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  • Materias Primas Derivados

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    Jordan Villavicencio
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    Este documento presenta un resumen de las operaciones diarias de un contrato de futuros sobre un subyacente que cotiza a diferentes precios cada día. Incluye la fecha, el precio del subyacente, el resultado de multiplicar la variación de precio por el multiplicador de 100 unidades y el saldo acumulado. Al final resume los valores iniciales, el resultado neto y el saldo final.

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    Título original

    Materias Primas derivados

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    m incial m manten contratos ( + /-) multiplicador ( unidad )

    2100 1650 3 100

    DIAS PRECIO RESULTADO G INCIAL G FINAL m cell


    1 600 0 6300 4950
    5 597 -900 5400
    6 596.5 -150 5250
    9 542 -16350 -11100
    10 545 900 -10200
    11 548 900 -9300
    12 500 -14400 -23700
    15 595.4 28620 4919.99999999999 6300 1350
    16 550 -13620 -8700
    17 550.2 60.00000000001 -8639.99999999998
    18 435 -34560 -43200
    19 438.5 1050 -42150
    20 439.6 330 -41820
    23 489.5 14970 -26850
    24 490.5 300 -26550
    25 499.5 2700 -23850
    26 510.5 3300 -20550

    garantias inciales 6300 6300


    m call suma de las restas 3900
    saldo final precio final 7890

    resultado resta de 2310

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