FORMATOS FINANCIERO Ticani

FORMATO RO-08
RESUMEN DE METRADOS REALES DIARIOS ACUMULADO
OBRA : #REF! MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

ENTIDAD EJECUTOR : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO ILAVE DE EL COLLAO ILAVE
MODALIDAD DE EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA
SUPERVISOR DE OBRA : Ing. RUBEN CALLOMAMANI AROCUTIPA
RESIDENTE DE OBRA : Ing. CIPRIANO FLORES CUTIPA
PRESUPUESTO S/. MES DE JULIO

M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J
Item DESCRIPCION Und METRADO P. U. COSTO PARCAVANCE ACUM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 AVANCE ACAVANCE ACUM
1 OBRAS PROVISIONALES
01.01 INSTALACIONES PROVISIONALES
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 3.00 X 2.00 m UND 152.00 4.81 731.12 240.00 240.00 240.00
2 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA
02.01 SISTEMA SANITARIO
02.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M2 1,755.60 0.21 368.68 92.40 46.20 115.50 103.95 115.50 92.40 57.75 57.75 57.75 161.70 173.25 161.70 92.40 161.70 184.80 161.70 150.15 173.25 92.40 161.70 184.80 173.25 2,772.00 2,772.00
02.01.01.02 TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO PRELIMINAR M2 1,755.60 0.94 1,650.26 92.40 46.20 115.50 103.95 115.50 92.40 57.75 57.75 57.75 161.70 173.25 161.70 92.40 161.70 184.80 161.70 150.15 173.25 92.40 161.70 184.80 173.25 2,772.00 2,772.00
02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01.02.01 EXCAVACION MASIVA MANUAL EN TERRENO NORMAL M3 222.83 5.88 1,310.24 11.73 5.86 14.66 13.19 14.66 11.73 7.33 7.33 7.33 20.52 21.99 20.52 11.73 20.52 23.46 20.52 19.06 21.99 11.73 20.52 23.46 21.99 351.84 351.84
02.01.02.02 ACARREO DE MATERIAL EXCAVADO M3 222.83 4.12 918.06 11.73 5.86 14.66 13.19 14.66 11.73 7.33 7.33 7.33 20.52 21.99 20.52 11.73 20.52 23.46 20.52 19.06 21.99 11.73 20.52 23.46 21.99 351.84 351.84
02.01.03 CONCRETO SIMPLE
02.01.03.01 CIMIENTOS CORRIDOS 30% PIEDRA M3 222.83 166.47 37,094.51 20.52 19.06 21.99 11.73 20.52 23.46 21.99 139.27 139.27
02.01.03.02 CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS M3 49.15 185.45 9,114.87 4.53 4.20 4.85 2.59 4.53 5.17 4.85 30.72 30.72
02.01.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS M2 513.00 29.14 14,948.82 47.25 43.88 50.63 27.00 47.25 54.00 50.63 320.63 320.63
02.01.04 CIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA DE DISPOSICIÓN DE EXCRETAS
ELABORACION DE BLOQUES HUECO DE CONCRETO 20X20X40CM 25UNID/BLS

02.01.04.01 UND 8,208.00 2.38 19,535.04 - -
DE CEMENTO, INC. CURADO
CONSTRUCCION DE CAMARAS CON BLOQUES HUECOS DE CONCRETO
02.01.04.02 M2 902.88 5.52 4,983.90 - -
20X20X40CM, ASENTADOS CON MORTERO 1:5 (C:A)
02.01.04.03 UND 1,672.00 2.36 3,945.92 - -
CONSTRUCCION DE CAMARAS CON BLOQUES HUECOS DE CONCRETO
02.01.04.04 M2 123.12 5.60 689.47 - -
15X20X40CM, ASENTADOS CON MORTERO 1:5 (C:A)
02.01.04.05 CONCRETO EN PISO DE CAMARA DE EXCRETAS F'C=175 KG/CM2 M3 61.65 243.83 15,032.12 - -
02.01.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDADURAS
TARRAJEO DE INTERIORES DE LA CAMARA DE EXCRETAS, MEZCLA 1:5 (C:A),

02.01.05.01 M2 1,179.58 7.25 8,551.96 - -
E=1.5CM
TARRAJEO DE EXTERIORES DE LA CAMARA DE EXCRETAS, MEZCLA 1:5 (C:A),
02.01.05.02 M2 994.44 7.34 7,299.19 - -
E=1.5CM
02.01.06 VIGA DINTEL PARA LAS VENTANAS DE LAS CAMARAS
02.01.06.01 CONCRETO EN VIGA DINTEL DE CAMARA F'C=175 KG/CM2 M3 12.24 262.58 3,213.98 - -
02.01.06.02 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 Gº60 Ø3/8" KG 408.58 4.29 1,752.81 - -
02.01.06.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 Gº60 Ø 1/4" KG 547.20 5.31 2,905.63 - -
02.01.06.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VIGA DINTEL DE CAMARA DE EXCRETAS M2 106.40 31.02 3,300.53 - -
02.01.07 LOSA SANITARIA
02.01.07.01 CONCRETO EN LOSA MACIZA F'C=175 KG/CM2 M3 25.84 275.33 7,114.53 - -
02.01.07.02 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 Gº60 Ø 3/8" KG 1,293.82 4.29 5,550.49 - -
02.01.07.03 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 Gº60 Ø 1/4". KG 288.80 5.31 1,533.53 - -
02.01.07.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA SANITARIA UND 304.00 9.12 2,772.48 - -
02.01.08 TAPA LATERAL DE CAMARAS
02.01.08.01 CONCRETO EN TAPA MACIZA F'C=175 KG/CM2 M3 3.04 273.83 832.44 - -
1
FORMATO RO-08
RESUMEN DE METRADOS REALES DIARIOS ACUMULADO
OBRA : #REF! MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

ENTIDAD EJECUTOR : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO ILAVE DE EL COLLAO ILAVE
SUPERVISOR DE OBRA : Ing. RUBEN CALLOMAMANI AROCUTIPA
RESIDENTE DE OBRA : Ing. CIPRIANO FLORES CUTIPA
PRESUPUESTO S/. MES DE JULIO

M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J
Item DESCRIPCION Und METRADO P. U. COSTO PARCAVANCE ACUM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 AVANCE ACAVANCE ACUM
02.01.08.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE TAPA DE CAMARA DE EXCRETAS UND 304.00 6.12 1,860.48 - -
02.01.08.04 COLOCACION DE TAPA DE CÁMARAS UND 304.00 100.01 30,403.04 - -
02.02 CASETA SANITARIA
02.02.01 ALBAÑILERIA

02.02.01.01 UND 23,712.00 2.36 55,960.32 - -
02.02.01.02 MURO CON BLOQUE HUECO DE CONCRETO 15X20X40CM MEZCLA 1:5 (C:A) M2 2,430.48 5.22 12,687.11 - -
02.02.02 VIGA DINTEL DE PUERTA DE INGRESO A LA CASETA
CONCRETO EN VIGA DINTEL DE LA PUERTA DE INGRESO A LA CASETA

