Banco de la Nación ESTADOS BANCARIOS Página : 1 de 56

Fecha : 13/07/2023
Hora : 17:09:28

Entidad: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA (301653)

Dirección: PALACIO MUNICIPAL S/N LAMPA PUNO
Banco: Banco de la Código de 00000006556
Número de la 00724000312 Moneda: PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.PROV.LAMPA PRESUPUESTO
Estado de Cuenta Del 01/01/2022 Al 31/01/2022
Corriente MN:

Codificación /
Fecha Transacción Cargos Abonos Saldo
Nº Cheque

01/01/2022 SALDO INICIAL 0.00

03/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0721 1,500.00

03/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0721 1,500.00

03/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 15.00

03/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 15.00

03/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 15.00

03/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 15.00

03/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 15.00

03/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 45.00

03/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 45.00

03/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 45.00

03/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 45.00

03/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 45.00

03/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 45.00

03/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 250.00

03/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 250.00

03/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 444.00

03/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 444.00

03/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 600.00

03/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 600.00

03/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 600.00

03/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 600.00

03/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 930.00

03/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 1,000.00

03/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 1,000.00

03/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 1,000.00

03/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 1,000.00

03/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 1,084.85

03/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 1,110.00

03/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 1,200.00

03/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 1,200.00

03/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 1,300.00

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.
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Entidad: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA (301653)

Dirección: PALACIO MUNICIPAL S/N LAMPA PUNO
Banco: Banco de la Código de 00000006556
Número de la 00724000312 Moneda: PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.PROV.LAMPA PRESUPUESTO
Estado de Cuenta Del 01/01/2022 Al 31/01/2022
Corriente MN:

Codificación /
Fecha Transacción Cargos Abonos Saldo
Nº Cheque

03/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 1,500.00

03/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 1,600.00

03/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1612 84.00

03/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1612 88.80

03/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1612 168.00

03/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1612 264.00

03/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1612 288.00

03/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 78.00

03/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 110.00

03/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 134.00

03/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 190.00

03/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 200.00

03/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 253.00

03/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 285.00

03/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 307.00

03/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 357.00

03/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 492.00

03/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1735 308.91

03/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1735 1,674.19

03/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1735 2,590.86

03/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 15.00

03/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 15.00

03/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 15.00

03/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 15.00

03/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 15.00

03/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 41.09

03/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 45.00

03/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 45.00

03/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 45.00

03/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 45.00

03/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 45.00

03/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 45.00

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.
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Dirección: PALACIO MUNICIPAL S/N LAMPA PUNO
Banco: Banco de la Código de 00000006556
Número de la 00724000312 Moneda: PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.PROV.LAMPA PRESUPUESTO
Estado de Cuenta Del 01/01/2022 Al 31/01/2022
Corriente MN:

Codificación /
Fecha Transacción Cargos Abonos Saldo
Nº Cheque

03/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 78.00

03/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 84.00

03/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 88.80

03/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 110.00

03/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 134.00

03/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 168.00

03/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 190.00

03/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 200.00

03/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 219.15

03/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 250.00

03/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 250.00

03/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 253.00

03/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 264.00

03/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 285.00

03/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 288.00

03/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 307.00

03/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 308.91

03/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 344.63

03/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 357.00

03/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 444.00

03/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 444.00

03/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 492.00

03/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 600.00

03/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 600.00

03/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 600.00

03/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 600.00

03/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 930.00

03/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,000.00

03/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,000.00

03/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,000.00

03/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,000.00

03/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,000.00

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.
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Número de la 00724000312 Moneda: PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.PROV.LAMPA PRESUPUESTO
Estado de Cuenta Del 01/01/2022 Al 31/01/2022
Corriente MN:

Codificación /
Fecha Transacción Cargos Abonos Saldo
Nº Cheque

03/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,021.20

03/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,021.20

03/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,021.20

03/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,021.20

03/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,021.20

03/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,021.20

03/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,084.85

03/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,110.00

03/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,200.00

03/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,200.00

03/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,300.00

03/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,500.00

03/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,500.00

03/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,500.00

03/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,600.00

03/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,674.19

03/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,862.29

03/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 2,590.86

03/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 2,614.00

03/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 2,636.80

03/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 2,643.20

03/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 2,820.00

03/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 3,000.00

03/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 3,213.69

03/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 3,312.00

03/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 3,529.61

03/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 4,549.22

03/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 4,641.85

03/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 4,788.98

03/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 7,364.42

03/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 7,764.40

03/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 9,768.86

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.
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Dirección: PALACIO MUNICIPAL S/N LAMPA PUNO
Banco: Banco de la Código de 00000006556
Número de la 00724000312 Moneda: PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.PROV.LAMPA PRESUPUESTO
Estado de Cuenta Del 01/01/2022 Al 31/01/2022
Corriente MN:

Codificación /
Fecha Transacción Cargos Abonos Saldo
Nº Cheque

03/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 11,804.36

03/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 19,287.38

03/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 108,355.45

03/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 118,668.00

03/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 41.09

03/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 219.15

03/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 344.63

03/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,000.00

03/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,021.20

03/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,021.20

03/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,021.20

03/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,021.20

03/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,021.20

03/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,021.20

03/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,862.29

03/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 2,636.80

03/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 2,643.20

03/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 2,820.00

03/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 3,000.00

03/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 3,213.69

03/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 3,312.00

03/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 4,549.22

03/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 4,641.85

03/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 4,788.98

03/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 7,364.42

03/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 7,764.40

03/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 9,768.86

03/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 11,804.36

03/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 19,287.38

03/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 108,355.45

03/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 118,668.00

03/01/2022 TRANSFERENCIA INTERNA CARGO TI 1721 2,614.00

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.
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Hora : 17:09:28

Entidad: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA (301653)

Dirección: PALACIO MUNICIPAL S/N LAMPA PUNO
Banco: Banco de la Código de 00000006556
Número de la 00724000312 Moneda: PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.PROV.LAMPA PRESUPUESTO
Estado de Cuenta Del 01/01/2022 Al 31/01/2022
Corriente MN:

Codificación /
Fecha Transacción Cargos Abonos Saldo
Nº Cheque

03/01/2022 TRANSFERENCIA INTERNA CARGO TI 1721 3,529.61

04/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0721 1,300.00

04/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0721 1,300.00

04/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0722 1,400.00

04/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 250.00

04/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 250.00

04/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 250.00

04/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 250.00

04/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 250.00

04/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 318.50

04/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 370.00

04/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 370.50

04/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 370.50

04/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 399.00

04/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 407.00

04/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 407.00

04/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 440.00

04/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 555.75

04/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 570.00

04/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 600.00

04/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 600.00

04/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 930.00

04/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 945.75

04/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 1,000.00

04/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 1,000.00

04/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 1,000.00

04/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 1,049.75

04/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 1,080.00

04/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 1,147.00

04/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 1,147.00

04/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 1,186.25

04/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 1,280.50

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.
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Fecha : 13/07/2023
Hora : 17:09:28

Entidad: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA (301653)

Dirección: PALACIO MUNICIPAL S/N LAMPA PUNO
Banco: Banco de la Código de 00000006556
Número de la 00724000312 Moneda: PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.PROV.LAMPA PRESUPUESTO
Estado de Cuenta Del 01/01/2022 Al 31/01/2022
Corriente MN:

Codificación /
Fecha Transacción Cargos Abonos Saldo
Nº Cheque

04/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 1,300.00

04/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 1,368.00

04/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 1,368.25

04/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 1,457.00

04/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 1,500.00

04/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 1,600.00

04/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 1,600.00

04/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 1,767.00

04/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 1,767.00

04/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 1,800.00

04/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 1,800.00

04/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 250.00

04/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 250.00

04/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 250.00

04/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 250.00

04/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 250.00

04/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 318.50

04/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 370.00

04/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 370.50

04/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 370.50

04/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 399.00

04/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 407.00

04/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 407.00

04/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 440.00

04/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 555.75

04/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 570.00

04/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 600.00

04/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 600.00

04/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 930.00

04/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 945.75

04/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,000.00

04/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,000.00

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Dirección: PALACIO MUNICIPAL S/N LAMPA PUNO
Banco: Banco de la Código de 00000006556
Número de la 00724000312 Moneda: PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.PROV.LAMPA PRESUPUESTO
Estado de Cuenta Del 01/01/2022 Al 31/01/2022
Corriente MN:

Codificación /
Fecha Transacción Cargos Abonos Saldo
Nº Cheque

04/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,000.00

04/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,049.75

04/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,080.00

04/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,147.00

04/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,147.00

04/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,186.25

04/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,280.50

04/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,300.00

04/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,300.00

04/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,300.00

04/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,368.00

04/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,368.25

04/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,400.00

04/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,457.00

04/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,500.00

04/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,600.00

04/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,600.00

04/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,767.00

04/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,767.00

04/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,800.00

04/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,800.00

05/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 250.00

05/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 250.00

05/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 444.00

05/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 564.00

05/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 614.25

05/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 617.50

05/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 711.75

05/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 750.00

05/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 884.00

05/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 992.00

05/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 1,000.00

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Estado de Cuenta Del 01/01/2022 Al 31/01/2022
Corriente MN:

Codificación /
Fecha Transacción Cargos Abonos Saldo
Nº Cheque

05/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 1,036.75

05/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 1,110.00

05/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 1,147.00

05/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 1,147.00

05/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 1,400.00

05/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 1,767.00

05/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 1,767.00

05/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 2,037.75

05/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 2,077.00

05/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 250.00

05/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 250.00

05/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 444.00

05/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 564.00

05/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 614.25

05/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 617.50

05/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 711.75

05/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 750.00

05/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 884.00

05/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 992.00

05/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,000.00

05/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,036.75

05/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,110.00

05/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,147.00

05/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,147.00

05/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,400.00

05/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,767.00

05/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,767.00

05/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 2,037.75

05/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 2,077.00

06/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0721 1,767.00

06/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 250.00

06/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 250.00

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Nombre de la MUNI.PROV.LAMPA PRESUPUESTO
Estado de Cuenta Del 01/01/2022 Al 31/01/2022
Corriente MN:

Codificación /
Fecha Transacción Cargos Abonos Saldo
Nº Cheque

06/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 250.00

06/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 250.00

06/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 400.00

06/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 444.00

06/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 1,000.00

06/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 1,000.00

06/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 1,000.00

06/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 1,000.00

06/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 1,014.00

06/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 1,147.00

06/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 1,240.00

06/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 1,400.00

06/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 156.00

06/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 240.00

06/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 2,066.00

06/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 156.00

06/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 240.00

06/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 250.00

06/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 250.00

06/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 250.00

06/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 250.00

06/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 400.00

06/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 444.00

06/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 950.00

06/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,000.00

06/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,000.00

06/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,000.00

06/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,000.00

06/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,014.00

06/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,100.00

06/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,144.00

06/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,147.00

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.
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Dirección: PALACIO MUNICIPAL S/N LAMPA PUNO
Banco: Banco de la Código de 00000006556
Número de la 00724000312 Moneda: PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.PROV.LAMPA PRESUPUESTO
Estado de Cuenta Del 01/01/2022 Al 31/01/2022
Corriente MN:

Codificación /
Fecha Transacción Cargos Abonos Saldo
Nº Cheque

06/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,240.00

06/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,400.00

06/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,500.00

06/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,760.00

06/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,767.00

06/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,800.00

06/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 2,000.00

06/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 2,066.00

06/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 2,200.00

06/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 3,216.00

06/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 10,013.42

06/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 16,930.00

06/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 32,100.00

06/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 49,584.79

06/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 950.00

06/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,100.00

06/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,144.00

06/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,500.00

06/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,800.00

06/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 2,000.00

06/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 2,200.00

06/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 3,216.00

06/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 16,930.00

06/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 32,100.00

06/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 49,584.79

06/01/2022 TRANSFERENCIA INTERNA CARGO TI 1721 1,760.00

06/01/2022 TRANSFERENCIA INTERNA CARGO TI 1721 10,013.42

07/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 250.00

07/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 250.00

07/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 444.00

07/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 1,000.00

07/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 1,000.00

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.
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Dirección: PALACIO MUNICIPAL S/N LAMPA PUNO
Banco: Banco de la Código de 00000006556
Número de la 00724000312 Moneda: PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.PROV.LAMPA PRESUPUESTO
Estado de Cuenta Del 01/01/2022 Al 31/01/2022
Corriente MN:

Codificación /
Fecha Transacción Cargos Abonos Saldo
Nº Cheque

07/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 1,000.00

07/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 1,491.75

07/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 1,767.00

07/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 250.00

07/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 250.00

07/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 444.00

07/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,000.00

07/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,000.00

07/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,000.00

07/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,491.75

07/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,767.00

08/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 1,000.00

08/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,000.00

10/01/2022 CHEQUES PAGADORES 17512149 250.00

10/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 250.00

10/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 500.00

10/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 692.25

10/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 1,595.75

10/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0726 1,316.00

10/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 250.00

10/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 250.00

10/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 500.00

10/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 692.25

10/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,316.00

10/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,595.75

10/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 8,131.00

10/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 22,607.00

10/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 8,131.00

10/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 22,607.00

11/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0721 1,147.00

11/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 250.00

11/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 1,400.00

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.
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Entidad: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA (301653)

Dirección: PALACIO MUNICIPAL S/N LAMPA PUNO
Banco: Banco de la Código de 00000006556
Número de la 00724000312 Moneda: PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.PROV.LAMPA PRESUPUESTO
Estado de Cuenta Del 01/01/2022 Al 31/01/2022
Corriente MN:

Codificación /
Fecha Transacción Cargos Abonos Saldo
Nº Cheque

11/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 1,600.00

11/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 1,600.00

11/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 250.00

11/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,147.00

11/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,400.00

11/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,600.00

11/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,600.00

12/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 10.00

12/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 15.00

12/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 25.00

12/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 30.00

12/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 70.00

12/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 250.00

12/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 564.00

12/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 1,000.00

12/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 1,141.80

12/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 1,579.50

12/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 1,585.00

12/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 10.00

12/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 15.00

12/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 25.00

12/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 30.00

12/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 70.00

12/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 250.00

12/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 564.00

12/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,000.00

12/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,141.80

12/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,579.50

12/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,585.00

14/01/2022 CHEQUES PAGADORES 17512150 600.00

14/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0222 1,000.00

14/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 250.00

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.
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Dirección: PALACIO MUNICIPAL S/N LAMPA PUNO
Banco: Banco de la Código de 00000006556
Número de la 00724000312 Moneda: PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.PROV.LAMPA PRESUPUESTO
Estado de Cuenta Del 01/01/2022 Al 31/01/2022
Corriente MN:

Codificación /
Fecha Transacción Cargos Abonos Saldo
Nº Cheque

14/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1612 103.36

14/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 214.00

14/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 435.00

14/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 453.00

14/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 1,109.00

14/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 3,083.00

14/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1735 11,848.00

14/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 103.36

14/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 214.00

14/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 250.00

14/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 435.00

14/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 453.00

14/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 600.00

14/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 697.00

14/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 700.00

14/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,000.00

14/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,109.00

14/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,188.64

14/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,192.62

14/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,590.00

14/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,590.00

14/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 2,001.27

14/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 2,495.00

14/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 2,824.00

14/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 2,896.00

14/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 3,000.00

14/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 3,000.00

14/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 3,012.00

14/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 3,083.00

14/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 3,160.00

14/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 3,160.00

14/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 3,180.00

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.
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Número de la 00724000312 Moneda: PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.PROV.LAMPA PRESUPUESTO
Estado de Cuenta Del 01/01/2022 Al 31/01/2022
Corriente MN:

Codificación /
Fecha Transacción Cargos Abonos Saldo
Nº Cheque

14/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 3,506.00

14/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 3,770.00

14/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 5,133.52

14/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 10,442.92

14/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 10,875.30

14/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 11,848.00

14/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 697.00

14/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 700.00

14/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,188.64

14/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,192.62

14/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,590.00

14/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,590.00

14/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 2,001.27

14/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 2,495.00

14/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 2,824.00

14/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 2,896.00

14/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 3,000.00

14/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 3,000.00

14/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 3,012.00

14/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 3,160.00

14/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 3,160.00

14/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 3,180.00

14/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 3,506.00

14/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 3,770.00

14/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 5,133.52

14/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 10,442.92

14/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 10,875.30

15/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0722 1,800.00

15/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,800.00

17/01/2022 CHEQUES PAGADORES 17512142 800.00

17/01/2022 CHEQUES PAGADORES 17512143 66.90

17/01/2022 CHEQUES PAGADORES 17512144 73.33

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.
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Número de la 00724000312 Moneda: PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.PROV.LAMPA PRESUPUESTO
Estado de Cuenta Del 01/01/2022 Al 31/01/2022
Corriente MN:

Codificación /
Fecha Transacción Cargos Abonos Saldo
Nº Cheque

17/01/2022 CHEQUES PAGADORES 17512145 3,739.87

17/01/2022 CHEQUES PAGADORES 17512146 696.31

17/01/2022 CHEQUES PAGADORES 17512147 210.61

17/01/2022 CHEQUES PAGADORES 17512148 1,038.11

17/01/2022 CHEQUES PAGADORES 17512152 1,841.00

17/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 264.00

17/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 2,200.00

17/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 7,700.00

17/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 264.00

17/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 2,200.00

17/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 7,700.00

17/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 8,466.13

18/01/2022 CHEQUES PAGADORES 17512151 250.00

18/01/2022 CHEQUES PAGADORES 17512154 11,500.00

18/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0721 855.00

18/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0721 855.00

18/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 855.00

18/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 1,277.25

18/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 1,767.00

18/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1612 33.60

18/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1612 39.20

18/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1612 72.00

18/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1612 152.00

18/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1612 152.00

18/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1612 315.00

18/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1612 315.00

18/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1612 315.00

18/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1735 3,141.20

18/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1735 3,328.54

18/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1735 3,336.26

18/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 33.60

18/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 39.20

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Dirección: PALACIO MUNICIPAL S/N LAMPA PUNO
Banco: Banco de la Código de 00000006556
Número de la 00724000312 Moneda: PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.PROV.LAMPA PRESUPUESTO
Estado de Cuenta Del 01/01/2022 Al 31/01/2022
Corriente MN:

Codificación /
Fecha Transacción Cargos Abonos Saldo
Nº Cheque

18/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 72.00

18/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 152.00

18/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 152.00

18/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 225.00

18/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 232.00

18/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 291.38

18/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 315.00

18/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 315.00

18/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 315.00

18/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 386.40

18/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 399.00

18/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 450.80

18/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 630.00

18/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 630.00

18/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 760.00

18/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 828.00

18/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 855.00

18/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 855.00

18/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 855.00

18/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 921.50

18/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 950.00

18/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 990.00

18/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,140.00

18/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,200.00

18/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,200.00

18/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,277.25

18/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,400.00

18/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,500.00

18/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,649.68

18/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,700.00

18/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,748.00

18/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,748.00

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.
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Dirección: PALACIO MUNICIPAL S/N LAMPA PUNO
Banco: Banco de la Código de 00000006556
Número de la 00724000312 Moneda: PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.PROV.LAMPA PRESUPUESTO
Estado de Cuenta Del 01/01/2022 Al 31/01/2022
Corriente MN:

Codificación /
Fecha Transacción Cargos Abonos Saldo
Nº Cheque

18/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,767.00

18/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,800.00

18/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,800.00

18/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 2,000.00

18/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 2,500.00

18/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 2,580.00

18/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 2,633.30

18/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 2,686.00

18/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 3,141.20

18/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 3,328.54

18/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 3,336.26

18/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 3,513.00

18/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 3,806.00

18/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 4,050.00

18/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 4,125.00

18/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 5,359.00

18/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 5,515.00

18/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 6,120.00

18/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 6,683.00

18/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 7,062.50

18/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 8,064.80

18/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 8,160.00

18/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 9,574.00

18/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 10,499.91

18/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 11,750.00

18/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 15,528.00

18/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 16,982.25

18/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 17,780.00

18/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 291.38

18/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 386.40

18/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 399.00

18/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 450.80

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.
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Entidad: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA (301653)

Dirección: PALACIO MUNICIPAL S/N LAMPA PUNO
Banco: Banco de la Código de 00000006556
Número de la 00724000312 Moneda: PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.PROV.LAMPA PRESUPUESTO
Estado de Cuenta Del 01/01/2022 Al 31/01/2022
Corriente MN:

Codificación /
Fecha Transacción Cargos Abonos Saldo
Nº Cheque

18/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 630.00

18/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 630.00

18/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 760.00

18/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 828.00

18/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 950.00

18/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,140.00

18/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,200.00

18/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,200.00

18/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,400.00

18/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,500.00

18/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,649.68

18/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,700.00

18/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,748.00

18/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,748.00

18/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,800.00

18/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,800.00

18/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 2,500.00

18/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 2,580.00

18/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 2,633.30

18/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 3,806.00

18/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 4,050.00

18/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 5,359.00

18/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 6,120.00

18/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 6,683.00

18/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 9,574.00

18/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 15,528.00

18/01/2022 TRANSFERENCIA INTERNA CARGO TI 1721 225.00

18/01/2022 TRANSFERENCIA INTERNA CARGO TI 1721 232.00

18/01/2022 TRANSFERENCIA INTERNA CARGO TI 1721 921.50

18/01/2022 TRANSFERENCIA INTERNA CARGO TI 1721 990.00

18/01/2022 TRANSFERENCIA INTERNA CARGO TI 1721 2,000.00

18/01/2022 TRANSFERENCIA INTERNA CARGO TI 1721 2,686.00

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.
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Entidad: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA (301653)

Dirección: PALACIO MUNICIPAL S/N LAMPA PUNO
Banco: Banco de la Código de 00000006556
Número de la 00724000312 Moneda: PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.PROV.LAMPA PRESUPUESTO
Estado de Cuenta Del 01/01/2022 Al 31/01/2022
Corriente MN:

Codificación /
Fecha Transacción Cargos Abonos Saldo
Nº Cheque

18/01/2022 TRANSFERENCIA INTERNA CARGO TI 1721 3,513.00

18/01/2022 TRANSFERENCIA INTERNA CARGO TI 1721 4,125.00

18/01/2022 TRANSFERENCIA INTERNA CARGO TI 1721 5,515.00

18/01/2022 TRANSFERENCIA INTERNA CARGO TI 1721 7,062.50

18/01/2022 TRANSFERENCIA INTERNA CARGO TI 1721 8,064.80

18/01/2022 TRANSFERENCIA INTERNA CARGO TI 1721 8,160.00

18/01/2022 TRANSFERENCIA INTERNA CARGO TI 1721 10,499.91

18/01/2022 TRANSFERENCIA INTERNA CARGO TI 1721 16,982.25

18/01/2022 TRANSFERENCIA INTERNA CARGO TI 1721 17,780.00

19/01/2022 CHEQUES PAGADORES 17512153 8,872.29

19/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0721 855.00

19/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0721 855.00

19/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 250.00

19/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 250.00

19/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 855.00

19/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 855.00

19/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 8,872.29

20/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0721 440.00

20/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0721 855.00

20/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0721 988.65

20/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 412.13

20/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 463.74

20/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 471.46

20/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 855.00

20/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 1,400.00

20/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0728 1,147.00

20/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1612 252.80

20/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 252.80

20/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 412.13

20/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 440.00

20/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 463.74

20/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 471.46

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.
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Dirección: PALACIO MUNICIPAL S/N LAMPA PUNO
Banco: Banco de la Código de 00000006556
Número de la 00724000312 Moneda: PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.PROV.LAMPA PRESUPUESTO
Estado de Cuenta Del 01/01/2022 Al 31/01/2022
Corriente MN:

Codificación /
Fecha Transacción Cargos Abonos Saldo
Nº Cheque

20/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 855.00

20/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 855.00

20/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 988.65

20/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,147.00

20/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,400.00

20/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,900.00

20/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 2,643.20

20/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 3,012.00

20/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 3,072.00

20/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 3,500.00

20/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 14,100.00

20/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,900.00

20/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 2,643.20

20/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 3,012.00

20/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 3,072.00

20/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 3,500.00

20/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 14,100.00

21/01/2022 CHEQUES PAGADORES 17512155 1,560.00

21/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0721 855.00

21/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0721 855.00

21/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 250.00

21/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 1,400.00

21/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 1,475.00

21/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 250.00

21/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 855.00

21/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 855.00

21/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,400.00

21/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,475.00

21/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,500.00

21/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,560.00

21/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 3,000.00

21/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 11,307.20

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.
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Entidad: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA (301653)

Dirección: PALACIO MUNICIPAL S/N LAMPA PUNO
Banco: Banco de la Código de 00000006556
Número de la 00724000312 Moneda: PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.PROV.LAMPA PRESUPUESTO
Estado de Cuenta Del 01/01/2022 Al 31/01/2022
Corriente MN:

Codificación /
Fecha Transacción Cargos Abonos Saldo
Nº Cheque

21/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,500.00

21/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 3,000.00

21/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 11,307.20

22/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0721 855.00

22/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0721 855.00

22/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 855.00

22/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 855.00

22/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 855.00

22/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 1,000.00

22/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 855.00

22/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 855.00

22/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 855.00

22/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 855.00

22/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 855.00

22/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,000.00

24/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 250.00

24/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 855.00

24/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 250.00

24/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 855.00

24/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 2,494.07

24/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 2,583.08

24/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 2,600.42

24/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 2,904.63

24/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 3,213.69

24/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 4,374.25

24/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 4,549.22

24/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 4,654.23

24/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 6,655.81

24/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 6,839.96

24/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 7,204.81

24/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 8,868.47

24/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 9,105.51

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.
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Dirección: PALACIO MUNICIPAL S/N LAMPA PUNO
Banco: Banco de la Código de 00000006556
Número de la 00724000312 Moneda: PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.PROV.LAMPA PRESUPUESTO
Estado de Cuenta Del 01/01/2022 Al 31/01/2022
Corriente MN:

Codificación /
Fecha Transacción Cargos Abonos Saldo
Nº Cheque

24/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 10,767.98

24/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 11,390.30

24/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 11,554.60

24/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 11,554.60

24/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 11,554.61

24/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 11,554.61

24/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 11,554.61

24/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 11,554.61

24/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 11,554.61

24/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 11,804.36

24/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 13,022.73

24/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 14,990.25

24/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 15,070.02

24/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 17,924.05

24/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 20,159.78

24/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 25,016.75

24/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 31,084.31

24/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 66,441.75

24/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 171,634.02

24/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 2,494.07

24/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 2,583.08

24/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 2,600.42

24/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 2,904.63

24/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 3,213.69

24/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 4,374.25

24/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 4,549.22

24/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 4,654.23

24/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 6,655.81

24/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 6,839.96

24/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 7,204.81

24/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 11,390.30

24/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 11,554.60

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Entidad: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA (301653)

Dirección: PALACIO MUNICIPAL S/N LAMPA PUNO
Banco: Banco de la Código de 00000006556
Número de la 00724000312 Moneda: PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.PROV.LAMPA PRESUPUESTO
Estado de Cuenta Del 01/01/2022 Al 31/01/2022
Corriente MN:

Codificación /
Fecha Transacción Cargos Abonos Saldo
Nº Cheque

24/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 11,554.60

24/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 11,554.61

24/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 11,554.61

24/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 11,554.61

24/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 11,554.61

24/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 11,554.61

24/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 11,804.36

24/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 13,022.73

24/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 15,070.02

24/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 20,159.78

24/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 25,016.75

24/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 31,084.31

24/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 66,441.75

24/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 171,634.02

24/01/2022 TRANSFERENCIA INTERNA CARGO TI 1721 8,868.47

24/01/2022 TRANSFERENCIA INTERNA CARGO TI 1721 9,105.51

24/01/2022 TRANSFERENCIA INTERNA CARGO TI 1721 10,767.98

24/01/2022 TRANSFERENCIA INTERNA CARGO TI 1721 14,990.25

24/01/2022 TRANSFERENCIA INTERNA CARGO TI 1721 17,924.05

25/01/2022 CHEQUES PAGADORES 17512156 396.00

25/01/2022 CHEQUES PAGADORES 17512157 723.00

25/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1612 17.26

25/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1612 101.19

25/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 67.00

25/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 104.00

25/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 108.00

25/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 108.00

25/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 121.00

25/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 134.00

25/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 182.00

25/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 190.00

25/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 194.00

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.
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Entidad: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA (301653)

Dirección: PALACIO MUNICIPAL S/N LAMPA PUNO
Banco: Banco de la Código de 00000006556
Número de la 00724000312 Moneda: PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.PROV.LAMPA PRESUPUESTO
Estado de Cuenta Del 01/01/2022 Al 31/01/2022
Corriente MN:

Codificación /
Fecha Transacción Cargos Abonos Saldo
Nº Cheque

25/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 198.00

25/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 200.00

25/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 210.00

25/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 277.00

25/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 285.00

25/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 300.00

25/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 312.00

25/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 317.00

25/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 350.00

25/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 350.00

25/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 370.00

25/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 379.00

25/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 449.00

25/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 450.00

25/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 450.00

25/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 450.00

25/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 450.00

25/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 450.00

25/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 450.00

25/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 475.00

25/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 481.00

25/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 481.00

25/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 481.00

25/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 481.00

25/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 481.00

25/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 481.00

25/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 481.00

25/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 492.00

25/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 543.00

25/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 625.00

25/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 628.00

25/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 747.00

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Fecha : 13/07/2023
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Entidad: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA (301653)

Dirección: PALACIO MUNICIPAL S/N LAMPA PUNO
Banco: Banco de la Código de 00000006556
Número de la 00724000312 Moneda: PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.PROV.LAMPA PRESUPUESTO
Estado de Cuenta Del 01/01/2022 Al 31/01/2022
Corriente MN:

Codificación /
Fecha Transacción Cargos Abonos Saldo
Nº Cheque

25/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 840.00

25/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 886.00

25/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 996.00

25/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 1,042.00

25/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 1,295.00

25/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 1,534.00

25/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 2,768.00

25/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 7,151.00

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 17.26

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 67.00

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 101.19

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 104.00

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 108.00

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 108.00

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 121.00

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 134.00

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 182.00

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 190.00

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 194.00

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 198.00

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 198.54

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 200.00

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 210.00

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 277.00

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 285.00

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 300.00

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 312.00

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 317.00

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 350.00

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 350.00

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 370.00

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 379.00

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.
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Fecha : 13/07/2023
Hora : 17:09:28

Entidad: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA (301653)

Dirección: PALACIO MUNICIPAL S/N LAMPA PUNO
Banco: Banco de la Código de 00000006556
Número de la 00724000312 Moneda: PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.PROV.LAMPA PRESUPUESTO
Estado de Cuenta Del 01/01/2022 Al 31/01/2022
Corriente MN:

Codificación /
Fecha Transacción Cargos Abonos Saldo
Nº Cheque

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 449.00

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 450.00

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 450.00

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 450.00

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 450.00

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 450.00

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 450.00

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 475.00

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 481.00

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 481.00

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 481.00

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 481.00

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 481.00

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 481.00

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 481.00

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 492.00

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 543.00

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 625.00

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 628.00

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 747.00

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 840.00

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 886.00

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 996.00

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,042.00

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,119.00

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,163.65

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,295.00

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,534.00

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,607.15

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,793.44

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,890.00

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 2,244.43

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.
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Hora : 17:09:28

Entidad: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA (301653)

Dirección: PALACIO MUNICIPAL S/N LAMPA PUNO
Banco: Banco de la Código de 00000006556
Número de la 00724000312 Moneda: PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.PROV.LAMPA PRESUPUESTO
Estado de Cuenta Del 01/01/2022 Al 31/01/2022
Corriente MN:

Codificación /
Fecha Transacción Cargos Abonos Saldo
Nº Cheque

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 2,464.37

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 2,500.00

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 2,512.54

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 2,648.49

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 2,768.00

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 2,832.35

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 2,844.27

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 2,879.24

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 3,150.00

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 3,150.00

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 3,170.84

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 3,204.47

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 3,500.00

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 3,500.00

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 3,649.06

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 3,710.99

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 3,767.20

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 4,050.00

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 4,050.00

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 4,050.00

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 4,050.00

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 4,050.00

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 4,050.00

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 4,051.29

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 4,099.35

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 4,183.54

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 4,234.27

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 4,741.52

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 4,793.97

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 4,944.24

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 4,960.76

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 5,495.11

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.
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Entidad: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA (301653)

Dirección: PALACIO MUNICIPAL S/N LAMPA PUNO
Banco: Banco de la Código de 00000006556
Número de la 00724000312 Moneda: PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.PROV.LAMPA PRESUPUESTO
Estado de Cuenta Del 01/01/2022 Al 31/01/2022
Corriente MN:

Codificación /
Fecha Transacción Cargos Abonos Saldo
Nº Cheque

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 5,814.18

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 6,427.33

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 6,768.59

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 6,860.91

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 7,005.95

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 7,151.00

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 7,496.91

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 7,599.85

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 7,853.48

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 8,406.37

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 9,627.90

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 11,288.82

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 11,785.13

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 15,066.24

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 21,270.92

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 23,897.67

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 31,189.75

25/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 36,817.10

25/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 198.54

25/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,163.65

25/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,793.44

25/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,890.00

25/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 2,244.43

25/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 2,464.37

25/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 2,500.00

25/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 2,512.54

25/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 2,648.49

25/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 2,832.35

25/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 2,844.27

25/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 2,879.24

25/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 3,150.00

25/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 3,150.00

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.
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Fecha : 13/07/2023
Hora : 17:09:28

Entidad: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA (301653)

Dirección: PALACIO MUNICIPAL S/N LAMPA PUNO
Banco: Banco de la Código de 00000006556
Número de la 00724000312 Moneda: PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.PROV.LAMPA PRESUPUESTO
Estado de Cuenta Del 01/01/2022 Al 31/01/2022
Corriente MN:

Codificación /
Fecha Transacción Cargos Abonos Saldo
Nº Cheque

25/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 3,170.84

25/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 3,204.47

25/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 3,500.00

25/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 3,500.00

25/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 3,649.06

25/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 3,710.99

25/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 3,767.20

25/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 4,050.00

25/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 4,050.00

25/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 4,050.00

25/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 4,050.00

25/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 4,050.00

25/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 4,050.00

25/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 4,051.29

25/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 4,099.35

25/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 4,183.54

25/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 4,234.27

25/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 4,793.97

25/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 4,944.24

25/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 4,960.76

25/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 5,495.11

25/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 5,814.18

25/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 6,427.33

25/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 6,768.59

25/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 6,860.91

25/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 7,005.95

25/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 7,496.91

25/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 7,853.48

25/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 8,406.37

25/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 9,627.90

25/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 11,288.82

25/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 11,785.13

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.
Banco de la Nación ESTADOS BANCARIOS Página : 31 de 56
Fecha : 13/07/2023
Hora : 17:09:28

Entidad: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA (301653)

Dirección: PALACIO MUNICIPAL S/N LAMPA PUNO
Banco: Banco de la Código de 00000006556
Número de la 00724000312 Moneda: PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.PROV.LAMPA PRESUPUESTO
Estado de Cuenta Del 01/01/2022 Al 31/01/2022
Corriente MN:

Codificación /
Fecha Transacción Cargos Abonos Saldo
Nº Cheque

25/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 15,066.24

25/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 36,817.10

25/01/2022 TRANSFERENCIA INTERNA CARGO TI 1721 1,607.15

25/01/2022 TRANSFERENCIA INTERNA CARGO TI 1721 4,741.52

25/01/2022 TRANSFERENCIA INTERNA CARGO TI 1721 7,599.85

25/01/2022 TRANSFERENCIA INTERNA CARGO TI 1721 21,270.92

25/01/2022 TRANSFERENCIA INTERNA CARGO TI 1721 23,897.67

25/01/2022 TRANSFERENCIA INTERNA CARGO TI 1721 31,189.75

26/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0721 855.00

26/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 250.00

26/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 250.00

26/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 5,484.00

26/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 250.00

26/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 250.00

26/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 855.00

26/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 5,484.00

26/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 27,052.25

26/01/2022 TRANSFERENCIA INTERNA CARGO TI 1721 27,052.25

27/01/2022 CHEQUES PAGADORES 17512158 1,600.00

27/01/2022 CHEQUES PAGADORES 17512159 1,600.00

27/01/2022 CHEQUES PAGADORES 17512160 1,600.00

27/01/2022 CHEQUES PAGADORES 17512161 1,600.00

27/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0721 700.00

27/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 88.00

27/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 88.00

27/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 88.00

27/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 176.00

27/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 264.00

27/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 264.00

27/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 264.00

27/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 726.00

27/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 1,925.00

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.
Banco de la Nación ESTADOS BANCARIOS Página : 32 de 56
Fecha : 13/07/2023
Hora : 17:09:28

Entidad: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA (301653)

Dirección: PALACIO MUNICIPAL S/N LAMPA PUNO
Banco: Banco de la Código de 00000006556
Número de la 00724000312 Moneda: PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.PROV.LAMPA PRESUPUESTO
Estado de Cuenta Del 01/01/2022 Al 31/01/2022
Corriente MN:

Codificación /
Fecha Transacción Cargos Abonos Saldo
Nº Cheque

27/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 3,998.75

27/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1612 924.00

27/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1612 1,056.00

27/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 75.00

27/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 93.00

27/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 103.00

27/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 105.00

27/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 110.00

27/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 116.00

27/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 116.00

27/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 118.00

27/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 118.00

27/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 120.00

27/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 132.00

27/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 134.00

27/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 152.00

27/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 155.00

27/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 157.00

27/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 169.00

27/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 171.00

27/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 174.00

27/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 176.00

27/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 206.00

27/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 207.00

27/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 229.00

27/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 242.00

27/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 268.00

27/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 282.00

27/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 286.00

27/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 292.00

27/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 327.00

27/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 350.00

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Número de la 00724000312 Moneda: PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.PROV.LAMPA PRESUPUESTO
Estado de Cuenta Del 01/01/2022 Al 31/01/2022
Corriente MN:

Codificación /
Fecha Transacción Cargos Abonos Saldo
Nº Cheque

27/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 401.00

27/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 470.00

27/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 481.00

27/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 491.00

27/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 628.00

27/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 644.00

27/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 645.00

27/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 917.00

27/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 1,157.00

27/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 1,157.00

27/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 1,196.00

27/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 1,196.00

27/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 1,196.00

27/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 1,196.00

27/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 1,482.00

27/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 1,539.00

27/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 75.00

27/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 88.00

27/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 88.00

27/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 88.00

27/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 93.00

27/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 103.00

27/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 105.00

27/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 110.00

27/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 116.00

27/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 116.00

27/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 118.00

27/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 118.00

27/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 120.00

27/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 132.00

27/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 134.00

27/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 152.00

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Fecha Transacción Cargos Abonos Saldo
Nº Cheque

27/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 155.00

27/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 157.00

27/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 169.00

27/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 171.00

27/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 174.00

27/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 176.00

27/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 176.00

27/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 206.00

27/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 207.00

27/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 229.00

27/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 242.00

27/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 264.00

27/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 264.00

27/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 264.00

27/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 268.00

27/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 282.00

27/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 286.00

27/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 292.00

27/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 327.00

27/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 350.00

27/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 401.00

27/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 470.00

27/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 481.00

27/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 491.00

27/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 628.00

27/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 644.00

27/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 645.00

27/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 700.00

27/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 726.00

27/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 917.00

27/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 924.00

27/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,056.00

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Estado de Cuenta Del 01/01/2022 Al 31/01/2022
Corriente MN:

Codificación /
Fecha Transacción Cargos Abonos Saldo
Nº Cheque

27/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,157.00

27/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,157.00

27/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,196.00

27/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,196.00

27/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,196.00

27/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,196.00

27/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,482.00

27/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,539.00

27/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,925.00

27/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 3,998.75

27/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 6,400.00

28/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 1,110.00

28/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1612 48.70

28/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1612 48.70

28/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1612 48.70

28/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1612 88.80

28/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1612 88.80

28/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1612 88.80

28/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1612 88.80

28/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1612 88.80

28/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1612 88.80

28/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1612 88.80

28/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1612 88.80

28/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1612 88.80

28/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1612 88.80

28/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1612 88.80

28/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1612 88.80

28/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1612 103.36

28/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1612 144.00

28/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1612 169.61

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 48.70

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 48.70

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Número de la 00724000312 Moneda: PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.PROV.LAMPA PRESUPUESTO
Estado de Cuenta Del 01/01/2022 Al 31/01/2022
Corriente MN:

Codificación /
Fecha Transacción Cargos Abonos Saldo
Nº Cheque

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 48.70

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 88.80

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 88.80

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 88.80

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 88.80

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 88.80

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 88.80

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 88.80

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 88.80

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 88.80

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 88.80

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 88.80

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 88.80

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 103.36

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 128.00

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 144.00

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 150.00

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 169.61

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 177.72

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 216.00

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 238.00

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 305.00

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 305.00

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 305.00

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 305.00

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 392.00

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 480.00

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 524.88

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 657.00

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 657.00

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 657.00

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 657.00

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Número de la 00724000312 Moneda: PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.PROV.LAMPA PRESUPUESTO
Estado de Cuenta Del 01/01/2022 Al 31/01/2022
Corriente MN:

Codificación /
Fecha Transacción Cargos Abonos Saldo
Nº Cheque

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 657.00

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 657.00

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 657.00

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 657.00

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 657.00

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 672.28

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 672.28

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 697.00

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 712.00

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 712.00

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 712.00

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 745.00

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 745.00

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 745.00

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 745.00

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 833.00

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 833.00

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 833.00

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 833.00

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 912.00

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 912.00

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 912.00

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 933.20

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 933.20

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 933.20

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 933.20

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 933.20

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 933.20

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 933.20

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,021.20

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,021.20

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,021.20

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Número de la 00724000312 Moneda: PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.PROV.LAMPA PRESUPUESTO
Estado de Cuenta Del 01/01/2022 Al 31/01/2022
Corriente MN:

Codificación /
Fecha Transacción Cargos Abonos Saldo
Nº Cheque

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,021.20

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,021.20

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,053.31

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,110.00

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,152.00

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,240.00

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,401.37

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,412.00

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,412.00

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,412.00

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,584.81

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,590.00

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,590.00

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,812.00

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,812.00

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,812.00

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,900.00

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 2,126.40

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 2,310.00

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 2,365.00

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 2,387.00

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 2,453.00

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 2,475.00

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 2,495.00

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 2,629.00

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 2,684.00

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 2,684.00

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 2,717.00

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 2,763.99

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 2,788.63

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 2,792.40

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 2,794.00

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.
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Dirección: PALACIO MUNICIPAL S/N LAMPA PUNO
Banco: Banco de la Código de 00000006556
Número de la 00724000312 Moneda: PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.PROV.LAMPA PRESUPUESTO
Estado de Cuenta Del 01/01/2022 Al 31/01/2022
Corriente MN:

Codificación /
Fecha Transacción Cargos Abonos Saldo
Nº Cheque

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 2,806.93

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 2,864.37

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 2,920.68

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 2,926.00

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 2,964.43

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 3,000.00

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 3,000.00

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 3,000.00

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 3,012.00

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 3,014.00

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 3,014.00

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 3,094.00

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 3,100.00

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 3,160.00

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 3,160.00

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 3,180.00

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 3,190.00

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 3,190.00

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 3,403.40

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 3,500.00

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 3,767.11

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 3,770.00

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 4,060.55

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 5,723.20

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 6,054.61

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 6,630.00

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 10,626.00

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 12,144.00

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 12,290.00

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 13,439.00

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 13,691.59

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 14,361.90

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Nombre de la MUNI.PROV.LAMPA PRESUPUESTO
Estado de Cuenta Del 01/01/2022 Al 31/01/2022
Corriente MN:

Codificación /
Fecha Transacción Cargos Abonos Saldo
Nº Cheque

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 14,400.87

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 14,454.33

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 15,210.00

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 15,459.73

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 15,476.96

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 16,186.33

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 20,739.14

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 20,900.00

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 21,186.64

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 22,004.51

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 27,771.07

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 27,771.07

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 28,696.34

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 28,696.34

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 28,696.34

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 28,696.36

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 35,565.78

28/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 36,947.77

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 128.00

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 150.00

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 216.00

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 238.00

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 305.00

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 305.00

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 305.00

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 305.00

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 392.00

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 480.00

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 524.88

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 657.00

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 657.00

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 657.00

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Número de la 00724000312 Moneda: PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.PROV.LAMPA PRESUPUESTO
Estado de Cuenta Del 01/01/2022 Al 31/01/2022
Corriente MN:

Codificación /
Fecha Transacción Cargos Abonos Saldo
Nº Cheque

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 657.00

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 657.00

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 657.00

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 657.00

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 657.00

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 657.00

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 672.28

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 672.28

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 697.00

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 745.00

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 745.00

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 745.00

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 745.00

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 833.00

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 833.00

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 833.00

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 833.00

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 933.20

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 933.20

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 933.20

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 933.20

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 933.20

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 933.20

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 933.20

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,021.20

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,021.20

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,021.20

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,021.20

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,021.20

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,053.31

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,152.00

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,240.00

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Banco: Banco de la Código de 00000006556
Número de la 00724000312 Moneda: PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.PROV.LAMPA PRESUPUESTO
Estado de Cuenta Del 01/01/2022 Al 31/01/2022
Corriente MN:

Codificación /
Fecha Transacción Cargos Abonos Saldo
Nº Cheque

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,401.37

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,584.81

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,590.00

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,590.00

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,812.00

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,812.00

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,812.00

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,900.00

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 2,126.40

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 2,310.00

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 2,365.00

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 2,387.00

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 2,453.00

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 2,475.00

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 2,495.00

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 2,629.00

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 2,684.00

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 2,684.00

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 2,717.00

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 2,763.99

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 2,788.63

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 2,792.40

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 2,794.00

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 2,806.93

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 2,864.37

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 2,920.68

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 2,926.00

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 2,964.43

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 3,000.00

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 3,000.00

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 3,000.00

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 3,012.00

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.
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Dirección: PALACIO MUNICIPAL S/N LAMPA PUNO
Banco: Banco de la Código de 00000006556
Número de la 00724000312 Moneda: PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.PROV.LAMPA PRESUPUESTO
Estado de Cuenta Del 01/01/2022 Al 31/01/2022
Corriente MN:

Codificación /
Fecha Transacción Cargos Abonos Saldo
Nº Cheque

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 3,014.00

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 3,014.00

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 3,094.00

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 3,100.00

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 3,160.00

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 3,160.00

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 3,180.00

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 3,190.00

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 3,190.00

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 3,403.40

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 3,500.00

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 3,767.11

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 3,770.00

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 4,060.55

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 5,723.20

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 6,054.61

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 6,630.00

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 10,626.00

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 12,144.00

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 12,290.00

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 13,439.00

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 13,691.59

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 14,400.87

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 14,454.33

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 15,210.00

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 15,459.73

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 15,476.96

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 16,186.33

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 20,739.14

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 20,900.00

28/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 21,186.64

28/01/2022 TRANSFERENCIA INTERNA CARGO TI 1721 177.72

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.
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Entidad: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA (301653)

Dirección: PALACIO MUNICIPAL S/N LAMPA PUNO
Banco: Banco de la Código de 00000006556
Número de la 00724000312 Moneda: PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.PROV.LAMPA PRESUPUESTO
Estado de Cuenta Del 01/01/2022 Al 31/01/2022
Corriente MN:

Codificación /
Fecha Transacción Cargos Abonos Saldo
Nº Cheque

28/01/2022 TRANSFERENCIA INTERNA CARGO TI 1721 712.00

28/01/2022 TRANSFERENCIA INTERNA CARGO TI 1721 712.00

28/01/2022 TRANSFERENCIA INTERNA CARGO TI 1721 712.00

28/01/2022 TRANSFERENCIA INTERNA CARGO TI 1721 912.00

28/01/2022 TRANSFERENCIA INTERNA CARGO TI 1721 912.00

28/01/2022 TRANSFERENCIA INTERNA CARGO TI 1721 912.00

28/01/2022 TRANSFERENCIA INTERNA CARGO TI 1721 1,412.00

28/01/2022 TRANSFERENCIA INTERNA CARGO TI 1721 1,412.00

28/01/2022 TRANSFERENCIA INTERNA CARGO TI 1721 1,412.00

28/01/2022 TRANSFERENCIA INTERNA CARGO TI 1721 14,361.90

28/01/2022 TRANSFERENCIA INTERNA CARGO TI 1721 22,004.51

28/01/2022 TRANSFERENCIA INTERNA CARGO TI 1721 27,771.07

28/01/2022 TRANSFERENCIA INTERNA CARGO TI 1721 27,771.07

28/01/2022 TRANSFERENCIA INTERNA CARGO TI 1721 28,696.34

28/01/2022 TRANSFERENCIA INTERNA CARGO TI 1721 28,696.34

28/01/2022 TRANSFERENCIA INTERNA CARGO TI 1721 28,696.34

28/01/2022 TRANSFERENCIA INTERNA CARGO TI 1721 28,696.36

28/01/2022 TRANSFERENCIA INTERNA CARGO TI 1721 35,565.78

28/01/2022 TRANSFERENCIA INTERNA CARGO TI 1721 36,947.77

31/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 31.68

31/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 44.00

31/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 66.00

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31/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 88.00

31/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 88.00

31/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 88.00

31/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 88.00

31/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 88.00

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Banco: Banco de la Código de 00000006556
Número de la 00724000312 Moneda: PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.PROV.LAMPA PRESUPUESTO
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Corriente MN:

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Nº Cheque

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31/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 88.00

31/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 88.00

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31/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 88.00

31/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 88.00

31/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 88.00

31/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 88.00

31/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 88.00

31/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 88.00

31/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 88.00

31/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 88.00

31/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 88.00

31/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 88.00

31/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 88.00

31/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 88.00

31/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 88.00

31/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 88.00

31/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 88.00

31/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 88.00

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Nº Cheque

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31/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 88.00

31/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 88.00

31/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 88.00

31/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 88.00

31/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 88.00

31/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 132.00

31/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 176.00

31/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 176.00

31/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 176.00

31/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 176.00

31/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 176.00

31/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 176.00

31/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 176.00

31/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 176.00

31/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 176.00

31/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 176.00

31/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 176.00

31/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 176.00

31/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 176.00

31/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 176.00

31/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 176.00

31/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 176.00

31/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 176.00

31/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 242.00

31/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 242.00

31/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 250.00

31/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 264.00

31/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 264.00

31/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 264.00

31/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 330.00

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Corriente MN:

Codificación /
Fecha Transacción Cargos Abonos Saldo
Nº Cheque

31/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 330.00

31/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 330.00

31/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 330.00

31/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 330.00

31/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 341.00

31/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 341.00

31/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 352.00

31/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 352.00

31/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 352.00

31/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 352.00

31/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 352.00

31/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 352.00

31/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 352.00

31/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 352.00

31/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 396.00

31/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 506.00

31/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 506.00

31/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 528.00

31/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 528.00

31/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 528.00

31/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 528.00

31/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 549.12

31/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 616.00

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31/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 1,100.00

31/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 1,100.00

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31/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 2,200.00

31/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 2,200.00

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Dirección: PALACIO MUNICIPAL S/N LAMPA PUNO
Banco: Banco de la Código de 00000006556
Número de la 00724000312 Moneda: PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.PROV.LAMPA PRESUPUESTO
Estado de Cuenta Del 01/01/2022 Al 31/01/2022
Corriente MN:

Codificación /
Fecha Transacción Cargos Abonos Saldo
Nº Cheque

31/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 3,500.00

31/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 0724 5,500.00

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31/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1612 88.80

31/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1612 88.80

31/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1612 88.80

31/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 115.00

31/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 119.00

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31/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 157.00

31/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 284.00

31/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 303.00

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31/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 600.00

