Ta2 Contabilidad

FORMATO 5.
1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO:
RUC: 256346169621
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Empresa Lauche S.A.C
NÚMERO CORRELATIVO FECHA
DEL ASIENTO DE LA
O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN
DE LA OPERACIÓN
1/3/2023
1
1/3/2023
1
1/3/2023
1
1/3/2023
2
1/3/2023
2
1/3/2023
3
1/3/2023
3
2/3/2023
4
2/3/2023
4
2/3/2023
4
2/3/2023
5
2/3/2023
5
2/3/2023
6
2/3/2023
6
3/3/2023
8
10
10
10
3/4/2023
11
11
12
12
13 3/5/2023
13 3/5/2023
13 3/5/2023
13 3/5/2023
13 3/5/2023
3/6/2023
14
3/6/2023
14
3/6/2023
14
3/6/2023
14
3/6/2023
14
3/6/2023
15
3/6/2023
15
3/6/2023
15
3/6/2023
16
3/6/2023
16
3/7/2023
17
3/7/2023
17
3/7/2023
17
3/7/2023
18
3/7/2023
18
3/7/2023
19
3/7/2023
19
3/7/2023
20
3/7/2023
20
3/7/2023
20
3/7/2023
21
3/7/2023
21
3/7/2023
22
3/7/2023
22
23 3/8/2023
23 3/8/2023
23 3/8/2023
24 3/8/2023
24 3/8/2023
25 3/8/2023
25 3/8/2023
25 3/8/2023
25 3/9/2023
26 3/9/2023
26 3/9/2023
26 3/9/2023
27 3/9/2023
27 3/9/2023
3/9/2023
28
28 3/9/2023
28 3/9/2023
28 3/9/2023
3/10/2023
29
3/10/2023
29
3/10/2023
29
3/10/2023
30
3/10/2023
30
3/11/2023
31
3/11/2023
31
3/11/2023
31
3/11/2023
32
3/11/2023
32
3/12/2023
33
3/12/2023
33
3/12/2023
33
3/13/2023
34
3/13/2023
34
3/13/2023
34
N SOCIAL: Empresa Lauche S.A.C
GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN
DESCRIPCIÓN DE CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO
LA OPERACIÓN O REGISTRO CORRELATIVO
(TABLA 8)
Por la compra de mercadera 8
Por el destino de compra 8
Por la cancelacion de la compra

compra de mercaderia 8
destino de la compra
cancelacion de la compra
POR EL GASTO DE INSUMOS
POR EL GASTO DE INSUMOS
POR EL PAGO DEL GASTO DE INSUMOS
POR EL DESTINO DEL GASTO DE INSUMOS
POR EL DESTINO DEL GASTO DE INSUMOS
Por la provisión del gasto de energía eléctrica
Por la provisión del gasto de agua
Por la provisión de internet

Por la provisión de los servicios públicos
Por la provisión de los servicios públicos
Por el destino del gasto por servicios públicos
Por el pago de los servicios básicos
Por el pago de los servicios básicos

Registro de venta 14
destino de a venta
destino de a venta
cancelaccion de la venta
destino de a venta
destino de a venta
registro de venta
registro de venta
registro de venta
destino de la venta
destino de la venta
cancelacion de la venta
registro de ventas
registro de ventas
registro de ventas
destino de la venta
destino de la venta
venta de activo fijo 13
cancelacion del activo fijo
venta de activo fijo
venta de activo fijo

