Balance de Prueba A Septiembre 30 de 2020

Fecha de Impresión: 16/01/2021
REPUBLICA DE COLOMBIA Hora de Impresión: 9:40:05a. m.
Municipio de Patia Pagina 1 de 18

BALANCE DE COMPROBACION DEL 9 AL 9
DE 2020
CUENTA NOMBRE SALDO MOVIMIENTO SALDO

ANTERIOR DEBITO CREDITO SIGUIENTE
1 ACTIVOS 73.995.415.627,30 9.412.712.625,66 8.452.190.779,64 74.955.937.473,32
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 6.268.658.864,71 4.258.768.339,62 4.189.901.382,27 6.337.525.822,06
1105 CAJA 21.389.553,07 123.959.996,00 137.033.268,00 8.316.281,07
110501 Caja principal 21.389.553,07 123.959.996,00 137.033.268,00 8.316.281,07
110501001 Caja General 21.389.553,07 123.959.996,00 137.033.268,00 8.316.281,07
1110 DEPoSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 6.218.451.724,48 4.123.184.744,49 4.052.868.114,27 6.288.768.354,70
111005 Cuenta corriente 2.085.557.781,82 666.969.790,12 663.592.149,27 2.088.935.422,67
111005201 BBVA CTA. # 010001228-4 MPIO PATIA 44.683.158,07 0,00 11.623.599,13 33.059.558,94
111005202 BBVA CTA. # 010001226-8 MPIO PATIA 7.108.045,50 0,00 0,00 7.108.045,50
111005503 AGRARIO CTA. # 0-2102-001996-0 MPIO 33.029,90 0,00 0,00 33.029,90
111005506 AGRARIO CTA. # 0-2102-001834-3 MPIO 22.224,49 0,00 0,00 22.224,49
111005508 AGRARIO CTA. # 0-2102-002011-7 MPIO 44.635.873,31 8.594.429,81 73.675,00 53.156.628,12
111005512 AGRARIO CTA. # 3-2102-000078-2 MPIO 3.471.767,00 0,00 3.466.152,00 5.615,00
111005514 AGRARIO CTA. # 0-2102-002072-9 MPIO 25.570.155,19 2.535.686,00 4.793.548,00 23.312.293,19
111005522 AGRARIO CTA. # 3-2102-000192-1 MPIO 219.716,86 0,00 0,00 219.716,86
111005523 AGRARIO CTA. # 3-2102-000166-5 MPIO 3.966,00 0,00 0,00 3.966,00
111005601 BANCOLOMBIA CTA. # 868-610942-71 MPIO 127.296.553,88 15.324.803,00 46.975.302,00 95.646.054,88
111005602 BANCOLOMBIA CTA. # 065-977525-85 MPIO 23.862.781,00 11.523.565,00 0,00 35.386.346,00
111005609 BANCOLOMBIA CTA. # 065-000102-54 MPIO 408.230,00 0,00 0,00 408.230,00
111005610 BANCOLOMBIA CTA. # 065-000103-36 MPIO 875.479.834,57 0,00 0,00 875.479.834,57
111005611 BANCOLOMBIA CTA. # 065-051278-60 MPIO 0,00 0,00 0,00 0,00
111005612 BANCOLOMBIA CTA. # 065-000001-01 MPIO 30.444,80 318.226.391,54 0,00 318.256.836,34
111005902 PATRIMONIO AUTONOMO FIA PLAN DPTAL 139.050.476,00 34.762.619,00 173.813.095,00 0,00
111005903 FINDETER S.S.F 176.266.364,14 29.823.336,00 116.619.692,14 89.470.008,00
111006 Cuenta de ahorro 4.132.893.942,66 3.456.214.954,37 3.389.275.965,00 4.199.832.932,03
111006301 BANDAVIVIENDA CTA. # 1960008365-40 14.802.011,72 8.676,13 0,00 14.810.687,85
111006502 AGRARIO CTA. # 4-2102-300126-3 MPIO 83.438.070,09 47.568,00 44.823.472,00 38.662.166,09
111006503 AGRARIO CTA. # 4-2102-300195-6 MPIO 143.619.064,99 52.846.955,00 17.208.000,00 179.258.019,99
111006504 AGRARIO CTA. # 4-2102-300194-8 MPIO 172.287.681,98 265.990,00 0,00 172.553.671,98
111006506 AGRARIO CTA. # 0-6918-077801-2 MPIO 12.788.757,33 20.946,00 0,00 12.809.703,33
111006507 AGRARIO CTA. # 4-2102-300223-5 MPIO 0,00 0,00 0,00 0,00
111006508 AGRARIO CTA. # 4-2102-300250-2 MPIO 191.794.077,35 109.994,00 0,00 191.904.071,35
111006510 AGRARIO CTA. # 4-2102-300257-1 MPIO 119.211.015,43 431.883,00 0,00 119.642.898,43
111006512 AGRARIO CTA. # 4-2102-006178-8 MPIO 1,00 0,00 0,00 1,00
111006513 AGRARIO CTA. # 4-2102-300286-3 MPIO 63.670.508,80 18.292,00 0,00 63.688.800,80
111006514 AGRARIO CTA. # 4-2102-300289-8 MPIO 1.227.880,78 2.943,00 0,00 1.230.823,78
111006516 AGRARIO CTA. # 4-2102-300311-8 MPIO 158.873.489,00 25.602.001,00 1.106.300,00 183.369.190,00
111006601 BANCOLOMBIA CTA. # 868-684585-36 MPIO 3.689.139,01 1.091,42 0,00 3.690.230,43
111006611 BANCOLOMBIA CTA. # 065-654829-70 MPIO 14.638.829,13 705.164,24 12.017.698,00 3.326.295,37
Modulo de Contabilidad v6

DE 2020

111006616 BANCOLOMBIA CTA. # 065-654887-57 MPIO 109.296.379,96 8.081.993,09 604.200,00 116.774.173,05
111006617 BANCOLOMBIA CTA. # 065-655017-29 MPIO 240.980,57 30,36 0,00 241.010,93
111006620 BANCOLOMBIA CTA. # 065-655309-91 MPIO 50.033.828,26 2.937.665,17 0,00 52.971.493,43
111006625 BANCOLOMBIA CTA. # 065-783642-67 MPIO 19.470.343,92 2.349.014,70 142.426,44 21.676.932,18
111006631 BANCOLOMBIA CTA. # 065-983228-54 MPIO 31.266,41 6.936.510,18 0,00 6.967.776,59
111006635 BANCOLOMBIA CTA. # 065-00000131 56.747.460,32 252.126.616,35 209.354.550,19 99.519.526,48
111006904 REGIMEN SUBSIDIADO S.S.F 0,00 2.084.230.351,00 2.089.092.665,00 -4.862.314,00
111006905 RECURSOS GRATUIDAD S.S.F 0,00 726.964.931,00 726.964.931,00 0,00
111006906 COFINANCIACION EMCASERVICIOS SSF 9.946.000,00 0,00 9.946.000,00 0,00
111006907 REGALIAS SSF 170.752.203,00 0,00 0,00 170.752.203,00
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO 28.817.587,16 11.623.599,13 0,00 40.441.186,29
113210 Depositos en instituciones financieras 28.817.587,16 11.623.599,13 0,00 40.441.186,29
113210001 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES 28.817.587,16 11.623.599,13 0,00 40.441.186,29
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS 454.921.870,00 0,00 0,00 454.921.870,00
1227 INVERSIONES EN CONTROLADAS 450.921.870,00 0,00 0,00 450.921.870,00
122705 Sociedades publicas 450.921.870,00 0,00 0,00 450.921.870,00
122705001 CEDELCA 450.921.870,00 0,00 0,00 450.921.870,00
1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00
123003 Empresas industriales y comerciales del 0,00 0,00 0,00 0,00
123003001 EMCASERVICIOS S.A 0,00 0,00 0,00 0,00
123005 Sociedades publicas 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00
123005001 SOCIEDADES PÚBLICAS 4.000.000,00 0,00 0,00 4.000.000,00
13 CUENTAS POR COBRAR 9.811.158.715,37 4.899.276.655,71 4.261.598.310,37 10.448.837.060,71
1305 IMPUESTOS, RETENCIoN EN LA FUENTE Y 4.174.298.735,00 142.578.705,00 226.781.943,00 4.090.095.497,00
130507 Impuesto predial unificado 3.871.077.772,00 19.011.963,00 93.179.757,00 3.796.909.978,00
130507001 Predial unificado Vig Actual 3.871.077.772,00 53.620,00 74.221.414,00 3.796.909.978,00
130507002 Predial unificado Vig Anterior 0,00 18.958.343,00 18.958.343,00 0,00
130508 Impuesto de industria y comercio 63.066.543,00 7.158.448,00 12.241.068,00 57.983.923,00
130508001 Industria y comercio Vig Actual 62.070.399,00 7.158.448,00 12.241.068,00 56.987.779,00
130508002 Industria y comercio Vig Anterior 996.144,00 0,00 0,00 996.144,00
130521 Impuesto de avisos, tableros y vallas 63.437.056,00 1.273.500,00 2.177.520,00 62.533.036,00
130521001 Avisos, tableros y vallas Vig Actual 63.437.056,00 1.273.500,00 2.177.520,00 62.533.036,00
130528 Impuestos de rifas, apuestas y juegos 0,00 700.000,00 700.000,00 0,00
130528001 IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y 0,00 700.000,00 700.000,00 0,00
130535 Sobretasa a la gasolina 0,00 111.631.000,00 111.631.000,00 0,00
130535001 SOBRETASA A LA GASOLINA 0,00 111.631.000,00 111.631.000,00 0,00
130559 Impuesto de circulacion y transito 0,00 2.793.320,00 2.793.320,00 0,00
130559001 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN Y TRÁNSITO 0,00 2.793.320,00 2.793.320,00 0,00
130562 Sobretasa bomberil 58.533.331,00 10.474,00 4.059.278,00 54.484.527,00
130562001 SOBRETASA BOMBERIL 58.533.331,00 10.474,00 4.059.278,00 54.484.527,00
130585 Otros impuestos municipales 118.184.033,00 0,00 0,00 118.184.033,00
130585002 CULTURA 31.898.335,00 0,00 0,00 31.898.335,00
130585003 PRO ANCIANATO 86.285.698,00 0,00 0,00 86.285.698,00
1311 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO 2.200.545.204,00 51.496.950,00 76.321.141,00 2.175.721.013,00

