NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ALLISSON GONZALEZ

Tratamiento de la Cuentas Bancos

DEL LADO DE LA EMPRESA DEL LADO DEL BANCO
LIBRO MAYOR GENERAL
BANCO DEL ESTUDIANTE
AUXILIAR BANCOS
ESTADO DE CUENTA
FECHA DETALLE DEBITO CREDITO SALDO
Saldo Inicial Mayo 1 -
May-04 DEPOSITO 4,000.00 4,000.00
Depòsitos
May-10 CH/1 JUAN MARCET 1,500.00 2,500.00 Mayo 4 4.000
May-12 DEPOSITO 3,000.00 5,500.00 Mayo 20 2.500
May-13 CH/2 CNT 1,200.00 4,300.00 Mayo 31 3.000
May-14 CH/3 LUIS RIOS 2,560.00 1,740.00 Cheques pagados
May-15 CH/4 LUCY MERELO 1,400.00 340.00 Cheque 1 1.500
May-20 DEPOSITO 2,500.00 2,840.00 Cheque 2 1.200
Cheque 4 1.400
May-25 CH/5 ROSA ROSERO 3,560.00 - 720.00
Notas de Dèbito
May-31 DEPOSITO 3,000.00 2,280.00
Empresa Amagua 20
May-31 DEPOSITO 2,560.00 4,840.00 Empresa CNEL 100
May-31 DEPOSITO 2,890.00 7,730.00 Notas de Crèdito
May-31 N/D AMAGUA Y CNEL 120 7,610.00 Intereses 80
May-31 N/C INTERESES 80 7,690.00 Saldo Final Mayo 31 5.360

CONCILIACION BANCARIA
SALDO DE ESTADO DE CUNETA DEL BANCO 5,360.00 SALDO DEL AUXILIAR BANCO 7,730.00
MAS MAS NOTA DE CREDITO BANCARIA 80.00
DEPOSITOS EN TRANSITOS 8,450.00 NOTA DE CREDITOS POR INTERESES 80.00
May-12 3,000.00 MENOS NOTA DE DEBITO BANCARIA 120.00
May-31 2,560.00 N/D EMPRESA AMNAGUA 20.00
May-31 2,890.00 ND CNEL 100.00
CHAQUE GIRADOS Y NO COBRADOS 6,120.00 SALDO CONCILIADO DEL AUXILIAR BANCOS 7,690.00
CH/3 LUIS RIOS 2,560.00
CH/5 ROSA ROSERO 3,560.00
7,690.00
 Explicación de donde viene Bancos
FECHA DETALLE DEBE HABER
May-31 1
E Servicios basicos 120.00
Bancos 120.00
-
v/s n/d amagua y cnel
4.000 May-31 2
2.500 Bnacos 80.00
3.000 Interese ganados 80.00
v/s Npota de credito por intereses
1.500 Suman 200.00 200.00
1.200
1.400

20
100

80
5.360