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Caso 4
Caso 4
anteriores -$ 761,448.28
2020 -$ 183,718.85
suma -$ 945,167.13
Saldo final
281,870.39
80,475.99
10,249.45
4,024,589.02
0.00
270,610.47
0.00
166,329.39
51,173.15
1,432,967.25
51,288.90
23,830.04
935,984.33
42,235.13
10,211.00
1,961,966.05
131,857.05
121,766.79
0.00
11,100.06
19,170.53
35,869.00
-115,967.38
50,000.00
4,658,011.12
-945,167.13
27,622,819.81
-6,044.10
22,706,024.65
5,382,801.18
96,764.00
184.00
0.00
Nombre Saldo inicial Debe Haber Saldo final
BANCOS 312,191.32 38,018,063.86 38,048,384.79 281,870.39
CLIENTES 95,431.30 714,839.13 729,794.44 80,475.99
DEUDORES DIVERSOS 10,211.13 153,707.52 153,669.20 10,249.45
ALMACEN 4,406,100.34 46,595,976.37 46,977,487.69 4,024,589.02
IVA ACREDITABLE 0.00 4,075,767.69 4,075,767.69 0.00
I.V.A. ACREDITABLE DIFERIDO 352,515.46 3,062,660.99 3,144,565.98 270,610.47
IVA ACRED. CHE. EN TRANSITO 0.00 910.34 910.34 0.00
MOBILIARIA Y EQUIPO 166,329.39 0.00 0.00 166,329.39
EQUIPO DE COMPUTO Y ELECTRONICO 20,412.93 30,760.22 0.00 51,173.15
EQUIPO DE TRANSPORTE 1,432,967.25 0.00 0.00 1,432,967.25
DEP.ACUM. DE MOB. Y EQUIPOS 34,655.96 0.00 16,632.94 51,288.90
DEP. ACUM DE EQUIPO DE COMPUTO Y ELECTR 14,094.59 0.00 9,735.45 23,830.04
DEP. ACUM. DE EQUIPO DE TRANSPORTE 615,361.06 0.00 320,623.27 935,984.33
PAGOS ANTICIPADOS 43,314.25 51,286.97 52,366.09 42,235.13
ANTICIPO DE ISR 6,209.00 16,390.00 12,388.00 10,211.00
PROVEEDORES 2,550,752.13 22,889,449.97 22,300,663.89 1,961,966.05
ACREEDORES DIVERSOS 128,266.15 1,993,830.65 1,997,421.55 131,857.05
IMPUESTOS POR PAGAR 124,608.17 1,056,737.86 1,053,896.48 121,766.79
I.V.A. COBRADO 0.00 4,822,847.05 4,822,847.05 0.00
I.V.A COBRADO DIFERIDO 13,162.97 100,661.37 98,598.46 11,100.06
IVA COBRADO DEP. EN TRANSITO 38,319.73 405,030.18 385,880.98 19,170.53
I.V.A. POR PAGAR 4,585.00 344,110.76 375,394.76 35,869.00
P.T.U -115,967.38 0.00 0.00 -115,967.38
CAPITAL SOCIAL FIJO 50,000.00 0.00 0.00 50,000.00
APORTACION DE SOCIOS 4,333,011.12 0.00 325,000.00 4,658,011.12
RESULTADO DE EJERICIOS ANTERIORES -945,167.13 0.00 0.00 -945,167.13
VENTAS 0.00 0.00 27,622,819.81 27,622,819.81
DEV. Y REB. S/VTAS. 0.00 6,044.10 0.00 6,044.10
COSTO DE VENTAS 0.00 22,706,024.65 0.00 22,706,024.65
GASTOS GENERALES 0.00 5,383,659.73 858.55 5,382,801.18
GASTOS FINANCIEROS 0.00 96,764.00 0.00 96,764.00
I.S.R. 0.00 184.00 0.00 184.00
VARIACIONERS EFECTIVO ACTIVIDAD
AUMENTOS DISMINUCIONES ENTRADA SALIDA
30,320.93
14,955.31 14,955.31 OPERACIÓN
-38.32 -38.32 OPERACIÓN
381,511.32 381,511.32 OPERACIÓN
0.00
-30,760.22 -30,760.22 INVERSION
16,632.94 16,632.94
9,735.45 9,735.45
320,623.27 320,623.27
1,079.12 1,079.12 OPERACIÓN
-4,002.00 -4,002.00 OPERACIÓN
-588,786.08 -588,786.08 OPERACIÓN
3,590.90 3,590.90 OPERACIÓN
-2,841.38 -2,841.38 OPERACIÓN