DE 2020

131102 Multas 89.225,00 9.567.403,00 9.656.628,00 0,00
131102003 MULTAS DE GOBIERNO 0,00 2.141.850,00 2.141.850,00 0,00
131102004 MULTAS LOCALES 0,00 3.573.401,00 3.573.401,00 0,00
131102005 MULTAS POLICIA DE CARRTERAS 89.225,00 3.852.152,00 3.941.377,00 0,00
131103 Intereses 2.117.562.676,00 1.386,00 23.132.006,00 2.094.432.056,00
131103001 INTERESES PREDIAL 2.115.783.270,00 1.386,00 23.132.006,00 2.092.652.650,00
131103002 INTERESES INDUSTRIA Y COMERCIO 1.779.406,00 0,00 0,00 1.779.406,00
131108 Formularios y especies valoradas 82.648.043,00 921.000,00 2.280.086,00 81.288.957,00
131108001 FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS 82.648.043,00 701.000,00 2.060.086,00 81.288.957,00
131108002 SISTEMATIZACION 0,00 220.000,00 220.000,00 0,00
131113 Estampillas 0,00 10.673.572,00 10.673.572,00 0,00
131113001 ESTAMPILLAS POR ADULTO MAYO 0,00 8.004.929,00 8.004.929,00 0,00
131113002 ESTAMPILLA PRO CULTURA 0,00 2.668.643,00 2.668.643,00 0,00
131116 Derechos de transito 99.260,00 9.130.889,00 9.230.149,00 0,00
131116001 DERECHOS DE TRÁNSITO 99.260,00 9.130.889,00 9.230.149,00 0,00
131118 Licencias 58.000,00 4.684.700,00 4.742.700,00 0,00
131118001 LICENCIAS 58.000,00 4.684.700,00 4.742.700,00 0,00
131121 Matriculas de vehiculos 44.000,00 11.792.000,00 11.836.000,00 0,00
131121001 MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS 44.000,00 11.792.000,00 11.836.000,00 0,00
131125 Traspaso de vehiculos 44.000,00 3.972.000,00 4.016.000,00 0,00
131125001 TRASPASO DE VEHÍCULOS 44.000,00 3.972.000,00 4.016.000,00 0,00
131126 Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto 0,00 0,00 0,00 0,00
131126001 SOBRETASA AMBIENTAL IMPUESTO 0,00 0,00 0,00 0,00
131127 Contribuciones 0,00 754.000,00 754.000,00 0,00
131127001 CONTRIBUCIONES SOBRE CONTRATO DE 0,00 754.000,00 754.000,00 0,00
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR 3.329.585.003,71 4.692.342.081,73 3.945.809.260,14 4.076.117.825,30
133701 Sistema General de Seguridad Social en 0,00 1.098.760.308,00 1.098.760.308,00 0,00
133701001 PRESTACION DE SERVICIOS EN SALUD 0,00 1.098.760.308,00 1.098.760.308,00 0,00
133702 Sistema General de Regalias 2.875.512.876,71 188.908.249,92 345.761.389,33 2.718.659.737,30
133702001 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS POR FCR 1.618.082.413,90 154.260.112,55 0,00 1.772.342.526,45
133702002 SGR-PARA AHORRO PRENSIONAL 6.117.478,81 20.921.522,37 20.356.662,83 6.682.338,35
133702003 SGR-ASIGNACIONES DIRECTAS 10.843.282,00 13.726.615,00 0,00 24.569.897,00
133702004 ASIGNACION PARA LA PAZ 1.240.469.702,00 0,00 325.404.726,50 915.064.975,50
133703 Sistema General de Participaciones - 52.667.475,00 1.939.776.530,00 1.038.137.518,00 954.306.487,00
133703001 SGP- PARTICIPACIÓN PARA SALUD 0,00 1.855.945.499,00 954.306.487,00 901.639.012,00
133703003 SALUD PUBLICA 52.667.475,00 0,00 0,00 52.667.475,00
133703004 RENTAS CEDIDAS 0,00 68.113.928,00 68.113.928,00 0,00
133703005 COLJUEGOS 0,00 15.717.103,00 15.717.103,00 0,00
133704 Sistema General de Participaciones - 0,00 752.394.679,00 752.394.679,00 0,00
133704001 SGP CALIDAD MATRICULA 0,00 25.429.748,00 25.429.748,00 0,00
133704002 EDUCACION GRATUIDAD 0,00 726.964.931,00 726.964.931,00 0,00
133705 Sistema General de Participaciones - 203.057.483,00 194.672.726,00 192.925.777,00 204.804.432,00
133705001 SGP LIBRE DESTINACION 86.017.862,00 87.764.811,00 86.017.862,00 87.764.811,00
133705002 SGP DEPORTE 9.502.926,00 9.502.926,00 9.502.926,00 9.502.926,00
133705003 SGP CULTURA 7.127.194,00 7.127.194,00 7.127.194,00 7.127.194,00
133705004 SGP FONPET 10.181.706,00 0,00 0,00 10.181.706,00
133705005 SGP-PROPOSITO GRAL LIBRE INVERSION 90.227.795,00 90.277.795,00 90.277.795,00 90.227.795,00
133706 Sistema General de Participaciones - 21.918.757,00 0,00 0,00 21.918.757,00
133706001 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - 21.918.757,00 0,00 0,00 21.918.757,00
133707001 SGP ALIMENTACION 15.221.192,00 15.221.192,00 15.221.192,00 15.221.192,00
133710001 SGP- AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 65.809.147,00 66.774.956,00 66.774.956,00 65.809.147,00
133710002 SGP- SSF AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 65.046.930,00 64.585.955,00 64.585.955,00 65.046.930,00

DE 2020

133710003 SGP- AGUA POT Y SAN BÁS F 30.351.143,00 29.846.309,00 29.846.309,00 30.351.143,00
133712 Otras transferencias 0,00 341.401.176,81 341.401.176,81 0,00
133712002 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO 0,00 8.594.429,81 8.594.429,81 0,00
133712003 RECURSOS ETESA 0,00 2.535.686,00 2.535.686,00 0,00
133712005 IMPUESTO A LOS CIGARRILOS (TABACO) 0,00 6.936.231,00 6.936.231,00 0,00
133712007 OTRAS TRANSFERENCIAS 0,00 318.095.889,00 318.095.889,00 0,00
133712008 RECURSOS GENERACION DE ENERGIA 0,00 5.238.941,00 5.238.941,00 0,00
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 106.729.772,66 12.858.918,98 12.685.966,23 106.902.725,41
138408 Cuotas partes de pensiones 95.895.690,27 0,00 0,00 95.895.690,27
138408001 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 95.895.690,27 0,00 0,00 95.895.690,27
138412 Descuentos no autorizados 576.192,00 0,00 0,00 576.192,00
138412001 DESCUENTOS NO AUTORIZADOS 576.192,00 0,00 0,00 576.192,00
138426 Pago por cuenta de terceros 4.696.998,00 0,00 0,00 4.696.998,00
138426001 PAGO POR CUENTA DE TERCEROS 4.696.998,00 0,00 0,00 4.696.998,00
138440 Rendimientos de recursos del Sistema 193.242,39 218.611,00 109.994,00 301.859,39
138440001 RENDIMIENTOS DE RECURSOS DEL SISTEMA 193.242,39 218.611,00 109.994,00 301.859,39
138490 Otras cuentas por cobrar 5.367.650,00 12.640.307,98 12.575.972,23 5.431.985,75
138490001 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 5.367.650,00 8.488.500,00 8.431.800,00 5.424.350,00
138490002 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0,00 4.151.807,98 4.144.172,23 7.635,75
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 18.722.492.368,41 0,00 0,00 18.722.492.368,41
1605 TERRENOS 851.027.711,00 0,00 0,00 851.027.711,00
160501 Urbanos 386.947.900,00 0,00 0,00 386.947.900,00
160501001 Urbanos 386.947.900,00 0,00 0,00 386.947.900,00
160502 Rurales 56.634.477,00 0,00 0,00 56.634.477,00
160502001 Rurales 56.634.477,00 0,00 0,00 56.634.477,00
160503 Terrenos con destinacion ambiental 407.445.334,00 0,00 0,00 407.445.334,00
160503001 Terrenos con destinacion ambiental 407.445.334,00 0,00 0,00 407.445.334,00
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO 1.226.885.764,00 0,00 0,00 1.226.885.764,00
161501 Edificaciones 804.533.080,00 0,00 0,00 804.533.080,00
161501001 Edificaciones 804.533.080,00 0,00 0,00 804.533.080,00
161504 Plantas, ductos y tuneles 422.352.684,00 0,00 0,00 422.352.684,00
161504001 Plantas, ductos y tuneles 422.352.684,00 0,00 0,00 422.352.684,00
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA 768.488.636,00 0,00 0,00 768.488.636,00
163501 Maquinaria y equipo 1.937.320,00 0,00 0,00 1.937.320,00
163501001 Maquinaria y equipo 1.937.320,00 0,00 0,00 1.937.320,00
163502 Equipo medico y cientifico 3.533.000,00 0,00 0,00 3.533.000,00
163502001 Equipo medico y cientifico 3.533.000,00 0,00 0,00 3.533.000,00
163503 Muebles, enseres y equipo de oficina 56.734.311,00 0,00 0,00 56.734.311,00
163503001 Muebles, enseres y equipo de oficina 56.734.311,00 0,00 0,00 56.734.311,00
163504 Equipos de comunicacion y computacion 71.152.931,00 0,00 0,00 71.152.931,00
163504001 Equipos de comunicacion y computacion 71.152.931,00 0,00 0,00 71.152.931,00
163511 Equipos de comedor, cocina, despensa y 1.333.500,00 0,00 0,00 1.333.500,00
163511001 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA 1.333.500,00 0,00 0,00 1.333.500,00
163590 Otros bienes muebles en bodega 633.797.574,00 0,00 0,00 633.797.574,00
163590001 Otros bienes muebles en bodega 633.797.574,00 0,00 0,00 633.797.574,00
1640 EDIFICACIONES 10.474.173.654,51 0,00 0,00 10.474.173.654,51
164001 Edificios y casas 2.281.532.128,50 0,00 0,00 2.281.532.128,50
164001001 Centro Cultural Plutarco Elias Ramirez 8.338.202,00 0,00 0,00 8.338.202,00
164001005 Edificios y casas 2.273.193.926,50 0,00 0,00 2.273.193.926,50
164002 Oficinas 341.489.921,00 0,00 0,00 341.489.921,00
164002001 Oficinas 341.489.921,00 0,00 0,00 341.489.921,00
164006 Mataderos 394.830.683,50 0,00 0,00 394.830.683,50
164006001 Mataderos 394.830.683,50 0,00 0,00 394.830.683,50
164009 Colegios y escuelas 4.098.198.229,32 0,00 0,00 4.098.198.229,32

DE 2020

164009001 Colegios y escuelas 4.098.198.229,32 0,00 0,00 4.098.198.229,32
164010 Clinicas y hospitales 213.480.521,09 0,00 0,00 213.480.521,09
164010001 Clinicas y hospitales 213.480.521,09 0,00 0,00 213.480.521,09
164019 Instalaciones deportivas y recreacionales 3.127.632.171,10 0,00 0,00 3.127.632.171,10
164019001 Terrenos de instalaciones deportivas 393.598.191,10 0,00 0,00 393.598.191,10
164019002 Instalaciones deportivas y recreacionales 2.734.033.980,00 0,00 0,00 2.734.033.980,00
164090 Otras edificaciones 17.010.000,00 0,00 0,00 17.010.000,00
164090001 Otras edificaciones 17.010.000,00 0,00 0,00 17.010.000,00
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TuNELES 5.984.808.476,80 0,00 0,00 5.984.808.476,80
164513 Acueducto y canalizacion 5.984.808.476,80 0,00 0,00 5.984.808.476,80
164513001 Acueducto y canalizacion 5.984.808.476,80 0,00 0,00 5.984.808.476,80
1650 REDES, LiNEAS Y CABLES 6.557.496.490,00 0,00 0,00 6.557.496.490,00
165003 Redes de recoleccion de aguas 5.126.967.801,50 0,00 0,00 5.126.967.801,50
165003001 Redes de recoleccion de aguas 5.126.967.801,50 0,00 0,00 5.126.967.801,50
165008 Lineas y cables de transmision 12.964.300,00 0,00 0,00 12.964.300,00
165008001 Lineas y cables de transmision 12.964.300,00 0,00 0,00 12.964.300,00
165009 Lineas y cables de conduccion 1.417.564.388,50 0,00 0,00 1.417.564.388,50
165009001 Lineas y cables de conduccion 1.417.564.388,50 0,00 0,00 1.417.564.388,50
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 167.911.491,98 0,00 0,00 167.911.491,98
165502 Armamento y equipo reservado 2.400.000,00 0,00 0,00 2.400.000,00
165502001 Armamento y equipo reservado 2.400.000,00 0,00 0,00 2.400.000,00
165505 Equipo de musica 92.424.172,98 0,00 0,00 92.424.172,98
165505001 Equipo de música 92.424.172,98 0,00 0,00 92.424.172,98
165506 Equipo de recreacion y deporte 1.624.000,00 0,00 0,00 1.624.000,00
165506001 Equipo de recreación y deporte 1.624.000,00 0,00 0,00 1.624.000,00
165509 Equipo de enseñanza 17.279.152,00 0,00 0,00 17.279.152,00
165509001 Equipo de enseñanza 17.279.152,00 0,00 0,00 17.279.152,00
165511 Herramientas y accesorios 38.982.169,00 0,00 0,00 38.982.169,00
165511001 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 38.982.169,00 0,00 0,00 38.982.169,00
165590 Otra maquinaria y equipo 15.201.998,00 0,00 0,00 15.201.998,00
165590001 OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO 15.201.998,00 0,00 0,00 15.201.998,00
1660 EQUIPO MeDICO Y CIENTiFICO 591.000,00 0,00 0,00 591.000,00
166090 Otro equipo medico y cientifico 591.000,00 0,00 0,00 591.000,00
166090001 OTRO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 591.000,00 0,00 0,00 591.000,00
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 261.994.651,97 0,00 0,00 261.994.651,97
166501 Muebles y enseres 154.444.327,97 0,00 0,00 154.444.327,97
166501001 MUEBLES Y ENSERES 154.444.327,97 0,00 0,00 154.444.327,97
166502 Equipo y maquina de oficina 107.550.324,00 0,00 0,00 107.550.324,00
166502001 EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA 107.550.324,00 0,00 0,00 107.550.324,00
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIoN Y 105.319.459,00 0,00 0,00 105.319.459,00
167001 Equipo de comunicacion 53.064.632,00 0,00 0,00 53.064.632,00
167001001 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 53.064.632,00 0,00 0,00 53.064.632,00
167002 Equipo de computacion 51.019.127,00 0,00 0,00 51.019.127,00
167002001 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 51.019.127,00 0,00 0,00 51.019.127,00
167090 Otros equipos de comunicacion y 1.235.700,00 0,00 0,00 1.235.700,00
167090001 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y 1.235.700,00 0,00 0,00 1.235.700,00
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIoN Y 1.219.068.154,00 0,00 0,00 1.219.068.154,00
167502 Terrestre 1.218.300.154,00 0,00 0,00 1.218.300.154,00
167502001 TERRESTRE 1.218.300.154,00 0,00 0,00 1.218.300.154,00
167590 Otros equipos de transporte, traccion y 768.000,00 0,00 0,00 768.000,00
167590001 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, 768.000,00 0,00 0,00 768.000,00
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA 10.075.000,00 0,00 0,00 10.075.000,00
168002 Equipo de restaurante y cafeteria 10.075.000,00 0,00 0,00 10.075.000,00
168002001 EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA 10.075.000,00 0,00 0,00 10.075.000,00

