lOMoAR cPSD| 21891095

Cierre de cuentas nominales

COMERCIAL Z, SRL
BALANCE DE COMPROBACION AJUSTADO
Valores en RD$
Al 31/12/2015
CUENTAS AUXILIAR DEBITO CREDITO

Efectivo en caja 25.000,00

Efectivo en banco 75.920,00
Inventario de Mercancías 1.000.000,00
Cuentas por Cobrar 2.500.000,00
Gastos pagados por adelantado 80.000,00
Propiedad Planta y Equipo 15.000.000,00
Terreno 1.500.000,00
Edificio 9.000.000,00
Depreciación Acumulada Edificio 150.000,00
Equipo de transporte 3.000.000,00
Depreciación Acumulada Equipo de transporte 250.000,00

Mobiliario y equipo de oficina 1.500.000,00

Depreciación Acumulada. Mobiliario. Y equipo 125.000,00
de Oficina.
Activos diferidos 206.666,67
Cuentas por Pagar suplidores 260.000,00
Impuesto por pagar 180.000,00
Prestamos por pagar a largo plazo 2.800.000,00
ventas 18.000.000,00
costo de ventas 8.500.000,00
Utilidad de periodo anterior 2.300.000,00
Gastos generales y administrativo 1.964.412,41
Sueldos 500.000,00
Vacaciones 48.594,68
Prestamos laborales 50.000,00
Regalía pascual 76.373,22
Aporte plan Básico de salud 58.000,00
Aporte plan de pensión 165.070,67
Seguros de riesgos laborales 15.200,00
Alquiler 14.350,00
Infotep 5.000,00
Energía eléctrica 90.000,00
Teléfono 150.000,00

Alma Camil Ramos A00150373

 lOMoAR cPSD| 21891095

Infotep 44.000,00
Horas extras 79.490,51
Depreciación Acumulada Edificio 150.000,00
Depreciación Acumulada Equipo de transporte 250.000,00

Depreciación Acumulada Mobiliario Y equipo 125.000,00

de Oficina.
Activos Amortizable 143.333,33
Gastos financieros 169.420,00
Gasto de Venta 140.000,00
Capital 5.596.419,08

Total Débito y Crédito 29.661.419,08 29.661.419,08

Alma Camil Ramos A00150373

 lOMoAR cPSD| 21891095

COMERCIAL Z, SRL
CIERRE DE CUENTAS NOMINALES
Valores en RD$
AL 31/12/2015
CUENTAS AUXILIAR DEBITO CREDITO

Ventas 18.000.000,00
@
Resumen de ganancias y perdidas 18.000.000,00

Resumen de ganancias y perdidas 8.500.000,00

@
Costos de ventas 8.500.000,00

Resumen de ganancias y perdidas 1.964.412,41

@
Gastos generales y administrativo 1.964.412,41
Sueldos 500.000,00
Vacaciones 48.594,68
Prestamos laborales 50.000,00
Regalía pascual 76.373,22
Aporte plan Básico de salud 58.000,00
Aporte plan de pensión 165.070,67
Seguros de riesgos laborales 15.200,00
Alquiler 14.350,00
Infotep 5.000,00
Energía eléctrica 90.000,00
Teléfono 150.000,00
Infotep 44.000,00
Horas extras 79.490,51
Ventas 150.000,00
Depreciación acumulada Edificio 250.000,00
Depreciación acumulado Equipo de transporte 125.000,00

Depreciación acumulada Mobiliario y equipo de 143.333,33

Oficina.

Resumen de ganancias y perdidas 169.420,00

@

Alma Camil Ramos A00150373

 lOMoAR cPSD| 21891095

Gasto Financiero 169.420,00

Resumen de ganancias y perdidas 140.000,00

@
Gasto de Venta 140.000,00

28.773.832,41 28.773.832,41

Mayor general
Ventas Utilidad y pérdida del periodo

18, 000,000.00 18, 000,000.00 18, 000,000.00 8, 5000,000.00

2, 964,412.41
0 169,420.00

Costos de ventas 140,000.00

8, 500,000.00 8, 500,000.00

18, 000,000.00 10, 773,832.41

0 7, 226,167.59

Gastos generales y administrativos

1, 964, 412,41 1, 964,412.41 Resumen de ganancias y perdidas

0 7, 226,167.59

Gastos financieros

169,420.00 169,420.00

Gasto de venta

140,000.00 140,000.00
0

Alma Camil Ramos A00150373