MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYLLA

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

"AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL"

3.1 RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO DEL PROYECTO

"CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYLLA

SECTOR ANGOSTURA ANTIGUA, DISTRITO DE SAYLLA, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO"

PRESUPUESTO DEL EXP. ACUMULADO EJECUCION FINANCIERA

SALDO POR EJECUTAR
TIPO DE GASTO TEC. MOD. ANTERIOR (ACTUAL)
PRESUPUESTO (%) EJECUTADO (%) EJECUTADO (%) SALDO (%)
1 COSTO DIRECTO - CD 228,759.83 100% 129,169.81 56.47% 20,735.00 9.06% 78,855.02 34%

2 GASTOS GENERALES - GG 77,482.03 100% 28,676.25 37.01% 1,199.50 1.55% 47,606.28 61%

3 GASTOS DE SUPERVISION - GS 31,733.99 100% 5344.00 16.84% 0.00 0.00% 26,389.99 83%

4 GASTOS DE LIQUIDACION - GL 9,613.00 100% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 9,613.00 100%

5 GASTOS POR EXP. TEC. - GET 10,522.48 100% 8,000.00 76.03% 0.00 0.00% 2,522.48 24%

TOTAL 358,111.33 100% 171190.07 47.80% 21,934.50 6.13% 164,986.77 46.07%

nota: devengado al 30/04/2022

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AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL

3.2 ESTADO FINANCIERO DEL EXPEDIENTE TECNICO

"CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYLLA SECTOR ANGOSTURA ANTIGUA, DISTRITO DE SAYLLA,
PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO"

EXPEDIENTE TECNICO AVANCE FINANCIERO 2021 - 2022

CODIGO COSTO INDIRECTO SALDO
COSTO PRESUPUESTO Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22 GASTO FINANCIERO
DIRECTO GG GS GL GET TOTAL EJUCUTADO
COSTO DIRECTO 228,759.83 0.00 0.00 0.00 0.00 228,759.83 1,930.75 17,162.19 110,076.87 20,735.00 149,904.81 78,854.94
2.6.2.3.4.3 PERSONAL 62,145.84 62,145.84 1,930.75 15,255.19 22,399.17 39,585.11 22,560.73
2.6.2.3.4.4 BIENES 127,154.66 127,154.66 1,227.00 87,677.70 9,935.00 98,839.70 28,314.96
2.6.2.3.4.5 SERVICIOS 39,459.25 39,459.25 680.00 10,800.00 11,480.00 27,979.25
2.6.2.3.2.7 OTROS 0.00 0.00
GASTOS GENERALES 77,482.03 77,482.03 1,809.71 14,626.74 12,239.80 1,199.50 29,875.75 47,606.28
2.6.2.3.4.3 PERSONAL 60,638.83 60,638.83 1,809.71 14,626.74 10,507.80 26,944.25 33,694.58
2.6.2.3.4.4 BIENES 4,843.20 4,843.20 1,732.00 1,199.50 2,931.50 1,911.70
2.6.2.3.4.5 SERVICIOS 12,000.00 12,000.00 0.00 12,000.00
2.6.2.3.2.7 OTROS 0.00 0.00 0.00
GASTOS SUPERVISION 31,733.99 31,733.99 0.00 0.00 5,344.00 0.00 5,344.00 26,389.99
2.6.2.3.4.3 PERSONAL 24,873.99 24,873.99 4,796.00 4,796.00 20,077.99
2.6.2.3.4.4 BIENES 860.00 860.00 548.00 548.00 312.00
2.6.2.3.4.5 SERVICIOS 6,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00
2.6.2.3.2.7 OTROS 0.00 0.00 0.00
GASTOS DE LIQUIDACIÓN 9,613.00 9,613.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,613.00
2.6.2.3.4.3 PERSONAL 7,900.00 7,900.00 0.00 7,900.00
2.6.2.3.4.4 BIENES 581.00 581.00 0.00 581.00
2.6.2.3.4.5 SERVICIOS 1,132.00 1,132.00 0.00 1,132.00
2.6.2.3.2.7 OTROS 0.00 0.00 0.00
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 10,522.48 10,522.48 0.00 8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 2,522.48
2.6.2.3.4.3 PERSONAL 6,750.00 6,750.00 0.00 0.00
2.6.2.3.4.4 BIENES 342.48 342.48 Err:522 0.00
2.6.2.3.4.5 SERVICIOS 3,430.00 3,430.00 Err:522 0.00
2.6.2.3.2.7 OTROS 0.00 Err:522 0.00
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXP. TEC. 0.00 8,000.00 8,000.00 2,522.48
TOTAL 228,759.83 77,482.03 31,733.99 9,613.00 10,522.48 358,111.33 3,740.46 39,788.93 127,660.67 21,934.50 193,124.56 164,986.69
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3.3 EJECUCION FINANCIERA DE GASTO POR ESPECIFICA