DE 2020

1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA 150.312.150,00 0,00 0,00 150.312.150,00
168106 Elementos musicales 36.319.632,00 0,00 0,00 36.319.632,00
168106001 ELEMENTOS MUSICALES 36.319.632,00 0,00 0,00 36.319.632,00
168107 Libros y publicaciones de investigacion y 113.992.518,00 0,00 0,00 113.992.518,00
168107001 LIBROS Y PUBLICACIONES DE 113.992.518,00 0,00 0,00 113.992.518,00
1685 DEPRECIACIoN ACUMULADA DE -9.055.660.270,85 0,00 0,00 -9.055.660.270,85
168501 Edificaciones -1.288.522.127,53 0,00 0,00 -1.288.522.127,53
168501001 COLEGIOS Y ESCUELAS -351.073.638,48 0,00 0,00 -351.073.638,48
168501002 OFICINAS -16.648.139,34 0,00 0,00 -16.648.139,34
168501003 CLINICAS Y HOSPITALES -77.900.401,68 0,00 0,00 -77.900.401,68
168501005 EDIFICACIONES -578.368.610,27 0,00 0,00 -578.368.610,27
168501006 MATADEROS -70.939.333,35 0,00 0,00 -70.939.333,35
168501007 INSTALACIONES DEPORTIVAS -192.316.254,41 0,00 0,00 -192.316.254,41
168501090 OTRAS EDIFICACIONES -1.275.750,00 0,00 0,00 -1.275.750,00
168502 Plantas, ductos y tuneles -4.363.510.997,33 0,00 0,00 -4.363.510.997,33
168502001 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES -4.363.510.997,33 0,00 0,00 -4.363.510.997,33
168503 Redes, lineas y cables -2.264.314.771,98 0,00 0,00 -2.264.314.771,98
168503001 REDES DE DISTRIBUCION -10.587.439,00 0,00 0,00 -10.587.439,00
168503002 REDES LINEAS Y CABLES -1.815.779.099,44 0,00 0,00 -1.815.779.099,44
168503003 LINEAS Y CABLES DE DISTRIBUCION -437.948.233,54 0,00 0,00 -437.948.233,54
168504 Maquinaria y equipo -111.806.597,24 0,00 0,00 -111.806.597,24
168504001 EQUIPO DE CONSTRUCCION -12.566.904,00 0,00 0,00 -12.566.904,00
168504002 EQUIPO DE MUSICA -34.211.296,87 0,00 0,00 -34.211.296,87
168504003 MAQUINARIA Y EQUIPO -63.453.914,37 0,00 0,00 -63.453.914,37
168504004 ARMAS, ACCESORIOS Y REPUESTO -177.510,00 0,00 0,00 -177.510,00
168504005 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -1.396.972,00 0,00 0,00 -1.396.972,00
168506 Muebles, enseres y equipo de oficina -9.079.672,87 0,00 0,00 -9.079.672,87
168506001 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA -9.079.672,87 0,00 0,00 -9.079.672,87
168507 Equipos de comunicacion y computacion -11.330.000,00 0,00 0,00 -11.330.000,00
168507001 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y -11.330.000,00 0,00 0,00 -11.330.000,00
168508 Equipos de transporte, traccion y elevacion -1.007.096.103,90 0,00 0,00 -1.007.096.103,90
168508001 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y -341.066.879,60 0,00 0,00 -341.066.879,60
168508002 TERRESTRE -666.029.224,30 0,00 0,00 -666.029.224,30
17 BIENES DE USO PuBLICO E HISToRICOS Y 7.825.881.686,00 0,00 0,00 7.825.881.686,00
1705 BIENES DE USO PuBLICO EN CONSTRUCCIoN 1.314.525.374,00 0,00 0,00 1.314.525.374,00
170501 Red carretera 552.378.268,00 0,00 0,00 552.378.268,00
170501001 VIAS DE COMUNICACION 552.378.268,00 0,00 0,00 552.378.268,00
170505 Parques recreacionales 762.147.106,00 0,00 0,00 762.147.106,00
170505001 PARQUES RECREACIONALES 82.534.029,00 0,00 0,00 82.534.029,00
170505002 ESCENARIOS DEPORTIVOS 679.613.077,00 0,00 0,00 679.613.077,00
1710 BIENES DE USO PuBLICO EN SERVICIO 8.449.178.284,00 0,00 0,00 8.449.178.284,00
171001 Red carretera 6.649.768.875,00 0,00 0,00 6.649.768.875,00
171001001 RED CARRETERA 6.057.687.692,50 0,00 0,00 6.057.687.692,50
171001002 PUENTES 264.949.635,50 0,00 0,00 264.949.635,50
171001003 RED TERRESTRE CR 2WE B/LIMONAR Y 327.131.547,00 0,00 0,00 327.131.547,00
171004 Plazas publicas 875.420.787,00 0,00 0,00 875.420.787,00
171004001 PLAZAS PÚBLICAS 875.420.787,00 0,00 0,00 875.420.787,00
171005 Parques recreacionales 923.988.622,00 0,00 0,00 923.988.622,00
171005001 PARQUES RECREACIONALES 923.988.622,00 0,00 0,00 923.988.622,00
1715 BIENES HISToRICOS Y CULTURALES 6.175.000,00 0,00 0,00 6.175.000,00
171590 Otros bienes historicos y culturales 6.175.000,00 0,00 0,00 6.175.000,00
171590001 OTROS BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES 6.175.000,00 0,00 0,00 6.175.000,00
1785 DEPRECIACIoN ACUMULADA DE BIENES DE -1.943.996.972,00 0,00 0,00 -1.943.996.972,00
178501 Red carretera -1.594.122.455,00 0,00 0,00 -1.594.122.455,00

DE 2020

178501001 VIAS DE COMUNICACION -1.349.537.751,00 0,00 0,00 -1.349.537.751,00
178501002 PUENTES -244.584.704,00 0,00 0,00 -244.584.704,00
178504 Plazas publicas -196.406.526,00 0,00 0,00 -196.406.526,00
178504001 PLAZAS PÚBLICAS -196.406.526,00 0,00 0,00 -196.406.526,00
178505 Parques recreacionales -153.442.262,00 0,00 0,00 -153.442.262,00
178505001 PARQUES RECREACIONALES -153.442.262,00 0,00 0,00 -153.442.262,00
178590 Otros bienes de uso publico -25.729,00 0,00 0,00 -25.729,00
178590001 OTROS BIENES DE USO PÚBLICO EN -25.729,00 0,00 0,00 -25.729,00
19 OTROS ACTIVOS 30.912.302.122,81 254.667.630,33 691.087,00 31.166.278.666,14
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A 21.529.428.123,68 55.992.636,83 0,00 21.585.420.760,51
190201 Efectivo y equivalentes al efectivo 884.286.080,80 0,00 0,00 884.286.080,80
190201001 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 884.286.080,80 0,00 0,00 884.286.080,80
190204 Encargos fiduciarios 20.645.142.042,88 55.992.636,83 0,00 20.701.134.679,71
190204001 ENCARGOS FIDUCIARIOS FONPET 19.977.690.505,25 20.356.662,83 0,00 19.998.047.168,08
190204002 ENCARGOS FIDUCIARIOS 333.860.932,63 0,00 0,00 333.860.932,63
190204003 LIBRE DESTINACION FONFET SSF 333.590.605,00 35.635.974,00 0,00 369.226.579,00
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS 1.977.405.416,13 0,00 0,00 1.977.405.416,13
190402 Recursos entregados en administracion 1.799.608.336,00 0,00 0,00 1.799.608.336,00
190402001 RECURSOS ENTREGADOS EN 1.799.608.336,00 0,00 0,00 1.799.608.336,00
190404 Encargos fiduciarios 177.797.080,13 0,00 0,00 177.797.080,13
190404001 ENCARGOS FIDUCIARIOS 177.797.080,13 0,00 0,00 177.797.080,13
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 3.385.384.073,00 17.254.837,50 0,00 3.402.638.910,50
190601 Anticipos sobre convenios y acuerdos 1.794.547.621,00 9.946.000,00 0,00 1.804.493.621,00
190601001 ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y 883.704.677,00 0,00 0,00 883.704.677,00
190601003 CONV No. 317-17 DE 2017 CONTS PLANTA 910.842.944,00 9.946.000,00 0,00 920.788.944,00
190604 Anticipo para adquisicion de bienes y 986.722.786,00 0,00 0,00 986.722.786,00
190604001 ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y 986.722.786,00 0,00 0,00 986.722.786,00
190690 Otros avances y anticipos 604.113.666,00 7.308.837,50 0,00 611.422.503,50
190690001 OTROS AVANCES Y ANTICIPOS 604.113.666,00 7.308.837,50 0,00 611.422.503,50
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN 691.087,00 7.607.061,00 691.087,00 7.607.061,00
190806 Recuersos del Regimen Subsidiado 691.087,00 7.607.061,00 691.087,00 7.607.061,00
190806001 RECURSOS DEL RÉGIMEN SUBSIDIADO 691.087,00 7.607.061,00 691.087,00 7.607.061,00
1926 DERECHOS EN FIDEICOMISO 3.742.614.744,00 173.813.095,00 0,00 3.916.427.839,00
192603 Fiducia mercantil - Constitucion de patrimonio 3.742.614.744,00 173.813.095,00 0,00 3.916.427.839,00
192603001 FIDUCIA MERCANTIL PATRIMONIO 3.742.614.744,00 173.813.095,00 0,00 3.916.427.839,00
1970 ACTIVOS INTANGIBLES 333.730.962,00 0,00 0,00 333.730.962,00
197008 Softwares 333.730.962,00 0,00 0,00 333.730.962,00
197008001 SOFTWARES 333.730.962,00 0,00 0,00 333.730.962,00
1975 AMORTIZACIoN ACUMULADA DE ACTIVOS -56.952.283,00 0,00 0,00 -56.952.283,00
197508 Softwares -56.952.283,00 0,00 0,00 -56.952.283,00
197508001 SOFTWARES -56.952.283,00 0,00 0,00 -56.952.283,00
2 PASIVOS -33.810.991.753,16 4.249.646.315,30 4.169.713.274,30 -33.731.058.712,16
23 PReSTAMOS POR PAGAR -1.140.363.843,45 34.556.480,11 0,00 -1.105.807.363,34
2314 FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO -1.140.363.843,45 34.556.480,11 0,00 -1.105.807.363,34
231403 Prestamos entidades de fomento y desarrollo -1.140.363.843,45 34.556.480,11 0,00 -1.105.807.363,34
231403001 Prestamo Entidades de Fomento y Desarrollo -1.140.363.843,45 34.556.480,11 0,00 -1.105.807.363,34
2317 FINANCIAMIENTO EXTERNO DE LARGO 0,00 0,00 0,00 0,00
231703 Prestamos banca de fomento 0,00 0,00 0,00 0,00
231703001 PRÉSTAMOS BANCA DE FOMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00
24 CUENTAS POR PAGAR -205.549.949,54 3.507.344.439,19 3.491.138.383,30 -189.343.893,65
2401 ADQUISICIoN DE BIENES Y SERVICIOS -32.963.732,50 546.086.721,45 516.075.834,45 -2.952.845,50
240101 Bienes y servicios -32.963.732,50 370.273.626,45 340.262.739,45 -2.952.845,50
240101001 BIENES 0,00 228.125.630,00 228.125.630,00 0,00
240101002 SERVICIOS -32.963.732,50 142.147.996,45 112.137.109,45 -2.952.845,50

