FORMATO DE KARDEX

ENTRADA SALIDA
FECHA DETALLE COSTO UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD
04-01-201 ENTRADA DE ALM # 009 $ 15,000.00 150 $ 2,250,000.00
05/01/201 ENTRADA DE ALM # 010 $ 15,800.00 100 $ 1,700,000.00
06/01/201 FC DE VENTA $ 15,800.00 150
10/01/201 ENTRADA DE ALMACEN #0 $ 15,800.00 200 $ 3,300,000.00
11/01/201 FC DE VENTA $ 15,800.00 150

04-01-2017Compra de 150 unidades a $15.000 c/u, más IVA 19%, según Entrada de Almacén #009.
CODIGO DETALLE DEBE HABER
1435 MCIA NO FB POR LA EM $ 2,250,000.00
2408 IVA $ 427,500.00
2365 RETEFUENTE $ 562,500.00
1367 ICA $ 21,600.00
2205 PROVEDOR $ 2,093,400.00
SUMAS IGUALES $ 2,677,500.00 $ 2,677,500.00

05-01-2017Compra de 100 unidades a $17.000 c/u, más IVA 19%, según Entrada de Almacén #010.

CODIGO DETALLE DEBE HABER

1435 MCIA NO FB POR EM $ 1,700,000.00
2408 IVA $ 323,000.00
2365 RETE $ 425,000.00
2367 ICA $ 163,200.00
2205 PROOVEDOR $ 1,434,800.00
SUMAS IGUALES $ 2,023,000.00 $ 2,023,000.00

06-01-2017Venta de 150 unidades a $30.000 c/u, más IVA 19%, según factura de venta #067

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER

4135 CIO AL MAYOR POR MNOR $ 4,500,000.00
2408 IVA $ 855,000.00
1355 ANTICIPO DE INP $ 0.00 $ 1,557,000.00
135515 RETE $ 1,125,000.00
 135517 ICA $ 432,000.00
1305 CLIENTE $ 3,798,000.00
SUMAS IGUALES $ 5,355,000.00 $ 5,355,000.00

10-01-2017Compra de 200 unidades a $16.500 c/u, más IVA 19%, según Entrada de Almacén #011.

CODIGO DETALLE DEBE HABER

1435 MCIA NO FB POR EM $ 3,300,000.00
2408 IA $ 627,000.00
2365 R FUENTE $ 825,000.00
2367 ICA $ 316,800.00
2205 PROOVEDOR $ 2,785,200.00
SUMAS IGUALES $ 3,927,000.00 $ 3,927,000.00

11-01-2017Venta de 150 unidades a $30.000 c/u, más IVA 19%, según factura de venta #068

CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER

4135 CMCIO AL MAYOR POR M $ 4,500,000.00
2408 IVA $ 855,000.00
1355 ANTICIPO $ 544,500.00
135515 R EN LA FUENTE $ 112,500.00
135517 ICA $ 432,000.00
1305 CLIENTE $ 4,810,500.00
SUMAS IGUALES $ 5,355,000.00 $ 5,355,000.00
 SALIDA SALDO
VALOR CANTIDAD VALOR
150 $ 2,250,000.00
250 $ 3,950,000.00
$ 2,370,000.00 100 $ 1,580,000.00
300 $ 4,880,000.00
$ 2,370,000.00 150 $ 2,370,000.00

Entrada de Almacén #009.

Entrada de Almacén #010.

tura de venta #067

Entrada de Almacén #011.

tura de venta #068

CODIGO DETALLE DEBE
1110 BANCO $ 40,000,000.00
1105 CAJA
SUMAS IGUALES $ 40,000,000.00

CODIGO DETALLE DEBE

1524 EQUIPO DE OCIFINA $ 297,500.00
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION $ 2,975,000.00
1524 EQUIPO DE OCIFINA $ 238,000.00
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION $ 238,000.00
1110 BANCO
SUMAS IGUALES $ 3,748,500.00

PROVEEDOR A

CODIGO DETALLE DEBE

1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 19,338,000.00
2408 IVA $ 3,674,220.00
1110 BANCO
SUMAS IGUALES $ 23,012,220.00

PROVEEDOR B

CODIGO DETALLE DEBE

1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 7,700,000.00
2205 PROVEEDOR
SUMAS IGUALES $ 7,700,000.00

PROVEEDOR C

CODIGO DETALLE DEBE

1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 3,120,000.00
 2408 IVA $ 592,800.00
2205 PROVEEDOR
1110 BANCO
SUMAS IGUALES $ 3,712,800.00

CLIENTE A

CODIGO DETALLE DEBE

4135 COMERCIO AL >Y<
2408 IVA
1110 BANCO $ 35,700,000.00
6135 COMERCIO AL >Y< $ 18,000,000.00
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
SUMAS IGUALES $ 53,700,000.00

CLIENTE B

CODIGO DETALLE DEBE

4135 COMERCIO AL >Y<
2408 IVA
1305 CTA POR COBRAR $ 17,255,000.00
6135 COMERCIO AL >Y< $ 8,700,000.00
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
SUMAS IGUALES $ 25,955,000.00

CLIENTE C

CODIGO DETALLE DEBE

4135 COMERCIO AL >Y<
2408 IVA
1110 BANCO $3,105,900.00
1305 CTA POR COBRAR $ 3,105,900.00
6135 COMERCIO AL >Y< $ 3,132,000.00
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
SUMAS IGUALES $ 9,343,800.00
HABER

$ 40,000,000.00
$ 40,000,000.00

HABER

$ 3,748,500.00
$ 3,748,500.00

HABER

$ 23,012,220.00
$ 23,012,220.00

HABER

$ 7,700,000.00
$ 7,700,000.00

HABER
 $ 1,856,400.00
$ 1,856,400.00
$ 3,712,800.00

HABER
$ 30,000,000.00
$ 5,700,000.00

$ 18,000,000.00
$ 53,700,000.00

HABER
$ 14,500,000.00
$ 2,755,000.00

$ 8,700,000.00
$ 25,955,000.00

HABER
$ 5,220,000.00
$ 991,800.00

$ 3,132,000.00
$ 9,343,800.00