02.02.02.01 M3 5.93 258.81 1,534.74 - -
F'C=210 KG/CM2
02.02.02.02 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 Gº60 Ø3/8" KG 408.58 4.29 1,752.81 - -
02.02.02.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LA VIGA DINTEL M2 108.68 31.02 3,371.25 - -
02.02.03 ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURAS
02.02.03.01 ARMADO Y MONTAJE DE TIJERALES DE MADERA UND 456.00 25.60 11,673.60 - -
02.02.03.02 MADERA ROLLIZO PERFILADO PARA APOYO DE TIJERALES UND 304.00 17.69 5,377.76 - -
02.02.03.03 CORREAS DE MADERA, HABILITACIÓN Y COLOCADO ML 456.00 10.85 4,947.60 - -
02.02.03.04 COBERTURA CON CALAMINA CORRUGADA GALVANIZADA M2 711.36 18.13 12,896.96 - -
02.02.04 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDADURAS
02.02.04.01 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS Y VENTANAS ML 1,276.80 2.41 3,077.09 - -
02.02.05 CARPINTERIA DE MADERA
CONFECCION Y COLOCADO, PUERTA DE CALAMINA GALV. DE 1.80X0.80M

02.02.05.01 UND 152.00 96.15 14,614.80 - -
INCLUYE MARCO Y VISAGRAS
CONFECCION Y COLOCADO, VENTANA DE MADERA DE 50X40CM, INCLUYE
02.02.05.02 UND 304.00 14.71 4,471.84 - -
VIDRIOS
02.03 POZO DE PERCOLACIÓN
02.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.03.01.01 EXCAVACION MANUAL PARA POZO DE PERCOLACIÓN M3 59.58 6.87 409.31 - -
02.03.01.02 RELLENO DEL POZO CON GRAVA M3 52.14 3.43 178.84 - -
02.03.01.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO M3 7.45 3.36 25.03 - -
02.04 GRADAS
02.04.01 GRADAS DE INGRESO A LA CASETA
02.04.01.01 GRADAS DE BLOQUES DE CONCRETO 15x20x40CM ASENTADA, C/MEZCLA, 1:5 M3 104.88 51.71 5,423.34 - -
02.05 INSTALACIONES DE ACCESORIOS SANITARIOS
02.05.01 SISTEMA DE EVACUACIÓN DE ORINAS Y ACCESORIOS DE CÁMARA
02.05.01.01 COLOCACION DE ACCESORIOS SANITARIOS EN LAS CAMARAS GLB 152.00 16.85 2,561.20 - -
3 FLETE
03.01 TRANSPORTE TERRESTRE
03.01.01 TRANSPORTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DESDE ILAVE-OBRA VJE 152.00 55.00 8,360.00 - -
2
FORMATO RO - 10
CUADRO DE INGRESO Y SALIDADS DE MATERIALES

JULIO DEL 2011
OBRA MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA(CONSTRUCCION DE COBERTIZOS PARA GANADO VACUNO9 EN NLA SUB ZONA CORARACA, DE LA ZONA MEDIA
ENTIDAD EJECUTOR : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO - ILAVE
SUPERVISOR DE OBRA : ING.RUBEN CALLOMAMANI AROCUTIPA MUNICIPALIDAD PROVIN
RESIDENTE DE OBRA : ING. CIPRIANO FLORES CUTIPA DE EL COLLAO
DESCRIPCION JULIO DEL 2011

SALDO M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J
Nº MATERIALES Y/O HERRAMIENTAS UND ANTERIOR ENTRADA SA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 TOTAL E/S TOTAL SAL
1 CUADERNO DE OBRA autocopiativo UNIDAD 0.00 ENTRADA 2 2.00
SALIDA 1 1.00 1.00
2 ARCHIVADOR DE PALANCA UNIDAD 0.00 ENTRADA 1 1.00
SALIDA 1 1.00 0.00
3 FOLDER MANILLA C/F UNIDAD 0.00 ENTRADA 12 12.00
SALIDA 12 12.00 0.00
4 PAPEL BOND BLANCO DE 75GR. T/A -4 MILLAR 0.00 ENTRADA 2 2.00
SALIDA 2 2.00 0.00
5 CUADERNO ANILLADO A4 200H UNIDAD 0.00 ENTRADA 2 2.00
SALIDA 2 2.00 0.00
6 CUADERNO ANILLADO A4 200H UNIDAD 0.00 ENTRADA 2 2 4.00
SALIDA 0.00 4.00
7 0.00
0.00 0.00
8 0.00
0.00 0.00
9 0.00
0.00 0.00
10 0.00
0.00 0.00
11 0.00
0.00 0.00
12 0.00
0.00 0.00
13 0.00
0.00 0.00
14 0.00
0.00 0.00
15 0.00
0.00 0.00
16 0.00
0.00 0.00
17 0.00
0.00 0.00
18 0.00
0.00 0.00
19 0.00
0.00 0.00
20 0.00
0.00 0.00
21 0.00
0.00 0.00
22 0.00
0.00 0.00
23 0.00
0.00 0.00
24 0.00
3
FORMATO RO - 10

JULIO DEL 2011

0.00 0.00
25 0.00
0.00 0.00
26 0.00
0.00 0.00
27 0.00
0.00 0.00
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
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4
FORMATO RO - 10

JULIO DEL 2011

48
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FORMATO RO - 10

JULIO DEL 2011

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83
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FORMATO RO - 10

JULIO DEL 2011

95
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7
FORMATO Nº 01-F
ESTRUCTURA DE COSTOS - PRESUPUESTO ASIGNADO
ACTIVIDAD/MANTENIMIENTO :REPOSICION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DECRETO DE URGENCIA N° 004-2014 - LOCALIDAD:
TICANI"
ENTIDAD EJECUTOR : NED - PUNO
ESPECIALISTA TECNICO : Ing. EDGAR ROGER SALINAS MACHACA
CONSULTOR TECNICO : Ing. MILTHON AMERICO AGRAMONTE PACORI
FECHA : 05/09/2016 MES: AGOSTO- 2014
EJECUCION DE GASTOS
APROBADO
ITEM DESCRIPCION ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SALDO
COSTO (S/.) % COSTO (S/.) % COSTO (S/.) % COSTO (S/.) % COSTO (S/.)
01.00 COSTO DIRECTO 49,112.00 100.00% 0.00 0.00% 48,789.50 99.34% 48,789.50 99.34% 322.50
01.01 MANO DE OBRA CALIFICADA 7,370.00 15.01% 0.00 0.00% 5,976.00 12.17% 5,976.00 12.17% 1,394.00
01.02 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 8,377.00 17.06% 0.00 0.00% 10,360.00 21.09% 10,360.00 21.09% -1,983.00
01.03 MATERIALES 18,072.00 36.80% 0.00 0.00% 7,958.5 16.20% 7,958.50 16.20% 10,113.50
01.04 SERVICIOS Y/O EQUIPOS 15,293.00 31.14% 0.00 0.00% 24,495.00 49.88% 24,495.00 49.88% -9,202.00
MONTO TOTAL ASIGNADO S/. 49,112.00 100.00% 0.00 0.00% 48,789.50 99.34% 48,789.50 99.34% 322.50
FORMATO Nº 01-F
DE COSTOS - PRESUPUESTO ASIGNADO
Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DECRETO DE URGENCIA N° 004-2014 - LOCALIDAD:
AGOSTO- 2014
EJECUCION DE GASTOS
SALDO
%
0.66%
2.84%
-4.04%
20.59%
-18.74%
0.66%
FORMATO Nº 02-F
DESAGREGADO ANALITICO FINANCIERO
ACTIVIDAD/MANTENIMIENTO :REPOSICION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DECRETO DE URGENCIA N° 004-2014 - LOCALIDAD: TICANI"
FECHA : 05/09/2016 MES: AGOSTO- 2014
PARTIDA Nº 2.3.2.7.11.99 POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL (SERVICIOS DIVERSOS) S/. 16,336.00
Nº DOCUMENTO
FECHA PROVEEDOR DETALLE UND. CANTIDAD P. U. S/. PARCIAL S/. SUB TOTAL S/. TOTAL S/.
PLLA. OIS
MANO DE OBRA CALIFICADA 5,976.00
PLANILLA DE TRABAJADORES ABRIL DEL 2016
1 1
8/1/2016 JOSE EDISON ZAPANA LOPEZ OPERARIO ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS GLB 1
2,592.00 2,592.00 2,592.00 5,976.00
2 1 8/1/2016 DANIEL GUIDO EDUARDO CORIMAYHUA TURPO OPERARIO GLB 1 1,656.00 1,656.00 1,656.00
3 1 8/1/2016 RENAN YANARICO QUISPE OPERARIO GLB 1 1,728.00 1,728.00 1,728.00
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 10,360.00