DE 2020

240102 Proyectos de inversion 0,00 175.813.095,00 175.813.095,00 0,00
240102001 PROYECTOS DE INVERSIÓN 0,00 175.813.095,00 175.813.095,00 0,00
2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR -18.278.438,00 0,00 13.587.324,00 -31.865.762,00
240315 Otras transferencias -18.278.438,00 0,00 13.587.324,00 -31.865.762,00
240315001 C.R.C - Sobretasa Ambiental -18.278.438,00 0,00 13.587.324,00 -31.865.762,00
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS -122.157.953,04 43.530.632,00 53.728.297,11 -132.355.618,15
240702 Regalias -300,00 0,00 0,00 -300,00
240702001 REGALÍAS Y COMPESANCIONES -300,00 0,00 0,00 -300,00
240706 Cobro cartera de terceros -15.182.439,00 43.530.632,00 53.379.437,00 -25.031.244,00
240706002 FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS -786.920,00 786.920,00 492.424,00 -492.424,00
240706003 FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS -4.118.583,00 4.118.583,00 4.292.029,00 -4.292.029,00
240706004 POLICIA NACIONAL 15% -140.460,00 140.460,00 351.150,00 -351.150,00
240706005 SOBRETASA BOMBERIL -9.756.166,00 38.484.669,00 48.243.834,00 -19.515.331,00
240706006 MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA -380.310,00 0,00 0,00 -380.310,00
240719 Recaudos del porcentaje y sobretasa 0,00 0,00 0,00 0,00
240719001 C.R.C SOBRETASA AMBIENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
240726 Rendimientos financieros -106.975.214,04 0,00 348.860,11 -107.324.074,15
240726001 REGALIAS -50.817.352,59 0,00 189.295,14 -51.006.647,73
240726002 CONVENIOS -54.451.951,00 0,00 139.610,67 -54.591.561,67
240726003 SALDOS -1.360.443,30 0,00 19.954,30 -1.380.397,60
240726036 RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONV 284 -345.467,15 0,00 0,00 -345.467,15
2424 DESCUENTOS DE NoMINA -9.860.494,00 48.536.992,00 38.676.498,00 0,00
242401 Aportes a fondos pensionales -3.740.596,00 11.661.650,00 7.921.054,00 0,00
242401001 APORTES A FONDOS PENSIONALES - ENT -2.258.496,00 5.796.350,00 3.537.854,00 0,00
242401002 APORTES A FONDOS PENSIONALES ENT -1.482.100,00 5.865.300,00 4.383.200,00 0,00
242402 Aportes a seguridad social en salud -6.119.900,00 22.252.128,00 16.132.228,00 0,00
242402001 SEGURIDAD SOCIAL SALUD ENT PUBLICAS -4.696.100,00 13.579.328,00 8.883.228,00 0,00
242402002 SEGURIDAD SOCIAL SALUD ENT PRIVADAS -1.423.800,00 8.672.800,00 7.249.000,00 0,00
242405 Cooperativas 0,00 6.647.994,00 6.647.994,00 0,00
242405001 COOPERATIVAS 0,00 6.647.994,00 6.647.994,00 0,00
242407 Libranzas 2,00 7.627.720,00 7.627.722,00 0,00
242407001 LIBRANZAS 2,00 7.627.720,00 7.627.722,00 0,00
242411 Embargos judiciales 0,00 0,00 0,00 0,00
242411001 EMBARGOS JUDICIALES 0,00 0,00 0,00 0,00
242490 Otros descuentos de nomina 0,00 347.500,00 347.500,00 0,00
242490001 OTROS DESCUENTOS DE NÓMINA 0,00 347.500,00 347.500,00 0,00
2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS 0,00 35.647.271,00 35.647.271,00 0,00
243012 Servicio de acueducto 0,00 10.843.328,00 10.843.328,00 0,00
243012001 SERVICIO DE ACUEDUCTO 0,00 10.843.328,00 10.843.328,00 0,00
243013 Servicio de alcantarillado 0,00 5.771.704,00 5.771.704,00 0,00
243013001 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 0,00 5.771.704,00 5.771.704,00 0,00
243014 Servicio de aseo 0,00 19.032.239,00 19.032.239,00 0,00
243014001 SERVICIO DE ASEO 0,00 19.032.239,00 19.032.239,00 0,00
2436 RETENCIoN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE -17.314.521,00 11.058.977,00 12.043.413,00 -18.298.957,00
243603 Honorarios -10.915.166,00 2.143.336,00 0,00 -8.771.830,00
243603001 HONORARIOS Y COMISIONES 11% -10.512.313,00 0,00 0,00 -10.512.313,00
243603002 HONORARIOS Y COMISIONES 11% -2.414.647,00 2.143.336,00 0,00 -271.311,00
243603003 HONORARIOS Y COMISIONES 10% (PER -25.982.030,00 0,00 0,00 -25.982.030,00
243603004 PAGADA A LA DIAN 27.993.824,00 0,00 0,00 27.993.824,00
243605 Servicios -1.558.071,00 736.731,00 0,00 -821.340,00
243605001 GENERALES 6% (NO DECLARANTES) -9.604.116,00 484.034,00 0,00 -9.120.082,00
243605002 GENERALES 4% (DECLARANTES) -160.000,00 0,00 0,00 -160.000,00
243605003 TRANSPORTE PASAJEROS 3.5% (DECL Y 0,00 0,00 0,00 0,00
243605004 HOTELES Y RESTAURANTES 3.5% (DECL Y -818.997,00 252.697,00 0,00 -566.300,00

DE 2020

243605010 PAGADA A LA DIAN 9.025.042,00 0,00 0,00 9.025.042,00
243606 Arrendamientos -250,00 0,00 0,00 -250,00
243606002 BIENES INMUEBLES 3.5% (DECL Y NO DECL) -650.125,00 0,00 0,00 -650.125,00
243606003 PAGADA A LA DIAN 649.875,00 0,00 0,00 649.875,00
243608 Compras 3.633.273,00 179.874,00 3.932.498,00 -119.351,00
243608001 GENERALES 3.5% (NO DECLARANTES) -8.490.580,00 0,00 0,00 -8.490.580,00
243608003 GENERALES 2.5% (DECLARANTES) 8.706.750,00 165.112,00 3.927.932,00 4.943.930,00
243608008 COMBUSTIBLES Y DERIVADOS .10% -221.036,00 14.762,00 4.566,00 -210.840,00
243608009 PAGADA A LA DIAN 3.638.139,00 0,00 0,00 3.638.139,00
243612 Enajenacion de activos fijos de personas -4.305.005,00 4.640.535,00 3.651.010,00 -3.315.480,00
243612001 VEHICULOS AUTOMOTORES 1% -17.230.887,00 4.640.535,00 3.651.010,00 -16.241.362,00
243612004 PAGADA A LA DIAN 12.925.882,00 0,00 0,00 12.925.882,00
243615 Rentas de trabajo -785.000,00 1.399.000,00 1.153.000,00 -539.000,00
243615001 A EMPLEADOS ART 384 E.T -6.963.000,00 1.399.000,00 1.153.000,00 -6.717.000,00
243615004 PAGADA A LA DIAN 6.178.000,00 0,00 0,00 6.178.000,00
243625 Impuesto a las ventas retenido -2.199.872,00 844.566,00 1.602.748,00 -2.958.054,00
243625001 IVA 15% -8.465.736,00 844.566,00 1.602.748,00 -9.223.918,00
243625004 PAGADA A LA DIAN 6.265.864,00 0,00 0,00 6.265.864,00
243626 Contratos de construccion -1.184.430,00 1.114.935,00 1.704.157,00 -1.773.652,00
243626001 CONTRATOS DE OBRA 2% -34.716.386,00 1.114.935,00 1.704.157,00 -35.305.608,00
243626004 PAGADA A LA DIAN 33.531.956,00 0,00 0,00 33.531.956,00
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 0,00 286.858,74 286.858,74 0,00
244020 Gravamen a los movimientos financieros 0,00 286.858,74 286.858,74 0,00
244020001 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS 0,00 286.858,74 286.858,74 0,00
2480 ADMINISTRACIoN Y PRESTACIoN DE 0,00 2.811.195.282,00 2.811.195.282,00 0,00
248002 Unidad de pago por capitacion regimen 0,00 2.811.195.282,00 2.811.195.282,00 0,00
248002003 REGIMEN SUBSIDIADO 0,00 2.811.195.282,00 2.811.195.282,00 0,00
2483 OBLIGACIONES DE LOS FONDOS DE 0,00 173.505,00 173.505,00 0,00
248304 Indemnizaciones sustitutivas 0,00 173.505,00 173.505,00 0,00
248304001 INDEMNIZACIONES SUSTITUTIVAS 0,00 173.505,00 173.505,00 0,00
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR -4.974.811,00 10.828.200,00 9.724.100,00 -3.870.711,00
249027 Viaticos y gastos de viaje 0,00 868.000,00 868.000,00 0,00
249027001 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 0,00 868.000,00 868.000,00 0,00
249034 Aportes a escuelas industriales, institutos -331.900,00 2.660.000,00 2.328.100,00 0,00
249034001 ESAP -110.800,00 888.600,00 777.800,00 0,00
249034002 INSTITUTOS TECNICOS -221.100,00 1.771.400,00 1.550.300,00 0,00
249050 Aportes al ICBF y SENA -772.200,00 6.193.900,00 5.421.700,00 0,00
249050001 ICBF -661.400,00 5.305.300,00 4.643.900,00 0,00
249050002 SENA -110.800,00 888.600,00 777.800,00 0,00
249051 Servicios publicos 0,00 1.106.300,00 1.106.300,00 0,00
249051001 SERVICIOS PÚBLICOS 0,00 1.106.300,00 1.106.300,00 0,00
249090 Otras cuentas por pagar -3.870.711,00 0,00 0,00 -3.870.711,00
249090001 OTRAS CUENTAS POR PAGAR -3.870.711,00 0,00 0,00 -3.870.711,00
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS -27.298.656.743,52 389.367.715,00 359.296.321,00 -27.268.585.349,52
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO -71.440.776,00 362.662.156,00 345.506.793,00 -54.285.413,00
251101 Nomina por pagar 0,00 68.823.589,00 68.823.589,00 0,00
251101001 NÓMINA POR PAGAR 0,00 68.823.589,00 68.823.589,00 0,00
251102 Cesantias 0,00 22.457.068,00 22.457.068,00 0,00
251102001 CESANTÍAS 0,00 22.457.068,00 22.457.068,00 0,00
251103 Intereses sobre cesantias -2.315.887,00 0,00 0,00 -2.315.887,00
251103001 INTERESES SOBRE CESANTÍAS -2.315.887,00 0,00 0,00 -2.315.887,00
251104 Vacaciones -29.941.159,00 10.990.857,00 4.365.770,00 -23.316.072,00
251104001 VACACIONES -29.941.159,00 10.990.857,00 4.365.770,00 -23.316.072,00
251105 Prima de vacaciones -23.208.807,00 8.266.372,00 3.534.164,00 -18.476.599,00

DE 2020

251105001 PRIMA DE VACACIONES -23.208.807,00 8.266.372,00 3.534.164,00 -18.476.599,00
251106 Prima de servicios 0,00 319.480,00 319.480,00 0,00
251106001 PRIMA DE SERVICIOS 0,00 319.480,00 319.480,00 0,00
251109 Bonificaciones -10.308.723,00 20.582.577,00 20.450.709,00 -10.176.855,00
251109002 DE RECREACION -3.695.204,00 547.044,00 415.176,00 -3.563.336,00
251109004 POR SERVICIOS PRESTADOS -6.613.519,00 20.035.533,00 20.035.533,00 -6.613.519,00
251110 Otras primas 0,00 26.113.376,00 26.113.376,00 0,00
251110001 OTRAS PRIMAS 0,00 26.113.376,00 26.113.376,00 0,00
251111 Aportes a riesgos laborales -303.000,00 1.367.100,00 1.064.100,00 0,00
251111001 APORTES A RIESGOS LABORALES -303.000,00 1.328.900,00 1.025.900,00 0,00
251111002 A CONTRATISTAS 0,00 38.200,00 38.200,00 0,00
251113 Remuneracion por servicios tecnicos 0,00 42.347.769,00 42.347.769,00 0,00
251113001 REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS 0,00 42.347.769,00 42.347.769,00 0,00
251118 Contratos de personal temporal 0,00 115.545.268,00 115.545.268,00 0,00
251118001 CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL 0,00 115.545.268,00 115.545.268,00 0,00
251122 Aportes a fondos pensionales - empleador -2.626.200,00 21.228.900,00 18.602.700,00 0,00
251122001 APORTES A FONDOS PENSIONALES - -2.626.200,00 21.228.900,00 18.602.700,00 0,00
251123 Aportes a seguridad social en salud - -1.855.400,00 17.547.100,00 15.691.700,00 0,00
251123001 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD -1.855.400,00 17.547.100,00 15.691.700,00 0,00
251124 Aportes a cajas de compensacion familiar -881.600,00 7.072.700,00 6.191.100,00 0,00
251124001 CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR -881.600,00 7.072.700,00 6.191.100,00 0,00
2514 BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES -27.227.215.967,52 26.705.559,00 13.789.528,00 -27.214.299.936,52
251401 Pensiones de jubilacion patronales -176.435.362,00 12.539.228,00 13.789.528,00 -177.685.662,00
251401001 PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES - -176.435.362,00 7.818.190,00 9.068.490,00 -177.685.662,00
251401002 PENSIONES DE JUBILACION SECTOR 0,00 4.721.038,00 4.721.038,00 0,00
251405 Cuotas partes de pensiones -18.100.309.262,00 0,00 0,00 -18.100.309.262,00
251405001 CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR -18.100.309.262,00 0,00 0,00 -18.100.309.262,00
251410 Calculo actuarial de pensiones actuales -8.950.471.343,52 14.166.331,00 0,00 -8.936.305.012,52
251410001 CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES -8.950.471.343,52 14.166.331,00 0,00 -8.936.305.012,52
27 PROVISIONES -1.636.000.000,00 0,00 0,00 -1.636.000.000,00
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS -1.636.000.000,00 0,00 0,00 -1.636.000.000,00
270103 Administrativas -1.636.000.000,00 0,00 0,00 -1.636.000.000,00
270103001 DEMANDAS -1.636.000.000,00 0,00 0,00 -1.636.000.000,00
29 OTROS PASIVOS -3.530.421.216,65 318.377.681,00 319.278.570,00 -3.531.322.105,65
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIoN -3.185.210.064,77 318.095.889,00 318.095.889,00 -3.185.210.064,77
290201 En administracion -3.185.210.064,77 318.095.889,00 318.095.889,00 -3.185.210.064,77
290201001 EN ADMINISTRACIÓN -1.355.962.769,77 318.095.889,00 318.095.889,00 -1.355.962.769,77
290201002 CONV. CIC EL ESTRECHO -60.985.000,00 0,00 0,00 -60.985.000,00
290201006 CONV. COLEC PASO MALO CRC 00205/2017 -14.675.671,00 0,00 0,00 -14.675.671,00
290201007 CONV. CONSTR ESC DEPORTIVOS -1.753.586.624,00 0,00 0,00 -1.753.586.624,00
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO -111.506.032,04 0,00 0,00 -111.506.032,04
291090 Otros ingresos recibidos por anticipado -111.506.032,04 0,00 0,00 -111.506.032,04
291090001 OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR -111.506.032,04 0,00 0,00 -111.506.032,04
2917 RETENCIONES Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS -233.705.119,84 281.792,00 1.182.681,00 -234.606.008,84
291701 Anticipo impuesto de renta 0,00 0,00 0,00 0,00
291701001 ANTICIPO IMPUESTO DE RENTA 0,00 0,00 0,00 0,00
291704 Retencion impuesto de industria y comercio - -233.705.119,84 281.792,00 1.182.681,00 -234.606.008,84
291704001 RETENCIÓN IMPUESTO DE INDUSTRIA Y -196.732.668,84 281.792,00 1.182.681,00 -197.633.557,84
291704002 RETE ICA ENTES DESCENTRALIZADOS -36.972.451,00 0,00 0,00 -36.972.451,00
3 PATRIMONIO -35.382.266.666,49 91.822.377,03 4.839.621,00 -35.295.283.910,46
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE -35.382.266.666,49 91.822.377,03 4.839.621,00 -35.295.283.910,46
3105 CAPITAL FISCAL -28.956.845.565,13 0,00 0,00 -28.956.845.565,13
310506 Capital Fiscal -28.956.845.565,13 0,00 0,00 -28.956.845.565,13
310506031 CAPITAL FISCAL -28.956.845.565,13 0,00 0,00 -28.956.845.565,13