Registro de cobranza
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN
NÚMERO DEL
DOCUMENTO CÓDIGO
SUSTENTATORIO
6011
4011
421
2011
6111
421
101
6011
4011
421
2011
6111
421
101
6011
4011
4212
2011
6111
1041
4231
6011
4011
4212
20111
6111
1041
4231
65
4011
421
94
79
6361
6363
6365
4011
4212
94
95
79
4212
1041
1041
4011
7011
6911
2011
1041
1212
1041
4011
7011
6911
2011
1041
1212
121
4011
701
691
201
104
121
101
121
121
4011
701
691
201
104
121
101
121
1651
3341
4011
1651
1041
1651
4011
3361
1651
1041
1011
1331
4011
1011
1331
4011
A CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
DENOMINACIÓN DEBE
mercaderia S/ 29,745.76
igv S/ 5,354.24
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
Mercadería S/ 29,745.76
Variacion de exixtencia
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar S/ 35,100.00
caja
IGV S/ 9,270.00
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar
Varacion de existencia
Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar S/ 60,770.00
Caja
compra de mercaderia S/ 3,500.00
IGV S/ 630.00
Cuentas por pagar
variacion de meercaderiaa
cuenta corriente
letras por pagar S/ 4,130.00
compra de mercaderia S/ 5,250.00
IGV S/ 945.00
Cuentas por pagar
variacion de meercaderiaa
cuenta corriente
letras por pagar S/ 6,195.00
otros gastos de gestion S/ 600.00
igv S/ 108.00
cuentas por pagar comerciales terceros
gastos administrativos S/ 600.00
cargas imputables
Energia Electrica S/ 1,400.00
Agua S/ 1,000.00
Internet S/ 1,346.00
IGV S/ 674.00
Facturas Emitidas
Gastos de Administracion S/ 2,248.00
Gastos de ventas S/ 1,498.00
Cargas Imputables
Facturas Emitidas S/ 4,420.00
Cuentas corrientes
cuenta corriente S/ 4,720.00
IGV
venta de mercaderia
costo de venta S/ 200.00
mercaderia
cuentas por cobrar
IGV
venta de mercaderia
costo de venta S/ 200.00
mercaderia
cuentas por cobrar
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar S/ 40,400.00
IGV
Ventas mercaderia
Mercaderías S/ 30,000.00
Mercaderías
Cuentas corrientes en instituciones financieras
Caja
IGV
Ventas mercaderia
Mercaderías S/ 20,000.00
Mercaderías
Cuentas corrientes en instituciones financieras
Caja
cuentas por cobrar diversas S/ 94,400.00
vehiculos motorizados
IGV
cuentas por cobrar diversas
cuenta corrieente S/ 94,400.00
cuentas por cobrar diversas S/ 3,540.00
IGV
equipos diversos
cuenta corrieente S/ 3,540.00
caja S/ 10,620.00
IGV
caja S/ 7,080.00
IGV
TOTALES 734,820
HABER
S/ 35,100.00
S/ 29,745.76
S/ 35,100.00
S/ 60,770.00
S/ 51,500.00
S/ 60,770.00
S/ 4,130.00
S/ 3,500.00
S/ 4,130.00
S/ 6,195.00
S/ 5,250.00
S/ 6,195.00
S/ 708.00
S/ 600.00

S/ 4,420.00
S/ 3,746.00
S/ 4,420.00
S/ 720.00
S/ 4,000.00
S/ 200.00
S/ 4,720.00
S/ 360.00
S/ 2,000.00
S/ 200.00
S/ 2,360.00
S/ 7,272.00
S/ 33,128.00
S/ 30,000.00
S/ 18,180.00
S/ 22,220.00
S/ 4,545.76
S/ 25,254.24
S/ 20,000.00
S/ 20,860.00
S/ 8,940.00
S/ 80,000.00
S/ 14,400.00
S/ 94,400.00
S/ 3,000.00
S/ 540.00
S/ 3,540.00
S/ 9,000.00
S/ 1,620.00
S/ 6,000.00
S/ 1,080.00
734,820
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO: marzo-2023
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE.:

FECHA DE LA OPERACIÓN
1/3/2023
2/3/2023
3/8/2023
3/9/2023
3/12/2023
3/13/2023

RUC:

3/3/2023
3/4/2023
6/3/2023
6/3/2023
7/3/2023
7/3/2023
7/3/2023
8/3/2023
9/3/2023
10/3/2023
11/3/2023
RUC:

7/3/2023
7/3/2023
8/3/2023
8/3/2023
9/3/2023
9/3/2023
9/3/2023
9/3/2023

RUC:
3/12/2023
3/13/2023

RUC:
3/10/2023
3/10/2023
3/11/2023
3/11/2023

RUC:

1/3/2023
2/3/2023
3/3/2023
4/3/2023
7/3/2023
7/3/2023
8/3/2023
9/3/2023

RUC:

3/10/2023
RUC:

3/11/2023

RUC:

1/3/2023
2/3/2023
3/32023
4/3/2023
3/5/2023
3/6/2023
3/7/2023
3/7/2023
3/8/2023
3/9/2023
3/10/2023
3/11/2023
3/12/2023
3/13/2023

