MUNICIPIO DE PAILITAS

NIT. 800.096.6107
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2020
(Cifras en Pesos Colombia)

PERIODO ACTUAL PERIODO ANTERIOR PERIDO ACTUAL TRIMESTRE ANTERIOR

1 ACTIVOS 40,986,081,085.17 39,440,903,431.43 2 PASIVOS 12,922,070,638.31 12,976,318,729.30
CORRIENTE 7,149,920,813.62 6,912,973,767.69 CORRIENTE 12,914,471,332.30 12,967,769,532.53
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 2,326,821,728.26 2,075,849,799.61 23 PRÉSTAMOS POR PAGAR 2,896,933.00 2,896,933.00
13 CUENTAS POR COBRAR 4,823,099,085.35 4,837,123,968.08 24 CUENTAS POR PAGAR 5,705,178,299.74 5,756,614,370.97
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 4,511,603,181.00 4,513,465,310.00
NO CORRIENTE 33,836,160,271.55 32,527,929,663.74 27 PROVISIONES 2,694,792,918.56 2,694,792,918.56
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 13,529,090,888.75 13,529,090,888.75
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES 4,489,330,211.00 4,479,330,211.00 NO CORRIENTE 7,599,306.00 8,549,196.77
19 OTROS ACTIVOS 15,817,739,171.80 14,519,508,563.99 29 OTROS PASIVOS 7,599,306.00 8,549,196.77

TOTAL ACTIVO 40,986,081,085.17 39,440,903,431.43 3 PATRIMONIO 24,857,716,086.38 24,857,716,086.38

31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO 24,857,716,086.38 24,857,716,086.38

RESULTADO DEL EJERCICIO 3,206,294,360.48 1,606,868,615.75

ACTIVO=PASIVO + PATRIMONIO 40,986,081,085.17 39,440,903,431.43

CARLOS JAVIER TORO VELASQUEZ ANIBAL JOSUE CONTRERAS PORTILLO

Alcalde Muncipial Contador Municipal
TP.224.077T
 MUNICIPIO DE PAILITAS
NIT. 800.096.6107
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE MAYO DE 2020
(Cifras en Pesos Colombia)