PLANILLA DE TRABAJADORES ABRIL DEL 2016
1 1 8/1/2016 ROLANDO QUISPE TRUJILLO PEON GLB 1 1,400.00 1,400.00 1,400.00 10,360.00
2 1 8/1/2016 AURELIO CANAZA QUISPE PEON GLB 1 1,400.00 1,400.00 1,400.00
3 1 8/1/2016 MARTIN VIAMONTE QUISPE PEON GLB 1 1,456.00 1,456.00 1,456.00
4 1 8/1/2016 JULIA CANAZA HANCO PEON GLB 1 784.00 784.00 784.00
5 1 8/1/2016 FERMIN MAMANI HANCO PEON GLB 1 784.00 784.00 784.00
6 1 8/1/2016 ADRIAN VIAMONTE QUISPE PEON GLB 1 784.00 784.00 784.00
7 1 8/1/2016 MELQUIADES QUISPE TRUJILLO PEON GLB 1 784.00 784.00 784.00
8 1 8/1/2016 FIDEL JANCO CEREZO PEON GLB 1 784.00 784.00 784.00
9 1 8/1/2016 FELICIANO VIAMONTE HANCO PEON GLB 1 784.00 784.00 784.00
10 1 8/1/2016 ELVIRA VIAMONTE MAMANI PEON GLB 1 1,400.00 1,400.00 1,400.00
GASTOS GENERALES 0.00

0.00
GASTOS SUPERVISION 0.00

0.00
PARTIDA Nº 2.3.1.5.99.99 POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (OTROS) S/. 7,958.50

Nº DOCUMENTO P. U.
FECHA - C/P PROVEEDOR DETALLE UND. CANTIDAD PARCIAL S/. SUB TOTAL S/. TOTAL S/.
O/C C/P S/.
MATERIALES 4,923.50
1
588 32 6/30/2016 MULTISERVICIOS E INVERSIONES PACIFICO E.I.R.L. UND
ADAPTADOR NTP 339 A19 PVC 1" 8 4.00 32.00 32.00 1,131.00
2 ADAPTADOR NTP 339 A19 PVC 3/4" UND 8 3.00 24.00 24.00
3 CANASTILLA 399 002 PVC PVC 1" UND 4 15.00 60.00 60.00
4 CANASTILLA BRONCE 3/4" UND 1 60.00 60.00 60.00
5 CODO NTP 399 002 PVC 90°, 2" UND 2 15.00 30.00 30.00
6 CODO NTP 399 002 PVC SAP 1" UND 3 7.00 21.00 21.00
7 CONO DE REBOSE NTP 399 002 PVC 3X2 UND 4 20.00 80.00 80.00
8 CONO DE REBOSE NTP 399 002 PVC 4"X2" UND 2 30.00 60.00 60.00
9 NIPLE FO GO 1"X2" UND 2 4.50 9.00 9.00
10 NIPLE PVC SAP 1"X1" UND 8 3.50 28.00 28.00
11 PEGAMENTO PARA PVC GLN 0.2 27.00 27.00 27.00
12 TUBERIA NTP 399 002 PVC SAL 2" ML 12 7.00 84.00 84.00
13 TUBERIA NTP 399 002 PVC SAP CLASE 7.5, 2" ML 2 15.00 30.00 30.00
14 UNION PVC SAP C 10, 1" UND 1 5.00 5.00 5.00
15 UNION PVC SAP UNIVERSAL 1" UND 2 11.00 22.00 22.00
16 UNION UNIVERSAL NTP 399 002 DE PVC DE 3/4" UND 6 8.00 48.00 48.00
17 UNION UNIVERSAL NTP 399 002 PVC ROSCADA DE 1" UND 6 11.00 66.00 66.00
18 UNION UNIVERSAL NTP 399 002 PVC ROSCADA DE 2" UND 2 38.00 76.00 76.00
19 UNION UNIVERSAL NTP 399 002 PVC ROSCADA DE 3/4" UND 2 8.00 16.00 16.00
20
VALVULA BRONCE COMPUERTA 1" UND 4
35.00 140.00 140.00
21 VALVULA BRONCE COMPUERTA 2" UND 1 90.00 90.00 90.00
22 VALVULA BRONCE COMPUERTA 3/4" UND 3 27.00 81.00 81.00
23 VALVULA BRONCE COMPUERTA DE 3/4" UND 1 27.00 27.00 27.00
24 TEFLON ROLL 6 2.50 15.00 15.00
25 589 32 6/30/2016 MULTISERVICIOS E INVERSIONES PACIFICO E.I.R.L. HIPOCLORITO DE CALCIO AL 70% KG 8
24.00 192.00 192.00 192.00
26 590 32 6/30/2016 MULTISERVICIOS E INVERSIONES PACIFICO E.I.R.L. ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO GLN 5 35.00 175.00 175.00 2,232.50
27 CEMENTO PORTLANT TIPO IP BLS 64 23.50 1,504.00 1,504.00
28 CLAVOS DE 3" C/C KG 1 5.50 5.50 5.50
29 CLAVOS DE 5" C/C KG 1 7.00 7.00 7.00
30 ALAMBRE Nº 16 KG 5 5.50 27.50 27.50
31 PINTURA ANTICORROSIVA GLN 1 48.00 48.00 48.00
32 PINTURA ESMALTE SINTETICO GLN 1 70.00 70.00 70.00
33 THINNER GLN 0.5 22.00 22.00 22.00
34 DETEREGENTE KG 1 12.00 12.00 12.00
35 RODILLO 12" EPOXIDO UND 1 20.00 20.00 20.00
36 BROCHA DE 4" 100% NAYLON UND 1 15.00 15.00 15.00
37 LIJAR PARA METAL Nº 80 PIEGO 40 3.00 120.00 120.00
38 SIKA 2 KG 1 12.00 12.00 12.00
39 YESO DE 25 KG BOL 6 10.00 60.00 60.00
40 HOJA DE SIERRE Nº 18 UND 3 8.50 25.50 25.50
41 BROCHA DE 1" UND 1 4.00 4.00 4.00
42 CORDEL ML 100 0.30 30.00 30.00
43 CINTA TEFLON UND 3 2.50 7.50 7.50
44 FIERRO fy= 4200 kg/cm2 BAR 1 32.50 32.50 32.50
45 ESCOBILLA DE PLASTICO UND 5 4.00 20.00 20.00
46 SOLDADURA CELLOCORD KG 1 15.00 15.00 15.00
47 591 32 6/30/2016 MULTISERVICIOS E INVERSIONES PACIFICO E.I.R.L. MADERA CORRIENTE 1" X 8" X 10' UND 30 40.00 1,200.00 1,200.00 1,368.00
48 CUARTON CORRIENTE 2" X 2" X 10' UND 8 21.00 168.00 168.00
HERRAMIENTAS 1,512.00
1 590 32 6/30/2016 MULTISERVICIOS E INVERSIONES PACIFICO E.I.R.L. PALA TIPO CUCHARA, CON MANGO UND 4 36.00 144.00 144.00 1,512.00
2 PICO PUNTA, CON MANGO UND 4 38.00 152.00 152.00
3 CARRETILLA BUGGUIE UND 3 175.00 525.00 525.00
4 FLEXÓMETRO DE 8M. STANLEY UND 2 35.00 70.00 70.00
5 MALLA ZARANDA MOSQUETERO NYLON ML 10 4.50 45.00 45.00
6 ANDAMIO HM 24 24.00 576.00 576.00
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 1,523.00

