD $ - $ - $ - $ - $ - A-CLUB USD $ - $ - $ -
Visa $ - $ - $ - $ - $ - Visa $ - $ - $ -
Visa Electron $ - $ - $ - $ - $ - Visa Electron $ - $ - $ -
American Express $ - $ - $ - $ - $ - American Express $ - $ - $ -
Master Card $ - $ - $ - $ - $ - Master Card $ - $ - $ -
Maestro $ - $ - $ - $ - $ - Maestro $ - $ - $ -
Diner's Club $ - $ - $ - $ - $ - Diner's Club $ - $ - $ -
Tarjetas de Creditos $ - $ - $ - $ - $ - Tarjetas de Creditos $ - $ - $ -
Transferencias Bancarias $ - $ - $ - $ - $ - Transferencias Bancarias $ - $ - $ -
Dolares USD - USD - USD - USD - USD - Dolares USD - USD - USD -
Efectivo dolares $ - $ - $ - $ - $ - Efectivo dolares $ - $ - $ -
Euros EUR - EUR - EUR - EUR - EUR - Euros EUR - EUR - EUR -
Efectivo Euros $ - $ - $ - $ - $ - Efectivo Euros $ - $ - $ -
Ret. IVA $ - $ - $ - $ - $ - Ret. IVA $ - $ - $ -
Ret. Ganancias $ - $ - $ - $ - $ - Ret. Ganancias $ - $ - $ -
Ret. Ing. Brutos $ - $ - $ - $ - $ - Ret. Ing. Brutos $ - $ - $ -
Ret SUSS $ - $ - $ - $ - $ - Ret SUSS $ - $ - $ -
b.) SUB-TOTAL INGRESOS $ - $ - $ - $ - $ - b.) SUB-TOTAL INGRESOS $ - $ - $ -
a.) INGRESOS x PAID OUT $ - $ - $ - $ - $ - a.) INGRESOS x PAID OUT $ - $ - $ -
TOTAL INGRESOS a.) + b.) $ - $ - $ - $ - $ - TOTAL INGRESOS a.) + b.) $ - $ - $ -

DAILY EMPLOYEE DETAIL NUMERO 106 104 501 102 DAILY EMPLOYEE DETAIL NUMERO 45 66
CASHIER AUDIT POS Total $ $ - $ - $ - $ - $ - $ - Total $ $ - $ -
Dif. INGRESOS vs INFORME 'X' $ - $ - $ - $ - $ - Dif. INGRESOS vs INFORME 'X' $ - $ - $ -
Observaciones Observaciones

INFORME 'Z' NUMERO FECHA ULTIMO FC A ULTIMO FC B ULTIMO NC A ULTIMO NC B NETO IVA EXENTOS IB IP IMPORTE CONTROL
Punto de Venta nº.: 56 $ - $ - $ - #DIV/0!
Punto de Venta nº.: 54 $ - $ - $ - #DIV/0!
Punto de Venta nº.: 24 $ - $ - $ - $ - $ - $ - #DIV/0!
Punto de Venta nº.: 24 $ - $ - $ - $ - $ - $ - #DIV/0!
Punto de Venta nº.: 25 $ - $ - $ - $ - $ - $ - #DIV/0!
Punto de Venta nº.: 25 $ - $ - $ - $ - $ - $ - #DIV/0!
Punto de Venta nº.: 27 $ - $ - $ - $ - $ - $ - #DIV/0!
Punto de Venta nº.: 27 $ - $ - $ - $ - $ - $ - #DIV/0!
Punto de Venta nº.: 28 $ - $ - $ - $ - $ - $ - #DIV/0!
Punto de Venta nº.: 28 $ - $ - $ - $ - $ - $ - #DIV/0!
$ - $ - $ - $ - $ - $ - #DIV/0!
Difrencia TOTAL INGRESOS vs INFORME 'Z'
Observaciones
 COBRANZAS TESORERIA( detalle de valores)