DE 2020

3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -12.337.201.871,26 91.822.377,03 4.839.621,00 -12.250.219.115,23
310901 Utilidades o excedentes acumulados -12.337.201.871,26 91.822.377,03 4.839.621,00 -12.250.219.115,23
310901001 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS -12.337.201.871,26 91.822.377,03 4.839.621,00 -12.250.219.115,23
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO 0,00 0,00 0,00 0,00
311001 Utilidad o excedente del ejercicio 0,00 0,00 0,00 0,00
311001001 UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO 0,00 0,00 0,00 0,00
3151 GANANCIAS O PeRDIDAS POR PLANES DE 5.911.780.769,90 0,00 0,00 5.911.780.769,90
315101 Ganancias o perdidas actuariales por planes 5.911.780.769,90 0,00 0,00 5.911.780.769,90
315101001 GANANCIAS O PÉRDIDAS ACTUARIALES 5.911.780.769,90 0,00 0,00 5.911.780.769,90
4 INGRESOS -25.187.915.696,15 566.809.647,28 5.186.257.586,52 -29.807.363.635,39
41 INGRESOS FISCALES -3.872.459.454,68 26.346.142,00 229.437.516,00 -4.075.550.828,68
4105 IMPUESTOS -3.128.394.727,00 13.256.444,00 155.023.809,00 -3.270.162.092,00
410507 Impuesto predial unificado -1.759.602.378,00 0,00 42.300,00 -1.759.644.678,00
410507001 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO -1.759.602.378,00 0,00 42.300,00 -1.759.644.678,00
410508 Impuesto de industria y comercio -367.191.483,00 12.727.304,00 33.567.643,00 -388.031.822,00
410508001 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO -363.576.642,00 142.504,00 7.158.448,00 -370.592.586,00
410508002 INDUSTRIA Y COMERCIO 1% -1.701.841,00 0,00 1.239.595,00 -2.941.436,00
410508003 ENTES DESCENTRALIZADOS -1.913.000,00 12.584.800,00 25.169.600,00 -14.497.800,00
410519 Impuesto de delineacion urbana, estudios y -1.524.320,00 0,00 0,00 -1.524.320,00
410519001 IMPUESTO DE DELINEACIÓN URBANA, -1.524.320,00 0,00 0,00 -1.524.320,00
410521 Impuesto de avisos, tableros y vallas -60.517.847,00 25.140,00 1.177.716,00 -61.670.423,00
410521001 IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y -60.517.847,00 25.140,00 1.177.716,00 -61.670.423,00
410528 Impuestos de rifas, apuestas y juegos -16.100.000,00 0,00 700.000,00 -16.800.000,00
410528001 IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y -16.100.000,00 0,00 700.000,00 -16.800.000,00
410533 Impuesto sobre vehiculos automotores -17.265.400,00 414.000,00 5.417.000,00 -22.268.400,00
410533001 SERVICIOS DE TRANSITO -17.265.400,00 414.000,00 5.417.000,00 -22.268.400,00
410535 Sobretasa a la gasolina -843.718.000,00 0,00 111.631.000,00 -955.349.000,00
410535001 SOBRETASA A LA GASOLINA -843.718.000,00 0,00 111.631.000,00 -955.349.000,00
410559 Impuesto de circulacion y transito -9.209.560,00 90.000,00 2.483.920,00 -11.603.480,00
410559001 IMPUESTO DE CIRCULACIÓN Y TRÁNSITO -9.209.560,00 90.000,00 2.483.920,00 -11.603.480,00
410562 Sobretasa bomberil -53.265.739,00 0,00 4.230,00 -53.269.969,00
410562001 SOBRETASA BOMBERIL -53.265.739,00 0,00 4.230,00 -53.269.969,00
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO -754.895.745,68 6.826.952,00 74.413.707,00 -822.482.500,68
411002 Multas -70.924.431,68 801.746,00 9.516.403,00 -79.639.088,68
411002003 MULTAS DE GOBIERNO -9.157.497,00 51.000,00 2.090.850,00 -11.197.347,00
411002004 MULTAS LOCALES -22.765.309,00 310.257,00 3.573.401,00 -26.028.453,00
411002005 MULTAS POLICIA DE CARRTERAS -39.001.625,68 440.489,00 3.852.152,00 -42.413.288,68
411003 Intereses -315.040.912,00 0,00 1.208,00 -315.042.120,00
411003001 INTERESES PREDIAL -312.273.888,00 0,00 1.208,00 -312.275.096,00
411003002 INTERESES INDUSTRIA Y COMERCIO -2.767.024,00 0,00 0,00 -2.767.024,00
411017 Formularios y especies valoradas -102.763.000,00 49.000,00 912.000,00 -103.626.000,00
411017001 FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS -100.998.000,00 49.000,00 692.000,00 -101.641.000,00
411017002 SISTEMATIZACION -1.765.000,00 0,00 220.000,00 -1.985.000,00
411027 Estampillas -155.301.824,00 2.465.682,00 34.901.115,00 -187.737.257,00
411027001 ESTAMPILLAS PRO ADULTO MAYOR -89.181.533,00 1.056.721,00 19.692.662,00 -107.817.474,00
411027002 ESTAMPILLA PRO CULTURA -20.318.575,00 352.240,00 3.520.720,00 -23.487.055,00
411027003 FONDO AL DEPORTE -45.801.716,00 1.056.721,00 11.687.733,00 -56.432.728,00
411034 Derechos de transito -17.942.115,00 148.522,00 3.619.889,00 -21.413.482,00
411034001 SERVICIO DE TRANSPORTE -4.122.500,00 64.400,00 1.361.400,00 -5.419.500,00
411034002 CURSOS DE SEGURIDAD VIAL -13.819.615,00 84.122,00 2.258.489,00 -15.993.982,00
411046 Licencias -16.565.600,00 412.800,00 4.684.700,00 -20.837.500,00
411046001 LICENCIAS -16.565.600,00 412.800,00 4.684.700,00 -20.837.500,00
411054 Matriculas de vehiculos -39.262.000,00 748.000,00 11.792.000,00 -50.306.000,00
411054001 MATRÍCULAS DE VEHÍCULOS -39.262.000,00 748.000,00 11.792.000,00 -50.306.000,00

DE 2020

411058 Traspaso de vehiculos -11.782.000,00 440.000,00 3.972.000,00 -15.314.000,00
411058001 TRASPASO DE VEHÍCULOS -11.782.000,00 440.000,00 3.972.000,00 -15.314.000,00
411061 Contribuciones -25.313.863,00 1.761.202,00 5.014.392,00 -28.567.053,00
411061001 CONTRIBUCIONES SOBRE CONTRATOS DE -25.313.863,00 1.761.202,00 5.014.392,00 -28.567.053,00
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB) 10.831.018,00 6.262.746,00 0,00 17.093.764,00
419510 Impuesto predial unificado 9.723.199,00 6.262.746,00 0,00 15.985.945,00
419510001 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 9.723.199,00 6.262.746,00 0,00 15.985.945,00
419511 Impuesto de industria y comercio 1.107.819,00 0,00 0,00 1.107.819,00
419511001 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 191.400,00 0,00 0,00 191.400,00
419511002 Intereses Industria y Comercio 916.419,00 0,00 0,00 916.419,00
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES -21.028.544.773,75 540.415.983,00 4.952.351.809,73 -25.440.480.600,48
4408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES -10.952.654.748,00 535.387.758,00 3.099.924.129,00 -13.517.191.119,00
440817 Participacion para salud -7.410.245.514,00 534.371.950,00 1.939.776.530,00 -8.815.650.094,00
440817001 REGIMEN SUBSIDIADO SGP CONTINUIDAD -6.312.053.371,00 580.289,00 1.803.278.024,00 -8.114.751.106,00
440817003 SALUD PUBLICA SGP -360.614.702,00 0,00 52.667.475,00 -413.282.177,00
440817005 RENTAS CEDIDAS -407.774.899,00 475.888.827,00 68.113.928,00 0,00
440817006 COLJUEGOS -42.185.731,00 57.902.834,00 15.717.103,00 0,00
440817007 S.G.P.SUBSIDIO A LA OFERTA PPNA C.S.F -287.616.811,00 0,00 0,00 -287.616.811,00
440818 Participacion para educacion -323.040.509,00 0,00 752.394.679,00 -1.075.435.188,00
440818001 CALIDAD EDUCATIVA -323.040.509,00 0,00 25.429.748,00 -348.470.257,00
440818002 EDUCACION GRATUIDAD 0,00 0,00 726.964.931,00 -726.964.931,00
440819 Participacion para proposito general -1.789.818.778,00 50.000,00 230.358.700,00 -2.020.127.478,00
440819001 S.G.P. LIBRE DESTINACION -762.435.681,00 0,00 87.764.811,00 -850.200.492,00
440819002 S.G.P. DEPORTE -84.230.988,00 0,00 9.502.926,00 -93.733.914,00
440819003 S.G.P. CULTURA -63.173.242,00 0,00 7.127.194,00 -70.300.436,00
440819004 S.G.P. LIBRE INVERSION -800.144.396,00 0,00 90.327.795,00 -890.472.191,00
440819006 S.G.P. SSF FONPET -79.834.471,00 50.000,00 35.635.974,00 -115.420.445,00
440821 Programas de alimentacion escolar -129.865.822,00 0,00 15.221.192,00 -145.087.014,00
440821001 ALIMENTACIÓN ESCOLAR -129.865.822,00 0,00 15.221.192,00 -145.087.014,00
440824 Participacion para agua potable y -1.299.684.125,00 965.808,00 162.173.028,00 -1.460.891.345,00
440824001 PART PARA AGUA POTABLE Y -538.881.158,18 0,00 67.740.764,00 -606.621.922,18
440824002 PART AGUA POTABLE Y SAN BASICO SSF -519.003.490,00 460.975,00 64.585.955,00 -583.128.470,00
440824003 TRANS FONDO DE REDISTRIB DEL INGRESO -241.799.476,82 504.833,00 29.846.309,00 -271.140.952,82
4413 SISTEMA GENERAL DE REGALiAS -566.224.529,35 0,00 188.908.249,92 -755.132.779,27
441301 Asignaciones directas -5.924.155,00 0,00 13.726.615,00 -19.650.770,00
441301001 DIRECTAS FUNCIONAMIENTO -5.924.155,00 0,00 13.726.615,00 -19.650.770,00
441304 Para proyectos de compensacion regional -494.136.735,40 0,00 154.260.112,55 -648.396.847,95
441304001 PARA PROYECTOS DE COMPENSACIÓN -494.136.735,40 0,00 154.260.112,55 -648.396.847,95
441305 Para ahorro pensional territorial -66.163.638,95 0,00 20.921.522,37 -87.085.161,32
441305001 PARA AHORRO PENSIONAL TERRITORIAL -66.163.638,95 0,00 20.921.522,37 -87.085.161,32
4421 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL -9.095.710.846,00 4.226.912,00 1.098.760.308,00 -10.190.244.242,00
442104 Recursos para la financiacion del Sistema -9.095.710.846,00 4.226.912,00 1.098.760.308,00 -10.190.244.242,00
442104001 FOSYGA - SOLIDARIDAD -9.095.710.846,00 4.226.912,00 1.098.760.308,00 -10.190.244.242,00
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS -413.954.650,40 801.313,00 564.759.122,81 -977.912.460,21
442802 Para proyectos de inversion -53.705.185,00 0,00 5.238.941,00 -58.944.126,00
442802001 RECURSOS GENERACION DE ENERGIA -53.705.185,00 0,00 5.238.941,00 -58.944.126,00
442804 Para programas de salud 0,00 746.200,00 55.113,00 691.087,00
442804002 RENTAS CEDIDAS DEPARAMENTO REGIMEN 0,00 55.113,00 55.113,00 0,00
442804003 COLJUEGO SSF 0,00 691.087,00 0,00 691.087,00
442890 Otras transferencias -360.249.465,40 55.113,00 559.465.068,81 -919.659.421,21
442890002 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSITO -41.296.246,40 0,00 8.594.429,81 -49.890.676,21
442890003 RECURSOS ETESA -37.315.246,00 0,00 2.535.686,00 -39.850.932,00
442890005 IMPUESTO A LOS CIGARRILLOS (TABACO) 0,00 0,00 6.936.231,00 -6.936.231,00
442890007 COLJUEGOS -54.739.352,00 5.374,00 65.509.895,00 -120.243.873,00