1 590 32 6/30/2016 MULTISERVICIOS E INVERSIONES PACIFICO E.I.R.L. GUANTES DE JEBE Nº 8 PAR 8 14.00 112.00 112.00 1,523.00
2 BOTAS DE JEBE (TALLA 38,39,40) PAR 8 33.00 264.00 264.00
3 CASCO BLANCO, INC. BARBIQUEJO UNID 1 36.00 36.00 36.00
4 CASCO AZUL, INCLUYE BARBIQUEJO UNID 2 12.00 24.00 24.00
5 CASCO ROJO, INCLUYE BARBIQUEJO UNID 6 12.00 72.00 72.00
6 GAFAS LENTES DE PLASTICO UNID 9 9.00 81.00 81.00
7 GUANTES DE CUERO PAR 8 16.00 128.00 128.00
8
CHALECO REFLECTIVO (TALLA: M= 4UND Y TALLA L= 5 UND) UNID 7 30.00 210.00 210.00
9 RESPIRADOR, MEDIA CARA, INCLUYE CARTUCHOS CONTRA
GASES Y VAPORES
UNID 2 18.00 36.00 36.00
10 MAMELUCO DRYLL COLOR AZUL UND 2 55.00 110.00 110.00
11
BOTINES DE DE SEGURIDAD PUNTA DE ACERO (TALLA 40) PAR 1 450.00 450.00 450.00
PARTIDA Nº 2.3.2.7.11.99 POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS (SERVICIOS DIVERSOS) S/. 24,495.00
Nº DOCUMENTO P. U.
FECHA - C/P PROVEEDOR DETALLE UND. CANTIDAD PARCIAL S/. SUB TOTAL S/. TOTAL S/.
O/S C/P S/.
24,495.00
SERVICIO DE FABRICACION , SUMINISTRO E INSTALACIONDEL

SISTEMA DE CLORACION POR GOTEO INCLUYE TANQUE DOSADOR
DE 600 LTRS, TUBERIA, ACCESORIOS, CONTROL ESTATICO CON
1 798 6/13/2016 EBED DAVID PAREDES RODRIGUEZ PVC Y ACCESORIOS EN EL TECHODE RESERVORIO, SEGUN PLANO
GLB 1 2,600.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00
Y ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA LOCALIDAD CENTRO
POBLADO TICANI - DISTRITO DE MOHO - PROVINCIA DE MOHO.
2 873 136 6/30/2016 BERTHA MARIA PACORI QUISPE HORMIGON M3 15 100.00 1,500.00 1,500.00 3,575.00
3 ARENA FINA M3 5 100.00 500.00 500.00
4 PIEDRA GRANDE M3 45 35.00 1,575.00 1,575.00
874 131
5 6/30/2016 BERTHA MARIA PACORI QUISPE FLETE RURAL EN LA ZONA AZEMILA (NO AFECTO AL IGV) GLB 1
4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
6 901 114 6/30/2016 GRUPO MIBRAMBER S.A.C. TAPA METALICA Y ACC. 0.50 X 0.50M. E=1/8" UND. 1 90.00 90.00 90.00 470.00
7 TAPA METALICA Y ACC. 0.60 X 0.60M. E=1/8" UND. 1 140.00 140.00 140.00
ESCALERA MOVIL DE FO GO DE 3/4" X 2.0M DE ALTURA,
8
TIPO GATO
UND. 1 240.00 240.00
240.00
SERVICIO DE FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACION

DE: CERCO PERIMETRICO PARA EL RESERVORIO CON
9 902 114 6/30/2016 GRUPO MIBRAMBER S.A.C. MALLA OLIMPICA, COCADA 2"X2" N 10, CON TUBO DE FO GO UND. 1 8,900.00 8,900.00 8,900.00 8,900.00
3", PUERTA METALICACON MALLA OLIMPICA N10, A TODO
COSTO (SEGUN PLANO: LAMINA TR-01).

DE: PUERTA METALICA CON MALLA OLIMPICA N 10, CON
10 903 114 6/30/2016 GRUPO MIBRAMBER S.A.C. UND. 3 700.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00
TUBO DE FG 3 (SEGUN PLANO: LAMINA TC-01, TC-02) PARA
CAPTACION DE LADERA 01 Y 02 Y CAMARA DE REUNION

DE ESTRUCTURAS METALICAS: CASETA DE PROTECCION,
11 904 114 6/30/2016 GRUPO MIBRAMBER S.A.C. COBERTURA CON CALAMINA - ARMAZON CON TUBO, UND. 1 2,850.00 2,850.00 2,850.00 2,850.00
PUERTAMETALICA A DOS HOJAS PARA EL SISTEMA DE
CLORACION A TODO COSTO (SEGUN PLANO: SC-01).
TOTAL EJECUCION FINANCIERA

ACUMULADA S/. 48,789.50
FORMATO Nº 03-F
CUADRO ANALITICO DE EJECUCION FINANCIERA CLASIFICADO
FECHA : 05/09/2016
PRESUPUESTO PRESUPUESTO % AVANCE AL FECHA TERMINO FECHA TERMINO

EXPEDIENTE EJECUTIVO ASIGNADO 30/08/2016 PLAZO DE EJECUCION FECHA DE INICIO PROGRAMADO REAL MES AGOSTO - 2016
S/. 49,112.00 S/. 49,112.00 100.00 % 30 DIAS CALENDARIOS 8/1/2016 8/30/2014 8/30/2014
(*)
(*) AVANCE CON RESPECTO AL PRESUPUESTO ASIGNADO
EJECUTADO - 2014
TOTAL
PARTIDA DESCRIPCION PROGRAMADO % ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO
EJECUTADO %
MONTO % MONTO % MONTO %
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS 49,112.00 100.00% 0.00 0.00% 48,789.50 99.34% 48,789.50 99.34% 48,789.50 99.34%
COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL (SERVICIOS
2.3.2.7.11.99 DIVERSOS)
15,747.00 32.06% 0.00 0.00% 16,336.00 103.74% 16,336.00 103.74% 16,336.00
2.3.1.5.99.99 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES (OTROS)
18,072.00 36.80% 0.00 0.00% 7,958.50 44.04% 7,958.50 44.04% 7,958.50
2.3.2.7.11.99 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS DIVERSOS
15,293.00 31.14% 0.00 0.00% 24,495.00 160.17% 24,495.00 160.17% 24,495.00
EJECUCION P R E S U P U E S T A L 04-F
AGOSTO DEL 2016
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : MVCS
UNIDAD EJECUTORA : NED - PUNO
UBICACIÓN GEOGRAFICA : PROVINCIA DE MOHO, DISTRITO DE MOHO, LOCALIDAD DE TICANI.
MONTO : S/. 49,112.00 Soles
VALOR ACTUAL
MONTO VALOR (según VALOR
ITEM RUBRO REFERENCIAL ANTERIOR documentos ACUMULADO % SALDO OBSERVACIONES
probatorios)
1.- COSTO DIRECTO 49,112.00 0.00 48,789.50 48,789.50 99.34% 322.50

COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA -
2.3.2.7.11.99 PERSONAL 15,747.00 0.00 16,336.00 16,336.00 103.74% -589.00
2.3.1.5.99.99 BIENES 18,072.00 0.00 7,958.50 7,958.50 44.04% 10,113.50
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS 15,293.00 0.00 24,495.00 24,495.00 160.17% -9,202.00
TOTAL INVERSION 49,112.00 0.00 48,789.50 48,789.50 322.50

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO DESAGREGADOS 0.00% 99.34% 99.34% 0.66%
AVANCE FINACIERO ACUMULADO 99.34%

PLANILLA DE PAGO DE TRABAJADORES EVENTUALES
22- 2015- 0166: “REPOSICION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DECRETO DE
Mantenimiento/Actividad :
URGENCIA N° 004-2014 - LOCALIDAD: TICANI”.
Nombre del organismo ejecutor : NED - PUNO
Financia : MVCS (MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO).
Fecha : 9/5/2016
DIAS
PERIODO DE JORNAL TOTAL HUELLA
N° NOMBRES Y APELLIDOS CARGO D. N. I. FIRMA
TRABAJAD TRABAJO DIARIO SALARIO DIGITAL
OS
OPERARIO
ESPECIALISTA EN Del 01/08/2016 al
1 JOSE EDISON ZAPANA LOPEZ INSTALACIONES 27 31/08/2016
S/. 96.00 S/. 2,592.00 02421904
SANITARIAS
DANIEL GUIDO EDUARDO Del 01/08/2016 al

2 OPERARIO 23 S/. 72.00 S/. 1,656.00 45558285
CORIMAYHUA TURPO 26/08/2016
Del 01/08/2016 al
3 RENAN YANARICO QUISPE OPERARIO 24 30/08/2016
S/. 72.00 S/. 1,728.00 44035014
SUB TOTAL S/. 5,976.00
Del 01/08/2016 al
4 ROLANDO QUISPE TRUJILLO PEON 23 29/08/2016
S/. 56.00 S/. 1,288.00 02059476
Del 01/08/2016 al
5 AURELIO CANAZA QUISPE PEON 25 29/08/2016
S/. 56.00 S/. 1,400.00 01996312
Fecha : 9/5/2016
DIAS
OS
Del 01/08/2016 al
6 MARTIN VIAMONTE QUISPE PEON 26 30/08/2016
S/. 56.00 S/. 1,456.00 02037027
Del 08/08/2016 al
7 JULIA CANAZA HANCO PEON 14 23/08/2016
S/. 56.00 S/. 784.00 02003162
Del 08/08/2016 al
8 FERMIN MAMANI HANCO PEON 14 23/08/2016
S/. 56.00 S/. 784.00 02007664
Del 08/08/2016 al
9 ADRIAN VIAMONTE QUISPE PEON 14 23/08/2016
S/. 56.00 S/. 784.00 02003174
Del 08/08/2016 al
10 MELQUIADES QUISPE TRUJILLO PEON 14 23/08/2016
S/. 56.00 S/. 784.00 02048220
Del 08/08/2016 al
11 FIDEL JANCO CEREZO PEON 14 23/08/2016
S/. 56.00 S/. 784.00 02003025
Fecha : 9/5/2016
DIAS
OS
Del 08/08/2016 al
12 FELICIANO VIAMONTE HANCO PEON 14 23/08/2016
S/. 56.00 S/. 784.00 01997305
Del 03/08/2016 al
13 ELVIRA VIAMONTE MAMANI PEON 25 31/08/2016
S/. 56.00 S/. 1,400.00 02059344
SUB TOTAL S/. 10,248.00
TOTAL S/. 16,224.00
CONSULTOR TECNICO ROMAS ESPECIALISTA TECNICO ROMAS COORDINADOR TECNICO

Fecha : 9/5/2016
DIAS
OS
PRESIDENTE NED - PUNO TESORERO NED - PUNO ADMINISTRADOR NED - PUNO

FORMATO Nº 01-F
ESTRUCTURA DE COSTOS - PRESUPUESTO ASIGNADO
ACTIVIDAD/MANTENIMIENTO :REPOSICION, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DECRETO DE

URGENCIA N° 004-2014 - LOCALIDAD: TICANI"
FECHA : 05/09/2016 MES: AGOSTO- 2014
APROBADO EJECUTADO
ITEM DESCRIPCION ACUMULADO SALDO
COSTO (S/.) % COSTO (S/.) % COSTO (S/.) % COSTO (S/.) %
01.00 COSTO DIRECTO 49,112.00 100.00% 48,789.50 99.34% 48,789.50 99.34% 322.50 0.66%
01.01 MANO DE OBRA CALIFICADA 7,370.00 15.01% 5,976.00 12.17% 5,976.00 12.17% 1,394.00 2.84%
01.02 MANO DE OBRA NO CALIFICADA 8,377.00 17.06% 10,360.00 21.09% 10,360.00 21.09% -1,983.00 -4.04%
01.03 MATERIALES 18,072.00 36.80% 7,958.5 16.20% 7,958.50 16.20% 10,113.50 20.59%
01.04 SERVICIOS Y/O EQUIPOS 15,293.00 31.14% 24,495.00 49.88% 24,495.00 49.88% -9,202.00 -18.74%
MONTO TOTAL ASIGNADO S/. 49,112.00 100.00% 48,789.50 99.34% 48,789.50 99.34% 322.50 0.66%
FORMATO RO - 12
DESAGREGADO ANALITICO DE OBRA
OBRA "CONSTRUCCION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CAMAL MUNICIPAL DE ILAVE "
ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO
SUPERVISOR DE OBRA Ing. Alfredo Romero Kana
RESIDENTE DE OBRA Ing. Harold ATENCIO TAPIA
FECHA #REF! MES: DICIEMBRE
Partida Nº 2.6.2.3.6.3 POR AMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 66,502.24
Nº DOCUMENTO PARCIAL APORTE SUB TOTAL TOTAL

