INFORME AL 29 DE OCTUBRE MAK GYM 2021

CONCILIACION BANCARIA.

BAMCOLOMBIA. En syscafe se encuentra digitados los gastos bancarios y rendimientos

financieros hasta el 30 marzo del 2021, está pendiente conciliación bancario de abril hasta
septiembre.

DAVIVIENDA. En syscafe se encuentran digitados los gastos bancarios y rendimientos financieros

hasta el mes de Julio, los ingresos no están conciliados debido a que no concuerdan con las
facturas electrónica, y por qué en la cuenta también aparecen reflejados ingresos de inscripciones
en el gimnasio.

JURISCOOP. Se encuentra digitados en syscafe los gastos bancarios y rendimientos financieros

hasta el 2020; del 2021 no está hecha conciliación bancaria

AVVILLAS. No se encuentra la conciliación bancaria, y la auxiliar contable no tiene conocimiento

si la cuenta esta activa

PROVEDORES.

 Está pendiente que se revisen si esta causadas las facturas de los pagos a proveedores del
año 2020.
 Solicitar que las facturas electrónicas que generan a nombre del sr Humberto, se facturen
a nombre de la Sra. Adriana debido a que algunos productos de esas facturas se venden
por factura electrónica y como no se registra la compra no se pueden conciliar las cuentas.
 Está pendiente crear forma de pago para otras cuentas por pagar, porque en la causación
de gastos no están utilizando la cuenta correcta para el pasivo; por ende, se indicó que se
debía corregir.
 Pendiente que corrijan la forma de pagar de las compras y gastos, debido a que no se está
halando la causación, sino que se está colocando la cuenta como tal.

INGRESOS

En syscafe se encuentra digitadas facturas electrónicas, pendiente organizar carpeta para los
ingresos del año

NOMINA

 Se encuentra la seguridad social mal causada desde enero del 2021 hasta junio, de julio a
septiembre no han causado seguridad social
 Se indica que deben corregir la cuenta que utilizan para causar la pensión, ya que utilizan
la 238030 y se debe utilizar la 237045
 Se encuentran errores en las liquidaciones realizadas, debido a que tienen en cuenta
recargos para liquidar a los empleados y esos recargos no se tienen en cuenta en la planilla
de seguridad social; por ende, las causaciones en syscafe no concuerdan

GASTOS

 Se encuentran digitados e impresos hasta el mes de septiembre del 2021.