DE 2020

442890008 RENTAS CEDIDAS -226.898.621,00 49.739,00 475.888.827,00 -702.737.709,00
48 OTROS INGRESOS -286.911.467,72 47.522,28 4.468.260,79 -291.332.206,23
4802 FINANCIEROS -286.850.774,72 47.522,28 4.457.827,79 -291.261.080,23
480201 Intereses sobre depositos en instituciones -283.593.657,72 47.522,28 4.239.216,79 -287.785.352,23
480201001 ICLD -6.578.461,11 0,00 1.688.014,21 -8.266.475,32
480201002 ESTAMPILLA PRO ANCIANATO -244.028,23 0,00 39.780,80 -283.809,03
480201003 ESTAMPILLA PRO CULTURA -222.699,52 0,00 22.249,17 -244.948,69
480201004 GENERACION DE ENERGIA (VATIA) -30.820,89 0,00 19.446,00 -50.266,89
480201005 SOBRETASA BOMBERIL -180.212,06 0,00 42.027,55 -222.239,61
480201006 TRANSITO MUNICIPAL CLASE A -41.531,27 0,00 29.276,66 -70.807,93
480201007 MULTAS TRANSITO -21.318,88 0,00 7.529,41 -28.848,29
480201008 FONDO DE CIUDADANA -583.056,31 0,00 126.252,58 -709.308,89
480201009 FONDO AL DEPORTE -220.130,74 0,00 76.103,09 -296.233,83
480201010 ALIMENTACION ESCOLAR -512.267,93 0,00 103.611,00 -615.878,93
480201011 CALIDAD EDUCATIVA -1.267.143,00 0,00 172.253,00 -1.439.396,00
480201012 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO -270.299.649,32 0,00 1.023.259,14 -271.322.908,46
480201013 PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION -827.119,38 0,00 293.224,38 -1.120.343,76
480201014 CRECIMIENTO ECONOMINA PRIMERA -494.033,00 0,00 2.943,00 -496.976,00
480201015 CUENTA MAESTRA -628.005,00 0,00 47.568,00 -675.573,00
480201016 PRESTACION DE SERVICIOS -696.205,00 0,00 265.990,00 -962.195,00
480201017 SALUD PUBLICA -556.026,00 0,00 179.480,00 -735.506,00
480201019 DEPORTE Y RECREACION -76.514,28 27.125,29 54.250,58 -103.639,57
480201020 CULTURA -52.794,85 18.716,45 37.432,90 -71.511,30
480201022 OTROS GASTOS EN SALUD - RIFAS -51.707,82 0,00 5.164,24 -56.872,06
480201023 IVA A LA TELEFONIA -9.933,13 1.680,54 3.361,08 -11.613,67
480204 Intereses de fondos de uso restringido -69.460,00 0,00 108.617,00 -178.077,00
480204001 INTERESES DE FONDOS DE USO -69.460,00 0,00 108.617,00 -178.077,00
480240 Rendimientos de recursos Sistema General -3.187.657,00 0,00 109.994,00 -3.297.651,00
480240001 RENDIMIENTOS DE RECURSOS SISTEMA -3.187.657,00 0,00 109.994,00 -3.297.651,00
4808 INGRESOS DIVERSOS -60.693,00 0,00 10.433,00 -71.126,00
480890 Otros ingresos diversos -60.693,00 0,00 10.433,00 -71.126,00
480890001 OTROS INGRESOS DIVERSOS -60.693,00 0,00 10.433,00 -71.126,00
5 GASTOS 20.385.758.488,50 3.551.857.920,19 59.847.624,00 23.877.768.784,69
51 DE ADMINISTRACIoN Y OPERACIoN 1.795.821.943,01 504.574.479,45 56.743.924,00 2.243.652.498,46
5101 SUELDOS Y SALARIOS 672.605.952,00 77.240.779,00 0,00 749.846.731,00
510101 Sueldos 619.617.903,00 72.909.380,00 0,00 692.527.283,00
510101001 Sueldos y Salarios 619.617.903,00 72.909.380,00 0,00 692.527.283,00
510119 Bonificaciones 24.553.278,00 835.533,00 0,00 25.388.811,00
510119002 POR SERVICIOS PRESTADOS 24.553.278,00 835.533,00 0,00 25.388.811,00
510123 Auxilio de transporte 16.711.051,00 2.087.936,00 0,00 18.798.987,00
510123001 AUXILIO DE TRANSPORTE 16.711.051,00 2.087.936,00 0,00 18.798.987,00
510160 Subsidio de alimentacion 11.723.720,00 1.407.930,00 0,00 13.131.650,00
510160001 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN 11.723.720,00 1.407.930,00 0,00 13.131.650,00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 151.202.028,00 40.417.700,00 0,00 191.619.728,00
510302 Aportes a cajas de compensacion familiar 22.748.800,00 5.734.500,00 0,00 28.483.300,00
510302001 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN 22.748.800,00 5.734.500,00 0,00 28.483.300,00
510303 Cotizaciones a seguridad social en salud 55.636.465,00 15.825.600,00 0,00 71.462.065,00
510303001 APORTES E.P.S. PUBLICAS 33.931.065,00 7.871.900,00 0,00 41.802.965,00
510303002 APORTES A E.P.S PRIVADAS 21.705.400,00 7.953.700,00 0,00 29.659.100,00
510305 Cotizaciones a riesgos laborales 4.315.700,00 1.624.000,00 0,00 5.939.700,00
510305001 COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES 4.069.200,00 1.585.800,00 0,00 5.655.000,00
510305002 A CONTRATISTAS 246.500,00 38.200,00 0,00 284.700,00
510306 Cotizaciones a entidades administradoras del 65.941.700,00 17.233.600,00 0,00 83.175.300,00
510306001 PENSIONES ENTIDADES PUBLICAS 41.687.200,00 9.954.000,00 0,00 51.641.200,00

DE 2020

510306002 PENSIONES ENTIDADES PRIVADAS 24.254.500,00 7.279.600,00 0,00 31.534.100,00
510307 Cotizaciones a entidades administradoras del 2.559.363,00 0,00 0,00 2.559.363,00
510307001 COTIZACIONES A ENTIDADES 2.559.363,00 0,00 0,00 2.559.363,00
5104 APORTES SOBRE LA NoMINA 28.472.500,00 7.178.000,00 0,00 35.650.500,00
510401 Aportes al ICBF 17.062.700,00 4.301.300,00 0,00 21.364.000,00
510401001 APORTES AL ICBF 17.062.700,00 4.301.300,00 0,00 21.364.000,00
510402 Aportes al SENA 2.856.900,00 720.500,00 0,00 3.577.400,00
510402001 APORTES AL SENA 2.856.900,00 720.500,00 0,00 3.577.400,00
510403 Aportes a la ESAP 2.856.900,00 720.500,00 0,00 3.577.400,00
510403001 APORTES A LA ESAP 2.856.900,00 720.500,00 0,00 3.577.400,00
510404 Aportes a escuelas industriales e institutos 5.696.000,00 1.435.700,00 0,00 7.131.700,00
510404001 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E 5.696.000,00 1.435.700,00 0,00 7.131.700,00
5107 PRESTACIONES SOCIALES 147.724.665,00 23.191.724,00 0,00 170.916.389,00
510701 Vacaciones 2.577.433,00 0,00 0,00 2.577.433,00
510701001 VACACIONES 2.577.433,00 0,00 0,00 2.577.433,00
510702 Cesantias 97.663.858,00 22.457.068,00 0,00 120.120.926,00
510702001 CESANTÍAS 97.663.858,00 22.457.068,00 0,00 120.120.926,00
510703 Intereses a las cesantias 1.747.208,00 0,00 0,00 1.747.208,00
510703001 INTERESES A LAS CESANTÍAS 1.747.208,00 0,00 0,00 1.747.208,00
510704 Prima de vacaciones 1.801.022,00 0,00 0,00 1.801.022,00
510704001 PRIMA DE VACACIONES 1.801.022,00 0,00 0,00 1.801.022,00
510705 Prima de navidad 748.802,00 0,00 0,00 748.802,00
510705001 PRIMA DE NAVIDAD 748.802,00 0,00 0,00 748.802,00
510706 Prima de servicios 40.689.426,00 319.480,00 0,00 41.008.906,00
510706001 PRIMA DE SERVICIOS 40.689.426,00 319.480,00 0,00 41.008.906,00
510707 Bonificacion especial de recreacion 2.496.916,00 415.176,00 0,00 2.912.092,00
510707001 BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN 2.496.916,00 415.176,00 0,00 2.912.092,00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 244.535.032,00 40.100.000,00 0,00 284.635.032,00
510801 Remuneracion por servicios tecnicos 234.935.032,00 40.100.000,00 0,00 275.035.032,00
510801001 REMUNERACIÓN POR SERVICIOS TÉCNICOS 234.935.032,00 40.100.000,00 0,00 275.035.032,00
510802 Honorarios 0,00 0,00 0,00 0,00
510802001 HONORARIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
510803 Capacitacion, bienestar social y estimulos 9.600.000,00 0,00 0,00 9.600.000,00
510803001 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y 9.600.000,00 0,00 0,00 9.600.000,00
510806 Contratos de personal temporal 0,00 0,00 0,00 0,00
510806001 CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL 0,00 0,00 0,00 0,00
5111 GENERALES 551.281.766,01 287.446.276,45 56.743.924,00 781.984.118,46
511114 Materiales y suministros 14.994.469,00 167.802.274,00 51.678.000,00 131.118.743,00
511114001 MATERIALES Y SUMINISTROS 14.994.469,00 167.802.274,00 51.678.000,00 131.118.743,00
511117 Servicios publicos 62.730.731,00 691.084,45 165.924,00 63.255.891,45
511117001 TELEFONIA CELULAR 3.580.708,00 691.084,45 165.924,00 4.105.868,45
511117002 ENERGIA ELECTRICA 59.150.023,00 0,00 0,00 59.150.023,00
511119 Viaticos y gastos de viaje 7.172.130,00 710.000,00 0,00 7.882.130,00
511119001 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 7.172.130,00 710.000,00 0,00 7.882.130,00
511121 Impresos, publicaciones, suscripciones y 345.100,00 0,00 0,00 345.100,00
511121001 IMPRESOS, PUBLICACIONES, 345.100,00 0,00 0,00 345.100,00
511125 Seguros generales 34.243.208,00 24.029.790,00 0,00 58.272.998,00
511125001 SEGUROS GENERALES 34.243.208,00 24.029.790,00 0,00 58.272.998,00
511146 Combustibles y lubricantes 15.702.994,84 0,00 0,00 15.702.994,84
511146001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 15.702.994,84 0,00 0,00 15.702.994,84
511149 Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y 7.219.902,00 0,00 0,00 7.219.902,00
511149001 SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, 7.219.902,00 0,00 0,00 7.219.902,00
511174 Asignacion de bienes y servicios 1.102.400,00 0,00 0,00 1.102.400,00
511174001 SERVICIO DE MENSAJERIA 1.102.400,00 0,00 0,00 1.102.400,00