PERIODO ACTUAL PERIODO ANTERIOR PERIDO ACTUAL PERIODO ANTERIOR

1 ACTIVOS 40,986,081,085.17 39,440,903,431.43 2 PASIVOS 12,922,070,638.31 12,976,318,729.30
CORRIENTE 7,149,920,813.62 6,912,973,767.69 CORRIENTE 12,914,471,332.30 12,967,769,532.53
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 2,326,821,728.26 2,075,849,799.61 23 PRÉSTAMOS POR PAGAR 2,896,933.00 2,896,933.00
1105 CAJA 4,550.00 4,550.00 2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO 2,896,933.00 2,896,933.00
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 2,132,222,067.46 1,885,661,138.81 24 CUENTAS POR PAGAR 5,705,178,299.74 5,756,614,370.97
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO 194,595,110.80 190,184,110.80 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 113,562,800.46 112,566,220.46
13 CUENTAS POR COBRAR 4,823,099,085.35 4,837,123,968.08 2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR 268,021,869.40 317,691,014.40
1305 IMPUESTOS RETENCIÓN EN LA FUENTE Y ANTICIPOS DE IMPUESTOS
1,225,233,819.81 1,239,258,702.54 2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 78,231,304.23 73,484,324.02
1311 CONTRIBUCIONES TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS 40,467,700.00 40,467,700.00 2424 DESCUENTOS DE NÓMINA 17,643,279.00 17,643,279.00
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR 3,511,479,317.54 3,511,479,317.54 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 2,099,027.00 5,909,513.44
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 45,918,248.00 45,918,248.00 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 42,046,697.00 42,046,697.00
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA -3,767,000.00 -3,767,000.00
NO CORRIENTE 33,836,160,271.55 32,527,929,663.74 2480 ADMINISTRACIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 120,837,272.00 120,837,272.00
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 13,529,090,888.75 13,529,090,888.75 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 5,066,503,050.65 5,070,203,050.65
1605 TERRENOS 6,445,892,700.00 6,445,892,700.00 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 4,511,603,181.00 4,513,465,310.00
1640 EDIFICACIONES 9,112,177,552.00 9,112,177,552.00 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 380,671,155.00 382,533,284.00
1645 PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES 12,935,000.00 12,935,000.00 2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO 179,612.00 179,612.00
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES 660,115,000.00 660,115,000.00 2514 BENEFICIOS POSEMPLEO PENSIONES 4,130,752,414.00 4,130,752,414.00
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 717,801,144.00 717,801,144.00 27 PROVISIONES 2,694,792,918.56 2,694,792,918.56
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 80,062,525.00 80,062,525.00 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS 2,694,792,918.56 2,694,792,918.56
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 39,988,346.00 39,988,346.00
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 2,400,000.00 2,400,000.00 NO CORRIENTE 7,599,306.00 8,549,196.77
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA 2,065,000.00 2,065,000.00 29 OTROS PASIVOS 7,599,306.00 8,549,196.77
1681 BIENES DE ARTE Y CULTURA 2,460,000.00 2,460,000.00 2917 RETENCIONES Y ANTICIPO DE IMPUESTOS 7,599,306.00 8,549,196.77
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)
-3,546,806,378.25 -3,546,806,378.25
17 BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES4,489,330,211.00 4,479,330,211.00 3 PATRIMONIO 28,064,010,446.86 26,464,584,702.13
1705 BIENES DE USO PÚBLICO EN CONSTRUCCIÓN 75,944,945.00 65,944,945.00 31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO 28,064,010,446.86 26,464,584,702.13
1710 BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO 4,426,861,110.00 4,426,861,110.00 3105 CAPITAL FISCAL 39,151,294,285.08 39,151,294,285.08
1715 BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES 100,000.00 100,000.00 3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES -11,122,329,635.46 -11,122,329,635.46
1721 BIENES DE USO PÚBLICO REPRESENTADOS EN BIENES DE ARTE Y4,839,156.00
CULTURA 4,839,156.00 3110 RESULTADO DEL EJERCICIO 3,206,294,360.48 1,606,868,615.75
1785 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO EN SERVICIO (CR)
-18,415,000.00 -18,415,000.00 3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
-3,171,248,563.24 -3,171,248,563.24
19 OTROS ACTIVOS 15,817,739,171.80 14,519,508,563.99
1904 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO 9,283,935,000.00 9,283,935,000.00
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 1,804,881,268.00 1,804,881,268.00 ACTIVO=PASIVO + PATRIMONIO 40,986,081,085.17 39,440,903,431.43
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 1,964,653,879.24 666,423,271.43
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA 2,745,269,024.56 2,745,269,024.56
1970 ACTIVOS INTANGIBLES 19,000,000.00 19,000,000.00
TOTAL ACTIVO 40,986,081,085.17 39,440,903,431.43

CARLOS JAVIER TORO VELASQUEZ ANIBAL JOSUE CONTRERAS PORTILLO

Alcalde Muncipial Contador Municipal
TP.224.077T
 MUNICIPIO DE PAILITAS
NIT. 800.096.610-7
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO A 31 DE MAYO DE 2020
(Cifras en Pesos Colombia)

Mes ACTUAL MES ANTERIOR ANTERIOR

4 INGRESOS OPERACIONALES 9,977,849,364.31 7,988,142,710.89

41 INGRESOS FISCALES 925,557,132.21 823,656,606.16
43 VENTA DE SERVICIOS 4,940,879.60 2,470,440.00
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 9,040,921,660.96 7,158,779,736.35
48 OTROS INGRESOS 6,429,691.54 3,235,928.38

5 GASTOS OPERACIONALES 6,763,301,988.69 6,373,235,244.61

51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 1,116,080,427.17 891,168,244.09
52 DE VENTAS 0.00 0.00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES
1,854,880.00 0.00
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 189,060,804.00 174,460,573.00
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL 5,456,305,877.52 5,307,606,427.52

EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL 3,214,547,375.62 1,614,907,466.28

58 OTROS GASTOS 8,253,015.14 8,038,850.53

EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO 3,206,294,360.48 1,606,868,615.75

CARLOS JAVIER TORO VELASQUEZ ANIBAL JOSUE CONTRERAS PORTILLO

Alcalde Muncipial Contador Municipal
TP.224.077-T
 MUNICIPIO DE PAILITAS
NIT. 800.096.6107
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO A 31 DE MAYO DE 2020
(Cifras en Pesos Colombia)