RUC:
1/3/2023
1/3/2023
2/3/2023
2/3/2023
3/3/2023
4/3/2023
5/3/2023
6/3/2023
6/3/2023

RUC:
3/3/2023
4/3/1900
RUC:

1/3/2023
2/3/2023
3/3/2023
4/3/2023

RUC:

1/3/2023
2/3/2023
3/3/2023
4/3/2023
RUC:

6/3/2023
6/3/2023
6/3/2023

RUC:

5/3/2023

RUC:

7/3/2023
7/3/2023
8/3/2023
9/3/2023

RUC:

7/3/2023
7/3/2023
8/3/2023
9/3/2023

RUC:

5/3/2023
6/3/2023

RUC:

5/3/2023
3/6/2023

RUC:

6/3/2023
BRO MAYOR"
Ruc:256346169621
NACIÓN O RAZÓN SOCIAL: empresa lauche S.A.C
LA CUENTA CONTABLE.:
DESCRIPCION O GLOSA DE LA
NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO (2)
OPERACIÓN
Por la cancelacion de la
3
compra
6
compra
25 cancelacion de la venta
33 Registro de cobranza
BRO MAYOR"
Ruc:256346169621
OPERACIÓN
9 cancelacion de la compra
16 Por el pago de los servicios básicos
17 Registro de venta
19 cancelaccion de la venta
30 cancelacion del activo fijo
BRO MAYOR"
Ruc:256346169621
OPERACIÓN
23 registro de venta
26 registro de ventas
BRO MAYOR"
Ruc:256346169621
OPERACIÓN
BRO MAYOR"
Ruc:256346169621
OPERACIÓN
29 venta de activo fijo

BRO MAYOR"
Ruc:256346169621
OPERACIÓN
2 Por el destino de compra

8 destino de la compra
11 destino de a venta
21 destino de la venta
BRO MAYOR"
Ruc:256346169621
OPERACIÓN

BRO MAYOR"
Ruc:256346169621
OPERACIÓN
BRO MAYOR"
Ruc:256346169621
OPERACIÓN
1 Por la compra de mercadera

7 compra de mercaderia
13 POR EL GASTO DE INSUMOS
14 Por la provisión de los servicios públicos
BRO MAYOR"
Ruc:256346169621
OPERACIÓN
1 Por la compra de
mercadera
3 Por la cancelacion de la
compra
4 Por la compra de
mercadera
6
compra
13 POR EL PAGO DEL GASTO DE

INSUMOS
14 Por la provisión de los servicios públicos
16 Por el pago de los servicios básicos
BRO MAYOR"
Ruc:256346169621
OPERACIÓN
Ruc:256346169621
OPERACIÓN

BRO MAYOR"
Ruc:256346169621
OPERACIÓN

BRO MAYOR"
Ruc:256346169621
OPERACIÓN
14 Por la provisión del gasto de energía eléctrica

14 Por la provisión del gasto de agua
14 Por la provisión de internet
BRO MAYOR"
Ruc:256346169621
OPERACIÓN
13 POR EL GASTO DE INSUMOS
BRO MAYOR"
Ruc:256346169621
OPERACIÓN
BRO MAYOR"
Ruc:256346169621
OPERACIÓN
BRO MAYOR"
Ruc:256346169621
OPERACIÓN
13 POR EL DESTINO DEL GASTO DE

INSUMOS
15 Por el destino del gasto por
servicios públicos
BRO MAYOR"
Ruc:256346169621
OPERACIÓN
13 POR EL DESTINO DEL GASTO DE

INSUMOS
servicios públicos
BRO MAYOR"
Ruc:256346169621
OPERACIÓN

servicios públicos
TOTAL
101 caja
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
S/ 35,100.00
S/ 60,770.00
S/ 22,220.00
S/ 8,940.00
S/ 10,620.00
S/ 7,080.00
S/ 17,700.00 S/ 127,030.00
10411 cuenta corriente
DEUDOR ACREEDOR
S/ 4,130.00
S/ 6,195.00
vicios básicos S/ 4,420.00
S/ 4,720.00
S/ 4,720.00
S/ 2,360.00
S/ 2,360.00
S/ 18,180.00
S/ 20,860.00
S/ 94,400.00
S/ 3,540.00
S/ 112,100.00 S/ 53,785.00
12121 cuentas por cobrar
DEUDOR ACREEDOR
S/ 4,720.00
S/ 2,360.00
S/ 40,400.00
S/ 18,180.00
S/ 22,220.00
S/ 29,800.00
S/ 20,860.00
S/ 8,940.00
S/ 140,400.00 S/ 7,080.00
13311 cuentas por cobrar diversas