DE 2020

511179 Honorarios 403.408.500,00 92.145.268,00 4.900.000,00 490.653.768,00
511179001 HONORARIOS 403.408.500,00 92.145.268,00 4.900.000,00 490.653.768,00
511190 Otros gastos generales 4.362.331,17 2.067.860,00 0,00 6.430.191,17
511190002 SERVICIOS PUBLICOS - TELEFONIA 379.265,00 57.788,00 0,00 437.053,00
511190003 CUOTAS DE SOSTENIMIENTO 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
511190004 APROXIMACIONES IMPUESTOS 200,17 0,00 0,00 200,17
511190005 GASTOS LEGALES 1.438.800,00 0,00 0,00 1.438.800,00
511190006 OTROS GASTOS 2.544.066,00 10.072,00 0,00 2.554.138,00
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 0,00 29.000.000,00 0,00 29.000.000,00
512034 Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto 0,00 29.000.000,00 0,00 29.000.000,00
512034001 SOBRETASA AMBIENTAL 0,00 29.000.000,00 0,00 29.000.000,00
55 GASTO PuBLICO SOCIAL 18.457.602.188,00 3.017.419.221,00 3.103.700,00 21.471.917.709,00
5501 EDUCACIoN 172.119.515,00 779.749.231,00 0,00 951.868.746,00
550105 Generales 172.119.515,00 1.106.300,00 0,00 173.225.815,00
550105001 GENERALES 1.367.000,00 0,00 0,00 1.367.000,00
550105002 ENERGIA ELECTRICA 115.483.049,00 0,00 0,00 115.483.049,00
550105003 ACUEDUCTO 51.102.800,00 1.106.300,00 0,00 52.209.100,00
550105004 ARRENDAMIENTOS INMUEBLES 4.166.666,00 0,00 0,00 4.166.666,00
550106 Asignacion de bienes y servicios 0,00 778.642.931,00 0,00 778.642.931,00
550106001 ALIMENTACION ESCOLAR 0,00 51.678.000,00 0,00 51.678.000,00
550106003 GRATUIDAD EDUCATIVA 0,00 726.964.931,00 0,00 726.964.931,00
5502 SALUD 17.062.597.836,00 2.084.230.351,00 0,00 19.146.828.187,00
550210 Unidad de pago por capitacion regimen 16.804.610.796,00 2.084.230.351,00 0,00 18.888.841.147,00
550210001 REGIMEN SUB FOSYGA 7.234.552.256,00 1.098.760.308,00 0,00 8.333.312.564,00
550210002 REGIMEN SUB SGP (AMP-CONTINUIDAD) 8.839.151.024,00 901.639.012,00 0,00 9.740.790.036,00
550210003 REGIMEN SUB ETESA 165.010.221,00 15.717.103,00 0,00 180.727.324,00
550210005 REGIMEN SUB RENTAS CEDIDAS 565.897.295,00 68.113.928,00 0,00 634.011.223,00
550216 Acciones de salud publica 257.987.040,00 0,00 0,00 257.987.040,00
550216001 ACCIONES DE SALUD PÚBLICA 257.987.040,00 0,00 0,00 257.987.040,00
5503 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BaSICO 342.875.658,00 49.983.802,00 0,00 392.859.460,00
550306 Asignacion de bienes y servicios 342.875.658,00 49.983.802,00 0,00 392.859.460,00
550306002 MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTOS Y 342.875.658,00 49.983.802,00 0,00 392.859.460,00
5505 RECREACIoN Y DEPORTE 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00
550506 Asignacion de bienes y servicios 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00
550506001 APOYO A EVENTOS DEPORTIVOS 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00
5506 CULTURA 43.000.000,00 3.103.700,00 3.103.700,00 43.000.000,00
550605 Generales 0,00 0,00 0,00 0,00
550605001 GENERALES 0,00 0,00 0,00 0,00
550606 Asignacion de bienes y servicios 43.000.000,00 3.103.700,00 3.103.700,00 43.000.000,00
550606001 APOYO A EVENTOS CULTURALES 43.000.000,00 3.103.700,00 3.103.700,00 43.000.000,00
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR 581.863.942,00 64.704.866,00 0,00 646.568.808,00
550701 Sueldos y salarios 94.215.908,00 12.077.378,00 0,00 106.293.286,00
550701001 SUELDOS Y SALARIOS 84.479.136,00 11.408.970,00 0,00 95.888.106,00
550701002 AUXILIO DE ALIMENTACION 3.089.890,00 462.700,00 0,00 3.552.590,00
550701003 AUXILIO DE TRANSPORTE 1.495.846,00 205.708,00 0,00 1.701.554,00
550701004 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 5.151.036,00 0,00 0,00 5.151.036,00
550703 Contribuciones efectivas 20.063.000,00 2.617.300,00 0,00 22.680.300,00
550703001 APORTES PARA LA SALUD 7.485.900,00 969.900,00 0,00 8.455.800,00
550703002 APORTES APENSION 10.583.400,00 1.369.100,00 0,00 11.952.500,00
550703003 RIESGOS PROFESIONALES 1.993.700,00 278.300,00 0,00 2.272.000,00
550704 Aportes sobre la nomina 9.280.600,00 1.028.400,00 0,00 10.309.000,00
550704001 SENA 554.200,00 57.300,00 0,00 611.500,00
550704002 ESAP 2.507.600,00 57.300,00 0,00 2.564.900,00
550704003 INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL 670.800,00 114.600,00 0,00 785.400,00

DE 2020

550704004 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 2.673.200,00 456.600,00 0,00 3.129.800,00
550704005 ICBF 2.874.800,00 342.600,00 0,00 3.217.400,00
550705 Generales 52.587.101,00 215.788,00 0,00 52.802.889,00
550705003 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 5.060.000,00 158.000,00 0,00 5.218.000,00
550705005 SERVICIOS PUBLICOS - TELEFONIA 379.912,00 57.788,00 0,00 437.700,00
550705008 BEPS RECURSOS ESTAMPILLA PRO 47.147.189,00 0,00 0,00 47.147.189,00
550706 Asignacion de bienes y servicios 381.383.166,00 48.766.000,00 0,00 430.149.166,00
550706001 BIENES 9.370.730,00 0,00 0,00 9.370.730,00
550706002 HONORARIO 126.200.000,00 25.000.000,00 0,00 151.200.000,00
550706003 SERVICIOS TECNICOS 116.000.000,00 19.200.000,00 0,00 135.200.000,00
550706004 COMBUSTIBLES Y LUBICANTES 54.812.436,00 4.566.000,00 0,00 59.378.436,00
550706006 ATENCIION A GRUPOS VULNERABLES 75.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00
550707 Prestaciones sociales 24.334.167,00 0,00 0,00 24.334.167,00
550707001 VACASIONES 7.745.200,00 0,00 0,00 7.745.200,00
550707002 CESANTIAS 109.600,00 0,00 0,00 109.600,00
550707003 INT DE CESANTIAS 5.502.385,00 0,00 0,00 5.502.385,00
550707004 PRIMA VACASIONAL 5.253.330,00 0,00 0,00 5.253.330,00
550707006 PRIMA DE SERVICIOS 5.723.652,00 0,00 0,00 5.723.652,00
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS 235.145.237,00 35.647.271,00 0,00 270.792.508,00
555009 Servicio de acueducto 71.339.197,00 10.843.328,00 0,00 82.182.525,00
555009001 SERVICIO DE ACUEDUCTO 71.339.197,00 10.843.328,00 0,00 82.182.525,00
555010 Servicio de alcantarillado 38.252.798,00 5.771.704,00 0,00 44.024.502,00
555010001 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 38.252.798,00 5.771.704,00 0,00 44.024.502,00
555011 Servicio de aseo 125.553.242,00 19.032.239,00 0,00 144.585.481,00
555011001 SERVICIO DE ASEO 125.553.242,00 19.032.239,00 0,00 144.585.481,00
58 OTROS GASTOS 132.334.357,49 29.864.219,74 0,00 162.198.577,23
5804 FINANCIEROS 73.961.545,14 286.858,74 0,00 74.248.403,88
580437 Costo efectivo de prestamos por pagar - 72.463.474,00 0,00 0,00 72.463.474,00
580437001 COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR 72.463.474,00 0,00 0,00 72.463.474,00
580439 Intereses de mora 208.800,00 0,00 0,00 208.800,00
580439001 INTERESES DE MORA 208.800,00 0,00 0,00 208.800,00
580490 Otros gastos financieros 1.289.271,14 286.858,74 0,00 1.576.129,88
580490001 OTROS GASTOS FINANCIEROS 1.289.271,14 286.858,74 0,00 1.576.129,88
5890 GASTOS DIVERSOS 16.652.401,35 173.505,00 0,00 16.825.906,35
589027 Indemnizaciones 16.651.142,00 173.505,00 0,00 16.824.647,00
589027001 INDEMNIZACIONES PENSIONAL 16.651.142,00 173.505,00 0,00 16.824.647,00
589090 Otros gastos diversos 1.259,35 0,00 0,00 1.259,35
589090001 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.259,35 0,00 0,00 1.259,35
5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS 41.720.411,00 29.403.856,00 0,00 71.124.267,00
589301 Contribuciones, tasas e ingresos no 34.148.500,00 22.645.750,00 0,00 56.794.250,00
589301001 INTERESES MORATORIO INDUSTRIA Y 899.268,00 869.998,00 0,00 1.769.266,00
589301003 INTERESES MORATORIO PREDIAL 33.251.440,00 21.775.752,00 0,00 55.027.192,00
589301004 INTERESES AVISOS Y TABLEROS -2.208,00 0,00 0,00 -2.208,00
589308 Impuesto predial unificado 8.317.016,00 6.412.099,00 0,00 14.729.115,00
589308001 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 8.317.016,00 6.412.099,00 0,00 14.729.115,00
589309 Impuesto de industria y comercio -996.144,00 0,00 0,00 -996.144,00
589309001 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO -996.144,00 0,00 0,00 -996.144,00
589316 Impuesto de avisos, tableros y vallas -149.802,00 0,00 0,00 -149.802,00
589316001 IMPUESTO DE AVISOS, TABLEROS Y -149.802,00 0,00 0,00 -149.802,00
589346 Sobretasa bomberil 400.841,00 346.007,00 0,00 746.848,00
589346001 SOBRETASA BOMBERIL 400.841,00 346.007,00 0,00 746.848,00
81 ACTIVOS CONTINGENTES 17.044.243.346,00 0,00 0,00 17.044.243.346,00
8190 OTROS ACTIVOS CONTINGENTES 17.044.243.346,00 0,00 0,00 17.044.243.346,00
819003 Intereses de mora 12.506.501.053,00 0,00 0,00 12.506.501.053,00