31/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 602.00

31/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 674.00

31/01/2022 NOTAS DE CARGO NOT 1721 864.00

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31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 31.68

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 33.60

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 39.20

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 44.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 52.59

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Banco: Banco de la Código de 00000006556
Número de la 00724000312 Moneda: PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.PROV.LAMPA PRESUPUESTO
Estado de Cuenta Del 01/01/2022 Al 31/01/2022
Corriente MN:

Codificación /
Fecha Transacción Cargos Abonos Saldo
Nº Cheque

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 66.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 72.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 88.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 88.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 88.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 88.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 88.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 88.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 88.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 88.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 88.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 88.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 88.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 88.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 88.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 88.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 88.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 88.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 88.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 88.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 88.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 88.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 88.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 88.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 88.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 88.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 88.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 88.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 88.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 88.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 88.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 88.00

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.
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Dirección: PALACIO MUNICIPAL S/N LAMPA PUNO
Banco: Banco de la Código de 00000006556
Número de la 00724000312 Moneda: PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.PROV.LAMPA PRESUPUESTO
Estado de Cuenta Del 01/01/2022 Al 31/01/2022
Corriente MN:

Codificación /
Fecha Transacción Cargos Abonos Saldo
Nº Cheque

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 88.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 88.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 88.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 88.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 88.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 88.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 88.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 88.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 88.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 88.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 88.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 88.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 88.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 88.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 88.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 88.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 88.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 88.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 88.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 88.80

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 88.80

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 88.80

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 115.00

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31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 176.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 176.00

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.
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Dirección: PALACIO MUNICIPAL S/N LAMPA PUNO
Banco: Banco de la Código de 00000006556
Número de la 00724000312 Moneda: PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.PROV.LAMPA PRESUPUESTO
Estado de Cuenta Del 01/01/2022 Al 31/01/2022
Corriente MN:

Codificación /
Fecha Transacción Cargos Abonos Saldo
Nº Cheque

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 176.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 176.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 176.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 176.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 176.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 176.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 176.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 176.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 176.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 176.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 176.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 176.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 176.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 176.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 176.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 211.12

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 230.07

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 230.07

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 230.07

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 242.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 242.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 250.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 264.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 264.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 264.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 284.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 298.40

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 303.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 330.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 330.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 330.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 330.00

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Entidad: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA (301653)

Dirección: PALACIO MUNICIPAL S/N LAMPA PUNO
Banco: Banco de la Código de 00000006556
Número de la 00724000312 Moneda: PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.PROV.LAMPA PRESUPUESTO
Estado de Cuenta Del 01/01/2022 Al 31/01/2022
Corriente MN:

Codificación /
Fecha Transacción Cargos Abonos Saldo
Nº Cheque

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 330.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 341.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 341.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 352.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 352.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 352.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 352.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 352.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 352.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 352.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 352.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 362.80

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 387.12

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 392.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 392.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 396.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 404.68

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 431.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 481.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 481.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 481.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 481.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 506.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 506.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 528.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 528.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 528.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 528.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 536.68

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 542.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 549.12

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 570.00

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.
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Dirección: PALACIO MUNICIPAL S/N LAMPA PUNO
Banco: Banco de la Código de 00000006556
Número de la 00724000312 Moneda: PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.PROV.LAMPA PRESUPUESTO
Estado de Cuenta Del 01/01/2022 Al 31/01/2022
Corriente MN:

Codificación /
Fecha Transacción Cargos Abonos Saldo
Nº Cheque

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 600.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 602.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 616.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 657.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 657.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 657.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 660.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 674.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 712.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 740.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 745.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 745.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 745.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 748.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 833.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 864.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 880.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 881.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 912.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 933.20

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 933.20

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,012.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,021.20

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,056.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,100.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,100.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,100.64

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,112.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,400.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,412.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,568.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,658.72

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.
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Dirección: PALACIO MUNICIPAL S/N LAMPA PUNO
Banco: Banco de la Código de 00000006556
Número de la 00724000312 Moneda: PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.PROV.LAMPA PRESUPUESTO
Estado de Cuenta Del 01/01/2022 Al 31/01/2022
Corriente MN:

Codificación /
Fecha Transacción Cargos Abonos Saldo
Nº Cheque

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,794.07

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 1,974.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 2,100.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 2,112.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 2,200.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 2,200.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 2,401.18

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 2,574.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 2,629.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 2,629.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 2,912.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 3,500.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 4,788.98

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 5,500.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 6,106.31

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 6,176.96

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 6,907.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 8,151.17

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 11,523.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 11,900.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 12,100.00

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 34,809.53

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 165,769.02

31/01/2022 REVERSION AUTOMATICA ABONO RA 1752 274,360.28

31/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 52.59

31/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 230.07

31/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 230.07

31/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 230.07

31/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 298.40

31/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 362.80

31/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 392.00

31/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 392.00

IMPORTANTE: Si dentro de 30 días no se formulan observaciones al presente estado de cuenta, se dará por aceptado.
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Entidad: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA (301653)

Dirección: PALACIO MUNICIPAL S/N LAMPA PUNO
Banco: Banco de la Código de 00000006556
Número de la 00724000312 Moneda: PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.PROV.LAMPA PRESUPUESTO
Estado de Cuenta Del 01/01/2022 Al 31/01/2022
Corriente MN:

Codificación /
Fecha Transacción Cargos Abonos Saldo
Nº Cheque

31/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 481.00

31/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 481.00

31/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 481.00

31/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 481.00

31/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 542.00

31/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 657.00

31/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 657.00

31/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 657.00

31/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 740.00

31/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 745.00

31/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 745.00

31/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 745.00

31/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 833.00

31/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 933.20

31/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 933.20

31/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,012.00

31/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,021.20

31/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,100.64

31/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,112.00

31/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,568.00

31/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,658.72

31/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,794.07

31/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 1,974.00

31/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 2,112.00

31/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 2,401.18

31/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 2,574.00

31/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 2,629.00

31/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 2,629.00

31/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 2,912.00

31/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 4,788.98

31/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 6,106.31

31/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 6,176.96

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Entidad: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMPA (301653)

Dirección: PALACIO MUNICIPAL S/N LAMPA PUNO
Banco: Banco de la Código de 00000006556
Número de la 00724000312 Moneda: PEN - Nuevo Sol
Nombre de la MUNI.PROV.LAMPA PRESUPUESTO
Estado de Cuenta Del 01/01/2022 Al 31/01/2022
Corriente MN:

Codificación /
Fecha Transacción Cargos Abonos Saldo
Nº Cheque

31/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 11,900.00

31/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 34,809.53

31/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 165,769.02

31/01/2022 TRANSFERENCIA EXTERNA CARGO TE 1134 274,360.28

31/01/2022 TRANSFERENCIA INTERNA CARGO TI 1721 133.72

31/01/2022 TRANSFERENCIA INTERNA CARGO TI 1721 211.12

31/01/2022 TRANSFERENCIA INTERNA CARGO TI 1721 387.12

31/01/2022 TRANSFERENCIA INTERNA CARGO TI 1721 404.68

31/01/2022 TRANSFERENCIA INTERNA CARGO TI 1721 536.68

31/01/2022 TRANSFERENCIA INTERNA CARGO TI 1721 712.00

31/01/2022 TRANSFERENCIA INTERNA CARGO TI 1721 912.00

31/01/2022 TRANSFERENCIA INTERNA CARGO TI 1721 1,412.00

31/01/2022 TRANSFERENCIA INTERNA CARGO TI 1721 8,151.17

TOTAL 1772 3,323,266.60 3,323,266.60 0.00

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