COBROS CITY LEDGER TOTAL TARJETAS DE CREDITOS (DETALLE LOTES) DEPOSITOS

Efectivo pesos $ - TARJETA LOTE Nº IMPORTE TARJETA LOTE Nº IMPORTE FECHA
Cheques $ - VISA MASTERCARD
Otros $ - VISA MASTERCARD
City Ledger $ - VISA MASTERCARD
Intercompany SEDE $ - VISA MASTERCARD
EUR - VISA MASTERCARD
A-CLUB EUR $ - VISA MASTERCARD
USD - VISA MASTERCARD
A-CLUB USD $ - VISA MASTERCARD
Visa $ - VISA ELECTRON MAESTRO
Visa Electron $ - VISA ELECTRON MAESTRO
American Express $ - VISA ELECTRON MAESTRO
Master Card $ - VISA ELECTRON MAESTRO
Maestro $ - AMEX DINERS
Diner's Club $ - AMEX DINERS
Tarjetas de Creditos $ - AMEX DINERS
Transferencias Bancarias $ - AMEX DINERS
Dolares USD - AMEX DINERS
Efectivo dolares $ - AMEX DINERS
Euros EUR - AMEX DINERS
Efectivo Euros $ - AMEX DINERS
Ret. IVA $ - TOTAL COBRADO EN TARJETAS $ - TOTAL
Ret. Ganancias $ - -
Ret. Ing. Brutos $ -
Ret SUSS $ - VALORES A DEPOSITAR (DETALLE DE CHEQUES)
TOTAL COBROS $ - Cliente Banco Número Fecha a Dep. Importe
$ -
FIN01126 Cashier Audit Cashier # 36 $ -
Total $ $ - $ -
Dif. TOTAL INGRESOS vs Cashier Audit $ - $ -
Observaciones $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
cierre city ledger $ -
$ -
$ -
$ -
TOTAL CHEQUES $ -
-
COLOCAR N° DE
COMPROBANTE Y
Detalle Cta Correinte Le CluBCANTIDAD DE EUROS
Cuenta Contable Importe Observacion Descripción Importe
compensa $ 332.75 35-16076 tts Err:522
compensa $ 332.75 35-16077 tts Err:522
compensa $ 842.61 35-15246 tts Err:522
compensa $ 20,013.15 35-14523 tts Err:522
199073.37 compensa $ 3,253.53 35-13094 tts Err:522
111013.27 compensa $ 991.92 35-17750 tts Err:522
$ 141,547.94 513817 $ 60,000.00 r43624 20/02-014 Err:522
$ 163,678.58 513817 $ 62,323.58 r43624 20/02-014 Err:522
$ 4,860.12 513817 $ 7,355.00 r43624 20/02-014 Err:522
513817 $ 34,000.00 r43624 20/02-014 Err:522
compensa $ 8,037.82 35-17736 tts Err:522
compensa $ 107,743.41 35-15973 tts Err:522
513817 $ 6,305.75 r43625 06/02-014 Err:522
513817 $ 235,500.00 r43628 22/02-014 Err:522
513817 $ 54,764.16 r43629 22/02-014 Err:522
662001 $ 3,783.84 THE TRAVEL AGENCY Err:522
513817 $ 3,601.44 R43630 07/02-014 Err:522
513817 $ 79,152.96 R43632 23/02-014 Err:522
662001 $ 651.84 LUXURY Err:522
513817 $ 91,873.21 R43634 23/02-014 Err:522
662001 $ 6,454.83 ASTEROL Err:522
compensa $ 23,668.74 100-95387 verger Err:522
513817 $ 88,965.95 r43637 12/01-014 Err:522
513817 $ 2,130.89 r43638 17/02-*014 Err:522
$ 6,225.00 oficina 43-3220 Err:522
compensa $ 1,488.30 15-16738 pecom Err:522
513817 $ 4,180.16 r43641 23/02-014 Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
Err:522
TOTAL DEPOSITOS Err:522
Err:522
Total Cashier
$ -

TOTAL
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
 TOTAL
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
DEPOSITOS BANCARIOS
PROVEEDOR

TOTAL

ch.
ch.
ch.
ch.
ch.
ch.
ch.
ch.
ch.
ch.
ch.
ch.

dep.
dep.
dep.
dep.
dep.
dep.
dep.
dep.
dep.
dep.
dep.
dep.
dep.
dep.
dep.
dep.
dep.
dep.
dep.
 ORIGEN BASE DE DATOS/ LIBRO CAS
TIPO DE DIARIO EXPORTACION GAS
PERÍODO EXTRACCION / IMPORTACION 2019/006
DIARIO POSTEADO:
DIARIO NRO