DE 2020

819003001 INTERESES DE MORA PREDIAL 12.506.501.053,00 0,00 0,00 12.506.501.053,00
819090 Otros activos contingentes 4.537.742.293,00 0,00 0,00 4.537.742.293,00
819090001 LIQUIDACION IMPUESTO PREDIAL 2.225.545.525,00 0,00 0,00 2.225.545.525,00
819090002 LIQUIDACION INDUSTRIA Y COMERCIO 362.579.991,00 0,00 0,00 362.579.991,00
819090003 LIQUIDACION INDUSTRIA Y COMERCIO 1.510.085.359,00 0,00 0,00 1.510.085.359,00
819090004 LIQUIDACION AVISOS Y TABLEROS 439.531.418,00 0,00 0,00 439.531.418,00
83 DEUDORAS DE CONTROL 624.369.480,77 0,00 0,00 624.369.480,77
8301 BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00
830101 Bienes 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00
830101001 BIENES 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00
8355 EJECUCIoN DE PROYECTOS DE INVERSIoN 369.700.699,00 0,00 0,00 369.700.699,00
835510 Activos 369.700.699,00 0,00 0,00 369.700.699,00
835510001 EJECUCION DE PROYECTOS ACTIVOS 369.700.699,00 0,00 0,00 369.700.699,00
8371 SANEAMIENTO CONTABLE ARTiCULO 0,00 0,00 0,00 0,00
837103 Retiro de obligaciones 0,00 0,00 0,00 0,00
837103001 RETIRO DE OBLIGACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL 234.668.781,77 0,00 0,00 234.668.781,77
839090 Otras cuentas deudoras de control 234.668.781,77 0,00 0,00 234.668.781,77
839090001 BANCOS 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00
839090002 DEUDORES 184.668.781,77 0,00 0,00 184.668.781,77
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) -17.668.612.826,77 0,00 0,00 -17.668.612.826,77
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA -5.383.701.346,00 0,00 0,00 -5.383.701.346,00
890506001 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS -2.574.431.901,64 0,00 0,00 -2.574.431.901,64
890506002 LITIGIOS Y DEMANDAS 2.574.431.901,64 0,00 0,00 2.574.431.901,64
890590 Otros activos contingentes por contra -5.383.701.346,00 0,00 0,00 -5.383.701.346,00
890590001 LIQUIDACION IMPUESTO PREDIAL -2.510.101.119,00 0,00 0,00 -2.510.101.119,00
890590002 INTERESES PREDIAL -12.221.945.459,00 0,00 0,00 -12.221.945.459,00
890590003 LIQUIDACION INDUSTRIA Y COMERCIO -362.595.991,00 0,00 0,00 -362.595.991,00
890590004 LIQUIDACION IMPUESTO DE PREDIAL 11.660.542.000,00 0,00 0,00 11.660.542.000,00
890590005 LIQUIDACION AVISOS Y TABLEROS -1.949.600.777,00 0,00 0,00 -1.949.600.777,00
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA -12.284.911.480,77 0,00 0,00 -12.284.911.480,77
891516 Ejecucion de proyectos de inversion -369.701.699,00 0,00 0,00 -369.701.699,00
891516001 EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN -369.701.699,00 0,00 0,00 -369.701.699,00
891525 Bienes y derechos entregados en garantia -20.000.000,00 0,00 0,00 -20.000.000,00
891525001 BIENES Y DERECHOS ENTREGADOS EN -20.000.000,00 0,00 0,00 -20.000.000,00
891571 Saneamiento contable articulo 355-Ley 1819 0,00 0,00 0,00 0,00
891571001 SANEAMIENTO CONTABLE ARTÍCULO 0,00 0,00 0,00 0,00
891590 Otras cuentas deudoras de control por -11.895.209.781,77 0,00 0,00 -11.895.209.781,77
891590001 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL -11.660.542.000,00 0,00 0,00 -11.660.542.000,00
891590002 Bancos -50.000.000,00 0,00 0,00 -50.000.000,00
891590003 Deudores -184.667.781,77 0,00 0,00 -184.667.781,77
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0,00 13.649.148,00 13.649.148,00 0,00
91 PASIVOS CONTINGENTES -2.638.920.000,00 0,00 0,00 -2.638.920.000,00
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS -2.638.920.000,00 0,00 0,00 -2.638.920.000,00
912004 Administrativos -2.638.920.000,00 0,00 0,00 -2.638.920.000,00
912004001 ADMINISTRATIVOS -2.638.920.000,00 0,00 0,00 -2.638.920.000,00
93 ACREEDORAS DE CONTROL -804.985.200,00 0,00 6.526,00 -804.991.726,00
9306 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA -12.000.000,00 0,00 0,00 -12.000.000,00
930617 Propiedades, planta y equipo -12.000.000,00 0,00 0,00 -12.000.000,00
930617001 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -12.000.000,00 0,00 0,00 -12.000.000,00
9368 SANEAMIENTO CONTABLE ARTiCULO 0,00 0,00 0,00 0,00
936803 Retiro de derechos 0,00 0,00 0,00 0,00
936803002 Edificaciones 0,00 0,00 0,00 0,00
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE -792.985.200,00 0,00 6.526,00 -792.991.726,00

DE 2020

939015 Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto -287.935.770,00 0,00 6.526,00 -287.942.296,00
939015001 SOBRETASA AMBIENTAL -287.935.770,00 0,00 6.526,00 -287.942.296,00
939090 Otras cuentas acreedoras de control -505.049.430,00 0,00 0,00 -505.049.430,00
939090001 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE -505.049.430,00 0,00 0,00 -505.049.430,00
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) 3.443.905.200,00 13.649.148,00 13.642.622,00 3.443.911.726,00
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA 2.638.920.000,00 0,00 0,00 2.638.920.000,00
990505 Litigios y mecanismos alternativos de 2.638.920.000,00 0,00 0,00 2.638.920.000,00
990505002 Litigios o demandas 2.638.920.000,00 0,00 0,00 2.638.920.000,00
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA 804.985.200,00 13.649.148,00 13.642.622,00 804.991.726,00
991502 Bienes recibidos en custodia 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00
991502001 BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA 12.000.000,00 0,00 0,00 12.000.000,00
991523 Porcentaje y sobretasa ambiental al impuesto 0,00 0,00 0,00 0,00
991523001 PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00
991531 Saneamiento contable articulo 355-Ley 1819 0,00 0,00 0,00 0,00
991531002 Retiro de Derechos - Cuentas por coobrar 0,00 0,00 0,00 0,00
991590 Otras cuentas acreedoras de control por 792.985.200,00 13.649.148,00 13.642.622,00 792.991.726,00
991590001 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE 505.049.430,00 0,00 0,00 505.049.430,00
991590002 SOBRETASA AMBIENTAL 287.935.770,00 13.649.148,00 13.642.622,00 287.942.296,00
TOTAL GENERAL: 0.00 17,886,498,033.46 17,886,498,033.46 0.00

Balance de Prueba A Septiembre 30 de 2020

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Balance de Prueba A Septiembre 30 de 2020

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Fecha de Impresión: 16/01/2021

REPUBLICA DE COLOMBIA Hora de Impresión: 9:40:05a. m.

Municipio de Patia Pagina 1 de 18

CUENTA NOMBRE SALDO MOVIMIENTO SALDO

11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 6.268.658.864,71 4.258.768.339,62 4.189.901.382,27 6.337.525.822,06

1105 CAJA 21.389.553,07 123.959.996,00 137.033.268,00 8.316.281,07

110501 Caja principal 21.389.553,07 123.959.996,00 137.033.268,00 8.316.281,07

110501001 Caja General 21.389.553,07 123.959.996,00 137.033.268,00 8.316.281,07

1110 DEPoSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 6.218.451.724,48 4.123.184.744,49 4.052.868.114,27 6.288.768.354,70

111005 Cuenta corriente 2.085.557.781,82 666.969.790,12 663.592.149,27 2.088.935.422,67

111005503 AGRARIO CTA. # 0-2102-001996-0 MPIO 33.029,90 0,00 0,00 33.029,90

111005506 AGRARIO CTA. # 0-2102-001834-3 MPIO 22.224,49 0,00 0,00 22.224,49

111005508 AGRARIO CTA. # 0-2102-002011-7 MPIO 44.635.873,31 8.594.429,81 73.675,00 53.156.628,12

111005512 AGRARIO CTA. # 3-2102-000078-2 MPIO 3.471.767,00 0,00 3.466.152,00 5.615,00

111005514 AGRARIO CTA. # 0-2102-002072-9 MPIO 25.570.155,19 2.535.686,00 4.793.548,00 23.312.293,19

111005522 AGRARIO CTA. # 3-2102-000192-1 MPIO 219.716,86 0,00 0,00 219.716,86

111005523 AGRARIO CTA. # 3-2102-000166-5 MPIO 3.966,00 0,00 0,00 3.966,00

111005601 BANCOLOMBIA CTA. # 868-610942-71 MPIO 127.296.553,88 15.324.803,00 46.975.302,00 95.646.054,88

111005602 BANCOLOMBIA CTA. # 065-977525-85 MPIO 23.862.781,00 11.523.565,00 0,00 35.386.346,00

111005603 BANCOLOMBIA CTA. # 868-610935-03 MPIO 522.256.117,11 202.044.944,77 220.573.083,00 503.727.978,88

111005604 BANCOLOMBIA CTA. # 065-979899-41 MPIO 56.507.130,00 9.609.515,00 15.147.503,00 50.969.142,00

111005605 BANCOLOMBIA CTA. # 065-762825-13 MPIO 38.651.914,00 34.524.500,00 70.506.500,00 2.669.914,00

111005609 BANCOLOMBIA CTA. # 065-000102-54 MPIO 408.230,00 0,00 0,00 408.230,00

111005610 BANCOLOMBIA CTA. # 065-000103-36 MPIO 875.479.834,57 0,00 0,00 875.479.834,57

111005611 BANCOLOMBIA CTA. # 065-051278-60 MPIO 0,00 0,00 0,00 0,00

111005612 BANCOLOMBIA CTA. # 065-000001-01 MPIO 30.444,80 318.226.391,54 0,00 318.256.836,34

111005903 FINDETER S.S.F 176.266.364,14 29.823.336,00 116.619.692,14 89.470.008,00

111006 Cuenta de ahorro 4.132.893.942,66 3.456.214.954,37 3.389.275.965,00 4.199.832.932,03

111006301 BANDAVIVIENDA CTA. # 1960008365-40 14.802.011,72 8.676,13 0,00 14.810.687,85

111006502 AGRARIO CTA. # 4-2102-300126-3 MPIO 83.438.070,09 47.568,00 44.823.472,00 38.662.166,09

111006503 AGRARIO CTA. # 4-2102-300195-6 MPIO 143.619.064,99 52.846.955,00 17.208.000,00 179.258.019,99

111006504 AGRARIO CTA. # 4-2102-300194-8 MPIO 172.287.681,98 265.990,00 0,00 172.553.671,98

111006506 AGRARIO CTA. # 0-6918-077801-2 MPIO 12.788.757,33 20.946,00 0,00 12.809.703,33

111006507 AGRARIO CTA. # 4-2102-300223-5 MPIO 0,00 0,00 0,00 0,00

111006508 AGRARIO CTA. # 4-2102-300250-2 MPIO 191.794.077,35 109.994,00 0,00 191.904.071,35

111006510 AGRARIO CTA. # 4-2102-300257-1 MPIO 119.211.015,43 431.883,00 0,00 119.642.898,43

111006512 AGRARIO CTA. # 4-2102-006178-8 MPIO 1,00 0,00 0,00 1,00

111006513 AGRARIO CTA. # 4-2102-300286-3 MPIO 63.670.508,80 18.292,00 0,00 63.688.800,80

111006514 AGRARIO CTA. # 4-2102-300289-8 MPIO 1.227.880,78 2.943,00 0,00 1.230.823,78

111006516 AGRARIO CTA. # 4-2102-300311-8 MPIO 158.873.489,00 25.602.001,00 1.106.300,00 183.369.190,00

111006601 BANCOLOMBIA CTA. # 868-684585-36 MPIO 3.689.139,01 1.091,42 0,00 3.690.230,43

111006602 BANCOLOMBIA CTA. # 065-280613-36 MPIO 600.437.479,41 124.256.337,35 150.000.000,00 574.693.816,76

111006603 BANCOLOMBIA CTA. # 065-280588-31 MPIO 87.703.177,89 11.811.769,64 20.464.396,62 79.050.550,91

111006604 BANCOLOMBIA CTA. # 065-314047-75 MPIO 420.180.933,27 189.295,14 0,00 420.370.228,41

111006605 BANCOLOMBIA CTA. # 065-431751-35 MPIO 0,00 0,00 0,00 0,00

111006607 BANCOLOMBIA CTA. # 065-603199-49 MPIO 13.483.238,37 1.662,30 0,00 13.484.900,67

111006608 BANCOLOMBIA CTA. # 065-654645-56 MPIO 59.388.701,08 28.877.622,66 6.649.388,00 81.616.935,74

111006609 BANCOLOMBIA CTA. # 065-654661-33 MPIO 40.790.164,04 15.424,60 0,00 40.805.588,64

111006610 BANCOLOMBIA CTA. # 065-654680-21 MPIO 34.746.793,17 5.258.387,00 1.607.635,75 38.397.544,42

111006611 BANCOLOMBIA CTA. # 065-654829-70 MPIO 14.638.829,13 705.164,24 12.017.698,00 3.326.295,37

111006612 BANCOLOMBIA CTA. # 065-654862-23 MPIO 4.288.398,77 176,10 0,00 4.288.574,87

111006613 BANCOLOMBIA CTA. # 065-654865-92 MPIO 22.258.291,32 7.460.381,41 6.598.549,00 23.120.123,73

111006614 BANCOLOMBIA CTA. # 065-654871-57 MPIO 175.405.683,35 1.152.387,58 4.951.058,00 171.607.012,93

111006615 BANCOLOMBIA CTA. # 065-654885-10 MPIO 72.616.140,35 3.029.578,55 29.147.790,00 46.497.928,90

REPUBLICA DE COLOMBIA Hora de Impresión: 9:40:05a. m.

Municipio de Patia Pagina 2 de 18

CUENTA NOMBRE SALDO MOVIMIENTO SALDO

111006617 BANCOLOMBIA CTA. # 065-655017-29 MPIO 240.980,57 30,36 0,00 241.010,93

111006618 BANCOLOMBIA CTA. # 065-655295-93 MPIO 0,00 0,00 0,00 0,00

111006619 BANCOLOMBIA CTA. # 065-655302-22 MPIO 66.830.588,75 12.524.447,80 4.785.200,00 74.569.836,55

111006620 BANCOLOMBIA CTA. # 065-655309-91 MPIO 50.033.828,26 2.937.665,17 0,00 52.971.493,43

111006621 BANCOLOMBIA CTA. # 065-655315-47 MPIO 764.899.532,43 97.644.524,14 53.811.705,00 808.732.351,57

111006623 BANCOLOMBIA CTA. # 065-677038-41 MPIO 5.679.460,70 1.680,54 0,00 5.681.141,24