(EJERCICIO FISCAL 2022)

ESPECIF.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SEGÚN DEVENGADOS 2022 TOTAL
% EJECUCIÓN % EJECUCIÓN
DENOMINACIÓN P.I.M. EJECUCIÓN PIM - 2022 SALDO PIM - TOTAL
GASTO Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22 2022

COSTO DE CONSTRUCCION POR

2.6.2.3.5.3 ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 78,636.00 3,740.47 29,881.93 37,702.97 0.00 71,325.37 90.70% 7,310.63 53.63%

COSTO DE CONSTRUCCION POR

2.6.2.3.5.4 ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 146,364.00 0.00 1,227.00 89,957.70 11,134.50 102,319.20 69.91% 44,044.80 88.20%

COSTO DE CONSTRUCCION POR

2.6.2.3.5.5 ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 25,000.00 0.00 8,680.00 10,800.00 19,480.00 77.92% 5,520.00 37.22%

TOTAL PRESUPUESTO (SEGÚN PIM) DEVENGADO

250,000.00 3,740.47 39,788.93 127,660.67 21,934.50 193,124.57 77.25% 56,875.43 64.09%
2022

TOTAL PRESUPUESTO (SEGÚN EXP. TECNICO) 301,327.70 3,740.47 39,788.93 127,660.67 21,934.50 193,124.57 64.09% 108,203.13 35.91%

PORCENTAJE (SEGÚN EXP. TECNICO) 82.97%

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3.4 DESAGREGADO DE EJECUCION FINANCIERA

"CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYLLA SECTOR ANGOSTURA ANTIGUA, DISTRITO DE SAYLLA, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO"