Libro mayor Plan contable Libro mayor

Código de cuenta Descripción Fecha de transacción
511001 #MACRO? 05/06/19
671001 #MACRO? 05/06/19
671001 #MACRO? 05/06/19
671824 #MACRO? 05/06/19
517000 #MACRO? 05/06/19
517101 #MACRO? 05/06/19
517101 #MACRO? 05/06/19
517101 #MACRO? 05/06/19
517101 #MACRO? 05/06/19
517101 #MACRO? 05/06/19
517101 #MACRO? 05/06/19
517101 #MACRO? 05/06/19
517101 #MACRO? 05/06/19
517101 #MACRO? 05/06/19
517101 #MACRO? 05/06/19
517101 #MACRO? 05/06/19
517107 #MACRO? 05/06/19
517103 #MACRO? 05/06/19
517103 #MACRO? 05/06/19
517103 #MACRO? 05/06/19
517103 #MACRO? 05/06/19
517103 #MACRO? 05/06/19
517103 #MACRO? 05/06/19
517103 #MACRO? 05/06/19
517103 #MACRO? 05/06/19
517102 #MACRO? 05/06/19
517102 #MACRO? 05/06/19
517102 #MACRO? 05/06/19
517102 #MACRO? 05/06/19
517102 #MACRO? 05/06/19
517102 #MACRO? 05/06/19
517102 #MACRO? 05/06/19
517102 #MACRO? 05/06/19
517108 #MACRO? 05/06/19
517108 #MACRO? 05/06/19
517108 #MACRO? 05/06/19
517108 #MACRO? 05/06/19
517104 #MACRO? 05/06/19
517104 #MACRO? 05/06/19
517104 #MACRO? 05/06/19
517104 #MACRO? 05/06/19
517104 #MACRO? 05/06/19
517104 #MACRO? 05/06/19
517104 #MACRO? 05/06/19
517104 #MACRO? 05/06/19
511201 #MACRO? 05/06/19
511201 #MACRO? 05/06/19
511201 #MACRO? 05/06/19
511201 #MACRO? 05/06/19
511201 #MACRO? 05/06/19
511201 #MACRO? 05/06/19
511201 #MACRO? 05/06/19
511201 #MACRO? 05/06/19
511201 #MACRO? 05/06/19
511201 #MACRO? 05/06/19
511201 #MACRO? 05/06/19
511201 #MACRO? 05/06/19
511201 #MACRO? 05/06/19
511201 #MACRO? 05/06/19
511001 #MACRO? 30/12/99
511001 #MACRO? 30/12/99
511001 #MACRO? 30/12/99
511001 #MACRO? 30/12/99
511001 #MACRO?
511001 #MACRO?
511001 #MACRO? 30/12/99
513817 #MACRO? 05/06/19
513817 #MACRO? 05/06/19
513817 #MACRO? 05/06/19
513817 #MACRO? 05/06/19
513817 #MACRO? 05/06/19
513817 #MACRO? 05/06/19
513817 #MACRO? 05/06/19
511005 #MACRO? 05/06/19
511005 #MACRO? 05/06/19
511005 #MACRO? 05/06/19
511005 #MACRO? 05/06/19
513823 CITIBANK CC ESPECIAL USD 017 09/05/19
513823 CITIBANK CC ESPECIAL USD 017 09/05/19
513823 CITIBANK CC ESPECIAL USD 017 09/05/19
513823 #MACRO? 05/06/19
511201 #MACRO? 05/06/19
511201 #MACRO? 05/06/19
511201 #MACRO? 05/06/19
511201 #MACRO? 05/06/19
511201 #MACRO? 05/06/19
511201 #MACRO? 05/06/19
511201 #MACRO? 05/06/19
511201 #MACRO? 05/06/19
511201 #MACRO? 05/06/19
511201 #MACRO? 05/06/19
513817 #MACRO? 05/06/19
513817 #MACRO? 05/06/19
513817 #MACRO? 05/06/19
513817 #MACRO? 05/06/19
513817 #MACRO? 05/06/19
513817 #MACRO? 05/06/19
513817 #MACRO? 05/06/19
513817 #MACRO? 05/06/19
513817 #MACRO? 05/06/19
513817 #MACRO? 05/06/19
517501 #MACRO? 05/06/19
517501 #MACRO? 05/06/19
517501 #MACRO? 05/06/19
517501 #MACRO? 05/06/19
517501 #MACRO? 05/06/19
513817 #MACRO? 05/06/19
513817 #MACRO? 30/12/99
513817 #MACRO? 30/12/99
513817 #MACRO? 30/12/99
513817 #MACRO? 30/12/99
513817 #MACRO? 30/12/99
513817 #MACRO? 30/12/99
513817 #MACRO? 30/12/99
513817 #MACRO? 30/12/99
513817 #MACRO? 30/12/99
513817 #MACRO? 30/12/99
513817 #MACRO? 30/12/99
513817 #MACRO? 30/12/99
513817 #MACRO? 30/12/99
513817 #MACRO? 30/12/99
A

ERRORES

Marcador Código de Tipo de

Importe de transacción débito/crédito moneda Nº diario diario Origen de diario
- ARS GAS
- ARS GAS
ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
 - ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
Err:522 ARS GAS
Err:522 ARS GAS
Err:522 ARS GAS
Err:522 ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
- ARS GAS
 Grilla de Cosultas Cnetro de Costos
Produto/Proyecto
Socio Intercompany
Componente AF
Codigo de Proveedor

ENTIDAD Código ESTABLECIMIENTO

Descripción
Referencia de transacción de análisis Código de análisis
Desglose TRIAL 03411 H8932
Desglose TRIAL 03411 H8932
Desglose TRIAL 03411 H8932
Desglose TRIAL 03411 H8932
Desglose TRIAL 03411 H8932
Desglose TRIAL 0 03411 H8932
Desglose TRIAL 0 03411 H8932
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2HB
ZMFR
01536
CIM
PZZZZ

Socio - Component
Centro de Costo Impuestos
FLUJO Código Intercompa e Activo Fijo
Código de Código de
de análisis ny Código Código de
análisis análisis
F40
de análisis
S9999
análisis

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F40 S9999
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F40 S9999
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F40 S9999
F40 S9999
F40 S9999
F40 S9999
F40 S9999
 Indicador de
Layout
Codigo de Proveedor Código de análisis Código de activo activo
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