O/C O/S FECHA PROVEEDOR DETALLE UNIDAD CANTIDAD S/. S/. S/. S/.
1 planillas Municipalidad Provincial de el Collao Maestro de Obra Glb 1.00 3,056.00 279.79 3,335.79
2 planillas Municipalidad Provincial de el Collao Operario Glb 4.00 10,466.66 1,011.11 11,477.77
3.0 planillas Municipalidad Provincial de el Collao Oficial Glb 6.00 13,600.00 1,302.94 14,902.94
1.0 Municipalidad Provincial de el Collao Peon Glb 14.00 13,694.00 1,337.44 15,031.44
-
GASTOS GENERALES 15,297.25
1 planillas Municipalidad Provincial de el Collao Ingeniero Residente Glb 1.00 4,815.00 433.35 5,248.35
2 planillas Municipalidad Provincial de el Collao Asistente Tecnico Glb 1.00 2,190.00 170.10 2,360.10
3 planillas Municipalidad Provincial de el Collao Asistente Administrativo Glb 1.00 2,400.00 189.00 2,589.00
Municipalidad Provincial de el Collao Almacenero Glb 1.00 1,840.00 138.60 1,978.60
Municipalidad Provincial de el Collao Topografo Glb 1.00 2,880.00 241.20 3,121.20
GASTOS SUPERVICION 6,457.05
1 planillas Municipalidad Provincial de el Collao Ingeniero Supervisor Glb 1.00 5,940.45 516.60 6,457.05
Partida Nº 2.6.2.3.6.4 POR AMINISTRACION DIRECTA - BIENES 250,448.50

MES DE JUNIO DEL 2011 25,769.60
MATERIALES (CONSTRUCCION 4,514.00
1.0 237 6/1/2011 WALTER A. MORALES CACERES HOJA DE SIERRA Nº 24 SAMFLEX UNIDAD 20.00 5.00 100.00 100.00
2.0 237 6/1/2011 WALTER A. MORALES CACERES BUGUIS CON LLANTAS REFORZADAS BADACC UNIDAD 6.00 160.00 960.00 960.00
3.0 237 6/1/2011 WALTER A. MORALES CACERES LAMPA/ MARCA TRAMONTINA UNIDAD 20.00 30.00 600.00 600.00
4.0 237 6/1/2011 WALTER A. MORALES CACERES PICO CON MANGO MARCA TRAMONTINA UNIDAD 20.00 32.00 640.00 640.00
5.0 237 6/1/2011 WALTER A. MORALES CACERES BARRETA UNIDAD 6.00 70.00 420.00 420.00
6.0 237 6/1/2011 WALTER A. MORALES CACERES CILINDRO DE 55 GALONES UNIDAD 6.00 60.00 360.00 360.00
7.0 237 6/1/2011 WALTER A. MORALES CACERES BALDES DE PLASTICO DE 05 GALONES UNIDAD 10.00 6.00 60.00 60.00
8.0 237 6/1/2011 WALTER A. MORALES CACERES WINCHA DE LONA DE 50 m. UNIDAD 2.00 25.00 50.00 50.00
9.0 237 6/1/2011 WALTER A. MORALES CACERES FLEXOMETRO DE 7 m. ACEROS AREQUIPA UNIDAD 5.00 30.00 150.00 150.00
10.0 237 6/1/2011 WALTER A. MORALES CACERES MALLA MOSQUETERO METROS 10.00 4.00 40.00 40.00
11.0 237 6/1/2011 WALTER A. MORALES CACERES COMBAS DE 06 LIBRAS UNIDAD 6.00 35.00 210.00 210.00
12.0 237 6/1/2011 WALTER A. MORALES CACERES COMBAS DE 25 LIBRAS UNIDAD 5.00 95.00 475.00 475.00
13.0 237 6/1/2011 WALTER A. MORALES CACERES CORDEL DE NILON Nº 80 ROLLO 1.00 20.00 20.00 20.00
14.0 237 6/1/2011 WALTER A. MORALES CACERES CINCEL CON PUNTA DE 1 Pulg. X 030 m. UNIDAD 4.00 10.00 40.00 40.00
15.0 237 6/1/2011 WALTER A. MORALES CACERES CINCEL CON PUNTA PLANA DE 1 1/2 pulg. X 030 m. UNIDAD 4.00 13.00 52.00 52.00
16.0 237 6/1/2011 WALTER A. MORALES CACERES NIVEL DE MANO UNIDAD 2.00 10.00 20.00 20.00
17.0 237 6/1/2011 WALTER A. MORALES CACERES MANGUERA TRANSPARENTE METROS 30.00 0.70 21.00 21.00
18.0 237 6/1/2011 WALTER A. MORALES CACERES MANGUERA DE 1/2 pulg. METROS 100.00 1.00 100.00 100.00
19.0 237 6/1/2011 WALTER A. MORALES CACERES PLOMADAS UNIDAD 2.00 12.00 24.00 24.00
20.0 237 6/1/2011 WALTER A. MORALES CACERES FROTACHO GRANDE UNIDAD 2.00 15.00 30.00 30.00
21.0 237 6/1/2011 WALTER A. MORALES CACERES BATIDOR UNIDAD 2.00 5.00 10.00 10.00
22.0 237 6/1/2011 WALTER A. MORALES CACERES VARILEJO UNIDAD 2.00 5.00 10.00 10.00
23.0 237 6/1/2011 WALTER A. MORALES CACERES CIZALLA MEDIANO UNIDAD 2.00 35.00 70.00 70.00
24.0 237 6/1/2011 WALTER A. MORALES CACERES TIRALINEA UNIDAD 2.00 6.00 12.00 12.00
25.0 237 6/1/2011 WALTER A. MORALES CACERES ALICATE UNIDAD 2.00 10.00 20.00 20.00
26.0 237 6/1/2011 WALTER A. MORALES CACERES ARCO DE SIERRE UNIDAD 2.00 10.00 20.00 20.00
COMBUSTIBLE 3,580.00
1.0 231 6/1/2011 TINCO YUCRA MARIA JESUS GASOLINA GLN 100.00 11.90 1,190.00 1,190.00
2.0 231 6/1/2011 TINCO YUCRA MARIA JESUS PETROLEO GLN 200.00 11.95 2,390.00 2,390.00
MATERIALES (EQUIPO DE SEGURIDAD Y HERRAMIENTAS) 3,101.00

1.0 00238 6/1/2011 WALTER ALEXANDER MORALES CACERES CASCO DE SEGURIDAD PARA OBRERO UNIDAD 16.00 11.00 176.00 176.00
2.0 00238 6/1/2011 WALTER ALEXANDER MORALES CACERES CASCO DE SEGURIDAD PARA INGENIERO UNIDAD 4.00 35.00 140.00 140.00
3.0 00238 6/1/2011 WALTER ALEXANDER MORALES CACERES BOTAS DE JEBE PAR 10.00 26.00 260.00 260.00
4.0 00238 6/1/2011 WALTER ALEXANDER MORALES CACERES GUANTES DE CUERO/ MARCA VIKINGO PAR 15.00 10.00 150.00 150.00
5.0 00238 6/1/2011 WALTER ALEXANDER MORALES CACERES GUANTES DE JEBE ESTRELLA/ MARCA ESTRELLA PAR 10.00 8.00 80.00 80.00
6.0 00238 6/1/2011 WALTER ALEXANDER MORALES CACERES LENTES DE SEGURIDAD / MARCA VIKINGO UNIDAD 20.00 6.00 120.00 120.00
7.0 00238 6/1/2011 WALTER ALEXANDER MORALES CACERES CHALECOS UNIDAD 50.00 20.00 1,000.00 1,000.00
8.0 00238 6/1/2011 WALTER ALEXANDER MORALES CACERES MAMELUCOS UNIDAD 25.00 45.00 1,125.00 1,125.00
9.0 00238 6/1/2011 WALTER ALEXANDER MORALES CACERES CINTA DE SEGURIDAD UNIDAD 1.00 50.00 50.00 50.00
UTILES DE ESCRITORIO 632.60

