FORMATO 3.

1 LIBRO DE INVENTARI

PERIODO Dec-23
RUC 20405060123
RAZON SOCIAL COMPUTROCK EIRL

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CUENTAS CORRIENTES

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NETAS

CUENTAS POR COBRAR PERSONAL
MERCADERIA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE
COBRANZA DUDOSA
INM MAQUIN Y EQUIPO (NETO)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO

ACTIVO -PASIVO =PATRIMONIO
 IBRO DE INVENTARIO Y BALANCES - BALANCE GENERAL

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
S/ 300,000.00 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS S/ 560,000.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS S/ 50,000.00
S/ 40,000.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE S/ 610,000.00
S/ 80,000.00
S/ 200,000.00 PASIVO NO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS S/ 60,000.00
S/ 620,000.00 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE S/ 60,000.00

PATRIMONIO

S/ 640,000.00 CAPITAL SOCIAL S/ 500,000.00

S/ 640,000.00 RESERVAS S/ 50,000.00
RESULTADOS ACUMULADOS S/ 40,000.00
TOTAL PATRIMONIO S/ 590,000.00
S/ 1,260,000.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO S/ 1,260,000.00

IMONIO
MONIO
ESTUDIANTE:WENDY MATAMOROS CARTAGENA
CÓDIGO: LC46237502

800
160
640
PERÍODO: 2023
RUC: 20405060123
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: LA EMPRESA COMERCIAL COMPUTROCK EIRL

PERIODO Nº CORREL. ASNTO COD UNI. DE FECHA DE LA

OPER. OPERACIÓN
2023 1 1/2/2023

2023 2 1/2/2023

2023 3 1/2/2023

2023 4 1/2/2023

2023 5 1/3/2023

2023 6 1/3/2023

2023 7 1/4/2023

2023 8 1/4/2023

2023 9 1/4/2023

2023 10 1/5/2023

2023 11 1/5/2023

2023 12 1/5/2023

2023 13 1/6/2023

2023 14 1/7/2023
2023 15 1/7/2023

2023 16 1/8/2023

2023 17 1/9/2023

2023 18 1/9/2023

2023 19 1/9/2023

2023 20 1/10/2023

2023 21 1/11/2023

2023 22 1/11/2023

2023 23 1/11/2023

2023 24 1/12/2023
SA COMERCIAL COMPUTROCK EIRL

GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN CUENTA

TRASLADO DEL LIBRO INV Y BALANCES 104

121
141
201
333
421
4511
501
58
59
POR LA COMPRA DE MERCADERIA F/ E001-400 601
4011
421
POR INGRESO AL ALMACEN DE LA MERC SEGÚN F/E001-400 201
611
POR LA LETRA A 30 DIAS DE LA F/E001.400 421
423
POR LA VENTA DE MERCADERIA F/E001-204 121
4011
701
POR EL COBRO DE LA F/E001-204 104
121
POR PAGO DEL RECIBO POR HONORARIO 6322
4017
424
POR DESTINO DE LOS GASTOS 94
95
791
POR LA CANCELACION DEL REB POR HONORARIOS 424
104
POR REGISTRO DE REC DE SERVICIOS 636
4011
421
POR DESTINO DE LOS GASTOS 94
791
POR CANCELACION DE LOS RECIBOS POR SERVICIOS 421
104
POR EL PAGO DE CUOTA DE BCP 451
104
POR DESCUENTO AL CLIENTE HIRAOKA CON N/c E01-10 741
 4011
121
POR LA CANCELACION DE LA N/c AL CLIENTE 121
104
COMPRA DE ACCIONES EMPR TELEFONICA 1121
104
POR LA VENTA DE MERCADERIA F/E001-201 121
4011
701
POR CANCELACION DEL 80% DE LA VENTA F/E001-201 104
121
POR LETRA DEL 20% DE LA FACTURA E001-201 123
121
POR EL DESEMBOLSO DEL PRESTAMO DEL BANCO 104
451
POR LA COMPRA DE MERCADERIA F/ E001-400 601
4011
421
POR INGRESO AL ALMACEN DE LA MERC SEGÚN F/E001-400 201
611
POR LA CANCELACION DE LA COMPRA DE MERCADERIA F/E001-400 421
104
POR CANCELACION DEL 20% DE LA VENTA F/E001-201 104
123