PERIODO ACTUAL PERIODO ANTERIOR

4 INGRESOS OPERACIONALES 9,977,849,364.31 7,988,142,710.89

41 INGRESOS FISCALES 925,557,132.21 823,656,606.16
4105 IMPUESTOS 830,746,856.04 741,899,610.90
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS 169,541,235.08 147,116,793.98
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB) 74,730,958.91 65,359,798.73
43 VENTA DE SERVICIOS 4,940,879.60 2,470,440.00
4390 OTROS SERVICIOS 4,940,879.60 2,470,440.00
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 9,040,921,660.96 7,158,779,736.35
4408 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 7,916,293,671.56 6,220,698,886.15
4413 SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS 237,781,810.00 237,781,810.00
4421 SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 0.00 0.00
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS 886,846,179.40 700,299,040.20
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 0.00 0.00
4705 FONDOS RECIBIDOS 0.00 0.00
48 OTROS INGRESOS 6,429,691.54 3,235,928.38
4802 FINANCIEROS 4,702,545.13 3,235,928.38
4806 AJUSTE POR DIFERENCIA DE CAMBIO 404.41 0.00
4808 INGRESOS DIVERSOS 1,726,742.00 0.00
5 GASTOS OPERACIONALES 6,763,301,988.69 6,373,235,244.61
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 1,116,080,427.17 891,168,244.09
5101 SUELDOS Y SALARIOS 436,193,814.00 340,273,695.00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 191,902,540.00 163,967,892.00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA 30,734,080.00 26,829,180.00
5107 PRESTACIONES SOCIALES 176,457,370.00 162,452,791.00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 55,433,575.00 36,440,454.00
5111 GENERALES 225,089,636.00 161,068,534.00
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 269,412.17 135,698.09
52 DE VENTAS 0.00 0.00
5208 PRESTACIONES SOCIALES 0.00 0.00
5211 GENERALES 0.00 0.00
5220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 0.00 0.00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 1,854,880.00 0.00
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 0.00 0.00
5373 PROVISIONES DIVERSAS 1,854,880.00 0.00
54 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 189,060,804.00 174,460,573.00
5423 OTRAS TRANSFERENCIAS 189,060,804.00 174,460,573.00
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL 5,456,305,877.52 5,307,606,427.52
5501 EDUCACIÓN 24,000,000.00 24,000,000.00
5502 SALUD 4,863,124,171.52 4,856,844,171.52
5506 CULTURA 24,000,000.00 24,000,000.00
5507 DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL 208,984,027.00 156,224,000.00
5509 VIAS Y TRANSPORTE 0.00 0.00
5550 SUBSIDIOS ASIGNADOS 336,197,679.00 246,538,256.00

EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL 3,214,547,375.62 1,614,907,466.28

58 OTROS GASTOS 8,253,015.14 8,038,850.53
5802 COMISIONES 6,691,427.38 6,477,768.26
5803 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO 597.90 597.90
5804 FINANCIEROS 1,334,885.55 1,334,380.06
5893 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES 226,104.31 226,104.31
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO 3,206,294,360.48 1,606,868,615.75

CARLOS JAVIER TORO VELASQUEZ ANIBAL JOSUE CONTRERAS PORTILLO

Alcalde Muncipial Contador Municipal
TP.224.077-T
 MUNICIPIO DE PAILITAS
NIT. 800.096.610-7
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
A 31 DE MAYO DE 2020
(Cifras en Pesos Colombia)

Saldo de Patrimonio A 30 de Abril de 2020 26,464,584,702.13

Variaciones Patrimoniales 1,599,425,744.73
Saldo de Patrimonio A 31 de Mayo de 2020 28,064,010,446.86

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES PERIDO ACTUAL PERIDODO ANTERIOR VARIACIONES

TOTAL VARIACIONES PATRIMONIALES 0.00

DISMINUCIONES
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO 3,206,294,360.48 1,606,868,615.75 1,599,425,744.73

PARTIDAS SIN VARIACION

3105 CAPITAL FISCAL 39,151,294,285.08 39,151,294,285.08 0.00
3109 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 11,122,329,635.46 - 11,122,329,635.46 0.00
3151 GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS -3,171,248,563.24
EMPLEADOS -3,171,248,563.24 0.00

CARLOS JAVIER TORO VELASQUEZ ANIBAL JOSUE CONTRERAS PORTILLO

Alcalde Muncipial Contador Municipal
TP.224.077-T