1.0 00239 6/2/2011 ZENOVIA RAMIREZ CACERES CUADERNO AUTOCOPIATIVO (DE 50 HOJAS) UNIDAD 8.00 18.00 144.00 144.00
2.0 00239 6/2/2011 ZENOVIA RAMIREZ CACERES CUADERNO A-4 ( 100 HOJAS ) UNIDAD 6.00 3.00 18.00 18.00
3.0 00239 6/2/2011 ZENOVIA RAMIREZ CACERES PAPEL BOND A-4 75 GRAMOS ( DE COLOR ) UNIDAD 1.00 34.00 34.00 34.00
4.0 00239 6/2/2011 ZENOVIA RAMIREZ CACERES LAPICEROS TINTA SECA COLORES ROJO AZUL UNIDAD 12.00 1.80 21.60 21.60
5.0 00239 6/2/2011 ZENOVIA RAMIREZ CACERES ENGRAMPADOR TIPO ALICATE UNIDAD 1.00 32.00 32.00 32.00
6.0 00239 6/2/2011 ZENOVIA RAMIREZ CACERES PERFORADOR ARTESCO UNIDAD 1.00 9.00 9.00 9.00
7.0 00239 6/2/2011 ZENOVIA RAMIREZ CACERES FOLDER MANILA A-4 + FASTENER UNIDAD 100.00 0.40 40.00 40.00
8.0 00239 6/2/2011 ZENOVIA RAMIREZ CACERES ARCHIVADOR MARCA ALPHA UNIDAD 6.00 4.50 27.00 27.00
9.0 00239 6/2/2011 ZENOVIA RAMIREZ CACERES TONER HP P - 1006/35A UNIDAD 1.00 190.00 190.00 190.00
10.0 00239 6/2/2011 ZENOVIA RAMIREZ CACERES LIBRETA TOPOGRAFICA LEVEL BOOK UNIDAD 3.00 5.00 15.00 15.00
11.0 00239 6/2/2011 ZENOVIA RAMIREZ CACERES LAPIZ PORTAMINA FC UNIDAD 5.00 2.00 10.00 10.00
12.0 00239 6/2/2011 ZENOVIA RAMIREZ CACERES PAPEL BOND A-4 DE 75 GR. MILLAR 4.00 23.00 92.00 92.00
MATERIALES DE CONSTRUCCION 8,320.00

1.0 0275 6/14/2011 MOISES CHAMBI YUJRA LADRILLO KK MECANIZADO 10X14X24 UNIDAD 6,400.00 1.30 8,320.00 8,320.00

1.0 00278 6/14/2011 MOISES CHAMBI YUJRA ACERO CORRUGADO ( varilla de fierro de 3/8 pulg. ) VARILLAS 80.00 15.80 1,264.00 1,264.00
MES DE JULIO DEL 2011 11,602.70

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS 125.00
1.0 00362 7/14/2011 WALTER ALEXANDER MORALES CACERES BOTIQUIN ( equipado ) UNIDAD 1.00 35.00 35.00 35.00
2.0 00362 7/14/2011 WALTER ALEXANDER MORALES CACERES MASCARILLAS ( para respirar ) UNIDAD 15.00 6.00 90.00 90.00
1.0 00372 7/17/2011 JARECA MARON MELANIA ALAMBRE NEGRO Nº 08 KILO 100.00 4.70 470.00 470.00
2.0 00372 7/17/2011 JARECA MARON MELANIA ALAMBRE NEGRO Nº 16 KILO 100.00 4.70 470.00 470.00
3.0 00372 7/17/2011 JARECA MARON MELANIA CLAVO PARA MADERA CON CABEZA DE 2 PULG. KILO 24.00 4.70 112.80 112.80
4.0 00372 7/17/2011 JARECA MARON MELANIA CLAVO PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2 PULG. KILO 52.00 4.70 244.40 244.40
5.0 00372 7/17/2011 JARECA MARON MELANIA CLAVO PARA MADERA CON CABEZA DE 3 PULG. KILO 40.00 4.70 188.00 188.00
6.0 00372 7/17/2011 JARECA MARON MELANIA YESO DE 28 KLG. BOLSAS 20.00 6.00 120.00 120.00
- -
1.0 00394 7/19/2011 ARISACA DE QUISPE ASUNCION MADERA CORRIENTE DE 2 PULG. X 3 PULG. X 10 UNIDAD 100.00 15.00 1,500.00 1,500.00
FORMATO RO - 13
RESUMEN DE EJECUCION FINANCIERA
OBRA "CONSTRUCCION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CAMAL MUNICIPAL DE ILAVE "
ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO - ILAVE
SUPERVISOR Ing. Alfredo Romero Kana
RESIDENTE Ing. Harold ATENCIO TAPIA
MES #REF!
PRESUPUESTO PRESUPUESTO % AVANCE ASIGNADO PLAZO DE FECHA DE FECHA TERMINO FECHA TERMINO
EXPEDIENTE ASIGNADO AL MES DE AGOSTO DEL 2011 EJECUCION INICIO PROGRAMADO REAL
#REF! #REF! #REF! 120 DIAS CALEND. 01 DE JUNIO DEL 2011
SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO

EN EJECUCION - 2011 TOTAL
PARTIDA DESCRIPCION % ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SALDO %

PROGRAMADO S Monto % Monto % Monto %
2.6.2.2.6.2 APORTE COMUNAL

2.6.2.2.6.3 POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 259,271.31 33.18% 92,326.81 15.17% 66,502.24 8.51% 158,829.05 23.68% 100,442.26 9.50%
2.6.2.2.6.4 POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 465,118.22 59.53% 113,434.80 18.64% 137,013.70 17.54% 250,448.50 36.18% 214,669.72 23.35%
2.6.2.2.6.5 POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 56,945.00 7.29% 1,470.00 0.24% 12,000.00 1.97% 13,470.00 2.21% 43,475.00 5.07%
2.6.2.2.6.6 POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS
TOTALES S/. 781,334.53 100% 207,231.61 34.06% 215,515.94 28.02% 422,747.55 62.07% 358,586.98 37.93%
SEGÚN PRESUPUESTO ASIGNADO

EN EJECUCION - 2011 TOTAL
PARTIDA DESCRIPCION % ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO SALDO %

PROGRAMADO S Monto % Asignado Monto % Asignado Monto % Asignado
2.6.2.2.6.2 POR CONTRATA

2.6.2.2.6.3 POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL 185,102.00 30.42% 92,326.81 15.17% 66,502.24 10.93% 158,829.05 26.10% 26,272.95 4.32%
2.6.2.2.6.4 POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 346,473.00 56.94% 113,434.80 18.64% 137,013.70 22.52% 250,448.50 41.16% 96,024.50 15.78%
2.6.2.2.6.5 POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS 76,945.00 12.64% 1,470.00 0.24% 12,000.00 1.97% 13,470.00 2.21% 63,475.00 10.43%
2.6.2.2.6.6 POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS
TOTALES S/. 608,520.00 100% 207,231.61 34.06% 215,515.94 35.42% 422,747.55 69.47% 185,772.45 30.53%
FORMATO RO-14
CUADRO RESUMEN DE PLANILLAS
OBRA
SUPERVISOR DE OBRA Ing. Alfredo Romero Kana
RESIDENTE DE OBRA Ing. Harold ATENCIO TAPIA
MES #REF! MES: DICIEMBRE
PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO

COEF APROBADO IMPORTE DE REMUNERACIONES
MONTO Y APORTE
PARTIC MES PARCIAL ANTERIOR ACTUAL SUB TOTAL TOTAL S/.
CARGO APORT PATRON
INGENIERO RESIDENTE 1.00 5.00 2,800.00 14,000.00 10,000.00 4,815.00 5,248.35 433.35 15,248.35
ASISTENTE TÉCNICO 1.00 5.00 1,097.00 5,485.00 4,000.00 2,190.00 2,360.10 170.10 6,360.10
ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1.00 5.00 1,097.00 5,485.00 4,000.00 2,400.00 2,589.00 189.00 6,589.00
INGENIERO SUPERVISOR 1.00 5.00 3,000.00 15,000.00 12,000.00 5,940.45 6,457.05 516.60 18,457.05
ALMACENERO 1.00 5.00 941.00 4,705.00 4,000.00 1,840.00 1,978.60 138.60 5,978.60
GUARDIAN 1.00 5.00 878.00 4,390.00 1,400.00 - 1,400.00
TOPOGRAFO 1.00 5.00 1,400.00 7,000.00 4,000.00 2,880.00 3,121.20 241.20 7,121.20
- -
TOTAL 56,065.00 39,400.00 20,065.45 21,754.30 1,688.85 61,154.30
PERSONAL OBRERO
COEF APROBADO IMPORTE DE REMUNERACIONES
APORTE
PARTIC HH P.U. PARCIAL ANTERIOR ACTUAL SUB TOTAL TOTAL S/.
CARGO PATRON
MAESTRO DE OBRA 1.00 5.00 1,066.00 5,330.00 5,000.00 3,056.00 3,335.79 279.79 8,335.79
OPERARIO 1.00 5,865.94 5.02 29,447.02 12,000.00 10,466.66 11,477.77 1,011.11 23,477.77
OFICIAL 1.00 5,727.52 4.68 26,804.79 9000.00 13,600.00 14,902.94 1,302.94 23,902.94
PEON 1.00 22,272.27 4.17 92,875.37 26926.81 13,694.00 15,031.44 1,337.44 41,958.25
CONTROLADOR OFICIAL DE MAQUINARIA 1.00 9.81 4.10 40.22
CAPATAZ 1.00 335.93 5.00 1,679.65
TOTAL 156,177.10 52,926.81 40,816.66 44,747.94 3,931.28 97,674.75
TOTAL REMUNERACIONES APROBADAS 212,242.10

TOTAL REMUNERACIONES DEL MES ANTERIOR 92,326.81
TOTAL REMUNERACIONES DEL MES ACTUAL 60,882.11
TOTAL APORTE ANTERIOR ACUMULADO 66,502.24
APORTE ACUMULADO 5,620.13
TOTAL PAGO ACUMULADO POR PLANILLAS 158,829.05

FORMATOS FINANCIERO Ticani

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FORMATO RO-08

RESUMEN DE METRADOS REALES DIARIOS ACUMULADO

OBRA : #REF! MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

PRESUPUESTO S/. MES DE JULIO

01.01 INSTALACIONES PROVISIONALES

2 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA

02.01 SISTEMA SANITARIO

02.01.01 TRABAJOS PRELIMINARES

02.01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.01.03 CONCRETO SIMPLE

02.01.04 CIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE CÁMARA DE DISPOSICIÓN DE EXCRETAS

ELABORACION DE BLOQUES HUECO DE CONCRETO 20X20X40CM 25UNID/BLS

02.01.05 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDADURAS

TARRAJEO DE INTERIORES DE LA CAMARA DE EXCRETAS, MEZCLA 1:5 (C:A),

02.01.06 VIGA DINTEL PARA LAS VENTANAS DE LAS CAMARAS

02.01.07 LOSA SANITARIA

02.01.07.01 CONCRETO EN LOSA MACIZA F'C=175 KG/CM2 M3 25.84 275.33 7,114.53 - -

02.01.07.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LOSA SANITARIA UND 304.00 9.12 2,772.48 - -

02.01.08 TAPA LATERAL DE CAMARAS

02.01.08.01 CONCRETO EN TAPA MACIZA F'C=175 KG/CM2 M3 3.04 273.83 832.44 - -

RESUMEN DE METRADOS REALES DIARIOS ACUMULADO

OBRA : #REF! MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

PRESUPUESTO S/. MES DE JULIO

02.01.08.04 COLOCACION DE TAPA DE CÁMARAS UND 304.00 100.01 30,403.04 - -

02.02 CASETA SANITARIA

ELABORACION DE BLOQUES HUECO DE CONCRETO 15X20X40CM 30UNID/BLS

02.02.02 VIGA DINTEL DE PUERTA DE INGRESO A LA CASETA

CONCRETO EN VIGA DINTEL DE LA PUERTA DE INGRESO A LA CASETA

02.02.02.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE LA VIGA DINTEL M2 108.68 31.02 3,371.25 - -

02.02.03 ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURAS

02.02.03.01 ARMADO Y MONTAJE DE TIJERALES DE MADERA UND 456.00 25.60 11,673.60 - -

02.02.03.03 CORREAS DE MADERA, HABILITACIÓN Y COLOCADO ML 456.00 10.85 4,947.60 - -

02.02.03.04 COBERTURA CON CALAMINA CORRUGADA GALVANIZADA M2 711.36 18.13 12,896.96 - -

02.02.04 REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDADURAS

02.02.04.01 VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS Y VENTANAS ML 1,276.80 2.41 3,077.09 - -

02.02.05 CARPINTERIA DE MADERA

CONFECCION Y COLOCADO, PUERTA DE CALAMINA GALV. DE 1.80X0.80M

02.03 POZO DE PERCOLACIÓN

02.03.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS

02.03.01.01 EXCAVACION MANUAL PARA POZO DE PERCOLACIÓN M3 59.58 6.87 409.31 - -

02.03.01.02 RELLENO DEL POZO CON GRAVA M3 52.14 3.43 178.84 - -

02.03.01.03 RELLENO CON MATERIAL PROPIO M3 7.45 3.36 25.03 - -

02.04.01 GRADAS DE INGRESO A LA CASETA

02.05 INSTALACIONES DE ACCESORIOS SANITARIOS

02.05.01 SISTEMA DE EVACUACIÓN DE ORINAS Y ACCESORIOS DE CÁMARA

03.01 TRANSPORTE TERRESTRE

CUADRO DE INGRESO Y SALIDADS DE MATERIALES

DESCRIPCION JULIO DEL 2011

CUADRO DE INGRESO Y SALIDADS DE MATERIALES

DESCRIPCION JULIO DEL 2011

CUADRO DE INGRESO Y SALIDADS DE MATERIALES

DESCRIPCION JULIO DEL 2011

CUADRO DE INGRESO Y SALIDADS DE MATERIALES

DESCRIPCION JULIO DEL 2011

CUADRO DE INGRESO Y SALIDADS DE MATERIALES

DESCRIPCION JULIO DEL 2011

Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DECRETO DE URGENCIA N° 004-2014 - LOCALIDAD:

MANO DE OBRA NO CALIFICADA 10,360.00

GASTOS GENERALES 0.00

GASTOS SUPERVISION 0.00

PARTIDA Nº 2.3.1.5.99.99 POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES (OTROS) S/. 7,958.50

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 1,523.00

SERVICIO DE FABRICACION , SUMINISTRO E INSTALACIONDEL