VARIACION EN CLIENTES
VARIACION EN DEUDORES DIVERSOS
VARIACION EN INVENTARIOS
VARIACION EN IVA CREDITABLE
VARIACION DE I.V.A. ACREDITABLE DIFERIDO
VARIACION EN PAGOS ANTICIPADOS
VARIACION EN PROVEEDORES
VARIACION EN ACEEDORES DIVERSOS
VARIACION DE IMPUESTOS POR PAGAR
IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA PAGADO
VARIACION EN IVA COBRADO
VARIACION DE I.V.A COBRADO DIFERIDO
VARIACION DE IVA COBRADO DEP. EN TRANSITO
VARIACION EN ANTICIPO DE IMPUESTOS
VARIACION EN PTU POR PAGAR
VARIACION EN IVA A PAGAR
VARIACIOPN EN IVA A FAVOR
ACTIVIDADES DE INVERSION
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
COMPROBACION
EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO
DIFERENCIA
PASO 1
2021
-$ 568,998.12 PASO 2
$ 346,991.66 PASO 3
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 346,991.66
$ -
-$ 222,006.46 PASO 4
PASO 5
$ 14,955.31
-$ 38.32
$ 381,511.32
$ 81,904.99
$ 1,079.12
-$ 588,786.08
$ 3,590.90
-$ 2,841.38
$ -
-$ 2,062.91
-$ 19,149.20
-$ 4,002.00
$ -
$ 31,284.00
$ -
-$ 102,554.25
-$ 324,560.71 PASO 6
PASO 7
$ -
$ -
$ -
-$ 30,760.22
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
-$ 30,760.22
-$ 355,320.93 PASO 8
PASO 9
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 325,000.00
$ 325,000.00 PASO 10
-$ 30,320.93 PASO 11
$ 312,191.32
$ 281,870.39
-$ 30,320.93
$ 0.00
$ 0.00
CASO 4 S.A. DE C.V.
CAPITAL SOCIAL
CONCEPTO
NOMINAL
$ - $ - $ - $ 4,333,011.12 -$ 183,718.85
$ 183,718.85
-$ 568,998.12
$ 325,000.00
$ - $ - $ - $ 4,658,011.12 -$ 568,998.12 $ -
UTILIDADES PERDIDAS
OTRAS
RETENIDAS DE ACUMULADAS EXCESO O
CUENTAS DE TOTAL
EJERCICIOS DE EJERCICIOS INSUFICIENCIA
CAPITAL
ANTERIORES ANTERIORES
-$ 183,718.85
-$ 568,998.12
$ 325,000.00
$ 31,938.46 $ 3,193,845.87
$ 2,439.98 $ 243,998.12
$ 243,998.12
X, S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
01/Ene./2021 al 31/Dic./2021
Ejercicio
CIRCULANTE:
BANCOS $ 281,870.39
CLIENTES $ 80,475.99
DEUDORES DIVERSOS $ 10,249.45
ALMACEN $ 4,024,589.02
I.V.A. ACREDITABLE DIFERIDO $ 270,610.47
FIJO:
MOBILIARIA Y EQUIPO $ 166,329.39 $ 115,040.49
EQUIPO DE COMPUTO Y ELECTRONICO $ 51,173.15 $ 27,343.11
EQUIPO DE TRANSPORTE $ 1,432,967.25 $ 496,982.92
DEP.ACUM. DE MOB. Y EQUIPOS $ 51,288.90
DEP. ACUM DE EQUIPO DE COMPUTO Y ELEC $ 23,830.04
DEP. ACUM. DE EQUIPO DE TRANSPORTE $ 935,984.33
BIENES INTANGIBLES
PAGOS ANTICIPADOS $ 42,235.13
ANTICIPO DE ISR $ 10,211.00
TOTAL ACTIVO
3 4 PASIVO
CIRCULANTE:
PROVEEDORES
ACREEDORES DIVERSOS
IMPUESTOS POR PAGAR
I.V.A COBRADO DIFERIDO
IVA COBRADO DEP. EN TRANSITO
I.V.A. POR PAGAR
$ 4,667,795.32 P.T.U
NO CIRCULANTE:
CAPITAL
CAPITAL SOCIAL FIJO
$ 639,366.52 APORTACION DE SOCIOS
RESULTADO DE EJERICIOS ANTERIO
RESULTADO DEL EJERCICIO
$ 52,446.13
$ 2,165,762.10
$ 50,000.00
$ 4,658,011.12
-$ 945,167.13
-$ 568,998.12
$ 3,193,845.87
$ 5,359,607.97