Ficha de Procedimiento

Código: FTP-GF-00.02.03 Versión: V1.0

Nombre del procedimiento: Recaudar ingresos por boletaje

Unidad de Organización

Elaborado por:
Gerente de Planeamiento y Presupuesto Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto

Revisado por:
Supervisora de Caja Subgerencia de Tesorería

Aprobado por:
Subgerente de Contabilidad y Costos Subgerencia de Tesorería

Control de cambios
Sección del
Versión Descripción del cambio
procedimiento
V1.0 - -

Realizar la apertura y cierre de boleterías para el control del efectivo y

Objetivo del procedimiento
equivalente
Alcance del procedimiento Subgerencia de "Ley
-Ley N° 28112, Tesorería
Marco de la Administración Financiera del Sector
Base normativa Público"
Siglas y definiciones -Decreto Supremo
-SGT - Sistema N° 126-2017-EF,
Global de Tesorería que aprueba el "Texto Único

Requisitos para iniciar el procedimiento

Descripción del requisito Fuente
Boletos térmicos numerados Subgerencia de Tesorería

Actividades
N° Descripción de la actividad Unidad de organización
Inicio del día
1 Entregar Boletos térmicos Subgerencia de Tesorería
numerados

2 Entregar fondo de sencillo Subgerencia de Tesorería

Imprimir el reporte de control de

3 Subgerencia de Tesorería
distribuición

Verificar boletos y dinero

4 Subgerencia de Tesorería
entregado

5 Firmar reporte de control Subgerencia de Tesorería

 Realizar la apertura de caja en
6 Subgerencia de Tesorería
el SGT

7 Asignar al personal de boletería Subgerencia de Tesorería

8 Realizar apertura Subgerencia de Tesorería

9 Realizar la atención al cliente Subgerencia de Tesorería

Final del día

10 Apersonarse a la Subgerencia Subgerencia de Tesorería
de Tesorería
Contar y/o cuadrar el efectivo y
boletos. Si se presentan
11 diferencias ir a actividad N°12, Subgerencia de Tesorería
caso contrario ir a actividad
N°14

12 Comunicar reposición del dinero Subgerencia de Tesorería

13 Reponer el dinero faltante Subgerencia de Tesorería

Realizar la liquidación de las

14 Subgerencia de Tesorería
ventas

Imprimir y firmar el reporte de

15 Subgerencia de Tesorería
ventas

16 Firmar el reporte de ventas Subgerencia de Tesorería

Firmar un acta de conformidad

17 Subgerencia de Tesorería
de arqueo de sencillo

Entregar total recaudado a la

18 Subgerencia de Tesorería
empresa de traslado

19 Archivar reporte Subgerencia de Tesorería

Fin del procedimiento

Documentos que se
Reporte de Control de Distribuición de Boletos Térmicos
generan:
Proceso relacionado FTP-GF-00.02 Gestión de Tesorería
o

por boletaje

Firma y sello

escripción del cambio

erías para el control del efectivo y

ministración Financiera del Sector

que aprueba el "Texto Único

dimiento
Fuente
sorería

Responsable

Cajera

Cajera

Supervisora de Caja

Personal de Boletería

Personal de Boletería
 Cajera

Cajera

Personal de Boletería

Personal de Boletería

Personal de Boletería

Cajera

Cajera

Personal de Boletería

Cajera

Supervisora de Caja

Personal de Boletería

Cajera

Cajera

Cajera

ribuición de Boletos Térmicos

estión de Tesorería
 Ficha de Procedimiento

Código: FTP-GF-00.02.06 Versión: V1.0

Nombre del procedimiento: Administrar el desembolso de fondo de caja chica

Unidad de Organización

Elaborado por:
Gerencia de Planeamiento y
Gerente de Planeamiento y Presupuesto Presupuesto

Revisado por:

Encargada del Fondo Fijo para Caja Chica Subgerencia de Tesorería

Aprobado por:

Subgerente de Contabilidad y Costos Subgerencia de Tesorería

Control de cambios

Versión Sección del procedimiento Descripción del cambio

V1.0 - -

Objetivo del procedimiento Administrar el adecuado uso y entrega de los cheques de pago

Alcance del procedimiento Subgerencia de Tesorería

-Ley N° 28693, "Ley General del Sistema Nacional de Tesorería"

-Ley N° 28112, "Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público"
Base normativa
-Decreto Supremo N° 126-2017-EF, que aprueba el "Texto Único Ordenado de la
General del Sistema Nacional de Tesorería"

Siglas y definiciones -SGA - Sistema de Gestión Administrativa

Requisitos para iniciar el procedimiento

Descripción del requisito Fuente

Cheques girados Subgerencia de Tesorería

Actividades
 N° Descripción de la actividad Unidad de organización

1 Custodiar el fondo fijo de la caja chica Subgerencia de Tesorería

Personal se apersona a la Subgerencia de

Tesorería para el desembolso.
2 Subgerencia de Tesorería
Verificar la documentación y entregar el
dinero

Anotar el movimiento de fondo en un

3 Subgerencia de Tesorería
registro

Hasta 2 días hábiles Personal se apersona

a la Subgerencia de Tesorería para rendir
4 cuentas Subgerencia de Tesorería
Recibir y verificar documentación
sustentatoria

Ingresar documentos en el SGA - Caja

5 Subgerencia de Tesorería
chica

6 Archivar documentos Subgerencia de Tesorería

Fin del procedimiento

Documentos que se generan: Documento de gasto de caja chica

Proceso relacionado FTP-GF-00.02 Gestión de Tesorería

embolso de fondo de caja chica

Firma y sello

escripción del cambio

heques de pago

onal de Tesorería"
n Financiera del Sector Público"
ba el "Texto Único Ordenado de la Ley

to

Fuente

esorería
 Responsable

Encargada del Fondo Fijo

para Caja Chica

Encargada del Fondo Fijo

para Caja Chica

Encargada del Fondo Fijo

para Caja Chica

Encargada del Fondo Fijo

para Caja Chica

Encargada del Fondo Fijo

para Caja Chica

Encargada del Fondo Fijo

para Caja Chica

de caja chica

n de Tesorería