REGISTRO DE CTA
 DENOMINACION DEBE HABER

CUENTAS CORRIENTES S/ 300,000.00

FACTURAS POR COBRAR NETA S/ 40,000.00
CUENTAS POR COBRAR PERSONAL S/ 80,000.00
MERCADERIA S/ 200,000.00
MAQUINARIAS Y EQUIPO NETO S/ 640,000.00
FACTURAS POR PAGAR S/ 560,000.00
PRÉSTAMO DE INST FINANC S/ 110,000.00
CAPITAL SOCIAL S/ 500,000.00
RESERVAS S/ 50,000.00
RESULTADOS AXUMULADOS S/ 40,000.00
MERCADERIA S/ 400,000.00
IMP A LA VENTA S/ 72,000.00
FACTURAS POR PAGAR S/ 472,000.00
MERCADERIA S/ 400,000.00
MERCADERIA S/ 400,000.00
FACTURAS POR PAGAR S/ 472,000.00
LETRAS POR PAGAR S/ 472,000.00
FACTURAS POR CO} S/ 680,000.00
IMP A LA VENTA S/ 103,728.81
VENTAS S/ 576,271.19
CUENTAS CORRIENTES S/ 680,000.00
FACTURAS POR COBRAR S/ 680,000.00
LEGAL Y TRIBUTARIA S/ 10,000.00
IMP A LA RENTA S/ 800.00
HONORARIOS POR PAGAR S/ 9,200.00
GASTOS ADM S/ 5,000.00
GASTOS DE VENTAS S/ 5,000.00
CARGAS IMP A LAS CTAS DE COTOS Y G S/ 10,000.00
HONORARIOS POR PAGAR S/ 9,200.00
CUENTAS CORRIENTES S/ 9,200.00
SERVICIOS BASICOS S/ 8,000.00
IMP A LAS VENTAS S/ 1,440.00
FACTURAS POR PAGAR S/ 9,440.00
GASTOS ADM S/ 8,000.00
CARGAS IMP A LAS CTAS DE COTOS Y G S/ 8,000.00
FACTURAS POR PAGAR S/ 9,440.00
CUENTAS CORRIENTES S/ 9,440.00
PRESTAMOS INST FINANCIERAS S/ 8,000.00
CUENTAS CORRIENTES S/ 8,000.00
DSCTOS REBAJAS Y BONIF CONCEDIDAS S/ 1,694.92
IMP A LA VENTA S/ 305.08
FACTURAS POR COBRAR S/ 2,000.00
FACTURAS POR COBRAR S/ 2,000.00
CUENTAS CORRIENTES S/ 2,000.00
OTRAS INV FINANCIERAS S/ 80,000.00
CUENTAS CORRIENTES S/ 80,000.00
FACTURAS POR COBRAR S/ 295,000.00
IMP A LA VENTA S/ 45,000.00
MERCADERIA S/ 250,000.00
CUENTAS CORRIENTES S/ 236,000.00
FACTURAS POR COBRAR S/ 236,000.00
LETRAS POR COBRAR S/ 59,000.00
FACTURAS POR COBRAR S/ 59,000.00
CUENTAS CORRIENTES S/ 200,000.00
PRESTAMOS DE INST FINANCIERAS S/ 200,000.00
MERCADERIA S/ 150,000.00
IMP A LA VENTA S/ 27,000.00
FACTURAS POR PAGAR S/ 177,000.00
MERCADERIA S/ 150,000.00
VARIACION DE EXISTENCIA S/ 150,000.00
FACTURAS POR PAGAR S/ 177,000.00
CUENTAS CORRIENTES S/ 177,000.00
CUENTAS CORRIENTES S/ 59,000.00
LETRAS POR COBRAR S/ 59,000.00

TOTAL 5,465,080.00 5,465,080.00

6,095,080.00
630,000.00

6095080
OPERC1

OPERC 2

OPERC 3

OPERC 4

OPERAC 5

OPERAC 6
OPERAC 7

OPERAC 8

OPERAC 9

OPERAC 10

OPERAC 11