DEUDOR ACREEDOR
S/ 9,000.00
S/ 6,000.00
0.00 S/ 15,000.00
16511 cuentas por cobrar diversas
DEUDOR ACREEDOR
S/ 94,400.00
S/ 94,400.00
S/ 3,540.00
S/ 3,540.00
S/ 97,940.00 S/ 97,940.00
2011 Mercadería
DEUDOR ACREEDOR
S/ 29,745.76
S/ 51,500.00
S/ 3,500.00
S/ 5,250.00
S/ 200.00
S/ 200.00
S/ 30,000.00
S/ 20,000.00
S/ 89,995.76 S/ 50,400.00
33411 vehiculos motorizados

DEUDOR ACREEDOR
S/ 80,000.00
0.00 S/ 80,000.00
33611 equipos diversos

DEUDOR ACREEDOR
S/ 540.00
0.00 S/ 540.00
4011 igv
DEUDOR ACREEDOR
S/ 5,354.24
S/ 9,270.00
S/ 630.00
S/ 945.00
S/ 108.00
S/ 674.00
S/ 720.00
S/ 360.00
S/ 7,272.00
S/ 4,545.76
S/ 14,400.00
S/ 3,000.00
S/ 1,620.00
S/ 1,080.00
S/ 16,981.24 S/ 32,997.76
Facturas, boletas y otros

421 comprobantes por pagar
DEUDOR ACREEDOR
S/ 35,100.00
S/ 35,100.00
S/ 60,770.00
S/ 60,770.00
S/ 4,130.00
S/ 6,195.00
S/ 708.00
ervicios públicos S/ 4,420.00

S/ 4,420.00
S/ 100,290.00 S/ 111,323.00
42311 letras por pagar

DEUDOR ACREEDOR
S/ 4,130.00
S/ 6,195.00
S/ 10,325.00 -
6011 mercaderia
DEUDOR ACREEDOR
S/ 29,745.76
S/ 51,500.00
S/ 3,500.00
S/ 5,250.00
S/ 89,995.76 -
611 mercaderia
DEUDOR ACREEDOR
S/ 29,745.76
S/ 51,500.00
S/ 3,500.00
S/ 5,250.00
0.00 S/ 89,995.76
636 servicios basicos
DEUDOR ACREEDOR
S/ 1,400.00
S/ 1,000.00
S/ 1,346.00
S/ 3,746.00 -
65 otros gastos de gestion
DEUDOR ACREEDOR
600.00
600.00 -
69111 costo de venta
DEUDOR ACREEDOR
S/ 200.00
S/ 200.00
S/ 30,000.00
S/ 20,000.00
S/ 50,400.00 -
70111 venta de mercaderia
DEUDOR ACREEDOR
S/ 4,000.00
S/ 2,000.00
S/ 33,128.00
S/ 25,254.24
0.00 S/ 64,382.24
79 carga imputables
DEUDOR ACREEDOR
S/ 600.00
S/ 3,746.00
0.00 S/ 4,346.00
94 gastos administrativos
DEUDOR ACREEDOR
S/ 600.00
S/ 2,248.00
S/ 2,848.00 -
95 Gastos de ventas
DEUDOR ACREEDOR
S/ 1,498.00
S/ 1,498.00 -
734,819.76 734,819.76
SALDOS
SUMAS DEL MAYOR
CÓDIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS
DEBE HABER DEUDOR
101 caja S/ 17,700.00 S/ 127,030.00
1041 cuentas corrientes S/ 112,100.00 S/ 53,785.00 S/ 58,315.00
1212 emitidas en cartera S/ 140,400.00 S/ 7,080.00 S/ 133,320.00
1331 en cartera S/ 15,000.00
1651 inversion mobilaria S/ 97,940.00 S/ 97,940.00
2011 mercaderias S/ 89,995.76 S/ 50,400.00 S/ 39,595.76
3341 vehiculos motorizados S/ 80,000.00
3361 equipos de computo S/ 540.00
4011 IGV S/ 16,981.24 S/ 32,997.76
421 facturas, boletas y otros S/ 100,290.00 S/ 111,323.00
4231 S/ 10,325.00 S/ 10,325.00
6011 mercaderias S/ 89,995.76 S/ 89,995.76
611 variacion de existencias S/ 89,995.76
636 servicios basicos S/ 3,746.00 S/ 3,746.00
65 otros gastos de gestion S/ 600.00 S/ 600.00
6911 mercaderias S/ 50,400.00 S/ 50,400.00
7011 mercaderias S/ 64,382.24
79 cargas imputables S/ 4,346.00
94 gastos administrativos S/ 2,848.00 S/ 2,848.00
95 ingresos por ganancias S/ 1,498.00 S/ 1,498.00
SUMA 734,819.76 734,819.76 390,643.53
RESULTADOS
TOTALES
NOMBRE DE LA EMPRESA
BALANCE DE COMPROBACION
FECHA
MONEDA
SALDOS AJUSTES INVENTARIOS Y BALANCE
ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PASIVO