Jun-22
SUB TOTAL
FECHA FECHA CADENA DE PRECIO COSTO
N° OC/OS C/P RAZON SOCIAL Y/O NOMBRE N° FACT. N° PLLA DESCRIPCION DEL BIEN UNIDAD CANT. POR TOTAL
OC/OS DE C/P GASTO UNITARIO TOTAL
CODIGO
DESCRIPCION DEL BIEN
2.6.2.3.5.3 COSTO DE CONSTRUCCION - PERSONAL S/ 0.00
1
2
2.6.2.3.5.4 COSTO DE CONSTRUCCION - BIENES S/ 11,134.50
1 176 6/10/2022 UVAQUI TALAVERANO,TANIA GRACIELA E001-12 ADITIVO IMPERMIABILIZANTE BLD 20.00 S/ 182.00 S/ 3,640.00 S/ 3,640.00
KIT DE PINTURA EPOXICA (01 PINTURA, 01 CATALIZADOR, 3.5 L SOLVENTE) KIT 5.00 S/ 375.00 S/ 1,875.00 S/ 1,875.00
PINTURA ESMALTE AZUL CIELO GLN 2.00 S/ 67.00 S/ 134.00 S/ 134.00
PINTURA ESMALTE BLANCO GLN 3.00 S/ 67.00 S/ 201.00 S/ 201.00
THHINER GLN 3.00 S/ 35.00 S/ 105.00 S/ 105.00
2 144 5/20/2022 GRIFO MAFER II E.I.R.L. F001-00018344 GASOHOL 90 0CTANOS GLN 100.00 S/ 21.50 S/ 2,150.00 S/ 2,150.00
DIESEL B5 S-50 UV GLN 100.00 S/ 18.30 S/ 1,830.00 S/ 1,830.00
3 145 23/O5/2022 GENERTECH E.I.R.L. E001-172 ARCHIVADOR DE PLANCHA Y LOMO ANCHO X3" GRANDE UND 15.00 S/ 7.50 S/ 112.50 S/ 112.50
ARCHIVADOR DE PLANCHA Y LOMO ANCHO X3" PEQUEÑO UND 5.00 S/ 7.50 S/ 37.50 S/ 37.50
LAPICERO PUNTA FINA TINTA SECA COLOR AZUL CJA 1.00 S/ 40.00 S/ 40.00 S/ 40.00
CD-ROM REGRABABLE 700 MB UND 30.00 S/ 1.00 S/ 30.00 S/ 30.00
CUADERNO DE OBRA AUTOCOPIABLE 100 HOJAS UND 3.00 S/ 48.00 S/ 144.00 S/ 144.00
PAPEL BOND A4-75 GRAMOS PQT 10.00 S/ 18.00 S/ 180.00 S/ 180.00
CUADERNO CUADRICULADO DE 100 HOJAS UND 4.00 S/ 8.50 S/ 34.00 S/ 34.00
BINCARD CTO 2.00 S/ 18.00 S/ 36.00 S/ 36.00
FASTENER METALICO CJA 1.00 S/ 5.00 S/ 5.00 S/ 5.00
FOLIADOR AUTOMATICO UND 1.00 S/ 48.00 S/ 48.00 S/ 48.00
ENGRAMPADOR MEDIANO UND 1.00 S/ 18.00 S/ 18.00 S/ 18.00
PERFORADOR DE 30 HOJAS UND 1.00 S/ 45.00 S/ 45.00 S/ 45.00
SACAGRAPAS UND 1.00 S/ 3.50 S/ 3.50 S/ 3.50
HOJAS A4 COLOR CELESTE PQT 2.00 S/ 30.00 S/ 60.00 S/ 60.00
SELLO AUTOMATICO UND 3.00 S/ 40.00 S/ 120.00 S/ 120.00
NOTAS DE ENTRADA POE 4 COPIAS X 100 HOJAS UND 3.00 S/ 35.00 S/ 105.00 S/ 105.00
NOTAS DE SALIDA POR 4 COPIAS X 100 HOJAS UND 5.00 S/ 35.00 S/ 175.00 S/ 175.00
GRAPAS CJA 1.00 S/ 6.00 S/ 6.00 S/ 6.00
2.6.2.3.5.5 COSTO DE CONSTRUCCION - SERVICIOS 10,800.00
1 150 4/7/2022 CHOQUE CENTENO GLORIA MERCEDES SERVICIO DE PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO A TODO COSTO GBL 1 S/. 10,800.00 S/ 10,800.00 S/. 10,800.00
2.6.8.1.3.1 GASTOS ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

TOTAL ANTERIOR ACUMULADO Y EJECUTADO: 171,190.07

TOTAL MES ACTUAL EJECUTADO: 21,934.50
TOTAL ACTUAL ACUMULADO Y EJECUTADO 193,124.57
 GG CD GS
MO 3104.84 24800 548
AL 1862.9 5705.5 4796
GUAR 1641.13 3175.78 5344
EPPS 1644 6058.42
LINTERNA 88 18240
AT 2318.43 13950
AA 1580.5 7488
12239.8 8260 89957.7
22399.17
110076.87 87677.7

10507.8 1732 127660.67 127660.67 0

2192

2192