Ficha de Procedimiento

Código: FTP-GF-00.02.03 Versión: V1.0

Nombre del procedimiento: Recaudar ingresos por boletaje

Unidad de
Firma y sello
Organización

Elaborado por:
Gerente de Planeamiento y Presupuesto Gerencia de
Planeamiento y
Presupuesto
Revisado por:
Supervisora de Caja Subgerencia de
Tesorería

Aprobado por:
Subgerente de Contabilidad y Costos Subgerencia de
Tesorería

Control de cambios

Sección del
Versión Descripción del cambio
procedimiento

V1.0 - -

Realizar la apertura y cierre de boleterías para el control del efectivo y

Objetivo del procedimiento
equivalente
Alcance del procedimiento Subgerencia de "Ley
-Ley N° 28112, Tesorería
Marco de la Administración Financiera del Sector
Base normativa Público"
Siglas y definiciones -Decreto Supremo
-SGT - Sistema N° 126-2017-EF,
Global de Tesorería que aprueba el "Texto Único

Requisitos para iniciar el procedimiento

Descripción del requisito Fuente
Boletos térmicos numerados Subgerencia de Tesorería

Actividades

Unidad de
N° Descripción de la actividad Responsable
organización
Inicio del día
Subgerencia de
1 Entregar Boletos térmicos Cajera
Tesorería
numerados
Subgerencia de
2 Entregar fondo de sencillo Cajera
Tesorería
Imprimir el reporte de control de Subgerencia de
3 Supervisora de Caja
distribuición Tesorería
Verificar boletos y dinero Subgerencia de
4 Personal de Boletería
entregado Tesorería
Subgerencia de
5 Firmar reporte de control Personal de Boletería
Tesorería
 Realizar la apertura de caja en Subgerencia de
6 Cajera
el SGT Tesorería
Subgerencia de
7 Asignar al personal de boletería Cajera
Tesorería
Subgerencia de
8 Realizar apertura Personal de Boletería
Tesorería
Subgerencia de
9 Realizar la atención al cliente Personal de Boletería
Tesorería
Final del día
Subgerencia de
10 Apersonarse a la Subgerencia Personal de Boletería
Tesorería
de Tesorería
boletos. Si se presentan
Subgerencia de
11 diferencias ir a actividad N°12, Cajera
Tesorería
caso contrario ir a actividad
Subgerencia de
12 Comunicar reposición del dinero Cajera
Tesorería
Subgerencia de
13 Reponer el dinero faltante Personal de Boletería
Tesorería
Realizar la liquidación de las Subgerencia de
14 Cajera
ventas Tesorería
Imprimir y firmar el reporte de Subgerencia de
15 Supervisora de Caja
ventas Tesorería
Subgerencia de
16 Firmar el reporte de ventas Personal de Boletería
Tesorería
Firmar un acta de conformidad Subgerencia de
17 Cajera
de arqueo de sencillo Tesorería
Entregar total recaudado a la Subgerencia de
18 Cajera
empresa de traslado Tesorería
Subgerencia de
19 Archivar reporte Cajera
Tesorería
Fin del procedimiento

Documentos que se
Reporte de Control de Distribuición de Boletos Térmicos
generan:
Proceso relacionado FTP-GF-00.02 Gestión de Tesorería