S/ 109,330.00 S/ 109,330.00
S/ 58,315.00
S/ 133,320.00
S/ 15,000.00 S/ 15,000.00
S/ 0.00
S/ 39,595.76
S/ 80,000.00 S/ 80,000.00
S/ 540.00 S/ 540.00
S/ 16,016.52 S/ 16,016.52
S/ 11,033.00 S/ 11,033.00
S/ 10,325.00
S/ 89,995.76 S/ 50,400.00
S/ 50,400.00
S/ 64,382.24
S/ 4,346.00 S/ 4,346.00
S/ 2,848.00
S/ 1,498.00
390,643.53 54,746.00 54,746.00 241,555.76 231,919.52
9,636
241,556 241,556
RESULTADO POR NATURALEZA RESULTADO POR FUNCION
PÉRDIDA GANANCIA PÉRDIDA GANANCIA
S/ 89,995.76
S/ 39,595.76
S/ 3,746.00
S/ 600.00
S/ 50,400.00
S/ 64,382.24 S/ 64,382.24
S/ 2,848.00
S/ 1,498.00
94,341.76 103,978.00 54,746.00 64,382.24
9,636 9,636
103,978 103,978 64,382 64,382

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NÚMERO CORRELATIVO FECHA

O CÓDIGO ÚNICO OPERACIÓN

GLOSA O REFERENCIA DE LA OPERACIÓN

DESCRIPCIÓN DE CÓDIGO DEL LIBRO NÚMERO

LA OPERACIÓN O REGISTRO CORRELATIVO

Por la compra de mercadera 8

Por la compra de mercadera 8

Por la compra de mercadera 8

Por el destino de compra 8

Por el destino de compra 8

Por la cancelacion de la compra

Por la cancelacion de la compra

Por la compra de mercadera 8

Por la compra de mercadera 8

Por la compra de mercadera 8

Por el destino de compra 8

Por el destino de compra 8

Por la cancelacion de la compra

POR EL GASTO DE INSUMOS

POR EL GASTO DE INSUMOS

POR EL PAGO DEL GASTO DE INSUMOS

POR EL DESTINO DEL GASTO DE INSUMOS

POR EL DESTINO DEL GASTO DE INSUMOS

Por la provisión del gasto de energía eléctrica

Por la provisión del gasto de agua

Por la provisión de internet

Por la provisión de los servicios públicos

Por el destino del gasto por servicios públicos

Por el destino del gasto por servicios públicos

Por el destino del gasto por servicios públicos

Por el pago de los servicios básicos

Por el pago de los servicios básicos

venta de activo fijo 13

venta de activo fijo 13

venta de activo fijo 13

cancelacion del activo fijo

cancelacion del activo fijo

venta de activo fijo 13

venta de activo fijo

venta de activo fijo

cancelacion del activo fijo

Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar

Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar S/ 35,100.00

Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar

compra de mercaderia S/ 3,500.00

Cuentas por pagar

letras por pagar S/ 4,130.00

compra de mercaderia S/ 5,250.00

Cuentas por pagar

letras por pagar S/ 6,195.00

otros gastos de gestion S/ 600.00

cuentas por pagar comerciales terceros

gastos administrativos S/ 600.00

Energia Electrica S/ 1,400.00

Gastos de Administracion S/ 2,248.00

Gastos de ventas S/ 1,498.00

Facturas Emitidas S/ 4,420.00

cuenta corriente S/ 4,720.00

costo de venta S/ 200.00

cuenta corriente S/ 4,720.00

cuentas por cobrar

cuenta corriente S/ 2,360.00